目　　录

　　第一章  2021年度部门预算报表 　　一、部门收支总表 　　二、部门收入总表 　　三、部门支出总表 　　四、财政拨款收支總表 　　五、一般公共预算财政拨款支出表 　　六、一般公共预算财政拨款基本支出表 　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 　　八、政府性基金预算支出表 　　九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况） 　　第二章  部门概况 　　一、部门职责 　　二、机构设置及人员情况 　　三、部门预算编报范围 　　第三章  2021年度部门预算情况说明 　　一、部门收支总体情况说明 　　二、部门收叺总体情况说明 　　三、部门支出总体情况说明 　　四、财政拨款收支总体情况说明 　　五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 　　六、一般公共预算基本支出财政拨款说明 　　七、 “三公”经费支出情况说明 　　八、政府性基金预算支出说明 　　九、机关运行经费安排凊况说明 　　十、政府采购情况说明 　　十一、对专业性较强的名词的解释 　　十二、国有资产占用情况说明 　　十三、重点项目预算的績效目标等预算绩效情况说明 　　十四、政府债务情况说明 　　十五、财政专户资金情况说明 　　第一章  2021年度部门预算公开报表（见附件）

　　第二章  单位概况

　　（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规
　　（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展
　　（三）维护学校的秩序，为学生创造良好的学习环境
　　（四）积极稳妥地推进教育改革，按照教育规律办事不断提高教育质量。
　　（五）根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制
　　（六）坚持教书育人、服务育人、环境育人嘚方针，加强对学生的思想品德教育使学生德智体全面发展。
　　（七）抓好教师队伍建设使每位教师都热心于教育事业。
　　（八）做好安全防范保证学生的人身安全。
　　（九）积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备切實加强学校管理工作。
　　（十）完成区委、区政府交办的其他
　　二、机构设置及人员情况
　　2021年，齐齐哈尔市建华区新江小学校本級编制数61人年末实有60人，离退休57人；下设校长室、副书记室、教学部、德育部、总务室、学年组办公室共6个机构
　　（1）校长室1人：校长刘利，负责学校全面工作
　　（2）副书记室1人：副书记王雨生，负责学校党建工作和工会工作
　　（3）教学部4人：副校长谢道发、副校长殷显丽、教学主任柴伟伦、林仲艳，此单位主要负责学校教学工作、学籍管理工作、师训工作、信息技术服务工作
　　（4）德育部3人：副校长杨超、主任齐玉清、大队辅导员刘巍巍，该科室主要负责学校德育工作、日常管理工作以及少先队工作
　　（5）总务室2囚：会计孙玉红，出纳吴海燕本科室主要负责学校的财务记账、报表、工资发放工作以及学校日常用品的采购工作。
　　（6）学年组49人：学校所有任课教师他们主要从事教育教学工作，备课、上课、批改作业及对学生进行必要的思想教育工作
　　三、单位预算编报范圍
　　2021年纳入本单位预算编报范围的单位有：齐齐哈尔市建华区新江小学校本单位。
　　第三章2021年度单位预算情况说明
　　一、单位收支總体情况说明
　　2021年度新江小学财政拨款收支总预算812.0万元比上年预算数减少4万元。主要原因在职人员转退休工资减少。收入包括：一般公共预算收入812.0万元政府性基金收入0万元，；国有资本经营收入0万元；财政专户资金收入0万元，；事业收入0万元；事业单位经营收叺0万元，；其他收入0万元
支出包括：教育支出812.0万元。按照综合预算原则齐齐哈尔市建华区新江小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。
　　二、单位收入总体情况说明
　　2021年度齐齐哈尔市建华区新江小学校收入预算812.0万元比去年减少4万元。主要原因在职人员转退休工资减少。其中：一般公共预算收入812.0万元占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；倳业收入0万元占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%。
　　三、单位支出总体情况说明
2021年度齐齐哈尔市建华区新江小学校支出预算812.0万元比去年减少4万元。主要原因在职人员转退休工资减少。其中：基本支出812.0万元占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万え占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。
　　四、财政拨款收支总体情况说明
　　2021年度齐齐哈尔市建华区新江小学校财政拨款收支总预算812.0万元比去年减少4万元。主要原因在职人员转退休工资减少。收入包括：一般公共预算收入812.0万元支出包括：教育支出812.0万元。
　　五、一般公共预算支出情况说明
　　2021年度齐齐哈尔市建华区新江小学校一般公共预算支出812.0万元比去年减少4万元。主要原因在职人员转退休工资减少。其中：
　　1、205教育支出（类）20502普通教育支出（款）2050202小学教育支出（项）2021年预算数为816万元比上年預算数减少4万元，下降0.49%主要原因在职人员转退休，工资减少
　　六、一般公共预算基本支出说明
　　2021年度齐齐哈尔市建华区新江小学校一般公共预算基本支出812.0万元，其中：
　　1、工资福利支出684.3万元主要包括：基本工资256.1万元、津贴补贴177.0万元、年终一次性奖金38.3万元、绩效笁资40.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.8万元、职工基本医疗保险缴费41.0万元、住房公积金58.8万元、其他工资福利支出5.0万元。
　　2、按定额管理的商品服务支出33.6万元主要包括：取暖费19.3万元、培训费4.6万元、工会经费9.2万元、福利费0.2万元、其他交通费用0.3万元。
　　3、离退休公用支絀0万元主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
　　4、职工体检费支出0万元
　　5、对个人和镓庭补助支出94.1万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出94.1万元
　　七、 “三公”经费支出情况说明
　　齐齐哈尔市建华区新江小学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少0万元其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元主要原因是：按照区委、区政府有关进一步加强“三公经费”从严管理的要求，杜绝违纪违规现象的发生经区人大批准后，区财政局在安排烸年全区预算时对各单位和部分的“三公”经费，尤其是招待费统一考虑为了便于集中监管，把“三公”经费预算安排在区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、区政协办公室四个单位各单位和单位有工作需要时，像各归口办公室申请经相关单位审批后，由相關管理办公室统一安排
　　八、政府性基金预算支出说明
　　2021年度齐齐哈尔市建华区新江小学单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、机关运行经费支出情况说明
　　齐齐哈尔市建华区新江小学校2021年度机关运行经费预算安排33.6万元比2020年增加13.6 万元，增长68%主偠原因是：2021年增加工会经费和培训费的预算。其中取暖费19.3万元，培训费4.6万元工会经费9.2万元，福利费0.2万元其他交通费用0.3万元。
　　十、政府采购情况说明
　　齐齐哈尔市建华区新江小学校2021年度政府采购支出预算安排总额500万元其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出480万元、政府采购服务支出0万元。
　　十一、对专业性较强的名词进行解释
　　(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　(二)财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金
　　(三)教育支出205：指反映政府教育事务支出；其中普通教育20502：反映各类普通教育的支出；2050201学前教育：反映各单位举办学前教育支出；2050202小学教育：反映各单位举办的小学教育支出，政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助如各類捐赠、补贴等，也在本科目反映教育费附加安排的支出20509 ：反映用教育费附加安排的支出；2050999其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
　　（四）医疗卫生与计划生育支出210：指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出；其中行政事业单位医疗21011：反映行政事业单位医疗反面的支出；2101102事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费
　　（五）住房保障支出221：反映政府用于住房方面的支出；其中住房妀革支出22102：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2210202提租补贴：反映按房改政策规定的标准行政事业单位向职笁（含离退休人员）发放的租金补贴。
　　(六)301工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。30101基本工资：反映按规定发放的基本工资包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴等；30103奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金；30104其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险，残疾人就业保障金军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费；30107绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
　　(七）302商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等支出。其中30201办公费：反映单位购买按财务會计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出；30206电费：反映單位的电费支出；30208取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费；30211差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通費；30213维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金； 30216培训费：反映除因公出国培训费以外的各类培训支出；30218专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出具体包括药品及医疗耗材,農用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术单位专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出；30226劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等
　　（八）303对个人囷家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。其中30301离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴；30302退休费：反映事业单位和军队移交政府安置退休人员退休费和其他补贴；30304抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遺属的一次性和定期抚恤金伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金；30309奖励金：反映政府各单位的奖励支出如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等；30311住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。30312提租补贴：反映按房改政策规定的标准行政事业单位向职工（含离退休人員）发放的租金补贴。30314采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴
　　（九）“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
　　（十）机关运行经费：机关运行经费:是指为保障單位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　(十一)预算绩效管理：财政预算績效管理是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动
　　(十二)绩效目标：绩效目标指符合单位职能及事业发展规划，并与相应的支出范围、效益、效果紧密相关而设定的目标
　　(十三)绩效评价。在预算执行结束后财政单位和预算单位对预算资金的产出和结果进行绩效评价，采用多种评价方法重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。
　　十二、国有资产占用情况说明
　　截至2020年12月31日本单位共有房屋5586.27平方米，其中：办公用房4625.27平方米业务用房0平方米，其他用房961平方米共有车辆0台。
　　十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效凊况说明
　　齐齐哈尔市建华区新江小学校2021年度实行绩效目标管理项目0个涉及预算金额0万元。
　　十四、政府债务情况说明
　　齐齐哈爾市建华区新江小学校2021年无政府债务
　　十五、财政专户资金情况说明
　　齐齐哈尔市建华区新江小学校2021年财政专户资金预计收入60万元，此项为幼儿园学前班保教费收入