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三师图市来莞举行招商推介会，现场成功签约3个项目
三师图市来莞举行招商推介会，现场成功签约3个项目
近日，新疆生产建设兵团第三师图木舒克市（以下简称“三师图市”）招商推介会在厚街举行，来自东莞、广州、佛山等地的数十家企业代表受邀参加，现场成功签约3个项目，分别是奥园奥买家新疆跨境电商项目、都市丽人南疆销售总部项目、纬通缝纫线项目。推介会上，三师图市相关领导向代表详细介绍了三师图市的市情、投资环境及优惠政策等有关情况，并欢迎企业和客商前去考察观光、洽谈项目、投资兴业。三师图市地处国家“一带一路”建设的核心区，有“五口通八国、一路连欧亚”的地缘优势，向西拥有广阔的中亚西亚南亚市场和便捷的交通，运输成本低；国家在行业准入、企业所得税减免、进出口补贴等方面给予新疆和兵团一系列倾斜政策，尤其是在旅游、纺织服装、农副产品深加工、电子加工方面有更为优惠的政策优势，已经成为产业发展的成本“洼地”和政策高地。新一轮对口支援新疆工作以来，东莞市政府牵头，集珠三角部分发达地市和省直有关部门之力，大力支持第三师图木舒克市的建设，无论是干部人才数量、资金投入数额，还是项目建设速度、援疆工作成效，都在兵团位列前位。越来越多的广东企业开始进驻。在三师图市草湖产业园，由东莞市东实集团及以纯集团共同参与投资的东纯兴集团，自2015年开始建设以来，已经打造了60万锭的纺织规模，加上今年底即将完成的40万锭项目，园区纺织规模将达100万锭，带动5000人就业。此外，东莞市岭南生态文旅股份有限公司打造的“绿美南疆林业产业园”及“第三师（东莞）产业研究院”都成为生态及科技援疆的标杆项目，实现了良好的综合效益。东莞市纺织服装行业协会、东莞市果品行业协会、广东捌毫米文化、步步高电子、入世丰服装等一系列专业协会及企业都向三师图市积极引荐企业或开展投资。（记者 柯兵）
特别声明：以上文章内容仅代表作者本人观点，不代表新浪看点观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪看点联系。岭南股份(002717)-公司公告-岭南股份：2017年年度报告-股票行情中心 -搜狐证券
（002717）
岭南股份：2017年年度报告&&
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
岭南生态文旅股份有限公司
2017 年年度报告
2018 年 3 月
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄科
文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者及相关人士对此保持足够的风险认识，注意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、双轮驱动下高速扩张带来的管理风险
围绕“二次创业”的战略目标，公司在布局“生态环境+文化旅游”双主业产业的进程中
一路突飞猛进，通过内增式发展及外延式并购双轮驱动，业务规模快速延伸及扩张，给公司
在发展战略、制度建设、运营管理、资金管理、内部控制建设、引进及培养优秀人才等方面
面临更大的挑战。如公司的管理水平和人才储备无法适应公司规模迅速扩张的需要，组织模
式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运
营，进而削弱公司的市场竞争力。公司通过成立专门的战略研究团队，并积极借助外部专业
团队力量，为公司战略发展提供专业的指导，同时建立更为健全的人才管理制度、内控管理
制度，为公司的高效管理提供保障。
2、生态环境板块市场竞争加剧风险
公司生态环境板块下园林绿化行业已成为全面发展，相对成熟的行业，行业门槛相对较
低，企业数量众多，行业竞争较为激烈，生态工程项目面临毛利率下滑、盈利减少的风险，
市场竞争加剧。为加强公司持续经营能力，推动可持续发展与未来业绩高速增长。公司一方
面建立三大总部+八大区域运营中心的管理平台，实施扁平化管理，从根本上鼓励和支持区域
发展，充分调动区域的积极性与创造性，使其承担更多的职责与使命，促使区域效率提升，
从而加速公司高效运转。另一方面，强化公司水务水环境优势，强强联合新港水务，取得水
利水电一级资质，打造生态环境板块下水生态综合治理业务运营服务商。
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3、大力拓展文化旅游板块产生的风险
公司文化旅游板块下以恒润科技与德马吉为核心，积极整合与孵化上下游产业链，并逐
步开启“生态+文旅”综合业务模式，作为创意类文化公司，持续提高设计水平、产品质量、
服务标准、资金实力等是其快速发展的重要要素所在，且文化创意产品具有创新性、主观性
和个性化的特点，产品多来源于消费者精神层面的需求，受消费者主观意愿和消费行为影响
较大。如果对消费市场把握不够准确，或者消费市场在短时间内出现较大变化，现有产品销
售及未来市场拓展将会受到负面影响，从而影响到公司的经营业绩。公司通过保持对市场变
化的高度敏感，通过全方面市场调查，准确把握市场发展趋势，鼓励提升员工自主创意水平。
同时，建立了完善的保密机制和人才培养、储备、薪酬福利、职业上升机制，提升公司管理
人才、设计创意人才、销售人才的综合素质，保持文化旅游、创意业务的快速发展。
4、大力发展 PPP 业务产生的风险
受益于国家基建投资政策的影响，PPP 模式已经成为政府项目建设的主流合作模式。公
司积极推行 PPP 的合作模式，与多地政府就 PPP 模式开展合作。但由于我国 PPP 模式处于起
步阶段，相关配套政策尚未成熟， PPP 模式发展的政策环境、信用环境还有待完善，同时 PPP
项目的融资成本及融资进度受银行信贷政策等因素影响较大。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2018 年 3 月 15 日
总股本 436,226,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元 1.75（含税），
送红股股 0（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 13 股。
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6
第三节 公司业务概要 .........................................................................................................................................................................10
第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................19
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................50
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................89
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................97
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................98
第九节 公司治理 ...............................................................................................................................................................................105
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................................................................... 110
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 115
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................254
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司、本公司、岭南股份、岭南园林
岭南生态文旅股份有限公司（曾用名：岭南园林股份有限公司）
岭南苗木、苗木公司
东莞市岭南苗木有限公司
岭南园林设计有限公司（曾用名：东莞市岭南景观及市政规划设计
岭南设计、设计公司
有限公司）
信扬电子、信扬科技
东莞市信扬电子科技有限公司
东莞市岭南园林绿化有限公司
东莞市岭南园林建设有限公司
恒润科技、上海恒润
上海恒润数字科技有限公司
德马吉国际展览有限公司
新港永豪、新港水务
北京市新港永豪水务工程有限公司
微传播（北京）网络科技股份有限公司
报告期、本报告期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
广东证监局
中国证券监督管理委员会广东监管局
深圳证券交易所
广发证券、保荐机构、主承销商
广发证券股份有限公司
正中珠江、会计师
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
变更后的股票简称（如有） 岭南股份
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
岭南生态文旅股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
LingNan Eco&Culture-Tourism Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如
公司的法定代表人
东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼
注册地址的邮政编码
东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼
办公地址的邮政编码
http://www.lnlandscape.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
东莞市东城街道东源路东城文化中心
东莞市东城街道东源路东城文化中心
扩建楼 1 号楼 11 楼（即岭南园林大厦） 扩建楼 1 号楼 11 楼（即岭南园林大厦）
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如
历次控股股东的变更情况（如有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
广州市越秀区东风东路 555 号
签字会计师姓名
王韶华、林恒新
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
广州市天河区天河北路
2015 年 10 月 8 日至 2017 年
广发证券股份有限公司
胡涛、陈家茂
183-187 号大都会广场 43 楼
12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称
财务顾问办公地址
财务顾问主办人姓名
持续督导期间
广州市天河区天河北路
广发证券股份有限公司
胡涛、陈家茂
183-187 号大都会广场 43 楼
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
营业收入（元）
4,778,740,842.62
2,567,695,762.48
1,888,861,160.97
归属于上市公司股东的净利润（元）
509,281,995.34
260,804,059.47
167,951,055.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性
507,262,749.80
250,257,217.64
165,041,427.89
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
-521,241,520.49
-74,989,668.93
-137,327,609.08
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
上升 4.64 个百分点
本年末比上年末增
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总资产（元）
10,926,155,090.62
5,337,301,392.04
3,635,664,557.80
归属于上市公司股东的净资产（元）
3,622,092,851.39
2,657,503,081.08
958,678,462.57
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
517,676,876.57
1,159,693,833.67
876,663,802.11
2,224,706,330.27
归属于上市公司股东的净利润
47,830,707.35
152,564,213.07
104,320,818.82
204,566,256.10
归属于上市公司股东的扣除非
47,655,919.21
151,118,550.95
103,103,292.56
205,384,987.08
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
-231,447,552.67
-328,953,525.84
-105,916,746.23
145,076,304.25
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
2017 年金额
2016 年金额
2015 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-263,680.96
-50,003.83
-100,558.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
8,084,425.71
13,244,111.16
3,765,232.22
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
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负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-5,688,617.12
-814,818.74
-245,645.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
239,535.50
减：所得税影响额
365,357.52
1,907,350.81
507,490.49
少数股东权益影响额（税后）
-12,939.93
2,019,245.54
10,546,841.83
2,909,627.93
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
土木工程建筑业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司上下在管理层的领导下全面落实公司既定战略，较好的完成了公司各项业绩指标，实现持续高增长。公
司在精耕细作“生态环境+文化旅游”双主业的进程中取得进一步突破,公司生态景观板块、水务水环境板块、文化板块、旅
游板块、规划设计板块、金融板块齐发力，体内结合体外，内增结合外延，厚积薄发，业已形成“水务水环境治理+生态环
境修复+文化旅游”的业务格局，公司进入全面发展的加速“车道”。
根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（证监会公告[2012]31 号）中的分类标准，公司报告期内仍然所属于
园林绿化工程细分行业，归属于“E
建筑业”中“E48
土木工程建筑业”。自公司 2014 年上市以来，提出了“二次创业”
的战略目标，通过双轮驱动，不断进行产业结构优化升级，在持续深耕和丰富原有生态环境主业的同时，大力拓展文化旅游
产业，逐渐打造城市建设与美丽乡村振兴建设的产业链格局，围绕城乡做产业链，实现城乡服务运营商的定位。2017 年度
公司订单储备量、经营业绩再创新高。
（一）公司所处的行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况
当前中国特色社会主义进入新时代，供给侧结构性改革深入推进，经济结构不断优化，新兴产业蓬勃发展，基础设施建
设等快速推进，我国经济保持中高速增长，经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固。
党的十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护列入重要的战略位置，强调必须树立和践行“绿水青
山就是金山银山”的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。十九大报告明确指出，“建设生态文明是中华民族永续发
展的千年大计”，生态文明建设已提升为千年大计。加强环境保护、推动绿色发展，加强生态文明建设与发展经济是正相关
的。同时，这也对中国生态环保企业的发展提出了新的更高的要求；生态文明写入宪法，被赋予了更高的法律地位，为环境
建设提供了坚强的保障。国家积极推广 PPP 模式、推进特色小镇建设、京津冀、粤港澳大湾区规划建设等一系列政策利好，
环境保护产业蓬勃发展，流域环境综合治理、生态系统保护和修复、土壤修复发展空间更加广阔。
"十三五"期间，经济步入新常态阶段，经济结构调整需加速发展服务业，消费成为经济增长的主要推动力，动力转换需
增强内需消费的拉动力，改善民生需进一步释放国民的休闲需求，这些都为文化旅游业发展提供重要机遇。从行业本身来看，
文化旅游产业已突破传统范畴，逐步演变为一个多方位、多层面、多维度的综合性大产业，从消费需求来看，文化旅游逐渐
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成为人们生活追求的新风尚，正为经济增长注入强大动力。
岭南股份主动适应和把握经济发展新常态，围绕城乡做产业链，立足“生态环境和文化旅游”两大产业。公司继续深耕
生态环境主业，坚持绿色发展理念，在原有生态环境基础上，延伸发展水务水环境治理、生态修复等产业；文化旅游方面，
公司逐步拓展文旅投资建设+运营的模式，完善文化旅游产业链。
（二） 公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及公司的优劣势
1、市场竞争格局
公司涉及的水务水环境治理和生态环境修复等业务属于大的生态修复领域，行业处于爆发期，市场前景广阔。近年来，
我国各级政府和相关部门采取了一系列环境保护和生态综合治理措施，持续加大生态环境保护和修复力度。“十三五”规划
的十个任务目标中提出加强生态文明建设，要科学布局生产空间、生活空间、生态空间，扎实推进生态环境保护，并把加强
生态文明建设、美丽中国首度写入五年规划。
党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护摆在重要的战略位置。十九大报告明确指出，“建设生态文明是中华民
族永续发展的千年大计”，生态文明建设已提升为千年大计，并且生态文明建设已写入宪法，被赋予了更高的法律地位，为
环境建设提供了坚强的保障。生态环境建设、水生态综合治理、生态修复等业务已进入了蓬勃发展时期。随着城市化进程不
断推进，实施乡村振兴战略和区域协调发展战略，城乡融合发展，以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇
格局将是未来发展趋势。
公司涉及的主题文化旅游业务主要包括：涵盖主题文化旅游的规划设计，主题文化景区（主题公园）的创意设计、投资、
建设、策划营销和运营，高科技文化创意产品，动画、漫画、电影电视剧等文化影视，全球活动创意及展览展示，应急数字
减灾等。公司在所属的行业处于爆发期，市场竞争充分。但公司系提供从项目规划设计、建设、解决方案提供、投资及运营
为一体的综合服务商，竞争优势明显。
随着我国经济水平的高速增长，人们对文化旅游服务的需求和消费能力也在不断提升。近年来，国家推出多项政策大力
支持文化旅游产业的发展以提高我国在全球产业链中的竞争地位。国务院发布的《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意
见》，提出实施旅游基础设施提升、旅游投资促进、旅游消费促进、乡村旅游提升等计划；优化休假安排、激发旅游消费需
求；加大改革创新力度、促进旅游投资消费持续增长等意见和措施。
国务院发布的《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》指出，到 2020 年文化创意和设计服务
的先导产业作用将更加强化，与相关产业全方位、深层次、宽领域的融合发展格局将基本建立，相关产业文化含量将显著提
升。以旅游为代表的社会消费，正为经济增长注入强大动力。从产业结构看，服务业比重持续提升。从需求结构看，消费成
为经济增长的主要推动力。
2、公司的市场地位
岭南股份已发展成为集生态环境+文化旅游，投资与运营为一体的城乡服务运营商，综合竞争力位于全国前列。
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公司拥有水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、中国展览馆协会
展览陈列工程设计与施工一体化壹级等多项经营资质，并多次获得“国家高新技术企业”、“国家守合同重信用企业”、“全国
十佳园林科技创新企业”、“全国优秀水利企业”、“中国优秀园林工程奖大金奖”、“中国会展产业最佳创意设计机构”、“上海
设计创新示范企业”、“上海科技小巨人企业”等荣誉，拥有三个高新技术企业，公司及全资子公司共获得授权专利 93 项，
高新技术产品 20 项，48 项影片著作权，48 项软件著作权，35 项美术著作权获得授权。核心竞争力凸显，差异化竞争优势
公司跨区域经营能力突出，目前已设立东莞、北京、上海三个总部，形成华东、华南、华西、华北、华中、西北、山东、
新疆八大区域，生态环境和文化旅游业务遍布全国，甚至远销海外。
3、竞争优势
详见“第三节、核心竞争力分析”
（三）报告期内公司的行业资质情况
报告期内，公司取得了城乡规划编制乙级、城市及道路照明工程专业施工承包贰级及环保工程专业承包二级等资质证
书。 公司目前已拥有的主要工程资质及认证证书，详情如下：
资质等级/认
授予方/认定方
市政公用工程施工总承包
中华人民共和国住
2021 年 03 月 24 日
房和城乡建设部
水利水电工程施工总承包
中华人民共和国住
2021 年 03 月 14 日
房和城乡建设部
中国展览馆协会展览陈列
工程设计与施工一体化资
中国展览馆协会
2020 年 05 月 19 日
质等级证书
中华人民共和国住
风景园林工程设计专项
2021 年 02 月 02 日
房和城乡建设部
广东省城市规划协 [ 粤 ] 城 规
城乡规划编制证书
2022 年 01 月 30 日
（172004）
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
东莞市住房和城乡
环保工程专业承包证书
2020 年 12 月 14 日
城市及道路照明工程专业
东莞市住房和城乡
2020 年 12 月 14 日
施工承包证书
东莞市住房和城乡
建筑工程施工总承包证书
2020 年 12 月 14 日
水利水电机电安装工程专
北京市住房和城乡
2021 年 01 月 04 日
业承包证书
建设委员会
东莞市住房和城乡
古建筑工程专业承包证书
2020 年 12 月 14 日
粤林营施资
东莞市林学会营造
造林工程施工资质证书
证字（莞） 2019 年 07 月 08 日
林专业委员会
（粤）JZ 安
广东省住房和城乡
安全生产许可证
2019 年 04 月 22 日
GB/T9001:20
16/ISO9001:
北京联合智业认证
质量管理体系认证证书
2019 年 06 月 20 日
GB/T50430-2
ISO24001:20
北京联合智业认证
环境管理体系认证证书
16/ISO14001
2019 年 06 月 20 日
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
GB/T28001-2
职业健康安全管理体系认 011/OHSAS18 北京联合智业认证
2019 年 06 月 20 日
001:2007 标 有限公司
（四）报告期内公司实施工程项目的主要业务模式和模式的特有风险
主要业务模式
公司所从事的生态环境板块相关的业务模式大致可分为项目信息收集、组织投标、中标后任务分配实施、项目竣工验收
及项目结算等五个阶段。相关项目的规划设计交底后，仍需要与现场工程施工进行相互配合，并参与工程施工项目的验收工
生态环境板块业务的经营模式的简明示意图如下：
公司通过已经建立的各种业务渠道、信息网络、公开信息和客户关系等，广泛收集生态环境相关的项目信息，并由业务
人员进行跟踪工作，尽可能收集项目背景材料以及来自业主方的相关信息和要求。同时，由于公司在国内生态环境行业中已
具有一较高的知名度和良好的口碑，也会收到竞标邀请，公司根据获得的项目综合信息，经过内部的分析和研究后，做出参
与市场竞标的决策。
在组织投标的过程中，公司将根据项目招标的信息内容，组织相关部门编制投标报价文件、工程设计方案或工程施工方
案等，并安排与客户洽谈和具体投标等工作。
项目中标并签订合同后，公司将根据项目内容进行任务分配，由相关业务部门开展后续工作。在项目具体实施过程中，
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公司将与客户共同按照合同的约定对各个项目的进度进行确认。
1.传统项目/EPC 项目
工程费用按月支付，承包人每月按合同规定时间前提交本月工程进度，经监理和审计部门审定完成支付一定比例工程价
款，工程竣工验收合格经审计中心审核后付至合同约定的结算价比例，余款作为质保金，质保期一般为 1 年，质保期满且
达到项目质量标准后发包人签发工程接收证书后向承包人返还质保金。
2.PPP 项目
2.1 项目公司与政府方结算方式
项目竣工验收合格后，通过“可用性绩效考核指标”和“运营维护期绩效考核指标”对项目全生命周期进行量化考核，
依据考核结果向项目公司按约定时间节点支付服务费，包括可用性服务费和运营维护绩效服务费。
2.1.1 可用性服务费是指项目公司为建设符合竣工验收标准的资产所投入的资本性总支出而获得的服务收入，主要包括
项目建安费用、融资成本、税费、建设单位管理费及必要的合理回报。
2.1.2 运维绩效服务费是指项目公司为维持本项目的可用性，按照约定的绩效标准提供运营维护服务而获得的服务收入，
主要包括项目的运营维护成本、税费及必要的合理回报。
2.2 项目公司与承包单位结算方式与传统项目一致
招标采购和就近采购相结合的方式。招标采购方式：公司搭建线上招采平台、微信公众号发布平台，加强招标信息推广
力度，扩充新供应商，有效降低采购成本，提高项目效益，并由公司统一对外签订采购合同，采购部和成控部具体负责实施
采购工作，财务部统一对外办理结算和采购款支付工作。就近采购方式：公司统一以订购单的形式进行采购，考虑项目进度
及成本因素，对工程辅材、设备配件、水泥砂石等零星材料，经批准，项目部根据现场需要，在工程项目所在地寻找供应资
源，每次采购价格需按公司权限进行审批、备案，确保采购价格的合理性。
报告期内，公司的业务模式无重大变化。
公司现有业务模式下，除本年度报告“第一节重要提示、目录和释义”中披露的风险因素外，主要还有以下风险：
1、生态环境板块快速发展产生的财务风险
由于市政工程项目通常需要企业先垫资后收款，根据投资方的财政状况和项目的具体进度，存在形成大量应收账款的可
能性，对流动资金的占用将进一步提高，可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险；
2、不良天气及自然灾害等不可抗力的风险
公司生态建设业务承揽的工程项目大多在户外作业，不良天气状况（如严寒天气、暴风雪、台风及暴雨或持续降雨等）
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
及自然灾害（如地震、滑坡或泥石流等）均可能影响公司正常的工程施工业务的进行，可能会导致工程延期、苗木死亡等情
况，增加公司的施工成本和经营管理费用，进而影响公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（五）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价
公司通过明确各专业质量红线、工作程序和质量要求，形成全面控制、高效运转的质量管理体系，促进了质量的规范化
管理，提高了工作效率，克服了以往凭经验管理的不规范做法，促使各工程技术人员质量意识提升，各项目均能依照相关质
量标准严格把关，通过质量检查。
本报告期内，我公司严格贯彻国家法律、法规及行业相关规定，并严格遵守我司质量管理体系中的相关底线和标准。
（六）报告期内安全生产制度的运行情况
公司的安全生产工作坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的工作方针，以各项安全生产法律、法规、行业安全生产
管理标准和职业安全健康管理程序为准绳，以监督巡检和落实责任制为主要手段，突出重点，夯实基础，认真履行职责，依
法加强对安全生产工作的监督管理，确保了我公司安全生产的稳定局面。
报告期内，结合企业自身情况，定期组织开展“安全生产月”活动和创建 HSE 管理体系，面向全员宣贯《工程 HSE（健康、
安全与环境）管理手册》，并在全公司范围内开展不间断督导巡检，加强日常监督管理力度，有效地促进各项规章制度的贯
彻落实，及时有力地纠正了在施工生产过程中存在的不安全问题和隐患，强化了重大事故隐患的治理，促进了各项安全措施
的落实。通过这一系列影响大、受教育人员多、覆盖面广的活动，进一步提高了以人为本的安全生产意识和自我防护意识，
进一步推动了企业的安全生产管理工作。
（七）报告期内的融资情况
报告期末融资余额（万元）
融资成本区间
银行基准利率上浮
银行短期借款
156,010.00
银行长期借款（含一年内到
银行基准利率上浮
5 年期，附第 3 年末发行人
上调票面利率选择权和投资
者回售选择权
银行手续费
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
主要系收购微传播（北京）网络科技股份有限公司、上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)等
部分股权和新港永豪承接 PPP 项目增加对外投资所致。
主要系公司购买房屋建筑物及进行厂房装修，且本期新港永豪纳入合并范围所致。
主要系子公司全域纵横竞拍得到文化旅游配套土地使用权所致。
主要系新建绿美南疆林业产业园所致。
主要系公司本期非公开发行新股募集资金、借款增多、以及本期新增合并新港永豪所致。
主要系本期园林工程与文化旅游业务稳步增长且本期新港永豪纳入合并范围所致。
其他应收款
主要系本期业务规模持续扩大，所需支付的各项保证金增加且本期新港永豪纳入合并范围所致。
主要系本期工程施工业务稳步增长导致存货总额增加且本期新港永豪纳入合并范围所致。
可供出售金融资产
主要系投资入股东莞民营投资集团有限公司所致。
长期应收款
主要系本期工程类 PPP 项目增加，相应确认的应收工程款增加所致
主要系本年度收购新港永豪 75%股权及上海钦龙工贸有限公司 55%股权等形成商誉所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
土木工程建筑业
1、专业能力优势：业务规模与品质奠定行业地位
公司秉承“让环境更美丽，让生活更美好”的企业使命，务实拼搏，砥砺前行。通过双轮驱动，加强优化产业结构，打
造了“生态环境+文化旅游”双主业齐迸发的岭南新格局。公司拥有水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计
甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、水利安全生产标准化一级单位、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质等
专业能力优势，并在生态及文旅项目中荣获近四十个国家级重大奖项，为公司树立了良好的企业品牌形象和领先的行业竞争
2、管理模式优势：管理模式夯实岭南规模发展的基础
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
围绕“二次创业”的战略目标，公司不断进行管理革新，生态板块全面推行区域化建设，扎根区域多点开花，精耕细作
阵地战，与城市共赢共成长。水务水环境板块推行优势互补、强强联合，并购新港永豪，凸显优势。文化板块通过积极整合
与孵化上下游产业链，并逐渐开启“生态+文旅”综合模式，助力业绩高速增长。公司管理模式上的不断优化革新，使公司
各板块业务资源协同，优化资源配置，为公司规模化发展夯实基础。
3、资本运作优势：资本平台助力岭南快速发展
公司上市后的资本运作步伐脚步坚定，铿锵有力。在公司战略方面，通过并购恒润科技、德马吉、新港永豪、微传播等
坚定了发展方向，明确了战略方针，“生态+文旅”产业布局逐步完善。在公司投融资方面，多点突破，通过发行公司债，
定向增发、成立产业基金、供应链金融、推进发行可转换公司债等方面多措并举，多渠道进行投融资运作。使得公司在资本
市场的快车道上合理规划、科学运作，推进了公司实现战略转型，并为公司快速发展提供了坚实的资金保障，助力岭南快速
4、产业方向优势：产业拓展助推岭南突破瓶颈
公司从生态环境延伸至文化旅游，布局双主业的发展方向，助推岭南突破瓶颈。两大产业优势互补、相辅相成，形成了
“大生态+泛游乐”的整体战略规划布局。报告期内，公司收购新港永豪水务公司，强化生态板块，助力公司双板块业绩齐
5、科研创新优势：创新驱动实现岭南可持续发展
公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的重要战略，通过科研创新为公司提供有力的技术支撑，公司进行专利常态化
的管理，持续加强对研发及创新的投入。报告期内，公司及全资子公司共申请专利 65 项，获得授权专利 16 项，获得认定的
高新技术产品 4 项。截止 2017 年 12 月 31 日，公司及全资子公司共获得授权专利 93 项，高新技术产品 20 项，48 项影片著
作权，48 项软件著作权，35 项美术著作权获得授权。
6、人才战略优势：人才理念促进岭南持续发展
公司一直秉承着“海纳百川、德才并举”的人才理念，坚持人才是企业的第一生产力，不断在选人才、用人才、育人才、
留人才等方面不断探索和总结，形成了适合自己的一套行之有效人才观念。在公司内部进行竞聘选拔，对外则建立行业人才
地图，精准挖人，注重引进和培养多元化、复合型的人才梯队，为各板块高速发展提供充足的人才储备。并通过推行股权激
励、员工持股计划等激励方案的实施，让公司广大员工与公司发展紧密相连、利益共享，为企业的健康可持续发展奠定了坚
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
2017年度，在供给侧结构性改革和“十三五”规划深入实施的背景下，经济结构经济不断深入调整与优化，同时国家
新《环境保护法》的施行，“水十条”、《重点流域水污染防治规划（年）》、《“十三五”旅游业发展规划》、《全
域旅游示范区创建工作导则》等利好政策相继出台，生态环境和文化旅游行业迎来巨大的发展空间，为公司持续高速发展带
来了契机。报告期内，公司紧抓行业发展机遇，全面有效的落实“大生态+泛游乐”战略，发展“大生态”综合产业，聚焦
“水生态”建设，并进行集团整体战略及架构调整，实现华东、华南、华西、华北、华中、西北、山东、新疆八大区域协同
发展公司，同时与各子公司在战略、业务、客户、技术、管理、资金等多方面资源紧密粘合，叠加效应凸显，显著的提升了
整个集团的核心竞争力、营业规模及利润。公司将从管理型公司向平台型公司转型，逐渐打造城市建设与美丽乡村振兴建设
的产业链格局，围绕城乡做产业链，实现城乡服务运营商。
1、水务水环境治理业务：报告期内公司并购新港永豪，快速整合水生态综合治理产业，新港永豪亦将与公司水务水
生态中心充分融合，成为公司未来业绩快速增长点，2017年度水务水环境治理业务实现营业收入82,924.86万元，实现毛利
21,601.99万元。
2、生态环境修复业务：公司PPP和EPC订单呈现较大增长，区域化、精细化管理成效显著，生产积极性大幅提高，实
现了良好的经营业绩，较好的提升公司整体盈利能力，2017年度生态环境修复业务实现营业收入305,798.57万元，实现毛利
80,704.11万元。
3、文化旅游业务：在公司“二次创业”战略布局的实施中，业务结构得到进一步优化，文化旅游业务收入大幅增加，
收入占比提升，利润明显增长。恒润科技主题文化乐园等业务爆发增长，徳马吉展览营销、活动策划等业务亦增长较快，订
单规模均呈现较大增长。公司将持续拓展文化旅游产业，通过“景区规划+景区建设+全方位运营”的盈利模式，以建设带动
运营，实现2B往2C的稳定转换，通过旅游带动消费升级，形成“生态PPP+全域旅游”的业务模式，打通全盈利生态文旅闭合
产业链。2017年度文化旅游业务实现营业收入89,150.66万元，实现毛利35,038.13万元。
报告期内，公司实现总营业收入477,874.08万元，较上年同期256,769.58万元增长86.11%；实现利润总额60,952.75
万元，比上年同期30,877.49万元增长97.40%，实现归属于母公司股东的净利润50,928.20万元，较上年同期26,080.41万元
增长95.27%。
报告期内管理费用为 60,938.11 万元，较上年同期增长了 72.29%，主要系随着公司区域化管理的深入推行，各大区域
运营中心进一步发展壮大，相应的人工、研发费用、业务差旅费、办公费用等支出较上年有所增加；财务费用为 4,294.15
万元，较上年同期增长 1092.64%，主要系本期业务规模增加，借款规模增加，相应的利息支出增加所致。研发投入 18,591.04
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
万元，较上年同期增长 94.40%，主要系公司加大了对生态治理技术及文创高科技技术科研开发的投入。
二、主营业务分析
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
4,778,740,842.62
2,567,695,762.48
生态环境修复业务
3,057,985,723.76
1,789,683,376.28
文化旅游业务
891,506,557.20
404,992,471.69
水务水环境治理业务
829,248,561.66
373,019,914.51
生态环境修复业务
3,057,985,723.76
1,789,683,376.28
文化旅游业务
891,506,557.20
404,992,471.69
水务水环境治理业务
829,248,561.66
373,019,914.51
734,975,771.68
340,234,569.79
548,084,578.61
237,443,326.42
303,364,061.23
176,131,529.65
2,026,565,567.14
1,320,838,643.53
1,089,312,375.33
478,247,571.45
76,438,488.63
14,800,121.64
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（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
土木工程建筑业
营业收入比上
营业成本比上
年同期增减
年同期增减
生态环境修复业务
3,057,985,723.76
2,250,944,585.32
文化旅游业务
891,506,557.20
541,125,290.92
水务水环境治理业
829,248,561.66
613,228,616.10
生态环境修复业务
3,057,985,723.76
2,250,944,585.32
文化旅游业务
891,506,557.20
541,125,290.92
水务水环境治理业
829,248,561.66
613,228,616.10
734,975,771.68
531,622,124.27
548,084,578.61
440,272,848.03
2,026,565,567.14
1,473,141,587.65
1,089,312,375.33
665,913,012.86
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
生态环境修复业务
1,789,683,376.28 1,330,946,644.09
文化旅游业务
404,992,471.69
230,839,744.48
水务水环境治理业
373,019,914.51
279,713,485.85
生态环境修复业务
1,789,683,376.28 1,330,946,644.09
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
文化旅游业务
404,992,471.69
230,839,744.48
水务水环境治理业
373,019,914.51
279,713,485.85
变更口径的理由
公司上市后，公司围绕“二次创业”指导思想，全面有效的落实“大生态+泛游乐”战略。公司于 2015 年收购了上海恒润数字
科技有限公司，正式涉足文化旅游产业；于2016年收购德马吉国际展览有限公司，持续完善了文化旅游产业链布局；2017 年
收购北京市新港永豪水务工程有限公司75%股权，完善公司水生态综合治理产业。公司与恒润科技、德马吉及新港永豪等各
子公司业务紧密粘合，叠加效应凸显，显著的提升了整个集团的核心竞争力、营业规模及利润。至此，公司业已形成水务水
环境治理+生态环境修复+文化旅游的业务板块格局。综上所述，根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司主营业
务分类与实际业务相契合及与战略发展规划相匹配，符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，并进一步提升公司品牌形
象，公司决定变更主营业务统计口径，并追溯调整2016年主营业务分类数据。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
土木工程建筑业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
收入来源及
投资收益的
运营期限（如适
归属（如适
（如适用）
6-8 年+单个项目
界首园林绿化项目施工、管
非融资合同
工程进度付款按月支
政府付费纳
固定总价合同
（质保期 1 年+管
养一体化项目
入财政预算
养护期 3 年）
可用性服务费每个运
开工令之日起 17
可用性服务
邻水县御临河关门石至曹家
融资合同模
固定利率加浮
营合同年年末支付一
年（建设期不超
费、运维绩
滩及其支流综合整治工程
动收益定价
次，运营补贴每一年
过 2 年，运营维
护期 15 年）
使用者付费每年支
鲁甸县太阳湖片区市政配套
付，建设期利息为项
各子项目运营起
费、超额收
基础设施建设（环境综合整
融资合同模
固定利率加浮
目竣工验收后 30 日
始日至十三（13） 益分成、建
治部分）及绿道工程 PPP 项
动收益定价
内，可行性缺口补贴
年运营期届满之
设期利息、
竣工合格后半年内支
年度可行性
贵阳市息烽县城市生态环境
非融资合同
固定利率加浮
工程进度付款按月支
综合整治提升工程（一期）
730 日历天
动收益定价
设计施工总承包
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
可用性服务
汾阳市汾河流域生态修复与
融资合同模
固定利率加浮
项目竣工验收合格之
政府付费纳
22 年-24 年
费、运维绩
保护工程 PPP 工程
动收益定价
日起进入运营期
入财政预算
宁夏中部干旱带贫困片区西
可用性服务
融资合同模
固定利率加浮
项目完成试运行期后
政府付费纳
线供水中宁县喊叫水扬水工
27 年-30 年
费、运维绩
动收益定价
的次日进入运营期
入财政预算
程 PPP 项目
报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：
收入确认情况
融资合同模式
350,000,000.00
169,758,032.93
169,758,032.92
140,763,720.98
非融资合同模式
801,565,032.20
788,764,396.37
690,847,390.42
465,690,126.61
报告期内未完工项目的情况：
累计确认收入
未完工部分金额
融资合同模式
5,959,076,350.00
1,608,070,713.53
4,122,199,170.26
非融资合同模式
13,924,228,698.36
4,402,854,590.94
9,428,142,374.17
完工百分比
本期确认收入
累计确认收入
应收账款余额
界首园林绿化项目施工、管养
非融资合同
2015 年 10
160,440,000.0
4,280,000,000.00
371,361,793.32
700,273,325.61
493,446,292.64
一体化项目
邻水县御临河关门石至曹家
融资合同模
2018 年 01
800,000,000.00
滩及其支流综合整治工程
鲁甸县太阳湖片区市政配套
融资合同模
2017 年 12
基础设施建设（环境综合整治
1,409,340,100.00
19,247,584.79
19,247,584.79
部分）及绿道工程 PPP 项目
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
贵阳市息烽县城市生态环境
非融资合同
2017 年 11
综合整治提升工程（一期）设
824,900,800.00
36,425,418.15
36,425,418.15
计施工总承包
汾阳市汾河流域生态修复与
融资合同模
2017 年 10
798,592,600.00
1,343,219.96
1,343,219.96
保护工程 PPP 工程
宁夏中部干旱带贫困片区西
融资合同模
2017 年 06
304,850,000.0
线供水中宁县喊叫水扬水工
900,000,000.00
216,695,878.15
216,695,878.15
-90,506,824.07
程 PPP 项目
√适用 □不适用
宁夏中部干旱带贫困片区西线供水中宁县喊叫水扬水工程 PPP 项目，截止 2017 年末的应收账款余额-90,506,824.07 元，实际为预收账款 90,506,824.07 元。
存货中已完工未结算项目的情况：
累计已发生成本
累计已确认毛利
已办理结算的金额
已完工未结算的余额
7,069,421,926.05
2,635,126,622.14
34,781,276.16
7,051,824,387.54
2,617,942,884.49
已办理结算的金额
已完工未结算的余额
界首园林绿化项目施工、管养一体化项目
4,280,000,000.00
632,605,225.02
67,668,100.59
邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合
800,000,000.00
鲁甸县太阳湖片区市政配套基础设施建设
1,409,340,100.00
19,247,584.79
（环境综合整治部分）及绿道工程 PPP 项目
贵阳市息烽县城市生态环境综合整治提升工
824,900,800.00
36,425,418.15
程（一期）设计施工总承包
□ 适用 √ 不适用
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司是否开展境外项目
□ 是 √ 否
（5）营业成本构成
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
主营业务成本构成
占营业成本比重
占营业成本比重
生态环境修复业务
2,250,944,585.32
1,330,946,644.09
文化旅游业务
541,125,290.92
230,839,744.48
水务水环境治理业务
613,228,616.10
279,713,485.85
行业和产品分类
生态环境修复业务
生态环境修复
2,250,944,585.32
1,330,946,644.09
文化旅游业务
541,125,290.92
230,839,744.48
水务水环境治理业务
水务水环境治理
613,228,616.10
279,713,485.85
生态环境修复业务
生态环境修复
2,250,944,585.32
1,330,946,644.09
文化旅游业务
541,125,290.92
230,839,744.48
水务水环境治理业务
水务水环境治理
613,228,616.10
279,713,485.85
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
报告期内，新纳入合并财务报表范围包含恒润博雅应急科技有限公司、上海幻育教育科技有限公司、Sungwol Holdings
Co.,Ltd、上海圣好信息科技有限公司、珠海市岭南金控投资有限公司、界首市岭南园林文化旅游运营有限公司、全域纵横
文旅投资有限公司、嘉祥岭南园林工程有限公司、新疆绿美南疆生态农业发展有限公司、邻水县岭南生态工程有限公司、广
西岭域创和文旅投资有限公司、阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司、北京市新港永豪水务工程有限公司、上海钦龙
工贸有限公司、上海钦龙工贸启东有限公司、鲁甸县岭甸环境工程有限公司、鲁甸县岭南环境工程有限公司、新疆爱尚西域
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
文化旅游投资有限公司、灵璧县岭城建设投资发展有限公司、珠海横琴岭林粤信产业投资基金合伙企业（有限合伙）共20
注：上海钦龙工贸启东有限公司是上海钦龙工贸有限公司的全资子公司，公司通过非同一控制下取得上海钦龙工贸有限公司
的股权而取得上海钦龙工贸启东有限公司的股权。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
1,418,380,033.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
公司前 5 大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
372,870,792.00
371,361,793.32
228,702,078.71
223,224,940.74
222,220,428.47
1,418,380,033.24
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
283,572,472.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
公司前 5 名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
85,668,101.76
55,322,486.81
47,880,303.42
47,633,434.61
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
47,068,145.47
283,572,472.07
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
重大变动说明
主要原因系：报告期内公司规模持续扩大，相应的
21,842,755.05
12,673,379.00
人工薪酬、办公费用、差旅费用等也相应增加；且
上年未包含德马吉前三季度损益项目
主要原因系：报告期内公司规模持续扩大，相应的
人工薪酬、办公费用、差旅费用、研发支出等也相
609,381,143.33
353,702,796.17
应增加；本年第四季度新港永豪纳入合并范围；且
上年未包含德马吉前三季度损益项目
42,941,475.51
-4,326,007.28
主要原因系：本期业务规模扩张，借款增加导致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司在科学研究方面，通过自主立项和产学研相结合的方式进行研究开发，实现研发和产业的相互促进，协同发展。
目前拥有两个科学研究院及专业研究团队，在水生态治理修复、土壤修复、湿地生态修复、高科技创意领域等多个领域展开
研究，并取得了一定的成果。同时加大在生态综合治理及水环境治理方面的投入，积累了一定的技术经验，掌握了多项水治
理核心技术，公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的重要战略，未来将进一步加大投入，加速培养公司科技人才和提升
自主创新能力，为公司提供有力的科技支撑和技术服务。报告期内，公司及全资子公司共申请专利65项，获得授权专利16
项，获得认定的高新技术产品4项。截止日，公司及全资子公司共获得授权专利93项，高新技术产品20项，48
项影片著作权，48项软件著作权，35项美术著作权获得授权。
公司研发投入情况
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
185,910,387.33
95,633,862.37
研发投入占营业收入比例
研发投入资本化的金额（元）
资本化研发投入占研发投入的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
经营活动现金流入小计
2,508,850,801.02
1,718,340,360.38
经营活动现金流出小计
3,030,092,321.51
1,793,330,029.31
经营活动产生的现金流量净额
-521,241,520.49
-74,989,668.93
投资活动现金流入小计
277,831,897.99
15,476,254.03
投资活动现金流出小计
1,048,952,090.06
556,372,063.39
投资活动产生的现金流量净额
-771,120,192.07
-540,895,809.36
筹资活动现金流入小计
2,250,335,284.55
1,691,109,463.36
筹资活动现金流出小计
468,425,009.39
879,470,890.39
筹资活动产生的现金流量净额
1,781,910,275.16
811,638,572.97
现金及现金等价物净增加额
489,417,292.04
196,040,068.73
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流净额减少原因：主要系本期PPP项目增加且处于建设期，营运成本投入较多及业务开拓支付的投标保证
金等增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因系：本报告期内收购微传播（北京）网络科技股份有限公司等部分股权及投
资入股东莞民营投资集团有限公司及购入房屋建筑物、土地使用权等。
3、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加原因系：主要系本期业务规模扩张，对资金需求增加，银行融资增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于园林工程施工业务的“前期垫付、分期结算、分期收款”运营模式，公司在工程项目实施过程中，根据项目进展的
具体情况，需要分阶段先期支付投标保证金、预付款保函保证金、履约保函保证金、工程周转金以及质量保证金等相应款项，
但在业务结算收款时，则需要按照项目具体进度向甲方或发包方进行分期结算、分期收款，先期支付资金不能完全收回影响
了公司资金的流动性，会导致经营活动净流量为负的情况。
公司承接的 EPC 模式工程项目、PPP 模式工程项目，经营活动往往占用大量资金。报告期内，公司业务规模快速扩张，
所承接的项目合同金额不断提高，建设周期以及相应的结算和收款周期较长，同时本期 PPP 项目多处于建设期，营运成本
投入较多及业务开拓支付的投标保证金等增加，对公司的经营性现金流量造成了一定的不利影响。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
主要系公司本期非公开发行新股
募集资金、借款增多、以及本期
1,030,380,018.34
452,790,451.96
新增合并北京市新港永豪水务工
程有限公司所致。
主要系本期园林工程与文化旅游
1,592,880,519.91
993,981,697.29
业务稳步增长且本期新港永豪纳
入合并范围所致。
主要系本期工程施工业务稳步增
3,415,497,306.36
1,270,020,237.50
长导致存货总额增加且本期新港
永豪纳入合并范围所致。
主要系收购微传播（北京）网络
科技股份有限公司、上海四次元
长期股权投
636,534,237.85
文化发展合伙企业(有限合伙)等
部分股权和新港永豪承接 PPP 项
目增加对外投资所致。
主要系公司购买房屋建筑物及进
284,240,415.62
169,714,436.27
行厂房装修，且本期新港永豪纳
入合并范围所致。
主要系新建绿美南疆林业产业园
59,550,669.23
2,012,800.40
主要系本期业务规模扩张，对资
1,560,100,000.00
199,876,794.68
金需求增加所致。
主要系业务增长，融资需求增加
494,394,982.00
192,312,466.00
导致长期借款增加。
主要系本期工程类 PPP 项目增
长期应收款
1,580,780,599.59
1,055,928,197.17
加，相应确认的应收工程款增加
主要系本年度收购新港永豪 75%
1,095,929,088.12
780,514,690.03
股权及上海钦龙工贸有限公司
55%股权等形成商誉所致。
主要系本期业务规模持续扩大，
其他应收款
340,684,741.80
98,922,915.05
所需支付的各项保证金增加且本
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
期新港永豪纳入合并范围所致。
可供出售金
主要系投资入股东莞民营投资集
216,000,000.00
66,000,000.00
团有限公司所致。
主要系子公司全域纵横竞拍得到
70,265,454.73
25,555,700.54
文化旅游配套土地使用权所致。
主要系本期以票据形式支付的工
383,120,129.20
30,087,942.61
程款增加所致。
主要系公司工程施工业务稳步增
长，相应工程材料款及工程施工
2,962,749,059.66
1,568,226,626.35
款上升导致。且本期新港永豪纳
入合并范围所致。
主要系本期公司规模扩大，业务
389,785,897.09
53,703,792.60
增加且本期新港永豪纳入合并范
主要系随着业务规模扩大，相应
应付职工薪
112,728,486.69
53,326,928.92
的人员增加且本期新港永豪纳入
合并范围所致。
主要系本期业务规模扩大，盈利
270,998,894.39
104,743,245.93
增加，导致应交增值税、所得税
增加所致。
一年内到期
主要系一年内到期的长期借款和
的非流动负
308,217,303.78
75,427,534.00
长期应付款重分类至此项目所
主要系本期收入大幅增长但大部
其他流动负
236,882,125.09
53,211,118.10
分项目未到结算时点，导致计提
的短期待转销项税增加所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
计入权益的
累计公允价
本期购买金额
本期出售金额
1.以公允价
值计量且其
变动计入当
13,788,859.01
-34,723.28
179,100,000.00
192,854,135.73
期损益的金
融资产（不含
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
衍生金融资
13,788,859.01
-34,723.28
179,100,000.00
192,854,135.73
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末账面价值
保函、银行承兑汇票及信用证保证金、农民工工资保
119,464,214.82
证金和共管账户资金
104,204,152.83
向银行抵押获得借款
223,668,367.65
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
3,182,778,140.00
588,258,048.00
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
截至资产负
被投资公司
是否 披露日期 披露索引（如
投资期限 产品类型
债表日的进
涉诉 （如有）
《关于公司
珠海市岭南
之全资子公
投资管理服务；受托管理股权投资基金
100,000,0 100.00 自有
2017 年 06
金控投资有
托管理股 已完成投资
司完成工商
（具体经营项目以金融管
园林文化旅游运营；园林景观工程、市政
界首市岭南 工程、园林绿化、植树造林工程、石场生
园林文化旅 态覆绿工程、水电安装工程、室内外装饰、
20,000,00 100.00 自有
完成工商注
游运营有限 土石方工程；绿化养护，高尔夫球场建造
营；园林 册，尚未出资
及养护，清洁服务（不含城市生活垃圾经
营性清扫、收集、运输、处理服务）。
旅游项目投资；市场营销策划；园林规划
工程；会议服务；酒店管理；机械设备（游
乐设备、表演器材、计算机及通讯设备船
只及设备、汽车）的租赁；自有物业租赁；
已完成工商
全域纵横文 健身服务；保龄球服务；照片扩印及处理
200,000,0 100.00 自有
注册，本期已
旅投资有限 服务；道具出租服务；娱乐及体育设备出 新设
出资 5,761 万
租；体育活动策划；洗衣服务。^烟草制
品零售；酒类批发；糕点、面包的零售；
餐饮服务；理发服务；水疗足浴；人才培
训；桑拿；汗蒸；旅游客运及相关配套服
务；提供住宿服务；儿童游乐项目；文艺
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
创作与表演；演出经纪 ；美容服务；电
影放映；经营性互联网信息服务业务。
嘉祥岭南园
济宁吉祥文
绿化工程及其他附属工程的设计、建设及
94,500,00 90.00 自有
林工程有限
化旅游有限 长期
已完成投资
运营维护。
河湖治理及防洪设施工程建筑；园林景观
工程；房屋建筑工程；建筑装修装饰工程；
已完成工商
邻水县岭南
邻水县城镇
水电安装工程；环保工程设计、施工；市
192,000,0 80.00 自有
注册，本期已
生态工程有
建设投资有 长期
政工程设计施工；工程管理服务；园林服
出资 8,000 万
限责任公司
务；物业服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
对旅游业的投资；旅游项目经营、管理；
旅游营销策划；旅游商品开发、销售；旅
广西岭域创 游景区配套设施建设；房地产开发、经营；
50,000,00 100.00 自有
和文旅投资 园林绿化工程；酒店管理；餐饮服务；会 新设
文旅投资 已完成投资
议服务；旅游客运及相关配套服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）
北京新水投
施工总承包；专业承包。（企业依法自主
资管理有限
北京市新港 选择经营项目，开展经营活动；依法须经
公司、樟树
450,000,0 75.00 及非
水利水生 已完成股权
永豪水务工 批准的项目，经相关部门批准后依批准的 收购
市华希投资 长期
程有限公司 内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
园林景观工程、房屋建筑工程、建筑装修
装饰工程、水电安装工程、环保工程设计、
鲁甸县岭甸
鲁甸县城乡
施工，市政工程设计施工，工程管理服务，
18,000,00 90.00 自有
环境工程有
建设投资开 长期
已完成投资
园林绿化，物业管理。（依法须经批准的
发有限公司
项目，经相关部门批准后方可开展经营活
北京碧水源
污水处理，污水处理设施设计、建设、运
科技股份有
江苏惠民水 营及维护，污泥处置服务。（依法须经批
252,601,2 50.00 自有
限公司、江 长期
水利工程 已完成出资
务有限公司 准的项目，经相关部门批准后方可开展经
苏润民水务
北京碧水源
管网工程施工；管网设施设计、建设、投
泗阳新源水
科技股份有
资、运营、维护管理；机电设备供应。（依
73,200,00 50.00 自有
务工程有限
限公司、泗 长期
水利工程 已完成出资
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
阳县水务投
可开展经营活动）
资有限公司
北京碧水源
城市供水、自来水处理、污水处理、中水
科技股份有
中宁县碧水 回用、固废处理及其环保、生态类项目的
45,742,50 14.25 自有
限公司、中
源水务有限 建设与运营业务；水务环保技术开发；水 收购
水利工程 已完成出资
宁国有资本
务环保工程设计、施工、承包；市政工程
运营有限公
污水处理技术、污水资源化技术、水资源
汾阳市水务
汾阳市碧水 管理技术、生态修复技术开发、技术推广、
建设投资有
已完成工商
55,440,00 19.80 自有
源水务有限 技术转让、技术咨询、技术服务；供水工 收购
限公司、北 长期
水利工程 注册，尚未出
程，固体废气物处理（不含医疗废弃物），
京碧水源科
市政工程，建筑工程，土石方工程，绿化
技股份有限
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
工程，园林工程，道路桥梁工程， 交通
设施安装工程，河道疏浚工程，河道治理
工程，水库建设工程，景观工程，地基与
基础工程，管道工程（除特种设备），给
排水工程，道路交通工程，河湖水系工程，
地下管线工程；城市基础设施建设及管理:
建设工程项目管理（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；
企业管理咨询；企业策划、设计；公共关
系服务；教育咨询；文化咨询；设计、制
周驹悦、陈
作、代理、发布广告；计算机技术培训；
双庆、龚晓
《关于收购
基础软件服务、应用软件服务、计算机系
微传播（北
明、珠海互
微传播（北
统服务；数据处理；销售计算机、软件及
京）网络科
247,168,8 23.30 自有
娱在线一期
2017 年 09 京）网络科技
辅助设备、通讯设备；互联网信息服务（不 收购
转让、技 已完成投资
技股份有限
移动互联投
股份有限公
含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和
资基金（有
司部分股份
医疗器械、电子公告服务）；从事互联网
限合伙）、刘
文化活动。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
东莞市振兴
《关于全资
已完成工商
东莞民营投 股权投资、项目投资、物业投资、实业投
实业投资有
子公司拟参
投资、咨 注册，本期完
2017 年 08
资集团有限 资；商务信息咨询、投资咨询；物业租赁、收购
限公司、东 长期
与东莞民营
成出资 1.5 个
物业管理。
莞市三正金
投资集团有
融投资有限
限公司增资
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司东莞市
扩股项目暨
世莞会投资
关联交易的
管理有限公
司等 23 家
从事应急科技领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务，计算机软件
开发，互联网上网服务，计算机信息系统
集成，企业管理咨询，商务信息咨询，系
统内职（员）工培训，展览展示服务，会
已完成工商
恒润博雅应 务服务，创意服务，建设工程项目管理服
25,500,00 51.00 自有
注册，本期完
急科技有限 务，建筑装饰装修建设工程设计与施工， 新设
成出资 51 万
展台设计、搭建，舞台艺术造型策划，文
化艺术交流策划，企业形象策划，出版物
经营，文具用品、计算机、软件及辅助设
备、电子产品的批发、零售。 【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
城乡基础设施投资；园林绿化工程服务；
阿拉山口市 市政道路工程建筑；工程排水施工；污水
园林景观 已完成工商
塞上绿洲投 处理及其再生利用；房地产开发及其经
26,000,00 100.00 自有
工程、水 注册，尚未出
资建设有限 营；固体废物治理；建筑安装业；房屋建
筑工程施工；计算机网络系统工程服务；
室外体育设施工程施工；土石方工程。
园林景观工程、市政工程、园林绿化、植
灵璧县岭城 物造林工程、石场生态覆绿工程、水电安
灵璧县建设
已完成工商
137,233,0 90.00 自有
建设投资发 装工程、室内外装饰、土石方工程、绿化 新设
投资集团有 长期
注册，尚未出
展有限公司 养护、清洁服务、影院机房工程施工、计
算机网络工程、水利工程、文化旅游、旅
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
游资源及旅游景点开发、旅游开发与运营
管理、企业管理及信息服务、人力资源服
务、农业观光项目开发、污水处理及其再
生利用、室内外体育设施工程（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
渤海国际信
托股份有限
公司为优先
级有限合伙
珠海横琴岭
《关于参与
人，深圳前
林粤信产业 合伙协议记载的经营范围：基金管理、投
已完成工商
投资设立产
500,000,0 100.00 自有
海赢方投资 到期日
2017 年 04
投资基金合 资管理；企业自有资金投资；企业管理咨 新设
理、投资 注册，尚未出
业投资基金
管理合伙企
伙企业（有 询服务；投资咨询服务；股权投资。
暨关联交易
业（有限合
伙）、珠海横
琴汇垠明安
基金管理有
乳山市岭南 绿化工程及其他附属工程的设计、建设及
乳山市城市
149,782,5 90.00 自有
园林绿化有 运营维护（依法须经批准的项目，经相关 新设
建设投资集 长期
绿化工程 已完成出资
部门批准后方可开展经营活动
团有限公司
3,137,168,
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
未达到计划进度
投资项目 本报告期投入 截至报告期末累计 资金来 项目进
披露日期（如
投资方式 定资产投
和预计收益的原
披露索引（如有）
实际投入金额
巨潮资讯：《岭南园林股份
文化旅游配套
2017 年 12 月 有限公司关于文化旅游配
6,780,000.00
6,780,000.00
0.00 不适用
套土地使用权成交公示的
巨潮资讯：《岭南园林股份
文化旅游配套
2017 年 12 月 有限公司关于文化旅游配
13,150,000.00
13,150,000.00
0.00 不适用
套土地使用权成交公示的
巨潮资讯：《岭南园林股份
文化旅游配套
2017 年 11 月 有限公司关于文化旅游配
25,680,000.00
25,680,000.00
0.00 不适用
套土地使用权成交公示的
45,610,000.00
45,610,000.00
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
计入权益的累
初始投资成
本期公允价值变
报告期内购入 报告期内售出 累计投资收 期末金
计公允价值变
13,754,135.73
-34,723.28
0.00 179,100,000.00 192,854,135.73
274,258.78
0.00 自有资金
13,754,135.73
-34,723.28
0.00 179,100,000.00 192,854,135.73
274,258.78
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更
本期已使 已累计使
变更用途 用途的募 用途的募
募集年份 募集方式
用募集资 用募集资
的募集资 集资金总 集资金总
0 14,175.91
21 集资金专
0 24,729.65
28.52 集资金专
102,727.58
130 102,544.78
356.47 集资金专
1,815.07 集资金专
0.00% 21,370.33 集资金专
185,606.57
630 155,450.34
4.23% 23,591.39
募集资金总体使用情况说明
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
（一）募集资金金额及到位情况 1、首次公开发行股票并募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］49
号文核准，本公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）10,720,000.00 股，每股发行价为人民币 22.32 元，募集资金
总额为人民币 239,270,400.00 元，扣除发行费用 29,270,400.00 元，实际募集资金净额为人民币 210,000,000.00 元。 截至
2014 年 2 月 14 日止，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“广会验字[20025 号”验资报告验证。 2、2015 年公司债券（简称：15 岭南债）募集资金情
况 经中国证券监督管理委员会证监许可【 号文核准，本公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向
机构投资者询价发行相结合的方式发行人民币 250,000,000.00 元公司债，扣除承销费用 2,500,000.00 元，实际募集资金净
额为人民币 247,500,000.00 元。 截至 2015 年 6 月 23 日止，发行公司债券募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[30166 号”验证报告验证。 3、2016 年非公开
发行股票并募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】41 号核准，公司对 10 名特定对象非公开发行境内
上市人民币普通股（A 股）74,100,207 股，每股发行价为人民币 14.17 元，募集资金总额为人民币 1,049,999,938.00 元，扣
除发行费用 22,724,100.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,027,275,837.79 元。 截至 2016 年 2 月 6 日止，非公开发行股
票募集资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字
[30010 号”验证报告验证。 4、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会
证监许可【 号核准，公司以 34.36 元/股非公开发行 4,947,613 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民
币 169,999,982.68 元，扣除发行费用 12,150,000.00 元，本次实际募集资金净额 157,849,982.68 元。 截至 2016 年 11 月 28
日止，非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广
会验字[30201 号” 验证报告验证。 5、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理
委员会证监许可【 号核准，公司以 24.15 元/股非公开发行 9,461,697.00 股人民币普通股（A 股），募集资金总
额为人民币 228,499,982.55 元，扣除发行费用 15,060,000.00 元，本次实际募集资金净额 213,439,982.55 元。 截至 2017 年
12 月 8 日止，非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的“广会验字[60356” 验证报告验证。 根据在“中国证券登记结算有限公司”（以下简称“中登”）系统查询的
股份信息，由于涉及报送中国证监会流程过长，上述 9,461,697.00 股人民币普通股（A 股）未能在 2017 年 12 月 31 日前
在中登系统进行股权登记，而于 2018 年 1 月 8 日在中登系统才进行股权登记。
（二）募集资金 2017 年度使用及结余情
况 截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 1,624,471,627.62 元，其中：（1）直接投入募集资金项目募集资
金 1,554,503,345.38 元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 9,868,900.14 元；（2）闲置募集资金补充流动资
金 69,968,282.24 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 235,913,986.95 元（其中募集资金 232,808,275.61
元，专户存储累计利息扣除手续费净额 3,105,711.34 元）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期末 末投资
承诺投资项目和超募
募集资金承 调整后投资 告期
是否达到 性是否发
累计投入 进度(3)
诺投资总额
预计效益 生重大变
承诺投资项目
1、园林工程施工项目
营运资金需求
2、四川省泸县得胜镇 是
2,967.64 100.00
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
高端苗木生产基地建
3、湖北省孝感市孝南
区三汊镇伍陈村苗木 是
生产基地建设项目
4、补充流动资金
24,729.65 99.92% 12 月 31
5、偿还短期借款及补
充流动资金（非公开募 否
102,727.58
102,727.58
130 102,544.78 99.70% 12 月 31
6、支付的购买德马吉
40%股权部分的现金
14,000 88.69% 09 月 01
3,538.25 是
7、支付购买新港水务
33.75%股权部分的现
0 0.00% 10 月 01
6,470.04 是
金对价和与重组相关
承诺投资项目小计
185,606.57
178,756.81
630 155,450.34
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
185,606.57
178,756.81
630 155,450.34
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
1、募集资金补充园林工程施工项目营运资金需求项目无法单独核算效益
使用募集资金补充园林工程施工项目营运资金需求项目，有利于解决公司园林工程施工项目的营运
资金需求。上市后，公司园林工程施工业务稳步增长，因此营运资金占用的规模和金额也随之增长。
园林工程施工项目营运资金需求项目系对公司整体园林工程施工项目的营运资金的补充，而非单独
项目整体投入，因此产生效益无法单独核算。公司在首次公开发行股票招股说明书中，也未对该募
未达到计划进度或预 投项目预计收益作出具体预测。
计收益的情况和原因 公司制定了详细的园林工程施工项目营运资金需求项目募集资金使用计划，确保募集资金得到有效
（分具体项目）
使用。2014 年 3 月 28 日公司董事会审议通过了《关于制定的议案》。
2、募集资金投入四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设暂未产生效益
报告期内，募集资金到位后，公司投入募集资金 3,002.27 万元至四川省泸县得胜镇高端苗木生产基
地建设，但由于项目外部实施环境发生较大改变，苗木产销效益甚微，对应公司投入也逐渐减少，
以保障公司募集资金使用的合理性。
3、募集资金投入湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地建设暂未产生效益
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地建设项目系原湖北省荆州市监利县苗木生产基地建
设项目，报告期内，湖北省荆州市监利县苗木生产基地由于当地产业布局、土壤、水质等外部因素
发生较大变化，如果继续在湖北省荆州市监利县苗木生产基地实施募集资金投资项目，将存在不能
充分发挥募集资金预期效益的较大可能。为最大化的实现募集资金的投资效益，更好支持公司园林
工程施工业务的发展，经多方研究论证，公司第二届董事会第九次会议、2014 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募集资金投资项目的实施
地点由“湖北省荆州市监利县”变更为“湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村”。该地块位于孝感市城郊，
其地理位置、土壤环境及外部环境优越。目前公司已投入募集资金 2,182.60 万元用于该生产基地的
建设，但由于该项目尚属于初期建设投入阶段，尚未进入销售期，因此暂未产生效益。
4、“15 岭南债”募集资金补充流动资金项目无法单独核算效益
使用“15 岭南债”募集资金补充公司营运资金需求，有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需
求，此项目并非单独项目整体投入，因此产生的效益无法单独核算。
5、非公开发行股票募集资金偿还银行短期贷款、补充流动资金项目无法单独核算效益。
使用非公开发行股票募集资金偿还银行短期贷款有利于减轻公司的短期债务压力，优化公司的财务
结构；补充流动资金有利于解决公司主营业务的营运资金需求，以上两项并非单独项目整体投入，
因此产生的效益无法单独核算。
因外部实施环境发生较大改变，项目目前已不具备实施条件，为更合理有效的使用节余募集资金，
项目可行性发生重大 公司经审慎研究，拟将募投项目结项。2016 年 3 月 28 日公司第二届董事会第二十七次会议及 2016
变化的情况说明
年 4 月 19 日公司 2015 年度股东大会审议了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，目前公司已将首发募投项目结项。
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
以前年度发生
募集资金投资项目实
施地点变更情况
第二届董事会第九次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”的实施地点
由荆州市监利县变更为孝感市三汊镇。
报告期内发生
募集资金投资项目实 因外部实施环境发生较大改变，项目目前已不具备实施条件，为更合理有效的使用节余募集资金，
施方式调整情况
公司经审慎研究，拟将募投项目结项。2016 年 3 月 28 日公司第二届董事会第二十七次会议及 2016
年 4 月 19 日公司 2015 年度股东大会审议了《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，目前公司已将首发募投项目结项。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
募集资金投资项目先
资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,868,900.14 元，其中四川省泸
期投入及置换情况
县得胜镇高端苗木生产基地建设项目 9,868,900.14 元。截至 2014 年 4 月，公司预先投入募集资金投
资项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时 适用
补充流动资金情况
公司第二届董事会第二十二次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,700 万元（含本数）的首次公开发
行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，
截止至 2016 年 3 月 24 日，公司已按照规定将用于暂时补流的募集资金全部归还至募集资金专用账
2015 年度公司未有节余情况。因外部实施环境发生较大改变，项目 2 和 3 目前已不具备实施条件，
为更合理有效的使用节余募集资金，公司经审慎研究，拟将募投项目结项。2016 年 3 月 28 日公司
项目实施出现募集资
第二届董事会第二十七次会议及 2016 年 4 月 19 日公司 2015 年度股东大会审议了《关于使用首次公
金结余的金额及原因
开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，目前公司已将首发募投项目结项，将首次公开
发行股票节余募集资金 70,142,331.76 元（含利息收入）永久补充流动资金，截止 2017 年 12 月 31
日已将 69,968,282.24 元永久补流。
尚未使用的募集资金 公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》及《专项募
用途及去向
集资金账户监管协议》的要求进行专户存储。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目
变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实
本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入
定可使用状
资金总额 际投入金额
否发生重大
(3)=(2)/(1)
园林工程施
补充流动资
2016 年 12
工项目营运
四川省泸县
补充流动资 得胜镇高端
2016 年 12
苗木生产基
湖北省孝感
市孝南区三
补充流动资
2016 年 12
汊镇伍陈村
苗木生产基
地建设项目
报告期内，鉴于“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设”、“湖北省孝感市孝南区三
变更原因、决策程序及信息披露情况
汊镇伍陈村苗木生产基地建设项目”因外部实施环境发生较大改变，目前已不具备实
说明(分具体项目)
施条件。为了提高资金使用效率，降低公司财务成本，保证公司各板块业务稳健快速
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发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营
情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“园林工程施工项目营运资金需
求(已按计划实施完毕)”、“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设”、“湖北省孝感
市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地建设项目”共三个项目结项，并将节余募集资金
70,142,331.76 元（含利息收入）（受公告日至实施日利息收入影响，具体金额由转入
自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。2016 年 3 月 28 日公司第
二届董事会第二十七次会议及 2016 年 4 月 19 日公司 2015 年度股东大会审议通过了
《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截止 2017 年
12 月 31 日，公司已将节余募集资金 69,968,282.24 元永久补充流动资金，剩余的募集
资金公司将根据实际资金使用情况适时永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况 “四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设”、“湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村苗木
和原因(分具体项目)
生产基地建设项目”因外部实施环境发生较大改变，目前已不具备继续实施条件。
变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
主题文化创意设
计业务、4D 特种
202,000,00
890,221,53
476,027,78
629,815,77
142,241,46
122,107,44
影院系统集成业
务、特种电影拍摄
展览展示服务，建
50,000,000
178,885,55
119,396,34
238,601,48
35,508,950
33,536,323
筑装修装饰建设
岭南生态文旅股份有限公司 2017 年年度报告全文
工程专业施工，展
览展示器材销售，
展台设计搭建
施工总承包；专业
100,000,00
1,207,096,
233,705,20
897,512,89
87,638,803
64,247,211
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
报告期内公司并购新港永豪，快速整合水生态综合治理
北京市新港永豪水务工
产业，新港永豪亦将与公司水务水生态中心充分融合，
程有限公司
成为公司未来业绩快速增长点。
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
行业现