富国上证综指etf基金ETF里有一只央企创新ETF，为什么要跟踪中证央企创新指数呢？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-06-19 05:11 标签： 富国上证综指etf
2023-06-15 14:44
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高跟鞋的旋律
每年的夏季，都是“高考季”，在这个季节里，莘莘学子会交出自己努力十多年的“答卷”。
ETF在内地也诞生了十八年，恰好是一个年轻人“成年”步入考场的年纪。
那么在这样的“花样年华”，展望未来，怎样的基金新产品的得分更高呢？
它们应该有怎样的模样？
有怎样的特点？
又会有怎样的未来呢？
01
“谋篇布局”好
每年高考里最受瞩目的是作文题目，因为它反映了社会的动向和趋势。
好的ETF也应该有洞察、把握社会趋势的特点。
只有顺应了国家、社会的发展趋势，这个基金的投资领域内才有更多有发展的企业，ETF的中长期向好也更有基础。
而业内目前最受关注的方向非“科技创新”主题莫属。二十大报告明确把“科技创新”排在了重要位置。提出在未来推进高质量发展的过程中，提高科技自立自强能力，实现自主可控。
所以，某种程度上，科技创新就是当下的“大势”。
那么谋篇布局在科技创新的基金又有什么特点呢？
以南方中证国新央企科技引领ETF（认购代码：560173）为例，该基金跟踪的标的指数行业分布凸显“核心技术创新、国家安全”特点，指数的50只成分股主要集中在国防军工、计算机、电子、通信、机械设备、基础化工等一级行业，分布于航空装备、芯片、集成电路等高端制造业。
可谓既专注核心技术创新，又聚焦国防安全与电子信息安全。02 “起承转合”佳有了好的投资方向，也要有好的载体来做“起承转合”，最大效率的挖掘行业中的优秀标的。那么怎么来选择科技创新领域内的标的呢？发挥央企的特长，不失为一种选股策略。从基本面角度考虑，央企作为国民经济的重要支柱，经济的“主力军”，是打赢关键核心技术攻坚战、推动科学国产替代、促进经济高质量发展、引领自主可控的中坚力量。从公司数量看，国有经济是我国经济的“压舱石”。截至2023年3月，A股上市国企数量占了市场内公司总数的四分之一，有足够的选材基础。从公司质量看，A股上市国企以四分之一的家数，撑起A股市值的近一半，足见其的公司运营和市场认可度。如果着重选择科技创新和央企国企两个角度的交叉领域，类似南方中证国新央企科技引领指数ETF这样的产品就有相当的契合度了。一方面，它们跟踪的标的指数就是中证国新央企科技引领指数，另一方面，该指数定位央企新价值主线，聚焦科技领域、高实力的央企上市公司，恰恰符合这个投资方向。03 “全面发力”准好的基金表现，归根结底依赖于好的指数成分股。而对科技创新类企业尤其如此。这些企业目前所处的细分领域，它们做的研发投入，它们自身的成长速度，以及其他考察指标都很关键。那么什么样的ETF会更能体现这种全面的能力呢？还是以上文提及的南方中证国新央企科技引领ETF（认购代码：560173）为例。该ETF标的指数的主要成分股，包括了一批硬科技代表，央企创新龙头公司。其中前五大公司里，海康威视是安防行业，航发动力定位航空发动机这个重要领域，振华科技是电子元器件领头羊，中航光电主攻连接器，中航沈飞是我国航空飞行设备的主要生产商之一。这些企业入围凸显了相关ETF的科技成色。另外，央企科技引领指数成分股的研发支出占营业收入比例高达8.37%，不仅高于沪深300和其他央企指数，也高于以硬科技属性著称的中证科技、科创50等指数。数据来源：Wind资讯，截至2022年三季报。此外，根据Wind的统计，央企引领指数未来2年一致预期复合净利润增速高达32%，明显高于其他同类指数及沪深300（26%）。此外，央企科技引领指数，还相较其他同类指数成长性更强，更具高收益、高波动的弹性特征，年化波动率27.53%。在经济复苏阶段有望释放更强修复弹性。最重要的是，央企科技引领指数的成分股，目前普遍处于近五年估值低位。它们2022年底市盈率34倍，仅略高于2018年底的极端低位。近三年盈利增长的同时估值不断下行，性价比也是比较好的。04 “本源实力”强当然，一只ETF的优良，不仅在于标的指数“香”，也很考校基金团队运维这个产品的和能力。一只稳健、稳定、可靠的运营团队管理的ETF，才更有可能让投资者分享到指数的收益，减少不应有的损耗。也因此，在挑选ETF时，所在基金公司的实力和相关管理团队的专业和经验格外重要。类似南方基金、易方达基金、华夏基金都是相对运维经验比较丰富的大型基金公司。其中南方基金持续深耕指数投资领域，多年来积累比较雄厚的管理实力。南方基金曾经六次被评为被动投资的金牛基金公司，就很有说服力。另外，在系统化能力搭建方面，南方基金指数团队自主开发了专业全面的深度量化研究平台，实现了科学化、流程化、标准化的量化策略研发与指数产品设计。在产品布局方面，南方基金已形成了以中证500ETF（510500）和中证1000ETF（512100）为王牌，旗下全市值、多行业、多主题、SmartBeta、跨境等工具型产品全覆盖。总体看，南方中证国新央企科技引领ETF（认购代码：560173），会是一个同时覆盖科技和央企两条主线，既专注核心技术创新，又聚焦国防安全与电子信息安全的基金产品。滑动查看完整风险提示【风险提示】本文内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新，不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议，如涉及个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保，不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。在投资基金前请仔细阅读基金合同和招募说明书等法律文件，了解基金产品情况、基金投资范围，选择适合自身风险偏好的基金产品。基金过往业绩不预示其未来表现，基金投资需谨慎。返回搜狐，查看更多
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基金九问
广发中证央企创新驱动ETF(515600)
核心数据（截至2023-06-18）
本基金近三年的投资总收益为65.76%，在同类基金中排名10/226，本基金可考虑持有;如果采取每月固定金额定投本基金，近三年定投收益率21.25%，在同类基金中排名11/226;本基金近三年的波动率为17.48%，在同类基金中排名104/226，投资者需要关注本基金的投资风险;根据基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下任意一月，最大亏损不超过1048.73元。第一问：本基金适合什么样的投资者？
本基金为传统指数型股票基金，属于狭窄的指数基金，适合作为专业投资者进行细分资产市场择时或风格转换的交易工具；也适合作为长期定投基金的选择。
第二问：能否介绍一下本基金的基本信息？
第三问：本基金的历史收益怎么样？（截至2023-06-18）
以近三年为时间区间，本基金可比的同类基金有226只，基金总收益为65.76%，收益成绩打败了95.58%的同类基金。
历史收益（单位：%）
名称
今年以来
近一年
近三年
近五年
近十年
自2015年6月以来
自2007年10月以来
广发央企创新
19.80
15.60
65.76
--
--
--
--
同类基金中位值
2.48
-5.83
10.03
--
--
--
--
沪深300
2.37
-8.02
-2.00
--
--
--
--
千元定投收益（单位：%）
名称
今年以来
近一年
近三年
近五年
近十年
自2015年6月以来
自2007年10月以来
广发央企创新
6.97
11.39
21.25
--
--
--
--
同类基金中位值
-0.49
-0.94
-6.50
--
--
--
--
沪深300
-0.72
-1.74
-11.85
--
--
--
--
第四问：本基金的风险如何？（截至2023-06-18）
以近三年为时间区间，本基金可比的同类基金有226只，本基金净值波动率为17.48%，净值波动率风险低于53.98%的同类基金。
净值波动率（单位：%）
名称
近一年
近三年
广发央企创新
16.76
17.48
同类基金中位值
21.26
17.78
沪深300
15.68
18.77
区间最大跌幅（单位：%）
名称
今年以来
近一年
近三年
2015年A股见顶以来
广发央企创新
-9.59
-11.84
-24.14
--
同类基金中位值
-14.83
-21.92
-36.71
--
沪深300
-9.81
-21.96
-39.59
--
跟踪误差（单位：%）跟踪偏离度（单位：%）
第五问：本基金的投资特征是什么 ？（截至2023-03-31）
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资特征
根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为传统指数型的股票基金。本基金资产的99.45%投资于股票。股票资产中有43.47%投资于制造业。基金所投资的沪深A股资产中有74.15%投资于市值风格为巨盘的资产,40.23%投资于估值风格为价值的资产。
资产风格股票资产市值风格股票资产估值风格股票资产行业配置
第六问：能否介绍一下基金经理的历史业绩？（截至2023-06-18）
现任基金经理陆志明从2021年11月接手管理本基金，陆志明管理的长期投资基金近五年收益为27.68%。
历史收益（单位：%）
名称
今年以来
近一年
近三年
近五年
近十年
自2015年6月以来
自2007年10月以来
陆志明
6.03
-7.32
4.22
27.68
97.23
-27.34
--
同类基金中位值
1.64
-0.62
9.96
28.10
84.89
16.14
--
沪深300
2.37
-8.02
-2.00
5.59
63.86
-25.71
--
区间最大跌幅（单位：%）
名称
今年以来
近一年
近三年
近五年
近十年
自2015年6月以来
自2007年10月以来
陆志明
-7.08
-22.63
-30.21
-30.21
-59.61
-59.61
--
同类基金中位值
-7.87
-14.33
-25.84
-26.87
-39.73
-40.35
--
沪深300
-9.81
-21.96
-39.59
-39.59
-46.70
-46.51
--
第七问：能否介绍一下基金公司的历史业绩？（截至2023-06-18）
基金管理人广发基金所管理的全部权益类基金近五年总收益为35.01%。
历史收益（单位：%）
名称
今年以来
近一年
近三年
近五年
近十年
自2015年6月以来
自2007年10月以来
广发基金
-3.98
-10.33
4.54
35.01
110.39
-7.93
37.19
同类基金中位值
0.57
-7.19
14.24
44.45
143.04
14.66
32.94
沪深300
2.37
-8.02
-2.00
5.59
63.86
-25.71
-32.56
区间最大跌幅（单位：%）
名称
今年以来
近一年
近三年
近五年
近十年
自2015年6月以来
自2007年10月以来
广发基金
-15.44
-21.06
-33.76
-33.76
-47.06
-47.06
-62.30
同类基金中位值
-11.69
-19.36
-33.81
-33.78
-42.26
-41.53
-61.42
沪深300
-9.81
-21.96
-39.59
-39.59
-46.70
-46.51
-72.30
第八问：怎么样能买本基金？
您可以通过证券公司帐户对本基金进行交易。
第九问：能否介绍几只替代/互补基金？（截至2023-06-18）
替代基金
互补基金
内容小结（截至2023-06-18）
最后总结一下，相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位值，年化波动率小于同类中位值。
基金三年期风险收益分析
ETF观察丨国企改革主题ETF收益回报跑赢主动管理型基金，央企创新驱动ETF（515900）盘中溢价_南方plus_南方+
新一轮国企改革消息不断。在国企改革三年行动主要目标任务完成后，国务院国资委近日透露，新一轮国企改革深化提升行动正在研究谋划。此外，国务院国资委近日召开会议，对国有企业对标世界一流企业价值创造行动进行动员部署。记者梳理了名称、投资目标中包含国企改革、央企改革、国企制度改革，业绩比较基准包含上述多个聚焦央企改革创新的央企、国企指数的ETF基金（多类份额基金仅展示1个份额，下同），同时剔除了成立年限不足1年，基金规模不足1亿元的基金和ETF联接基金后，共有23只基金符合筛选条件。可以看出，今年来，国企改革、央企改革等概念主题ETF表现好于相关主动管理类型股票基金。具体来看，跟踪中证央企创新驱动指数（000861.CSI）的ETF表现居前，跟踪该指数的ETF共有4只，其中博时央企创新驱动ETF（515900）规模最大。截至3月9日，博时央企创新驱动ETF（515900）规模为38.92亿元，连续2个交易日主力资金净流入。截至发稿，博时央企创新驱动ETF（515900）跌1.26%，盘中溢价交易，成交额为3685万元。2023年为何要重视国企改革？ 　　华西证券认为，新一轮国企改革深化提升行动拉开序幕。新一轮国企改革行动以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点，对标世界一流行动抓手从“管理提升”转向“价值创造”。从价值衡量角度看，国企将聚焦劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等效益指标的提升，上市国企市值或成为重要关注指标。 　　国有企业是今年稳增长政策落实到位的重要杠杆力量。2015年供给侧结构性改革以来，国有企业资产负债率已降至低位区间。政策要求2023年中央企业把稳投资工作放在更加重要的位置，扩大有效投资和优化布局双向推进。　国企估值修复是中国特色估值体系的重要特征。中央企业考核指标调整为“一利五率”，直接体现出国务院国资委对中央企业盈利质量、现金流要求的提高。从价值创造的角度看，核心竞争力确立下ROE等盈利指标的改善，是构筑中国特色估值体系、推动国央企估值重塑的核心；从价值认可的角度看，对盈利、现金流安全的重视，更加符合资本市场投资者的审美，能够更加有效向各方投资者传递优质国有上市企业的投资价值。（本文内容来自持牌证券机构，不构成任何投资建议，亦不代表平台观点，请投资人独立判断和决策。）版权声明：未经许可禁止以任何形式转载您已点过打开南方+阅读全文订阅后可查看全文(剩余80%)

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