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华宝兴业品质生活股票(000867)基金净值
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数米基金网：日基金投资必读
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1.新发基金管理有限公司()（169102）将于日正式发售。管理有限公司交银施罗德丰享收C（519748）将于日正式发售。管理有限公司()（000867）将于日正式发售。兴业基金管理有限公司兴业多策略（000963）将于日正式发售。管理有限责任公司国开货币A（000901）、国开货币B（000902）将于日正式发售。2.新成立基金管理有限公司中邮现金驿站货币（000921）于日获得书面确认，基金合同自当日起生效。管理有限公司宝盈先进制造混合（000924）于日获得书面确认，基金合同自当日起生效。3.基金分红管理有限公司中欧成长优选混合（166020）分红公告，本次分红方案：每10份派0.50元，权益登记日、除息日：日；现金红利发放日：日。管理有限公司上投摩根双息平衡混合（373010）分红公告，本次分红方案：每10份派0.12元，权益登记日、除息日：日；现金红利发放日：日。管理有限公司(，，，)（206008）分红公告，本次分红方案：每10份派0.20元，权益登记日、除息日：日；现金红利发放日：日。4.人事变动交银施罗德基金管理有限公司交银定期支付双息平衡混合（519732）基金经理变更，离任基金经理姓名项廷锋，共同管理本基金的其他基金经理姓名张迎军、李德亮。管理有限公司调整基金经理助理，海富通领先成长（519025）、海富通阿尔法对冲（519062）增聘基金经理助理刘石开先生；海富通领先成长（519025）基金经理助理姚瑶女士离任。5.申赎状态海富通基金管理有限公司(，，，)(QDII)（519602）将于日暂停申购、赎回、定期定额投资。海富通基金管理有限公司(，，，)(QDII)（519601）将于日暂停申购、赎回、定期定额投资业务。管理有限公司()（000895）将于日开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。管理有限公司(，，，)（253010）、国联安新精选混合（000417）于日暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务。管理有限责任公司长信利鑫分级债（163004）将于日开放申购与赎回业务。管理有限公司(，，，)(QDII)（118001）、易方达标普消费品指数增强(QDII)（118002）、易方达恒生国企联接(QDII)（110031）、(，，，)(QDII-LOF-FOF)（161116）将于日、12月25日及12月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务。易方达基金管理有限公司易方达恒生国企(QDII-ETF)（510900）将于日暂停申购、赎回业务。易方达基金管理有限公司易方达恒生国企联接(QDII)（110031）将于日暂停申购、赎回、定期定额投资业务。管理有限公司南方中国（160125）将于日暂停申购、赎回和定投业务。管理有限公司(，，，)（233009）将于日恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务。有限公司(，，，)（519066）继续暂停申购、定投及转换入业务。管理有限公司华安日日鑫货币（040038）将于日暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资。管理有限公司国泰大宗商品(QDII-LOF)（160216）将于日暂停申购、赎回、定期定额投资业务。管理有限公司银华信用债券（LOF）（161813）将于日恢复办理大额申购（含定期定额投资）业务。6.基金更名鹏华基金管理有限公司鹏华中证800非银行金融指数分级基金（160625），将于日起名称变更为“鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金”，场外简称变更为“(，，)”，场内简称变更为“鹏华证保”，A类份额场内简称变更为“证保A”(代码：150177)，基金之B类份额场内简称变更为“证保B”(代码：150178)，基金代码保持不变。
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该基金最大的特点就是&稳&。基金经理陈晓翔任职5年来，相当注重控制回撤风险及所购股票的安全性。长期持有一定比例的银行股、地产股，长期来看银行股价值重估仍将继续；而地产行业在政策大力扶持下也有望迎来回暖。适合长期投资。
该基金紧紧把握中国经济转型主线，重点投资于政府强力推动的行业（新能源汽车、环保等）、能够成功与互联网融合的传统行业（家居、金融、汽车服务等）、长期受益于人口老龄化的医疗服务行业、以及国企改革相关投资机会。
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华宝品质生活(4招募说明书经营评述
作者：未知　来源：未知　日期：
【2014年首发招募说明书】&&&&一、基金的募集&&&&本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。&&&&准予注册文件：中国证券监督管理委员会证监许可【号&&&&准予注册日期：日&&&&(一)&基金的类别、运作方式与存续期限&&&&1、基金的类别：股票型证券投资基金&&&&2、基金的运作方式：契约型开放式&&&&3、基金存续期限：不定期&&&&(二)&募集方式&&&&通过各销售机构的基金销售网点（包括网上交易系统）公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。&&&&(三)&募集对象&&&&符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。&&&&(四)&募集期限&&&&自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。&&&&(五)&募集场所&&&&销售机构的销售网点及其网上交易系统。&&&&上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法，请参见基金份额发售公告。&&&&（六）基金的最低募集份额总额&&&&本基金的最低募集份额总额为2亿份。&&&&（七）&基金份额发售面值、认购价格、认购费用及认购份额的计算&&&&1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元&&&&2、认购价格：基金份额发售面值&&&&3、本基金采取前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金的认购费率表如下：&&&&认购金额&认购费率&&&&500万（含）以上&每笔1000元&&&&大于等于200万，小于500万&0.5%&&&&大于等于100万，小于200万&0.8%&&&&大于等于50万，小于100万&1.0%&&&&50万以下&1.2%&&&&4、认购份额的计算&&&&认购费用适用比例费率的情形下：&&&&净认购金额=认购金额/（1+认购费率）&&&&认购费用=认购金额-净认购金额&&&&认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额发售面值&&&&认购费用适用固定金额的情形下：&&&&认购费用=固定金额&&&&净认购金额=认购金额-认购费用&&&&认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额发售面值&&&&上述认购金额在认购期间产生的利息按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。&&&&（八）投资者对基金份额的认购&&&&1、本基金的认购时间安排：具体认购时间安排请见基金份额发售公告。&&&&2、认购应提交的文件和办理手续：投资者认购本基金应首先办理开户手续，开立基金账户（已开立华宝兴业基金管理有限公司基金账户的客户无需重新开户），然后办理基金认购手续。&&&&投资者认购应提交的文件和办理手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。&&&&3、认购方式及确认&&&&本基金认购采取金额认购的方式。&&&&基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。T日的申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。投资者应自T＋2日起，通过其原认购机构柜台或基金管理人客户服务中心，查询认购申请的确认情况。投资者应在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额。否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。&&&&投资者认购前，应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则，一旦选择在某销售机构提出认购申请，即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机构的业务规则，并接受该规则的约束。&&&&4、认购限制&&&&(1)&投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。&&&&(2)&在募集期内，投资者在其他销售机构和直销e网金每笔认购最低金额为100元人民币（含认购费）；投资者在直销柜台首次认购最低金额为10万元人民币（含认购费），追加认购的最低金额为每笔100元人民币（含认购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。&&&&(3)&投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销。&&&&(4)&募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。&&&&（九）募集期利息的处理方式&&&&本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有。其中利息转份额以登记机构的记录为准。&&&&（十）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。&&&&二、基金份额的申购与赎回&&&&（一）申购与赎回的数量限制&&&&1、申请申购基金的金额&&&&通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为100元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔100元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。&&&&其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。&&&&投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。&&&&2、申请赎回基金的份额&&&&投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于100份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。&&&&3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。&&&&（二）申购费与赎回费&&&&1、申购费&&&&本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下：&&&&申购金额&申购费率&&&&500万（含）以上&每笔1000元&&&&大于等于200万，小于500万&0.5%&&&&大于等于100万，小于200万&1.0%&&&&大于等于50万，小于100万&1.2%&&&&50万以下&1.5%&&&&申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。&&&&2、赎回费&&&&本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下：&&&&持有基金份额期限&赎回费率(%)&&&&小于7日&1.50%&&&&大于等于7日，小于30日&0.75%&&&&大于等于30日，小于1年&0.50%&&&&大于等于1年，小于2年&0.25%&&&&大于等于2年&0&&&&注：此处一年按365天计算&&&&赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的75%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的50%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。对持续持有期长于6个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。&&&&注：此处1个月按30天计算&&&&3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。&&&&4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。&&&&三、基金的投资&&&&（一）投资目标&&&&本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票，在控制风险的前提下，力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。&&&&（二）投资范围&&&&本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。&&&&如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。&&&&基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，其中投资于品质生活主题类上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。&&&&（三）投资策略&&&&1、大类资产配置策略&&&&本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。&&&&2、股票投资策略&&&&本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过投资于那些符合生活品质主题且具有较强竞争优势的上市公司，把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。&&&&（1）品质生活主题定义&&&&本基金主要投资于那些提供的产品或服务能够提升大众生活品质的上市公司。&&&&根据本基金的投资目标和投资理念，在申银万国一级行业中，与品质生活主题相关的行业包括家用电器、医药生物、房地产、汽车、纺织服装、农林牧渔、食品饮料、休闲服务、交通运输、商业贸易、轻工制造、计算机、电子、建筑装饰、银行、非银金融、传媒、通信及公用事业，这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。对于以上行业之外的其他行业，如果其中某些细分行业对提升生活品质具有积极的作用，符合品质生活的投资主题，本基金也将对这些细分行业内的上市公司进行主动投资。&&&&（2）个股投资策略&&&&本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景，并以定量的指标为参考，精选优质公司。优质公司需符合以下一项或多项标准：&&&&1）公司所处行业具有良好的发展前景。公司所处的行业增长快，有较好的发展前景，特别是在发达国家有相似行业或相似商业模式的成果案例。&&&&2）产品具有竞争优势。公司产品有显著的竞争优势，受到消费者的认可，并且这种优势可以在较长时间内得以保持。&&&&3）公司结构治理稳定高效。公司具有完善、稳定明晰的法人治理结构，且拥有一支高效稳定的管理团队，在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势。&&&&4）公司具有较强的营销能力。公司拥有较为完善的销售体系，能够高效的整合内部销售资源并管理外部销售渠道。善用公共媒体宣传公司品牌和产品，且营销团队稳定。&&&&5）公司具有垄断优势或资源的稀缺性。公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势，保证公司可以在较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。&&&&6）有正面事件驱动。公司由于整体上市、优质资产注入、并购重组等因素，而获得外延式成长的契机。&&&&本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为：&&&&1）成长指标：预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等；&&&&2）盈利指标：毛利率、净利率、净资产收益率等；&&&&3）价值指标：PE、PB、PEG、PS等。&&&&3、固定收益类投资工具投资策略&&&&本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。&&&&本基金的债券投资策略主要包括：&&&&（1）利率预期策略&&&&基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。&&&&（2）估值策略&&&&通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时，买入债券；当内在价值低于市场价格时，卖出债券。&&&&（3）利差策略&&&&基于不同债券市场板块间的利差，在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。&&&&（4）互换策略&&&&为加强对投资组合的管理，在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。&&&&（5）信用分析策略&&&&根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险。&&&&4、权证投资策略&&&&本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。&&&&5、其他金融工具投资策略&&&&如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。&&&&（四）投资管理&&&&1、决策依据&&&&本基金主要依据下列因素决定基金资产配置和具体证券的买卖：&&&&（1）国内外宏观经济环境及其对中国证券市场的影响；&&&&（2）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；&&&&（3）品质生活主题上市公司的发展状况和实地调研结果；&&&&（4）市场资金供求状况及未来走势；&&&&（5）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。&&&&2、投资决策流程&&&&（1）投资决策机制&&&&公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，由基金经理根据投资决策委员会的授权具体承担基金管理工作。投资总监负责监督管理基金日常投资活动。公司投资决策机制为分级授权机制，即：&&&&第一级，投资决策委员会。审定基金经理的投资组合配置提案和重点投资；&&&&投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，以定期或不定期（会议频率每月不少于一次）会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题。&&&&第二级，投资研究联席会议。确定投资组合配置提案。&&&&研究部、投资管理部定期或不定期（会议频率双周一次或更多）召开投资－研究联席会议，研究、交流投资信息，探讨、解决投资业务的有关问题。双周投资－研究联席会议就研究部提交的全市场模拟组合与配置、宏观及行业策略，以及研究员提交的各行业模拟组合、三级股票池、重点投资品种等进行充分讨论。基金经理根据联席会议的成果及自身判断确定投资组合配置提案。&&&&第三级，基金经理。在各自的权限内执行和优化组合配置方案。&&&&（2）投资流程&&&&1）投资决策委员会负责投资决策&&&&投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策。&&&&2）研究部负责投资研究和分析&&&&宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告，通过走访政府决策部门和研究部门，研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）、重大技术服务创新等，撰写宏观研究报告，就基金的股票、债券、现金比例提出建议。&&&&行业研究人员考察上市公司的核心业务竞争力、经营能力和公司治理结构等，预测上市公司未来2－3年的经营情况，选择重点上市公司进行调研，撰写行业和子行业研究报告及上市公司调研报告，对个股买卖提出具体建议。&&&&3）基金经理小组负责投资执行&&&&基金经理小组根据宏观经济和行业发展，提出投资组合的资产配置比例建议，同时结合股票排序和研究员的报告，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。&&&&经投资决策委员会和总经理审核的投资组合方案后，基金经理向交易部下达具体的投资指令，交易员根据投资决定书执行指令。&&&&4）绩效评估&&&&主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评估人员利用相关工具评估。&&&&5）内部控制&&&&内部控制委员会、督察长、副总经理、监察稽核部和风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。&&&&（五）业绩比较基准&&&&本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。&&&&沪深300&指数成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，为中国A&股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映A&股市场总体发展趋势。&&&&上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。它推出的目的是反映我们债券市场整体变动状况，是我们债券市场价格变动的"指示器"。&&&&本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。&&&&（六）风险收益特征&&&&本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。&&&&（七）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法&&&&1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持有人的利益；&&&&2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；&&&&3、有利于基金财产的安全与增值；&&&&4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。&&&&(八)经基金管理人公告有关规则及事项，本基金可以依据法律法规的规定参与融资、融券。&&&&四、基金的费用与税收&&&&（一）基金费用的种类&&&&1、基金管理人的管理费；&&&&2、基金托管人的托管费；&&&&3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；&&&&4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；&&&&5、基金份额持有人大会费用；&&&&6、基金的证券交易费用；&&&&7、基金的银行汇划费用；&&&&8、基金的开户费用、账户维护费用；&&&&9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。&&&&（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式&&&&1、基金管理人的管理费&&&&本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：&&&&H＝E×1.5%÷当年天数&&&&H为每日应计提的基金管理费&&&&E为前一日的基金资产净值&&&&基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。&&&&2、基金托管人的托管费&&&&本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：&&&&H＝E×0.25%÷当年天数&&&&H为每日应计提的基金托管费&&&&E为前一日的基金资产净值&&&&基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。&&&&（三）不列入基金费用的项目&&&&下列费用不列入基金费用：&&&&1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；&&&&2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；&&&&3、《基金合同》生效前的相关费用；&&&&4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。&&&&（四）基金税收&&&&本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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