用友软件固定资产月末结账时提示“制单业务未完成，不能进行此项操作”是什么意思_百度知道
用友软件固定资产月末结账时提示“制单业务未完成，不能进行此项操作”是什么意思
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用友软件固定资产月末结账时提示“制单业务未完成，不能进行此项操作”是什么意思----意思是你的固定资产系统里还有录入的资料未生成凭证。
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用友U8问题汇总
分类：会计实操
更新时间：
来源：转载
一、公共问题
& &1、如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）
系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
2、如何控制操作人员的数据权限
企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在 &数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）
3、帐套如何进行输出
系统管理——账套——输出；
4、帐套如何进行引入
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电
锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除
企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：
From ua_task
Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）
在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）
需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。
11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！
原因：计算机不能解析名称
解决方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！
12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！
原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。
解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——&编辑——&指定科目——&现金总帐科目——&银行总帐科目——”&”到"已选科目"栏中——&确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类：增加——&在"新项目大类名称"栏输入大类名称——&屏幕显示向导界面——&修改项目级次
指定核算科目：核算科目——&【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——&选中待选科目——&点击传送箭头到已选科目栏中——&确定
项目分类定义：项目分类定义——&增加——&输入分类编码、名称——&确定
增加项目目录：项目目录——&右下角维护——&项目目录维护界面——&增加——&输入项目编号、名称，选择分类——&输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额
上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下 & ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；
11、用友U8凭证导入工具的使用方法
A、EXCEL中按照标题输入分录；
B、选择全部分录；
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；
D、在用友——工具——总账工具中导入即可
A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；
B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。
F、必有部分
凭证的填制日期
凭证类别字
指定生成凭证的类别(字)
业务(凭证)号
[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
金额双方必须有一方&&0，另一方=0
金额双方必须有一方&&0，另一方=0
若科目无数量核算则数量=0
若科目无外币核算则外币=0
若科目无外币核算则汇率=0
12、用友U8银行对帐单导入的方法
由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。
① 用友软件内的设置
A、选择文件中包含的字段
A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入
B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；
C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；
D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；
E、填写字串序号，按顺序填写即可
②excel软件中的设置
A、EXCEL中按照标题输入对帐单；
B、选择全部内容；
C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；
D、在用友——对帐单——引入中导入即可
13、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到
该单据已经被核销，如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可
14、应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单
15、如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额
首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。
16、应收（付）帐款的结账与反结账
结 账：在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。
反结账：在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。
三、供应链
1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可
2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可
3、采购预警和报警如何设置
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。
4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可
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近期考试日历表用友U8财务软件的月末结账的具体步骤，专业一点，谢谢了，谢谢大家_百度知道
用友U8财务软件的月末结账的具体步骤，专业一点，谢谢了，谢谢大家
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二、日常账务处理 1、 填制凭证 会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。2、审核凭证 可单张审核亦可成批审核 审核人与制单人不能为同一人 谁审核的凭证只能由本人取消审核 3、凭证记账4、凭证查询 简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。 条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。5、删除凭证 先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理6、转账定义 自定义转账 期间损益结转定义7、转账生成8、账簿管理 账簿查询 多栏账定义9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账） 已经结账的月份不能填制凭证 还有未记账凭证的月份不能结账 每月对账正确后才能结账 结账前一般需进行数据备份11、凭证修改 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。 反记账：对账界面下按Ctrl+H 反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6
采纳率：19%
月末结账：凭证审核----凭证记账-----转账生成（账结法转利润）-----审核（转利润凭证）-----记账（转利润凭证）-----结账（先选择月对账无误，试算一下平衡后，选择月结账）
非常简单，当你填制完所有的凭证后，审核凭证、出纳签字全部完成，你就可以记账了，记账之后，点击月末，结账。操作完成！
1 先备份帐套
2 以帐套主管用户（demo ）在系统管理里登录 第一次以本年度日期 进入后在年度帐中点新建 系统自动建立下一年的年度帐
，成功后退出 3.以帐套主管用户（demo ）在系统管理里登录 第二次以下年度日期 进入后在年度帐中点结转数据即可 4. 年结完成后别忘再备份一下
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用友U8+V10.1ERP系统免费版软件下载
07:25:37&&&来源：&&&&&&下载次数：
用友U8+V10.1ERP系统免费版软件是公司于2012年发布的一款产品，同时也是2011年5月上市的+V10.0ERP系统免费版软件的升级版本，用友U8+V10.1ERP系统主要包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用。
用友U8+V10.1软件经过10年多的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中小企业客户群的发展，提供的是一整套企业级的解决方案。用友U8+V10.1ERP系统免费版软件是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业&优化资源，提升管理&，实现面向市场的赢利性增长。用友U8+V10.1ERP系统免费版软件采取All-in-One产品战略，不但自身可以集成应用在不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，不同运营模式下的企业内部价值流运作，而且在集成PDM、CRM、OA、BI、分销、零售上帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面所需要的应用支持，针对不同企业类型提供管理经营平台。
用友U8+V10.1免费版软件主要包括的功能如上图所示，各模块所包含的细节功能详细可以参考一下下表：
总账、出纳管理、应收管理、应付管理、固定资产、UFO报表、网上银行、网上报销、现金流量表、预算管理、成本管理、项目成本、资金管理、报账中心
结算中心、网上结算、集团财务、合并报表、集团预算、行业报表
供应链管理
合同管理、售前分析、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、采购询价、借用归还、售后服务
物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理
系统管理端：机构设置、基本档案、数据管理、客户化
机构业务端：订货会业务、销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、价格折扣、费用业务、渠道业务、统计查询、基本档案、期末业务
综合管理端：应收分析、客户分析、销售分析、采购分析、库存分析、价格分析、账套内查询
客户商务端、供应商自助端、渠道端
零售管理端：价格管理、促销管理、VIP管理、目标管理、店内加工、统计查询
门店客户端：销售管理、店存管理、店内加工、VIP管理、储值卡管理、目标管理、日结管理、基础设置、系统管理
HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资（集体计件）、人事合同、考勤管理、保险福利、招聘管理、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助
专家财务评估、商业智能&财务主题、供应链主题、生产制造主题、预算主题、成本主题、运行平台、水晶报表
系统管理与应用集成
内控系统、企业门户、系统管理、远程介入、PDM接口、金税接口、实施工具、EAI平台、UAP平台
短信通知、短信营销
移动应用iPhone版（消息、审批、报表）
U8即时通讯
基本功能：即时消息、联系人管理、联系人搜索、个人状态设置、历史记录、个性化设置
集成功能：用户集成、单点登录、IM通知消息、IM工作流审批
一、用友U8+V10.1系统免费版软件总体部分新增及改进功能如下：
1、取消年结，采用帐套库处理方式，连续业务操作，跨年执行数据查询及分析，实现企业业务数据同比、环比。
2、角色工作平台可针对不同用户角色提供管理平台和工作桌面，使业务工作更加简捷。能实现不同角色部门门户显示。
3、优化移动应用，IPHONE客户端接入。
4、门户平台可实现报表订阅，由用户根据需要主动进行报表定制，更快获取有用业务信息。
5、档案调整：存货编码由20位扩至60位，会计科目编码由15位扩至40位，科目级次由9级扩至13级，项目编码由20位扩至60位，项目档案名称由60位扩至255位。档案编码规则支持设置步长，提高档案新增时规范应用，使档案维护更严谨。存货档案、客户档案、供应商档案、仓库档案、部门档案、卡片档案嵌入门户，方便使用时进行切换。增加档案助记码支持，实现单据录入时通过助记码快速录入。
6、U8+V10.1ERP系统免费版软件备份计划支持帐套库增量备份，可以备份帐套库的增量变化内容，有效减小备份文件体积，还原帐套库的增量备份文件时，可以选择还原到具体某次增量备份时的状态。在数据卸出功能方面变化较大，可以在含有多年的帐套库中选择卸出一年或多年的已完业务数据，减少帐套库体积，提高业务操作效率。
用友U8+V10.1ERP系统免费版软件在取消年结方面支持的应用特性包括：
1）实现多年业务在一个帐套库内持续应用，不必每年必须年结结转数据。
2）连续年度基础设置基本一致，总账、存货核算支持按年度设账并可调整期初。
3）支持按年度，选择性的进行冗余业务数据的卸出，减轻数据服务器压力
4）支持重新初始化，支持结转基础档案和部分期初以及未完成业务。
7、报表支持交叉设置，展现多维查询结果。监控视图可生成客户化图形（饼图、曲线、柱形&&），提供时段化数据视图。UAP报表（新报表）多选行可进行单元格合计，并可进行相同行合并，实现类EXCEL功能。
8、建账可参照已存在帐套，实现基础档案快速复制。支持帐套初始化，可从前一帐套结转基础档案、参数设置和部分期初（存货和总账），实现自由期间结转。
9、登陆使用安全策略支持例外设置，实现个性化安全方案。
10、数据权限支持按用户进行复制。
12、业务员增加失效功能，便于管理业务人员变动及控制其对系统造成的影响。
二、+V10.1ERP系统免费版软件总账部分新增及改进功能如下：
13、增加&查找和替换&功能。
14、可设置分录显示行数、行高、字体。
15、凭证打印可打印现金流量。
16、日记账、序时账可按&日期+制单顺序&排序。
17、上下级会计科目的科目性质允许不一致。
18、凭证界面嵌入门户，凭证操作按钮嵌入门户toolbar，支持用户切换到其他界面处理紧急事情或查询信息，方便用户操作。
19、凭证合并显示时可直接审核，不必展开再审核。
20、结算方式和票据号是否必录选项细化，银行科目、往来科分开控制。
21、恢复记账时如果清除两清标志，可以选择是清除标志为手工、自动或者全部的往来数据。
22、账表支持鼠标滚轮，一屏显示不下时可用鼠标滚轮上下翻动查看。
23、期初函数、期末函数、发生函数、扩展期初函数、扩展期末函数、扩展发生函数支持按日取数。
24外部系统的凭证在总账中标错后，制单人可以直接修改或作废该凭证，不必先去掉作废标志再修改。
三、U8+V10.1ERP系统免费版固定资产部分新增及改进功能如下：
25、卡片编号扩位：由目前99999，扩展到999999，系统默认为5位，最大为6位。若卡片编码位数修改为6位，由u8v10.1以前版本升级到u8v10.1，已存在的卡片编码位数不改变。
26、固定卡片项目增加了&保管人&，如升级前已存在自定义的&保管人&项目，升级后，系统将自定义&保管人&变更为&保管人员&。
27、资产盘点清单中增加卡片编号列显示。
28、役龄资产统计表和逾龄资产统计表：可按资产类别查询，表中增加资产类别的显示。
29、 支持批量合并制单，在批量制单列表界面的工具栏中增加&合并&按钮和&清空&按钮。
&合并&按钮，对列表中已选择的记录处理规则如下：
已选择，未有合并号的行：系统将对已选记录给出相同的合并号。
已选择，且有合并号的行：原合并号不变。
未选择行不做处理。
&清空&按钮，对列表中已选择的记录处理规则如下：
已选择，有合并号的行：系统将对已选记录的合并号全部清空。
未选择行不做处理。
合并号生成规则：取1-99999区间的空号中的最小编号。
30、共同使用部门扩位：由目前最多99个使用部门，扩展到999个。
31、凭证界面更改为非模态窗口。
32、部门档案，部门名称应允许重复。
四、用友U8+V10.1ERP系统免费版软件UFO报表部分新增及改进功能如下：
33、新增预置《2007年新会计制度会计》下的资金日报表。
34、新增预置《担保企业》行业报表体系。
35、关键字新增支持日期。
36、用友账务函数中期初、期末、发生、扩展期初、扩展期末、扩展发生函数支持按照日期取数，期间参数增加了日期。