如何应付账款贷方余额调整去年账款

去年管理费用多做了,今年怎么调整_百度知道
去年管理费用多做了,今年怎么调整
借管理费用110贷现金110
2.借管理费用104。然后应付账款就多了110元,114年同一笔业务,就这样做了2遍,直到现在才发现.72 进项税6.28 贷应付账款110,被我做了2遍,现金是没多出来,管理费用多了
我有更好的答案
一、去年管理费用多计提等情况的,本年度冲回多计提的部分,会计分录是:借:以前年度损益调整
(红字) 贷:应付账款或银行存款(红字)二、以前年度损益调整,是指企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整,以使其不至于影响到本年度利润总额。以前年度多、少计费用或多、少计收益时,应通过“以前年度损益调整”科目来代替原相关损益科目,对方科目不变,然后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下,进行相应的盈余公积的调整。最终不能影响当期的“本年利润”科目。
28(红字)贷更正14年xx凭单,借:管理费用104.72(红字)借:进项税6:应付账款 110(红字)同时,借:管理费用104.72贷:以前年度损益调整 104.72月末,借:以前年度损益调整104.72贷:利润分配--未分配利润104
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通过“以前年度损益调整”科目进行调整
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最近很多朋友问我,又到了新的一年了,今年2017年了,我们单位财务软件用的是金蝶迷你版,服务费早就不交了,可是现在审计要调整16,15,14,13年的账,调整了13年的帐可是14年的年初数又接不上了怎么办呢?
只要调了之后,?
可以从以下思路寻找解决办法,修改13年的帐套之后,重新年结,然后把原来14年的帐套里面的凭证导入到修改之后重新年结之后的帐套里面,然后调整凭证,调好之后继续年结,知道所有帐套都处理好为止,当然在导入凭证的时候会遇到科目不一样,核算项目不一样,出现导入不进去的情况,如果出现错误的凭证不是很多,我们可以一一记录下来,手工去增加科目,核算项目,然后手工吧凭证录入进去;
如果出现大批量导入不进去,用以上手工处理方法就比较麻烦了,而且费时间,有可能不能按审计的时间要求调整好所有账务,有这种需求的朋友可以联系我们技术处理
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调整去年年末数据,如何与今年账套年初数对应上
请按下列步骤操作: 1、打开08年的账套文件,完成数据调整后,单击【账务处理】→【期末结账】,重新进行年末结账操作; 2、年结后重新生成了09年的账套,在新09年的账套中,单击菜单【文件】→【引入】→【凭证】; 3、弹出【引入凭证的源账套】窗口,单击原09年账套后单击【打开】按钮; 4、弹出【引入凭证】的窗口,选择需要引入的凭证日期范围,单击选择【所有凭证】和【引入包括由系统自动产生的凭证】,单击【确定】按钮,即可将原09年账套中已经制作完成的凭证全部引入到新09年账套中。
在金蝶KIS财务系列中,年结后会生成一个与原账套名相同的新账套和一个以a+年号为后缀名的往年账套,譬如2009年年结到2010年,就会生成一个后缀名是a09的账套,里面存放的是09年的账套数据。
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如何调整去年的账
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09年发生了投资甲公司100000元,可分录做到了2010年1月的账务里,那么怎么调整过来呢??
& &借:长期股权投资——100000
& && &贷:存款——100000如何调呢?
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做到今年的帐里 银行存款怎么平的啊
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银行做余额调节表了,就是现在要调过来了
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不用调吧,不影响损益
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只能说你业务在今年才记账 这和银行的入账没有在一个会计年度 银行存款余额调节表并不是账簿
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