炒股最重要的是控制好仓位，那么该怎么操作_百度知道
炒股最重要的是控制好仓位，那么该怎么操作
我有更好的答案
做股票，一定要有风险意识，要有自己的止损策略，并把止损策略当作控制仓位的一个重要因素。如何控制仓位，这个得根据不同的市场行情作出不同的策略。强市的仓位控制技巧：投资者应当以不高于五分之二的资金参与强势股的追涨炒作。这样，后期能较好的控制资金回落的套牢情况，以很小的资金，承担较大的风险，获取较高的收益。以三分之一的资金参与潜力股的中长线稳健投资。既然叫中长期投资，就是说短期内不准备动用，这样的情况下，要选择好的投资目标很重要，所选的股票将直接决定后期获益。剩下的资金留作后备资金，这部分资金主要用于应对市场的一些突发情况，防止后来巨大的机会来的。震荡市的仓位控制技巧：当大盘处于震荡调整时期，也往往在后期孕育着强大的机会。保持自己四到六成的资金处于可分配的状态，以便伺机而动。急跌时快速买进，见好就收，此时比较适合走短线，快进快出。弱市的仓位控制技巧：当市场进入弱市阶段，满仓的投资者应当立即减仓甚至是空仓观望一段时间。不要抱有侥幸心理，因为在市场的下跌过程中，满仓的投资者坑定是最大的利益受损者，这会对投资者造成很大的心理压力，在被套的时候，甚至备有资金为自己解套，处于无法逆转的劣势。弱市中同样孕育着巨大的机会，投资者可以根据自己看好的板块选择自己看好的题材，将一些有新庄建仓的股票逢低吸入，因为当市场走强时，这些股票会有很好的上涨空间。投资者自己的风险承受能力也是仓位控制标准的参考条件之一，总之大家应该有自己的仓位控制标准，这样才能应对这变化多端的市场。这些可以慢慢去领悟，炒股最重要的是掌握好一定的经验与技巧，这样才能在股市中保持最大盈利，新手在把握不准的情况下不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作，这样要稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。老股民谈自己的股票仓位管理技巧-金投股票网-金投网
：|||||||||||
<span class='JO_60.0300
<span class='JO_.22
<span class='JO_72.2900
<span class='JO_.22
<span class='JO_87.4300
<span class='JO_.22
<span class='JO_82.6800
<span class='JO_0.00
<span class='JO_21.8700
<span class='JO_.00
<span class='JO_97.8200
<span class='JO_0.00
老股民谈自己的股票仓位管理技巧
14:18:18来源：金投网编辑：fangbiao
摘要：在股票仓位管理中，我把整个投资过程看做战争，把持仓股票看做“哨岗”，把资金看做“兵”，把我自己看做“战场指挥官”。
老股民谈自己的仓位管理技巧
在股票仓位管理中，我把整个投资过程看做战争，把持仓股票看做&哨岗&，把资金看做&兵&，把我自己看做 &战场指挥官&。我的兵力，共分三路：
第一路兵力：固定岗哨兵。
站在各自的哨岗上固定不动。假设A,B,C,D,E五个哨岗（5只股票），各派一部分&兵力& 固定把守，保持不动，比如：A-100，B-150，C-200，C-180，D-300，E-120。各&哨岗&的&兵力&比重怎么配置？ 没有固定比例，完全根据岗哨的&战略地位& 决定。有些时候，也会根据 &战场形势和格局变化 & ， 做一些比重上的微调 （比如减仓D，加仓A）。
第二路兵力：机动兵力。
现金储备，随时被调动，用于紧急救援A-E岗位的需要，比如A-E中某只股票突然大跌，加仓机会和窗口出现。这时就调动 &机动兵力& 去救火。等到紧急状况缓解，则撤出补充进去的机动兵力（比如大跌后加仓，股票回升之后，再把加仓进去的&机动部队&部分或者全部撤出来）。另外，如果有更重要的&岗位&出现 （比如出现F股票的买入机会和窗口），则调动机动部队上前线站岗。这个时候，机动部队用完了，怎么办？用第三路兵力：
第三路兵力：外援部队。
即股票账户之外的现金或者现金等价物资产。比如投资到短期理财产品的资金，或者其它收入来源的现金。 一旦&战事&有需要，机动部队顶不住了，就调动外援部队上前线增援！增援部队的布阵原则，同第二路的机动部队一样。
如果某个&战场局势&出现，第一路、第二路，第三路部队刚好都顶上去了，没有额外的兵力可以调动，怎么办？发扬&上甘岭精神&，坚守到底，血拼到底，绝不投降 ！！
各个&岗位&的重要性及兵力部署如何把握？ 哪个&岗位&最重要？哪个&岗位&部署多少兵力？
这就要看这个战场指挥员的实战观察和指挥能力了。兵无定法，灵活布阵，才能战无不胜。
msci中国a股指数名单
富士康概念股龙头
60日均线怎么看
股市中阳包阴K线分析
如何看K线图
股市做好超级短线要有超级
选股看股基本常识
操盘手如何巧用均线选股？
股票书籍《波段操盘法则：
《房价未来或下行 可以布局
富士康打新果然不同凡响。巨型独角兽，超700倍的…
版权所有 &
金投网 www.cngold.org 浙ICP备号 经营许可证编号：浙B2-为方便用户快速收藏本站，请牢记本站易记网址：jt.cn本站常年法律顾问：厦门易法通法务信息管理股份有限公司
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关，投资有风险，入市需谨慎。据此交易，风险自担。联系管理员：webmaster@cngold.org&#12288;欢迎投稿：tougao@cngold.org
我的意见：如何科学的进行建仓、仓位控制与资金管理？_股票入门_雷达测股_新浪博客
如何科学的进行建仓、仓位控制与资金管理？
股票的投资和科学的建仓分不开，这可在很大程度上降低投资的风险，将资金投入的风险系数降到最低。保障最初投入资金的安全性是投资的根本，在原始资金上获得投资利润，才是完整的投资策略。那么，该如何科学的进行建仓、仓位控制与资金管理？
1.瞄准最佳买卖时机
当我们买入某只股票之前，首先，应当查看股价历史变化数据，算出标准误差，并以此为买卖时机的一般标准。留意该股是否有过好成绩，收益如何，是否可观。其次，应当注意投资期，（部分企业为周期股）企业的经营往往存在周期性，经济气候好时，股市交易则活跃，反之则不景气。所以，每支股票的收益都存在周期性，而非持续性。应当考虑周全，并选择在适当时机买卖。
避开“风险”这颗地雷
常言道，投资有风险。风险主要来源于经济、政策或国外影响，但关键因素来自投资人本身的决策。假设，我们一开始决定长线投资某企业（该企业已与政府签订了合资协议），当出现利空消息，也就是在听到有关该公司的负面消息时动摇了，就将手中的股票卖出去了，最后得不偿失，与我们最初的长线投资计划背道而驰。
& 活学活用
日新月异，我们应该不断学习新的股市知识，做到活学活用。这是因为我们所投资的上市公司的股票，其竞争对手除了国内企业之外，还有那些投资海外，或是经营进出口贸易的企业。所以，上市公司本身必须不断地改革创新，才不会被淘汰。(例如：科技类企业时常有新的技术、产品面世)。所以，作为投资者的我们若止步不前，不及时补充新知识，也就无法获知企业最新动态，必然是不进则退，跟不上投资的大趋势，与好时机失之交臂。
4. 价格与价值
股神巴菲特通常选择投资低估值股票，即买入打折后的股票，其价格十分划算，往往低于股票的实际价值。这与买入高估值股票正好相反，（高估值股票指的是价格高于实际价值的股票，高价买入，再以更高的价格卖出。）相同点是，这两种方式都能获得一定的利润差价。
5.做好仓位控制与资金管理
仓位控制，妥善管理每一分钱的去向，掌握其动态。因为，股市向来不会迎合股民，有时候就算买入计划制定的非常完美，但股市却十分低迷，所以这种时候，知晓个人资金账户的动态，有助于我们及时设置合适的止损点。（也就是说，当出现一买就跌；或就算不跌，但涨幅也非常小的情况时，应当执行第二计划，即“抽离计划”。举个简单例子，股民看到所持股票的价格持续下跌坐立难安，改为短线投资，设置止损点，及时斩仓止损。）其实说到底，最至关重要的还是第一步-----选对好股。
慢慢来，细细看，好好选。账户里可都是真金白银，可别急着断送在没有价值的股票上。合理运作手中的资金，就能使资金升值。
微信公众号名称：雷达测股
&账号：ldcg66
鑲＄エ鍏ラ棬_闆疯揪娴嬭偂
博客等级：
博客积分：0
博客访问：479
关注人气：0
荣誉徽章：戒贪相信很多人关于仓位管理都有自己的惨痛教训，虽然你可能不知道如何建立完整的仓位管理体系，但是由于之前吃过亏，所以咱们能够很敏感的知道怎么做是不行的。那么这就对了，这是一个非常重要的逆向思维的思路，虽然你不知道怎么做好仓位管理，但是你却潜意识中知道哪些操作是错误的。接下来，戒贪就用自己的经验教训，给大家讲讲戒贪认为的那些不可违背的仓位管理原则。戒贪始终认为，聪明的投资者要尽量做到犯过的错误不犯第二遍，同时要尽可能从别人的错误中去吸取经验教训，而不是每个错误都要亲身经历一遍才能想明白和记住。说是这么说，但是根据戒贪十年来的投资炒股生涯，一个经验教训如果不足以痛彻心扉，你通常是不会长记性的，所以大多数时候还是亏的多了，交的学费多了才能够真正的成长成熟，说的有点残酷和直白，但事实却是这样，也许你早已感同身受了，对吧？下面重点介绍戒贪十年来通过惨痛资金损失得来的弥足珍贵的仓位管理经验教训：一、单只个股仓位不能太重。正所谓盈亏同源，成也萧何，败也萧何，单只个股重仓可以使你大赚也能使你大亏，这样赌性太强，按照戒贪的经验，每当你要重仓一只个股的时候，往往这支股票表现并不好，至于为什么？通常是因为你的偏见使你对一些潜在风险视而不见造成的，当然可能这问题很难一句话说清楚，也许本身就有神秘色彩在里面，咱们不去钻这牛角尖，也没有太多的意义，只是戒贪的经验告诉我，每当重仓一只个股的时候通常很受伤，不管为什么，既然这么做不行，那我就坚决不这么做。所以，戒贪当前给自己制定的标准是：不论多么看好的个股，单只个股的仓位就是不能超过20%，宁愿少赚点，也要把这个原则无条件的坚持下去。二、仓位不能过于集中于同一个行业。我们看似通过对单只个股的仓位控制把持股给分散化了，但实际上问题并没有彻底解决，因为操作上有时就存在对一个行业的来自人性方面的偏爱，使得持仓的两只甚至更多的个股都集中于同一行业，这样的话两只同行业个股通常是具有正相关联动性，当这个行业板块调整的时候，往往这两只个股同时下挫，以至于实际上对组合的冲击还是很大。尤其是那些同质化比较严重的行业，除了龙头股有一定规模优势和大客户资源优势以外，大部分同行业公司的经营模式都是差不多的，所以往往一荣俱荣，一毁俱毁。因此，戒贪当下对行业分散的仓位控制原则是：把金融地产看作为一个行业，把消费白马看作为一个行业，把资源股看作为一个行业，把新兴产业看做一个行业，通常情况下，每个大类行业的配置比例不超过20%，极端看好情况下超配比例不超过30％。这里跟大家透个底，戒贪的金融地产股已经处于超配状态，但戒贪一定会严格控制总资金30%的上限。三、任何时候一定不能大亏。不论一名投资者的选股能力有多强，都不可能达到100%确定性能盈利，虽然A股退市制度不健全，做空机制不顺畅，使得大部分个股天然享有估值溢价和通过助推股价上涨来赚钱的动机，同时长期持有优质股赚钱的概率和盈利的幅度相对要大很多，但是天灾人祸不可预知，只要有亏损可能性的存在，那么就有必要事前做好应对可能出现亏损的应对机制，以防范到时亏损的任意扩大。控制亏损的原因有两个，第一是盈亏的非对等性，那就是不论前面盈利多少次，一次大亏都会把我们打回原形，当然，这里更多适用于频繁换票的情况，频繁换票会增加你的风险暴露，也会降低你的成功率，同时频繁换票更容易受到盈亏非对等性机制的打击，这也是戒贪不鼓励频繁换票的原因，控制亏损的第二个原因是巨亏导致的很被动和时间的沉没成本，假如跌30%以后横盘两年，即使你不崩溃，你的身边的人或者资金的提供方都或多或少会有点意见的。因此戒贪将跌幅大于20%的股票作为投资失败来看待，至少说明介入时机是有问题的，或者公司基本面已经发生了不利的变化，因为通常情况下一只个股不会无缘无故跌20%，对于单只个股已经达到总资金20％的仓位上限并且亏损幅度已经达到20%的股票，戒贪倾向于无条件强制止损，有可能止损后就不跌了，但是至少让你避免掉后市可能长期横盘的被动局面。这里举两个例子：32元在回调时买入，后面年报低于预期，跌到26元的时候已经亏损20%，如果觉得不会再跌了，那就是低估了市场的恐慌情绪和趋势的力量，后面从26元，又跌了50%，跌到13元，此时再想翻身回本就很难了，这种亏损就是不可承受的，而且只要你身在股市，就一直存在遇到这种风险的可能，所以，永远记得不能大亏，哪怕是你再看好的个股，亏损20%，也要先出来，让自己冷静一段时间再操作。从2016年初开始横盘，大部分时间在10元上方运行，大家都期待“横有多长，竖有多高”，但是最后跌破10元关口，就一泻千里，从10元跌到6元，跌幅高达40%，不管后面还是否要跌，如果中途不止损，未来再横盘一两年，那就非常难受了。所以，一定不要大亏，一定要敬畏趋势，尤其是没有基本面支撑的情况下，戒贪是非常敬畏趋势的力量的！四、单只股票一次性不能买太多往往当你最想买股票的时候，通常是预期该股要涨的时候，而投资者对股价未来走势的预测基本是不可能100%正确的，所以就会偶尔存在一买就跌的情况，一次性将仓位打到单只个股的仓位上限，不但非常被动，而且要承受相对更大的浮亏和心理压力。所以，戒贪初次买入一只个股的比例通常不超过总资金的5%，甚至拿总资金的1%或者2%来试仓，以感受市场的波动方向。做期货的朋友，对仓位的重视程度通常比较高，因为他们很清楚，有时你即使看对了大方向，若自身仓位较重，市场的一个反扑就可以把你打爆仓，然后市场又沿着你预期的趋势移动，但是后面即使涨再多，也已经跟你没有关系了，因为你已经爆仓出局了。五、震荡市不加仓，上涨途中越加越少，下跌途中慎之又慎关于加仓的问题，市场的方法技巧五花八门，但从行情角度讲，一类是上涨途中的加仓，另一类是下跌途中的加仓，至少震荡市不适合加仓。1、对于上涨途中的加仓，戒贪相对比较认可的是“金字塔加仓法”，就是越上涨，加仓的金额越少，原因是风险是涨出来的，按照仓位与风险的匹配关系，风险大时仓位自然要轻，所以即使特别看好该股，要加仓，也只能越上涨，加仓金额越小才对。上涨加仓的前提是：首先已经有了一定幅度的盈利，至少10%以上，这样总体盈利，有利于保持良好的心态，然后大趋势向上，中期趋势回调时可以加仓，如果大趋势转弱，就不能加仓了。上涨途中加仓的目的只有一个：就是为了获取更大的利润，使得看对行情时狠狠的赚，最大限度发挥判断正确应有的价值。当然，如果你不贪婪，或者初次买入时仓位已经配置的比较充足，那么也可以在上涨途中选择不加仓，淡定持股即可。2、对于下跌途中的加仓，戒贪往往慎之又慎，原因有二：第一，趋势的力量会使最终跌幅超乎预期，敬畏趋势；第二，市场反应一切，尤其是基本面变差导致的股价下跌，投资者往往容易对基本面变差估计不足，就是实际情况可能比想象的更坏，持续更久，这是投资者容易犯的错误！关于趋势的力量，想必所有投资者都领教过，如果不清楚的看看的走势就明白了，尤其是当趋势走空与基本面出现利空，或者与估值过高相结合的时候，杀伤力是最大的，这里可以参考与的例子。：：：等等，这样的例子还有很多很多，所以戒贪在下跌过程中加仓会慎之又慎，小心再小心，当然也不是说戒贪从来不在下跌中加仓，但即使加仓对个股要求是很高的：第一，要基本面足够优质且并无变坏的迹象，第二，还要求估值足够便宜，第三，同时要满足股价已经有30%以上跌幅才会考虑的。比如像这种低估值超跌品种，就相对比较安全，后续再度有下跌，就可以考虑逆势加仓的。六、灵活运用减仓操作，降低安全边际众所周知，持股过程中，安全边际非常重要，只有具备较高的安全垫（成本价大幅低于现价），才能安心持股做好中长线，从而让利润奔跑。根据戒贪的经验，安全垫的积累，主要有两种方法，第一种是你刚好买在了坑里，或者买在了最低点附近，这样持股成本比较低，但是实际情况90%以上投资者不能买在最低点；所以安全垫的积累主要在于第二种方法，即有一定盈利后逐步减仓，从而降低持股成本。与讨论加仓问题一样，咱们依然通过三种行情来分析，1、首先戒贪坚持震荡市不减仓，减仓的目的在于落袋为安和降低持股成本，由于震荡市并没有什么利润积累，所以通常不需要进行减仓操作。2、在上涨过程中可以减仓，在股价中期走势大幅偏离长期均线时适度减仓，而且按照风险与仓位相匹配的原则，应该越上涨越减仓，最初可以减一小部分，然后随着股价进一步上涨再逐步加大减仓力度。3、下跌过程中，戒贪在决定是否减仓前，通常会分析下跌的原因，首先看基本面是否发生变化，如果基本面走坏，那就不是减仓问题，而是直接清仓出局，如果基本面良好但是技术面趋势走坏，这时就要根据持仓情况而定，若单只个股仓位很重，已达到总资金20%，那么可以考虑适度减仓，毕竟趋势的力量是很强大的，若基本面良好，而且仓位不重，那么就无需减仓。总结来看，关于减仓的操作，戒贪倾向于震荡市不减仓，上涨途中越减越多，下跌途中结合基本面和仓位而定。【仓位管理的难点】关于加减仓的问题，是大家最为疑惑的地方，即使戒贪已经详细讲解了加减仓操作的技巧与参考因素，即主要与股价所处趋势、与个股基本面、与已持有仓位有关，但是大家并不能看一遍就弄懂会用了，因为其中的每个细节都需要在实践中去打磨和领悟，尤其是戒贪认为大多数投资者朋友最难把握的细节还是自己对于股价所处的趋势如何判断的问题，关于这一点，戒贪很久之前就讲过，趋势一定是要放在特定时间周期中来界定的，根据戒贪的经验，越是小周期趋势易变性越强，建议大家多去看周k线，这样的话趋势性就很明显，只有大级别的趋势才能赚大钱。为什么2018年上半年，跌到30元就跌不动了呢，因为大趋势是向上的。【总结】仓位管理没有好坏和对错之分，只有适合和不适合的区别，仓位管理本质上是对风险与收益的权衡和取舍，如果你更加激进，就可以适度把单股仓位和容忍的止损幅度，放大一点，但是根据戒贪十年来的炒股经验来看，激进派长期没有赢家，股市留存下来的更多是保守的长跑冠军，所以人家经常说老手都是保守的，就是这个道理，另外，巴菲特投资的第一个原则就是不亏，而戒贪之所以叫戒贪，也是在时刻提醒自己，要舍弃高风险的利润，而是集中精力去追求低风险的，合理的，在自己能力圈范围之内的，健康稳定，可持续的利润。好了，以上就是戒贪十年来不断总结完善的仓位管理的一些技巧，还算相对比较稳健，希望能够助帮助你在股市长期谋生存和发展，仅供参考借鉴。戒贪把十年所学，倾囊相授，仅供参考和借鉴，祝您早日成功！如果你觉得本文对你有所启发,或者你比较感兴趣,那么欢迎添加关注和点赞!戒贪，以交易为生，实现财务自由之路! 欢迎有梦想的人与我一路同行!我会陆续为您奉上最实战、最原汁原味的独家操盘看盘经验，敬请期待！同时,也欢迎在评论区留言，或者私信我，随时交流，欢迎切磋和拍砖！
作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合，未来5个交易日内也不打算买入或做空。
本文仅代表撰稿人个人观点，不代表摩尔金融平台。待解决问题
咨询者：&&城市：
&& 咨询时间： 12:30&&解答数：25
如何控制股票仓位?简单说明下
离您最近的顾问回答
您好，通俗来讲，仓位是指投资的资金占账户内资产的比重，控制仓位一般是指仓位不要过大。欢迎咨、询，祝您投资愉快！
更新时间： 12:33
尚未登录，可以匿名提问。也可按此
一个电话，一个垂询，一份财富
想理财？从咨询开始！
5分钟快速响应，100%回复率
推荐理财顾问HOT 月积分
手机：积分：50
手机：积分：925
手机：积分：255
手机：积分：233
最新理财产品
最新理财文章
全国找理财顾问