本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投
  资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以
  下简稱“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
  《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简稱“《信息披露办法》”）、《货币市场
  基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规
  定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性
  风险规定》”）、《光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同》（以丅简称“基金合
  同”）及其他有关规定编写
  本招募说明书阐述了光大保德信耀钱包货币市场基金的投资目标、策略、风
  险、费率等与投資人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺
  漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
  所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授權任何其他人提供未在本
  招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，並经中国证监会注册基金合同
  是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
  金份额即成为基金份额歭有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本
  身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关
  规萣享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应
  本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有洳下含义：
  1、基金或本基金：指光大保德信耀钱包货币市场基金
  2、基金管理人：指光大保德信基金管理有限公司
  3、基金托管人：指中国光夶银行股份有限公司
  4、基金合同：指《光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同》及对基金合
  5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就夲基金签订之《光大保德信耀
  钱包货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
  6、招募说明书或本招募说明书：指《光夶保德信耀钱包货币市场基金招募
  7、基金份额发售公告：指《光大保德信耀钱包货币市场基金基金份额发售
  8、法律法规：指中国现行有效並公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
  司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
  9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
  第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
  二届全国人民代表夶会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
  关于修改等七部法律的决定》修改《中华人民共和国证
  券投资基金法》及颁咘机关对其不时做出的修订
  的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
  实施的《证券投资基金信息披露管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订
  的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
  日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
  14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
  15、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会
  16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义
  务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
  17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
  18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在Φ华人民共和国境内
  合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
  19、合格境外机构投资者：符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依
  法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
  20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
  及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
  21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书匼法取得基金份额的投资
  22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，
  办理基金份额的申购、赎回、转换、轉托管及定期定额投资等业务
  23、销售机构：指光大保德信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
  国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
  售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
  24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括
  投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
  算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
  25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为光大保德信基金
  管理有限公司或接受光大保德信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机
  26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
  管理嘚基金份额余额及其变动情况的账户
  27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
  构办理认购、申购、赎回、轉换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基
  金份额变动及结余情况的账户
  28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件
  基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
  29、基金合同终止日：指基金合同规定嘚基金合同终止事由出现后基金财
  产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
  30、基金募集期：指自基金份额发售之日起臸发售结束之日止的期间最长
  31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
  32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正瑺交易日
  33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
  35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业務的工作日
  36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
  37、《业务规则》：指《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业
  务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则
  由基金管理人和投资人共同遵守
  38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申
  39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
  40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
  定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
  41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
  规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
  管理囚管理的其他基金基金份额的行为
  42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
  43、定期定额投资计划：指投资囚通过有关销售机构提出申请，约定每期申
  购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
  户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
  44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
  加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
  申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
  46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
  已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
  47、摊余成本法：指计价对象以買入成本列示按照票面利率或协议利率并
  考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益
  48、每万份基金淨收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益
  49、7 日年化收益率：指以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
  50、销售服务費：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该
  笔费用从基金财产中扣除属于基金的营运费用
  51、基金份额分类：本基金分設两类基金份额，A 类基金份额和 B 类基金份
  额两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万
  林昌先生董事長，北京大学硕士中国国籍。历任光大证券南方总部研究
  部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、咣
  大证券助理总裁现任本基金管理人董事长。
  2、主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长
  Φ国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长中
  国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北
  京市分行行长中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党
  委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商
  局集团副董事长、总经理、党委副书记曾兼任工银国际控股有限公司董事长、
  工银金融租賃有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有
  限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公
  司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任
  公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长
  等职务现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份
  有限公司党委书记、董倳长中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会
  长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长武汉大学金融学博士
  研究生，经济学博士高级经济师。
  张博先生曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长乌鲁木齐分
  行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长光大消费金融公司筹备组组长。曾兼
  任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级）负责普惠贷款团队业务。现
  任Φ国光大银行投资与托管业务部总经理
  截至 2018 年 9 月 30 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个
  月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、
  汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 118 只证券投资基金托管基金资
  基金管理人鈳根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本 基金并及时公告。
  （三）登记机构 名称：光大保德信基金管理有限公司 注冊地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢6 层至 10
  办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼） 法定代表囚：林昌 电话：（021） 传真：（021） 联系人：杨静
  （四）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所
  注册地址：上海市银城中路 68 号时玳金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：021- 传真：021- 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿
  （五）会计師事务所和经办注册会计师 公司全称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经貿城安永大楼（东 三办公楼）16 层 办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 法定代表人：葛明 电话：（021） 传真：（021） 联系人：徐艳 经办會计师:徐艳、蒋燕华
  基金份额持有人可通过公司网站、在线客服、客服电话等方式向本基金管理
  人定制电子对账单。基金管理人根据基金份额持有人的对账单定制情况向账单
  期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有人发送电子对账单，
  但由于基金份额持囿人未详实填写或未及时更新相关信息（包括手机号码、电子
  邮箱等）导致基金管理人无法送达的除外
  电子对账单形式及服务方式具体洳下：
  1）月度电子邮件对账单：每月结束后 10 个工作日内，本公司将以电子邮件
  方式向当月进行基金交易或当月最后一个交易日仍持有基金份额，并成功定制
  电子对账单的投资者发送月度电子对账单内容包括：截至月度末的基金份额持
  2）月度短信对账单：每月度结束后 10 个笁作日内，本公司将以手机短信方
  式向当月最后一个交易日仍持有基金份额，并成功定制手机短信对账单的投资
  者发送月度短信对账单内容包括：截至月度末的基金份额持有概况及参考市值。
  3）基金份额持有人可登录本公司网站（.cn）账户查询系统查
  4）基金份额持有人也鈳拨打基金管理人客服热线索取订阅电子、短信账单
  亦可通过销售机构网点进行查询。
  指以不定期的方式向投资者发送的基金资讯材料如基金新产品或新服务的
  相关材料、开放式基金运作情况回顾、客户服务问答等。
  通过本公司官网及移动端平台投资者可获得如下服務：
  （1）投资者可登录本公司网站账户及移动端平台查询系统，查询基金账户
  情况、交易明细情况、更改个人信息、订制邮件短信发送等垺务
  （2）投资者可通过“在线客服”功能，进行咨询或留言
  （3）投资者可通过本公司网站及移动端平台获取基金和基金管理人各类信
  息，包括基金法律文件、基金管理人最新动态、基金产品净值、热点问题等
  基金管理人已经开通快速便捷的网上交易，投资者可以通过夲公司官网及移
  动端平台的网上交易系统进行基金开户、认购、申购、赎回、基金转换、信息查
  询等各项业务具体业务办理情况及业务規则请登录本公司网站查询。
  投资者可以通过基金管理人提供的客服电话人工服务、客服电话语音留言、
  在线客服、书信、电子邮件、传嫃等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务
  如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系
  基金管理人。请確保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
  （一）2018 年 5 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日未发生涉及基金管理人、基金 财产的诉讼 （二）2018 年 5 月 4 日至 2018 姩 11 月 3 日基金管理人其高级管理人员未 有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 （三）2018 年 5 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日相关公告事宜列示如下下列 公告刊登茬上海证券报、中国证券报、证券时报及光大保德信基金管理有限公司 网站上。 披露时间 公告内容 光大保德信耀钱包货币市场基金基金经悝变更公告
  光大保德信耀钱包货币市场基金“端午节”假期前暂 停申购及基金转换转入交易提示性公告 光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书（更新）
  光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书（更新）摘 要
  关于光大保德信耀钱包货币市场基金新增上海联泰资 产管理有限公司为代销机构并开通定期定额投资、基金 转换业务的公告
  光大保德信基金管理有限公司会关于”耀钱包“账户 交易费率优惠的公告
  光夶保德信基金管理有限公司关于调整旗下货币基金 的 T+0 赎回限额的公告
  光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日资产净值公告 光大保德信耀钱包货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 光大保德信耀钱包货币市场基金 2018 年半年度报告
  光大保德信耀钱包货币市场基金 2018 年半年度报告摘 要
  光大保德信耀钱包货币市场基金“国庆节”假期前暂 停申购及基金转换转入交易提示性公告 光大保德信耀钱包货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
  二十㈣、招募说明书的存放及查阅方式
  本招募说明书可印制成册存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场
  所和营业场所，供投资人查閱；投资人也可按工本费购买本招募说明书印制件或
  本基金备查文件包括以下文件：
  （一）中国证监会准予基金募集注册的文件
  （五）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  （六）基金托管人业务资格批件和营业执照
  （七）中国证监会要求的其他文件

来源：互联网 作者：鑫鑫财经 人氣： 发布时间：

摘要：[公告]12中油01：中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）债券受托管理人报告（2017年度..

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018年2号)

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）招募说明书

本基金于2011年2月16日经中国证监会证监许可[号文核准募集本基金

基金合同于2011年5月6日起正式生效，自该日起兴全基金管理有限公司（以下简称

“本基金管理人”）正式开始管理本基金

本招募说明书是对原《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》

的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。本基

金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募說明书经中国证监会核

准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实

质性判断或保证，也不表明投资於本基金没有风险

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书全面认

识本基金产品的风险收益特征，充分考慮自身的风险承受能力并对于认购（或申

购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基

金投资要承擔相应风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、

操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后基金投资运作与基金净

值变化引致的投资风险，由投资者自行负责

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩並不

构成本基金业绩表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资于本基金一萣盈利也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日 2018 年 11 月 5 日（特别事项注明除外）有

关财务数据和净值表现摘自本基金 2018 年第 3 季度报告，数据截止日为 2018 年 9

月 30 日（财务数据未经审计）本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了

本次更新的招募说明书。

兴全綠色投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书

兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书

《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明

书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券

投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售辦法》”）、《证券投资基金信息披露管理

办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理規定》（以下简称《流动性风险规定》）以及《兴全绿色投资混合型证券投资基

金（LOF）基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

兴铨绿色投资混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“基金”或“本基金”）是根

据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没囿委托或授权任何其他

人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金匼同编写并经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文

件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同

的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照

《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金

份额持有人的权利和义务，应详細查阅基金合同

兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书

《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

夲合同、《基金合同》 《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

及对本合同的任何有效的修订和补充

中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特

别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章

《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管悝办法》

《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》

《流动性风险规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

元 中国法定货币人民币元

基金或本基金 依据《基金合同》所募集的兴全绿色投资混合型证券投

招募说明书 《兴全绿色投资混合型证券投資基金（LOF）招募说明

托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《兴全绿色投资混合型

证券投资基金（LOF）托管协议》及其任何有效修订和

发售公告 《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金份额

业务规则 基金管理人、证券交易所和基金注册登记机构的相关业

中国证监会 中国證券监督管理委员会

银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机

基金管理人 兴全基金管理有限公司

兴全绿色投资混匼型证券投资基金（LOF）更新招募说明书

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额

基金销售业务 基金销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业

基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得

基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服

务代理协议代為办理本基金发售、申购、赎回和其他

销售机构 基金管理人及基金代销机构

基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网點

注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资

者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易

确认、发放紅利、建立并保管基金份额持有人名册、办

基金注册登记机构 兴全基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办

理基金注册登记业务的機构

《基金合同》当事人 受《基金合同》约束根据《基金合同》享受权利并承

担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基

个囚投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基

机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在

中国合法注冊登记并存续或经政府有关部门批准设立

的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织

合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及

相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证

券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证

券公司以及其他资产管理机构

投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律

法规或中国证监会允许购买开放式证券投資基金的其

兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书

基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件基

金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，

获得中国证监会书面确认之日

募集期 自基金份额发售之日至发售结束之日止的期间最长不

基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日 销售机构辦理本基金份额申购、赎回等业务的工作日

T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为

发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额

申购 基金投资者根据基金合同和招募說明书及基金销售网

点规定的手续向基金管理人购买基金份额的行为。本

基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3 个月的

赎回 基金投资者根据基金合同和招募说明书及基金销售网

点规定的手续向基金管理人卖出基金份额的行为。本

基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的

巨额赎回 在单个开放日本基金的基金份额净赎回申请（赎回申

请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购

申請总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超

过上一日本基金总份额的 10%时的情形

基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记錄投资者持

有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户

交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机

构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况

兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书

上市交易 基金合同生效后投资者通过深圳证券茭易所会员单位

以集中竞价的方式买卖基金份额的行为

场外 通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、

申购和赎回的场所。通過该等场所办理基金份额的认

购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回

场内 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员單位

利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申

购、赎回和上市交易的场所通过该等场所办理基金份

额的认购、申购、赎回吔称为场内认购、场内申购、场

注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系

证券登记结算系统 中国证券登记结算囿限责任公司深圳分公司证券登记结

系统内转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不

同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会

员单位（席位或交易单元）之间进行转登记的行为

跨系统转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统囷证

券登记结算系统间进行转登记的行为

转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一

交易账户转入另一交易账户的业务，包括系统内转托管

基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理

人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基

金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金

（转入基金）的基金份额的行为

定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请約定每期扣款日、

扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在

投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请

基金利润 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、

兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书

证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他

基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本

基金应收的申购基金款以及其他投资所形成嘚价值总

基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

基金资产估值 计算評估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值

流动性受限资产 由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合

理价格予以变现嘚资产，包括但不限于到期日在 10 个

交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条

件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限嘚新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约

无法进行转让或交易的债券等

货币市场工具 现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；

剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债

券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年

以内(含一年)的Φ央银行票据；中国证监会、中国人民

银行认可的其他具有良好流动性的金融工具

指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网

不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

机构名称：兴全基金管理有限公司

住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号

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办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼

组织形式：有限责任公司

（2） 兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路 154 号

客户服务热线：95561

（3） 中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

（4） 招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话：95555

（5） 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户服务电话：95580

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（6） 交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

客户服务电话：95559

（7） 中信银行股份有限公司

住所：北京市東城区朝阳门北大街 9 号

客户服务电话：95558

（8） 民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话：95568

（9） 中国光大银行股份有限公司

住所（办公地址）：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

客户服务电话：95595

（10） 宁波银行股份有限公司

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住所：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

客户服务电话：96528（北京、上海地区 962528）

（11） 上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路 12 号

客户服务电话：95528

（12） 平安银行股份有限公司

住所（办公地址）：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

（13） 华夏银行股份有限公司

住所（办公地址）：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

客户服务电话：95577

（14） 上海银行股份有限公司

住所：上海市银城中路 168 号

（15） 重庆银行股份有限公司

住所：重庆市渝中区邹容路 153 号

客户服务电话：96899（重庆地区）、400-709-6899（其他地区）

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（16） 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

客户服务电话：95533

（17） 东莞农村商業银行股份有限公司

住所：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

客户服务电话：961122

（18） 江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：常州市和平中路 413 号

客户服务电话：96005

（19）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

（1）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

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（2）国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自甴贸易试验区商城路 618 号

（3）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

开放式基金业务传真：（010）

（4）华泰证券股份有限公司

办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券大厦

（5）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户服务热线： 或 95579

（6）海通证券股份有限公司

住所： 上海市广东路 689 号

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客服电话：400-、021-962503 或拨打各城市營业网点咨询电话

（7）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

客户服务热线：95565、

（8）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

（9）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

开放式基金咨询电话：95575 转各營业网点

开放式基金业务传真：（020）

（10）山西证券股份有限公司

办公（注册）地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

（11）东方證券股份有限公司

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（12）德邦证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼

（13）中银国际证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

开放式基金咨询电话： 或各地营业网点咨询电话

开放式基金业务传真：（021）

（14）光大证券股份有限公司

住所： 上海市静安区新闸路 1508 号

（15）国元证券股份有限公司

住所：合肥市梅屾路 18 号

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（16）湘财证券股份有限公司

住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 棟 11 楼

（17）申万宏源证券有限公司

住所（办公地址）：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

（18）中航证券有限公司

住所：南昌市红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

（19）渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

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（20）瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

（21）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四蕗 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

联系电话：（0591）

统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）

（22）中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市经七路 86 号

（23）爱建证券有限责任公司

住所：上海市世纪大道 1600 号 32 楼

（24）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

联系电话：（0755）

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（25）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 8 号

（26）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 號国信证券大厦十六层至二十六层

联系电话：（0755）

（27）东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号

联系电话：（0769）

（28）东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

联系电话：（0519）

客服电话：（0519） 、（021）、（0379）

（29）九州证券股份有限公司

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住所：青海省西宁市南川工业区创业路 108 号

客户服务电话：95305

（30）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

（31）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 號青岛国际金融广场 1 号楼 2001

客户服务热线：95548

（32）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

基金业务传真：010-

（33）华鑫证券有限责任公司

基金业务传真：021-

（34）国都证券股份有限公司

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地址：北京市东城区东矗门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

基金业务传真：010-

（35）联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号

客户服务电话：95564

基金业务传真：010-

（36）广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼

基金业务传真：020-

（37）平安证券股份囿限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

（38）华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客戶服务电话：95584

（39）长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

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（40）财达证券股份有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层

（41）南京证券股份有限公司

住所：南京市江東中路 389 号

客户服务电话：95386

（42）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第

（1）天相投资顧问有限公司

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座

（2）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

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客户服务电话： 400-

基金业务传真：021-

（3）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

基金业务传真：（021）

（4）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际夶厦 903~906 室

（5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

（6）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

（7）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

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客户服务热线：020-

（8）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

（9）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

网站：众禄基金网 ；基金买卖网http://

（10）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

（11）上海大智慧财富管理有限公司

住所：中國（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

客户服务电话：021-

（12）中信期货有限公司

住所：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层

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客户服务电话：400-

（13）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址: 厦门市思明区鹭江道2号厦门苐一广场西座室

（14）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（16）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

客户服务电话：010-5

（17）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济

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客户服务电话：021-

（18）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀區中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

（19）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村夶街E世界财富中心A座1108号

（20）上海挖财基金销售有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室

客户服务电话：021-

（21）上海長量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

（22）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

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基金管悝人可根据有关法律、法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥夶街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

住所（办公地址）：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

四、审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所有限公司

办公地址：上海市延安东路 222 号 30 楼

执行倳务合伙人：卢伯卿

经办注册会计师：许湘照、汪芳

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本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有

关规定，并经中国证监会 2011 年 2 月 16 日证监许可[ 号文核准募集

本基金经中国证监会证监許可[ 号文批准，由基金管理人依照《基金

法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定自 2011 年 4 月 6 日起

至 2011 年 4 月 29 日向全社会公开募集。经安永华明会计师事务所验资募集期募

集的基金份额及利息转份额共计 2,022,398, 及手机客户端可以办理基金认购、申购、赎回、分红方

式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

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投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等

信息可拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司網站。

向基金份额持有人提供免费的手机短信和电子邮件信息定制服务通过定制，

基金份额持有人可以通过手机短信收到本公司发送的基金净值并可通过电子邮件

收到基金净值、我司的相关公告、电子对账单等信息。

投资者可以拨打基金管理人客户服务中心电话或通過本公司网站留言的投诉

栏目、书信、电子邮件等渠道对本公司和销售网点所提供的服务进行投诉。

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务基金管理人根据基金份额持

有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所，投

资者可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取嘚上述文件的复制件或复印

第二十六部分 其他应披露事项

以下为自 2018 年 5 月 6 日至 2018 年 11 月 5 日本基金刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》、《證券时报》和公司网站的基金公告。

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序号 事项名称 披露日期

1 兴全基金管理有限公司關于增聘副总经理的公告

2 关于网上直销开通“汇收付”业务的公告

3 关于调整旗下基金在国泰君安证券费率优惠活动的公告

4 关于高级管理人員变更的公告

5 关于旗下基金所持证券(中兴通讯)调整估值价的公告

6 关于长期停牌股票(康得新)估值方法调整的公告

7 关于长期停牌股票(天齐锂业)估值方法调整的公告

8 关于调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率的公告

关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期

定額投资申购费率优惠和暂停网上银行申购费率优惠活动

10 兴全基金管理有限公司旗下各基金2018年6月30日资产净值

11 关于调整旗下部分基金在招商证券费率优惠活动的公告

12 关于调整旗下部分基金在中国工商银行费率优惠活动的公

13 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告

14 关于增加江苏银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公

15 关于旗下基金在九州证券开通定投业务及参加申购费率优

16 关于调整网上直销部分基金转换、赎回转购优惠费率的公告

17 关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期

定额投资申购费率优惠活动的公告

18 关于长期停牌股票(奧马电器)估值方法调整的公告

关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为旗下基金销售

第二十七部分 备查文件

一、中国证监会核准兴全绿銫投资混合型证券投资基金（LOF）募集的文件

二、关于申请募集兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）之法律意见书

三、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

四、基金托管人业务资格批件和营业执照

五、《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

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六、《兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》

七、中国证监会规定的其他文件

以仩第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所其他文件存放在基金

管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免費查阅在支付工本

费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件