2014工银瑞信国企改革基金平衡基金分红型

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-17 02:30 标签： 工银瑞信货币基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2014第一季度报告
06:08:40 &&来源：新华网
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司　　报告送出日期：二〇一四年四月二十一日　　§1 重要提示　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自日起至3月31日止。　　§2 基金产品概况　　■　　§3 主要财务指标和基金净值表现　　3.1 主要财务指标　　单位：人民币元　　■　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　3、所列数据截止到日。　　3.2 基金净值表现　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　■　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　■　　注：1、本基金基金合同生效日为日。　　2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资符合基金合同关于投资范围、投资组合限制与禁止行为的规定：本基金股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的百分之五，持有的可转换债券不超过基金资产净值的20%，持有的权证总市值不超过基金资产净值的3％。　　3.3 其他指标　　无。　　§4 管理人报告　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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最新净值:1.172累计净值:1.172日 涨 幅:0.46%基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型成立日期:基金经理:赵栩 投资风格:指数型最新份额:7.38亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.17241.17240.46%1.16701.1670-0.26%1.17011.1701-1.07%1.18271.18271.58%1.16431.16431.38%1.14851.1485-0.23%1.15121.15122.61%1.12191.12191.84%1.10161.10162.20%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间:)股票代码股票名称占净值比例日涨幅&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.17241.17240.46%1.16701.1670-0.26%1.17011.1701-1.07%1.18271.18271.58%1.16431.16431.38%1.14851.1485-0.23%1.15121.15122.61%1.12191.12191.84%1.10161.10162.20%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&暂无测评结果&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅工银深证红利ETF联接2.08%8.60%12.67%58.30%82.45%10.42%同类型排名704/856708/856672/838170/791139/726663/838上证指数2.79%14.04%19.84%57.01%78.11%13.83%深证成指2.28%10.17%21.15%57.41%75.29%15.42%沪深3002.87%13.55%18.43%62.09%81.66%11.78%股票型基金3.49%13.60%23.76%46.56%65.91%23.72%混合型基金3.41%12.32%22.44%34.50%47.91%22.45%保本型基金1.06%3.87%8.45%14.74%22.41%7.83%债券型基金-0.55%0.78%2.98%11.70%20.33%2.02%&基金重仓股测评&该基金暂无重仓股分析　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数7.38亿份未公布8.85亿份未公布9.63亿份未公布10.00亿份未公布11.32亿份未公布&&&资产配置测评&总资产:8.08亿净资产:7.83亿资产类型市值占总值比例股票0.00亿0.00%债券0.00亿0.00%现金0.59亿7.29%权证0.00亿0.00%其他7.49亿92.71%&行业配置测评&&基金经理测评&姓名赵栩任职时间经济学硕士，2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理。&基金公司测评&工银瑞信基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&工银深证红基民讨论&[]工银深证红相关文章点击回复标题发表日期点击标题发表日期最热门文章最新文章点击回复标题发表日期12610]02-26 11:445780]02-27 17:584470]02-27 17:594110]02-27 17:573620]02-27 17:561820]02-28 08:281180]03-02 14:191070]03-03 08:401040]03-05 13:51960]03-09 17:43830]03-11 20:25750]03-11 13:03600]03-20 21:50461]03-19 21:21440]03-13 15:11401]03-17 07:57350]03-18 18:26350]03-15 18:34330]03-15 18:01250]03-17 21:24点击回复标题发表日期100]03-26 22:2800]03-26 22:26100]03-26 21:4550]03-26 21:3790]03-26 21:2070]03-26 21:1450]03-26 21:1160]03-26 21:0860]03-26 20:5240]03-26 20:2730]03-26 20:2210]03-26 20:1160]03-26 19:5460]03-26 19:50111]03-26 22:2780]03-26 19:2370]03-26 19:1610]03-26 19:0580]03-26 18:46100]03-26 18:41

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