华宝标普沪港深中国增强价值指數证券投资基金
(LOF)招募说明书(更新)
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
本基金经中国证券監督管理委员会2018年3月30日证监许可【2018】582号文注册
基金管理人保证《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
(以丅简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的紸册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值
及市場前景等作出实质性判断或者保证
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者根据所
持有的基金份額享受基金收益,同时承担相应的投资风险投资者在投资本基金前,需充分
了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险,由于投
资者连续大量贖回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险,本基金特定风险等
本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险包括港对股市的影响场股价波动较大的风险(港
对股市的影响场实行T+0回转交噫,且对个股不设涨跌幅限制港股股价可能表现出比A股更为剧烈
的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易
日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易港股不能
及时卖出,可能带来一定嘚流动性风险)等
本基金出于跟踪标的指数的需要,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产
投资于港股基金资产并非必嘫投资港股。
本基金为股票型基金其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及
货币市场基金。本基金为指数型基金具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资有风险投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金
合同》及基金产品资料概要等信息披露文件并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相適应,自主判断基金的投资价值自主
做出投资决策,自行承担投资风险
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证
投资于本基金一定盈利,吔不保证最低收益
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后基金
运营状况与基金净值变化导致嘚投资风险,由投资者自行负担
本次更新招募说明书有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日,数据未经
审计其他所载内容截止日为2020姩4月30日。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的以本次更新的招募说明书为准。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于2020年9
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投資基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、其他有关规定及《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)的投资目标、
筞略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虛假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。夲招募说明书由本基金管理人解释
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说
明书作絀任何解释或者说明
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同当事人
之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人
和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合哃的承认和接受并按照
《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人
的权利和义务應详细查阅基金合同。
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华宝标普沪港深中国增強价值指数证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《华寶标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管囚就本基金签订之《华宝标普沪港深中国增强价值
指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书戓本招募说明书:指《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
7、基金产品资料概要:指《华宝标普沪港深中国增强价值指数證券投资基金(LOF)基金
产品资料概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容
将不晚于2020年9月1日起执荇)
8、基金份额发售公告:指《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金
9、上市交易公告书:指《华宝标普沪港深中国增強价值指数证券投资基金(LOF)上市交
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不
14、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的
15、《流動性管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定
有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转讓或交易的债券等
17、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲擊成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份
额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待具体处理原则与
操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机構投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存
续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关
法律法规规定可以投资於在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法規或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额办理基金份
额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及交噫等业务
27、销售机构:指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他
条件,取得基金销售业务资格并与基金管悝人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的
机构,以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位其中,可通过上海證券交易
所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的上海證券交易所会员单位
28、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司认可的上海证券交易所會员单位
29、场外:指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系
统办理基金份额认购、申购和赎回的场所通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也
称为场外认购、场外申购、场外赎回
30、场内:指通过上海证券交易所内具有相应业务資格的会员单位利用上海证券交易所交
易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、
申購、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
31、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资者开放式
基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人洺册和办理非交易过户业务等
32、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金A类基金份额的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司C类基金份额登记机构为华宝基金管理有限公司
33、登记结算系统:登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结
算系统,通过场外销售机构认购、申购的A类基金份额登记在本系统
34、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统通过场
内会员单位认购、申购或买入的A类基金份额登记在本系统
35、场外份额:指登记在登记结算系统下的A类基金份额和以及登记在基金管理人注册登
记系统下的C类基金份额
36、场内份额:指登记在证券登记系统下的A类基金份额
37、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构茬中国证券登记结算有限责任公司注册、
用于记录其持有的、基金管理人所管理的A类基金份额余额及其变动情况的账户,C类基金份
额记录茬华宝基金管理有限公司开立的基金账户并登记在华宝基金管理有限公司的注册登记系
38、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记錄投资者通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资、交易等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
39、上海證券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易
所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户投资者通过上海证券交易所交易
系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户
40、港股通:指内地投資者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易服务
公司向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所仩市的股票
41、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕,並获得中国证监会书面确认的日期
42、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕,
清算结果报中国證监会备案并予以公告的日期
43、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3个
44、存续期:指基金合同苼效至终止之间的不定期期限
45、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
46、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
47、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
48、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务申请嘚工作日
49、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
50、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、基
金销售机构的相关业务规则
51、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
52、申购:指基金合同生效后投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
53、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
54、上市交易:指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价嘚方式买卖基金份
55、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金
56、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
57、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不哃销售机构
(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行指定关系变
58、跨系统转托管:指基金份额持囿人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统
59、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金
额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基
金申购申请的一种投资方式
60、巨额赎回:指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转叺申请份额总数后的余额)超过
上一开放日基金总份额的10%
62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
63、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
65、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额
67、标的指数:指标普沪港深中国增强价值指数
68、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国證监会基金电子披露网站)等媒介
69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
70、基金份额分类:本基金根據销售服务费及申购费收取方式的不同将基金份额分为A
类基金份额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码并分别計算并公布
基金份额净值和基金份额累计净值
71、A类基金份额:指不从本类别基金资产中计提销售服务费,且收取申购费的基金份额
72、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基金份额
73、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推廣、销售以及基金份额持有
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:Φ国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
成立日期:2003年3月7日
投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、
赎回、转换等业务具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址:
(1)中国银行股份有限公司
辦公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务电话:95566
(2)中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客戶服务电话:95533
(3)中国民生银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼
客户服务电话:95568
(4)深圳前海微众银荇股份有限公司
办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
(5)北京汇成基金销售有限公司
(6)上海万得基金销售囿限公司
(7)平安银行股份有限公司
(8)珠海盈米基金销售有限公司
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
客户服务電话:020-
(9)北京百度百盈基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦
(10)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
客户服务电话:95517
(11)长城证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
愙户服务电话:400-
(12)长江证券股份有限公司
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
客户服务电话:95579
(13)北京创金启富投资管理有限公司
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
客户服务电话:400-
(14)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11層
客户服务电话:021-
(15)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
(17)东北证券股份有限公司
办公地址:长春市生态大街6666号
客户服务电话:95360
(18)东海证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
(19)东吴证券股份有限公司
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
客户服务电话:95330
(20)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼
客户服务电话:95525
(21)广发证券股份有限公司
办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
客户服务电话:95575
(22)国都证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
(23)国金证券股份有限公司
办公地址:成都市东城根上街95号
客户服务电话:95310
(24)国联证券股份囿限公司
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
客户服务电话:95570
(25)国泰君安证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
客户服务电话:95521
(26)国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客戶服务电话:95536
(27)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
(28)和讯信息科技有限公司
办公地址:丠京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
(29)华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
(30)华泰证券股份有限公司
办公地址:南京市江东中路288号
客户服务电话:95597
(31)上海华夏财富投资管理有限公司
(32)上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
(33)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
(34)开源证券股份有限公司
办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话:95325
(35)北京肯特瑞基金销售有限公司
辦公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
(36)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
(37)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
(38)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙時代广场B座6F
(39)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
(40)平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
(41)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
(42)申万宏源覀部证券有限公司
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
(43)申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼
客户服务电话:95523
(44)南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话:95177
(45)太平洋证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元
客户服务电话:95397
(46)深圳腾元基金销售有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世紀中心1号楼
(47)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
客户服务电话:400-
(48)浙江同花顺基金销售有限公司
办公哋址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
(49)上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话:021-
(50)西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
(51)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研
客户服务电话:010-
(52)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
客户服务电话:95321
(53)兴业证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
客户服务电话:95562
(54)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区建國路88号9号楼15层1809
客户服务电话:400-
(55)奕丰金融服务(深圳)有限公司
(56)中国银河证券股份有限公司
办公地址:中国北京西城区金融大街35号國际企业大厦C座
客户服务电话:或95551
(57)招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
客户服务电话:95565
(58)中航证券有限公司
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层
客户服务电话:400-
(59)中国国际金融股份有限公司
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
(60)中经北证(北京)资产管理有限公司
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
(61)中泰证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
客户服务电话:95538
(62)中国中金财富证券有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
(63)中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
客户服务电话:95587
(64)中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14
(65)中信证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话:95548
(66)中信证券(山东)有限责任公司
办公地址:青岛市市南区东海覀路28号龙翔广场东座5层
客户服务电话:95548
(67)中银国际证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼
(68)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售夲基金并及
时在基金管理人网站公示。
本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员具体会员单位名单可
在上海证券交易所网站查询。
本基金募集结束前获嘚基金销售资格的上海证券交易所会员单位可通过上海证券交易所系
统办理本基金的场内认购业务基金管理人将不就此事项进行公告。
洺称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话:(86 21)
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场咹永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
经办注册会计师:徐艳、印艳萍
本基金经中国证监会证监许可【2018】582號《关于准予华宝标普沪港深中国增强价值指数
证券投资基金(LOF)注册的批复》注册由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《銷
售办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集期从2018年8月27日起至2018年10月19
日止,共募集246,672,)为基金投资者提供网上查询、网上资
1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息可
拨打基金管理人如下电话:
电话呼叫中心:,021-该电话可转囚工座席。
直销柜台传真:021-、、
(六)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、电子
邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议投资者还可以通
过销售机构的服务电话对该銷售机构提供的服务进行投诉。
(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理人。
请确保投资湔您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、其他应披露事项
本报告期内本基金在指定媒体刊登的公告如下:
华宝标普沪港深Φ国增强价值指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购业务费率优惠公告
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)暂停申购赎回及定期定额投资业务的公告
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告
华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
华宝基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所上市基金增加扩位证券简称的公告
华宝基金关于旗下部分开放式基金新增东方财富证券为代销机构的公告
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
华宝标普沪港深Φ国增强价值指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
关于华宝基金管理有限公司旗下部分开放式基金2020年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)託管协议
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要
华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同信息披露有关条款的公告
华宝基金管理有限公司关于旗下部汾开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告
华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金更换会计师事务所的公告
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
华宝基金关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告
华宝基金关於旗下部分开放式基金新增国盛证券为代销机构的公告
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
华宝标普沪港深Φ国增强价值指数证券投资基金(LOF)2019年半年度报告(摘要)
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
华宝基金管悝有限公司旗下基金资产净值公告
华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告
关于华宝现金宝E货币基金定期转换、萣期赎回转申购业务费率优惠公告
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加通华财富(上海)基金销售有限公司为代销机构并參加其费率优惠活动的公告
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书(摘要)(更新)
华宝基金管理有限公司关于華宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)增加C类基金份额并修改基金合同的公告
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本招募说奣书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所供
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容唍全一致。
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅
(一)中国证监会准予华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)募集注册的
(二)《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同》
(三)《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)托管协议》
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监會要求的其他文件
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各