今天200007基金今天净值26103净值2015年1月5日快快乐

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今天是日…日行一善，今天的你，快乐么？
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关于汇添富货币市场基金2015年元旦假期前两个交易日暂停A级、B级份额申购(含定投及转
　　关于汇添富货币市场基金2015年元旦假期前两个交易日暂停A级、B级份额申购（含定投及转换入）业务的公告公告送出日期：日1 公告基本信息基金名称&&汇添富货币市场基金&&&&&&&&基金简称&&汇添富货币&&&&&&&&基金主代码&&519518&&&&&&&&基金管理人名称&&汇添富基金管理股份有限公司&&&&&&&&公告依据&&根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富货币市场基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》的规定。&&&&&&&&暂停相关业务的起始日、金额及原因说明&&暂停申购起始日&&日&&&&&&&&暂停转换转入起始日&&日&&&&&&&&暂停定期定额投资起始日&&日&&&&&&&&暂停申购（转换转入定期定额投资）的原因说明&&为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富货币市场基金基金基金合同》的有关规定。&&&&&&下属分级基金简称&&汇添富货币A&&汇添富货币B&&汇添富货币C&&汇添富货币D&&下属分级基金交易代码&&&&000650&&该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资）&&是&&是&&否&&否&&注：1、日至12月31日，本公司将暂停本基金A级、B级的申购（含转换转入及定期定额投资）业务。2、日，本基金恢复办理A级、B级的申购（含转换转入及定期定额投资）业务，届时不再公告。2 其他需要提示的事项1、本基金A级、B级份额暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金C级、D级份额的申购业务、本基金的转换转出、赎回等业务照常办理。2、日至日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定，投资者于日赎回本基金的份额，仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益，将于日起不享受本基金的分配权益（赎回款项可能将于节后才能到投资者账户）。4、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（）获取相关信息。汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！汇添富基金管理股份有限公司日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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意见反馈回到顶部关于汇添富恒生指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
上海证券报 &&&& 字体：
&&&&关于汇添富恒生指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
&&&&根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，汇添富恒生指数分级证券投资基金（简称“本基金”）&以日为基准日办理定期份额折算。现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
&&&&一、 份额折算结果
&&&&日，场外添富恒生份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；恒生A份额、场内添富恒生份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位。具体结果如下表所示：
&&&&基金份额 折算前 折算后
&&&& 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值
&&&&场外添富恒生份额 32,276,272.73 0.,050,752.96 1.042
&&&&场内添富恒生份额 1,386,488.00 0.,419,757.00 1.042
&&&&恒生A份额 64,711,894.00 0.,711,894.00 1.000
&&&&
新增场内添富恒生份额：3,105,568.00
&&&&注：场外添富恒生份额经折算后产生新增的份额为场外添富恒生份额；场内添富恒生份额经折算后产生新增的份额为场内添富恒生份额；恒生A份额经折算后产生新增的份额为场内添富恒生份额。
&&&&投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。
&&&&二、 恢复交易
&&&&自日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管和配对转换业务。
&&&&恒生A份额将于日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于日上午10:30复牌。
&&&&三、 重要提示
&&&&1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日恒生A份额即时行情显示的前收盘价为日的恒生A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元，由于恒生A份额折算前存在折价交易情形，折算前的收盘价扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后与日的前收盘价有较大差异，日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
&&&&2、本基金恒生A份额期末的约定应得收益将折算为场内添富恒生份额分配给恒生A份额的持有人，而添富恒生份额为跟踪恒生指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此添富恒生A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
&&&&3、由于恒生A份额经折算产生的新增场内添富恒生份额数和场内添富恒生份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量恒生A份额或场内添富恒生份额的持有人存在无法获得新增场内添富恒生份额的可能性。
&&&&投资者可登陆本公司网站（）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。
&&&&汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
&&&&特此公告。
&&&&汇添富基金管理股份有限公司&
&&&&日&
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