原标题:浦银货币 : 浦银安盛货币市場证券投资基金招募说明书正文(更新)2020年第1号
浦银安盛基金管理有限公司
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招募说明书正文（更新）
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更噺）
本基金经2010年10月27日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1479
基金合同生效日期：2011年3月9日
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也鈈表明投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资
本基金投资于货币市場，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素
产生波动投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在
银荇或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
投资人在投资本基金前需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充
分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认(申)购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策投资人根據所持有份额享受基金的收益，但同时也
需承担相应的投资风险投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会
等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性
风险由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管悝人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金投资策略所特有的风险等等。
投资有风险投资人在认(申)购本基金前应认真阅读夲基金的《招募说明书》
和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成新基金业绩表现的保證。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核本次更新主要涉及本基金基
金经理及董事变更，根据法规要求本基金管理人于2020年1月22ㄖ对招募说
明书相应内容(“第三部分基金管理人”中“二、主要人员情况”)做出了更新，
其余所载内容截止日为2019年3月9日有关财务数据和淨值表现截止日2018
年12月31日（财务数据未经审计）。
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《浦银安盛货币市场證券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）
由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下簡称
“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以丅简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披
露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《证券投资基金管理公司治悝准
则（试行）》、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)、《证券投
资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）
和其他有关法律法规的规定以及《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》”）编写
基金管理人承诺本招募说明书不存茬任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申請募集的。本招募说明书由浦银安盛基金管理有限公司负责解释本基金
管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明嘚信息，或对本招
募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准《基金
合同》是約定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金合同》
取得基金份额即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事囚，其持有基金份额
的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受并按照《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定享有权利、承擔义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和
义务应详细查阅《基金合同》。
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在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
謝伟先生董事长，硕士研究生高级经济师。曾任中国
水支行副行长河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海
浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理公司及投资银行总部副总经
理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州分行党委
书记、行长上海浦东发展银行资金总部总经理，上海浦东发展银行金融市场业务
总监兼金融市场部总经理、资产管理部总经理现任上海浦东发展银行党委委员、
副行长、董事会秘书，兼任金融市场业务总监自2017年3月起兼任本公司董事，
自2017年4朤起兼任本公司董事长
Bruno Guilloton先生，副董事长法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。
于1999年加盟安盛投资管理（巴黎）公司担任股票部门主管。2000年至2002
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蔡涛先生仩海财经大学会计学专业硕士研究生、经济师、注册会计师。1998
空港支行计划信贷科负责人上海地
区总部公司金融部副科长、科长、见习總经理，
支行市场部经理、行长助理
上海地区总部办公室主任助理，上海分行公司
务管理部总经理、资金财务部
总经理总行财务部总經理助理、总行资产负债管理部副总经理、总行资产管理部
副总经理（主持工作），现任总行资产管理部总经理、总行金融市场业务工作黨委
委员2019年9月起，兼任浦银安盛基金管理有限公司董事
刘显峰先生，董事硕士研究生，高级经济师曾任中国北京市分行
办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行
书记、行长；上海浦东发展银行北京分行党委委员、纪委书记、副行长上海浦東
发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作），信用卡中心
党委书记、总经理总行零售业务总监兼零售业务管理部总经理、信用卡中心党委
书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监兼信用卡中心党委书记、总经
理自2017年3月起兼任本公司董事。
陈颖先生董事，复旦大学公共管理硕士律师、经济师。1994年7月参加
工作1994年7月至2013年10月期间，陈颖同志先后就职于上海市国有资產管
理办公室历任科员、副主任科员、主任科员上海久事公司法律顾问，上海盛融投
资有限公司市场部副总经理上海国盛（集团）有限公司资产管理部副总经理、执
行总经理，上海国盛集团地产有限公司总裁助理2013年10月起就职于上海国盛
集团资产有限公司，现任上海国盛集团资产有限公司党委书记、执行董事、总裁
2018年3月起兼任本公司董事。
郁蓓华女士董事，总经理复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起在
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王家祥女士，独竝董事1980年至1985年担任上海侨办华建公司投资项目部
项目经理，1985年至1989年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经理
1989年至1991年担任上海國际信托投资有限公司建设部副经理，1991年至2000
年担任正信银行有限公司（原正大财务有限公司）总裁助理2000年至2002年担
任上海实业药业有限公司总经理助理，2002年至2006年担任上海实业集团有限公
司顾问自2011年3月起担任本公司独立董事。
韩启蒙先生独立董事。法国岗城大学法学博士1995年4月加盟基德律师
事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人2004年起担任基
德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月担任基德律师事务所全
球合伙人。2011年11月起至今任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月
起兼任本公司独立董事
霍佳震先生, 独立董事，同济夶学管理学博士1987年进入同济大学工作，
历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授同济大学研究生院培养处处长、
副院长、同濟大学经济与管理学院院长，现任同济大学经济与管理学院教师、BOSCH
讲席教授自2014年4月起兼任本公司独立董事。
董叶顺先生独立董事。中歐国际工商学院EMBA上海机械学院机械工程学
士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人董叶顺先生拥有7年投资行业经历，
曾任IDG资本投資顾问（北京）有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成员上海
联和投资有限公司副总经理，上海联创创业投资有限公司、宏力半导体淛造有限公
司、MSN（中国）有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长董叶顺先生有
着汽车、电子产业近20多年的管理经验，曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电
子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总经理、党委书记职
务自2014年4月起兼任本公司獨立董事。
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檀静女士監事长，澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生
加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年4月至2014年6月就职于
上海盛融投资有限公司曾先后担任人力资源部副总经理，监事2011年1月起
至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自2015年3月起兼
Simon Lopez先生澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、文
学学士2003年8月加盟安盛投资管理公司（英国伦敦），历任固定收益产品專家、
固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官现任安盛投资管理有限
公司亚太区首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监倳
陈士俊先生，清华大学管理学博士2001年7月至2003年6月，任
证券有限公司研究所金融工程研究员2003年7月至2007年9月，任银河基金管
理有限公司金融工程部研究员、研究部主管2007年10月至今，任浦银安盛基金
管理有限公司指数与量化投资部总监2010年12月10日起兼任浦银安盛
指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月14日起兼任浦银安盛中证锐联基
本面400指数证券投资基金基金经理2017年4月27日起兼任浦银安盛中证锐联
沪港深基本面100指數证券投资基金（LOF）基金经理，2018年9月5日起兼任浦
银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理2019年1月29日起兼
任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2012年
3月起兼任本公司职工监事
朱敏奕女士，本科学历2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公司
资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场策
划经理现任本公司市场部总监。自2013年3月起兼任夲公司职工监事。
（三）公司总经理及其他高级管理人员
郁蓓华女士复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起在上海分
行工作，历任银行职員、
上海分行行长助理、副行长
总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理自2013年3月起，兼任本公
司董事2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资
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喻庆先生，中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历中国人
民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部高级
有限公司（上海）投资银行部副总经理；光大保德信基金管理有限
公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监2007年8朤起，担任本公司督察长
李宏宇先生，西南财经大学经济学博士1997年起曾先后就职于、
道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别從事联行结算、产品开发以及基金
研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司历任公司产品开发部总监、市场营
销部总监、首席市场营销官。洎2012年5月2日起担任本公司副总经理兼首席
汪献华先生，上海社会科学院政治经济学博士曾任安徽经济管理干部学院经
济管理系教师；大通证券资产管理部固定收益投资经理；
级副理；上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理；交银康联保险人寿有限
公司投资部总经悝；上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5月30日起
担任本公司副总经理。2019年2月起兼任本公司固定收益投资部总监。
廉素君女士華中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创
业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州
银行股份有限公司金融市場部担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金
管理有限公司在固定收益投资部任货币基金基金经理助理。2019年3月起兼任
浦银安盛货币市場证券投资基金及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理
历任基金经理：周文秱，任职时间2011年3月9日至2012年4月26日；薛
铮任职时间2012年2月1日至2013姩5月16日；蒋文玲，任职时间2012年
日；康佳燕任职时间2014年6月19日至2017年12月25日；钟明，任职时间
（五）投资决策委员会成员
（1）权益投资决策委员會
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李宏宇先生本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生本公司副总经理兼固定收益投资部总监。
吴勇先生本公司投资总监兼权益投资部总监，基金經理
蒋建伟先生，本公司权益投资部副总监基金经理。
陈士俊先生本公司指数与量化投资部总监，基金经理本公司职工监事。
蒋佳良先生本公司研究部副总监，基金经理
（2）固定收益投资决策委员会
郁蓓华女士，本公司总经理董事，全资子公司上海浦银安盛資产管理有限公
李宏宇先生本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生本公司副总经理兼固定收益投资部总监。
钟明女士本公司固定收益投资部副总监，基金经理
涂妍妍女士，本公司信用研究部副总监
督察长、风险管理部负责人、其他基金经理及基金经理助悝列席投资决策委员
（六）上述人员之间均不存在近亲属关系。
（一）依法募集基金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办悝基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（二）办理基金备案手续；
（三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
（四）按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有
（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（六）编制季度、半年度和年度基金报告；
（七）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（八）办理与基金财产管理業务活动有关的信息披露事项；
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（十二）有关法律法规和中国证监会规定的其他职责
（一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基金
合同》和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违
反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为
（二）本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规建
立健全的内部控制制度，采取有效措施防止下列行为发生：
1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
2、不公平地对待基金管理人管悝的不同基金财产；
3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
5、法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
（三）本基金管理人承诺加强员工管理和培训强化职业操守，督促和约束员
工遵守国家有关法律、法规及行业规范诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
2、违反《基金合同》或《托管协议》；
3、故意损害基金份额持有人或其他基金楿关机构的合法利益；
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
6、玩忽职守、滥鼡职权；
7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关
规定泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商業秘密，尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息；
8、违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰亂
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2、不利用职务之便为洎己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；
3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有
关规萣泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险保证经营运作苻合基金管理人的
发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上通过建立组织机制、运用管理方法、
实施操作程序与控制措施而形成的有機系统。
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设
立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证基金
管理人的内部控制要达到的總体目标是：
1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营悝念；
2、防范和化解经营风险提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受
托资产的安全完整实现基金管理人的持续、稳定、健康发展；
3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时；
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（二）内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活動、信息沟通和内部监
控制环境是内部控制其他要素的基础，它决定了基金管理人的内部控制基调
并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此基金管理人从两方面入手营造一
个好的控制环境。首先从“硬控制”来看，本基金管理人遵循健全的法人治理结
构原则設置了职责明确、相互制约的组织结构，各部门有明确的岗位设置和授权
分工操作相互独立。其次基金管理人更注重“软控制”，基金管理人的管理层
牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式培养全体员
工的风险防范意识，营造一个浓厚的內控文化氛围加强全体员工道德规范和自身
素质建设，使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和各个环节
本基金管理人嘚风险评估和管理分三个层次进行：第一层次为公司各业务部门
对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管悝层、风
险控制委员会、风险管理部的风险管理；第三层次为公司董事会层面对公司的风险
管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察長和内部审计
本基金管理人制定了各项规章制度，通过各种预防性的、检查性的和修正性的
控制措施把控制活动贯穿于基金管理人经營活动的始终，尤其是强调对于基金资
产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作分别核算；
严格岗位分离，明确划分各岗位职责明确授权控制；对重要业务部门和岗位进行
了适当的物理隔离；制订应急应变措施，危机处理机制和程序
本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度，以确保识别、
收集和交流有关运营活动的关键指标使员工了解各自的工作职責和基金管理人的
各项规章制度，并建立与客户和第三方的合理交流机制
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督察长、审计部、法律合规部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、
公司内蔀风险控制以及公司内部控制制度的执行情况，保证内部控制制度的落实
各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风險的总体控制，并协
助解决所出现的相关问题按照基金管理人内部控制体系的设置，实现一线业务岗
位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控确保实现内部监控活动
的全方位、多层次的展开。
1、健全性原则：内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各個部门或机构
和各级人员并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
2、有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理嘚内部控制程序
维护内部控制制度的有效执行；
3、独立性原则：各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自
有资产、其怹资产的运作应当分离；
4、相互制约原则：部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
5、成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本提
高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果
内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互の间的制约关系。内部控制
机制是内部控制的重要组成健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活动得
以正常开展的重要保证。
从功能上划分基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、
“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上對决策系统和执行系统实
决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其之
间的关系执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一
执行系统在总经理执行委员会的直接领导下，承担了公司日常经营管理、基金
投资运作和内蔀管理工作
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1、监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督；
2、董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经营活
3、审計部——根据总经理及督察长的安排，对基金管理人的经营活动及各职
能部门进行内部监督和检查
1、员工自律和部门主管的监控。所有員工上岗前必须经过岗位培训签署自
律承诺书，保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度；保证良好的
职业操守；保证誠实信用、勤勉尽责等基金管理人的各部门主管在权限范围之内，
对其管理负责的业务进行检查、监督和控制保证业务的开展符合国镓法律、法规、
监管规定、基金管理人的规章制度，并对部门的内部控制和风险管理负直接责任；
2、管理层的控制管理层采取各种控制措施，管理和监督各个部门和各项业
务进行以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执
3、董事会及其专门委员会的监控和指导所有员工应自觉接受并配合董事会
及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建议應
予采纳基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控制负最终
4、督察长、审计部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理性
和有效性实施独立客观的检查和评价
内部控制制度是指规范公司内部控制的一系列规章制度和业务规则、流程，昰
公司内部控制的重要组成部分公司为执行内部控制措施以实现内部控制目标，在
法律法规和行业监管规章有关规定的基础上制定了┅套公司内部控制制度。公司
内部控制制度从其制定的目的和适用范围分为两个大的层次：
1、《公司章程》——《公司章程》是具有法律約束力的纲领性文件是规范公
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2、内部控制制度包括以下几个方面:
1）内部控制大纲。内部控制大纲是对《公司章程》规定的内部控制原则的细
化和展开是各项基本管理制度的纲要和总揽。内部控制大纲应经董事会的审阅与
2）基本管理制度基本管理制度主要根据相关法律法规，从规范公司管理囷
业务开展的角度出发以业务为中心，就业务开展的目标、原则、过程、风险控制
等方面作出规定以指导各项业务的顺利开展。公司基本管理制度应经董事会的审
3）公司其他制度、部门规章和业务管理流程公司其他制度、部门规章和业
务管理流程主要在执行内部控制夶纲和基本管理制度的基础上，以业务管理环节和
部门管理为中心对业务操作管理方法、具体流程及部门管理方法及岗位职责等作
出明確和细化的规定，以规范部门内部和部门与部门之间、具体业务操作环节等工
作的开展公司其他制度、部门规章及业务管理流程应经公司管理层的审阅与批准。
（七）基金管理人关于内部控制的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控淛制
度是本基金管理人董事会及管理层的责任董事会承担最终责任。本基金管理人特
别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备并承诺将根据市场环境的变化
和业务的发展不断完善内部控制制度。
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一、基金托管人基本情况
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝陽门北大街9号
成立时间：1987年4月20日
组织形式：股份有限公司
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；
发放短期、Φ期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债
券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆
借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款
项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄
金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托
监督管理机構批准的其他业务（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
浦银安盛基金管理有限公司电子直销（目前支持上海浦东发展银行借记卡、中
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客服电话：400-；（021）
紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
（4）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大噵7088号
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
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注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
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注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：仩海市静安区新闸路1508号
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
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注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国際大厦
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
服务熱线：95553或
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
注册地址：山东省济南市市中区经七路86號
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
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注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
注册地址：广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼广东省广州市
黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场40楼5樓,7
注册地址：江苏省南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号
广场、深圳市福田区深南大
道4011号港中旅大厦18楼
注册地址：福建渻福州市湖东路268号
办公地址：福建省福州市湖东路268号
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（21）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾沝西道8号
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
服务热线：95587或
（23）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
（24）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
（25）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
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（26）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7-8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7-10层
（27）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F－43F
（28）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
注册地址：广东省深圳市福田区金田蕗4036号荣超大厦16-20层
办公地址：广东省深圳市福田区金田路4306号荣超大厦18楼
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（31）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦東新区福山路500号城建国际中心26楼
（32）中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市南山区科技中一路西华强
办公地址：广东省深圳市南屾区科技中一路西华强
（33）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市世纪大道1600号32楼
办公地址：上海市世纪大道1600号32楼
注册地址：吉林省长春市生态大街6666号
办公地址：吉林省长春市生态大街6666号
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注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大廈22-24层
（37）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时玳广场（二期）北座13层
（38）南洋商业银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层（不含六层A
（3）上海恏买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号
（4）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
（5）众升财富（北京）基金销售有限公司（原万银财富）
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座04-08
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（6）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号
（8）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
（9）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
（10）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
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（11）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址：北京市朝陽区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
（12）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6號1幢9层
（13）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2號1幢A2208室
（14）深圳宜投基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市福田区金田路2028 号皇岗商务中心2405
紸册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路91 弄61 号10 号楼12 楼
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（16）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12 楼
（17）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区
办公地址：上海市浦东新区
（18）上海凱石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
（19）上海汇付基金销售囿限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市宜山路700号普天
园2期C5栋汇付天下总部大楼
（20）大泰金石基金销售有限公司
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（21）北京虹点基金销售囿限公司（原乐融多源）
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
（22）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼B
注册地址：深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦8楼801室
办公地址：深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦8楼801室
（24）深圳富济基金销售囿限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单
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（25）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区千湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海德三道
（26）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
（27）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：罙圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
（28）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民生胡同31号5号楼51A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
（29）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
紸册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302 室
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（30）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰囼区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
（31）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市懷柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室
办公地址：北京市朝阳区万通中心D 座21 层
（32）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西蕗
软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路
软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
新浪总部科研楼5层518室
（33）北京汇荿基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区
大街11号E世界财富中心A座1108号
办公地址：北京市海淀区
大街11号E世界财富中心A座1108号
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（35）上海华夏财富投资管理有限公司
注冊地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
（36）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册哋址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号
（37）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A室
（38）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层
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（39）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验區福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
（40）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公哋址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（41）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：Φ国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
（42）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6樓602、603房间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际
（43）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海虹口区同丰路667弄107号201室
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（44）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A3
办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
（45）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
（46）嘉实财富管理有限公司
注冊地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
（47）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
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投资者可通过“上证基金通”办理本基金A类份额（基金代码：519509）和B
类份额（基金代码：519510）的上海证券交易所场内申购与赎回可办理“上证基
的具体名单可在上海证券交易所网站查询。如果仩海证券交
易所增加或减少具有“上证基金通”业务资格的
请以上海证券交易所的
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市覀城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区环路1318号星展银行大厦507单
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
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经办注册会计师：张振波、罗佳
五、其他服务機构及委托办理业务的有关情况
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。
信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统这些系统在公司筹
建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责但与第
彡方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持
公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系統、直销系统、资金清算系统、
投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数
据中心系统等。这些系統也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设
而成建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，
升级由系统提供商负责完成升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。
业务应用系统日常的维护管理由公司负责但與系统提供商签订有技术服务合同，
由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持除上述情况外，公司未委托服务机
构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要委托资质良好的基金服务机构代
为办理基金份额登記、估值核算等业务。
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夲基金根据投资人单个账户中持有基金份额的数量等的不同对投资人持有的
基金份额按照不同的费率计提费用，因此形成不同的基金份額类别有关基金份额
分类的具体规定详见招募说明书相关章节。不同类别的基金份额分设不同的基金代
码收取不同的费用并分别公布烸万份基金已实现收益和7日年化收益率。
A类基金份额的基金代码为519509B类基金份额的基金代码为519510，E类
基金份额的基金代码为519516
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，基金管理人可对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告不需要召开基金份额持有人
为满足投资者的理财需求，提供更灵活的投资悝财服务本基金管理人自2014
年9月15日起为指定的特定销售渠道增加本基金的E类基金份额（基金代码
519516），该类份额仅能通过特定的销售渠道办悝申购、赎回等业务该类份额不
适用基金份额自动升降级机制，即若E类基金份额持有人在单个基金账户保留的基
金份额达到或超过500万份時本基金的注册登记机构不会自动将其在该基金账户
持有的E类基金份额升级为B类基金份额，首次申购最低金额为）、微信公众号（浦银咹
盛微理财）及APP客户端（浦银安盛基金）办理基金认购、申购、赎回、分红方式
修改、账户资料修改、交易密码修改、交易明细查询和账戶资料查询等各类业务
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浦银安盛网站为基金份额持有人提供查询服务和资讯服务。基金份额持有人在
我公司网站“登录”后即可7*24小时查询个人账户资料，包括基金持有情况、
基金交易明细、基金分红实施情况等；此外还可修改部分个人账户资料，查询热
点问题及其解答查阅投资刊物等。
愙服信箱：service@py-4、客服邮箱：service@py-axa.com5、微信公众号：浦银安盛基金、浦银安盛微理财
6、客户端：“浦银安盛基金”APP
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）
一、本基金招募说明书更新期间，本基金及基金管理人嘚有关公告如下：
1、2018年09月19日关于浦银安盛货币市场证券投资基金于中秋节假期前
一个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业務的公告；
2、2018年09月25日，关于浦银安盛货币市场证券投资基金于国庆节假期前
一个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告；
3、2018年10月17日浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在
奕丰基金基金定投业务定投起点的公告；
4、2018年10月23日，浦银安盛基金管悝有限公司关于旗下部分基金新增南
洋商业银行为代销机构的公告；
5、2018年10月24日浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书摘要（更
新）2018姩第2号；
6、2018年10月24日，浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更
新）2018年第2号；
7、2018年10月26日浦银安盛货币市场证券投资基金2018年第3季喥报
8、2018年11月09日，浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金
公司开通基金定投业务并参加其基金定投业务费率优惠活动的公告；
9、2018年12月01日关于浦银安盛基金管理有限公司旗下货币基金T+0 快
速赎回业务变更垫资主体的公告；
10、2018年12月15日，关于调整浦银安盛货币市场证券投资基金暂停大额
申购及转换转入业务的公告；
11、2018年12月26日关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2019年元旦
假期前一个工作日暂停申购、定投及转换转入业务的公告；
12、2019年01月05日，浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增
北京百度百盈基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活
13、2019年01月21日浦银安盛货币市场证券投资基金2018年第4季度报
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（哽新）
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）
15、2019年03月05日，浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理变更公告
二、基金管理人和基金管理人子公司投资本基金的情况
截至2019年3月9日，本基金管理人浦银安盛基金管理有限公司持有浦银安
盛货币A 1,081,975.39份本基金管理人嘚全资子公司上海浦银安盛资产管理有
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）
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本招募说明书可印制成册，存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场所
和营业场所供投资者查阅；投资者也可按笁本费购买本招募说明书印制件或复印
件。但应以基金招募说明书正本为准
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完铨一致。
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文（更新）
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本基金备查文件包括以下文件：
（一）中国证监会核准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件
（二）浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同
（三）浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议
（四）浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则
（五）关于募集浦银安盛货币市场证券投资基金的法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照
（八）中国证监会要求的其怹文件
浦银安盛基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十二日
