出纳工作上报销的问题,现金日记账与银行日记账
出纳工作上报销的问题,现金日记账与银行日记账问题一：一个员工要借款出差,也让他填什么单子,找什么人签字啊,回来报销（万一钱有多或者钱少了）的话要填什么单子,找什么人签字后,我才能给他钱,然后就登记现金日记账?登现金日记账的时候要按照会计做出的凭证?问题二：我开出一张现金支票提现,要填什么单子啊,找什么人签字啊,回来是不是要把根村联给会计做凭证,然后登记现金日记账,银行日记账,是不是要等以前日期的回单拿过来做完帐之后才能做支票的啊?问题三：如果我开出的是转账支票,电汇等要怎么处理啊?问题四：如果我开出的支票、汇票等是给别人的需要哪些手续啊,要填什么单子,找什么人签字?问题五：收到其他公司转来的往来款,是不是不要管他,等到去银行拿到这个回单了,再去做银行日记账?问题六：现金充值加油卡2000元 这个业务怎么处理啊,老总让我充值的话,需要填什么单子啊,找谁签字啊问题七：现金日记账与银行日记账不小心填错了怎么办啊?问题八：现金日记账借是收入的,贷是支出的,银行日记账是 借也是收入,贷也是支出的吗?银行电子对账单上面的借和贷也代表收入和支出的吗?问题九：收到员工的罚款1000元,要填什么单子,找什么签字啊问题十：什么时候需要用到商业承兑汇票和银行承兑汇票啊,怎么用啊问题十一：如果我的现金只有1000元了,收到员工罚款500元,收到员工差旅费多出来的500元,收到公司现金货款1100元,正好有人来借款需要1800元或者是2100,给不给他呢,算不算坐支啊问题十二：几天去银行拿一次回单在做银行日记账,几天去银行拿一次回单在做银行日记账,等到下月初的时候打印一张银行电子对账单,一个一个校对过来,如果金额对上了,就没关系了?银行电子对账单个银行日记账的借方与贷方是不是分别表示收入和支出呢?怎么有些人说反一下呢?如果没对上,要写一张银行余额调节表,银行日记账根据回单做账啊,回单也与银行电子对账单校对上了,支票根村联的话我这边有了,这样还差的话怎么办问题十三：我从上一个出纳交接的时候怎么交接,库存现金只要数一下与现金日记账上对不对得上就可以是吗?银行日记账的话,就从银行打印一张明细过来核对是吗（没到月初银行会给你吗）,然后公司证件（营业执照正副,组织机构代码正副,税务登记证正副,开户银行证）,法人章,财务章,发票章,合同章,公章,发票领购本,保险柜钥匙,发票未开的和发票作废的及发票记账联,就可以了吗?还有什么要注意的呢?问题十四：公司一些办公用品五金等的购买,由经理负责,钱也是他自己先垫付买的,在这期间,他也有向公司借过钱,到最后,老总说,用经理买东西的钱抵他的借款,经理负责期间现金的出入情况,买东西的事项要记入现金日记账中,可我该怎么写日记账呢?问题十五：无论什么单子都要会计签字,记完账我才能根据凭证登记日记账是吗?支票的话,也要会计登完账才能记现金日记账是吗?反正都要会计是吗能回答的详细一点吗?我是新手
一般情况下公司的管理制度文件都会说明签字权限.问题一：借款填员工借款单,回来报销填差旅费报销单,找借款人员所在部门领导和财务领导、会计签字,回来后按照差旅费报销单上金额付款,与之前借款的差额多退少补.登记现金日记账按签过字的员工借款单、差旅费报销单登记、登记完后交给会计记账.问题二：一般提备用金不用填单子,如果贵公司内控比较严格的话,填提现申请单,存根联拿回来自已登记银行存款日记账和现金日记账,这些本来就是出纳做的,会计不用做.问题三：按转账支票存根联和电汇回单、及付款申请记账.问题四：由经办人员填写付款申请单位,由经办人、使用款项的部门领导、财务领导、会计签字.根据金额大小及权限等具体情况确定是否要老总签字.问题五：你说的是对的.问题六：购买和充值的时候,填付款申请单,加油并取得发票的时候填费用报销单.签字同问题四.问题七：多记了用红字冲销.少填了再按差额补记一笔.如果是科目等其他非金额类的错误,用红字填一张和原记错凭证一样的凭证,然后再按正确的重新记一次.问题八：银行对账单上的借贷是站在银行的角度填写的,也企业账是相反的.问题九：不用找人签字,按你自己填的收据和处罚通知入账.问题十：如果贵公司能够资质签发商业承兑汇票或能够向银行申请到银行承兑汇票的话,付款的时候都可以用.问题十一：算坐支.收到的钱应先存到银行,现金不够用的时候再填现金支票提现.小企业一般内控不是特别严格,请问贵公司是上市公司吗?问题十二：拿到银行对账单,先看看你自己有没有记账错误,如果没有金额还不一样的话,就是未达账款造成的,填银行存款余额调节表,调节后的应该一样.如果还不一样,只能是有人挪用资金了.问题十三：写一张交接单位,把你收到的东西全部列清楚和各科目余额全部列清楚.银行虽然不会月中给对账单,但你可能去查询余额,看和账上一样不一样.问题十四：借钱的时候填借款单,根据借款单记账.买完东西后,用发票填报销单.报销的金额先冲减借款,差额多退少补.问题十五：无论什么单子都要会计签字,签完字你先登日记账,然后交会计记账.这些都是基础的东西,也不能老这么问,希望你多看一下书.
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与《出纳工作上报销的问题,现金日记账与银行日记账》相关的作业问题
Sometimes,I work out of office and may use 3G wireless internet access for job demand.This will cost some money.I dared not submit the expense account for it.No
Excuse me,sir．May I apply for the position of accountant?先生,我可以申请会计一职吗?Sure．Please sit down．当然可以,请坐.What university did you graduate from?你从哪所学校毕业?I graduated f
给个邮箱地址发给你资料 再问：
扣扣的 感谢哦 再答： 资料已发邮箱
　　哈哈,我也是个出纳,我可以帮帮你,我才刚刚写好年终总结　　2009年年终总结　　时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在2009年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下：　　一、日常工作　　1、收费　　2、依据现金收支
话说是同行 年终总结报告 各位领导、各位同事: 大家好! 转眼间我们送走了2011年迎来了崭新的2012年.回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下： 一、主要工作情况 作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作：
200×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责, 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作. 2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠
现金出纳工作必须坚持以下原则：（1）钱账分管原则.钱账分管原则就是指管钱的不管账,管账的不管钱.从组织上做到分工明确、责任清楚,有利于会计出纳各自发挥不同的专业职能,并便于相互核对和制约,确保账款相符和库款安全.（2）双人经办原则.双人经办原则就是指在日常现金及库款调运中,要坚持双人调款,双人押运；在日常库房管理中,要
是的,企业除开立基本存款帐户外,还可以开立一般存款帐户：以用以因借款或其他结算需要的；比如当天收的现金我必须要存入银行吗（假如没有超过库存额度）?& &&财务上规定了库存现金要有一定的金额限制,为了使用方便,企业可以留有一点额度现金,但必须有安全保险措施,如必须配备保险柜；& 3
领导让看某某某笔款项到没到帐,（假如公司没有网银）,那就应该去银行查看有没有进账单,如果款进账了,就会有进账单,拿到进账单才可以登记银行存款日记账,如果没有进账,就没有进账单.到银行查账是不收费的.如果想方便些,办个公司网银或短信服务,就可以不用每次去银行了.不过网银和短信服务是要收费的. 再问： 也就是说，每一笔进账
1.出纳工作、出纳负责现金、银行存款的账务记录,要求根据每笔现金、银行业务登记相关的现金日记账、银行日记账.在每日结束时盘点库存现金,做到日结月清； 在每月末,根据银行对账单编制银行存款余额调节表.每月末,将登记的现金和银行日记账与会计登记的总账进行核对.2、会计工作 会计工作也有很多明细分类,一般分为记账会计、税务会
这是我在网上找的,记住一定把名字和信息换成自己的哦：我在E22组的I-TECH有限公司担任的是出纳职务,以下是本人对于此次工作的岗位总结和一些心得体会.其实,以前对于出纳这份工作究竟是干什么的,以及怎样干有过一定的了解,只是实操之后才会发现很多实际的工作和自己以往想象的是有很多不同的,这需要重新学习.当然很大一部分还是
1,出纳的工作并不复杂.主要是管好钱及跑银行.有些外企出纳需要出报表.2,关于管好钱.收的和支出的都不要出错就好.刚开始慢点没关系,一定要谨慎不能出错.给出去钱时一定要再想想,确认无误再支出.3,关于跑银行.很简单,嘴甜一点.跟银行经常给你们办业务的人搞好关系.能认识他们领导更好.但也不用太过卑微,要记住,你才是客户.
出纳的工作是现金日记账及相关财务的操作,你单位就算是销售原子弹的你也不用担心,因为你工作的性质决定你工作的环境,你不可能下车间去接触硫酸的.请采纳我的答案吧,谢谢
My name is Xiao-Hua,28 years old this year.I am in a garage as a cashier,my home away from the flat 200 meters,which are located in Beijing's Miyun county area.
汉译英： 汉：无论在工作上还是生活中,我们都需要一台电脑. 英：All of us need a computer, not only in the office,but also at home.
看外国动画片,学疯狂英语最简单的学起,不宜扩大词汇量先能说简单的句子,排除紧张的感觉,等你学会表达自己了接下来要听懂别人的话,就需要扩大词汇量日常工作上的交流,大概至少需要大学英语4级词汇量,根本就是很少
1.Since then,we have lived far away from each other and haven't met each other again.（抱歉,我“天各一方”不知道如何精准的翻译了.）2.I don't want to get you involved in the problem o
艰苦朴素,德高望重,高风亮节,悲天悯人,舍生忘死,赤胆忠心,忠肝义胆,舍己为人 品学兼优 德才兼备 德尊望重 乐于助人 蕙心兰质 高尚 暗室不欺 不同流俗 不欺暗室 不忘沟壑 赤子之心 德厚流光 高情远致 高山景行 功德无量 厚德载物 怀瑾握瑜 蕙心纨质 见危授命 鞠躬尽瘁,死而后已 精金良玉 敬老慈幼 良金美玉 明德
1、礼貌的打招呼,如果只是工作,就没必要太多的客气,请他坐下,喝点什么.2、短暂的寒暄之后,就切人正题,聊聊你们的business3、老外和我们一样,如果可能可以聊聊感兴趣的话题,如果场合很正式,那么谈完工作之后,就可以告别了在费用报销单上,预交电费算什么项目，是正规发票_百度知道
在费用报销单上,预交电费算什么项目，是正规发票
我有更好的答案
预交的电费是不会有正规发票的，而是非报销凭证，。这个是要计入到预付账款或是其他应收款的。待你实际用电以后，电业局才会给你工报销凭证（发票）。
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公司办公用还是个人用的呢
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关于福利费的补充规定福利发放与出勤挂钩
关于福利费的补充规定福利发放与出勤挂钩
导读：　关于福利费的补充规定福利发放与出勤挂钩(共6篇)07职工薪酬福利管理规定考勤、劳动合同、福利、社保管理规定考勤管理规定1、适用范围本规定适用于公司全体员工。2、考勤组织（1） 办公室负责监督检查考勤制度的执行。（2） 办公室负责公司各部门的考勤。（3） 生产技术部由车间工作负责人员负责考勤记录以及汇总上报办公室。（4） 考勤人所属被考勤员工不在一...
篇一:关于福利费的补充规定福利发放与出勤挂钩07职工薪酬福利管理规定
篇二:关于福利费的补充规定福利发放与出勤挂钩考勤、劳动合同、福利、社保管理规定
考勤管理规定
1、适用范围
本规定适用于公司全体员工。
2、考勤组织
（1） 办公室负责监督检查考勤制度的执行。
（2） 办公室负责公司各部门的考勤。
（3） 生产技术部由车间工作负责人员负责考勤记录以及汇总上报办公室。
（4） 考勤人所属被考勤员工不在一处工作的，考勤人可指定代理人（代理人应报办公室备案）对各工作点员工实施考勤或电话考勤。
（5）考勤人自我考勤并接受上级主管的不定期查勤。
（6）总经理免予考勤。
3、工作时间
(1) 实行每周6天工作制，周一至周六为工作日，公休日为周日，公司员工具体工作时间如下：
生产车间工作时间为：
上午8:00～12:00，下午14:00～18:00
（车间生产时间依据生产情况有生产技术部制定） 其他部门工作时间为:
视生产情况而定，灵活调整可为周末双休。
按上表时间节点，每日考勤分2次， 员工应按本规定的作息时间按时上、下班，上班时间前5分钟到岗，做工作准备，下班时间前5分钟打扫整理办公区。因季节变化或工作需要调整工作时间由办公室另行通知。
（1） 下列日期为公休日（全薪）。
① 法定节日：元旦：一月一日；春节：农历除夕、正月初一、初二；劳动节：五月一日；国庆节：十月一日、二日、三日；农历清明、端午、中秋各放一天。
② 假日：周日。
（2） 其他节假日的全薪公休由办公室依据国家政策和企业实际提出方案报总经理核准。
5、打卡或签到
（1）总经理以下员工一律实行上、下班打卡或签到制度，每日共打卡或签到2次，考勤人抽查2次。
① 员工须先到所属考勤点打卡或签到后，方能外出办理各项业务，特殊情况需事后经考勤人签卡批准，不办理批准手续者，按旷工处理。
②员工外出如因工作原因不能回来打下班卡或忘打卡者，须于事后次日经考勤人签卡确认，否则按旷工处理。
③员工工作日因工未打卡或签到的须及时报考勤人签字确认，在未打卡或签到的当日或事后次个工作日签注，否则，按旷工处理。是
考勤人的由其上一级主管签字确认。
（2）员工不得代打卡或签到，一经发现分别给予代理者和被代理者严重警告并各处罚50元/次，累计二次给予记过处分。
（1）员工在工作时间内因故须请假，应事先填写请假单，阐明请假理由，拟定请假日期，按假别审批权限当面向其主管申请，经核准后，将请假单交办公室备案方能休假。特殊情况，应以电话申请，完假后第一个工作日完备请假手续。未经主管核准不得先行缺勤，否则，按旷工处理。
① 员工休病假应事后提供医院开具的休假或住院证明或挂号单及医疗手册（请假1天之内者不在此规定内），否则，按事假处理。
② 员工因患病或非因工负伤，病休愈30日，应与其签订病休协议书。
③病假期间的待遇：
A． 员工每月休病假1天以内，全额工资照发，全年仅享受5 次。
B．病假工资发放标准：一天以内（含一天）的病假按全薪发放；一天以上三天以内（含三天）的病假，按日薪的７０％发放；三天以上十五天以内（含十五天）的病假，按日薪的５０％发放，超出十五天以上的病假不计发工资。
（3） 事假
① 员工全年累计事假不得超过10天。
②员工不得利用事假进行旅游等娱乐活动。
③员工每月休事假1天以内，全额工资照发，全年仅享受5 次，累计超出5天以上的事假，可以年假相充抵，不足充抵的扣除事假期间工资。
④带薪事假、病假全年累计不得超过5天。
员工达到法定结婚年龄结婚时可享受婚假（仅限一次）3天，若男、女双方均达到晚婚年龄(男方25周岁、女方23周岁)，可增加晚婚假15天，婚假期间视同出勤。
员工的父母、子女、配偶、配偶父母、抚养人去世时，可给予丧假3天；员工祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹去世时，可给予丧假1天。丧假期间视同出勤。
（6） 产假与计划生育假
①女员工产假分别按：单产顺产者，给予产假90天，其中产前休息15天，产后休息75天；难产者，增加产假15天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假10天；妊娠不满三个月和满三个月以上流产时(含自然流产、人工流产，仅享受一次。)分别给予计划生育假15天和42天。
②配偶分娩，男员工给予7天看护假。
③ 上述产假期间视同出勤。
（7）带薪年休假
①入职满一年员工可享受5个工作日的年休假，年假亦可兑扣事假，此后每增加一年的司龄年休假也相应增加一个工作日，但最高不能超过15个工作日。国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。休假期间的各种待遇视同出勤。
②带薪年休假应当一次使用完毕，如确有特殊情况或工作安排不开，经主管同意可分2～3次使用，但不得跨年度累计使用，每年1月1日-12月30日为一个年度。
③鼓励员工在保证工作的情况下，合理安排带薪年休假。由于各种原因不能休假，每年12月底按加班计发年假工资。
④ 当年有以下情况之一者，取消当年的年休假：病假累计超过10天、事假超过本人可享受的年休假假期的；受严重警告处分及以上的。
（8） 路程假
休婚假、丧假、产假、年休假的员工，因家或事在外埠，根据行程往返时间，可酌情给予有薪路程假，具体由办公室予以办理，并报总经理批准。
（9） 此规定涉及的各类假期（除事、病、年假外）在计算中均含节假日。
7、迟到、早退及旷工
（1）员工按规定上班时间延迟了1～30分钟到岗且无正当缘由为迟到；上岗后未经主管同意在工作时间擅自离岗时间在10～30分钟为早退；下列情况被视为旷工：无正当缘由迟到、早退时间超过
篇三:关于福利费的补充规定福利发放与出勤挂钩2015公司福利制度
第1篇：公司福利管理制度
第一章总则
第一条目的
为完善公司的福利体系，增强员工对公司的忠诚度，提升企业凝聚力，表达公司对员工的一种关心和爱护，满足员工在不同方面的需求，营造良好的工作和生活氛围，提高员工的归属感，使员工能够愉快地工作和生活，保障员工利益，减少员工的后顾之忧，特制定本管理制度。
第二条原则
本管理制度执行岗位匹配、绩效挂钩与灵活变更原则。
第二章福利体系构成
第三条福利类别
公司福利分为经济性福利和非经济性福利两部分。
第四条公司为员工提供以下经济性福利待遇
一、社会保险福利
基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、大病补充医疗保险、职工医疗互助、安康险及企业年金等。
二、住房福利
公司每月按一定比例为职工缴纳住房公积金。
三、带薪休假福利
根据国家有关政策及公司相关规定，公司职工可享受以下带薪休假福利：国家法定节假日、婚丧假、产假与计划生育假、探亲假、工伤假、工龄休假等。
四、其他经济性福利
公司在工作期间为员工发放节日慰问费、冬季取暖费、保健津贴、交通补贴、医疗卫生费、回族补贴、独子费、妇女卫生费和节日慰问物品，并提供生日福利、体检福利、劳动安全卫生保护福利等。
第五条公司为员工提供以下非经济性福利
1、为员工提供教育培训的机会；
2、为员工提供良好的办公场所；
3、创造良好的企业文化氛围；
4、授予员工各种荣誉称号等。
第三章福利待遇及发放形式
第六条社会保险及企业年金福利
为进一步提高公司职工的基本福利和保障水平，建立多层次的养老保险体系，逐步提高职工退休后的养老保障待遇。根据劳动法和国家劳动保障部门、云锡集团的有关规定，结合公司实际，公司每月为员工按一定的基数和比例交纳养老、医疗、失业、工伤生育等&五大&社会保险费用及企业年金，使员工老有所养，病有所医，失业有所保，解除员工的后顾之忧。各项保险的缴费基数每年调整一次，缴费比例也将随相关政策及公司的发展变化而作出相应的调整。
第七条住房福利
公司每月为员工按员工缴纳住房公积金的数额进行一比一的住房公积金配比。员工可在购房、装修时进行公积金提现或在购房贷款时进行公积金置换，以减轻员工的利息负担，或在退休后进行一次性提现。
第八条带薪休假福利
按照国家与公司的相关规定，公司员工可享受第四条所规定的带薪休假福利，员工在享受公司带薪休假福利时，因工作缘故未能享受休假者，公司按一定标准进行经济补偿。具体执行办法根据公司相关规定执行。
第九条其他经济性福利
一、节日慰问费、节日慰问物品和冬季取暖费发放标准和时间
为表示公司对员工的关心，公司每逢节日（法定节假日）来临前夕，为在职、离退休员工发放节日慰问费或提供慰问物品，以示祝贺。
1、节日慰问物品以员工生活中的日常生活用品为主；
2、节日慰问费在每个节日前夕发放，取暖费在每年的12月中旬发放。
二、保健津贴的发放标准和形式
根据不同的工作岗位及环境设立两类保健津贴标准，保健津贴标准根据员工工作岗位及环境的变化而作出动态调整。
1、职能管理部门（水电、维修工除外）、信息中心（档案管理员除外）、市场营销部等部门员工执行一类保健津贴标准，事业部、检测中心、研发中心等部门员工执行二类保健津贴标准，职能管理服务部门的水电工、设备维修工、档案管理员参照二类保健津贴标准执行。
2、保健津贴每月根据员工的出勤情况随月工资发放。
三、交通补贴的发放标准及形式
由于公司地处偏远，交通不便，而公司目前未开交通车，公司每月发放员工一定标准的交通补贴，缓解员工上下班交通不便的问题。
1、发放标准：根据当地公交设施条件及年度员工交通平均成本，制定交通补贴发放标准。
2、发放形式：交通补贴每月根据员工的出勤情况随月工资发放。
四、医疗卫生费的发放标准及形式
1、发放标准：医疗卫生费是对员工基本医疗保险的一项补充福利，是公司在完成集团公司下达的各项经营指标，年终财务决算后，在公司有支付能力的前提下，根据员工业绩考核情况，按一定标准发放的与公司及员工绩效挂钩的福利项目。
2、发放形式：医疗卫生费结合员工的出勤情况在年终绩效工资中一次性发放。
五、生日福利
为了体现公司&以人为本&的管理理念，营造良好、和谐的员工关系及工作氛围，建立良好的企业归属感，让每一位职工都体会到企业这个大家庭的温暖与关怀。公司设立了生日福利项目，主要有以下内容：
1、温馨生日祝福：人力资源部将公司领导签名的生日贺卡转达至过生日的职工，并表示祝贺。
2、流行大片观赏：发放电影
票，员工可以选择观看电影院上映的流行大片。
第2篇：员工福利管理制度
为了给员工营造一个良好的工作氛围，吸引人才，鼓励员工长期为企业服务并增强企业的凝聚力，以促进企业的发展，特制定本制度。
第2条适用范围
企业所有员工。
第3条权责单位
（1）人力资源部负责本制度的制定、修改、解释和废止等工作。
（2）总经理负责核准本制度制定、修改、废止等。
第2章福利的种类及标准
第4条社会保险
企业按照《劳动法》及其他相关法律规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。
第5条企业补充养老保险
企业补充养老保险是指由企业根据自身经济实力，在国家规定的实施政策和实施条件下为本企业员工建立的一种辅助性的养老保险。它居于多层次的养老保险体系中的第二层次，由国家宏观指导、企业内部决策执行。其资金由企业和员工共同承担。
（1）企业补充养老保险资金来源的主要渠道
①参保员工缴纳的部分费用。
②公益金。
③福利金或奖励基金。
（2）企业与参保员工缴费比例
企业每月缴费比例为参加补充养老保险员工工资总额的%，员工每月缴费为其月工资总额的%。
第6条各种补助或补贴
（1）工作餐补助
发放标准为每人每日元，随每月工资一同发放。
（2）节假日补助
每逢&五一&、&十一&和春节，企业为员工发放节假日补助，正式员工每人元。
（3）其他补助
①生日补助：正式员工生日时（以员工身份证上的出生日期为准），企业为员工发放生日贺礼元，并赠送由总经理亲笔签名的生日贺卡。
②结婚补助：企业正式员工满一年及以上者，给付结婚贺礼元，正式聘用未满半年者贺礼减半，男女双方都在企业服务的正式员工贺礼加倍。
第7条教育培训
为不断提升员工的工作技能和员工自身发展，企业为员工定期或不定期地提供相关培训，其采取的方式主要有在职培训、短脱产培训、公费进修和出国考察等。
第8条设施福利
旨在丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操，包括组织旅游、文体活动等。
第9条劳动保护
（1）因工作原因需要劳动保护的岗位，企业必须发放在岗人员劳动保护用品。
（2）员工在岗时，必须穿戴劳动用品，并不得私自挪做他用。员工辞职或退休离开企业时，须到人力资源部交还劳保用品。
第10条各种休假
（1）国家法定假日
包括元旦（1天）、劳动节（1天）、国庆节（3天）、春节（3天）、清明节（1天）、端午节（1天）、中秋节（1天）。
（2）带薪年假
员工为企业服务每满1年可享受天的带薪年假；每增1年相应增1天，但最多为天。
（3）其他假日
员工婚嫁、产假、事假、病假期间，其休假待遇标准如下表所示。
员工婚嫁、产假、事假、病假期间，其休假待遇标准
假日相关说明薪资支付标准
婚嫁符合婚姻法规定的员工结婚时，享受3天婚假。若是晚婚，除享受国家规定的婚假外，增加晚婚假7天全额发放员工的基本工资
产假女职工的产假有90天，产前假15天，产后假75天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天按相关法律规定和公司政策执行事假必须员工本人亲自处理时，方可请事假并填写《请假单》扣除请假日的全额工资病假
1、员工请病假，需填写《请假单》
2、规定医疗机构开具的病休证明劳动者本人所在岗位标准工资的%确定
第3章员工福利管理
第11条人力资源部于每年年底必须将福利资金支出情况编制成相关报表，交付相关部门审核。
第12条福利金的收支账务程序比照一般会计制度办理，支出金额超过元以上者需提交总经理审核。
第3篇：员工薪酬福利制度
第一章总则
第一条为使本公司员工的薪金管理规范化、国际化，特制定本制度。
第二条本公司有关职薪、薪金计算、薪金发放，除另有规定外，均依本制度办理。
第三条本公司员工的职薪，依其学历、工作经验、技能、内在潜力及其担任工作的难易程度、责任轻重等综合因素核发。
第四条本公司顾问及特约人员、临时人员薪金，根据其实际情况另行规定或参考本制度核发。
第二章员工薪金类别
第五条本公司从业员工薪金含义如下：
1、本薪（基本月薪）。
2、加给：主管加给、职务加给、技术加给、特别加给。
3、津贴：机车津贴、伙食津贴、加班（勤）津贴和其他津贴。
4、奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。
第六条从业员工薪金分项说明如下：
1、本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据&职薪等级表&的规定核发。
2、主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。
3、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。
4、技术加给（特别加给）：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给（特别加给）。
5、伙食津贴：凡公司未供应伙食者，均发给伙食津贴。
6、机车津贴：凡业务部外勤人员自备机车者，均发给机车津贴。
7、加班津贴（加勤津贴）：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。
8、其他津贴：凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴，其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。
9、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。
10、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。
11、年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。
12、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。
第三章员工薪金管理
第七条从业人员的薪金计算时间为报到服务之日到退职之日，对于新任用及辞职的员工，当月薪金均以其实际工作天数乘以当月薪给日额。若是下旬26日以后报到的新进人员，为了便于薪金作业，合并于下月份发给薪金。
第八条从业人员在工作中，若遇职称调动、提升，从变更之日起，适用新职等级薪金。
第九条兼任下级或同级主管者，视情形支给或不支给特别加给。
第十条较低级的员工代理较高级之职称时，仍按其原等级本薪支给，但支领代理职称的职务加给。
第十一条有关本公司各职等人员考勤加薪规定按国际企业雇员考勤管理制中有关条款计算。
第四章员工薪金发放
第十二条从业人员的薪金订为每月5日发给上月份的薪金，除另有规定外，应扣除薪金所得税、保险费以及其他应扣款项。
第十三条从业人员领薪时必须本人亲自签章领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由部门主管代领。
第十四条领薪时，须将钱数点清，如有疑问或错误，应尽快呈报主管求证，以免日后发生纠纷。
第十五条退职人员薪金于办妥离职及移交手续后的发薪日发给，如遇有特殊情况，经批准后在退职日当天核发。
第十六条员工应对本身的薪金保密，不得公开谈论，否则降级处分。第五章员工晋升管理
第十七条从业人员晋升规定如下：
1、效率晋升：凡平日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。
2、定期晋升：每年1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依考绩等次分别加级。
3、本公司特殊职务人员（专员、特助）其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。
4、从业人员在年度内曾受累计记大过一次处分而未撤销者，次年内不得晋升职等。
第六章附则
第十八条&职薪等级表&的金额及各项加给、津贴，可根据近期市场的物价波动及公司财务状况作适当弹性调整。
第十九条本制度经董事会核准后实施，修正时亦同。
第4篇：薪资福利管理规定
一、目的规范公司薪资福利管理，融洽劳资关系，激励员工士气，有利于调动全体员工的积极性，配合公司经营管理和发展需要，参照国家劳动法规和相关行业标准，制定本制度。
适用于本公司内总监及以下人员
1、管理小组负责薪资福利管理规定的制定及解释。
2、财务部、人力资源部负责薪资福利管理规定的执行。
3、信息中心负责薪资的核算。
5、1薪资管理原则
5、1、1业绩优先
在公司薪资福利管理规定中，要贯彻&业绩优先&原则。也就是注重工资的激励作用。
（1）对于结构工资，应加强绩效工资的比重，并加强绩效工资的调节力度。业务部门绩效工资反映为提成工资，详见各业务部门《业务提成管理规定》；
后台部门的绩效工资反映为后部门的人力资源部、信息中心、财务部各部门的《绩效考核管理办法》
（2）对于计件工资或类似的销售工资，应认真核定计件单价，计件工资可考虑在工程维护和施工岗位推行。执行细则参照业务单位的《》
（3）对有重大贡献者要给予重奖。如技术创新、科技进步、业绩异常优秀（），为公司挽回重大损失等。
5、1、2分享利益
随着公司的发展和经济效益的提高，员工应当分享企业发展的部分利益。最主要体现为年终奖励，每年1月10日前，董事会制定出上年年终奖励计划，人力资源部、财务部负责计划具体的执行、实施。
5、1、3合法性
合乎劳动法规，保险法规，计划生育等法规。
第5篇：员工管理制度
第一节薪酬
1、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
2、适用对象：本公司所有正式员工。
3、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。
（1）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。
（2）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。
（3）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。
（4）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。
4、工资制度
（1）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额=基本工资+年终奖金。
（2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。
（3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。
（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。
（5）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资。
（6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。
5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月15日，
支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。
二、调整机制
1、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行&市场化动态薪酬管理&。管理委员会于每年底进行&议薪&，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。
2、员工工资级别调整的依据：
（1）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。
（2）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
（3）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。
（4）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。
（5）根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。
3、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
第二节福利
（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。
（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：
A、元旦（公历1月1日）
B、春节（农历新年初一、初二、初三）
C、劳动节（公历5月1日、2日、3日）
D、国庆节（公历10月1日、2日、3日）
E、妇女节（3月8日，女员工放假半天）
（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。
（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。
（5）男员工护理假7天，晚育者为15天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。
（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
（7）工伤假因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。
（8）公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门批准的，可按上班时间计发薪资。
篇四:关于福利费的补充规定福利发放与出勤挂钩2015公司差旅费报销制度
第1篇：某企业差旅费报销管理制度范本
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写&出差申请单&，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的&出差申请单&，填写&用款申请单&，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的&出差申请单&和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着&前账不清、后账不借&的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行&包干使用，节约归己，超支不补&。
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
第2篇：公司员工差旅费报销制度
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》&办公室登记签字销差、仓库验收入库&财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一
经发现，取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
第3篇：公司差旅费报销制度
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
第4篇：企业出差费报销制度
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程
（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字&财务经理复核&总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定
（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）（），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单&须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单&部门经理审核签字&财务部门复核&总经理审批&到出纳处报销。
第五条差旅费报销制度及流程。
（一）费用标准：
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天
部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天
总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销
（二）费用标准的补充说明：
1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程
1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条电话费报销制度及流程
（一）费用标准
1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
（二）报销流程
1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第十一条交通费报销制度及流程
（一）费用标准：（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；（2）市内因公公交车费应保存相应车票报销。
（二）报销流程
1、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
（二）报销流程
1、购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
（一）费用标准
1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。
4、其他费用：根据实际需要据实支付。
（二）报销流程：
1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十五条工薪福利支付流程
（一）工资支付流程：（1）每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单&经部门经理签字确认&财务经理进行财务复核&报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程
第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
（一）填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
（二）报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
（三）结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十八条其他专项支出报销制度及流程
（一）费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
（二）费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
（三）财务报销流程
1、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3、付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字&财务复核&总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第六部分报销时间的具体规定
第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第七部分附则【关于福利费的补充规定福利发放与出勤挂钩】第二十条本制度解释权归公司财务部。
第二十一条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
第5篇：公司员工差旅费报销管理制度
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
篇五:关于福利费的补充规定福利发放与出勤挂钩2015管理制度汇编
第1篇：物业管理制度汇编
一、中央智能调度中心管理制度
智能中心是掌握住宅区安全动态，指挥安全管理工作的重要部位，是管理处工作指挥的中心，其管理十分重要，特订如下制度：
1、智能控制中心是住宅区最核心部位，闲人不得内进。
2、智能控制中心实行24小时值班，值班管理人实行2人3班制，且有足够的机动人员待职。值班人员不得擅离职守。
3、保持室内卫生清洁，设备无尘，保养完好无损。
4、控制中心值班管理人员应详细填写值班时的原始记录、存档备查。
5、随时检查各类信号是否正常，并作记录。如有报警派员以最快速度核查报警真伪情况，并随时与智能控制中心联系，以便随时调度，合理处理。
6、控制中心各操作手柄放在自动位置，每周作一次手动、自动实际操作检查，以确认设备是否处于完好状态。
7、遇真实报警时控制室人员应立即通知主任、各负责人员、机构到场处理，并时刻监视住宅区内的各部位呼叫，组织协调方面的配合。
8、如警情较大，应立即与&120、119&等联网机构通报情况，求援，事后总结事件经验教训。
9、定期对每种信号、报警做累计、分析，总结工作不足，改善系统工作态势，合理安排管理人员工作岗位，加强管理工作。
二、智能停车场管理制度
1、枫白露停车场停车位均在多层、架空层、高层地下车库，业主、住户车辆依就近原则停放。
2、丹枫白露停车场使用智能系统控制车辆出入口，入口使用住户IC卡和临时卡，出口由安全管-理-员依卡中记录，核对后合理收费。
3、车辆安全管-理-员必须熟悉车场智能系统的性能、使用方法。
4、车辆安全管-理-员必须认真执行停车场管理规定，礼貌待人，热情服务，保证车辆安全，维护车场良好的停车秩序。
5、车辆进场后，必须按指定位置停车，排列整齐，不得阻塞通道，车管员认真核查车型、车牌号，避免出现差错。
6、了解和掌握车主的车型、车牌号、姓名、年龄、职业、工作单位、居住楼层、房号等等，以便于识别。
7、严禁载有易燃、易爆和有毒有害物品的车辆进场存放，以免发生意外。如有车辆违反此规定进场时，应立即令其开出车场，并立即报告管理处或公安机关进行处理。
8、车辆安全管-理-员值班期间发现可疑情况，立即报告智能控制中心，并注意其事态发展，交接-班时叮嘱接-班人注意，并记录在交接登记薄上，同时将其它需注意的事项记录在登记薄上以备查。
9、车辆安全管-理-员必须认真执行收卡制度、收费制度、坚持原则，不得徇私舞弊，如：不开票停车，乱收费或不收费等等。
三、配电房及特种作业人员安全制度
1、配电房重地要特别注意安全，未经同意一律不得进入。配电房要保持清洁卫生，严禁堆放易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的物品及其他杂物以保持通道畅通无阻。
2、绝缘工具要保持完好，绝缘等级要符合安全要求。仪表、操作手柄、指示灯、按钮等要保持完好可靠。接地电阻要符合安全规范，灭火器材要配备到位。
3、特种作业人员要严格执行持证上岗制度，其证件必须在审验有效期内并与操作内容相符方可上岗。同时，持证人必须自觉参加年审工作。
4、特种作业人员要严格执行操作规程。停、送电要执行工作制度，柜背操作、带电操作、登高必须有保护人在常严禁违章操作，确保安全。
5、需要机组运行时，机房负责人一定要到达现场，与保护人一起检查线路无误后方能投入运行。机组必须处在良好的预备状态，一旦需要即能投入工作。
6、各配电房负责人及特种作业人员均要执行以上制度，违反者将视为违反劳动纪律，并负责由此引起的直接责任。执行中如有异常，必须及时向主管部门提出，以便修正。
四、配电设备保养规定
一、操作人员必须具备高度的责任感，以保持设备、设施的正常运转。
二、未经许可，任何闲杂人员不得擅自进入机房。
三、设备操作人员，必须持有《特种作业操作证》方可上岗。
四、操作人员必须对设备的运行状态以及故障的处理进行详细的记录。
五、设备检修人员必须按时检查配电室的温度、湿度是否达到安全标准。
六、每日对配电设备进行巡查，确保其完好运行。
七、每月按期检查变压器的运行情况，并按计划检修配电设备一次。
八、每个季度检查各开关和固定螺栓，如有松动，应进行紧固，保证接触良好。
九、每年对接地网检查、测试一次。
十、各类开关触头出现不平或毛刺时，将不平处打平、打光。
十一、功率因素补偿低于0、9时，应及时修复。
十二、设备室必须保持清洁整齐，严禁在室内吸烟、堆放杂物。
五、水泵房管理制度
水泵房是提供住户生活、消防用水的关健部位，是直接关系到住户生活和生命财产安全的重要部位。为管理好水泵房，明确职责，制定如下制度。
一、水泵房及地下水池，消防系统全部机电设备由机电人员负责监控，定期检查保养、维修及清洁清扫，并作记录。解决不了的问题及时书面报告领导。
二、水泵房内机电设备由机电人员负责，其他人不得操作，无关人员不得进入泵房。
三、水泵房内所有设备在正常运转下，开关应放在自动位置，所有操作标志简单明确，主接触器开关每半月检查清洗一次。
四、消防泵按定期保养规定进行检查，每旬进行一次&自动、手动&操作检查，每年进行一次全面检查。
五、水泵球阀定期检查保养，泵房每周打扫一次，水泵管道每月检查擦洗一次。
六、水泵控制回路应每月进行一次紧固，检查是否可靠，检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下，自动运行。
七、注意电机运行时的电流、温升情况，声音是否异常，机械是否滑动灵活，定期进行对轴加油，使水泵达到100%良好状态。
八、污水池卫生常清扫，水泵、管道常保养。
九、地下水池、中位水箱、高位水箱的液位阀每周检查一次，是否处于良好状态。
六、风机房管理制度
风机为地下一层、地下二层的通风设备和消防设备。为加强风机房的管理，特制定以下规定：
一、风机房内照明应保持完好，路线整齐，无临时接线。
二、机房内应保持环境清洁，通风良好。
三、风机房内应有灭火器，放置于易取处。
四、每半月同消防检查一起，试运行一次。
五、严禁在机房内吸烟。
六、机房钥匙由专人管理，无关人员不得进入机房。
七、开关平时应置于高速状态。
七、柴油发电机操作规程
（一）、启动前的准备工作：
1、全面检查柴油机各部分是否正常。
2、检查水箱水位（2/3以上）。
3、检查机油油位。
4、检查燃油是否充足（2/3以上）。检查油箱开关及有无渗漏。
5、检查蓄电池是否充足。蓄电池内液体是否足够。
（二）、启动及运行：
1、启动电机连续工作时间不宜超过10秒，如一次启动不成功，应于二分钟后再作第二次启动，三次无法启动应检查原因。
2、试运行时，可用手动启动，平时应置于自动位置。
3、手动启动时，启动后应调整手柄。使电压达到380V至420V，频率达到50HZ-51HZ。
4、试运行期间做好各项记录。
5、水温合成至60度时，方可带动负载。
6、每15日应运行一次，每次运行时间应不低于30分钟。
（三）、停机：
1、停机前应先御去负荷。
2、先将转速降至800转/分（此时相电压约为240V）。
3、停机后，将开关转至自动状态。
（四）、自动起动参数：
1、市区断电后，延时5秒起动。
2、起动后延时2分钟自动送电至配电房。
3、停机须手动进行。
八、低压配电房操作规程
（一）、合闸送电操作规范：
1、非机电组人员不得进行合闸操作作业。
2、合闸前，应断开各分路全部空气开关。
3、确定整个线路无人进行操作，无短路现象。
4、合闸后检查各表指示，并观察五分钟。
（二）、停电操作规范：
1、断开各分回路的空气开关，拉下各回路刀闸开关。
2、断开低压配电柜总开关。
3、挂好禁止合闸标志
（三）、维护作业：
1、严禁带电操作。
2、按计划进行维护保养。
电梯管理制度
电梯管-理-员必须熟悉电梯的性能、操作规程及日常维护知识，定期对电梯进行巡查，注意防盗、防热、防潮，掌握常见故障原因，重点解决。
（一）、电梯发生故障，应及时通知机电设备工程师，必要时通知保修单位派人修理。同时要善言安慰被困乘客，请其耐心等候，切勿自行启梯门，以免发生危险。
（二）、用电梯人数过多时，应维护秩序，妥善安排，分批搭乘，以免超载而发生危险。
（三）、禁止幼儿单独进入电梯。
（四）、经常清理电梯门导轨内外积存的垃圾，以免影响电梯门开关。
（五）、发现电梯有震荡，不正常声音或电梯有损坏时，应立即通知机电设备工程师人员进行处理。当修理员到达时，管理人员需详述电梯不妥之处，以便查究毛病，一切情况必须详细记录。
（六）、遇大雨时，如发现机房顶或接近电梯的门窗有水渗入时，应立即尽量阻止雨水流入电梯槽，暴风雨过后，必须根治漏水情况。
（七）、凡有水渗入电梯，应立即停止使用，以免触电，并设法将电梯升高至较安全的地方。
（八）、电梯机房锁匙及电梯门锁匙，除维修员、电梯专职管理人员外，任何人员不得使用。
（九）、电梯槽底有积水时，应立即组织清理，并报告上级处理，同时查究水的来源，尽早修理。
（十）、冲洗走廊及楼梯时，禁止让水流入电梯内，以免破坏电梯设备。
（十一）、火警发生时，严禁搭乘电梯，因电梯可能随时在半途停电，而将人困于电梯内，被困后可能因浓烟而致命。
（十二）、经常检查电梯机房通气是否足够，门窗是否完好，机房门须特别上锁，加上&机房重地，闲人勿进&之警告的字样。
（十三）、电梯内求救警钟、电扇必须正常运转，以免紧急时无法求救导致窒息。
九、电梯运行管理制度
一、电梯运行应由专人负责，并对运行情况作出记录。
二、出现运行异常，及时关闭电梯，并对电梯进行检查、修复。问题严重时，应及时与电梯公司联系。
三、当电梯出现故障，乘客被困时，应将动力电源断开，先以善言安慰乘客，同时请专业人员尽快解决。
四、楼层水管破裂或因其他原因引起水流入电梯进道时，应及时断开电源，将电梯停至顶层。
五、台风、暴雨来临时，应及时做好防护措施。
六、定期检查坑道有无积水，应做到坑道无积水、清洁。如有积水杂物应及时排除。随时保持轿顶及门槛的清洁。
七、定期检查电梯的安全保护设施，做到安全运行，万无一失。
八、定期检查电梯运行状况，对问题应及时发现，及时解决。
九、非电梯维修人员，不得擅自拆卸，修理电梯，不得进入非乘客空间。
十、做好电梯运行记录，以及维修运行报表。
十一、电梯实行二十四小时运行制。
十二、进行电梯维修时，应在首层电梯口注明，通知各住户。
十三、电梯维修应尽快进行。
十四、按&电梯保养管理与维护制度&，&电梯月保养制度&的规定，对电梯进行检查和保养，并做好记录。
十、电梯机房管理制度
机房为电梯的心脏部位。为保障电梯安全可靠的运行，加强对机房的管理，特制定本规定：
一、机房内照明应保持完好，线路整齐，无临时接线。
二、机房内应保持环境清洁，通风良好，门窗完好。
三、机房内应备有灭火器，放置在易取处。
四、机房钥匙由专人保管，任何无关人员不得进入机房。
五、严禁在机房内吸烟、
六、每日对机房内的设备进行一次检查，确保设备运行正常。
七、做好机房的记录（含检查记录，维修记录）。
八、在台风暴雨来临之前，做好机房的防风、防雨准备，并在风雨过后，及时进行检查。
十一、电梯保养管理与维护制度
电梯的运行操作虽然简单，但是其机械控制、电气结构相当复杂。为保证电梯运行良好，延长其寿命，特制定以下制度：
一、保养管理
1、每日应进行一次来回运转测试，确认对讲装置及应急灯保持正常功能。
2、对搭乘处与车厢的门沟内的杂物要做到随有随清。
3、电梯门的门启钥匙须由专人妥善保管。
二、外观的维护
1、车厢室壁，搭乘处与车厢门上的脏污应做到随有随清以免被腐蚀变色，处理方式如下：
●灰尘或尘埃
每日须用羽毛或法兰绒的刷子清扫一次。
●中性污渍
用中性清洗剂轻轻擦拭，把污渍擦掉后，再用水擦拭，注意不可造成伤痕。没有污渍的地方尽可能不要擦拭。
●油性污渍
蜡笔或油漆等用中性洗洁剂无法洗掉的污渍，先用汽油洗去污渍，以中性洗洁剂擦拭掉汽油，再用水擦拭，然后用干布擦干。
用橡皮擦谨慎擦掉。
●涂装面顽固的污渍
用天那水在污处轻轻的揉擦，再用水擦拭并用布轻轻的擦拭。注意：天那水不宜使用过于频繁，否则对涂装面有不良影响。
2、搭乘处按钮以及车厢操作盘的维护
污渍严重时可用柔软的布沾上中性清洁剂进行擦拭。
（注：碱性的肥皂水、油性的稀薄剂等，绝对禁止使用。
十二、电梯月保养制度
一、电梯的月保养应与具有专业保养资格的公司签订保养合同，并由专业人员进行保养。
二、每月严格按照&月保养单&上的项目进行保养，使各项数据达到规定要求。
三、&月保&完毕后，由&月保&单位填写&月保单&，并由电梯责任人签字确认。
四、电梯责任人必须对每部电梯按&月保单&上的项目进行检查后，方可在&月保单&上签字，严禁未经检查签字确认。
五、&月保&人员要持证上岗，严禁无证操作。
六、在&月保&中发现问题，&月保&人有义务向电梯责任人说明，并加以解决。责任人则必须将此记录备案。
十三、高压环网柜安全操作
一、必须由管理处主任批准的、或持有高压操作许可证的人员方可进入高压环网柜室。
二、保持室内清洁，设备干净无尘，不得堆放杂物。
三、严禁在室内吸烟。
四、操作环网柜前，应仔细阅读环网柜说明书及注意事项。
五、断电后，必须进行接地保护。
六、合闸前，必须断开接地保护。
十四、给排水管理制度
一、给排水管理人员必须了解、熟悉楼宇内的供水系统，如：水管、水池、水箱、水泵，开关阀门及分阀门位置。
二、应定期巡视水泵操作是否正常，供水系统有无损坏或滴漏，水箱是否清洁，必须定期安排清洗水池，使水箱每三个月清洗一次，以保持卫生。
三、发现水管爆裂时，必须尽快关上相关的阀门，大水管爆裂，则总阀门关闭，并即时发出通告，受影响的住户，立即安排紧急维修。
四、注意水池的保养，预防破裂和渗漏，并且紧盖水池，防止蚊虫滋生。
五、救火用的输水设备，要经常检查，如有损坏，应立即维修，同时严禁使用消防喉作其他用途。
六、经常检查沟渠及沙井是否畅通，及时清理渠道盖上的垃圾，以防止下雨时渠水受阻而水浸。
七、楼宇外墙的公用下水管渠发生破裂，应立即维修，以免污水流出影响环境卫生。
八、楼宇底层沟渠有臭味溢出时，应立即检查及维修。
九、安装及维修楼宇外的供水系统设备，应与自来水公司联系修理。
十、楼宇内的水表发生故障时，应告知用户，并立即检修。
十一、接到自来水公司发出的停水通知时，应及时向住户发出通知，使住户有所准备。
十二、化粪池每年进行四次检查，写出书面材料，定出抽粪方案，并做好记录备案。
财务管理公开制度
为了进一步规范管理运作，加强群众监督，依照《深圳经济特区住宅区物业管理条例》、《深圳市房屋本体维修基金管理规定》有关物业管理法规、政策，特制订本制度：
一、管理处需定期向全部业主公布的财务帐包括：管理服务费和本体维修基金（以下称本体基金）、电梯、智能系统运行费的收入和支出情况。
二、管理服务费的收入包括部分商业用房租金、向业主收取的管理服务费、有偿维修费等其他合法收入；管理服务费的支出包括公用设施、设备和公共场所的日常管理、维修、养护费用、管理处人员津贴、福利及办公费用、公用设施、设备必要的保险费、税费、社区文化活动费用。
三、本体基金的收入参照深圳市指导标准按0、25元/平方米向全体业主收缴；其支出用于房屋共用部分的维修养护，本体基金30%用于房屋本体共用部位的日常维护和零星小修，其余70%用于房屋本体共用部位中修以上维护工程；用于中修以上维护工程时须经业主管委会或该栋50%以上业主书面同意。
四、管理处对本体基金以房屋本体每栋为单位进行专帐管理，并设立专用帐号存储本物业的本体基金。
五、管理服务费、本体基金的收支项目，由财务人员依照帐本的实际情况每三个月公布一次，接受有关部门和业主的监督和咨询。
六、财务管理公开采用定期在花园宣传栏内张榜公布，过期到管理处查询的形式。
七、如有重大事项或认为有必要须提前或推后公布财务帐目，须向全体业主书面说明。
八、如有关部门或业主对所公布的帐目有质疑，请到管理处查询。如需对帐目进行说明或必要的更正，须另行在宣传栏内公布。
十五、员工工作服管理规定
一、新工作服：凡新到岗人员均发放两套工作服，工作满两年后，可更换新工作服。
二、不得在上班时间以外着工作服，不得将工作服转借给其他人。
三、如因工作原因造成工作服损坏，需由当事人写明损坏原因，书面报告管理处主任，经管理处主任同意后方可更换。
四、非因工作原因造成的工作服损坏，由当事人自行承担购买工作服的费用。
五、冬、夏之交需更换工作服时，需由领用人将工作服清洗干净，交还管理处后，由管理处统一发放。
六、如员工办理离、辞手续时，需将工作服洗净后交回管理处，并作为离、辞人员完善手续之一。
十六、工程临时用电制度
为了加强小区的用电管理，防止用电不当而发生人身安全、设备安全事故，确保小区电力正常运行，特制定此制度。
一、前来联系临时用电者，必须持有合格的电工上岗证方可填写临时用电审批表。按用电量的多少、时间长短预付用电费用押金。
二、必须装有供电局检验合格的三线四制电度计量表，按负荷大孝长度选择导线、漏电总开关。用电量不得超过总负荷的20%，线路安装高度不得低于15M。
三、线路不得随地拖动，移动线路必须用多股橡质软电缆。
四、线路必须是三线四制，另外加一条可靠的保护接地，每分支用电线路必须安装不超过10A的可靠空气开关，不得使用金属导线代替保险丝。
五、移动照明、潮湿环境、地下通道线路必须使用安全电压，不听劝阻者停止供电。
六、使用电动工具时，必须检查其绝缘强度是否达到0、5M&O以上，不得戴手套，长袖衣服要扣钮扣，违反者后果自负。
七、烧电焊前须检查周围是否有可燃物品。电焊时必须两人以上同时作业，至少配备1211灭火器一个。
八、电焊作业完成后，必须详细检查周围环境，是否有遗留火种，确定无热源后方可离开现常违者重罚并赔偿经济损失。
九、不得改动煤气管道，不得用电焊烧煤气管道，违者重罚并赔偿经济损失。情节严重者送交公安机关处理。
十七、员工工作指引及行为规范
（一）管理人员守则
1、三九精神：艰苦创业，实业报国。
2、价值观：以人为本，服务社会。
3、团队精神：忠诚、和-谐、求实、创新。
4、服务宗旨：以人为本，依法管理，业主至上，服务第一。
5、经营方针：优质服务，保本微利。
6、管理理念：以业主为中心，以业主满意度为标准，全心全意为业主创造良好的生活环境和便利服务。
7、员工管理：以人为本，善待员工，规范管理，人尽其才。
8、工作观念：挑战平凡，无限创新。
第一章员工行为守则
1、勉敬业，忠于三九事业，服从公司利益；
2、遵纪守法，忠于职守，克已奉公；
3、服从领导，关心下属，团结互助；
4、爱护公物，节约开支，杜绝浪费；
5、自尊、自爱、自信、自立、自强；
6、诚信守时，勤奋学习，精益求精；
7、热情主动，忠诚本分，宽以待人；
8、&五讲、四美&，尊重业主，关爱社区；
9、顾全大局，积极进取，勇于开拓；
第三章管理原则
1、一个中心：以业主为中心
2、二种手段：一手抓业主服务，即全程全面全方位为业主提供优质服务，满足其精神上、物质上和生活上的需求和便利；一手抓物业管理，即确保物业保值、升值、环境优雅、安全舒适。
3、三个满意：业主满意，企业满意，社会满意。
4、三个效益：社会效益，经济效益，环境效益。
第四章管理规则
1、公司员工必须遵守公司章程及各项规章制度，尽职尽责高质量按时完成本职工作。
2、注重品德和文明素质的修养，自觉遵纪守法，遵守职业道德；对待业主彬彬有礼；住户上门办事要主动起立相迎；必须言谈得体，切忌粗俗、粗暴、举止轻福
3、在业务作业进程中，要按照本行业的特点，使用礼仪用语与住户沟通，树立本企业友好、礼貌、专业的形象。礼仪用语见附件一。
4、遵守考勤制度，上班签到，因公离开办公室须填写外出登记表；并事假须提前一天报请主管主任或经理批准。审批权限主管级为半天，主任二天。做好事前工作安排。每周一上午9：00管理处每周例会；周五下午14：00管理处各部门每周例会及业务学习周二、四、六下午16：00军体训练；周五下午16：00保中队业务学习。
5、接听电话：电话铃响三声必须接听以&您好！服务中心，有什么事能帮到您？&开头，注意使用礼貌用语。
6、热爱祖国，拥护共-产-党领导，遵守国家法律、法规和各项政策，遵守公司规章，维护国家尊严。
7、遵守社会公德，讲究职业道德，讲究文明礼貌，热爱本职工作，维护公司声誉，遵守劳动纪律。
8、敬业乐业、积极进娶刻苦学习专业知识、不断提高业务水平和工作能力、提高服务质量。
二、忠于职守
1、按时上、下班，工作时间不得擅离岗位，不得迟到早退，下班后未经允许不得在小区（大厦）内逗留。
2、上、下班必须行走员工通道、乘员工电梯，进入岗位必须穿工作制服。
3、工作时间不得打私人电话，不得陪带亲友到工作区域参观游逛，操作人员不得会客。紧急的私人电话则由所在部门或人事部接收转告。
4、在工作岗位上不准吃东西、不准阅读书报、不准聊天、唱歌、听收录音机。
5、未经部门主管指派，员工不准进入本岗位工作区外的宾客接待所或餐厅、客房楼面等地；非工作指派，不得行走大厦前门、不得进入大堂、不得乘客梯、不得使用洗手间。
6、不准与客人争辩、不准用粗言秽语对待客人与同事、不得讥讽或嘲笑客人、不允许存在不理睬客人的怠慢行为、不得在公共场合与人争辩或大声喧哗。
7、在工作（服务）岗位，要热情、礼貌、周到接待客人，与客人和同事交谈要使用敬语。当值时要按公司要求的标准姿式站立服务，不准倚靠墙壁或家私，不准高声谈话或聊天，不许当着宾客的面做不雅观的动作，如：梳理头发、掏耳朵、触摸鼻孔等。
8、公司员工不得利用职权给亲友以特殊优惠。
三、工作态度
1、礼貌。礼貌是公司员工最起码的准则。无论对待客人还是对待同事都要以礼相待，使用敬语。在对客服务时，还要做到：迎客要问候声、离别客人要有致谢声、工作出现差错和失误要有致歉声。
2、微笑。微笑服务是公司对员工的基本要求。微笑自然、得体、要发自内心，使客人感到宾至如归、温馨和-谐、轻松愉快。
3、效率。做任何事情都讲效率，说到就要做到，对工作不推诿、不拖拉，接待客人要善始善终，交接工作要清楚。
4、责任。对各项工作要有责任心，要有对客人、对公司高度负责的精神。
5、诚实。诚实、可靠、正直、不循私情、不行贿受贿、不贪图别人的钱财和物品、不向客人索要小费。
6、细致。认真、耐心、细致、兢兢业业、一丝不苟。
四、仪表仪容
1、员工进入岗位必须穿着工作服，并保持工作服干净、整洁，领花、袖口要扣好，衬衣要将下摆放入裤（裙）内，西装要系领带，皮鞋要保持光亮，袜头不可外露，不可穿破损的袜子，衣裤的纽扣要扣好，拉链应拉紧。
2、保持身体清洁、勤洗澡冲身，勤更换内衣、勤洗头剪发、勤修剪指甲；工作期间不吃异味食品，保持口腔卫生。
3、不准梳留怪异发型，女员工不准披头散发，头发长度不宜过肩；男员工头发发脚不遮耳部，发长不盖衣领，每天须剃胡须，不准烫发、不准留小胡子、不准留大鬓角。
4、站立要端正，挺胸、收腹、抬头、两眼平视。男子两臂自然下垂于体前交叉，右手放在左手上。女子将双手背于背后；男子双脚开立与肩同宽，脚尖向前；女子双脚呈&V&字形，膝和后脚跟要靠紧。
5、就坐姿式要保持上体挺直，两肩放松，下巴向内收，胸部挺起，使背部与臀成一直角，双手自然地放在膝上，坐在椅子面积的三分之二处为宜。
6、行走要轻松稳舰挺胸抬头、两眼平视、步距要符合标准。
7、在岗位上行为要规范。不准在客人面前打喷嚏、打哈欠、伸懒腰、挖耳鼻、梳头发、剔牙、打饱咯、挖眼屎、搓泥垢、修指甲；不准交头接耳；不准说笑聊天。
五、电话接听：电话铃声响三声之内必须接听，先说&您好，振业物业公司某某部门或管理处&，然后再询问对方有什么可以帮助的。不得使用不礼貌或粗鲁的语言。
六、言谈：与客户交谈时，应不卑不亢，两眼平视对方，不时点头，以示在认真倾听。
七、服从上司
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