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诺安平衡(320001)_基金最新净值_中财网基金仓位测算
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最新净值:0.999累计净值:3.259日 涨 幅:-1.05%基金公司:诺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型成立日期:基金经理:夏俊杰 李嘉 投资风格:大盘型最新份额:60.19亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购下面列出了市场上所有基金持有该基金诺安平衡前10大重仓的情况。诺安平衡基金什么时间分红
诺安平衡基金什么时间分红
基金分红,这个老母鸡,什么时候能分红呀,
必须符合拆分或分红的条件,所谓基金分红,就是基金实现投资净收益后,将其分配给投资人。基金净收益是指基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额,包括基金投资所得红利、股息、债券利息,买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益。除此之外,基金分红还要具备以下几个条件:1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;2,基金收益分配后,单位净值不能低于1元面值;3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。
基金分红一般会在年报,半年报或季报中公告,具体可以留意基金的相关公告!
公布净值:0.7809元
前一日净值:0.7806元
增长率(较前一日涨跌幅):0.04%
投资风格:平衡型
类型:契约型开放式
申购费率上限:1.5%
赎回费率上限:0.5%
状态:开放申赎
基金经理:林健标
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司诺安平衡基金(320001)持仓前10位
占持仓比例
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资料截止至最新报表诺安平衡基金(320001)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行
混合型排名
37从列表看,该基金是不符合分红条件的,除非年内股市重返4000点区域,该基金就有回到1元面值以上,才符合分红条件。
的感言:O(∩_∩)O谢谢, 满意答案
你好,基金分红要满足一定的条件才有可能分红。现在该基金净值低于1元不能分红的。
该基金06年07年分红次数较多且金额较大,后来随股市一同下跌净值长期在1元以下所以不能分红。
其他回答 (3)
首先净值必须上一元的基金才能分红的
具体分红时间看基金公司的公告 一般赚钱就会分红了的
相关知识等待您来回答
基金债券领域专家

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