现在公司通常用的财务软件包括：金蝶，用友，管家婆，速达等财务办公软件。这里我们主要介绍用友、金蝶和速达财务软件编制现金流量表的方法。

一、用友财务软件现金流量表的编制

利用用友财务软件中编制现金流量表，在系统初始设置时就应充分考虑编制的要求，采用现金流量控制科目编制现金流量表需进行如下设置：

设置现金流量科目的目的就是告诉计算机系统哪些科目是与现金流量有关的科目，以便于系统在数据处理时正确地归集。其设置的基本过程为：启动“会计科目”设置窗口，选择“编辑”菜单中“指定科目”级联菜单，在弹出的“指定科目”窗口中将现金、银行存款和其他货币资金指定为现金流量科目，需要注意的是，所能指定的现金流量科目必须是最末级科目。

2.设置现金流量科目控制选项

在凭证填制时如何保证与现金流量表有关的经济业务能够正确地录入现金流量项目，需要对凭证填制设置控制选项。其基本设置方法为：启动系统“选项”窗口，在“凭证控制”中选中“现金流量科目必录现金流量项目”选项，这样在填制凭证涉及现金流量科目时必须将信息录入到现金流量项目中，否则凭证不能保存，这样就避免了数据信息的遗漏。

在用友财务软件中内设了现金流量项目，但其所设内容仅从现金流量表项目的角度进行了设置，未能有效地考虑到现金流量业务的实际特点，并不能满足业务处理的要求，如发生从银行提取现金或将现金存入银行的业务，在填制凭证时将无法正确向现金流量项目进行归集，因此必须增加一项现金内部变动的项目来归集这类业务，具体增加内容为：增加项目分类“06现金内部变动”，增加项目目录“23现金内部变动”。

4.凭证填制分现金流量项目录入信息

在凭证填制时，涉及现金流量科目时，必须将现金流量信息正确地记录到现金流量项目中，这样可将现金流量的归集处理工作分解到日常凭证填制中，可以有效地减轻期末业务的工作量。但采用这种方法要求会计人员要有较高的会计业务处理能力，特别是伴随企业信息化建设，会计人员应不断加强自身业务修养，提高业务能力以适应财务信息发展的要求。

在凭证填制时，将现金流量录入现金流量项目后，就可以通过系统提供的查询功能随时了解现金流量的变化，系统提供了两种查询方式，一是“现金流量明细表”查询，这种查询能够显示每笔业务的现金流量和每一现金流量项目的累计现金流量；另一种是“现金流量统计表”查询，这种查询按现金流量表结构方式显示选定期间的现金流量情况。查询时可选择“包含未记账凭证”，这样不论是否记账均可查询现金流量，极大地方便了用户对信息的需求。如果企业未采用报表系统编制现金流量表，则可通过这种查询方式将相关项目的信息数据直接摘录到纸质的现金流量表上，完成手工现金流量表的编制。

如果用户应用用友财务系统U8.50时未按上述方式设置，而现在又想使用这种方法编制现金流量表，则用户可在一个会计期间结账后，再按上述方式进行设置，便可按上述方式进行业务处理。

二、金蝶财务软件现金流量表的编制

在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。

2.指定现金类科目及现金等价物

在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作（此时工具条的工具按钮全部变为可选），首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。

3.设置现金与现金等价物科目

在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。

选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。

当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。

本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。

其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。

时间：确定提取数据的时间（所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程），可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。

如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：

不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。

重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。

全部重复提取：对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。

币别：表示提取数据的币别，选取不同的币别可以设置不同币别的现金流量表。

6.数据提取过程进行中

提取凭证的过程也应是进行凭证拆分的过程，模块对指定期间内的所有的凭证进行拆分，将凭证由一对多、多对一、多对多拆分为一对一，在凭证提取的过程中，单击取消按钮，可以取消正在进行的提取数据的过程。

专家指点：如果现金类科目发生了变化，如以前只有现金和银行存款为现金类科目，现在又增加了一个新的会计科目其他货币资金也是现金类科目或现金等价物，这时您可以新增加一个报表方案，重新设置现金类科目。

选择选项菜单中的报表时间选项或是点击工具条中的时间按钮，可以设置报表的时间。

三、速达财务软件现金流量表的编制

速达3000现金流量表初始数据

1、单击‘帐务’菜单，在‘现金流量表’项下，选择‘现金流量初始数据’项进入模块。

2、企业开设帐套时，如果是新设企业*9次启用帐套，或者是老企业在新一年的*9个会计期间启用帐套，不需要设置现金流量初始数据。如果是老企业，在一年中途的某个会计期间，启用本财务软件进行财务管理，则必须将以前所有会计期间的现金流量数据在初始数据模块中一一录入，否则，系统提供的现金流量表年报，不可能将启用本软件之前的会计期间所发生的现金流量数据包括进来，而只能提供启用本软件之后的汇总数据。

3、单击‘初始化月份’栏后的下拉键，从中选择会计月份，然后在列表中各项目栏的借方或贷方输入初始数据，退出后系统自动保存。这一过程，实际上也是一个编制相近流量表工作底稿的过程，一旦在这里输入数据后，对应期间的现金流量表就会自动产生。

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现在公司通常用的财务软件包括：金蝶，用友，管家婆，速达等财务办公软件。这里我们主要介绍用友、金蝶和速达财务软件编制现金流量表的方法。

一、用友财务软件现金流量表的编制

利用用友财务软件中编制现金流量表，在系统初始设置时就应充分考虑编制的要求，采用现金流量控制科目编制现金流量表需进行如下设置：

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1、用友、金蝶、鼎捷软件ERFM比用友金蝶鼎捷软件DIGIWIN公司背景用友软件股份成立于1988年，一直专注财务软件领域， 涉及行业广泛，政府、教育、电力、制造业、地产、移动商务等等都有涉猎，其中电力行业是与瑞典IFS公司合资投入，每年十多亿的营业也是多个行业的总和。而用友每年的利润也相当大一局部来源于投资领域。金蝶软件1993年成立，01年香港上市，其开展历 程与用友非常相似，财务、进销存软件都是适用很 多行业，尤其是一些大型国企的集团财务的需求支 撑了金、用两家的生存， 这些工程的金额一般也比 较大。他们一直在争夺ERP行业第一的宝座，金蝶和用友虽然与鼎捷软件共享国内ERP三巨头之称誉，但是

2、实际上细分到制造行业，国内很多企业会告诉您制造业还是不要考虑金蝶、用友。鼎捷软件股份DIGIWIN原本是大陆 神州数码与台湾鼎新合资成立， 与鼎新是分工是 分管大陆和台湾市场，2021年DIGIWIN与鼎新两岸重新整合成了鼎捷股份，DIGIWIN与鼎新为神州数码子公司，两岸研发合并，共同推进ERPIIPDM CRM HR BI、OA电于商务产品线的完善和升级，为客户提供持续的信息化一体化解决方案。2006、2007、2021年DIGIWIN都是国内细分到制造业ERP市场占有率第一的厂商。客户使用大部为财务 +进销存，号称几十万家客户，但是制造业ERP客户数量有多少，完整应用ERP的有多少？制造

3、业ERP客户的销售业绩在公司整体业绩中只占很小的一局部，一旦应用到生产制造模块，很多客户在陆续选择其他成熟的解决方案。当然金蝶、用友也包装出几个可以过去“参观的客户，比方东方纸箱机械厂，几乎碰到类似行业的客户金蝶都是带去参观，制造业ERP开展历程2001年左右宣布转型开始涉足ERP领域，当2001年12月28日，金蝶也差不多同样的时间收购时他们所谓的ERP产品只有财务、进销存部 分，但是用友的选择并不是自己开发生产部 分，因为他们知道ERP不是坐在家里写出来 的，要有大量客户长期的实践才行。因此王 文京收购台湾汉康P2软件制造局部P2,汉康出售老版P2后迅速自行推出新版P3版 本，汉康公司早已

4、倒闭，与自己原有模块 进行整合，这就是U8M的由来，这个工作一直没有做好，一直到后来的U852、U860、U870、U872,都没有多少制造业客户得到良 好的体验。用友的开发平台也经历了从PBVB至U现在U9的.NET。了国内一直做MR敬件并濒临倒闭的开思来弥补自己没有的生产模块。许少春希望金蝶能与开思做无缝整合，实际上做过软件开发的都知道两个由不同团队开发的软件要做无缝的结合是几乎无法实现的事情，况且开思的系统是基于JAVA平台，金蝶是用微软的VB,分别基于软件界势同水火的两大巨头的平台。这也是金蝶所谓的高端产品EAS基于JAVA平台的原因，当时金蝶收购开思是就定位开司的TEEMSK统是高端

5、产品。台湾鼎新电脑成立于1982年，成立之初就专注制造业管理软件研发，并且也只做制造业， 经过二十多年、三万多家客户的积累，诸如富士康、华硕这样台湾几家最大型的企业都一直在应用鼎新的系统，可以为国内制造业提供成熟稳定的ERP解决方案。ERP系统的市场使三万多家真正的制造业ERP用户，从进销存生产到本钱都有完整体验。用状 在办公室交流是一会事儿，系统实际功能的应用又是另外一会事儿，比方工艺委外的问题，无 况 论金蝶、用友的系统现在都无法做到直接线上委外，而必须先办理出入库手续。这只是一个明显的细节，其他呢？金蝶、用友在制造业一直没有有效的积累，直接导致其参谋、效劳人员制造业经验的匮乏，进基于鼎新

6、近30年制造业的耕耘，鼎捷软件积累而导致客户满意度和使用体验的下降，这已经是一个恶性循环，因此金蝶、用友经常高薪挖角下内容丰富的制造业知识库，配合多年传承的实鼎捷软件参谋，造就了鼎捷软件ERP业界黄埔军校的声誉。但是一两个人无法改变一家公司体施效劳体系和新参谋培养制度，鼎捷软件在国内制，金、用在制造业产品的缺陷和实施效劳体系的差异让鼎捷软件过去的参谋非常不适应，有制造业创造了一个非常了不起的成绩：实施成功陆续离职的人员的说法是不说其他的，这两家公司与神州在处理客户问题上的务实态度差异很大。所谓的效劳体系根本没有系统的支持，去他们公司考察一目了然，完全是依托人的运作。率95%

7、度让国内企业真正体验到ERP的成功应用。并且鼎捷软件实施服务体系是依托一系列的参谋CRM、效劳CRM、CALL CENTER效劳中心在有序运作，是国内唯一花费巨资和心力打造制度化效劳体系的厂产品由于先天的局限，金蝶、用友两家K系列和U8系列在制造业尤其是工艺复杂的机械五金行业鼎捷软件提供完善的机械五金行业客户解决方功能面适合度一直比拟低， 有两个重点，一、方案功能不能很好的支持订单型企业应用，特别是订单、工程变更比拟多已经插单比拟频繁的企业，金、用处理复杂；二、工艺管理不完善，目前没有哪家客户真正成功应用金、用的工艺模块，尤其涉及到委外的局部。以上两点直接导致在机械5：金行业生产过程管控的不严

8、密，从而无法快速得出正确的实际本钱，可以请金、用实际跑数居或者到其客户处做考察验证，当然他们安排的客户参观不一定会看到真实状况，但是市场不会骗人，不少机械五金行业客户正在渐离金、用，广佛一带很多这样的企业，他们也是经过几年的实践，实在不得已才更换系统的，更换系统对企业的巨大的冲击让每家企业做类似决定时都非常谨慎。案，每家机械五金客户都成功应用工艺管理和委 外模块，并为实际本钱的结算提供准确及时的支 持，实际本钱的及时准备结出一直是鼎捷软件评 价自己可以系统应用是否成功的一个重要标准。顺德高力威机械、顺德丰凯机械、顺德凯迪威机 械、佛山恒力泰机械、三水合和建筑五金等客户 原来都是用友、金蝶客户后

9、来都转用鼎捷软件易飞ERR.次“发特色用友U8系列一直有功能的缺乏，后来也学习金蝶推出号称可以自定义开发的UAP平台，但是这个UAP做些许的修修补补还可以，比方在贞面上增加一两个仅仅做记录用的字段，但是一旦这些字段要参与一些管理运 章就一定处理不了，更不用说弥补系统本身 的功能缺失。当然他们售前是一定有方法让 您觉得UAP平台的强大，只是请问用友哪个金蝶K3系列在制造业一直有功能的缺乏，因此他们推出号称能解决一切问题的BOS平台，“金蝶BOJ是一个开放的集成与应用平台，是金蝶ERP解决方案、合作伙伴解决方案以及客户定制应用的技术平台。这是金蝶网站的上原文，真的这么强大么？同用友一样他们为什么不

10、拿来完善自己的ERP系统，金蝶有客户应用BOS解决实际性的问题么？这是一个金蝶原创的悖论。实际上BOS做些许的修修鼎捷软件易飞在机械五金、电子、塑胶这几个行业有成千上万家客户实践，解决方案成熟，当然也不是说100%犁决任何一家客户的所有问题，对于个别客户非常个性化的流程，鼎捷软件会事先做详细评估，给出解决方案以及费用评估。客户应用UAP平台解决功能性问题呢？如果有，那么用友为什么不利用UAP平台完善自己的U8系列呢？这本身就是个悖论。补补还口以，也是仅能在项卸上增加一两个仅仅做记录用的字段，但是一旦这些字段要参与一些管理运算就一定处理不了，更不用说弥补系统本身的功能缺失。当然他们售前是一定有方

11、法让您觉得BOS平台的强大。对于机械五金行业，PDM下一步必然的规划，用友2021年5月18日收购重庆PDMT商迈特，显示王文京完善自己制造业解决方案的决心。不过有个重点，PDM要与ERP无缝集成，联想到用友收购致远OA后一直没有完成与U8系列的整合，用友PDIERP的整合还需要时间来证明。 其实本质原因U8系列本来就是一个拼接的系统，虽然给用友威得了市场，但是也留下严重硬伤。金蝶刚刚收购普维PDM但实际上普维的客户能用起来的模块只是图文档与产品零部件管理鼎捷软件提供全面的制造业信息化解决方案：ERR OA BI、PDM CRM SCM HRM E-Business ,并且这些系统都有客户在实际应用，集成对于同一家公司的软件完