简单的流程变化，让员工的差旅费报销到账从20天缩短到1天朋友是一位企二代，家有一个规模不小的公司，在基层历练了几年以后，已经逐步开始全面接管公司。在基层历练过程中，他发现了一个非常突出的问题，就是员工们都不愿意出差，这导致与客户的对接往往都不是很及时，不管是前期的市场资讯还是后期的服务质量都有所脱节，给公司的口碑和效益都带来了一定的负面影响。为了减少这种脱节现象，领导们只好不断地把员工往外赶，最后搞得大家都怨声载道。为什么不愿意出差，朋友经过深入调查后发现原因非常清晰，那就是报销难。员工出差回来报销，短则一个星期，长则一个月都有可能，平均报销周期在20天左右。出差本来就辛苦，结果自己垫了差旅费回来报销又这么难，员工自然就不愿意出去了。朋友作为二代要接管公司就要立威，立威的手段无非不过2种，即大棒加面包。大棒是要向各级管理层展现出自己的强硬手段，对一些不服的刺头给予打压；面包则是要给员工解决一些实际困难，提升员工的满意度。朋友于是就选择了帮员工解决报销难的这个问题，希望通过解决员工的这个实际困难让公司展现出新的气象，同时又能强化公司的市场关系，而且相对来说这个问题相比其他复杂的业务问题，解决起来也会简单一点。但是他显然是低估了这个问题，几个月过去报销周期虽然略有缩短，但是离大家期望的却依然很远。在这期间，朋友确实也做了很多的努力，首先他发现公司明明有线上审批流程，但是财务工作方式老派，依然要求各级审批领导都在发票上面签字。找过领导签字的都知道，领导一般都很忙，找三四次都不在办公室是很常见的事，万一遇到领导出差，等上十天半个月也不奇怪。于是朋友下令取消线下签字，只要线上审批流程通过就行，这么一来线下找领导签字的困难解决了，但是线上的困难却依然无解，那就是线上审批依然比较慢，很多领导依然是拖了好几天不签。为此朋又发布了行政命令，要求报销审批节点不超过24小时，否则就考核。但这次他的命令却不好使了，因为各级审批人员都有自己延期的正当理由。财务人员说，每个月总有那么几天忙着做账开票，加班都做不完，哪有时间来给你们审核报销；业务领导说，我出差在客户那边，白天开会晚上陪吃陪喝，回到酒店都昏昏沉沉了，别的业务流程能处理就不错了，报销这些小时就回来以后再说吧。大家说的都有道理，事情就这么僵在了那里。我一听就明白，这就是典型的流程问题，于是就让朋友把他们相关人员喊到一起讨论这个流程的设计。我先看了一眼整个流程的节点：报销发起人→部门领导审核→会计审核→财务总监审核→总经理批准→出纳执行打款。乍一看并没有太多问题，和绝大部分公司的报销流程都差不多。我先问了大家一个问题：“你们觉得这个流程的客户是谁？换句话说就是这个流程是为了谁服务的？”大家先是一愣，然后有人试探性地回答：“报销的那个人？”语气带着意思不确定，明显之前大家并没有想过这个问题。“没错，流程的顾客就是报销者，所以我们在流程设计的时候，就要充分考虑顾客的需求，那你们觉得报销者的诉求是什么？”我接着问。“第一时间拿到报销款！”这次大家的答案就明确了很多。“非常好，所以我们设计流程就是尽可能要让报销者尽快拿到报销款，但是今天员工都抱怨报销太慢，大家觉得是什么原因？”我接着问。“领导审批时间太长了呗。”大家异口同声。“看来大家对此都很清楚，那我想问一下，今天我们这个流程需要4个人审批，部门领导、会计、财务总监、总经理，大家觉得真的有这个必要吗？”这时候打击的意见产生了分歧，有的觉得有必要，有些觉得总经理可能没必要。我接着说：“在我看来，真正需要审核其实只要这名会计就行了，其他人都没有必要。要判断有没有必要其实也非常简单，我们只要问一问，每个节点上的领导审核什么，就知道了。我们先来看看部门经理为什么要审核，谁能回答我？”“部门经理主要是为了确定员工的出差真实性。”还是财务总监回答，这个流程当初应该就是他设计的。“据我了解你们出差之前有申请流程，直接关联上不就行了，这个明明依靠系统设计就能完成的事情，为什么还要让部门领导来确认。”我接着问。“那也不完全是这样，部门领导还需要确认员工出差的质量，有没有按要求提交出差报告，否则也不允许报销。”财务总监接着补充。“出差质量有瑕疵就可以不给报销吗？这合理合法吗？员工报销的是因为因公出差产生的费用，至于出差效果那属于工作绩效，是不是用绩效考核来管理更合适？”财务总监听完没有再反驳，于是我接着说：“好，我们再来看看总经理这个角色，刚才大家对总经理要不要审核，好像争议比较大，那么谁能告诉我总经理到底需要审核什么？”大家议论纷纷，但是没人能回答具体审什么，最后还是财务总监开口：“这是公司制度规定的，报销必须要经过总经理，哪怕是一分钱也要经过他，主要也是考虑控制风险吧。”“那总经理点一下鼠标风险就能降低吗？总经理难道还要去算一下某个员工差旅费算得对不对吗？如果他不会去算，那他又降低了什么风险呢？”这一下包括财务总监在内都不做声了，我接着补充：“其实让总经理审核，只不过是让领导来分担责任罢了，万一将来出了问题，我们可以说，这不是总经理都已经批准了，但这对于风险本身根本一点帮助都没有，总经理也不可能花精力在这种事情上。其实这个流程只需要会计审核就行，财务总监如果觉得自己有必要复核再把一道关那就保留，但其他领导根本就不需要审批，而总经理与业务部门领导，往往又是最难找到人的，你们把这些没有必要又很难找到人的领导都拉进流程里面来审核，才是导致报销慢的根本原因。如果把他们去掉，风险不会上升，效率立马可以得到大幅度的提升，大家觉得是不是这个道理，有没有不认可的？”大家没有说话，但有一些领导已经开始点头表示认同，我看火候刚好，于是开始趁热打铁抛出了一个更大胆地思路：“刚才我说的我看大家都没有反对，说明我们已经初步达成了共识，那么接下来我还有一个大胆地想法，大家觉得有没有可能我们的员工只要一提交报销单，就直接到出纳那边付钱，中间都不需要审批？”“那怎么可能？风险谁来控制？”财务总监立马跳出来反对。“刘总你先别急着否定，我们就是开放式地讨论一下，而且这也不是我自己天马行空想出来的理论，而是外面一些公司已经在执行的报销方式，我想先问一下，你们平时在审核时驳回的报销单大概占比多少？”我笑着说。“平常倒不多，不到5%吧。”会计回答。“这些被被退回去的都是故意瞒报多报吗？”我追问。“那倒没有，一般都是新人不熟悉报销流程，填制不规范退回去的。”“好的，那我是不是可以这么理解，其实你们日常有95%的报销审批都是在浪费时间，根本不需要审核，如果你们对新员工培训到位的话，那甚至有可能99%的审批都是浪费时间。”“那你不能这么说，就是因为我们审核他们提交的时候才会小心翼翼，一旦我们不审核，大家肯定就乱来了，这个风险完全不可控，你说的根本不现实。”财务总监立马反驳道。我听完一笑，不紧不慢地解释道：“没错，这就是目前我们建立流程的基本逻辑，是基于不信任而建立的，我们不信任我们的员工，所以需要事先进行大量的监督。但是，有没有可能我们可以基于对员工的信任来建立这个流程呢？我们相信绝大部分员工都是有职业道德不会弄虚作假的，那只要他们提交了报销，我们就直接把钱给他们。当然这里面会有风险，我们可以通过抽查的方式来控制，根据抽查的结果，来对员工进行信用分级，信用分越高的员工抽查比例越低，信用分越低的员工抽查比例就越高，这跟你们对信用好的客户能多赊账，信用不好的客户要求款到发货一样。并且信用分跟员工晋升挂钩，进一步加强大家对自身信用的重视，对于弄虚作假者，再保留法律追究的责任。这样一来是不是既能提升报销效率，又能保持风险可控，还可以降低审核人员的工作量，一举多得？”“那万一有员工恶意报销一通跑路了怎么办？”财务总监又问。虽然表面上看财务总监问这个问题仍然是在质疑这种方式，但我明白他其实已经在用我的逻辑思考问题，于是我笑着回答：“这是一个非常好的问题，我们可以进一步细化完善我们的流程来规避风险，例如我们可以设定一个额度，3000也好，5000也罢，大家可以根据实际情况来定，超过这个额度流程就变成了先审批后打钱，没超过就可以直接打钱。”“那如果一个分多次进行报销呢，一天内提交了10次，几万块钱就直接出去了。”又有人问道。“那还不简单，规定每天的报销频次不就行了，每周只能免审批报销一次，超出就要先审批。”还没等我回答，就有另外一个人出来抢答，看来大家是正式进入状态了，已经开始讨论优化这个流程了。很快大家你一言我一语，就把流程框架梳理得清清楚楚，最后定出来的流程如下：报销者提交→出纳付款打钱→会计审核→财务总监审核。然后为了控制风险，财务总监决定前期还是要100%审核，但是因为改成了事后审核，员工依然可以第一时间拿到拿到报销款。同时报销流程要求和出差流程进行关联，避免出现真实性虚报，又将单笔金额控制在5000以内，避免数额虚报带来的风险。这个困扰朋友许久的问题，通过这样简单的流程优化，就得到了妥善的解决。为什么我们的流程总是做不好我们在很多的企业都发现基层员工一听流程就烦，甚至想要骂人，认为那就是一堆不干活的人，专门弄出来一套东西来为难干活的人，借此体现自己的价值。而在管理层那边，又总是容易听到另一种说辞，认为员工能力素质不行，总喜欢不按流程违规操作，导致公司管理两层皮，企业管理能力与效率一直上不去。出现这种问题，最常见原因大致有以下3个：1.搞不清流程的服务者。太多的企业在流程设计的过程中，总是关注领导想要什么，错把领导当成服务对象，却忽略了流程真正的使用者（一线业务人员）他们想要什么。这就导致很多流程在设计出来以后发现领导看了很满意，但是一线业务人员操作起来却十分复杂，销售人员好不容易拉来业务，结果内部一堆流程评审下来以后，客户早就等不及跑了。就像前面提到的报销流程，对于报销人来说自然是希望越快越好，但对于财务总监这样的领导来说就是风险越小越好，拉上越多的领导审批他认为风险就越低，这时候如果按着领导的思路来，那一定就会造成之前那样保险难、员工不愿意出差的情况。所以我们在流程设计之初，一定要充分考虑流程的使用者，他们到底需要什么，一定要围绕着他们的需求来策划。2.依赖增加人为审批来控制风险。流程很大程度上是为了让业务合规，控制企业风险，这当然没有错，但是如何控制风险，方法选择就很重要。举一个非常简单的例子，就是采购的定价流程，公司都担心采购吃回扣价格报高，于是每次定价以后都要经过成本会计来审核，成本会计收到报价后经过一大通计算最后给出一个意见，经常需要多轮协商，流程退来退去。但是我们试想一下，是不是可以让成本会计的工作提前，在采购定价之前先根据市场行情计算出一个标准成本价，只要采购谈的价格在标准成本一定的偏差范围内就给予认可，那后面审批过程中扯皮的过程是不是就可以避免了。所以在流程设计过程中，对于每一个增加的审批节点，我们都要问一问，需要这个节点审什么，能不能通过过程要求去替代。控制风险最好的手段往往不是增加领导的审批节点，而是把规范要求融合到业务流程的过程当中去，形成标准的输入、输出，自然而然就控制了风险，减少了来回扯皮的过程。3.企图一劳永逸一成不变。尤为老师举过一个非常精妙的例子，公司流程就像人穿的衣服，随着公司内外部环境的变化也应该发生变化。市场环境变化了，就像一个人从夏天到了冬天，若还是穿个T恤就会感冒；内部规模增长了，就像一个孩子长大了，再穿童装就会穿不上一样。很多企业企图通过一次改革、一次咨询就一劳永逸地解决所有问题，是不现实的。所以，当越来越多的员工开始反感流程的时候，我们就需要重新审视流程的适用性。所在最后流程听上去好像很高大上，但其实一点也不复杂，因为无论有没有流程，事情总是要做的。所谓流程，不过是利用众人的智慧，搞清楚一件事情应该怎么做，然后把做事的方法固定下来，后面大家都跟着这种最优的方法操作罢了。只要我们在流程设计的时候能够充分思考前面的3个问题，那么我们最终设计出来的流程，一定不会跑偏。

差旅费报销管理制度
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差旅费报销制度（精选20篇）　　在不断进步的时代，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的差旅费报销制度，希望能够帮助到大家。　　差旅费报销制度 篇1　　为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：　　一、公出人员交通费　　1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。　　2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意　　批准。　　3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。　　二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。　　公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：　　1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。　　2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。　　3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。　　4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的'标准报销。　　5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。　　6、旅途期间，在非工作地不许滞留。　　7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。　　三、报销票据：　　公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。　　四、报销时间：　　公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。　　五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。　　差旅费报销制度 篇2　　为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理构成规范化和制度化，特制定本制度：　　一、因公出差的办理程序　　1、因公出差人员务必事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。　　2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。　　3、出差人员回公司应在“出差申请单”中状况汇报一栏填写出差完成状况并书面汇报出差工作状况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成状况栏中签署考核意见。　　4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或状况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。　　二、费用标准　　1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：　　（1）集团公司领导：按出差所在地区不一样，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。　　（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。　　（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。　　（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。　　（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊状况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。　　2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员务必住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法回到办事处就餐，可按每一天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。　　3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。　　（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每一天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。　　4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。　　三、几点具体规定：　　1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。　　2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。　　（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。　　（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。　　（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。　　（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元。　　3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊状况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。　　4、乘坐交通工具的规定：　　（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。　　（2）、旅途中贴合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。　　（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。　　（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。　　（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。　　5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。　　6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊状况不能按时回到，应说明状况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每一天20元给予伙食补助。　　7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。　　8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的'依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。　　9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作职责自负，特殊状况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的职责。　　10、本制度自发布之日起执行。　　差旅费报销制度 篇3　　一、总则　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。　　二、报销标准　　1、出差工资　　按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。　　2、出差住宿费　　(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。　　3、交通费：　　(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。　　(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。　　(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。　　(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。　　4、生活补助：客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。　　5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。　　6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。　　7、陪同宾客出差的`人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。　　8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。　　9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。　　三、差旅费报销程序　　1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。　　2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。　　3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，　　4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。　　5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。　　6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。　　7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账　　四、差旅费票据要求　　1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。　　2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。　　3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。　　五、其他要求　　1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。　　2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。　　3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。　　4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。　　5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一　　经发现，取消其所有津贴。　　6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。　　7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。　　8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。　　9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。　　10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。　　11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。　　12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。　　13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。　　14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。　　15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。　　差旅费报销制度 篇4　　一、差旅费报销规定　　1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。　　2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。　　3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。　　4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。　　5.手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00节假日：早10：00-晚18：00。　　6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。　　7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。　　二、出差计划和出差报告　　1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。　　2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。　　三、拜访计划和拜访报告　　拜访市内客户需填写拜访计划，于每周三下班前将下周客户拜访计划发邮件给部门主管，同时总结上周客户拜访报告，格式可参考出差计划和出差报告，详细列明拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的`、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容　　四、费用报销流程　　1.报销流程：需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程，再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。　　2.报销程序：由报销人填写报销单，将出差计划和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员，经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后，将报销单据送至部门主管及总经理签署审批，整个审批流程结束后再交财务部出纳付款。　　3.发票注意事项：发票按日期顺序依次粘贴，并与报销单一一对应，同一天的发票则按时间顺序依次粘贴，时间早的发票贴在上面，时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的费用，须由报销人自行找其他类似发票来代替并附上书面报告写明用其他发票来代替的原因，经总经理审批后再交财务出纳报销。超标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。　　4.其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定(20xx年第1号文)》　　五、附则　　1.财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。　　2.本制度由财务部负责解释和修订，并自20xx年5月1日起正式执行。　　差旅费报销制度 篇5　　为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（20xx）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。　　一、因公出差的办理程序　　1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。“出差审批单”为借款和报销的依据。　　2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。　　3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。　　4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。　　5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。　　二、费用标准　　1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；　　2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：　　（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；　　（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；　　（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；　　（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130天。如另行报销长途车或出租车费时，扣减交通费20元天。如遇特殊情况，包干费不足时，应向总经理特殊申请，经核定后予以适当调整；　　（5）其他因公出差人员（从事非劳务性服务），一般应本着节约、实用，能保证正常生活条件的原则，提倡住业务对口单位的招待所。　　（6）住宿费在规定额度内实报实销，副总经理150元天、部门经理及高级职称人员120元天、其他人员100元天。因特殊情况住宿费超过规定额度时，应事先向总经理请示。伙食补助30元天。如陪同用户、外国人及公司领导带队多人集体出差并集体用餐，由公司报销餐费，不予以报销伙食补助。　　（7）公司员工到本市远郊区县出差，如工作需要在当地住宿，给予餐补30元天，住宿费实报实销，标准参照第6条执行；如当天返回，餐费补助15元天。如要招待用户或协作单位人员共同用餐，应事前请示公司领导，凭票报销。　　3、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经总经理同意）；　　4、去往本市远郊区办事出差的人员，出差途中时间超过8小时，伙食补助费按餐费30元天标准补助。　　5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。　　6、出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费，公司实行按天数包干，但必须取得实际有效发票，超标准的住宿费，超出部分由本人自理。　　三、几点具体规定：　　1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。　　2、伙食费　　（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；　　（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。　　（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；　　（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。　　3、旅途中符合乘卧“硬卧”，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。　　4、出差人员乘坐长途汽车的，票价一般不得超过同目的.地火车直快硬座票价的2倍，超过部分自理。　　5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经公司领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。　　6、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，财务部门签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。　　7、乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经公司领导批准，方可报销。　　8、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。　　9、驾驶员出差补助标准；司机外出按xx元/百公里补助，司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经公司领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天==元给予伙食补助。　　10、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。确需报销的，经公司领导签署意见批准后准予报销。　　11、出差回公司应及时报帐或还款，出差时所借款项，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由公司领导特批，对于没有公司领导批准财务人员擅自预借款项或报销的，追究财务经办人及负责人的责任。　　12、本制度自发布之日起执行。　　差旅费报销制度 篇6　　为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。　　一、办理程序　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。　　7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。　　二、报销流程　　整理原始凭证　　(如发票、车票)　　↓　　填写报销单　　(院自制)→报销单有：　　差旅费报销单、领款单、借款单等　　↓　　审批签字　　实物：分管院领导、部门负责人、经办人、验收人三人签字、构成固定资产的要经固定资产管理部门登记、签字。　　图书资料：分管院领导、部门负责人、资料员、经办人三人签字　　差旅：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字　　其他：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字　　↓　　财务处长审核　　↓　　分管财务院长审批　　↓　　出纳报销　　三、办理报销手续　　任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人(由分管院长审批)等，涉及到实物(如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、设备等)需三人签字，即经办人、验收人和审批人。经办人、验收人需签在发票后面，若发票较多，审批人可只在报销单(汇总)上签字。图书资料费由图书馆负责人验收登记。符合固定资产条件的实物报销时需填制一式三联的固定资产卡片，一联交保管人，一联交固定资产管理部门，一联交财务处。支出应严格控制，新增的临时工工资要经院长会议研究决定。　　四、原始凭证(如发票)的有关要求　　1、《会计法》规定：对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。　　2、《会计法》规定：原始凭证记载的各项内容均不得涂改;原始凭证有错误的，应当加盖出具单位印章;原始凭证金额错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。　　3、发票应当具有税务监制章，出票单位公章，发票上的.内容要真实、完整、填写清楚。例如开票日期、购物名称、单价、数量等，购货单位及个人栏内，除出差住宿发票填写个人姓名外，其余报销发票均应写“台州科技职业学院”。购物名称不要笼统填写(“礼品”、“办公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字样);购物品较多，发票无法一一写明，可附电脑小票或购物清单，清单应加盖出票单位公章。　　4、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致;金额有差错，不得更改，必须重新开具发票。　　五、差旅费报销规定　　1、出差要经批准。出差要事先填写出差单，出差回来后凭出差单报销差旅费。若遇特殊情况，来不及办理出差手续，事后及时补办。凡省内因公出差三天以内由处室负责人同意后报分管院长审批即可，处室负责人出差由分管院长审批，院级领导由院长审批。三天以上的除了办理上述手续后尚需院长审批;凡到省外因公出差经分管院长同意后由院长审批。任何人员因公出国需由党委会研究同意。　　2、出差人员的差旅费严格按照规定报销，住宿费按出差的实际住宿天数计算报销。台州市三区内出差，院级领导有特殊情况可乘坐出租车，其他教职工一般情况乘坐公共汽车，确因工作需要，非得乘坐出租车的，要事先征求分管院长同意后方可乘坐。台州市三区内一般不报销住宿费，如确需住宿的，限报/夜。若未留宿的人员，其往返车费按实报销。　　差旅费报销制度 篇7　　一、凡经幼儿园园务会讨论决定，属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。　　二、经费报销实报实销，对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行承担。　　三、教师公派外出学习的学习时间严格按照幼儿园规定执行，超出允许的时间范围而无正当的理由将按照考勤制度扣发当事人相应的结构工资。　　四、幼儿园为公派教师外出学习报销以下项目的经费：会务费、经幼儿园允许购买的资料费、住宿费、餐费、出发点至学习点之间乘坐火车、轮船、公共汽车等交通工具所产生的交通费。教师游玩期间所产生的住宿费、餐费、交通费、景点门票费由单位报销50﹪。　　五、乘坐交通工具限制：乘坐火车只报销硬卧及以下标准的火车票;乘坐轮船只报销三等舱及以下标准的轮船票，乘坐其它交通工具的费用视情况由园务会研究决定。　　六、市区范围内举办的各类研讨会、培训及观摩活动幼儿园只报销会务费、资料费、车费，特殊情况所产生的费用由园领导决定是否予以报销。　　七、公派外出学习的'教师在经费使用上自觉坚持厉行节约的原则。　　八、外派学习的教师须遵守幼儿园的相关规定、园务会的相关规定和各种法律法规的规定，如因违反规定造成的经济损失幼儿园不予承担，如外出学习的教师有违法、违纪行为，幼儿园将不予报销任何费用，同时将根据相关条例给予严厉的处罚。　　差旅费报销制度 篇8　　为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。　　一、办理程序　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。　　3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。　　二、费用标准　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。　　1、住宿标准(金额单位：xx元。下同)：　　总经理：实报实销　　中层管理人员：最高限额xx元/晚，凭住宿发票报销。　　其他人员：最高限额xx元/晚，凭住宿发票报销。　　具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。　　2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)：　　总经理：实报实销　　中层管理人员：xx元/天　　其他人员：xx元/天　　具体规定：中午xx时前离开本地按全天补助;中午xx时后离开本地按半　　天补助;中午xx时前到达本地按半天补助;中午xx时后到达本地按全天补助。　　3、交通工具标准：　　1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。　　2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的'，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。　　3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。　　三、其他　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。　　2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。　　3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。　　本制度经总经理核准后自公布之日起生效　　差旅费报销制度 篇9　　一、办理程序　　1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。　　2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。　　7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。　　二、费用标准　　总体原则:对出差人员的.补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约归己，超支不补。　　三、报销办法　　(一)住宿费报销办法　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。　　(二)伙食补助费报销办法　　中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。　　(三)交通费报销办法　　1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。　　3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:　　(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;　　(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;　　(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;　　(4)陪同重要客人外出的;　　(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。　　(四)通讯费报销办法　　除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。　　(五)其他　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。　　2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。　　3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。　　四、补充规定　　1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。　　2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。　　3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。　　4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。　　五、本制度自发布之日起执行。　　差旅费报销制度 篇10　　第一章总则　　第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。　　第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。　　第二章标准及内容　　第三条出差人员交通费用开支标准　　（一）乘坐车、船、飞机标准：　　（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。　　（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。　　（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的.，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。　　（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：　　1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；　　2、工伤住院、疗养等人员。　　差旅费报销制度 篇11　　（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。　　（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。　　（3）借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。　　（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。　　一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。　　二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。　　三类城市：A、B类地区以外的.其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。　　因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。　　（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。　　（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出　　发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。　　（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。　　出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。　　（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。　　差旅费报销制度 篇12　　为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：　　一、差旅原则　　1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。　　2、因公出差享受学校差旅费用报销。　　3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。　　4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。　　5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。　　二、差旅报销标准　　1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。　　2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共　　汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。　　3、本校教职工多人同去同一目的'地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。　　4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。　　5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。　　6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。　　7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。　　8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。　　9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。　　10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。　　11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。　　12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。　　三、住宿费报销标准　　1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。　　2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。　　3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。　　4、教师因参加教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。　　四、报销程序：　　由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销。　　五、说明：　　1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。　　2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。　　3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。　　4、此制度从20xx年3月1日执行。　　差旅费报销制度 篇13　　一、总则　　1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，　　结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。　　2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。　　二、出差审批　　1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。　　2、出差审批权限：　　（a）分管经理出差由总经理审批；　　（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；　　（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。　　三、差旅费支出内容及标准　　（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。　　（二）往返出差地点交通费标准　　1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。　　2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。　　3、出差人在当地所乘坐的'公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。　　（三）住宿及补贴标准　　1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。　　2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。　　3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0.9元/公里。　　四、报销程序　　1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。　　2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。　　3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；　　4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。　　差旅费报销制度 篇14　　为了更好地调动业务人员的极积性。保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。特作部份适当调整，修定本办法。从频布之日起生效。原规定同时废止　　一、费用开支范围和标准　　1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。　　2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。实行包干制　　3、执行标准：　　（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。　　（2）十堰市区以外城市180元/天。季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。　　（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。　　（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。　　（5）招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。特殊客户需报董事长事前批准方可超标。不能先斩后奏　　二、办理程序及报销办法　　1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。　　2、财务审核人员根据签有领导审批意见的.差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。　　3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。　　4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。　　5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。　　6、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。　　7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。　　三、其他规定　　1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费，应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部依据报销程序（原始单据注明：单位名称及准确的日期、金额）审核报销。　　2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。　　3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。　　4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。　　5、出差人员预借差旅费最高限额x元/次。　　6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行（发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中）。　　四、本办法自董事会通过之日起开始施行。　　差旅费报销制度 篇15　　为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：　　1、往返路费　　市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；　　湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；　　湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。　　2、餐费补足　　湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。　　3、出差补助　　市内出差不补助；　　省内出差补助为60元/人/天；　　省外出差补助为80元/人/天。　　4、住宿　　市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；　　省内的'原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；　　省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。　　未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。　　差旅费报销制度 篇16　　一、报销范围：　　本细则适用于因工作需要出差报销的人员。　　二、出差审批办法：　　1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。　　如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。　　2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。　　三、差旅费报销原则　　（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。　　（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。　　（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。　　（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。　　（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。　　（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。　　四、差旅费报销有关注意事项　　1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。　　2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。　　3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。　　4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。　　5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。　　6、出差期间购买的`物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。　　7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。　　8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。　　五、本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。　　差旅费报销制度 篇17　　为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。　　一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。　　二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。　　三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。　　四、前款未清的，不予再次借款。　　五、关于住宿的规定和费用标准：　　1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。　　2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。　　3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。　　六、关于伙食的规定和费用标准：　　1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。　　2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。　　七、关于交通工具的规定和费用标准：　　1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。　　2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。　　3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。　　4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天；　　5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的'，费用自负。特殊情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。　　6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。　　八、关于通讯费用的管理规定和费用标准：　　1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。　　九、其他说明及注意事项：　　1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。　　2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据：　　12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；　　12：00之后出发的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）。　　3）返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如下标准享受餐补和交通补贴：　　12:00（含）之前返回的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；　　12:00之后返回的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；　　4）因会议出差的，经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿，但同时出差期间伙食和交通补贴取消，不得另外报销住宿费。　　5）出差到关联单位进行工作、学习等，由对方单位出资安排食宿的，住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。　　6）乘坐公司车辆出差的，出差期间出租车票不予报销，其他费用按规定执行。　　7）本规定自公布之日起生效。　　8）自本规定生效之日起，公司原相关制度中与本规定内容冲突的，以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。　　9）本规定由人力资源部负责解释。　　差旅费报销制度 篇18　　一、总则　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。　　3、本制度适用于本公司因公出差的'所有人员。　　二、报销标准　　说明:　　1、出差工资　　按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。　　2、出差住宿费　　住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位带给住宿的，无住宿补助。　　3、交通费:　　乘坐火车，按硬卧以下标准报销。　　出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。　　市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。　　乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。　　4、生活补助　　客户单位带给生活的，无生活补助。客户单位不带给生活，按15元/天补助。　　5、电话补助:领队按10元每一天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。　　6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。　　7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。　　差旅费报销制度 篇19　　1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。　　2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。　　3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。　　4、住宿费报销办法　　①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。　　②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。　　③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。　　④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的.，按第4条③款执行。　　5、交通费报销办法　　①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。　　②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。　　③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。　　④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。　　⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。　　⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。　　6、出差人员的伙食费补助办法　　①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。　　②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。　　③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。　　7、出差人员通讯费补助办法　　①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。　　②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。　　8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。　　9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。　　10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。　　差旅费报销制度 篇20　　一、差旅原则　　1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。　　2.因公出差享受差旅费用报销。　　3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。　　4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。　　5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。　　二、差旅报销标准　　1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。　　2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。　　3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。　　4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。　　5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。　　6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。　　7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。　　8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。　　9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。　　10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。　　11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。　　12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的`，安全自己负责。　　13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。　　14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。　　三、住宿费报销标准　　1.县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。　　2.市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。　　3.省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。　　四、报销程序：　　由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。　　五、说明：　　1.制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。　　2.本院差旅费报销只为本院教职工服务。　　3.此制度从20xx年1月1日执行。【差旅费报销制度】相关文章：差旅费报销制度08-17员工差旅费报销制度03-27公司差旅费报销制度05-12公司差旅费报销制度优秀02-27差旅费报销制度(15篇)01-23公司差旅费报销制度最新03-30差旅费报销制度(精选15篇)01-29公司员工差旅费报销制度06-09差旅费报销管理制度07-06

财务报销的审批流程和时间取决于单位、金额和领导的可用性，有时需等待领导签字导致超过半个月。财务工作负责人在场时，报销速度可能会更快。因此，报销时间需根据具体情况而定。看什么单位，金额多少，还有审批的方式，财务流程等。举例来说，单位各项财务流程走完，到最后一步，需要领导签字，可是领导出门了，需要半个月回来，那就得等着，报销就得半个月以上。有时候人员都在，财务工作少。可能当天就能下来。所以报销需要看情况。公司报销款的处理周期是多久？公司报销款的处理周期因公司规模和内部流程而异。一般情况下，报销款需要经过一系列步骤，包括提交报销申请、审核、审批和财务处理等。根据经验，处理周期通常在5至15个工作日之间。然而，具体的处理时间可能受到各种因素的影响，如报销金额、报销事项的复杂性以及内部审批流程的繁琐程度等。为了加快处理速度，建议提前准备好完整的报销材料，并确保符合公司的报销政策和要求。同时，保持与财务部门的沟通，及时了解报销进展情况，有助于缩短处理周期并及时获得报销款项。报销款的处理周期因公司规模和内部流程而异。一般情况下，报销款需要经过一系列步骤，包括提交申请、审核、审批和财务处理等。处理时间通常在5至15个工作日之间，但具体时间取决于多种因素。为加快速度，请提前准备好完整的报销材料，确保符合公司政策要求，并与财务部门保持沟通，了解进展情况。《中华人民共和国公司法》第十八条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。第三十四条股东按照实缴的出资比例分取红利;公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。