今年1-10月份超八成缴存者购房使用公积金贷款 - 快资讯
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公积金贷款是指缴存住房公积金的职工享受的贷款，国家规定，凡是缴存公积金的职工均可按公积金贷款的相关规定申请公积金贷款。
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Copyright&&&&www.anjuke.com&All Rights Reserved&&&的要求，我们定期对关联人名单进行了审查并确认，对半年度和全年度的关联交易情况进行了审查，坚持从交易的必要性、定价的公允性、程序的合法性、是否符合股东利益等多角度进行考量，按照商业判断原则独立、客观地发表了事前认可意见和独立意见。同时，我们还积极建议公司加强对关联交易制度的管理力度，认真把握好证券监管机构关联交易与会计准则界定下的关联交易、香港联交所上市规则下的关连交易的差异，严格履行关联交易的决策程序和披露义务。
（二）对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，独立、客观地对提交公司董事会审议的所有担保事项的必要性和合法性进行了严格审查，对担保的决策程序和信息披露以及资金的使用情况进行监督，及时出具了专项说明及独立意见，递交相关证券监管机构。报告期内，公司所有担保事项均履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
（三）募集资金使用情况
首次发行募集资金使用情况：2007 年 12 月首次公开发行时的募集资金严格按照《招股说明书》中承诺的用途予以使用，变更募集资
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料金用途的事项也严格履行了相应的决策程序。A 股募集资金已于 2012年 12 月 31 日前全部使用完毕；截至 12 月 31 日，H 股募集资金已累计使用人民币 1,765,651.81 万元，尚未使用募集资金人民币 69.62元。2016 年年内，公司无变更募集资金用途或擅自改变募集资金用途的情况发生。
非公开发行 A 股股票募集资金使用情况：2015 年 7 月，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 1,544,401,543 股，每股发行价格 为 人 民 币 7.77 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币11,999,999,989.11 元，扣除相关发行费用本次非公开发行人民币普通股募集资金净额为人民币 11,878,931,055.40 元。公司严格按照《A股募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司本年度累计使用募集资金人民币 218,253.72 万元。全部募集资金均已投入使用，募集资金专户已无余额，本公司对募集资金专户进行销户处理或转为一般银行账户。本年度募集资金结余人民币7,505.52 万元，结余募集资金已于本年从募集资金专户转出用于永久性补充流动资金，占本次非公开发行人民币普通股募集资金净额的0.63％。
（四）高级管理人员薪酬与考核情况
2016 年，我们注重结合中央企业和上市公司特点，对央企控股上市公司董事会对高管人员考核评价及薪酬管理工作实践进行持续探索和不断总结。董事会薪酬与考核委员会对 2016 年度高管绩效合约的部分考核指标进行了调整，优化考核指标，量化考核标准，结合公司年度预算值，合理设臵了考核指标权重，体现了高管分管工作内容和业务特点，充分发挥了绩效考核对高管的激励约束作用。完成了
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料2015 年度股份公司高管评价工作和 2016 年度高管个人绩效合约签署工作，以及 2015 年度高管薪酬兑现的工作。根据中共中央、国务院和国资委关于中央企业薪酬分配制度改革的有关文件精神，修订二级企业负责人 2015 年度薪酬管理办法，激励并督促二级企业负责人勤勉尽职、提高企业生产经营效益。同时结合国资委关于退出现职的中央企业负责人担任外部董事发放工作补贴文件精神要求，修订《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》，拟提交股东大会审议。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
在 2015 年度报告编制过程中，我们全体独立董事与公司聘请的2015 年度审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤〃关黄陈方会计师行沟通了 2015 年度审计开展情况，董事会审计与风险管理委员会全部由独立董事组成，对其开展的 2015 年度审计工作进行了总结分析和评价，向公司董事会提出了同意续聘其为公司 2016 年度审计机构的建议。经公司第三届董事会第二十一次会议审议，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤〃关黄陈方会计师行分别担任公司 2016 年度境内和境外审计机构，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。同时根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》精神，建议公司关注现聘审计机构已服务 9 年的情况，要求和督促在公司启动更换审计机构事宜前及时与独立董事及相关委员会进行沟通，合规决策。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司按照证券监管机构关于现金分红的有关规定和
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料《公司章程》有关利润分配的要求，认真制定利润分配方案，严格履行现金分红事项的决策程序。《公司 2015 年度利润分配方案》相继经公司第三届董事会第十九次会议、公司 2015 年度股东大会审议通过。审议过程中，我们全体独立董事对公司 2015 年度利润分配方案的制定依据、分红比例的合理性和决策程序进行了审查并发表了同意的独立意见。公司所制定的利润分配政策较为客观、稳定和科学，既符合公司发展的实际情况和保持利润分配政策的连续性，又符合公司章程规定的现金分红政策和中长期股东回报规划，使投资者获得合理的投资回报。
公司 2015 年度利润分配采用现金分红方式，并于 2016 年 6 月中旬实施完毕。利润分配的形式、决策程序和方案实施时限符合证券监管机构和《公司章程》的规定。
（七）公司及股东承诺履行情况
公司或持股 5％以上股东持续到报告期内的承诺事项，报告期内，公司控股股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）严格履行中国中铁上市发行时所作承诺以及 2015 年公司非公开发行 A 股股票时作出的关于房地产业务的相关承诺。2016 年 1 月，为维护资本市场的稳定，切实保护投资者的合法权益，中铁工承诺自 2016 年 1 月15 日起 6 个月内不减所持有的公司股份。此外，公司及中铁工在子公司中铁二局股份有限公司重大资产重组过程中出具了相关承诺。上述承诺在承诺期得到严格执行，未发生违反承诺履行的情况。
（八）信息披露的执行情况
2016 年，公司积极研究境内外资本市场的政策变化，按照沪港两地监管规则，坚持多地上市公司同时披露、从严不从宽的原则，积
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料极应对信息披露监管模式的重大变革，改进公司信息披露工作机制，认真履行信息披露义务。全年公司共发布公告及通函 303 项，公告文件数量创上市以来新高，其中，A 股公告及披露文件 125 项，H 股公告及通函 178 项（中英文），内容涵盖会议决议、定期报告、关联交易、债券付息、债券融资、签署战略合作协议、中标境内外重大工程等公司发生的应予披露的重大事项；同时公司结合市场和监管机构关注重点主动加强自愿性信息披露力度，尤其注重收集和披露“一带一路”项目及 PPP 项目有关信息。全年信息披露没有发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，信息披露工作被上海证券交易所评价为A，即信息披露优秀类。公司公告及通函均按照规定披露于上海证券交易所、香港联合交易所网站和指定报刊；同时，为了便于广大投资者查阅，信息披露文件也均发布于公司中英文网站上，确保了公司股东及广大投资者能够及时、平等、便捷地获得公司信息。
（九）年度报告的审议
在公司 2015 年度报告的编制与披露过程中，独立董事勤勉尽责，听取了经理层关于公司本年度经营情况和重大事项进展情况的报告，在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，《2015 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2015 年度业绩公告》相继经公司第三届董事会第十九次会议、公司 2015 年度股东大会审议通过。
（十）内部控制的执行情况
2016 年，公司董事会及其审计与风险管理委员会始终把“控风险”作为首要任务，积极推动公司继续按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，关注违规
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料经营投资责任追究，强化依法合规经营绩效考核，保障公司依法合规经营，有效降低运营风向，加强内部控制体系建设，审议通过《中国中铁股份有限公司 2016 年度内部控制审计工作方案》、《中国中铁股份有限公司 2016 年度内部控制审计工作方案》等，督促公司遵循全面性、重要性、客观性和实效性原则开展工作，提升公司经营管理水平，内控体系建设工作扎实有序、运行有效，符合上市公司要求。作为 A+H 上市公司，公司 2010 年至 2016 年连续六年编制并披露了《内部控制评价报告》，并聘请内部控制审计机构对内部控制体系运行情况进行了审计。
（十一）内幕信息管理和内幕交易防控的执行情况
2016 年，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，按照规定对公司内幕信息知情人进行登记管理，修订完善了公司内幕信息知情人登记管理流程。我们还认真审议了《关于的议案》，通过自查，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在被监管部门查处和要求整改的情况。
（十二）董事会及下属专门委员会的运作情况
2016 年，公司董事会及下设的五个专门委员会在继续坚持规范运作、民主决策的基础上，充分尊重并接受了独立董事提出的管理意见和建议，不断提高董事会运作有效性，不断完善和创新董事会运作机制，严格规范运作，重视战略管理，突出风险防控，加强科学决策，强化执行监督，充分履行了“定战略、决大事、控风险”职能，有效维护了出资人和广大股东的利益，为公司持续健康快速发展提供了根
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料本保证。全年共召开董事会及专门委员会会议 27 次，审议和决议重大议题 189 项，各次会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司章程》和相关专门委员会议事规则的规定，会议资料规范、充分。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，忠实职责、勤勉尽职，独立、公正、审慎地发表意见和建议，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，较好地维护了股东和公司整体利益。2017 年，我们将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强与证券监管机构、投资者、其他董事、管理层之间的沟通交流，积极为公司董事会民主决策、高效运行建言献策，不断提高公司治理水平和透明度，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
以上报告，请予审议。
独立非执行董事：郭培章、闻宝满、
郑清智、魏伟峰
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案四：关于《2016 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2016
年度业绩公告》的议案各位股东及股东代表：
中国中铁股份有限公司 2016 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2016 年度业绩公告严格依照相关规范性文件的要求进行编制，并经 2017 年 3 月 30 日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。本议案内容已于 2017 年 3 月 31 日在上海证券交易所和香港联交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司网站上披露，具体内容请参见前述网站及媒体上的披露文件。
以上议案，请予审议。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案五：
关于《2016 年度财务决算报告》的议案各位股东及股东代表：
根据中国证监会、中国上海和中国香港两地上市规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2016 年度财务决算报告》，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄〃陈方会计师行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。《2016 年度财务决算报告》于2017 年 3 月 30 日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。公司 2016 年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据（以下数据为中国会计准则的合并会计报表数据）
1.资产总额 75,450,927.3 万元，其中流动资产 59,490,849.3 万元，非流动资产 15,960,078.0 万元。
2. 负 债 总 额 60,535,007.1 万 元 ， 其 中 流 动 负 债 合 计50,660,365.8 万元，非流动负债 9,874,641.3 万元。
3.所有者权益 14,915,920.2 万元，其中股本 2,284,430.2 万元，其他权益工具 1,194,000.0 万元，资本公积 4,141,096.1 万元，盈余公积 535,615.3 万元，未分配利润 5,668,355.2 万元，少数股东权益882,538.7 万元。
4.营业总收入 64,335,731.8 万元，营业成本 58,461,359.3 万元（包含中铁信托和财务公司的利息支出），利润总额 1,767,238.6 万元，净利润 1,270,273.8 万元，其中归属母公司净利润 1,250,916.5万元。
5.现金及现金等价物净增加额 2,152,669.6 万元，其中经营活动
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料产生的现金流量净额 5,449,513.9 万元，投资活动产生的现金流量净额-1,747,708.4 万元，筹资活动产生现金流量净额-1,577,013.2 万元。
6.资产负债率 80.23％，加权平均净资产收益率 9.57％，基本每股收益 0.517 元。
二、2016 年发生重要变化的资产和负责项目说明
1.截至 2016 年 12 月 31 日，货币资金余额为 1,240.84 亿元，同比增长 23.2％。货币资金增长的主要原因是：公司积极实施现金流管理规划，清收清欠工作取得了较好成效，使得当年经营性净现金流入较为充足。
2.截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款余额为 1,405.32 亿元，同比增长 6.74％。应收账款周转天数为 76 天，与上年相比减少 4 天。应收账款增长的主要原因是：一方面公司通过开展持续全面的清收工作，加强了对已完工未结算款的确权；另一方面随着规模加大，应收工程款、应收产品销售款、应收贸易收入款等有所增加。
3.截至 2016 年 12 月 31 日，存货余额为 2,248.04 亿元，同比减少 8.90％。存货减少的主要原因是公司按照国家房地产去库存的调控政策，加大了去库存力度，盘活存量资产，房地产存货减少；同时，公司加大了清收工作力度，已完工未结算减少。
4.截至 2016 年 12 月 31 日，应付账款余额为 2,644.41 亿元，同比增长 11.85％。应付账款周转天数由 2015 年度的 148 天增加至 2016年度的 155 天。应付账款增加的主要原因是公司充分利用自身良好的商业信用，统筹安排资金收支，导致公司无息负债有所增加。
5.截至 2016 年 12 月 31 日，其他应付款余额为 489.54 亿元，同
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料比增长 21.84％。其他应付款增加的主要原因是一方面随着生产规模的扩展加强了对保证金的管理，另一方面本年信托基金借款有所增加。
三、股东权益变动情况
单位：万元股东权益项目
2016 年 12 月 31 日
2016 年 01 月 01 日
2,284,430.2
2,284,430.2
0.00％其他权益工具
1,194,000.0
1,194,000.0
4,141,096.1
4,175,431.9
28.35％ 未分配利润
5,668,355.2
4,860,865.5
16.61％少数股东权益
0.13％股东权益合计
14,915,920.2
13,940,112.8
2016 年度股东权益项目中变化较大的是盈余公积和未分配利润。
变动原因：
（1）盈余公积增加 118,301.7 万元，主要为从本年实现净利润中提取盈余公积金形成。
（2）未分配利润增加 807,489.7 万元，变化因素主要包括本年实现归属于母公司的净利润 1,250,916.5 万元。
四、按国际财务报告准则编制的财务报表与按中国相关会计准则编制的财务报表的差异
《境内外财务报表差异调节表》是中国中铁股份有限公司按照中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》(2007 年修订)的有关规定而编制的。按中国企业会计准则编制的 2016 年度财务报表的归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,250,916.5 万元及归属于上市公司股东的净资产为人
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料民币 14,033,381.5 万元，其与按国际财务报告准则编制的财务报表列报的净利润和净资产的重要差异如下：
2016 年 12 月 31 日
归属于上市公司
归属于上市公司
股东的净资产
股东的净利润
人民币万元
人民币万元根据中国企业会计准则编制的财务报表金额
14,033,381.5
1,250,916.5按国际财务报告准则调整： - 股权分置流通权
_________根据国际财务报告准则编制的财务报表金额
14,017,038.7
1,250,916.5
五、财务报表
公司按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2016 年财务报表详见附件，财务报表附注详见公司于 3 月 30 日披露于上海证券交易所和香港联合交易所有限公司网站的 2016 年年度报告。
以上报告，请予审议。
1.按照中国会计准则编制的财务报表
2.按照国际财务报告准则编制的财务报表
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
附件 1：按照中国会计准则编制的财务报表
2016 年 12 月 31 日
合并资产负债表
人民币千元
年初余额流动资产
流动负债货币资金
124,084,537
100,717,851
56,183,715
55,478,008以公允价值计量且其变动计入当期损
2,118,230益的金融资产
以公允价值计量且其变动应收票据
11,771,142
计入当期损益的金融负债应收账款
140,532,460
131,660,359
34,273,250
22,460,054预付款项
43,531,404
32,453,080
264,441,398
236,419,392应收利息
67,494,240
69,636,892应收股利
应付职工薪酬
2,877,886其他应收款
36,648,346
37,120,053
14,613,185存货
224,804,401
246,758,108
1,208,001一年内到期的非流动资产
12,541,214
365,210其他流动资产
其他应付款
48,954,113
40,180,440流动资产合计
594,908,493
565,409,685
一年内到期的非流动负债
18,212,985
21,864,702非流动资产
其他流动负债
3,039,856可供出售金融资产
12,895,809
流动负债合计
506,603,658
470,447,257长期应收款
11,671,474
非流动负债长期股权投资
11,645,053
59,038,856
63,580,588投资性房地产
32,322,218
30,167,377固定资产
48,765,392
44,868,569
长期应付款
3,425,903在建工程
长期应付职工薪酬
3,779,130工程物资
专项应付款
47,486固定资产清理
247,811无形资产
51,763,465
50,836,364
1,489,023商誉
递延所得税负债
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料长期待摊费用
其他非流动负债
162,028递延所得税资产
非流动负债合计
98,746,413
103,819,320其他非流动资产
605,350,071
574,266,577非流动资产合计
159,600,780
148,258,020
所有者权益
22,844,302
22,844,302
其他权益工具
11,940,000
11,940,000
其中：永续债
11,940,000
11,940,000
41,410,961
41,754,319
其他综合收益
一般风险准备
未分配利润
56,683,552
48,608,655
归属于母公司所有者权益
140,333,815
130,586,987
少数股东权益
所有者权益合计
149,159,202
139,401,128资产总计
754,509,273
713,667,705
负债和所有者权益总计
754,509,273
713,667,705
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
2016 年 12 月 31 日止年度
合并利润表
人民币千元
本年发生额
上年发生额一、营业总收入
643,357,318
624,104,144
其中：营业收入
639,406,523
621,088,314
手续费及佣金收入
2,489,634二、营业总成本
628,277,566
609,386,166
其中：营业成本
584,495,432
554,481,540
税金及附加
20,001,318
27,078,205
26,621,294
资产减值损失
3,469,423加：公允价值变动收益(损失)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
248,323三、营业利润
16,434,441
15,671,012
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
185,650四、利润总额
17,672,386
16,306,636
减：所得税费用
4,520,519五、净利润
12,702,738
11,786,117
归属于母公司所有者的净利润
12,509,165
12,257,674
少数股东损益
(471,557)六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
重新计量设定受益计划净负债的变动
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
4,959七、综合收益总额
13,109,842
11,831,442
归属于母公司所有者的综合收益总额
12,841,963
12,298,040
归属于少数股东的综合收益总额
(466,598)八、每股收益
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
2016 年 12 月 31 日止年度
合并现金流量表
人民币千元
本年发生额
上年发生额一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
663,818,799
612,614,238
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还
存放中央银行款项的净减少额
收到其他与经营活动有关的现金
10,334,078
经营活动现金流入小计
677,350,203
621,408,101
购买商品、接受劳务支付的现金
521,342,966
494,397,971
客户存款净减少额
客户贷款及垫款净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
47,642,086
42,435,439
支付的各项税费
33,525,237
30,434,732
支付其他与经营活动有关的现金
15,896,808
21,740,941
经营活动现金流出小计
622,855,064
590,850,176
经营活动产生的现金流量净额
54,495,139
30,557,925二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
19,043,551
21,137,250
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
25,295,069
24,382,344
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
12,788,792
14,904,925现金
投资支付的现金
29,982,971
23,481,791
取得子公司支付的现金净额
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
投资活动现金流出小计
42,772,153
39,937,128
投资活动产生的现金流量净额
(17,477,084)
(15,554,784)三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
20,926,880
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
发行永续债收到的现金
取得借款收到的现金
83,908,340
104,761,738
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
93,859,971
130,426,256
偿还债务支付的现金
96,648,358
107,624,074
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,636,148
12,441,804
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
109,630,103
121,004,851
筹资活动产生的现金流量净额
(15,770,132)
9,421,405四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
200,307五、现金及现金等价物净增加额
21,526,696
24,624,853
加：年初现金及现金等价物余额
93,303,739
68,678,886六、年末现金及现金等价物余额
114,830,435
93,303,739
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
2016 年 12 月 31 日止年度
合并股东权益变动表
人民币千元
归属于母公司所有者权益
其他权益工
未分配利润
永续债一、上年年末余额
22,844,302
11,940,000
41,754,319
48,608,655
130,586,987
139,401,128二、本年年初余额
22,844,302
11,940,000
41,754,319
48,608,655
130,586,987
139,401,128三、本年增减变动金额
9,758,074(一)综合收益总额
12,509,165
12,841,963
13,109,842(二)所有者投入和减少资本
(1,069)1．股东投入的普通股
289,4492．收购子公司而增加
45,6623．处置子公司而减少
7,1784．其他(附注(五)、44)
(343,358)(三)利润分配
(4,434,268)
(2,751,777)
(3,350,699)1．提取盈余公积
(1,183,017)
-2．提取信托赔偿及风险准备
-3．向所有者分配股利
(2,751,777)
(2,751,777)
(3,350,699)(四)专项储备
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料1．本年提取
10,095,117
10,095,117
10,491,5232．本年使用
10,095,117
10,095,117
10,491,523四、本年年末余额
22,844,302
11,940,000
41,410,961
56,683,552
140,333,815
149,159,202
2016 年 12 月 31 日止年度
合并股东权益变动表 - 续
人民币千元
归属于母公司所有者权益
其他权益工
未分配利润
永续债一、上年年末余额
21,299,900
30,529,448
39,729,945
98,719,844
10,343,971
109,063,815二、本年年初余额
21,299,900
30,529,448
39,729,945
98,719,844
10,343,971
109,063,815三、本年增减变动金额
11,224,871
31,867,143
(1,529,830)
30,337,313(一)综合收益总额
12,257,674
12,298,040
11,831,442(二)所有者投入和减少资本
11,224,871
21,727,273
21,010,9321．股东投入的普通股
10,334,529
11,878,931
11,968,8792．其他权益工具持有者投入资
8,958,000本
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料3．其他
84,053(三)利润分配
(3,378,964)
(2,158,170)
(2,505,061)1．提取盈余公积
-2．提取信托赔偿及风险准备
-3．向所有者分配股利
(2,158,170)
(2,158,170)
(2,505,061)(四)专项储备
-1．本年提取
9,750,6132．本年使用
9,750,613四、本年年末余额
22,844,302
11,940,000
41,754,319
48,608,655
130,586,987
139,401,128
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
2016 年 12 月 31 日
公司资产负债表
人民币千元
年初余额流动资产
流动负债货币资金
47,036,056
40,286,378
1,266,238以公允价值计量且其变动
-计入当期损益的金融资产应收票据
15,370,287
15,291,624应收账款
2,891,949预付款项
应付职工薪酬
13,948应收股利
773,342其他应收款
51,484,969
46,608,943
666,486存货
207,167一年内到期的非流动资产
其他应付款
61,987,617
48,533,744其他流动资产
一年内到期的非流动负债
456,158流动资产合计
117,688,386
108,032,626
其他流动负债
-非流动资产
流动负债合计
84,325,021
70,100,656可供出售金融资产
非流动负债长期应收款
10,324,755
1,757,345长期股权投资
98,084,053
84,784,346
21,437,692
23,950,177投资性房地产
长期应付职工薪酬
10,582固定资产
4,310在建工程
非流动负债合计
23,223,353
25,722,414无形资产
107,548,374
95,823,070长期待摊费用
所有者权益递延所得税资产
22,844,302
22,844,302其他非流动资产
其他权益工具
11,940,000
11,940,000非流动资产合计
109,857,038
99,054,393
其中：永续债
11,940,000
11,940,000
51,736,226
52,081,025
其他综合收益
未分配利润
28,798,843
20,903,465
所有者权益合计
119,997,050
111,263,949资产总计
227,545,424
207,087,019
负债和所有者权益总计
227,545,424
207,087,019
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
2016 年 12 月 31 日止年度
公司利润表
人民币千元
本年发生额
上年发生额一、营业收入
39,721,074
38,751,152
减：营业成本
37,265,020
37,345,292
税金及附加
资产减值损失
加：公允价值变动收益
10,605,954
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
135,124二、营业利润
12,499,943
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
7三、利润总额
12,531,200
减：所得税费用
368,601四、净利润
11,830,172
7,563,785五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
重新计量设定受益计划净负债的变动
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
外币财务报表折算差额
-六、综合收益总额
11,829,677
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
2016 年 12 月 31 日止年度
公司现金流量表
人民币千元
本年发生额
上年发生额一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
40,262,866
36,586,301
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
41,766,975
36,873,585
购买商品、接受劳务支付的现金
39,287,829
31,347,346
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
42,071,477
33,104,476
经营活动产生的现金流量净额
3,769,109二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
56,830,129
32,149,000
取得投资收益收到的现金
10,915,204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计
67,756,808
40,773,808
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
66,412,777
52,686,172
投资活动现金流出小计
66,498,297
52,708,422
投资活动产生的现金流量净额
(11,934,614)三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
20,836,931
其中：发行永续债收到的现金
取得借款收到的现金
23,360,830
29,083,134
发行债券收到的现金
筹资活动现金流入小计
28,512,065
49,920,065
偿还债务支付的现金
18,182,554
14,091,267
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
22,731,232
17,960,000
筹资活动产生的现金流量净额
31,960,065四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
12,794五、现金及现金等价物净增加额
23,807,354
加：年初现金及现金等价物余额
40,283,809
16,476,455六、年末现金及现金等价物余额
47,034,558
40,283,809
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
2016 年 12 月 31 日止年度
公司股东权益变动表
人民币千元
其他权益工具
所有者权益
未分配利润
合计一、上年年末余额
22,844,302
11,940,000
52,081,025
20,903,465
111,263,949二、本年年初余额
22,844,302
11,940,000
52,081,025
20,903,465
111,263,949三、本年增减变动金额
8,733,101(一)综合收益总额
11,830,172
11,829,677(二)所有者投入和减少资本
(344,799)1．其他
(344,799)(三)利润分配
(3,934,794)
(2,751,777)1．提取盈余公积
(1,183,017)
-2．向所有者分配股利
(2,751,777)
(2,751,777)(四)专项储备
-1．本年提取
18,0722．本年使用
18,072四、本年年末余额
22,844,302
11,940,000
51,736,226
28,798,843
119,997,050
人民币千元
其他权益工具
所有者权益
未分配利润
合计一、上年年末余额
21,299,900
41,392,822
16,254,229
84,668,367二、本年年初余额
21,299,900
41,392,822
16,254,229
84,668,367三、本年增减变动金额
10,688,203
26,595,582(一)综合收益总额
7,563,147(二)所有者投入和减少资本
10,688,203
21,190,6051．股东投入的普通股
10,334,529
11,878,9312．其他权益工具持有者投入资本
8,958,0003．其他
353,674(三)利润分配
(2,914,549)
(2,158,170)1．提取盈余公积
-2．向所有者分配股利
(2,158,170)
(2,158,170)(四)专项储备
-1．本年提取
18,1272．本年使用
18,127四、本年年末余额
22,844,302
11,940,000
52,081,025
20,903,465
111,263,949
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料附件 2：按照国际财务报告准则编制的财务报表
综合损益及其他全面收入表
截至日止年度
人民币百万元
人民币百万元
销售及服务成本
其他收益及亏损
销售及营销开支
应占合营企业的利润
应占联营企业的利润
除税前利润
所得税开支
其他全面收入（开支）（已扣除所得税项）
不会重新分类至损益的项目：
重新计量设定受益计划
有关重新计量不会重新分类的设定受益计划的所得税
随后可能重新分类至损益的项目：
换算海外业务所产生的汇兑差额
可供出售金融资产公允价值（亏损）收益
出售可供出售金融资产时就计入损益账中的累计收益重新分类调整
现金流量对冲工具公允价值收益（亏损）
随后可能重新分类项目的所得税影响
其他全面收入（已扣除所得税项）
年内全面收入总额
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料综合损益及其他全面收入表（续）截至日止年度
人民币百万元
人民币百万元下列人士应占年内利润（亏损）：本公司拥有人
11,675永续票据持有人
701少数股东权益
11,786下列人士应占年内全面收入（开支）总额：本公司拥有人
11,716永续票据持有人
701少数股东权益
人民币每股盈利基本
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料综合财务状况表于日
人民币百万元
人民币百万元资产非流动资产物业、厂房及设备
51,765收购物业、厂房及设备的按金
1,280租赁预付款项
9,290土地使用权按金
1,251投资按金
–投资物业
3,722无形资产
37,547矿产资产
5,454于合营企业的权益
2,640于联营企业的权益
829可供出售金融资产
8,351其他贷款及应收款项
8,813递延税项资产
4,367其他预付款项
212贸易及其他应收款项
147,904流动资产租赁预付款项
239持作出售的物业
28,205用以销售的发展中物业
66,064存货
30,110可供出售金融资产
3,886贸易及其他应收款项
206,253应收客户合同工程款项
122,379可收回即期所得税
1,030其他贷款及应收款项
6,620持作买卖金融资产
123受限制现金
7,414现金及现金等价物
565,601资产总额
713,505权益股本
22,844股份溢价及储备
95,456本公司拥有人应占权益
118,300永续票据
12,123少数股东权益
8,815权益总额
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料综合财务状况表（续）于日
人民币百万元
人民币百万元负债非流动负债其他应付款项
96,213融资租约责任
42退休及其他补充福利责任
335递延政府补助及收入
1,537递延税项负债
103,820流动负债贸易及其他应付款项
365,245应付客户合同工程款项
14,857即期所得税负债
84,209融资租约责任
1,346退休及其他补充福利责任
13持作买卖的金融负债
470,447负债总额
574,267权益及负债总额
713,505流动资产净额
95,154资产总额减流动负债
243,058载于第98至222页的综合财务报表于日获董事会批准及授权刊发并由以下董事代表签名：李长进
姚桂清董事
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料综合权益变动表截至日止年度
本公司拥有人应占权益
股份溢价 资本储备
人民币百万元
人民币百万元 人民币百万元
人民币百万元
人民币百万元
人民币百万元
人民币百万元
人民币百万元
人民币百万元
人民币百万元
人民币百万元
（附注33）
（附注(b)） （附注(a)）
（附注34）于日
108,894年内利润
11,786年内其他全面（开支）收入
5年内全面收入（开支）总额
11,832宣派予子公司少数股东的股息
(347)收购子公司（附注42）
100收购子公司额外权益
(199)子公司少数股东注资
90出售子公司部分权益（并无失去控制权）
127出售子公司（附注43）
(942)联营企业其他股东非按比例注资
–确认为分派的股息（附注14）
(1,661)发行永续票据（附注34）
8,958非公开发售时发行股份（附注33）
12,000股份发行开支
(121)宣派予永续票据持有人的股息
(498)转拨至储备（附注(a)）
–于 2015 年 12 月 31 日
139,238年内利润
12,703年内其他全面收入（开支）
74年内全面收入（开支）总额
13,110宣派予子公司少数股东的股息
(599)收购子公司（附注41）
46子公司少数股东注资
290出售子公司（附注42）
7过去确认的联营企业其他股东非按比例注资于出售时重新分类至损益
(345)确认为分派的股息（附注13）
(1,965)宣派予永续票据持有人的股息
(786)转拨至储备（附注(a)）
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料综合权益变动表（续）截至日止年度附注：(a) 法定储备主要包括：
人民币百万元 人民币百万元
人民币百万元
人民币百万元于日
12,154自保留溢利转拨
15,232自保留溢利转拨
19,122法定储备主要包括法定盈余公积金。根据中华人民共和国（「中国」）的有关法律及法规，根据中国公司法成立的公司每年须将按照中国会计准则编制的中国法定财务报表所示年度利润的百分之十转拨至法定盈余公积金，直至其结余达到公司注册资本的百分之五十为止。法定储备仅可用于弥补亏损或用作增加公司注册资本，而不可用于分派。(b) 资本储备结余主要包括于2007年9月作为重组一部分而发行的12,800,000,000股普通股面值
与转让予中国中铁股份有限公司（「本公司」）的主营业务账面值的差额、中国铁路工程总
公司（「中铁工」）作为股本参与者的注资、于本公司根据有关中国会计准则编制的法定综
合财务报表中所示在本公司及其子公司（统称「本集团」）资本储备内直接处理的若干项目、
收购受共同控制子公司所产生的储备，以及重新计量设定受益计划所产生的精算收益或亏损。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料综合现金流量表截至日止年度
人民币百万元
人民币百万元经营活动年内利润
11,786调整：所得税
5,231利息收入
(3,012)非上市投资股息收入
(184)出售及╱或撇销以下各项的（收益）亏损：物业、厂房及设备
(91)土地使用权
(82)可供出售金融资产
(93)投资物业
(3)于联营企业的权益
(1)于合营企业的权益
(83)汇兑亏损净额
305持作买卖的金融资产╱负债的公允价值减少（增加）
(3)免除贸易及其他应付款项
(33)先前持有投资的公允价值超出部分
(5)收购所得廉价购买收益
(8)以下各项已确认的减值亏损：贸易及其他应收款项
1,897其他贷款及应收款项
352于联营企业的权益
345可供出售金融资产
263确认建设合同的预期亏损
565持作出售的物业
872用以销售的发展中物业
192土地使用权
–投资物业
–物业、厂房及设备
142内部出售予联营企业的未变现利润
6,184应占合营企业的利润
(88)应占联营企业的利润
(160)退休福利责任支出
114列作收入的政府补助
(440)折旧及摊销
7,813营运资金变动前的经营性现金流量
30,423营运资金的变动：其他预付款项增加
(7)持作出售的物业减少（增加）
(6,098)用以销售的发展中物业减少
11,282存货减少
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料贸易及其他应收款项（增加）减少
12,653应收客户合同工程款项减少（增加）
(27,795)退休及其他补充福利责任减少
(544)贸易及其他应付款项增加
8,444综合结构实体产生的其他贷款及应收款项增加
(714)综合结构实体产生的应付款项增加
1,488应付客户合同工程款项减少
(6,100)拨备增加（减少）
(224)经营开支的政府补助增加
383持作买卖的金融资产减少（增加）
(50)持作买卖的金融负债减少
(104)应收中央银行款项减少
100客户贷款增加
(488)应付中铁财务有限责任公司客户款项减少
(1,317)经营所得现金流入净额
36,258已付所得税
(5,701)经营活动所得的现金净额
30,557投资活动购买物业、厂房及设备
(6,710)收购物业、厂房及设备的按金
(2,127)收购物业、厂房及设备所收取的政府补助
98出售物业、厂房及设备
1,218就土地使用权支付的按金
(1,110)就投资支付的按金
–增加土地使用权
(568)出售土地使用权
629购买投资物业
(4)出售投资物业
41购买无形资产
(3,616)出售无形资产
139购买矿产资产
(770)出售矿产资产
–收购子公司
(1,550)出售子公司
2,414于合营企业的投资
(523)出售于合营企业的投资
11于联营企业的投资
(976)出售于联营企业的投资
11购买可供出售金融资产
(8,196)出售可供出售金融资产
6,635新增其他贷款及应收款项
(6,305)偿还其他贷款及应收款项
5,830已收利息
1,652已收合营企业及联营企业股息
209已收其他金融资产股息
127受限制现金减少
8,652受限制现金增加
(7,481)投资活动使用的现金净额
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料融资活动子公司少数股东注资
290发行债券的新所得款项
3,991偿还债券
(3,300)新银行借款
95,847偿还银行借款
(95,659)新其他借款
8,916偿还其他借款
(8,665)已付利息
(10,241)偿还融资租约项下责任
(756)物业、厂房及设备销售及租回
–已付子公司少数股东股息
(249)已付本公司拥有人股息
(1,661)已付永续票据持有人股息
(290)非公开发售时发行股份
12,000股份发行开支
(121)出售子公司部分权益
747收购子公司额外权益
(153)发行永续票据
8,958支付发行债券的递延包销费用
(30)融资活动（所用）所得的现金净额
9,424现金及现金等价物的增加净额
24,429外汇汇率变动的影响
196年初现金及现金等价物
68,679年末现金及现金等价物
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案六：
关于《2016 年度利润分配方案》的议案各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，经公司 2017 年 3 月 30 日第三届董事会第三十一次会议审议，公司建议 2016 年度利润分配方案如下：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 22,844,301,543 股为基数，每 10股派送现金红利人民币 0.88 元（含税），共计分配利润人民币2,010,298,535.78 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 16％。
一、利润分配方案原因说明
1. 从国际基建市场看，“一带一路”战略向纵深发展，得到了世界的积极响应，有 100 多个国家和国际组织参与其中，我国已与30 多个沿线国家签署了共建“一带一路”合作协议，以亚投行、丝路基金为代表的金融合作不断深入，将为我们拓展海外市场提供重大机遇；从国内建筑市场看，国内基础设施建设市场将保持繁荣发展态势,根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项，涉及项目总投资约 4.7 万亿元，2017 年将是实施《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》的重要一年，一大批项目将在年内启动，以 PPP 为主导的各类投资项目也将有增无减，这些都为公司的持续发展提供了有利契机，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大发展。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
2.公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大的因素，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，不宜采取较高的现金股利分红政策。
二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2017 年，公司一方面将牢牢抓住基建投资新机遇，稳定机械设备、无形资产等资本性开支，满足生产发展需要；另一方面，将努力适应供给侧改革新常态，积极化解房地产开发和资源开发等投资项目风险，坚持“控制总量、搞好在建、以收定支”的原则，适度开展投资活动；最后，公司还将进一步加大深化改革的力度，筹划 PPP 项目运营管理的组织模式和具体制度办法,通过增加金融投资和股权投资，大胆尝试混合所有制改革，创新商业、融资及管理模式，带动主营业务可持续增长。总的基调是仍将在坚持基建板块传统核心业务基础上加快产业结构调整，努力推动相关多元化发展，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。
以上议案，请予审议。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案七：
关于聘用 2017 年度审计机构的议案各位股东及股东代表：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙 ）和德勤关黄陈方会计师行（以下合称“德勤”）为公司提供年度审计服务已达 10 年，鉴于国务院国资委和中国证监会对上市公司审计机构服务年限的相关要求，为保证外部审计机构的客观性和独立性，公司拟不再继续聘任德勤为 2017 年度审计机构。按照财政部、国资委相关规定要求，结合公司实际管理需要，公司对境内外潜在审计机构履行了相关招标程序，经公司 2017 年 3 月 30 日第三届董事会第三十一次会议审议，公司建议聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所作为公司 2017 年度境内和境外审计机构，境内和境外审计费用合计原则上不超过 3130 万元（包含公司年度审计和半年度审阅费用 ） ，聘期自本次年度股东大会结束时起至下次年度股东大会结束时止。以上议案，请予审议。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案八：
关于聘用 2017 年度内部控制审计机构的议案各位股东及股东代表：
按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》的规定，公司按规定每年应当聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制进行审计并出具审计报告。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行为公司提供年度审计服务已达 10 年，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务已达 6 年。鉴于国务院国资委和中国证监会对上市公司审计机构服务年限的相关要求，为了确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟不再继续聘任德勤为 2017 年度内部控制审计机构。按照财政部、国资委相关规定要求，结合公司实际管理需要，公司对潜在审计机构履行了相关招标程序，经公司 2017 年 3 月 30 日第三届董事会第三十一次会议审议，公司建议聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度内部控制审计机构，内控审计费用原则上不超过 180 万元人民币，聘期自本次年度股东大会结束时起至下次年度股东大会结束时止。以上议案，请予审议。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案九：
关于公司 2017 年下半年至 2018 年上半年
对外担保额度的议案各位股东及股东代表：
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，公司根据上海证券交易所监管要求、《公司章程》以及公司《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核公司各级单位 2017 下半年至 2018 上半年度对外担保额度需求，其目的在于能够严格、有效管控公司及其控股子公司的担保事项，做到担保事项的决策与披露合法、合规。2017 年 4月 28 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议批准了《关于公司2017 下半年至 2018 上半年度对外担保额度的议案》，同意公司 2017下半年至 2018 上半年度对外担保总额 11,999,650.22 万元，其中：对 全 资 子 公 司 担 保 7,313,863.80 万 元 ， 对 非 全 资 子 公 司 担 保2,650,651.00 万元，对参股公司或外部单位担保 2,035,135.42 万元。独立董事对此发表了同意的独立意见，现提请各位股东审议。具体担保情况如下：
一、 对全资子公司担保
单位：万元 币种：人民币 序
被担保单位
担保额度 号 1
中铁中南投资发展有限公司
49,056.00 2
中铁投资集团有限公司
706,768.00 3
中铁北方投资发展有限公司
65,856.00 4
中铁东北投资发展有限公司
16,320.00 5
中国中铁股份有限公司
中铁中原投资发展有限公司
12,000.00 6
中铁（山东）投资有限公司
30,000.00 7
中铁物贸有限责任公司
200,000.00 8
陕西榆林神佳米高速公路有限公司
348,450.00 9
中铁资源集团商贸有限公司
235,200.00
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料10
中铁建工集团有限公司
300,000.0011
中铁文化旅游投资集团有限公司
200,000.0012
中铁四川生态城投资有限公司
110,000.00
380,000.0013
中国铁路工程（马来西亚）公司
42,000.0014
中铁资源集团有限公司
100,000.0015
铁工香港财资管理有限公司
150,000.00
2,945,650.0016
中铁一局集团蒙古有限公司
44,389.0017
中铁一局集团第二工程有限公司
20,000.0018
中铁一局集团第四工程有限公司
30,000.0019
中铁一局集团有限公司
中铁一局集团第五工程有限公司
30,000.0020
中铁一局集团物资工贸有限公司
54,000.0021
中铁一局集团市政环保工程有限公司
20,000.0022
中铁一局集团厦门建设工程有限公司
228,389.0023
山西隰延高速公路投资有限公司
230,000.0024
中铁三局集团第二工程有限公司
56,000.0025
中铁三局集团第三工程有限公司
8,000.0026
中铁三局集团第四工程有限公司
20,000.0027
中铁三局集团第五工程有限公司
37,600.0028
中铁三局集团第六工程有限公司
61,500.0029
中铁三局集团西北工程有限公司
30,000.0030
中铁三局集团电务工程有限公司
30,000.0031
中铁三局集团有限公司
中铁三局集团建筑安装工程有限公司
50,000.0032
山西天昇测绘工程有限公司
1,000.0033
山西三江工程检测有限公司
1,000.0034
中铁三局天津建设工程有限公司
10,000.0035
中铁三局集团广东建设工程有限公司
8,000.0036
中铁三局集团华东建设有限公司
8,000.0037
山西隰延高速公路投资有限公司
30,000.0038
中铁三局集团线桥工程有限公司
5,000.0039
中铁三局集团物资供应有限公司
601,100.0040
中铁十局集团西北工程有限公司
中铁十局集团有限公司41
中铁十局集团第二工程有限公司
130,000.00
180,000.0042
中铁电气化局集团第一工程有限公司
60,000.0043
中铁电气化局集团第三工程有限公司
中铁电气化局集团有限公
中铁电气化局集团北京建筑工程有限44
中铁电气化局集团西安电气化工程有
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
中铁电气工业有限公司
23,000.0047
中铁电工保定制品有限公司
9,000.0048
中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司
26,000.0049
中铁电工德阳制品有限公司
7,000.0050
北京铁电通联科技环保有限公司
236,000.0051
中铁建工坦桑尼亚房地产有限公司
14,156.0052
上海华升置业有限公司
96,000.0053
山东中铁诺德房地产开发有限公司
78,000.0054
中铁建工集团有限公司
中铁建工东非投资开发有限责任公司
中铁建工集团巴布亚新几内亚房地产55
有限公司56
中铁建工集团东非有限公司
317,824.8057
中铁大桥局集团第一工程有限公司
18,000.0058
中铁大桥局集团第二工程有限公司
18,000.0059
中铁大桥局集团第四工程有限公司
18,000.0060
中铁大桥局集团第五工程有限公司
18,000.0061
中铁大桥局集团第六工程有限公司
18,000.0062
中铁大桥局集团第七工程有限公司
18,000.0063
中铁大桥局集团第八工程有限公司
18,000.0064
中铁大桥局集团第九工程有限公司
10,000.0065
中铁大桥局上海工程有限公司
中铁大桥局集团有限公司66
中铁大桥局集团（沈阳）工程有限公司
10,000.0067
中铁大桥局桥梁特种技术有限公司
中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院68
有限公司69
武汉桥梁建筑工程监理有限公司
15,000.0070
中铁大桥局集团物资有限公司
25,000.0071
武汉市亚桥国际贸易有限公司
泸州市大渡口长江大桥 PPP 项目公司72
（暂定名）
261,200.0073
中铁西南科学研究院有限公司
1,000.0074
甘肃中铁建设工程有限公司
中铁科学研究院有限公司75
中铁岩锋成都科技有限公司
2,000.0076
四川铁科建设监理有限公司
中铁二院成都勘察设计研究院有限责77
中铁二院（成都）咨询监理有限责任公
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
20,000.0079
北京中铁诚业工程建设监理有限公司
25,000.0080
中铁济南工程技术有限公司
中铁工程设计咨询集团有81
中铁济南工程建设监理有限公司
中铁咨询集团北京工程检测有限公司
3,000.0083
北京铁专院工程咨询有限公司
44,000.0084
中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司
中铁大桥勘测设计院集团85
中铁武汉勘察设计研究院有限公司
有限公司86
中铁大桥（南京）桥隧诊治有限公司
25,000.0087
中铁物贸（北京）有限公司
50,000.0088
北京中海工物资贸易有限责任公司
30,000.0089
中铁物贸昆明有限责任公司
50,000.0090
中铁物贸武汉有限公司
中铁物贸有限责任公司91
中铁物贸（上海）有限公司
100,000.0092
中铁物贸西安有限公司
80,000.0093
张家口通和煤炭经销有限公司
10,000.0094
鲁班（北京）电子商务科技有限公司
410,000.0095
中铁城市发展投资集团有
成都中铁天圆房地产有限公司
30,000.0096
泸州渡改桥项目公司（暂定名）
60,000.0097
中铁交通投资集团有限公
河南平正高速发展有限公司
46,700.0098
广西南宁铁程投资有限公司
102,700.0099
青岛中铁西海岸投资发展有限公司
130,000.00100
中铁置业集团上海投资发展有限公司
137,000.00101
蚌埠中铁置业投资发展有限公司
90,000.00102
中铁置业亳州投资发展有限公司
130,000.00
中铁置业集团有限公司103
中铁置业滕州投资发展有限公司
100,000.00104
中铁天丰建筑工程有限公司
20,000.00105
湖南百鑫达投资置业有限公司
20,000.00106
上海中铁宝丰置业有限公司
140,000.00
767,000.00
60,000.00107
川铁国际经济技术合作有限公司
20,000.00108
中铁国际集团有限公司
中铁国际集团商贸有限公司
70,000.00109
中国海外工程有限责任公司
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
310,000.00
中铁建设投资集团有限公110
南昌中铁投资有限公司
300,000.00
300,000.00
500,000.00
7,313,863.80
二、 对控股子公司担保
单位：万元 币种：人民币序
被担保单位
担保额度号
134,909.00 1
中国中铁股份有限公司
云南富砚高速公路有限公司
121,000.00
255,909.00 2
中铁十局集团有限公司
中铁十局集团第三建设有限公司
中铁电气化局集团有限公 3
北京赛尔克瑞特电工有限公司
湛江调顺跨海大桥 PPP 项目公司（暂定 4
中铁大桥局集团有限公司
170,000.00
170,000.00
中铁建工集团诺德投资有 5
天津金太房地产开发有限责任公司
108,000.00
108,000.00
中铁工程设计咨询集团有 6
山西中铁北车建设工程有限公司
2,000.00 7
中铁物贸有限责任公司
中铁物贸（深圳）有限公司
100,000.00
100,000.00 8
中铁崇州投资有限公司
中铁城市发展投资集团有 9
中铁泸州江阳基础设施建设有限公司
中铁绵阳游仙项目公司（暂定名）
151,300.0011
中铁交通投资集团有限公
云南富砚高速公路有限公司
20,000.0012
广西梧州岑梧高速公路有限公司
39,000.0013
中铁资源集团有限公司
伊春鹿鸣矿业有限公司
200,000.00
200,000.0014
贵阳中铁置业有限公司
100,000.00
中铁置业集团有限公司15
贵阳金丰置业有限公司
160,000.00
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料 16
济南中铁置业有限公司
10,442.00 17
中铁置业集团济南有限公司
970,000.00 18
西安中铁瑞丰置业有限公司
1,273,442.00 19
中铁国际（香港）有限公司
中铁国际集团南非投资公司
中铁建设投资集团有限公
佛山（云浮）产业转移工业园基础设施 20
及产业配套（一期）工程 PPP 项目公司
300,000.00
2,650,651.00三、对参股公司或外部单位担保
单位：万元 币种：人民币 序
被担保单位
担保额度 号 1
中铁大连地铁五号线有限公司
100,000.00
中国中铁股份有限公司 2
华刚矿业股份有限公司
669,534.39
769,534.39 3
宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司
35,000.00 4
武汉鹦鹉洲大桥有限公司
中铁大桥局集团有限公司 5
武汉墨北路桥有限公司
18,586.00 6
武汉杨泗港大桥有限公司
200,350.00
309,986.00
中铁电气化局集团有限公 7
南京中铁电化投资管理有限公司
29,000.00 8
中铁隧道集团有限公司
中国上海外经(集团)有限公司
6,115.03 9
中铁建设投资集团有限公
遵义地区项目 PPP 公司
300,000.00 10
珠三角地区项目 PPP 公司
150,000.00
450,000.00 11
北京中铁华兴房地产开发有限公司
150,000.00 12
中铁置业集团有限公司
北京中铁永兴房地产开发有限公司
300,000.00 13
三亚中铁保丰置业有限公司
460,500.00
中铁国际集团南非投资公 14
Montagprop Pty Ltd.
2,035,135.42
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
四、有关事项说明
1.上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为 2017 年7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。
2.公司控股 A 股上市公司——中铁高新工业股份有限公司（600528.SH）的对外担保事项未包含在本次担保计划之内。
3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或非全资控股子公司时，可以在上述全资子公司或非全资控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。
4.由于上述担保计划的总额度超过公司 2016 年度经审计净资产的 50％，且上述担保计划中指定的部分被担保方的资产负债率超过70％，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。
以上议案，请予审议。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案十：关于修订《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）
管理办法》的议案各位股东及股东代表：
为贯彻执行国资委关于退出现职的中央企业负责人担任外部董事发放工作补贴有关事项的要求，现对《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法》修订如下：
一、原标题：“《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法》”。
修订为：《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》。
二、原第四条：
“独立非执行董事报酬参照国务院国资委关于董事会试点中央企业外部董事报酬及待遇管理规定和同类上市公司标准确定，经董事会讨论通过后，提交股东大会审议决定，主要由年度基本报酬和会议津贴两部分构成：
1.年度基本报酬是独立非执行董事参与董事会工作的基本报酬，按照规定标准按月发放。
2.会议津贴指独立非执行董事参加董事会、董事会专门委员会会议的补助，按照规定标准和参加会议次数发放。
除年度基本报酬、会议津贴之外，独立非执行董事不享受任何形式的其他收入或福利。”
独立非执行董事报酬参照国务院国资委关于董事会试点中央企
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料业外部董事报酬及待遇管理规定确定，经董事会讨论通过后，提交股东大会审议决定。
1.独立非执行董事报酬由年度基本报酬和会议津贴两部分构成。年度基本报酬是独立非执行董事参与董事会工作的基本报酬，按照规定标准按月发放。会议津贴是独立非执行董事参加董事会、董事会专门委员会会议的补助，按照规定标准和参加会议次数发放。
除年度基本报酬、会议津贴之外，独立非执行董事不享受任何形式的其他收入或福利。
2.退出现职的中央企业负责人担任独立非执行董事的，参照国务院国资委关于退出现职的中央企业负责人担任外部董事发放工作补贴有关事项的规定执行。
该办法于 2017 年 8 月 30 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
以上议案，请予审议。
附件：《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料附件
《中国中铁股份有限公司董事、监事
薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》
第一条 为完善中国中铁股份有限公司（以下简称“股份公司”）的公司治理制度，加强和规范股份公司董事、监事薪酬（报酬）管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法规以及《中国中铁股份有限公司章程》，结合股份公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所称董事、监事包括：股份公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事以及股份公司股东代表监事、职工代表监事。
第三条 不兼任股份公司高管的执行董事的薪酬标准，按照国务院国资委对中央企业负责人的薪酬管理有关规定执行。兼任股份公司高管的执行董事，以及在公司内部任职的非执行董事不以董事职务取得薪酬，按其在管理层的任职和考核情况，根据国务院国资委对中央企业负责人的薪酬管理有关规定和《中国中铁股份有限公司高管人员薪酬与考核管理办法》确定薪酬。
第四条 独立非执行董事报酬参照国务院国资委关于董事会试点中央企业外部董事报酬及待遇管理规定确定，经董事会讨论通过后，提交股东大会审议决定。
1.独立非执行董事报酬由年度基本报酬和会议津贴两部分构成。年度基本报酬是独立非执行董事参与董事会工作的基本报酬，按照规定标准按月发放。会议津贴是独立非执行董事参加董事会、董事会专门委员会会议的补助，按照规定标准和参加会议次数发放。
除年度基本报酬、会议津贴之外，独立非执行董事不享受任何形
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料式的其他收入或福利。
2.退出现职的中央企业负责人担任独立非执行董事的，参照国资委关于退出现职的中央企业负责人担任外部董事发放工作补贴有关事项的规定执行。
第五条 不在股份公司内部任职的非执行董事的报酬参照独立非执行董事标准执行，其中国务院国资委推荐的非执行董事按照国务院国资委有关规定执行。
第六条 股份公司监事薪酬实行分类管理。
1.纳入公司领导班子序列管理的专职监事会主席，薪酬按照国资委对中央企业负责人的薪酬管理有关规定执行。未纳入公司领导班子序列管理的专职监事会主席，薪酬标准按公司高管正职薪酬标准的80％确定。
2.不担任监事会主席的专职监事薪酬依据总部机关薪酬管理办法按总部部门正职薪酬标准确定。
3.职工代表监事薪酬依据总部机关薪酬管理办法以及本人的任职岗位薪酬标准确定。
本办法经股东大会审议通过后生效。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案十一：
关于中国中铁股份有限公司 2016 年度董事、监事
薪酬（报酬）标准的议案各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国内地与香港证券监管规定，拟订公司董事、监事 2016 年度（薪酬）报酬标准，该标准于 2017 年 3 月 30 日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。要点如下：
1.在公司内部任职的董事、监事的薪酬标准为：基薪+绩效薪金（酌定花红）+退休金（福利）计划（公司为个人缴纳的企业年金和补充医疗保险）+社会保险供款（公司为个人缴存的“五险一金”）。
2.独立非执行董事报酬标准为年度基本报酬、董事会会议津贴和董事会专门委员会会议津贴；
公司董事、监事 2016 年度薪酬（报酬）标准（详见附表），严格执行国务院国资委中央企业负责人薪酬管理和中央企业外部董事报酬管理有关规定、《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法》以及《中国中铁股份有限公司高管人员薪酬与考核管理办法》确定，符合国资监管、证券监管和公司相关政策规定。
以上议案，请予审议。
附表：公司 2016 年度董事、监事薪酬（报酬）标准
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
2016 年度董事、监事薪酬（报酬）标准表
退休金（福利)计划
社会保险供款
薪酬（报酬） 姓名
补充医疗保险
住房公积金
总额（税前）李长进
董事长、执行董事
副董事长、执行董事
总裁、执行董事
监事会主席
注：1.按国资委通知李长进同志 2015 年绩效薪金暂缓发放；2.张宗言同志按任职时段发放 2015 年 7-12 月绩效薪金。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案十二：
关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买
2017 年度责任保险的议案各位股东及股东代表：
根据香港联交所《企业管治守则》第 A.1.8 条规定：“发行人应就其董事可能会面对的法律行动作适当的投保安排”的规定，公司自2012 年起已连续五年为董事、监事和高级管理人员购买了年度责任保险，得到资本市场的欢迎和证券监管机构的肯定，截至目前未出现保险理赔。为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，满足上市公司监管要求，公司拟 2017 年继续为董事、监事和高级管理人员购买此项保险，该议案于 2017 年 3 月 30 日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
一、保险经纪服务机构与保险机构的选择
根据《中国中铁股份有限公司保险业务集中管理暂行办法》（中铁股份金融2014178 号）和股份公司保险集中管理的统一要求，公司自 2015 年起选择中铁汇达保险经纪有限公司（以下简称“中铁汇达”）提供董事、监事及高级管理人员责任保险的经纪服务。中铁汇达于 2017 年 3 月初启动了 2017 年度股份公司董事、监事和高级管理人员责任险续保工作，并向人保、平安、太平洋、国寿财、大地、阳光、中华联合、太平、华泰等 9 家公司进行了询价，从报价反馈情况看，仅华泰、平安、太平洋三家公司具备独家承保能力，其他公司仅可参与共保。华泰、平安、太平洋三家公司给予的报价分别为 12.3万元、14.6 万元、12.5 万元。考虑到保险投保连续性、责任险涉及追溯期限等方面的因素，以及华泰财产保险亦为公司连续投保及集中
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料投保作出的价格折让，建议 2017 年仍选择已为公司承保五年的华泰财产保险股份有限公司作为董事、监事及高级管理人员 2017 年度责任保险的承保人。
二、主要保险条款
1.责任限额：1400 万美元
2.保险费用：人民币 12.3 万元。较 2016 年降低 1.2 万元。
3.保险期限：2017 年 4 月 1 日 0:00 时至 2018 年 3 月 31 日 24:00时，共计 12 个月。
4.被保险人：
(1)董事、监事或高级管理人员；
董事、监事或高级管理人员或雇员的合法配偶，但仅限于该董事、监事或高级管理人员或雇员的不当行为所导致的赔偿请求；
已故董事、监事或高级管理人员或雇员的遗属、继承人或法律代表；
在董事、监事或高级管理人员或雇员丧失行为能力、偿还能力或破产时，该董事、监事或高级管理人员或雇员的法律代表；
被保险机构发布的任何上市文件或招股书中的未来董事或监事；
被保险机构聘用、其职务范围限于为被保险机构进行美国2002 年萨班斯-奥克斯利法案合规审查的律师；
担任为被保险机构的雇员的利益而设立的年金、养老金或福利金计划的基金受托人。
但是，被保险人不包括外部审计人员。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
5.保险范围：董事、监事及高级管理人员责任保险保单基本能涵盖所有因不当行为（在履行其职务时任何事实上或被指控违反信托、错误、不作为、错误陈述、误导性陈述、诽谤或侵犯名誉权、违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或任何其他向其要求赔偿的事项）所引起的法律赔偿责任。
承保范围包括被保险人由于赔偿请求依法应赔偿的任何损害赔偿金、判决金额、和解金额，包括原告的法律开支，抗辩费用，法律代理费用，保释费用，危机处理费用，生活保障费用，起诉费用，公共关系费用，名誉保护费用，法律规定可以承保的加重损害赔偿、惩罚性及惩戒性赔偿。损失还包括被保险个人根据裁判应支付的民事和行政罚金和罚款，但须以按照处罚当地法律可以承保的为限。
6.保单生效时间： 2017 年 4 月 1 日
三、其他事项
需要说明的是，董事、监事及高级管理人员责任保险险种对象为承保期间的股份公司现职董事、监事、高级管理人员及相关人员，对岗不对人，董事、监事及高级管理人员离任后即不再是被保险人和受益人。
以上议案，请予审议。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案十三：
关于发行资产证券化产品的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司目前广泛参与的 BOT、PPP 等项目均为中长期项目，资金需求将会加大，考虑公司目前资产负债率仍较偏高且受国资委预算指标的严格控制，将控股的 BOT 或 PPP 项目产生的稳定现金流转化为可上市交易的标准化产品，可以为项目公司提供融资渠道，进一步优化公司的财务结构降低财务风险。经公司 2017 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议，建议公司选择发行证监会体系下的资产证券化产品。
一、简要情况
资产证券化业务是除了股权融资、债务融资之外的又一直接融资方式，利用资产证券化进行融资，只需公司具有能产生未来独立、可预测的现金流的资产就可进行，且和传统债务融资方式相比，资产证券化不受公司净资产规模、盈利指标的影响，有利于拓宽融资渠道。目前国内非金融企业开展资产证券化业务载体有两大类金融产品，一是证监会规范的资产证券化业务（以下简称 ABS），二是银行间市场交易商协会规范的资产支持票据（以下简称 ABN）。ABS 是指以特定基础资产或资产组合所产生的现金流为偿付支持，通过结构化方式进行信用增级，在此基础上由合格证券公司发行资产支持证券的业务活动。
2016 年 12 月，国家发展改革委、中国证监会联合印发了《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知》，明确了资产证券化 PPP 项目的范围和标准，要求
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料进行资产证券化运作的 PPP 项目应满足“已建成并正常运营 2 年以上，已建立合理的投资回报机制，并已生产持续、稳定的现金流”；尤其鼓励支持“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设，以及新一轮东北地区等老工业基地振兴等国家发展战略的项目开展资产证券化；规定了 PPP 项目资产证券化工作机制，并对做好 PPP 项目资产证券化配套工作提出了要求。由于目前公共产品和服务是政府和社会资本合作的重点领域，然而相关行业收益率较低，投资金额却很大，成本回收周期很长，使得社会资本不敢轻易尝试。公司可以充分利用好政策机会，积极推动 PPP 项目的资产证券化，将会很大程度上拓宽 PPP 项目的资本退出渠道，更有效地吸引社会资本参与扩大公共产品和服务供给，同时避免债务风险累加。2017 年 3 月，国务院总理所作《政府工作报告》提出：促进企业盘活存量资产，推进资产证券化；国务院办公厅《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》提出：积极支持相关领域符合条件的企业发行公司债券、非金融企业债务融资工具和资产证券化产品，并探索发行股债结合型产品进行融资，满足日常运营资金需求。
截至 3 月底，各地区上报至国家发改委的 PPP 资产证券化项目有41 单，其中发改委向中国证监会推荐了首批 9 单资产证券化产品，有 4 单资产证券化产品已在上交所和深交所完成发行，总规模达27.14 亿元，其他 5 单预计在 4 月份之后落地。同时央行和财政部目前正在研究 PPP 项目资产证券化的相关支持政策，预计资产证券化项目需满足条件及配套的监管机制等内容将很快推出。
鉴于公司目前广泛参与的 BOT、PPP 等项目均为中长期项目，资金需求将会加大，考虑公司目前资产负债率仍较偏高且受国资委预算
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料指标的严格控制，将控股的 BOT 或 PPP 项目产生的稳定现金流转化为可上市交易的标准化产品，可以为项目公司提供融资渠道，进一步优化公司的财务结构降低财务风险。目前资产证券化的基础资产包括但不限于工程应收质保金及工程应收账款、BT 回购应收款和 BOT、PPP收费收益权等。建议选择发行证监会体系下的资产证券化产品，着重考虑能够产生持续稳定现金流的 BOT 或 PPP 项目作为基础资产，也可以一并考虑工程应收质保金及工程应收账款、BT 回购应收款作为基础资产。
二、发起方案及授权事项
（一）发起方案
由股份公司发起不超过 150 亿元资产证券化产品，具体发行方案应当符合有关国家监管机构的规定，根据公司实际基础资产情况分期发行，并采取包括但不限于持有部分次级产品、流动性支持等担保措施的安排。
（二）授权事项
提请股东大会批准授权本公司董事长和总裁共同全权处理有关资产证券化业务的全部事宜，包括但不限于：
1.决定本次资产证券化业务的具体事宜，包括但不限于资产证券化的具体方案，如管理人的选定、基础资产的确定、募集资金规模、期限、定价、具体增信措施以及选择合格的专业机构等。
2.代表公司进行所有与本次资产证券化业务相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；
3.办理或协助管理人向相关监管部门申请本次资产证券化的审批事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体方案做适当调整；
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
4.采取所有必要的行动，决定／办理其他与本次资产证券化业务相关的具体事宜。
5. 授权期限自股东大会作出决议之日起 24 个月。
以上议案，请予审议。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案十四：
关于授予董事会发行股份一般性授权的议案各位股东及股东代表：
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及公司章程的有关规定，提请股东大会审议授予董事会发行股份的一般性授权的特别决议议案，该议案于 2017 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容如下：
一、无条件批准董事会在有关期间（定义见下）内行使本公司的一切权力以单独或同时发行及处臵数量不超过股东大会批准该等一般性授权当天本公司已发行 A 股及 H 股各自数量 20％的新增 A 股、H股以及可转换为 A 股、H 股的证券（合称“新证券”）；
二、根据本项特别决议议案第一段的批准，授权董事会在有关期间内订立或发出售股要约、协议及／或购股权，而该等售股要约、协议及购股权下应当配发的新证券需要或可能需要在有关期间内或结束后配发，以及授权董事会根据该等售股要约、协议及购股权发行及处臵需要或可能需要配发的新证券；
三、授权董事会于根据本项特别决议议案第一段批准公司发行新证券后，根据实际情况增加公司的注册资本，对公司章程有关股本总额、股本结构、注册资本等相关内容进行适当及必要的修改，并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续以实现本项特别决议议案第一段决议发行新证券以及公司注册资本的增加。提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予董事会
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料授权人士签署、执行、修改、完成、递交与配发、发行及处臵一般性授权项下新证券相关的一切协议、合同和文件；及
四、就本项特别决议议案而言：
“有关期间”指本项特别决议议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：
1.本公司下届股东周年大会结束时；
2.本项特别决议议案通过之日后 12 个月届满之日；或
3.本公司股东于股东大会上通过特别决议议案撤销或修订根据本特别决议议案授予董事会所述授权之日。
以上议案，请予审议。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料议案十五：
关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案各位股东及股东代表：
2017 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订的议案》，现将该议案提交股东大会审议。具体议案内容如下：
为贯彻落实十八届六中全会和全国国有企业党的建设工作会议精神，切实把加强党的领导和完善公司治理统一起来，同时结合企业法治建设和合规管理工作、阐述永续债作为权益工具进行核算的依据和理由、豁免高级管理人员兼职限制工作等实际需要，公司对《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）进行第 11 次修订，具体修订情况详见附件。
以上议案，请予审议。附件
《修订内容对照表》 修订前条
修订前条款内容
修订后条款内容
第一条 ……根据《中华
第一条 ……根据《中华
人民共和国公司法》（简
人民共和国公司法》（简称
称《公司法》）、……《上
《公司法》）、……《上市
市公司章程指引》（简称
公司章程指引》（简称《章
《章程指引》）和其他有
程指引》）、《中国共产党章
关规定，制订本章程。
程》和其他有关规定，制
订本章程。
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料第八章
单独或者合计持有公司 单独或者合计持有公司有第六十七
10％以上股份的股东请求 表决权的股份 10％以上的条（三）
股东请求时；第八章
第七十二条 股东要求
第七十二条 股东要求召第七十二
召集临时股东大会或者
集临时股东大会或者类别
类别股东会议，应当按照
股东会议，应当按照下列
下列程序办理：
程序办理：
（二）董事会不同意召开
（二）董事会不同意召开
临时股东大会或者类别
临时股东大会或者类别股
股东会议，或者……
东会议，或者……
监事会未在规定期限内
监事会未在规定期限内发
发出会议通知的，视为监
出会议通知的，视为监事
事会不召集和主持股东
会不召集和主持股东大
大会，连续 90 日以上单
会，连续 90 日以上单独或
独或者合计持有公司
者合计持有公司有表决权
10％以上股份的股东可以
的股份 10％以上的股东可
自行召集和主持。
以自行召集和主持。第八章
第七十三条 ……
第七十三条 ……第七十三
在股东大会决议公告前，
在股东大会决议公告前，
召集股东持股比例不得
召集股东持有有表决权的
低于 10％。
股份比例不得低于公司有
表决权的股份总数的 10％。
……第八章
第七十七条 公司召开 第七十七条 公司召开股第七十七
股东大会，董事会、监事 东大会，董事会、监事会
会以及单独或者合并持 以及单独或者合并持有公
有公司 3％以上股份的股
司有表决权的股份 3％以上
东，有权向公司提出提
的股东，有权向公司提出
单独或者合计持有公司
单独或者合计持有公司有
3％以上股份的股东，可以
表决权的股份 3％以上的股
在股东大会召开 10 日前
东，可以在股东大会召开
提出临时提案并书面提
10 日前提出临时提案并书
交召集人。……
面提交召集人。……
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料第八章
第一百一十四条 董事、
第一百一十四条 董事、第一百一
监事提名的方式和程序
监事提名的方式和程序十四条
（一）持有或合并持有公
（一）持有或合并持有公
司发行在外有表决权股
司发行在外有表决权股份
份总数的 3％以上股份的
总数的 3％以上的股东可以
股东可以以书面提案方
以书面提案方式向股东大
式向股东大会提出非职
会提出非职工代表担任的
工代表担任的董事候选
董事候选人及监事候选
人及监事候选人，……
第一百四十七条（十七）
第一百四十七条（十七）
第十章第一百四
负责内部控制的建立健
负责内部控制的建立健
全，包括风险评估、财务
全，包括风险评估、财务
十七条第（十七）
控制、内部审计、法律风
控制、内部审计等，并对
第（十七）项
险控制等，并对其实施进
其实施进行监控；
第一百四十七条（十八）
负责公司法治建设、合规
管理体系的建立健全，包
第（十八）
括总法律顾问制度、法律
项（新增条
合规风险控制、培育合规
文化等内容，听取依法治
企和合规管理工作情况报
延，内容相
第一百五十一条（六）负
责公司法治建设和合规管
理体系建设。审查法治工
作规划、重大法治制度，
合规管理制度、手册，研
究重大合规风险事项，培
育合规文化，听取依法治
企和合规管理工作情况报
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
第一百五十五条 董事会
决定公司重大问题，应事
先听取公司党委的意见。
款）第十章
第十章第一百五
第一百五十五条至
十六条至第十二章
第十二章第 一 百 七 第一百七十五条
十六条第十二章
第十二章 第一百七十六条 在公
第一百七十七条 在公司第 一 百 七 第 一 百 七 司控股股东、实际控制人
控股股东、实际控制人单十六条
单位担任除董事以外其
位担任除董事以外其他职
他职务的人员，不得担任
务的人员，除非获得中国
公司的高级管理人员。
证监会豁免批准，不得担
任公司的高级管理人员。第十二章
第十二章第一百七
第一百七十七条至
十八条至第十五章
第十五章第二百二
第二百二十六条
中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料第十五章
第十五章 第二百二十七条 公司
第二百二十八条 公司利第 二 百 二 第 二 百 二 利润分配具体政策：
润分配具体政策：十七条
2.公司现金分红的具体
2. 公司现金分红的具体
条件和比例、间隔期间：
条件和比例、间隔期间：
公司在当年盈利且累计
在保证公司持续经营和长
未分配利润为正的情况
期发展的前提下，公司在
下，采取现金方式分配股
当年盈利且累计未分配利
利，任何三个连续年度
润为正且无重大投资计划
内，公司以现金累计分配
或其他重大现金支出等事
的利润不少于该三年实
项发生的情况下，公司在
现的年均可分配利润
足额提取法定公积金、任
30％；年度以现金方式分
意公积金以后，采取现金
配的利润一般不少于当
方式分配股利，任何三个
年度实现的可分配利润
连续年度内，公司以现金
的 10％。如发生下述特殊
累计分配的利润不少于该
情况，公司可不进行现金
三年实现的年均可分配利
股利分配：
润 30％；年度以现金方式
分配的利润一般不少于当
年度实现的可分配利润的
10％。如发生下述特殊情
况，公司可不进行现金股
……第十五章
第十五章第 二 百 二 第二百二十 八 条 至 十九条至第十六章
第十六章第 二 百 四 第二百五十九条
第十七章 党 委
第二百五十一条 根据
《中国共产党章程》规定，
设立中国共产党的组织，
党组织发挥领导核心和政
治核心作用，把方向、管
节、条款）
大局、保落实。公司建立中国中铁 2016 年年度股东大会会议资料
党的工作机构，配备党务
工作人员，保障党组织的
工作经费。
第二百五十二条 公司设
立党委。党委设书记 1 名，
其他党委成员若干名。董
事长、党委书记由一人担
任。符合条件的党委成员
通过法定程序进入董事
会、监事会、经理层，董
事会、监事会、经理层成
员中符合条件的党员依照
有关规定和程序进入党
委。同时，按规定设立纪
第二百五十三条 公司党
委根据《中国共产党章程》
等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家
方针政策在公司的贯彻执
行，落实党中央、国务院
重大战略决策，国资委党
委以及上级党组织有关重
要工作部署。
（二）坚持党管干部原则
与董事会依法选择经营管
理者以及经营管理者依法
行使用人权相结合。党委
对董事会或总裁提名的人
选进行酝酿并提出意见建
议，或者向董事会、总裁
推荐提名人选；会同董事
会对拟任人选进行考察，
集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革
发展稳定、重大经营管理
事项和涉及职工切身利益
中国中铁 2016 年年度