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國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2014年第4季度報告
基金管理人：國投瑞銀基金管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金託管人：中國工商銀行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&報告送出日期：日&1&&重要提示&&基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。&基金託管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。&基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産，但不保證基金一定盈利。&基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書。&本報告中財務資料未經審計。&本報告期自日起至12月31日止。&&&2&&基金産品概況&&2.1&基金基本情況&基金簡稱&國投金融地産ETF聯接&&基金主代碼&161211&&交易代碼&前端：161211&&後端：161212&&基金運作方式&契約型開放式&&基金合同生效日&日&&報告期末基金份額總額&1,657,548,706.38份&&投資目標&本基金通過主要投資于目標ETF基金份額，力爭實現對業績比較基準的緊密跟蹤。&&投資策略&1、資産配置策略&&本基金為目標ETF的聯接基金，投資于目標ETF的資産比例不低於基金資産凈值的90%（已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資産凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資産的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。&&2、目標&ETF&投資策略&&本基金可以通過一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的投資，本基金將根據開放日申購贖回情況，綜合考慮流動性、成本、效率等因素，決定目標ETF的投資方式。此外，本基金還將適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利，以增強基金收益。&&3、股指期貨投資策略&&為有效控制指數的跟蹤誤差，本基金在注重風險管理的前提下，以套期保值為目的，適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點，通過股指期貨就本基金投資組合對標的指數的擬合效果進行及時、有效地調整，以提高投資組合的運作效率。&&本基金力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的年化跟蹤誤差控制在4%以內，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內。&&業績比較基準&95%滬深300金融地産指數收益率＋5%銀行活期存款利率（稅後）&&風險收益特徵&本基金為ETF聯接基金，屬於較高風險、較高預期收益的基金品種，其風險和預期收益高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。&&基金管理人&國投瑞銀基金管理有限公司&&基金託管人&中國工商銀行股份有限公司&&&2.1.1&目標基金基本情況&基金名稱&國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金（場內簡稱：金地ETF）&&基金主代碼&159933&&基金運作方式&交易型開放式&&基金合同生效日&日&&基金份額上市的證券交易所&深圳交易所&&上市日期&日&&基金管理人名稱&國投瑞銀基金管理有限公司&&基金託管人名稱&中國工商銀行股份有限公司&&&2.1.2&目標基金産品説明&投資目標&本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。&&投資策略&本基金為被動式指數基金，原則上採用完全複製法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應地調整，以複製和跟蹤基準指數。&當預期標的指數成份股調整和成份股將發生分紅、配股、增發等行為，或因基金的申購與贖回以及其他特殊情況導致基金無法有效複製和跟蹤基準指數時，基金管理人可以對基金的投資組合進行適當調整，並可在條件允許的情況下，輔以金融衍生工具進行投資管理，以有效控制基金的跟蹤誤差。&在正常市場情況下，本基金力求將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年跟蹤誤差控制在2%以內。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人將採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。&為有效控制指數的跟蹤誤差，本基金在注重風險管理的前提下，以套期保值為目的，適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點，通過股指期貨就本基金投資組合對標的指數的擬合效果進行及時、有效地調整，以提高投資組合的運作效率。&&業績比較基準&滬深300金融地産指數&&風險收益特徵&本基金為股票型基金，屬於高風險、高收益的基金品種，其預期收益和預期風險高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金被動跟蹤標的指數，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。&&&3&&主要財務指標和基金凈值表現&&3.1&主要財務指標&單位：人民幣元&主要財務指標&報告期（日-日）&&1.本期已實現收益&101,098,014.06&&2.本期利潤&751,046,806.45&&3.加權平均基金份額本期利潤&0.6679&&4.期末基金資産凈值&2,409,986,976.77&&5.期末基金份額凈值&1.4539&&注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。&2、以上所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如基金申購贖回費、基金轉換費等）,計入費用後實際收益水準要低於所列數字。&&3.2&基金凈值表現&3.2.1&本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較&階段&凈值增長率①&凈值增長率標準差②&業績比較基準收益率③&業績比較基準收益率標準差④&①-③&②-④&&過去三個月&72.47%&2.49%&75.18%&2.50%&-2.71%&-0.01%&&注：1、本基金是以國投瑞銀滬深300金融地産交易型指數基金為目標的聯接基金，對目標ETF的配置不低於基金資産凈值90%，故以95%滬深300金融地産指數收益率＋5%銀行活期存款利率（稅後）作為本基金業績比較基準。&2、本基金對業績比較基準採用每日再平衡的計算方法。&&3.2.2　自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較&
&注：日起國投瑞銀滬深300金融地産指數證券投資基金（LOF）轉型變更為國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（簡稱"本基金"）。《國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》于日起生效。本基金建倉期為自基金合同生效日起的3個月。截至建倉期結束，本基金各項資産配置比例符合基金合同及招募説明書有關投資比例的約定。&&4&&管理人報告&&4.1&基金經理（或基金經理小組）簡介&姓名&職務&任本基金的基金經理期限&證券從業年限&説明&&&&任職日期&離任日期&&&&LU&RONG&QIANG&本基金基金經理、量化投資部總監&日&－&14&澳大利亞籍，碩士，具有基金從業資格。曾任康聯首域投資基金公司投資經理、投資分析師；聯邦基金公司數量分析員、投資績效分析員；美世投資管理顧問公司投資分析師。2008年2月加入國投瑞銀，曾任國投瑞銀新興市場基金（QDII-LOF）基金經理，現任國投瑞銀瑞福深證100指數分級基金、國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金、國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數基金（ETF）及其聯接基金基金經理。&&注：任職日期和離任日期均指公司作出決定後正式對外公告之日。證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。&&4.2&管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的説明&在報告期內，本基金管理人遵守《證券法》、《證券投資基金法》及其系列法規和《國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》和《國投瑞銀滬深300金融地産指數證券投資基金（LOF）基金合同》等有關規定，本著恪守誠信、審慎勤勉，忠實盡職的原則，為基金份額持有人的利益管理和運用基金資産。在報告期內，基金的投資決策規範，基金運作合法合規，沒有損害基金份額持有人利益的行為。&&4.3&公平交易專項説明&4.3.1&公平交易制度的執行情況&本報告期內，本基金管理人嚴格執行了公平交易相關的系列制度，通過工作制度、流程和技術手段保證公平交易原則的實現，以確保本基金管理人旗下各投資組合在研究、決策、交易執行等各方面均得到公平對待，通過對投資交易行為的監控、分析評估和資訊披露來加強對公平交易過程和結果的監督，形成了有效的公平交易體系。本報告期，本基金管理人各項公平交易制度流程均得到良好地貫徹執行，未發現存在違反公平交易原則的現象。&4.3.2&異常交易行為的專項説明&本基金于本報告期內不存在異常交易行為。&基金管理人管理的所有投資組合在本報告期內未出現參與交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日總成交量5%的情況。&&4.4&報告期內基金的投資策略和運作分析&四季度，宏觀經濟下行壓力依然較大，商業銀行惜貸的意願比較明顯；同時，政策托底的意願日趨明顯，貨幣寬鬆，改革銳進。貨幣政策寬鬆持續加碼，11月份下調了存貸款基準利率。政策寬鬆的積極效應顯現，大中型城市房地産銷售改善。管理層不斷加快改革和轉型的進程，積極推進財政改革、"走出去"戰略、國企改革、金融改革等。市場風格在四季度發生明顯轉變，以創業板為代表小盤股結束了上半年"雞犬升天"的行情，以金融、地産、建築、交運為代表的大盤藍籌漲幅巨大，糾偏行情充分演繹。&基金投資操作上，作為指數基金，投資操作以嚴格控制跟蹤誤差為主，積極應對成份股調整、成份股替代停牌機會成本，同時也密切關注基金申購贖回及市場出現的結構性機會。&&4.5&報告期內基金的業績表現&截止報告期末，本基金份額凈值為1.4539元，本報告期份額凈值增長率為72.47%，同期業績比較基準收益率為75.18%，基金凈值增長率低於業績基準收益率2.71%，主要受報告期內指數成分股調整、基金的申購贖回等綜合因素的影響，其中報告期內頻繁出現的大額申贖對凈值的負面影響較大，特別是當市場上漲時投資者的持續大額申購造成的現金拖累基金業績現象比較明顯。&報告期內，日跟蹤偏離度絕對值的平均值為0.04%，年化跟蹤誤差為1.31%，符合基金合同約定的日跟蹤偏離度絕對值的平均值不超過0.35%以及年化跟蹤誤差不超過4.0%的限制。&&4.6&&報告期內基金持有人數或基金資産凈值預警説明&本基金本報告期內未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資産凈值低於五千萬元的情形。&&4.7&管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望&展望15年1季度，預計管理層在流動性管理和經濟增長刺激政策方面的舉措總體上有利於市場的表現。但是由於A股經歷了前期的大幅上漲，震蕩幅度預計顯著加大，投資者心態有待考驗。&&5&&投資組合報告&&5.1&報告期末基金資産組合情況&&序號&項目&金額(元)&佔基金總資産的比例（%）&&1&權益投資&91,179,539.09&3.46&&&其中：股票&91,179,539.09&3.46&&2&基金投資&2,182,739,154.28&82.91&&3&固定收益投資&－&－&&&其中：債券&－&－&&&&&&&&&資産支援證券&－&－&&4&貴金屬投資&－&－&&5&金融衍生品投資&－&－&&6&買入返售金融資産&－&－&&&其中：買斷式回購的買入返售金融資産&－&－&&7&銀行存款和結算備付金合計&191,063,004.88&7.26&&8&其他資産&167,670,034.41&6.37&&9&合計&2,632,651,732.66&100.00&&&5.2&報告期末按行業分類的股票投資組合&&代碼&行業類別&公允價值（元）&佔基金資産凈值比例（％）&&A&農、林、牧、漁業&－&－&&B&採礦業&－&－&&C&製造業&－&－&&D&電力、熱力、燃氣及水生産和供應業&－&－&&E&建築業&－&－&&F&批發和零售業&－&－&&G&交通運輸、倉儲和郵政業&－&－&&H&住宿和餐飲業&－&－&&I&資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業&－&－&&J&金融業&85,040,880.51&3.53&&K&房地産業&6,138,658.58&0.25&&L&租賃和商務服務業&－&－&&M&科學研究和技術服務業&－&－&&N&水利、環境和公共設施管理業&－&－&&O&居民服務、修理和其他服務業&－&－&&P&教育&－&－&&Q&衛生和社會工作&－&－&&R&文化、體育和娛樂業&－&－&&S&綜合&－&－&&&合計&91,179,539.09&3.78&&&5.3&報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細&&序號&股票代碼&股票名稱&數量（股）&公允價值（元）&佔基金資産凈值比例（％）&&1&601318&中國平安&118,086&8,822,205.06&0.37&&2&600016&民生銀行&673,148&7,323,850.24&0.30&&3&600036&招商銀行&413,261&6,855,999.99&0.28&&4&600030&中信證券&198,892&6,742,438.80&0.28&&5&600837&海通證券&204,925&4,930,495.50&0.20&&6&601166&興業銀行&283,219&4,673,113.50&0.19&&7&600000&浦發銀行&279,470&4,384,884.30&0.18&&8&601328&交通銀行&390,002&2,652,013.60&0.11&&9&601601&中國太保&78,088&2,522,242.40&0.10&&10&600705&中航資本&138,000&2,468,820.00&0.10&&&5.4&報告期末按債券品種分類的債券投資組合&本基金本報告期末未持有債券資産。&&5.5&報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名債券投資明細&本基金本報告期末未持有債券資産。&&5.6　報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名資産支援證券投資明細&本基金本報告期末未持有資産支援證券。&&5.7&報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細&本基金本報告期末未持有貴金屬投資。&&5.8&報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名權證投資明細&本基金本報告期末未持有權證資産。5.9&報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名基金投資明細&序號&基金名稱&基金類型&運作方式&管理人&公允價值（人民幣元）&佔基金資産凈值比例(%)&&1&金地ETF&股票型&交易型&開放式&國投瑞銀基金管理有限公司&2,182,739,154.28&90.57&&&5.9&報告期末本基金投資的股指期貨交易情況説明&5.9.1&報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細&本基金本報告期末未投資股指期貨。&5.9.2&本基金投資股指期貨的投資政策&本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要採用流動性好、交易活躍的期貨合約。&&本基金在進行股指期貨投資時，將通過對證券市場和期貨市場運作趨勢的研究，並結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水準。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特徵，通過資産配置、品種選擇，謹慎進行投資，以降低投資組合的整體風險。&&基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批准。&&5.10&報告期末本基金投資的國債期貨交易情況説明&根據本基金合同規定，本基金不參與國債期貨交易。&&5.11&投資組合報告附注&5.11.1　本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查的,在報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。&5.11.2　基金投資的前十名股票均屬於基金合同規定備選股票庫之內的股票。&5.11.3&其他資産構成&單位：人民幣元&序號&名稱&金額&&1&存出保證金&292,591.68&&2&應收證券清算款&－&&3&應收股利&－&&4&應收利息&71,259.72&&5&應收申購款&166,748,531.18&&6&其他應收款&－&&7&待攤費用&－&&8&其他&557,651.83&&9&合計&167,670,034.41&&5.11.4&報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細&本基金本報告期末未持有債券資産。&5.11.5&報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明&本基金報告期末前十名股票不存在流通受限的情況。&5.11.6&投資組合報告附注的其他文字描述部分&本基金本期未投資託管行股票、未投資控股股東主承銷的證券，未從二級市場主動投資分離交易可轉債附送的權證，投資流通受限證券未違反相關法規或本基金管理公司的規定。&&6&&開放式基金份額變動&單位：份&報告期期初基金份額總額&1,090,789,829.29&&報告期期間基金總申購份額&1,716,179,490.58&&減：報告期期間基金總贖回份額&1,149,420,613.49&&報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）&－&&報告期期末基金份額總額&1,657,548,706.38&&&7&&基金管理人運用固有資金投資本基金情況&本基金管理人本報告期未運用固有資金投資本基金。&&8&&影響投資者決策的其他重要資訊&&1.報告期內基金管理人對基金行業高級管理人員變更進行公告，指定媒體公告時間為日。&2.報告期內基金管理人對本基金持有的宏源證券（證券代碼000562）進行估值調整，指定媒體公告時間為日。&3.報告期內基金管理人對本基金持有的中航資本（證券代碼600705）進行估值調整，指定媒體公告時間為日。&4.報告期內基金管理人對本基金持有的海通證券（證券代碼600837）進行估值調整，指定媒體公告時間為日。&&9&&備查文件目錄&9.1&備查文件目錄&《關於國投瑞銀滬深300金融地産指數證券投資基金（LOF）基金份額持有人大會決議備案的回函》（基金部函[號）&《國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》&《國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金託管協議》&《關於核準國投瑞銀滬深300金融地産指數證券投資基金（LOF）募集的批復》（證監許可[2010]69號）&《關於國投瑞銀滬深300金融地産指數證券投資基金（LOF）備案確認的函》（證監基金[號）&《國投瑞銀滬深300金融地産指數證券投資基金（LOF）基金合同》&&《國投瑞銀滬深300金融地産指數證券投資基金（LOF）託管協議》&國投瑞銀基金管理有限公司營業執照、公司章程及基金管理人業務資格批件&本報告期內在中國證監會指定資訊披露報刊上披露的資訊公告原文&國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2014年第四季度報告原文&&9.2&存放地點&中國廣東省深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心46層&存放網址：&&9.3&查閱方式&投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件&諮詢電話：400-880-6868&&國投瑞銀基金管理有限公司&二〇一五年一月二十一日&
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　　公募基金2013年半年报正在密集披露中。数据显示，41家基金公司共计实现利润199亿元，在大型基金公司纷纷亏损的同时，重仓创业板的中小型基金公司却获得了高额正收益。数据同时显示，今年上半年，以银行地产为主的蓝筹股被基金大幅减持。 　　WIND统计数据显示，截至8月27日，已有41家基金公司旗下的798只基金公布了2013年半年报。数据显示，上述基金报告期共计实现利润199亿元，共向基金份额持有人收取了90.2亿元的管理费用，支付了17.2亿元的托管费用，并向以银行为主的渠道支付了15.2亿元的客户维护费用(即尾随佣金)。总的来看，尾随佣金占比依然高达16.85%。而从基金公司的情况来看，尾随佣金占比最高的为纽银梅隆西部基金，尾随占比高达52.6%;摩根士丹利华鑫、浦银安盛、金元惠理等尾随占比也均在30%以上。 　　统计数据还显示，上述41家基金公司共向券商支付了16.9亿元的交易佣金，除9家基金公司的交易佣金出现下滑外，其余均出现上升。在大型基金公司中，嘉实基金佣金同比增长20.15%，广发基金同比增长123.26%，南方基金同比增长17.15%。 　　从单个公司的情况来看，在上述41家基金公司中，有14家未能取得正收益。其中，嘉实基金、华夏基金、南方基金、华安基金和华泰柏瑞基金利润分别为-35.5亿元、-22.4亿元、-21.4亿元、-12.7亿元和-11.9亿元。相比之下，景顺长城、华宝兴业、华商基金等新近崛起的中小基金公司均实现了10亿元以上的正收益。 　　业内人士说，2013年上半年，相对大盘整体的低迷，以创业板为代表的成长股涨势迅猛，为一些看好这类股票的基金提供了良好收益。以景顺长城内需增长二号为例，这只基金资产净值为50.9亿元，但当期就创造了12.9亿元的利润。中报数据显示，这只基金当期重仓配置了包括乐视网、汇川技术等在内的多只创业板和中小板股票。 　　从上述基金的全部持仓数据来看，截至今年上半年底，上述798只基金共持有1824只股票，持股总市值为9108亿元。其持有的前十大股票分别为万科A、伊利股份、贵州茅台、民生银行、格力电器、中国平安、兴业银行、招商银行、歌尔声学和双汇发展。而从半年度持股变动情况来看，包括民生银行、浦发银行等在内的银行股普遍遭到了减持;华侨城A、保利地产、金地集团等地产股也遭遇了集体减持。相比之下，国投电力等电力股则遭到了集体增持。
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&2室2厅&2室1厅&2室1厅&3室1厅&3室1厅&2室1厅&2室2厅&2室2厅广发基金管理有限公司关于广发美国房地产指数证券投资基金资基金2013年交易市场休市日暂停申购赎回的公告-基金-广发银行
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广发基金管理有限公司关于广发美国房地产指数证券投资基金资基金2013年交易市场休市日暂停申购赎回的公告
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&&&& 根据《广发美国房地产指数证券投资基金资基金基金合同》、《广发美国房地产指数证券投资基金资基金招募说明书》中的规定："上海证券交易所、深圳证券交易所和美国证券交易市场同时开放交易的工作日为本基金的开放日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。投资者在《基金合同》约定的日期和时间之外提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。"&&以下为上述交易所2013年9月至年末的休市安排，广发美国房地产指数证券投资基金资基金将在该等日期暂停申购、赎回，届时公司将不再另作公告，敬请投资者及早做好交易安排。&&证券交易所 事项 日期&&上海证券交易所&&深圳证券交易所 中秋节 9月19日至9月21日&&国庆节 10月1日至10月7日&&美国证券交易市场 劳动节（Labor Day）纽约交易所 9月2日&&哥伦布日（Columbus Day） 10月14日&&退伍军人日（Veteran's Day） 11月11日&&感恩节（Thanksgiving Day） 11月28日&&圣诞节（Christmas Day） 12月25日&&注：广发美国房地产指数证券投资基金资基金将于日起开始办理日常申购和定期定额投资业务，于日起开始办理赎回业务。&&如有疑问，请拨打客户服务热线：（免长途费），或登陆网站.cn获取相关信息。&&特此公告&&广发基金管理有限公司&&日
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