管家婆里新增固定资产应怎么记？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-07-16 15:10 标签： 管家婆怎么修改期初

没有限制，可以做n次轧帐。原则上出纳进行轧帐后不能进行反轧帐，要反轧帐只能发送数据处理，13.0及13.0以上版本可以在软件中出纳反轧帐。

出纳轧账类似于账务上的期末轧账，但它不要求间隔相同的会计期间，时间段可以自由选择，系统不限制轧账的次数。出纳轧账是指对现金和银行存款等进行日结处理。一旦完成日结，就不能再对该日及以前日期内的出纳流水进行删除、修改。

（1） 银行流水账中录入日常银行业务流水。
（2） 对照每月从银行打印出来的对账单，在软件的“银行对账单”中录入。
（3） 出纳管理—银行对账—银行对账中将“银行流水账”明细与“银行对账单”明细进行勾对。（注：可进行手工勾对）
（4） 软件自动根据第三步中未勾对成功的明细生成银行余额调节表。

银行票据管理是指可以对票据的票号、往来单位、到期日期、金额及完成情况进行管理。票据管理与账务系统的数据没有任何关联。

银行存款下面建了多个二级科目,客户选中的这个二级科目是平的,另外的二级科目不平,调平即可。

首先要求在【期初】中确定出纳模块的启用月份，并录入现金、银行存款类科目的余额数据以及未达账等，并确定【启用】，才能对已启用的科目进行流水账、银行对账、会计对账等操作。

问题原因：客户是跨年度会计期间，第一个月是2011年7月，所以会计期间默认为2011年，在支付工资的界面把会计年度选到2011年就可以了。

（1） 工资管理—工资发放—工资费用分配中点“重新分配”。
（2） 工资管理—工资数据录入—工资发放明细表中修改工资数据。
（3） 重新在工资费用分配中生成凭证。

问题原因：工资分配设置时选择的按手工分配。在工资费用分配时，分配科目选择的“应付工资”导致。

解决方案：正确的选择应该是管理费用等科目。

问题原因：以前月份做了工资发放明细表并保存，没有进行分配。
解决方法：在工资管理--工资查询--工资发放表中查询以前每个月份，看哪个月份有数据，反结账回去分配或删除后，再到当月进行分配。

进入“计件工资录入”菜单，点击“按模板增加”按钮，创建的计件工资模板就会展现出来，直接按“确定”按钮，即可实现计件工资的录入。

不能修改。4.1中的设置计算出的税也是正确的。4.1中扣除的金额栏叫“税金”，新制度叫“速算扣除数”，虽然金额不一样，但计算的公式也不一样，但两种方法计算的结果一样，计算出的税是正确的。    

想对应付工资核算部门，但在勾选后提示应付工资已被设置为工资模块中的系统对应科目不能勾选核算部门。
问题原因：工资模块有用到该科目，且业务核算科目中已设置为默认对应科目。
解决方法：在基础资料--业务核算科目中先将“应付工资”对应科目改为其他科目，再对应付工资勾选核算部门，再将业务核算科目中的对应科目选择回来。

在固定资产减少操作前，必须对减少的固定资产进行计提折旧操作

固定资产变更包括：所属部门、非生产用、入账原值、预计净残值率、预计净残值、折旧方法、预计使用月份和对应折旧科目等。

问题原因：期初此固定资产勾选了“不计提折旧”，在1月做变更，取消了“不计提折旧”。
解决方法：客户理解问题。这类固定资产，在1月计提折旧表中会显示，但在1月是不能做计提折旧的，从2月可以正常折旧。

问题原因：会计制度规定，新增固定资产当月不进行折旧，下月开始折旧。
解决方法：做完月结后进行折旧，或者反结账至上月新增固定资产后结账至本月再点折旧。

 此处的对应折旧科目意思是累计折旧对应的会计科目，因此不能选择累计折旧等资产类科目，此处应选择管理费用、财务费用、经营费用三大费用中的任一费用类科目。

点击“固定资产—业务处理－固定资产增加”，进入“固定资产卡片”界面，录入增加的固定资产信息。

“固定资产增减方式”，固定资产增加与减少的方式，不同增加方式，对应的贷方会计科目不同。

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可以在登录向导创建一个帐套。一个帐套就代表一个核算单位。帐套是存入资料的计算机文件。相互间独立。
创建帐套的名称在凭证、报表中展示。用户名称选会计主管。登录的日期根据实际的状况选择。
帐套初始设置：公司的信息（报表）、科目级长（最长为 5 位）、系统的设置（行业的性质-工业企业、商品流通企业、2006 年会计准则，成本计价法-移动加权平均、个别计价法，凭证的类型-记、收付转、现收/现付/银收/银付/转）、会计期间设置（可改）。

处理那进销存的基本信息和相关的数据录入在帐套内。
进销存资料规格的设置。

包括供货商、客户、仓库、品牌、商品（存货）、职员、部门、地区。以商品为例，提议分级（10 级）添加，以便可以查询。商品编号、全名为必填。

系统默认的存货核算方法为 5 种，录单时可以自动生成会计凭证。选择这个会计科目存货的核算方法是选择这个商品自动生成的会计凭证相对的会计科目。如，商品对我来说是包装物。在录入商品信息时选包装物，它自动生成的会计凭证中相对的会计科目就是包装物。
商品有 2 个单位。基本单位（瓶）和辅助单位（打）间有固定换算（12）系。基本单位（吨）和副单位（根）间没这个固定的换算（0）系。
商品的规格、型号、产地、条码、品牌可录入。

商品价格的录入方便录单。
商品的其它、图片的信息

003.基本资料下的自定义项

当商品有多重属性要显示时，要用上自定义项。比如，服装的尺码、大小。为开账时在业务初始化下，开账在基本的资料下。

004.基本资料下的期初业务数据

在期初库存中可以录入总的数量，在期初自定义数量中可以引入自定义项期初仓库管理则用于期初存货数量的录入。需要按仓库分别录入。

使用上仓管的功能。这是管理的界面，注意那个引入账面库存项

005.基本资料下的其它期初
期初的委托代销、应收、应付都可以在这下设置。

委托代销的注意路径期初应收付的界面

会计期间是指在会计上对会计主体持续不断的经营活动过程，人为地按时间划分为若干个相等的期间段，从而分期处理会计事项，结算账目和编制会计报表。企业的经营活动是连2010续不断进行的，在时间上具有不间断性。2010 年九月份开账，当年的以前月份不可开展。

《企业会计准则》将我国的会计期间划分为年度，季度和月份，即应当按年，按季和按月分期结算账目，编制会计报表。其中，年度，季度和月份的划分与公历日期相同。 有了会计期间这一前提，才产生了本期与非本期的区别，才有期初与期末的概念。如收入中哪些
属于本期收入，哪些属于下期收入，费用中哪些属于本期负担的费用，哪些属于以后各期负担的费用。只有划清会计期间，才能按会计期间提供收入，费用，成本，经营成果和财务状况的会计信息资料，才有可能对不同会计期间的会计信息进行比较。
1、设置会计年度：点击向上、向下箭头，选择会计年度；
2、设置开账期间：点击向下的箭头，选择开账期间。选择开账期间后，开账期间前的会计期间显示为灰色；
3、选择会计期间的结账日期：双击“结账日期”栏，修改日期即可；
4、点击【确定】按钮，保存设定的会计期间；
5、开账后会计期间不能修改。
1、设置会计期间时，如果起始日期设为１号，则自动将结束日期设置为每月月底；
2、如果结账日期为月中，则开账期间之后的所有的结账日期都为这个月中的日期。

会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。软件系统支持一个会计科目多个辅助账核算。系统将会计科目分为资产类、负债类、权益类、成本类、损益类。

  点击【新增同级】或【新增下级】按钮，在弹出的对话框中录入相关信息。科目编号会根据当前级的最大编号自动加 1。
设置完毕，点击【确定】按钮。如果设置了辅助核算，在科目列表中，科目所在的行以黄色显示，“辅助核算”一栏显示对应的核算内容。
  系统根据会计科目的科目编号自动分类。
  会计科目辅助核算如果被使用过或者期初有数据，就不能再修改该科目的辅助核算选项。
  选中要修改的会计科目，点击【修改】按钮；或直接双击，在弹出的会计科目对话框中，点击【修改】按钮，可以进行修改操作。
  （1）选中需删除的会计科目，点击【删除】按钮，弹出提示信息；
  提示：符合删除条件的会计科目为非系统会计科目和未被引用的会计科目。不要随意删除一级会计科目。
在业务财务结合使用（录入业务单据，自动生成会计凭证）的前提下不可以添加 2 级科目，如应收账款、预收账款。就要用上辅助核算，可以查看往来帐。系统类科目（应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、主营业务收入、主营业务成本、库存商品、固定资产）提议用辅助核算。

项目主要应用于财务处理中项目辅助核算。例如，要核算一个开发项目的开发费用、一个工程项目的成本等，都可以应用项目管理来实现。

步骤：以核算“新产品开发”项目的“管理费用”为例：〖定义项目〗：在账务初始化-项目中，添加项目“新产品开发”，基本操作可参照其它基础资料。
〖指定项目核算科目〗：在账务初始化-会计科目中， 选择“管理费用”科目，选择核算项目为“新产品开发”。

固定资产管理以固定资产的卡片管理为基本手段，建立固定资产的计算机管理，实现固定资产的增加、减少以及计提折旧等动态管理，保证固定资产的账、卡、物相一致。可以与账务处理集成使用，将固定资产信息以凭证的形式传递到账务处理模块中。

可对照账本逐笔添加，每个科目相对的年初数、期初数。还可以用上引入。可以是进销存数据和账务的数据一致。

所有的数据录入，要点击试算平衡。资产=负债+所有者权益。否则不可以开账。

完成进销存初始化及账务初始化设置后，就可以启用账套了。启用账套表示软件初始设置完成，日常业务的开始。一旦启用账套后，期初数据的让文件-
帐套选项-其它科目编码的长度、凭证类型、发出存货的计价方法（移动加权平均法、个别计价法）不能修改。启用账套时，系统将检查试算平衡，业务
数据与账务数据是否相等，确认建账期间号。
操作：文件－启用账套 ，弹出下图：

点击【开账】按钮，弹出下图：

确认开账期间，点击【确定】。开账成功，提示下图：

点击【确定】，进入软件主界面。开始日常业务的录入。

若开账的会计期间不正确，可点击“会计期间设置”按钮，直接进行设置。

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