同一个老板开的几家公司往来账的处理_中华会计网校论坛
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同一个老板开了几家公司ABCD，做内帐的时候，几家公司之间经常互相对外垫付款项，或者几家公司之间互相借款又还款，在做账务处理的时候，比如A公司的内帐，与B公司的往来，核算科目包括其他应收款、其他应付款，是否可以月底的时候根据AB之间的往来明细作互相抵消的账务处理，最后得出一个其他应收或者其他应付的总数。举例如下：5月10日，A公司用现金为B公司垫付电费5000元；5月12日，A公司通过银行转账借款10000元给B公司；5月16日，B公司通过银行转账为A公司垫付货款8000元。A公司的内帐各笔业务分录为：5月10日
借：其他应收款-B公司 5000&&&&&&&&贷：库存现金：50005月12日
借：其他应收款-B公司 10000&&&&&&&&贷：银行存款
100005月16日 借：库存商品
8000&&&&&&
贷：其他应付款-B公司
8000月末 其他应收款-B公司明细户
借方余额 15000&&
其他应付款-B公司明细户
8000我想问的是，是否可以根据上述两个科目明细户余额，做一笔应收应付抵消的分录&& 借：其他应付款-B公司 8000&&&&
贷：其他应收款-B公司 8000最后 其他应收款-B公司明细户 借方余额 7000&& 其他应付款-B公司明细户 结平即应收应付互相抵消后，B公司实际应付7000给A公司
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内帐是可以的。
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做年报审计时，可以抵消吗？
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楼主做的倒是蛮清楚的，不过我觉得这个账做的好累啊。这种代收代付的总得要有适当的理由吧，要不然还是存在风险的。
有目标就有未来
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不知楼主是否遇到一个问题，比如说，A替B代付货款，但对方将发票是开具给A公司（付款方与开票方一致），并不是给B公司，此时不好做其他应收款处理吧，
天行健 君子以自强不息&& 地势坤 君子以厚德载物
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回复#5楼烟雨人生的帖子这里就还有个问题了，如果是外帐，A代B垫付货款，发货方按A的公司名称开票，这张票只能入A的外帐，但是货又没入A的仓库而是到了B的仓库，库存跟票据对不上，税局查账也麻烦哦。
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我觉得第三笔的分录是：借：其他应收款 贷：银行存款
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我的新动态　　我们公司 求更多的发展空间,将 经营性质 变更了,注册资本增加了,其他的一切没变. 由于经济活动的原因, 在工商银行又开了一个基本账户(以前在建行开的), 目前建行账户未注消, 这样公司同时有两个账户, 行吗?　　税局那边会不会出现什么问题?　　　　请高手指点.
楼主发言：1次 发图：0张 | 更多
　　现在都联网了，能够开两个基本帐户吗？　　只要你不是私设的小金库，税务局估计不管。　　但是人民银行规定只能开一个基本帐户的呀！我们这里基本帐户不是随便开的，跨行人家也查的出来的。
　　经营性质变更的话，应该可以的吧　　不过之前的应该要销掉　　一个公司还是只能有一个基本帐户的
　　汗..开不了,老大.
　　开户申请书填写的事项齐全，符合开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户条件的，银行应将存款人的开户申请书、相关的证明文件和银行审核意见等开户资料报送中国人民银行当地分支行，经其核准后办理开户手续。　　　　如果不是银行违规，就是人行违规了
　　应该不可能的，搞错了吧。　　
　　只能开一个基本户哈~~~~　　　　银行都是联网的~~~都查得倒基本户滴~~~~~　　　　你们公司没事搞错嘛~~~~
　　不行的，只准有一个基本户。
　　不可以开两个基本户。你开第二个基本户时，应该要带上第一个基本户的销户证明才可以在人民银行再开一个（开户行办理的）。
　　呵呵，开两个基本帐户，绝对不可能！
　　不可能啊，只能一个基本户的
楼主没说错吧
　　晕!　　可能分不清基本户和一般户.
　　可以滴
不是有朋友说的很清楚了
　　可以 我公司就两个基本户 是公司经营性质问题　　不过有两个公司名称
　　那实质上还是一个公司一个基本户
　　按照人行的规定,是不行的.　　但是,实际情况是,一个企业可以设立无数个基本帐户,中国的银行,都是企业的孙子.
　　不可以的
　　同意，但是如果要提现可以有变通办法的
　　照理好象不可以,但我以前做过了一个单位就是有二个基本帐户的.
　　真佩服楼主这么本事，能为同一家公司开两个基本帐户。　　
　　绝对可以，而且只要你想的话，银行就会帮你办，我们单位一共有五个基本户，五个国有银行都有，都能提现的那种，那个银行死了都不怕，可以分散风险嘛，当然，名字还是有点技巧，就是以开专户的名议，只要你有钱存，银行绝对能帮你办。
　　基本户可以开　　不过一个应该是临时的基本户，使用期1年
　　可以的，　　只要你们公司有两个名字， 　　　　　　我是雪锁▲冰封* 流浪在深圳的天使！
　　谢谢大家的妙语　　其实,经理当初这样要求:去再开个账户……
我跟他讲明不可以的，可经理似为特懂，什么 我们的台湾啦，你要开多少个账都行…… ， 哼，就去， 带上 营业执照、税务登记证、统一编码、公章、私章、身份证，就这样很快就搞定了，一个星期之后就可用了，目前正用着呢。
建行那边的也存在。　　可以大家说的对，有经济来往找银行，拒绝你才怪。
　　经理说的是:再去开个账户,不是再去开个基本账户.:)))　　我们公司有n个账户,只有一个基本账户.
　　作者：青葱之歌
回复日期： 12:27:00
　　　　　　经理说的是:再去开个账户,不是再去开个基本账户.:)))　　　　我们公司有n个账户,只有一个基本账户.　　　　要那么多一般户干吗？
　　各个银行贷款,一个银行开一个户,就三四个了;外地有收付业务多的地方也专门开了户;再有基建和生产用银行也分开了,便于利息资本化;还有税款划拨用的;还有外币账户;还有很多用途的临时账户.:))　　我们最多的时候有十几个户,现在销了好几个,还剩七八个,我从来都没弄清楚哪个银行账号对应哪个银行明细科目,只记得基本户.:)
有时真会糊涂,
但 性质上 还真是 基本账户.
　　反正现在有钱就能办事，贩毒要杀头都有那么多人干，更何况是一个简单的违规？
　　我就开过两个。　　以前是在中行的基本户，后来业务少了，就跑到农行去开基本户。　　农行的人开始说不可以，后来也给办了。　　所以，就有两个基本户了。　　现在的情况我不清楚，可能把中行的销掉了。
　　楼上的 强
　　基本账户能开两个的吗？第一次听说
　　基本账户不能开两个，但是你们公司的确开了2个，这些都不错。开了就用呗，管那么多干吗？税局老爷应该是不会管那么多的，即使管了也可以把责任推到人行嘛，你们应该是一脸无辜的呀？！再一个，水至清无鱼嘛，这个社会原本就不是一个丁和卯的社会嘛！
　　请问没开税票而开的支票应该走基本账户还是一般账户呢
　　只能有一个基本户，一般户，可以随便开。
　　帐户可以开几个，但是基本帐户只有一个
　　你们公司真牛!基本户都能搞到俩.
　　一个公司只能有一个基本帐户,如果你要重新开户的话好象的先消户吧　　　　
　　基本户只能开一个
　　只能开一个！自己去把另一个帐户的性质问个明白？　　基本帐户可是要先通过央行审可核．
　　　　　　公司基本户是你的开户行拿到人行去批，你们公司能把人行搞定，高啊。　　
　　我们公司有n个账户,只有一个基本账户.　　　　　　
　　一般账户只能开一个,基本账户可以开N个,可以开来代发公司,转账,基本户不能取现金.　　你要开两个也可以,但必须变一个不同的名字,如果公司大可以以工会的名字开一个基本户.但只能取工会费用.
　　更正:基本账户只能开一个,一般账户可以开N个,可以开来代发工资,转账,一般账户不能取现金.　　　　你要开两个也可以,但必须变一个不同的名字,如果公司大可以以工会的名字开一个基本户.但只能取工会费用.　　
　　作者： 780121
回复日期： 21:08:00
　　　　　　绝对可以，而且只要你想的话，银行就会帮你办，我们单位一共有五个基本户，五个国有银行都有，都能提现的那种，那个银行死了都不怕，可以分散风险嘛，当然，名字还是有点技巧，就是以开专户的名议，只要你有钱存，银行绝对能帮你办。　　　　　　这位版友真牛啊
　　按规定只能开一个基本账户，但实际上开多个基本账户是可行的，就好比只能娶一个老婆，但在外面养几个的都有。
　　作者：jianlau
回复日期： 17:03:00 45# 　　　　　　按规定只能开一个基本账户，但实际上开多个基本账户是可行的，就好比只能娶一个老婆，但在外面养几个的都有。　　------------------　　　　挖坟的，还是乱挖的
　　一家公司只有一个基本账户的&#183;&#183;你要开，那只能开一般账户&#183;&#183;同一家公司出现两个基本账户的话，人民银行那边会查到了，银行也不会让你开，因为开基本账户是要人民银行给予的开户许可证&#183;&#183;
　　请教一下，怎么开的？
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后使用快捷导航没有帐号？
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同一个网银下面两个账户转账如此方便？
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金卡Ⅰ级, 经验值 1424, 距离下一级还需 2075 经验值
刚才从网银上，把借记卡的钱转到，用注册账户内转账，选转出为借记卡，转入为信用卡，输入金额，确定，然后居然提示成功了，无须u盾神马的，貌似很方便哦，只要借记卡有钱，出门在外不带u盾也可以给信用卡还款，呵呵
想想也是，反正钱都在我账户，只是从这个账号到另外一个账号，无须U盾确认也没问题。
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一直可以这样。
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帐户见互转 要什么u盾?哈哈
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注册账户之间转账还要U盾，那不等于白注册了
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就是你自己口袋里面的钱从这个口袋转到另一个口袋而已
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羊毛出在羊身上
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一个人静静品味那
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楼主应该多普及一下宇宙行网银的使用道道。
大妈8w 铁公鸡6.6w 砖行0.3w 小贱1w @0532
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LZ太白了，都用了好些年了。。。。
ICBC MASTER
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楼主没用过网银?
所有银行的都可以这样转
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DUFFY2 发表于
楼主没用过网银?
所有银行的都可以这样转
呵呵，没有在同一个网银下挂2个账户而已，一直都是转给别人
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注册账户直接转账。
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天啊，注册账户转账是网银的基本常用功能之一啊。
工行：多币金10W、借贷合一3W、单芯片金10W、公务金2W
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楼主外星来的
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boysmac 发表于
楼主外星来的
呵呵，很少玩网银，偶尔上去给别人转账
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