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水泥板块再度崛起 多只水泥股强势涨停
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（原标题：水泥板块再度崛起 多只水泥股强势涨停）
11月29日，水泥板块再度集体上攻，也是连续第二交易日强势上涨，成为周期板块的领军品种。截至昨日收盘，共有包括万年青、同力水泥、四川双马、上峰水泥、西部建设等5只水泥股收于涨停，福建水泥、华新水泥、祁连山、北新建材等涨幅均超过6%。另外，还有海螺水泥等5只股票涨幅超过5%。
从去年年底开始，二级市场中的水泥板块就一度成为孕育“黑马”的温床。2014年至2015年间，国内水泥行业景气度持续走低，水泥价格也大幅下滑。直至2016年下半年、特别是2016年9月至11月期间，在水泥错峰生产、环保限产等一系列利多因素的影响下，水泥价格才开始快速上涨。随着行业基本面的转好，市场中的水泥板块也开始有所表现。
先是上峰水泥在2016年12月用了9个交易日实现股价翻倍；紧接着在2017年1月至2月初，同力水泥又连续收出了6个涨停板；之后，天山股份、福建水泥等也相继表演涨停秀。正因为水泥板块此前曾有过如此好的市场表现，而今年以来一直持续调整，所以重新具备了估值优势，也因此引起较多资金的关注。
证券时报记者在采访中了解到，此番水泥板块的走强仍然与行业基本面有着非常重要的关系。在北方部分地区冬季环保限产以及南方部分地区未来存在限产预期，河南、山东等地错峰生产一系列因素的综合影响下，国内水泥价格，尤其是华东和华中等地的水泥价格涨幅明显。由于华东和华中地区的水泥产能占全国总产能的40%左右，所以上述地区水泥价格的上涨对于全国水泥价格的影响可想而知。
据卓创资讯分析师侯林林介绍，虽然水泥价格在今年8月至10月期间也在上涨，但是进入11月中旬以后的涨势却愈发突出。“进入11月中旬以后，华东地区的水泥价格涨幅比较大，价格几乎天天都在上涨。”侯林林说，以江苏为例，从11月11日至11月29日，一些地区的水泥价格已经从385元/吨上涨至545元/吨，个别地区水泥价格涨幅更是超过200元/吨，华东部分地区的水泥价格已经超过2010年限电时创下的水泥价格高点。
中国水泥网最新披露的数据显，截至11月28日，全国水泥价格指数(CEMPI)为134.03，较去年同期的101.95上涨32.08，涨幅为31.47%。在刚刚过去的两周，全国水泥P.O42.5价格指数的涨幅分别是3.19%和4.57%。
广发证券在研报中称，目前部分华东水泥龙头公司(海螺水泥、华新水泥)盈利已经创历史新高，而水泥价格进一步上涨将驱动盈利继续超预期，从而驱动股价再创新高。
“本轮水泥价格的上涨应该会持续到2017年12月中下旬。之后，随着部分地区产能的逐渐恢复，届时的水泥价格走势将有待观察。”侯林林说，虽然水泥行业的生产成本也在上涨，但是其上涨幅度远远不及水泥价格的涨幅。就今年四季度而言，华东地区和华中地区水泥生产企业的利润非常可观。
统计数据显示，水泥板块中已经有塔牌集团、狮头股份、海螺水泥和亚泰集团披露了2017年年报业绩预告，利润均有较大增幅。其中，亚泰集团预计2017年净利润同比大幅增长；塔牌集团预计2017年实现净利润5.9亿元至8.18亿元，同比增长30%至80%；海螺水泥预计2017年实现净利润同比增长50%至70%；狮头股份预计2017年净利润扭亏为盈。
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本文来源：证券市场周刊·红周刊
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[原创]2014年水泥股表现与明年投资机会分析
中国水泥研究院 郑建辉
2014年，沪深两市中以水泥制造为主营业务的上市公司有22家，其中在深圳上市的有8家，在上海上市的有14家。本文首先回顾了今年沪深两市水泥板块及相关个股的表现，然后进一步对2015年水泥板块的投资机会做一分析。分析认为，水泥股的投资机会将围绕区域政策、国企改革、环保、兼并重组等主题。......
&&2014年，沪深两市中以水泥制造为主营业务的上市公司有22家，其中在深圳上市的有8家，在上海上市的有14家。截至年底，秦岭水泥已经发布重组预案，公司将转型再生资源公司；四川金顶今年营业收入主要以石灰石销售为主，公司正在进行重组，欲进军云计算；巢东股份拟进行重大资产重组，目前正在停牌中。纵观全年，营业收入主要来自水泥板块的上市公司有21家。本文首先回顾了今年沪深两市水泥板块及相关个股的表现，然后进一步对2015年水泥板块的投资机会做一分析，以供投资者参考。
一、2014年水泥板块表现回顾
1.1 全年：总体表现与市场一致，60%以上个股跑赢大盘
&&2014年，全球经济呈现显著分化，美国经济持续复苏，欧洲经济几乎零增长，中国等亚洲国家增速放缓。然而，与国内经济增速、房地产投资力度减弱相对比，中国股市得益于改革预期、沪港通、央行降息等因素年内扶摇直上，上证指数年底冲破3000点关口。年初至今（截至日），上证综合指数上涨了42.8%，申万水泥板块指数也上涨了40.91%，接近市场平均水平。根据历年的数据，水泥板块每年的波动基本与大盘一致，仅个别年份有所差异。2014年，水泥板块与大盘一起再次起舞，一扫近五年来的颓势。
图1：年申万水泥指数与上证综合指数年波动走势基本一致（%）
资料来源：上海证券交易所、wind
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　　证券时报记者 孙宪超
　　11月29日，水泥板块再度集体上攻，也是连续第二交易日强势上涨，成为周期板块的领军品种。截至昨日收盘，共有包括、、、、等5只水泥股收于涨停，、、、等涨幅均超过6%。另外，还有等5只股票涨幅超过5%。
　　从去年年底开始，二级市场中的水泥板块就一度成为孕育“黑马”的温床。2014年至2015年间，国内水泥行业景气度持续走低，水泥价格也大幅下滑。直至2016年下半年、特别是2016年9月至11月期间，在水泥错峰生产、环保限产等一系列利多因素的影响下，水泥价格才开始快速上涨。随着行业基本面的转好，A股市场中的水泥板块也开始有所表现。
　　先是上峰水泥在2016年12月用了9个交易日实现股价翻倍；紧接着在2017年1月至2月初，同力水泥又连续收出了6个涨停板；之后，、福建水泥等也相继表演涨停秀。正因为水泥板块此前曾有过如此好的市场表现，而今年以来一直持续调整，所以重新具备了估值优势，也因此引起较多资金的关注。
　　证券时报记者在采访中了解到，此番水泥板块的走强仍然与行业基本面有着非常重要的关系。在北方部分地区冬季环保限产以及南方部分地区未来存在限产预期，河南、山东等地错峰生产一系列因素的综合影响下，国内水泥价格，尤其是华东和华中等地的水泥价格涨幅明显。由于华东和华中地区的水泥产能占全国总产能的40%左右，所以上述地区水泥价格的上涨对于全国水泥价格的影响可想而知。
　　据卓创资讯分析师侯林林介绍，虽然水泥价格在今年8月至10月期间也在上涨，但是进入11月中旬以后的涨势却愈发突出。“进入11月中旬以后，华东地区的水泥价格涨幅比较大，价格几乎天天都在上涨。”侯林林说，以江苏为例，从11月11日至11月29日，一些地区的水泥价格已经从385元/吨上涨至545元/吨，个别地区水泥价格涨幅更是超过200元/吨，华东部分地区的水泥价格已经超过2010年限电时创下的水泥价格高点。
　　中国水泥网最新披露的数据显，截至11月28日，全国水泥价格指数（CEMPI）为134.03，较去年同期的101.95上涨32.08，涨幅为31.47%。在刚刚过去的两周，全国水泥P.O42.5价格指数的涨幅分别是3.19%和4.57%。
　　在研报中称，目前部分华东水泥龙头公司（海螺水泥、华新水泥）盈利已经创历史新高，而水泥价格进一步上涨将驱动盈利继续超预期，从而驱动股价再创新高。
　　“本轮水泥价格的上涨应该会持续到2017年12月中下旬。之后，随着部分地区产能的逐渐恢复，届时的水泥价格走势将有待观察。”侯林林说，虽然水泥行业的生产成本也在上涨，但是其上涨幅度远远不及水泥价格的涨幅。就今年四季度而言，华东地区和华中地区水泥生产企业的利润非常可观。
　　Wind统计数据显示，水泥板块中已经有、、海螺水泥和披露了2017年年报业绩预告，利润均有较大增幅。其中，亚泰集团预计2017年净利润同比大幅增长；塔牌集团预计2017年实现净利润5.9亿元至8.18亿元，同比增长30%至80%；海螺水泥预计2017年实现净利润同比增长50%至70%；狮头股份预计2017年净利润扭亏为盈。
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哪些利好促水泥股昨日应声上涨
证券日报 吴珊
对于水泥板块大面积回暖，再次进入投资者视野，分析人士普遍表示，在四大利好因素作用下，水泥股行情值得期待。......
&&5月份首个交易日，沪深两市股指双双高开，由于受到部分权重股拖累，沪指出现回落，截至收盘微跌0.03%。从盘面来看，水泥板块逆市走强，上涨1.31个百分点，表现亮眼。
&&个股方面，昨日，15只水泥股出现不同程度的上涨，福建水泥涨幅居首，达到6.05%，万年青紧随其后，涨幅为5.82%，华新水泥（3.90%）、（3.63%）、宁波富达（3.46%）等3只个股涨幅也均在3%以上，其他昨日涨幅在1%以上的水泥股还有：海螺水泥、、四川双马、中材国际。
&&值得一提的是，*ST狮头、、福建水泥、宁波富达、西部建设、塔牌集团、上峰水泥、天山股份等8只个股股价已经连续两个及以上交易日出现上涨。
&&资金流向方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，昨日，10只水泥股呈现大单资金净流入态势，合计大单资金净流入29791.04万元。其中，海螺水泥、万年青、等3只个股大单资金净流入金额均超2000万元，分别为：19903.57万元、6294.98万元、2114.17万元。
&&对于水泥板块大面积回暖，再次进入投资者视野，分析人士普遍表示，在四大利好因素作用下，水泥股行情值得期待。
&&首先，水泥行业整体业绩超预期提升。根据水泥行业上市公司一季报业绩披露显示，2018年一季度水泥行业上市公司归属于母公司所有者的净利润合计达52.32亿元，创历史新高。具体到上市公司层面，海螺水泥一季度归属于母公司所有者的净利润达到47.78亿元，华新水泥、塔牌集团、万年青、鄂尔多斯等4家公司一季度归属于母公司所有者的净利润也均在2亿元以上。
&&其次，继续维持上行态势。招商证券指出，4月中下旬，正值水泥市场需求旺季，除了北方部分地区需求表现一般以外，南方市场均呈现供需两旺态势，水泥价格继续走高。整体来看，进入4月份以来，随着水泥市场需求不断增加，以及部分地区企业停产检修，再加上企业对熟料管控到位，熟料供应再次出现紧平衡，受益于此，水泥价格稳中有升态势有望延续至5月中上旬。
&&再次，长线资金加大布局力度。根据上市公司一季报披露显示，11家水泥行业上市公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、券商、险资、QFII等机构身影，其中，中材国际、上峰水泥等两家公司均获社保基金和QFII新进持有，祁连山、同力水泥则受到机构不同程度的增持。
&&最后，水泥板块受到机构集体力荐。4月份以来，包括川财证券、中金公司、天风证券、海通证券、申万宏源证券等在内的机构共发布了60份研报，看好水泥板块后市投资机会，其中，天风证券表示，考虑到水泥价格同比有较大幅度提升，龙头公司一季度业绩突出，目前估值较低，叠加前期降准，龙头股或迎来反弹。在投资逻辑方面，申万宏源证券指出，差异化布局，“区域为王”。
&&随着下游需求的逐步复苏，预计开工滞后对今年水泥行业整体业绩的扰动有限。水泥行业全年供需稳定格局未改，高盈利可持续带动周期属性弱化，更看好优质区域性龙头。公司2018年起，水泥板块的布局主线将会由选龙头股转变为选区位，行业“增量利润”会优先流向布局区域边际改善空间更大的企业。
(责任编辑：刘群）
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中国水泥网瑞银：港股水泥板块超涨 1股仍具潜力 _ 东方财富网
瑞银：港股水泥板块超涨 1股仍具潜力
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瑞银今日发布水泥行业研报认为，中国水泥指数在过去六个月中上涨了超过54%，股价已经远超过孱弱的基本面，当前高估值不合理，短期需求增长不可持续，价格协同日趋无效，行业整合速度放缓，流动性影响正在消退。该行将海螺水泥A+H和华新水泥的评级下调至“卖出”，但金隅股份将受益于京津冀一体化、国企改革，管理层变动和工业用地转性，逢低可以积极关注。
　　周五A股市场再度暴跌，创年内第二大单日跌幅，并击穿4200点支撑，指重挫近9%个股近乎全线跌停，两市逾两千股跌停。截至收盘，沪指跌7.40%报4192.87点，成交7878亿元；深成指跌8.24%报14398.8点，成交5551亿元。　　瑞银今日发布水泥认为，中国水泥指数在过去六个月中上涨了超过54%，股价已经远超过孱弱的基本面，当前高估值不合理，短期需求增长不可持续，价格协同日趋无效，行业整合速度放缓，流动性影响正在消退。该行将A+H和的评级下调至“卖出”，但将受益于京津冀一体化、，管理层变动和工业用地转性，逢低可以积极关注。　　瑞银今日指出，中国水泥指数在过去六个月中上涨了超过54%，超出恒生中国企业指数表现21个百分点，股价已经远超过孱弱的基本面，因此对中国水泥行业持悲观态度。瑞银预计其覆盖的6家水泥公司2015年盈利将同比下滑8.3%，因此无法支撑当前的股价上涨。　　首先，基本面不支持。当前通过松绑、放松流动性和加快基础设施投资进行的需求创造是不可持续的，且面临很大的下行风险。该行对中国的长期水泥需求仍持谨慎态度。此外，由于房地产对水泥的需求平淡以及基础设施投资增速放缓，预计中国的水泥需求从2017年开始减少。行业的长期发展驱动力是行业整合与产能收缩，而非需求增长。　　其次，估值不合理，当前股价远超过孱弱的基本面。其覆盖的水泥股平均市净率达到1.6倍，比过去两年0.9倍的均值高出78%。水泥股股价与基本面脱节　　同时价格协同日趋无效，需求增长疲弱导致竞争加剧，供给的价格弹性正让步于需求的价格弹性，这些因素导致价格的上行空间有限。过去十年，决定水泥价格的主要因素是供给。但是，该行预期未来供给的增加将较少，所以需求的变化会对价格的变化有更大的影响。这说明水泥企业之间的价格协同将日趋减弱。　　最后，流动性影响正在消退。在本轮流动性宽松周期中，自日首次降息以来，MSCI中国原材料指数在6个月内已跑赢MSCI中国指数46个百分点。在过去两轮流动性宽松周期中，MSCI原材料指数总体跑赢6-12个月。该行认为，大部分利好都已体现在股价中，预计之后MSCI中国原材料指数将会跑输MSCI中国指数。　　基于估值不合理，需求增长不可持续，价格协调不太有效，行业整合放缓，宽松流动性的影响正逐步消退等理由，瑞银对中国水泥行业持悲观看法，水泥行业整体来说会遭受沉重的下行风险，在未来6-12个月内会跑输股指。　　个股方面，对于H股，瑞银将海螺水泥评级由“买入”下调至“卖出”。首次评级为“买入”评级，京津冀一体化以及潜在的或能进一步推动其长期增长。　　对于A股来说，将海螺水泥评级由“买入”下调至“卖出”，将华新水泥评级下调至“卖出”，因其较高的估值不合理。瑞银仅看好金隅股份
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