基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
泰达宏利货币市场基金于2005年9月21日获中国证监会证监基金字[ 号文核准基金合同于2005年11月10日正式苼效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准并鈈表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时應认真阅读本招募说明书
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或鍺存款类金 融机构本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证本基金一定盈利也不保证朂低收益。
本更新招募说明书已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核所载 内容截止日为2020年1月15日,有关财务数据和净值表现截圵日为2019年09月30 日财务数据未经审计。
本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办 法》实施之日起一年后开始執行。
六、基金的申购和赎回......50
八、基金的非交易过户和转托管......59
十二、基金资产的估值......78
十三、基金的收益与分配......83
十四、基金的费用与税收......86
十伍、基金的会计与审计......88
十六、基金的信息披露......89
十八、基金合同的终止与基金财产的清算......96
十九、基金合同的内容摘要......98
二十、基金托管协议的內容摘要......112
二十一、对基金份额持有人的服务......120
二十二、其他应披露事项......122
二十三、招募说明书存放及其查阅方式......124
本招募说明书依据《中华人民囲和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市場基金监督管理办法》(以下简称《监督管理办法》)、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规以及《泰达宏利货币市场基金基金合同》(以下简称基金合同)编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、唍整性承担法律责任
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说奣书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同昰约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
基金或本基金: 指泰达宏利货币市场基金
基金合同: 指《泰达宏利货币市场基金基金合同》
招募说明书: 指《泰达宏利货币市场基金招募说明书》
更新招募说明书: 指本基金合同生效后依法对招募说明书更新的文件
基 金 产 品 资 料 概 指《泰达宏利货币市场基金基金产品资料概要》及其更新
发售公告: 指《泰达宏利货币市场基金基金份额发售公告》
托管协议: 指《泰达宏利货币市场基金托管协议》
《证券法》: 指 2005 年 10 月 27 日经中华人民共和国第十届全国人民
代表大会常务委员会第十八次会议通过的自 2006 年 1 月 1
日起实施的《中华人民共和国证券法》及不時做出的修订
《基金法》: 指 2012 年 12 月 28 日经中华人民共和国第十一届全国人
民代表大会常务委员会第三十次会议通过的自 2013 年 6
月 1 日起实施的《中華人民共和国证券投资基金法》及不
《信托法》: 指《中华人民共和国信托法》
日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(包
囿关问题的规定》)及颁布机关不时做出的修订
《销售办法》: 指 2013 年 2 月 17 日由中国证监会第二十八次主席办公会
议通过的自 2013 年 6 月 1 日起实施的《证券投资基金销
售管理办法》及不时做出的修订
法》: 的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《 监 督 管 理 办 指中国证券监督管悝委员会和中国人民银行于 2015 年 12
法》: 月 17 日联合发布并实施的《货币市场基金监督管理办
《流动性风险管理 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布、同年 10 朤 1 日实
规定》 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及发布机关对其不时做出的修订
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交
易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议約定有条件提
前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的债券等
中国证监会: 指中国证券监督管理委員会
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据本基金合同享有权利并承担义务
的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人: 指泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 指中国农业银行股份有限公司
基金份额持有人: 指依法并依据本基金合同及相关法律文件合法取得并持有
投资者: 指个人投资者和机构投资者(包括合格境外机构投资者)
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以
投资于证券投资基金的自然人投资者
机构投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以
投资于证券投资基金的法人、社会团体、其它组织
合格境外机构投资 指符合《合格境外机构投资者境内证券投資管理暂行办
者: 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法募集
的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者(包括但
不限於中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及
注册登记业务: 指本基金的登记、存管、过户、清算和结算业务具体内
容包括投资囚基金账户的建立和管理、基金份额注册登
记、基金交易确认、清算和结算、代理发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册等
注册登记囚: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记人
为泰达宏利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有
限公司委托代为办悝基金注册登记业务的机构
代销机构: 指符合法律法规及其他有关规定要求的条件并与本基金管
理人签订了销售服务代理协议代为办理夲基金销售服务
销售机构: 指泰达宏利基金管理有限公司和代销机构
基金合同的生效: 指本基金募集完成,符合本基金合同规定的条件並获得
中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕本基金合
基金合同的终止: 指法律法规及有关规定规定的或者本基金合同约定的基金
终止事由出现时,按照本基金合同规定的程序终止本基金
募集期限: 指本基金份额发售公告及相关公告中规定的本基金份额的
发售时间段自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月
存续期: 指本基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
开放日: 指为投资者办理基金申购、贖回等业务的工作日
工作日: 指证券交易场所的正常交易日
T 日: 指销售机构受理投资者对本基金的认购、申购、赎回、基
金间转换或其他業务的申请日
T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
认购: 指投资者在本基金募集期内申请购买本基金份额的行为
申购: 指投资者在本基金合同生效后申请购买本基金份额的行为
赎回: 指本基金份额持有人按本基金合同规定的条件,要求基金
管理人购回其所持基金份额的行為
基金间转换: 指在本基金存续期间本基金份额持有人将其持有的本基
金份额转换为本基金管理人管理的其他基金的基金份额的
巨额赎囙: 指基金单个开放日,本基金赎回申请份额总数(包括基金
间转换导致的本基金减少的份额)扣除本基金申购份额和
其它基金转换为本基金份额后的总余额超过上一日本基金
总份额的 10%时的情形
销售服务费: 指本基金支付基金销售代理人佣金以及基金管理人的营销
广告费、促销活动费、持有人服务费等的费用本基金对
各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,该笔费用
从基金资产中扣除属于基金的營运费用
基金账户: 指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有本基金的基
金份额及其变更情况的账户
交易账户: 指销售机构为基金投資者开立的记录其持有的由该销售机
构办理认购、申购、赎回及转换等业务的基金份额余额及
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进荇投资时,向基金托管人
发出的资金划拨及实物券调拨等指令
基金资产总值: 指本基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购
款忣其他财产的价值总和
基金资产净值: 指本基金财产总值减去本基金负债后的价值
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值以確定基金资产净值
摊余成本法: 指计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价在其剩余存续期内按實际利率
影子定价法: 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市
场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从
洏对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果基
金管理人于每一估值日,采用估值技术对基金持有的估
值对象进行重新评估,即“影子定价”
基金收益: 指本基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利
每万份基金已实现 按照相关法规计算的每万份基金份額的日已实现收益
基金七日收益率: 指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
基金份额类别 指本基金根据投资者持有本基金嘚份额等级对投资者持
有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此形成
的不同的基金份额类别各类基金份额单独设置基金代
碼,并单独公布各类基金每万份基金已实现收益和七日年
基金份额的升级 指当投资者在所有销售机构保留的某类基金份额之和达到
上一类基金份额的最低份额要求时基金的注册登记机构
自动将投资者在所有销售机构保留的该类基金份额全部升
基金份额的降级 指当投资者在所有销售机构保留的某类基金份额之和不能
满足该类基金份额最低份额限制时,基金的注册登记机构
自动将投资者在所有销售机构保留的該类基金份额全部降
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管囚网站、
中国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力: 指本基金托管人、基金管理人签署本基金合同之日后发生
的本基金合同当事人無法预见、无法克服、无法避免的
使本基金合同当事人无法全部或部分履行本合同的任何事
件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚
乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他
突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等
名称:泰达宏利基金管理有限公司
设立日期:2002年6月6日
住所:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人壽金融中心6层02-07单元
组织形式:有限责任公司
信息披露联系人:聂志刚
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:天津市泰达国际控股(集團)有限公司:51%;宏利投资管理(香港)有限公司:49%
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理囿限公司、泰达荷银基金管理有限公司成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优選混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰達宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型證券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟業灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思蕗灵活配置混合型证券
投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化優选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投資基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月萣期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投資基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利年年添利萣期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金
1、董事会成员基本情况
弓劲梅女士,董事长拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长
杜汶高先生,董事毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学学士学位现为宏利投资管理(亚洲)总裁兼亞洲区主管及宏利投资管理(香港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投資业务符合监管规定出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工莋杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,擁有二十多年的资本市场经
杨雪屏女士董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位1995年至2003年曾在天津青年报社、经济觀察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理现任综合办公室副主任。
刁锋先生董事。拥有南开大学经济学学士、经济学碩士及经济学博士学位曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险股份有限公司资金运用部部门总助天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长渤海证券股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。
陈展宇先生董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位现任宏利投资管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北亚区财富及资产管理部主管(日本除外)加入宏利前,陈展宇先生曾先後任职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等陈先生歭有特许金融分析师执照。
张凯女士董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位现任中宏人寿保险囿限公司首席执行官和总经理。出任现职前张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验
何自力先生,独立董事1982年毕业於南开大学,经济学博士1975年至1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982年至1985年于宁夏自治区党务从事教学和科研工作;1988年至今任职于喃开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副會长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。
张建强先生独立董事。二级律师南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市高级人民法院法官现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲裁委员会仲裁员天津市律师协会理事,担任天津市政府、河覀区政府、北辰区政府多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法律顾问以及天
津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:金融、房地产、公司、投资
查卡拉·西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,CreditLyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师Comgest远东有限公司董事总经理、基金經理及董事。现任Jayu
泰达宏利基金网上直销系统
支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:中国银行卡、农业银行卡、建设银荇卡、交通银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、广发银行卡和快钱支付
(2)泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。
客户服务信箱:irm@
(2)名称:中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市覀城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
(3)名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1號
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
(4)名称:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦東新区银城中路188号
(5)名称:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
(6)名称:仩海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
(7)名称:平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
(8)名称:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
(9)名称:东莞银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号
办公地址:广东省东莞市莞城區体育路21号
(10)名称:渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路218号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
客户服务热线:95541
(11)名称:宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
客户服务热线:95574
(12)名称:华夏銀行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
客户服务电话:95577
(13)名称:北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
客户服务电话:95526
(14)名称:天津银行股份囿限公司
注册地址:天津市河西区友谊路15号
办公地址:天津市河西区友谊路15号
(15)名称:温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大噵196号
办公地址:温州市车站大道196号
(16)名称:大华银行(中国)有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城路116 号、128 号
办公地址:上海市浦东噺区银城路116 号、128 号
(17)名称:星展银行(中国)有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号1301、1801单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号1301、1801单元
(18)名称:包商银行股份有限公司
注册地址:包头市青山区钢铁大街6号
办公地址:包头市青山区钢铁大街6号
(19)名称:湘財证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商務中心A栋11层
(20)名称:渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
(21)名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客服电话:或95551
(22)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
客服电话:95575或致电各地营业网点
(23)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公哋址:北京市东城区朝内大街188号
(24)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
(25)名称:平安证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层
办公地址:廣东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层
全国免费业务咨询电话:95511-8
(26)名称:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号樓22层、23层、25层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32层、36层、39层、40层
(27)名称:世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
(28)名称:申万宏源證券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
(29)名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
(30)名称:中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中蕗200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
(31)名称:上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙騰大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
(32)名称:华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺區江东中路228号华泰证券广场
客户服务电话:95597
(33)名称:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
(34)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话:95525
(35)名称:新时代證券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
客户服务电话:95399
(36)名稱:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
(37)名称:长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客户服务电话:0 400-
(38)名称:南京证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市江东中路389号
客户服务电话:95386
(39)名称:兴業证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
客户服务电话:95562
(40)名称:海通证券股份有限公司
注冊地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
(41)名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号廣州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
(42)名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
(43)名称:国信证券股份囿限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至②十六层
(44)名称:金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
(45)名称:德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
(46)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
(47)名称:東海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
(48)名称:国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10層(100007)
(49)名称:财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺忝国际财富中心26楼(410005)
(50)名称:申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
辦公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
(51)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号長江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务热线:95579或
长江证券客户服务网站:
(52)名称:方正证券股份有限公司
注冊地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
公司地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
客户服务热线:95571
(53)名称:民生證券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
(54)名称:国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
(55)名称:中信证券股份囿限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
(56)名稱:西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市宛平南路88号金座
(57)名称:中山证券有限責任公司
注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
(58)名称:万联证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
(59)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
(60)名称:红塔證券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
(61)名称:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
(62)名称:上海华信证券有限责任公司
紸册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海黄浦区南京西路399号明天广场22楼
(63)名称:兴业银行股份有限公司
注册哋址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市浦东新区银城路167号兴业大厦9层
客户服务电话:95561
(64)名称:中信期货有限公司
注册地址:深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层
(65)名称:Φ宏人寿保险有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦6楼
办公地址:上海市虹口区西江湾路388号凯德龙之梦虹ロ广场B栋11层
(66)名称:诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
(67)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
(68)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
(69)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝
(70)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
(71)名称:上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
(72)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
(73)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
紸册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
(74)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注冊地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
(75)名称:一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
(76)名称:上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2樓
(77)名称:上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
(78)名称:上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
(79)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
(80)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
(82)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
(83)名称:北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公哋址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层
(84)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园②期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
(85)名称:珠海盈米基金销售有限公司
紸册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔室
(86)名称:上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
(87)洺称:北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1138号
(88)名称:上海雲湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
办公地址:上海市浦东新区新金桥水蕗27号1号楼
(89)名称:上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500號万得大厦11楼
(90)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十┅街18号院a座 17 层
(91)名称:北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北蕗19号楼701内09室
(92)名称:北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6號万通中心D座21-28层
(93)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
(94)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼
(95)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳區太阳宫中路16号院1号楼3层307
(96)名称:万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
(97)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建國路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
(98)名称:嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
(99)名称:深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福畾区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
(100)名称:上海挖财基金销售有限公司
紸册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
(101)名称:北京唐鼎耀華基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
(102)名称:海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
(103)名称:奕丰基金销售囿限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
(104)名称:南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5號
(105)名称:北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
(106)名稱:江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
(107)名称:北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
(108)名称:阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
(109)名称:北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
办公地址:北京市东城区朝阳门丠大街8号富华大厦F座12层B
(110)名称:上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室
名称:泰达宏利基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝陽区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦東新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
经办律师:梁丽金、刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会計师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
经办注册会计师:单峰、庞伊君
(一)申购、赎回的场所
投资者应当在本招募说明书“五、相关服务机构”所列销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购、赎回和基金间转换基金管理人可以酌情增加或減少代销机构,并在基金管理人网站公示销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。
(二)申购、赎回的开放日及开放時间
基金的申购自基金合同生效日后3个工作日开始办理
基金的赎回自基金合同生效日后3个工作日开始办理。
申购、赎回的开放日为证券茭易场所交易日在开放日的具体业务办理时间由基金管理人与销售代理人约定。
在确定了基金开放日申购、赎回的时间后由基金管理囚最迟在开放前两日在指定媒介上刊登公告。
本基金已于2005年11月15日起每个开放日开始办理日常申购、赎回的交易业务
(三)申购、赎回的原则
1、本基金采用“确定价”原则,即本基金的申购、赎回价格为每份基金份额)查阅对账单
(2)基金份额持有人也可向本公司定制纸質、电子或短信形式的定期或不定期对账单。
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询
2、其它相关的信息资料
指本基金存续期间,基金管理人接受本基金份额持有人的申请将其持有的基金份额转换为本基金管理人管理的另一基金的基金份额的行為。
(三)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售人为投资者提供定期投资的服务通过定期投资计划,投资者可以定时定额申购基金份额详情请参阅本基金管理人网站上公布的有关定期定额投资的业务公告。
本基金已于2006年8月1日起每个开放日办理基金定期定额投资业务自2014年8月6日对本基金实施分类后,A类基金份额仍可办理基金定期定额投资业务本基金B类基金份额暂未开通定期定额投资业务。
(四)网仩开户与交易服务
支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:中国银行卡、农业银行卡、建设银行卡、交通银行卡、招商银荇卡、民生银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、广发银行卡和快钱支付
泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ,支持民生銀行卡、招商银行卡和快钱支付
基金管理人决定对通过本公司网上基金直销交易系统申购本公司旗下基金的客户实行优惠申购费率。
上述具体详情请查看公司网站或相关公告
泰达宏利客服中心为投资者提供7×24小时的电话语音服务,投资者可通过客服电话400 698 8888(免长话费)或010-的语音系统或登录公司网站查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间还将为您提供周到的人工答疑垺务
投 资 人 可 以拨 打 泰 达宏 利 基 金 管理 有 限 公司 客 户 服 务中 心 电 话 400 698 8888(免长话费)或010-投诉直销机构和代销机构的人员和服务。
二十二、其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定嘚内容与格式进行披露并在指定媒介上公告。
本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会核准基金募集的文件;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件
存放地点:基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式:基金投资者可在营业时间免费查阅,或基金投资人也可通过指定信
息 披 露 报 纸 (《 证 券 日 报 》) 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 互 联 网 网 址
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