对于反向指标交易员跟单，你认为交易员的风险控制能力比回报稳定性更重要吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-25 16:59 标签： 反向指标交易员
作者：梦方破红颜末时间：2019年1月24日发布本ID致力于原创和金融好文分享！仅仅作为股票期货投资学习，不持任何观点，部分文章分享前未能与原作者取得联系，若涉版权问题，敬请联系修改！第一节：反跟单公司的本性相信很多盘手都接触过一些貌似正规的操盘手培养公司，他们披着基金公司、网络科技有限公司之类的外衣，打着招募操盘手的名义，给予高额的待遇。进去了之后却很明显感受到，公司不是依靠盘手盈利挣钱。很多一起被招募的操盘手，之前大多没接触过交易，或者只是稍微接触了一点股票交易。所有人都是新手，然后管理人员会和大家讲解一些K线知识，简单的熟悉怎么买卖操作，之后对于盘手而言就是开始在公司严格且不合乎人性又随意的制度下，不断亏损不断消耗自己和浪费时间的过程了。这种反跟单公司是根据“二八定律”（市场上多数人是亏钱的，少数人挣钱，因此可以反跟单）作为操作原理，在手法上给招募过来的操盘手模拟操作端（有可能欺骗你是实盘，因为他们认为实盘状态下，盘手紧张，容易亏损），然后通过跟单软件系统，把操盘手的模拟数据反向对冲到实盘。也就是你下多单，实盘就会下空单，你平仓，实盘也平仓。公司笃定你就是个新手，你就是会亏。通过这样的方法来谋求在实盘获得盈利。一个想要从事交易员的人，从在智联招聘或者其他网站上面写简历的那天开始，反跟单公司就已经安排人力盯着了，他们在网络招聘时候还是会伪装成要招聘悟性高，风险控制能力好的盘手，不过本质上他们特别喜欢招聘的人员有几大特点：1、没接触过金融的“跨行业人员”，隔行如隔山，不懂才容易亏；2、家境贫穷的人。因为根据二八定律大部分的人都是亏损，只有少部分挣钱，所以赌徒亏损的概率大，至于反跟单公司凭什么说你赌性大，主要还是应聘者是不是家境贫寒，因为他们认为光脚的不怕穿鞋的，没钱你才敢滥赌，所以就因为穷就会被他们扣上赌徒的帽子。3、女人。因为反跟单公司认为女人胆小，头长发见识短，挣了一点点就会跑，亏了就扛单，这样反跟起来效果好。4、大学生。毕竟大学生满地都是，而且同学们其实只是想要一个有前景的工作，对于短期待遇看得还算低，而且大学生还普遍只是停留在理论阶段，实践不多，对于反跟单公司来说是很好的招聘对象，既便宜还啥都不懂。5、不爱做销售的人员。因为销售都是靠业绩提成的，压力大。反跟单公司瞄准这点，宣传不做销售，以此作为招聘小白鼠的营销噱头，告诉你只需要动动手指会买和卖就好了。上述几种人，常常被反跟单公司坑骗进去，即使你还没投递简历，人力就开始筛选出合适的小白盘手（如同小白鼠的盘手）进行电话招聘了，被坑害进去的小白盘手其实学不到东西，只是他们廉价的劳动力罢了，因为没什么人工成本，而小白盘手却又可以制作出源源不断的亏损数据，他们再把大家辛辛苦苦做出的这些数据售卖出去挣取暴利，比如一手恒指他们收用数据的人240港币手续费，一手原油收用数据的人40美金手续费，以此剥削盘手，可是盘手能拿到对应的收入的人却一个都没有。任何人在这种公司都将得不到一个长远的发展，因为从一开始这家公司必然不会尊重员工。因为很简单的一个道理，他多数是按照盈利则奖励的考核（少部分反跟单公司明确规定按照亏损给予奖励），可是他却希望你亏钱。假设你挣钱了，那么他肯定很不开心，就会想要淘汰你。假设你亏钱了，他又不会发奖励给你，因为他的考核是能挣钱的才有奖励，所以他就忽悠你留下来继续亏，可是对于你来说，一直亏还一直做这个，又没有多少收入，毕竟也要收入吃喝拉撒的，最后肯定会离开的。所以反跟单的员工，最后不管是盈利也好，亏损也好，都会走掉的。反跟单公司最后也发现这个规律，那干脆每3个月左右，就和员工说一下，公司因为股权或者经营不善等原因而要把所有人辞退了，其实过几天又重新招募了新的小白鼠。反跟单公司坑害剥削盘手的本性已暴露无遗。他们浪费盘手的时间，玩弄盘手的智商，让大家成为廉价的劳动力，以培养的名义干着盘剥向往成为操盘手梦想的人，他们在大家走向梦想的路上不断制造困难，增加大家通往梦想的时间成本，让大家消耗时间，消耗金钱在反跟单公司劳作，他们挣着暴利，而大家只是被剥削的对象。第二节：擦亮你的双眼，鉴别反跟单公司，以免被侵害既然反跟单公司对于操盘手而言只是被剥削，且对实现操盘梦想没有什么帮助，我们又该如何鉴别哪些是反跟单公司，且防止被坑害呢？主要有以下几点：1、警惕招聘网站上面的许诺和实际不符合。反跟单公司喜欢用“培训+底薪+提成”吸引盘手，培训其实就是简单教大家看K线，技术是不教的，因为他们也不会，如果会操盘挣钱的话，他们自己操盘就好了，何必开个公司教大家操盘。底薪会在网站上给个3000或者更高，实际上，他会告诉你必须有盈利才有底薪，或者只是给你个800块的补贴，而且还会有扣分制度（比如第3点中的规则设置不合理的例子），违反了就会扣分，一分等于50元，扣到了一定程度就会被辞退，因此最后的结果，盘手挣钱多了会被扣分辞退拿不到工资，按照规则执行却只是亏钱，也拿不到工资。至于提成更不必说了，即使你交易中亏的不多，那么你也会把钱都亏到手续费里面，因为他们手续费收的高。2、考核容易朝令夕改。因为考核不稳定，那么容易导致盘手情绪的变化，可以增加亏损概率。3、考核制度设置的复杂且不合理。一个反跟单公司为了干扰你正常做单，可能考核制度多到几十条，背都背不过来。又或者他们的设置是不符合常理的，比如设置一个止盈不超过5000元的规则，挣的多竟然都需要被限制是很不正常的；或者他们就直接设置一个盈利单必须超过2000元或者亏损必须超过2000元才可以平仓，如果行情一直在2000元之间上下波动，那就必须一个小时以后才可以平，试问我作为盘手，我发现自己方向错了，我为何不可以在亏了100就止损呢？反而需要让错误变成2000才可以止损，盈利必须超过2000才可以平也是一个道理，我都挣了1500了，已经感觉行情要变化了，竟然还不能止盈离场。如此种种非常多的考核设置不合理。我就不一一列举了。我会在文章的最后附上我认识的一个进入反跟单公司工作了数月，并且考核盈利达标还被逼走的朋友拍出来的制度的图片。4、手续费收取较高。因为反跟单会有至少2跳的对手价滑点，毕竟实盘都是撮合成交的，因此他们的手续费普遍高于2跳，目前市场上做反跟单，手续费设置为2跳或者更低的几乎没有。5、限制每日操作手数在一个“区间”。如果盘手操作手数太多的话，容易导致实盘多数亏损在手续费和对手价滑点中，而操作太少又没什么利润可图，因此市场上多数反跟单公司的操作手数为3—10手之间。6、直接以亏损目标作为考核标准。有些反跟单公司直接告诉你必须亏损才可以拿到工资，但是这个亏损必须亏得漂亮，亏得符合他们制定的标准，扣除手续费后亏损达标了方可。 相信大家在阅读了以上鉴别方法以后，对于预防自己进入反跟单公司已经有了一个初步的概念。我再教大家一个更为简单的办法去预防自己陷入反跟单公司的剥削中，那就是在电话或者面试中，告诉对方自己知道“二八定律”，并且详细阐述给对方听，还告诉对方我上面教大家的反跟单操作原理，如果对方还是纠缠，那就告诉对方自己有至少一年的操盘经验。这样他们就觉得你不太好欺骗，而不会录用你，将罪恶扼杀在源头，当然如果他们明确告诉你就是要让你按照标准做亏的，那这招就没用了，因为他们连羊皮都不披着，自然无所谓你知道与否了。假如对方不是反跟单公司，那么他们肯定是希望你经验丰富的，当然如果你具备成长性，经验即使不丰富，也是不错的。至于你知道不知道“二八定律”和反跟单操作原理，正规公司是无所谓的，只要你可以操盘挣钱，他们就喜欢。第三节：如何成就自己的操盘梦既然反跟单公司就是盘剥盘手的恶势力，那么是否真的像反跟单公司那样认为的市场上都是亏钱的人，没有能挣钱的盘手？市场上还存不存在想要帮助操盘手实现梦想的平台呢？如果存在的话，他们的规章制度又该是怎样的，才算是不坑人的操盘手圆梦平台呢？如果不存在的话，那我们又该如何走向自己的操盘梦呢？带着以上三个问题我们来寻找答案。第一，市场上确实存在“二八定律”，操盘这个行业真的只有少部分的人可以长期稳定盈利，没有人可以保证自己就是那个稳挣不赔的盘手，但是谁都有机会成为那样优秀的操盘手，因此在机会上，人人平等，并不存在反跟单公司所认为的那几点亏损人员定律，只是说想要成为那个优秀的操盘手，大家需要努力，需要学习，需要进步，而这一切要么是操盘手自己投资自己，要么有平台去帮助操盘手共同成长。第二，市场上我暂时没遇到这样的平台。我接触过一些真的想培养操盘手的公司，可惜这种盘手的成材，并没有办法像流水线一样生产出来，他如同微软招聘那种非常具有创新性的人才是一样，盘手的交易思想，也是具备创新性的，他同时和这个盘手的个体性格有关系，我看得出那些公司很努力的在培养，可是最终都是失败的，当然这是我接触的，可能真的有存在的也说不准。不过按照概率来看，存在的可能性不高，因为这是一个需要天赋、需要努力钻研，同时也需要创新精神的职业。试图通过教科书式培养，似乎难度太大了，我之前和我师傅沟通过，他说早期短线天王何俊，也有做过类似的培养，最后也失败了，即使是他教他亲弟弟，他弟弟依然没法达到他的水平，可见难度之大。第三，既然市面上难以找到真正有利于成为优秀盘手的平台，那么该如何成就自己呢？答案就是做一个业余盘手，从业余再转变为全职盘手。为什么是业余成就操盘梦，而不是全职成就操盘梦呢？因为很多的人想要在什么都不懂的情况下就全职做，必然连生存都是问题，又何谈专心去操盘呢？除非你家有矿，你可以这么任性的说全职做盘手，不然真的很难。我并不认为业余的盘手就一定比一开始就专职的差，记住我的措辞是“一开始就专职”，业余的盘手可以解决掉基本生存问题，让其他地方的收入来为继续钻研操盘提供生产资料，其实成就操盘梦和创业真的很像，如何让自己生存下来是第一位的，要进可攻退可守才是极好的。之后再通过业余的积累钻研，慢慢再转变为全职，如此过渡才是对大家最好的方法，我们在平时的钻研积累中去和实盘中优秀的其他盘手交流切磋，取其精华去其糟粕，慢慢的会有所精进的。望大家在操盘梦的路上可以少一些荆棘，多一些良师益友。
其实有个问题一直没有给大家提到过，而且这几年和很多团队接触下来之后，发现很多人貌似都没有意识到这个问题。本来今天的文章是带着任务的，把上次剩下的内容分析完毕，单想到情况紧急，所以临时插播一条，抱歉抱歉。我相信不论是我们自己，还是其他人，在运营期货反向跟单的过程中，都忽略掉了一个时间概念，对交易员考核的时间要求。在上海有很多交易团队，我说的是那种培养专业交易员的正向团队，面向社会招聘是补充团队弹药的主要手段，有点类似小说里提到过养蛊的方式，其实成为一个真正牛逼的交易员，竞争是非常激烈和残酷的，首先他们面临的是严峻的生存考验，为什么这么说呢？我周边有朋友是做交易团队的，在初期招聘交易员的时候是没有工资一说的，顶多是有个交通或者餐食补助，在上海消费水平这么高的城市，特别是房租成本，大部分交易员的压力非常非常大，往往面临精神和肉体的双重考验，在这个过程中，我发现几乎所有的交易团队对交易员都有一个时间上的考核，比如说刚来的张三，我给你提供场地和设备，发放给你模拟账户，你必须在一个月或者两个月之内，并且连续几周的时间达到多少的赢利，少于多少的回撤，才能够转正，也就是达到领取薪资的阶段。在我看来，其实薪资也是低的可怜，对于交易员高昂的生活成本而言，仍然显得杯水车薪了。之所以说这个正向交易团队招聘交易员的事情，主要是让大家认识到一个时间的概念，时间这个东西虽然我们感知不到，但却是最有用也是最重要的，反向跟单的核心是管理，当然了， 也有人觉得它更像是一种传销，实际上差不多，因为交易员本质上做的还是模拟盘，心理压力并没有多么大，所以我们只能通过外在的管理手段对新招聘来的小白进行心理的引导，给他们创造压力，释放他们的恐惧情绪，而这种释放的过程中，我们好多运营反向跟单的朋友恰恰忽略时间的存在，这是一个非常好的催化剂，为什么这么说呢？我举个例子大家就明白了，当我们面临高考或者上台表演的时候，特别是对于第一次来说，最紧张的时候一定是即将进入考场或者上台的那一刻，我也见过不少人甚至因为紧张晕倒在考场上，尿急更是情绪高度紧张的一种表现。举这个例子的主要意义还是为了给大家充分阐述一下时间对于我们每个人的催化作用，所以在运营反向跟单的朋友，如果你还没有意识到这个问题，我建议你们可以充分考虑一下，对于新来的小白，在之前那种粗糙式的管理制度基础上，添加上一定的时间考核期，可以设定不同的薪资提成标准，比如说新来的小白要求他们第一个月实现什么样的目标，对应什么样的底薪或者提成，入职两个月有对应什么样的目标和待遇，以此类推。所以，对于以管理为核心的期货反向跟单来说，时间给我们带来的效果往往是最不可思议的。发布于 2021-05-25 13:44
对于期货跟单的投资者而言，分析单个交易账户信息，也就是账户精准分析是一个难题。在交易员分析系统中，除了基础指标，它也涉及到一些专业的指标，投资者需要理解各指标间的关系并全面诊断分析，更有利于投资者选对交易员进行跟单投资。下面我们以量化师期货跟单平台为例，挑选几个需要重点关注的指标进行分析。1.亏损因子该指标是一个衡量投资者在进行期货交易时可能面临的风险和潜在损失的指标。亏损因子通常用于评估投资者在进行期货交易时的风险承受能力。亏损因子是仅仅针对所有盈亏金额的分析，可以反映出交易员是否存在小赚大亏、亏损扛单情况，为了排除个别单子是意外情况导致的，对因子进行了优化，将最大单笔盈利和亏损做了剔除。以量化师交易系统作为示范，其系统可提供交易员账户过去的交易历史数据，包括每笔交易的执行价格、交易量、交易时间等详细信息，投资者可清晰了解交易员的交易决策和执行的质量，以及分析交易策略的有效性。该指标是指平均亏损与平均盈利的比值，既然是平均值，其意图就是为了更加平缓的反映出在对待止盈止损时该交易者的心理状态。在筛选的时候，建议结合每笔盈亏图，对该指标进行分周期来测算，以便观察交易者的交易手法、心态是否存在变化,去评估交易策略的盈利能力和风险控制能力。3.连续最大亏损该指标是指历史的交易数据中出现连续亏损最大的金额，这个就是我们控制风险的要点了。在筛选的时候，建议结合风险系数分析，对样本组合进行测评，以便在跟单进入时间做到有效的风险把控。4.每笔交易盈亏图该图形将该交易员每笔的交易盈亏进行展示，可以清晰的看到单笔交易的盈亏数据。对于该指标，我们建议需要仔细的研究观察该交易员在当天出现盈亏情况。再就是随着时间推移，可以看出交易员累计时间交易的技术或者盈亏比率是否发生明确转变。交易员分析系统是一个强大的工具，它可以通过分析盈亏情况、风险评估和历史数据回放的数据分析，帮助投资者对单个交易账户进行详细分析。量化师期货跟单系统更是整合了万亿级行为交易数据, 打造了精准的量化交易数据体系，拥有完整多维度的数据指标，为交易决策提供精准的市场分析和决策的数据支撑。量化师作为期货反向跟单量化策略引领者，于2005年开始研究期货反向跟单交易策略，总结了大量真实有效的反向量化交易策略的落地经验，拥有多年的实盘盈利交易记录，为客户提供更安全、有保障、高盈收的云交易等综合服务。

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