易方达基金管理有限公司关于易方达亚洲精选股票型证券投资基金 日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
来源：中证网-中国证券报
　　1.公告基本信息　　基金名称　　易方达亚洲精选股票型证券投资基金　　基金简称　　易方达亚洲精选股票（QDII）　　基金主代码　　118001　　基金管理人名称　　易方达基金管理有限公司　　公告依据　　根据《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定　　暂停相关业务的起始日及原因说明　　暂停申购起始日　　日　　暂停赎回起始日　　日　　暂停定期定额投资起始日　　日　　暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明　　日为纽约证券交易所非交易日。　　恢复相关业务的日期及原因说明　　恢复申购日　　日　　恢复赎回日　　日　　恢复定期定额投资日　　日　　恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明　　日为纽约证券交易所交易日。　　2.其他需要提示的事项　　(1)若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。　　(2)投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：　　1)易方达基金管理有限公司网站：.cn；　　2)易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；　　特此公告。　　易方达基金管理有限公司　　日
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截至日，统计成立一年以上的361只普通股票型基金和207只偏股混合型基金，普通股票型基金仓位平均测算结果为86.09%，较上周监测仓位上升1.78%；偏股混合型基金仓位平均测算结果为73.25%，较上周监测仓位上升1.61%。
　　股指强势上扬，基金小幅加仓　　报告摘要：　　上周股指强势上扬，小幅加仓。截至日，统计成立一年以上的361只普通和207只偏股，普通股票型基金仓位平均测算结果为86.09%，较上周监测仓位上升1.78%；偏股基金仓位平均测算结果为73.25%，较上周监测仓位上升1.61%。　　从仓位分布上看，普通股票型基金中仓位在90%以上的基金占普通股票型基金总数的48.20%，仓位在80%-90%的基金占普通股票型基金总数的25.76%，仓位在70%-80%的基金占普通股票型基金总数的17.73%。偏股混合型基金中仓位在60%-70%和70%-80%的基金分别占偏股混合型基金总数的18.84%和24.64%，仓位在80%-90%的基金占偏股混合型基金总数的28.99%。　　从行业配置上看，在28个申万一级行业中，目前基金持仓较为集中的板块是通信、、医药生物和综合等行业。上周，房地产、医药生物和通信等行业有较大幅度的增持，农林牧渔等行业有较大幅度的减持。本期偏股型基金超配较多的行业为通信、综合、建筑材料和等行业，低配较多的行业为、非银金融、和交通等行业。　　的持仓情况，本期平均持仓最高的5家基金公司依次为泰信基金、浦银安盛基金、、信诚基金和；平均持仓最低的5家基金公司依次为、、天弘基金、和中欧基金。　　基金公司的仓位分歧度，本期70家基金公司的仓位标准差为7.54%，与上期相比略有下降，显示出各家基金公司对市场后续走势预期的分歧度减小。　　基金公司的仓位调整情况，本期有42家基金公司主动加仓，占比60.00%；28家基金公司主动减仓，占比40.00%。加仓幅度前5名的基金公司依次为、益民基金、、农银汇理基金和；减仓幅度前5名的基金公司依次为诺安基金、金元惠理基金、信达澳银基金、天弘基金和。　　上周股指强势上扬，中证全指收于3801.61点，与11月21日相比大涨6.31%，偏股型基金小幅加仓。截至日，统计成立一年以上的361只普通股票型基金和207只偏股混合型基金，普通股票型基金仓位平均测算结果为86.09%，较上周监测仓位上升1.78%；偏股混合型基金仓位平均测算结果为73.25%，较上周监测仓位上升1.61%。　　上周偏股型基金顺势加仓，下图中非季度末数值为测算仓位，其余为定期报告公布的真实仓位。上周(―)中证全指上涨6.31%，考虑持仓市值上涨后的预测显示普通股票型基金主动加仓0.99%，偏股混合型基金主动加仓0.38%。　　本周361只普通股票型基金中，共有166只基金主动加仓，占比45.98%；而在207只偏股混合型基金中，共有118只基金主动减仓，占比57.00%。　　表格 1: 普通股票型基金和偏股混合型基金调仓情况普通股票型偏股混合型基金总数361207加仓基金数量181100主动加仓基金数量16684主动加仓基金占比45.98%40.58%减仓基金数量180107主动减仓基金数量195123主动减仓基金占比54.02%59.42%　　数据来源：Choice数据，天天中心，截止日期：　　从仓位分布上看，普通股票型基金仓位集中在70%以上，其中仓位在90%以上的基金占普通股票型基金总数的48.20%，仓位在80%-90%的基金占普通股票型基金总数的25.76%，仓位在70%-80%的基金占普通股票型基金总数的17.73%。　　偏股混合型基金中仓位集中在60%到90%之间，其中仓位在60%-70%和70%-80%的基金分别占偏股混合型基金总数的18.84%和24.64%，仓位在80%-90%的基金占偏股混合型基金总数的28.99%。　　从不同规模基金的平均仓位来看，普通股票型基金中中等规模基金的平均仓位较高：30亿以下规模的基金的平均仓位为85.89%，规模在30亿至100亿之间的基金平均仓位为86.97%，100亿以上规模的基金的平均仓位为85.27%。偏股混合型基金中同样是中等规模基金的平均仓位较高：30亿以下规模的基金的平均仓位为72.94%，规模在30亿至100亿之间的基金的平均仓位为74.56%，100亿以上规模的基金的平均仓位为67.10%。　　从行业配置上看，在28个申万一级行业中，目前基金持仓较为集中的板块是通信、房地产、医药生物和综合等行业。　　上周，房地产、医药生物和通信等行业有较大幅度的增持，农林牧渔等行业有较大幅度的减持。　　从基金各行业仓位相对于各申万一级行业流通市值占比的超配情况来看，本期偏股型基金超配较多的行业为通信、综合、建筑材料和纺织服装等行业，低配较多的行业为银行、非银金融、有色金属和交通等行业。　　表格 2: 偏股型基金行业超配情况基金行业仓位占比行业流通市值占比本期超配系数上期超配系数通信8.28%2.03%6.25%1.08%综合7.09%1.44%5.65%1.66%建筑材料5.70%1.62%4.08%0.78%纺织服装4.86%1.45%3.41%2.76%国防军工5.14%1.78%3.37%-1.32%房地产8.21%5.55%2.66%-4.16%传媒5.47%3.05%2.42%4.47%轻工制造3.77%1.80%1.97%1.96%5.46%3.82%1.65%-0.95%商业贸易4.20%2.84%1.35%1.59%计算机6.21%4.87%1.34%1.38%电子5.29%4.03%1.25%-0.77%电气设备4.95%3.92%1.03%-0.99%餐饮旅游1.48%0.75%0.73%2.62%医药生物7.40%7.25%0.14%-5.37%汽车3.75%3.70%0.06%-1.24%家用电器1.42%2.33%-0.91%-2.43%黑色金属0.00%1.25%-1.25%-1.25%食品饮料1.94%3.28%-1.35%-3.41%化工4.54%5.93%-1.39%-2.72%采掘0.75%2.27%-1.52%-2.30%建筑装饰0.61%2.62%-2.01%-0.97%农林牧渔0.00%2.06%-2.06%0.59%机械设备3.45%5.65%-2.21%-1.67%交通运输0.56%3.35%-2.79%-0.67%有色金属0.00%3.97%-3.97%-2.98%非银金融3.88%8.13%-4.25%-3.61%银行4.56%9.25%-4.70%-8.60%　　数据来源：东方财富Choice数据，天天基金研究中心，截止日期：　　从基金公司持仓变动来看，上周规模前十大基金公司有六家进行了主动加仓，其中华商基金、广发基金和易方达基金的加仓幅度较大，分别主动加仓8.69%、3.52%和3.04%。　　剔除样本基金数量少于3只的基金公司后，统计60家基金公司旗下基金的简单平均仓位发现：本期平均持仓最高的5家基金公司依次为泰信基金、浦银安盛基金、汇丰晋信基金、信诚基金和国泰基金；平均持仓最低的5家基金公司依次为东方基金、博时基金、天弘基金、国投瑞银基金和中欧基金。　　表格 3: 基金公司平均持仓前后10名仓位估算前十仓位估算后十基金公司本期估算仓位纳入统计基金个数基金公司本期估算仓位纳入统计基金个数泰信基金管理有限公司91.74%7东方基金管理有限责任公司56.83%6浦银安盛基金管理有限公司91.25%4博时基金管理有限公司59.30%16汇丰晋信基金管理有限公司90.79%8天弘基金管理有限公司62.48%3信诚基金管理有限公司90.43%9国投瑞银基金管理有限公司65.28%7国泰基金管理有限公司90.36%12中欧基金管理有限公司70.39%8农银汇理基金管理有限公司90.30%11管理有限公司72.89%9泰达宏利基金管理有限公司90.01%11管理有限公司75.09%15管理有限公司89.84%5诺德基金管理有限公司75.21%6上投摩根基金管理有限公司88.03%14国联安基金管理有限公司75.55%7中邮创业基金管理有限公司87.84%6天治基金管理有限公司76.26%5　　数据来源：东方财富Choice数据，天天基金研究中心，截止日期：　　本期70家基金公司的仓位标准差为7.54%，与上期相比略有下降，显示出各家基金公司对市场后续走势预期的分歧度减小。　　从基金公司的仓位调整情况来看，本期加仓的基金公司有所增多：本期有42家基金公司主动加仓，占比60.00%；28家基金公司主动减仓，占比40.00%。　　剔除样本基金数量少于3只的基金公司后，上周加仓幅度前5名的基金公司依次为华商基金、益民基金、国联安基金、农银汇理基金和广发基金；减仓幅度前5名的基金公司依次为诺安基金、金元惠理基金、信达澳银基金、天弘基金和华富基金。　　表格 4: 基金公司加仓减仓幅度前10名加仓幅度前十减仓幅度前十基金公司本期主动调仓纳入统计基金个数基金公司本期主动调仓纳入统计基金个数华商基金管理有限公司8.69%10诺安基金管理有限公司-5.83%9益民基金管理有限公司4.24%3金元惠理基金管理有限公司-4.51%6国联安基金管理有限公司3.97%7信达澳银基金管理有限公司-4.29%6农银汇理基金管理有限公司3.56%11天弘基金管理有限公司-3.73%3广发基金管理有限公司3.52%16华富基金管理有限公司-2.24%5管理有限公司3.11%12管理有限公司-2.05%10中银基金管理有限公司3.06%11国泰基金管理有限公司-1.60%12易方达基金管理有限公司3.04%14管理有限责任公司-1.60%7泰达宏利基金管理有限公司3.03%11摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-1.25%8汇添富基金管理有限公司2.85%12景顺长城基金管理有限公司-1.05%15　　数据来源：东方财富Choice数据，天天基金研究中心，截止日期：　　*偏股型基金包括普通股票型基金、偏股混合型基金以及平衡混合型基金；　　*仓位监控结果通过数学模型回归测算，与实际仓位可能存在误差，仅供参考。　　免责声明：　　本报告是天天基金网基于公开信息研究发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
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华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要(2015年第1号)
基金管理人：华安基金管理有限公司&基金托管人：中国建设银行股份有限公司&&二〇一五年七月&?&&&&重要提示&本基金于日经中国证券监督管理委员会《关于核准华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可[号）注册，进行募集。本基金的基金合同自日正式生效。&本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。&投资有风险，投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。&基金的过往业绩并不预示其未来表现。&基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。&本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为日，有关财务数据截止日为日，净值表现截止日为日。&&&目&&&录&一、基金管理人 3&二、基金托管人 7&三、相关服务机构 10&四、基金的名称 15&五、基金的类型 15&六、基金的投资目标 15&七、基金的投资方向 15&八、基金的投资策略 16&九、基金的业绩比较基准 20&十、基金的风险收益特征 20&十一、基金投资组合报告 21&十二、基金的业绩 25&十三、费用概览 26&十四、对招募说明书更新部分的说明 28&&&&&一、基金管理人&（一）基金管理人概况&1、名称：华安基金管理有限公司&2、住所：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层&3、法定代表人：朱学华&4、设立日期：日&5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】20号&6、联系电话：（021）&7、联系人：王艳&8、客户服务中心电话：&9、网址：.cn&&（二）注册资本和股权结构&1、注册资本：1.5亿元人民币&2、股权结构&持股单位 持股占总股本比例&上海国际信托有限公司 20%&上海电气（集团）总公司 20%&上海锦江国际投资管理有限公司 20%&上海工业投资（集团）有限公司 20%&国泰君安投资管理股份有限公司 20%&&（三）主要人员情况&1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。&（1）董事会&朱学华先生，大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长，现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人，党总支书记，同时代行公司总经理职务。&童威先生，博士研究生学历，13年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司研究发展中心部门总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理，自2014年12月起任华安基金管理有限公司副总经理。&冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁、党委副书记。现任上海工业投资（集团）有限公司执行董事（法定代表人）、总裁、党委书记。&马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国际信托有限公司监事。&董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气（集团）总公司财务总监。&王松先生，研究生学历，高级经济师。历任建设银行总行投资部职员，国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。&独立董事：&萧灼基先生，研究生学历，教授。历任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。&吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。&夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。&（2）监事会&张志红女士，经济学博士。历任上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局机构监管一处处长、上市公司监管一处处长，长城证券有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记、合规总监，现任国泰君安证券总裁助理、投行业务委员会副总裁、华安基金管理有限公司监事会主席。&陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部副科长、科长，现任上海国际信托有限公司投资管理总部高级经理。&章卫进先生，大专学历，会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管，英国SONOFEC公司（长驻伦敦）业务经理，上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任，上海工业投资（集团）有限公司财务部业务主管、副经理，现任上海工业投资（集团）有限公司财务部经理。&李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。&汪宝山先生，大学学历，经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记，建行宝山宝钢支行副行长，建行上海市分行办公室副主任，国泰证券公司综合管理部总经理，公司专职党委副书记兼行政管理部总经理，公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理，国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记，公司党委委员、工会主席，国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。&赵敏先生，研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理。&诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。&（3）高级管理人员&朱学华先生，大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长，现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人、党总支书记，同时代行公司总经理职务。&章国富先生，博士研究生学历，27年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长，现任华安基金管理有限公司副总经理。&童威先生，博士研究生学历，13年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司研究发展中心部门总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理，自2014年12月起任华安基金管理有限公司副总经理。&薛珍女士，研究生学历，14年证券、基金从业经验，曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局信息调研处处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长，现任华安基金管理有限公司督察长。&2、本基金基金经理&章海默女士,&复旦大学管理学院工商管理硕士,&复旦大学经济学学士,&11年基金从业经历。曾在安永华明会计师事务所工作，2003年9月加入华安基金管理有限公司，任基金运营部基金核算主管，2009年12月至2012年12月担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2011年9月至2012年12月担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年12月起担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2013年6月起担任指数投资部助理总监。2013年12月起担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年11月起担任本基金的基金经理。&3、本公司采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会成员的姓名和职务如下：&朱学华先生，董事长、党总支书记、代行公司总经理职务&翁启森先生，基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理&杨&&明先生，投资研究部高级总监&许之彦先生，指数投资部高级总监&贺&&涛先生，固定收益部总监、基金经理&上述人员之间不存在亲属关系。&4、业务人员的准备情况：&截至日，公司目前共有员工291人（含香港公司），其中55.5%具有硕士及以上学位，87%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。&&二、基金托管人&（一）基金托管人基本情况&名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)&住所：北京市西城区金融大街25号&办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼&法定代表人：王洪章&成立时间：日&组织形式：股份有限公司&注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整&存续期间：持续经营&基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号&联系人：田&&青&联系电话：(010)&中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。&2014年上半年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润1,309.70亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。&截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和垫款总额91,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。&截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。&截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖面进一步扩大；自助设备72,128台，较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%，较上年末提高1.15个百分点。&2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。&中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工240余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。&&（二）主要人员情况&赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。&纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。&张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。&张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。&黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。&&（三）基金托管业务经营情况&作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末，中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。&&&三、相关服务机构&（一）基金份额发售机构&1、直销机构&&（1）华安基金管理有限公司上海业务部&地址：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31层&电话：（021）&传真：（021）&联系人：姚佳岑&（2）华安基金管理有限公司北京分公司&地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室&电话：（010）&传真：（010）&联系人：朱江&（3）华安基金管理有限公司广州分公司&地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元&电话：（020）&&&传真：（020）&联系人：林承壮&（4）华安基金管理有限公司西安分公司&地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室&电话：（029）&传真：（029）&联系人：翟&&均&（5）华安基金管理有限公司成都分公司&地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层L&电话：（028）&传真：（028）&联系人：张晓帆&（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司&地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室&电话：（024）&传真：（024）&联系人：杨贺&（7）华安基金管理有限公司电子交易平台&华安电子交易网站：.cn&华安电子交易热线：&传真电话：（021）&联系人：谢伯恩&2、代销机构（具体名单见基金管理人公告）&（1）中国建设银行股份有限公司&住所：北京市西城区金融大街25号&办公地址：北京市西城区金融大街25号&&&法定代表人：王洪章&客户服务电话：95533&网址：&（2）中国银行股份有限公司&注册地址:&北京市西城区复兴门内大街1号&法定代表人:&田国立&客户服务电话：95566&网址：&（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司&注册地址:&北京市西城区金融大街3号&办公地址:&北京市西城区金融大街3号&法定代表人:&李国华&客户服务电话：95580&网址：&（4）上海好买基金销售有限公司&注册地址:&上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室&办公地址:&上海市浦东新区浦东南路&6室&法定代表人:&杨文斌&客户服务电话：400-700-9665&网址：&（5）上海长量基金销售投资顾问有限公司&注册地址:&浦东新区高翔路526号2幢220室&办公地址:&上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层&法定代表人:&张跃伟&客户服务电话：400-820-2899&网址:&www..cn&（6）北京增财基金销售有限公司&注册地址:&北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号&办公地址:&北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号&法定代表人:&罗细安&客户服务电话：400-001-8811&网址:&.cn&（7）长江证券股份有限公司&注册地址:&湖北省武汉市江汉区新华路特8号&办公地址:&湖北省武汉市江汉区新华路特8号&法定代表人:&杨泽柱&客户服务电话：95579&网址：.cn&（8）信达证券股份有限公司&注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼&办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼&法定代表人:张志刚&客户服务电话：&网址：&（9）中国国际金融有限公司&注册地址:&北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层&办公地址:&北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层&法定代表人:&丁学东&客户服务电话：（010）&网址：.cn&（10）太平洋证券股份有限公司&注册地址:&云南省昆明市青年路389号志远大厦18层&办公地址:&云南省昆明市青年路389号志远大厦18层&法定代表人:&李长伟&客户服务电话：0&网址：&&（二）登记机构&名称：华安基金管理有限公司&住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层&法定代表人：朱学华&电话：（021）&传真：（021）&联系人：赵良&客户服务中心电话：&&（三）出具法律意见书的律师事务所&名称：通力律师事务所&&住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼&办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼&负责人：韩炯&电话：（021）&传真：（021）&联系人：孙睿&经办律师：安冬、孙睿&&（四）审计基金财产的会计师事务所&名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)&住所：上海市浦东新区陆家嘴环路&1318&号星展银行大厦6&楼&办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路&1318&号星展银行大厦6&楼&首席合伙人：杨绍信&联系电话：（021）&传真：（021）&联系人：周祎&经办会计师：汪棣、周祎&&&四、基金的名称&本基金名称：华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金。&&&五、基金的类型&本基金类型：ETF联接基金。&运作方式：契约型开放式。&&&六、基金的投资目标&通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。&&&七、基金的投资方向&本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。&如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。&&&八、基金的投资策略&（一）投资策略&本基金为目标ETF&的联接基金，目标ETF&是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。&本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。&本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。&为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。&基于流动性管理的需要，本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。&&（二）投资管理&1、投资决策依据&（1）法律法规和本《基金合同》的有关规定；&（2）标的指数编制、调整等相关规定；&（3）对证券市场发展趋势的研究与判断。&2、投资决策体系&本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁，投资协调小组由基金投资部、研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作的直接管理人。&3、投资管理程序&研究支持、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。&（1）研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台，整合外部研究机构的研究成果开展标的指数跟踪，通过对目标ETF、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析，进行基金资产流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。&（2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。&（3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理对目标ETF采取实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式来构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。&（4）交易执行：集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。&（5）绩效评估：金融工程部定期和不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。&（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。&（7）合规监察：合规与监察稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。&基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。&&（三）投资限制&1、组合限制&基金的投资组合应遵循以下限制：&（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；&（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；&（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；&（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；&（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；&（6）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10％；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约价值不得超过上一交易日基金资产净值的20％；&（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。&因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。&基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。&如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。&2、禁止行为&为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：&（1）承销证券；&（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；&（3）从事承担无限责任的投资；&（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；&（5）向基金管理人、基金托管人出资；&（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；&（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。&运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。&若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。&（四）基金的融资融券&本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。&&&九、基金的业绩比较基准&本基金的业绩比较基准：95%×中证细分医药产业主题指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率&如果华安细分医药ETF变更业绩比较基准、或中证细分医药产业主题指数编制单位变更或停止中证细分医药产业主题指数的编制及发布、或中证细分医药产业主题指数由其他指数替代、或中证细分医药产业主题指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，履行必要手续后，调整业绩比较基准并及时公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），无需召开基金份额持有人大会，基金管理人在取得基金托管人同意后报中国证监会备案并及时公告。&&&十、基金的风险收益特征&本基金属于ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。&&&十一、基金投资组合报告&基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。&&基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&本投资组合报告所载数据截至日。&1&报告期末基金资产组合情况&序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）&1 权益投资 380,380.00 0.21& 其中：股票 380,380.00 0.21&2 基金投资 165,634,050.00 90.61&3 固定收益投资 - -& 其中：债券 - -& &&&&&&资产支持证券 - -&4 贵金属投资 - -&5 金融衍生品投资 - -&6 买入返售金融资产 - -& 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -&7 银行存款和结算备付金合计 14,468,003.01 7.91&8 其他资产 2,311,317.76 1.26&9 合计 182,793,750.77 100.00&&2&期末投资目标基金明细&序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值&（元） 占基金资产净值比例（％）&1 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式（ETF） 华安基金管理有限公司 165,634,050.00 94.42&&3&报告期末按行业分类的股票投资组合&代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）&A 农、林、牧、渔业 - -&B 采矿业 - -&C 制造业 380,380.00 0.22&D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -&E 建筑业 - -&F 批发和零售业 - -&G 交通运输、仓储和邮政业 - -&H 住宿和餐饮业 - -&I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -&J 金融业 - -&K 房地产业 - -&L 租赁和商务服务业 - -&M 科学研究和技术服务业 - -&N 水利、环境和公共设施管理业 - -&O 居民服务、修理和其他服务业 - -&P 教育 - -&Q 卫生和社会工作 - -&R 文化、体育和娱乐业 - -&S 综合 - -& 合计 380,380.00 0.22&&4&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细&序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）&1 600062 华润双鹤 14,000 380,380.00 0.22&&5&报告期末按债券品种分类的债券投资组合&本基金本报告期末未持有债券。&&6&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细&本基金本报告期末未持有债券。&&7&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细&本基金本报告期末未持有资产支持证券。&&8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细&本基金本报告期末未持有贵金属投资。&&9&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细&本基金本报告期末未持有权证。&&10&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明&10.1&报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细&本基金本报告期未投资股指期货。&10.2&本基金投资股指期货的投资政策&无。&&11&报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明&11.1&本基金投资国债期货的投资政策&无。&11.2&报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细&本基金本报告期没有投资国债期货。&11.3&本基金投资国债期货的投资评价&无。&&12&投资组合报告附注&12.1&本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。&12.2&本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。&12.3&其他资产构成&序号 名称 金额（元）&1 存出保证金 164,943.74&2 应收证券清算款 1,344,939.50&3 应收股利 -&4 应收利息 4,810.19&5 应收申购款 776,247.33&6 其他应收款 -&7 待摊费用 -&8 其他 20,377.00&9 合计 2,311,317.76&&12.4&报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细&本基金本报告期末未持有可转债。&&12.5&报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明&序号 股票代码 股票名称 1、 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明&1 600062 华润双鹤 380,380.00 0.22 重大事项停牌&&&十二、基金的业绩&基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。&下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。&（一）基金净值表现&历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较&（截止时间日）&1、医药联接A&阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④&自基金合同生效（日）起至日 -1.90% 0.75% -1.16% 1.39% -0.74% -0.64%&2、医药联接C&阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④&自基金合同生效（日）起至日 -2.00% 0.75% -1.16% 1.39% -0.84% -0.64%&基金的过往业绩并不预示其未来表现。&&&十三、费用概览&（一）基金费用的种类&1、基金管理人的管理费；&2、基金托管人的托管费；&3、本基金C类基金份额计提的销售服务费；&4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；&5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；&6、基金份额持有人大会费用；&7、基金的证券交易费用；&8、基金的银行汇划费用；&9、证券账户开户费用和银行账户维护费用；&10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。&（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式&1、基金管理人的管理费&本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：&H＝E×0.5&%÷当年天数&H为每日应计提的基金管理费&E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E取0&基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。&2、基金托管人的托管费&本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的&0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：&H＝E×0.1%÷当年天数&H为每日应计提的基金托管费&E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E取0&基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。&3、基金销售服务费&本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。&销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：&H＝E×0.4%÷当年天数&H为C类基金份额每日应计提的销售服务费&E为C类基金份额前一日基金资产净值&销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。&4、上述“一、基金费用的种类”中除管理费、托管费和销售服务费的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。未来，如果指数公司针对联接基金收取标的指数使用许可费和数据提供费，基金管理人有权根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。&（三）不列入基金费用的项目&下列费用不列入基金费用：&1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；&2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；&3、《基金合同》生效前的相关费用；&4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。&（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整&基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人应按照法律法规的有关规定在指定媒体上刊登公告。&（五）基金税收&本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。&&&十四、对招募说明书更新部分的说明&本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：&章节 主要更新内容&三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。&四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。&五、相关服务机构 更新了部分直销以及代销机构的信息。&六、基金的募集 更新了基金的募集的相关信息。&七、基金合同的生效 更新了基金合同的生效的相关信息。&八、基金份额的申购、赎回与转换 更新了基金份额的申购、赎回与转换的相关信息。&九、基金的投资 增加了本部分，更新了基金投资组合报告至日，详见招募说明书。&十、基金的业绩 增加了本部分，披露了基金合同生效以来至日的基金业绩，详见招募说明书。&二十一、对基金份额持有人的服务 更新了对账单规则、短信及资讯服务的内容，更新电子直销渠道的支持银行及支持业务的更新，详见招募说明书。&二十二、其他应披露事项 增加本部分，披露了自日至日期间本基金的公告信息，详见招募说明书。&&华安基金管理有限公司&二○一五年七月十一日&
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