总账明细账模板比总账多四千，我应该怎么找？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-12 18:48 标签： 总账与明细账不平
会计电算化 登日记账、明细账、总账
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会计电算化 登日记账、明细账、总账
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3秒自动关闭窗口会计交接中，总账与明细账不符（总账与报表相符），我应该怎么做啊，需要我调整吗？_百度知道
会计交接中，总账与明细账不符（总账与报表相符），我应该怎么做啊，需要我调整吗？
如果要调整，怎么调整呢？新手，麻烦大家，急！
以前会计做的是手工帐，我现在要做软件帐，要录入期初，应该怎么做啊？？
我有更好的答案
按默认排序
按总账数据为主，做分录调整明细账，领导签字确认
做分录怎么调整明细账呢，以银行存款为例！谢谢了
比如说银行存款明细余额1000，总账余额2000做期初时就直接录入余额2000，然后在手工帐上作一个说明
银行存款为例，我录入期初的时候是用银行对账单上面的余额录入的，与交接时总账之间的差额做了一个明细科目（备查金额），其他的根据明细录入期初，同样差额做备查。写了个报告，让领导帮我签字确认。我要连续前面的账目，这样做应该可以吧！
是这样，你的银行存款必须与实际银行数相等，现金也是，这两个科目要调整总账
但是调整了报表就不平了啊，应该怎么调整啊，我搞不懂了，请问你QQ多少啊？我可以请教你下吗？？
把问题列成清单，让前任和领导签字确认
问题已经列出来了，账面上怎么处理呢，因为做软件帐要录入明细，明细和总账不一致，可不可以再录入明细的时候把明细账与总账之间的差额做一个备查金额啊？谢谢
问你的前任或向领导反映,最好不要调先.
事业单位，领导说不管前面的，我就从我这开始做，但是我不知道怎么办？
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出门在外也不愁请问总账上的固定资产原价比明细账上的固定资产原价多，我该怎么办？_百度知道
请问总账上的固定资产原价比明细账上的固定资产原价多，我该怎么办？
但是总账上的固定资产原价跟明细账上的固定资产原价不一样，我发现2010年12月底的资产负债表上的固定资产原价跟2010年12月底总账上的固定资产原价是一样的我刚接的会计工作，总账上的比明细账上的固定资产原价多
提问者采纳
最终金额以实物金额为准，那么查固定资产明细账或固定资产卡片账，是否明细账登记，必要时查2010年底的固定资产盘点表那么看一下2010年年初固定资产原价报表数与总账。如果期初数也不一致、明细账是否一致，而总账漏记，弄清楚2010年度是否存在固定资产的购入或处置；如果期初数一致，那么查固定资产卡片账
提问者评价
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其他3条回答
往前查看差在什么地方？为什么？弄清错误调账
报表肯定是错的了,不用查了,你就查总帐与明细帐出入在哪里吧,查出来后,改一下就行了.然后再做报表.(看上月11月份期末是不是一样)
这个好找：1、去明细账仔细查下各个固定资产，肯定有遗漏的固定资产；
2、明细账在月结时候某月份计算错误。
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出门在外也不愁怎么登记明细账和总账 最好有做好的账的图_百度知道
怎么登记明细账和总账 最好有做好的账的图
提问者采纳
实上帐务处理程序有记账凭证帐务处理程序、会计报表和帐务处理程序相互结合的方式、帐簿、付款凭证登记现金、编制会计报表的不同步骤和方法）
1；
（3）根据原始凭证或原始凭证汇总表；
（5）月末根据汇总收付转凭证登记总账；
（4）根据收付转凭证定期编制汇总收付转凭证，以总分类账和明细账资料编制会计报表；
（2）根据收，逐笔登记各种明细账；
（4）根据记账凭证定期编制科目汇总表、付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账：
（1）根据原始凭证或原始凭证汇总表填制收付转凭证：
（1）根据原始凭证或原始凭证汇总表编制收付转凭证、银行存款日记账和明细账分别与总账核对。
2；
（6）根据总分账对账结果；
（6）月末将现金日记账的余额和银行存款日记账的余额及各明细账的余额合计数与总账有关帐户的余额核对相符，经济业务较多的单位）、科目汇总表账务处理程序（规模较大、记账凭证登记明细账；
（3）根据记账凭证和原始凭证（或原始凭证汇总表）逐笔登记各种明细账、银行存款日记账、付款凭证逐笔登记现金日记账。
3：
（1）根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，也称会计核算形式、经济业务较少的单位）、记账凭证帐务处理程序（适用于规模较小，定期登记总账。不同的记账程序规定了填制会计凭证、记账程序和会计核算组织程序；
（3）根据收付转凭证或原始凭证或原始凭证汇总表、汇总记账凭证帐务处理程序和科目汇总表帐务处理程序三种形式；
（5）根据科目汇总表；
（7）根据总分账对账结果、银行存款日记账余额及各明细账余额的合计数、汇总记账凭证核算程序（规模较大。
所谓帐务处理程序是指会计凭证，分别与总账中有关帐户的余额核对相符；
（6）月末将现金；
（4）根据记账凭证逐笔登记总分类账，经济业务较多的单位）、登记帐簿；
（7）根据总分账对账结果、银行存款日记账；
（2）根据收；
（5）月末将现金日记账，以总分类账和明细账资料编制会计报表；
（2）根据收，以总分类账和明细账资料编制会计报表
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