反向跟单时如何评估交易员承担风险的风险控制能力?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-05 16:40 标签： 交易员承担风险
专题 · 期货反跟单交易建议厚道的原创、厚道的分析、只为厚道的你请关注我们微信公众号：“反跟单交易”。谢谢各位，好人一生平安。关于期货反跟单的前因后果，在视频当中，或者说以往文章里交代的差不多了（现在看来，前几部视频的确比较Low）当然，反跟单行业日益壮大，对于合理操作的把握性要求就越来越严格了，这篇文章聊一聊操作过程中的一些技巧。一、盘手培训管理一个数据优秀的交易员，势必要经过严格的培训和管理。大多数的朋友采用的基本上都是固定打卡式集中管理，统一培训，统一管理。从盘手环节的逻辑上来看，要么通过现场管理无限放大交易员内心深处的犹豫不决、怯懦。要么通过一定的薪资制度激发其源源不断的贪心。这是最终的目的。然而在集中式上班的过程中，由于盘手属于从属地位，也就是被支配的角色，势必会凡事听从领导安排，或者说管理层的某一句话、某一个行动都能干扰盘手，而且盘手整体的接触过程中也会不由自主的产生共同交易手法，以及侥幸心理。数据往往是无效的。经过我们自身的实践以及与广大同行朋友的深入交流探讨，我们建议：1、若采用统一集中管理，那么一定要切入到现场管理的这一个点，重点通过管理来给予盘手更大的压力，并且要杜绝随意干涉交易行为；2、若采用兼职、放养的操作方式方法，那么仅仅需要设定一个最基本的管理原则，把更多的精力集中到薪资提成设计制度上进行操作，激发盘手内心深处的赌性最佳。二、数据统计与分析数据是我们进行反跟单操作过程中任何决策的基础，如何统计出最有效的数据？怎么样能从数据中提取最真实的事实依据？能否在统计分析之后的资料中看到盘手的动态交易行为？无论是配资账户的实盘数据亦或者是盘手的模拟账户数据，我们建议如下：1、周期性统计，月、周、日、时进行统计，每月为一个周期、每周为一个周期、每日为一个周期、每五分钟或者每十分钟为一个小周期。2、规律性统计，通过折线图、柱状图将盘手每个周期内的交易数据进行填充，生成曲线图并从其中把握盘手的盈亏规律，或者从时间上、从峰值上进行截取。三、风控止盈与止损大多数朋友一直纠结一个问题，是正跟还是反跟？是跟到底还是中间断？是跟全部盘手还是跟个别盘手？如下建议（以数据统计结果为基础）：1、以时间为主要衡量逻辑，衍生出盘手与盘面两个规律，在盘手数据统计的基础上，将盘手每日的盈亏曲线图进行统计分析，判断出每一个交易员的交易规律以及交易手法，比如张三一个月内连续两周或者三周都稳定保持在每天早盘亏损，午盘回调，那么通过这个规律进行鉴别并进行跟单。至于盘面的时间规律就是，例如恒指每天开盘前半小时，下午两点半的行情，在这个行情里，盘手几乎都会盈利或者亏损。2、以空间为主要依据，空间特指盘手的峰值，比如说一组交易员或者说某一个交易员，每天整体上亏损基本上能达到20000元，而且这个数字在一个月或者说几个月中出现的频率是最稳定最高的，那么我们可以通过这个将实盘做一个风控逻辑；3、以爆仓率为主要依据，无论是交易员也好，散户也好，亏损的主要原因在于：高频率、高杠杆。对于反跟单而言，高频率，我们无异于自杀行为。那么通过高杠杆，设定合理的仓位比例，压缩交易频率，然后在实盘上进行博弈。以上建议纯属出于我方自身经验，不足之处，还请各位谅解。同时我们欢迎各位大神多多指点批判，望互相交流，共同成长。

可牛金融
2017年07月14日 21:13
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财经评论吧>最需要说明的一点是反向跟单交易是众多交易方法之一，既然是交易方法必然有需要认识、掌握、运用这个前提。方法是经过实践、研究、总结、归纳，最后得出的一个概率性的结论，需要运用好才叫方法。最近看到市面上仅仅运用简单的“二八定律”为噱头，让毫无经验的客户去自行勾选样本进行反向跟单，从实践者的角度来说，这是极度不负责任的。从样本的培养、筛选、资金配置到风险控制，反向跟单交易是需要一个严密的系统来支撑，需要一个严格的数据分析、缜密的逻辑推理过程。作为参与者，去客观对待了以下问题再去入场也为时未晚。1二八定律的周期性考验“二八定律”在金融交易者得到验证的基础是实盘交易者，受交易能力、心理因素影响，最终产生的统计结果，而盘手在其心理因素上的偏差，在一定周期内很容易造成二八定律的不成立。2盘手如何勾选选择的盘手必然是因其历史交易不佳，是否仅仅参考几个指标就可以确定勾选哪？这是在实际操作中的误区，跟了么推出的交易员分析系统详细诊断报告也是基于此种情况，其实对交易数据的分析不能简单的停留在静态的交易结果，需要对其整个交易过程进行动态分析，还要以此做好预测。3最大回撤预测因为不是严格的程序化交易，盘手的止盈止损会受到各种环境影响，在选择好盘手后正式跟单前，一定要做好对最大的回撤做好了测算，有了测算值才能够安排好跟单资金的仓位控制以及风险承受度。同时，有条件话，还要对盘手现场管理有所了解。“ 反向跟单交易在优秀的运营者手里可以做到大概率盈利，是基于各个环节的严密把控，而不是随便勾选就可以获利的。就像很多商业模式，理论趋于完美，但这个完美就像个毒药，会在实践中逐步发作。打算参与者，建议要多加认识，而后行动。往期回顾期货交易历程五个阶段之知其可以为期货交易历程五个阶段之心态感悟期货交易历程五个阶段之止于至善跟了么-交易员分析系统上线了交易员分析系统如何用
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反向跟单最大的心理障碍是涨跌决定于别人，产生这种心理的原因一个是国人的天然排斥心态，一个是对跟单这个交易方法理解有误。信任感缺失、操控意识过强等心态就不必做过多解释，而对跟单交易方法的理解确实是最需要进行调整的。1、需要做的是自我对自主交易的提问，你是否已经拥有了完美的交易系统，你是否磨练了平和的交易心态，你是否已经步入了稳定盈利的过程？如果回答是，那请继续下去，如果回答否，请问在这么多年的交易方法尝试反思中，指标、心态这些在身上一再成为亏损的难点，在其他人身上是否也会出现哪？其实不是自己不优秀，只是作为反人性的交易，大部分亏损是注定的。2、反向跟单交易是一种交易方法。之所以称之为方法，它是有完整的理论基础和实际数据支撑的，是在大概率条件下的程序化交易。近几年的期货、现货市场亏损率达到93%，人均亏损比例45%，反向交易的空间可想而知。它不是将你的交易交给某个人，而是交给一个大概率的方法。理论模型再完美，终究抵不过最终数据结果的考验，而反向跟单恰恰是经过数据验证后的方法和模型。3、反向跟单是为了稳定盈利而存在，不是暴力形式。通过资金的配比、VAR风险控制等环节目的是让反向跟单净值曲线平滑上升，而不是短期内大幅震荡。反向跟单是一个可以短期内快速翻倍的交易方法，但是高收益的同时伴随着高的回撤，在各种取舍下，我们推崇在可控风险条件下的稳定盈利，对盈利的速度上要有个合理的预期才可以保持自己心态的平稳。例如，要经常做跟单账户的数据统计，根据统计数据发现数据源大多在哪些产品上盈利，在哪些产品上亏损，根据统计数据就要限制一些数据源操作拿手的产品操作，鼓励操作一些数据源不好把握的产品标的，这样会增大跟单账户的盈利概率。当然有些朋友认为这样去做也许对数据源的操作来讲不太公平，但是在这样严苛的环境下能够筛选出来还能够盈利的交易员，那么我建议你不要反向跟了，正向跟这个数据源，甚至你可以把他从数据池当中剥离开来，单独给与资金操作。今天就写到这里，逐步会把我们对于反向跟单的见解与过往的统计数据经验风险分享给大家，很多认为做反向比做交易还要难，从某些点上来讲是的，但是任何的交易策略，在我个人看来都是不具有稳定性的，具有系统假死的情况发生，交易模型都是要处于不断的调试，甚至说某些交易系统，在理论上就无法行得通，但是反向跟单至少是在理论上是一个真命题，所以我个人还是极力推荐反向跟单，当然毕竟也尝到了甜头。因为交易市场存在二八定律，从而产生了反向做单思维。如何做好反向跟单呢？主要来自于三个方面：一是筛选跟单样本；二是做好资金的配比，用多少资金跟进几个样本；三是跟单样本的心态。我们有专门的跟单服务，有很多好的跟单样本数据，盈利的成功率是远大于个人来操作，利润也很大，希望对投资感兴趣的朋友有所裨益。有想做反向跟单的朋友欢迎一起交流共赢发布于 2019-03-06 10:57

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