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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-20 17:04 标签： 货币基金安全吗

国寿安保增金宝货币基金安全吗市场基金 托管协议 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 二零一五年八月 目 录 一、托管协议当事人1 ②、订立托管协议的依据、目的和原则2 三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查3 四、基金财产的保管8 五、划款指令的发送、确認及执行 11 六、交易及清算交收安排13 七、基金资产净值计算和会计核算15 八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算19 九、基金收益分配21 十、基金费用22 十一、基金份额持有人名册的登记与保管24 十二、信息披露25 十三、基金有关文件档案的保存27 十四、基金托管人报告28 十五、基金管理囚和基金托管人的更换29 十六、禁止行为31 十七、违约责任32 十八、争议解决方式33 十九、托管协议的效力34 二十、托管协议的修改、终止与基金财產的清算35 二十一、其他事项37 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：国寿安保基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区丰镇路806 号3 幢306 號 办公地址：北京市西城区金融大街28 号盈泰商务中心2 号楼11、12 层 邮政编码：100033 法定代表人：刘慧敏 成立日期：2013 年10 月29 日 批准设立机关及批准设立攵号：中国证监会证监许可[ 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：5.88 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：浙商银行股份有限公司 住所：杭州市庆春路288 号 法定代表人：沈仁康 电话：95527 成立時间：1993 年4 月16 日 组织形式：股份有限公司（非上市） 注册资本：人民币 元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和長期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从倳同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务经 国家外汇管理局批准，可以经营结汇、售汇业务 1 二、订立托管协议的依据、目的和原则 本协議依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、《国寿安保增金宝货币基金安全吗市场基金基金合同》（以下簡称《基金合同》） 及其他有关规定制订。 本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金份额持有人名册的登记与保 管、基金財产的保管、基金资产的管理和运作、基金的申购、赎回及相互监督等有关事宜中 的权利、义务及职责以确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益 的原则，经协商一致簽订本协议。 2 三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根據有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对下述基金投资范围、 投资对象进行监督。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具包括：现金，通知存款短期 融资券，超短期融资券一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内 （含┅年）的债券回购期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期 限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据、证券公司短期公司债 券以及法律法规或中国证监会允许货币基金安全吗市场基金投资的其他

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