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基金日净值增长率应该怎样计算
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基金日净值增长率应该怎样计算
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3秒自动关闭窗口主动混合型基金今年以来净值增长率前十(截至11月18日)
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18:46来源：中国证券报
代码基金名称今年以来净值增长率(%)
001903.OF光大欣鑫A59.14
001342.OF新享A40.63
001272.OF兴业聚利30.55
001939.OF光大睿鑫A29.84
110025.OF易方达资源行业26.30
001302.OF金银珠宝A26.20
240022.OF资源优选25.86
420003.OF天弘永定成长22.37
001314.OF易方达新益I21.04
001869.OF招商制造业转型15.37
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本周热销基金有色B基金净值计算有造假嫌疑_国泰国证有色金属行业指数分级(of160221)股吧_东方财富网股吧
有色B基金净值计算有造假嫌疑
国泰国证有色金属行业指数分级证券基金是跟踪国证有色行业指数（399395）的指数分级基金，我把近几日的基金净值增长率与国证有色行业指数涨跌进行了比较。基金净值增长率与国证有色金属行业指数涨跌比较时间 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日国证有色行业指数.23% -6.21% -5.39% 5.00% 5.89%国泰有色母基金.25% -6.39% -6.68% 4.50% 4.55%从盘面上观察到，7月6日与7月7日的跌幅有巨大的偏差，同样是暴跌，为什么7月6日只跌2.25%，而7月7日跌6.39%，笔者（同样也是受害者）最后在官方7月9日给出的公告找出了答案，如下如上图所示，基金公司7月9号发出的关于7月7日临时更改有色B估值的计算（停牌公司纷纷改为指数收益法计算净值），意思就是本来停牌价格不变的国泰有色的持仓股被以暴跌的价格来计算净值，.为了维稳股市，国家是严厉恶意做空的，基金经理以指数收益法，等于就是把所有停牌的公司本来不变的价格天天都算做了跌停价！这是否是恶意做空？ 而且基金公司7月9日发7月7日的估值修改公告，马后炮，这意图何在？此外，对比近几日国证有色指数和国泰有色母基金的涨跌，7月6日、7月7日基金净值变化基本与行业指数基本相符，稍大于指数跌幅，但7月8日，基金净值缩水明显快于指数下跌，造成当日B份额（150197）净值0.2480，低于0.25，达到不定期份额折算条件，7月9日指数上涨时基金净值增长明显小于指数涨幅。近几日基金净值偏离跟踪指数较大，基金净值计算有造假嫌疑。7月8日基金净值变化与跟踪指数偏离度明显偏大，假如基金净值与跟踪指数不发生大的偏离，按指数跌幅-5.39%计算，7月8日母基金净值约为0.6417，相应基金B份额（150197）净值0.2654，就达不到不定期份额折算条件，就不需要份额折算。本人严重怀疑这是基金公司恶意低报7月8日的净值，来达到下折套利的目地。另外7月9日是办理不定期份额折算业务的基准日，折算后，B份额（150197）已经严重亏损，如果当日基金净值计算缩水（基金净值增长率低于跟踪指数涨幅），明显对有色B份额的持有者权益雪上加霜。此外，下折后有色B杠杆降低，本来可以每天20%的净值增长变成了10%的增长，这中间有没有可能是基金公司自己消化了这部分杠杆来套利？这一套中套，连续套，各种布置，不禁让人胆寒，基金公司就是如此布置，来赚散户们的血汗钱。他们不仅是散户的敌人，更是国家的蛀虫！姓名：杨浩日期：日
有色B 7月8号净值存在严重造假净值走势（板块跌幅数据来源于同花顺行情，其他净值及母基金跌幅数据来源于国泰基金官网）日期 母基金 A份额 B份额 母基金净值跌幅 同期有色板块跌幅6号 0.6 0.% -2.17%7号 0.8 0.% -6.42%8号 0.0 0.%（重点） -4.92%8号的净值确实存在疑问，在大批量停牌的情况下，母基金跌幅明显超过有色的板块跌幅，基金公司对停牌的股票也按下跌处理才能有这种情况，严重造假。国泰基金管理公司的做法极大损害了基金持有人的权益，在没有实际事实依据的情况下是在进行有罪推定，在司法上这是违法行为，必须得到追究，广大基金持有人可直接向所在地法院进行起诉国泰基金管理公司的违法行为，并进行损失赔偿。
是，同意，故意下折套利，害我割肉赔60%，有没有天理，能不能查，把钱还给我们
举报有色b基金净值计算有造假嫌疑举报中心：http://www.chinaclear.cn/zdjs/wzxkf/service_online.shtml参考资料：http://guba.eastmoney.com/news,of486997.html
曰他妈，有色B，刚割肉又被套
同意，看出来这个是分析最正确的帖子。现在指望有色B基本没有可能回本了。找个优质的成长股进行V反弹吧。还可以翻倍。
要求公安查清，加重严打害人精！
: 曰他妈，有色B，刚割肉又被套
曰他妈，有色B，刚割肉又被套 一样的遭遇
150197?怎么有卖的？
4月份数据股票持仓只有30%左右，怎么可能一两就跌破
现在查不到持仓明细了，猫腻大了
大家有没有觉得很奇怪，前几天也是个股跌停，可是根本没有一天是跌到20%以上的，可是昨天一天突然一下子跌到了26%，为什么会一下子跌了那么多，目的就是为了下折，TMD有比这更坑的吗，散户已经血本无归了，他们却还要加上刀，吃我们的肉，喝我们的血，太黑心了，有没有人去基金公司讨个说法啊
我也举报，太不像话了
: 大家有没有觉得很奇怪，前几天也是个股跌停，可是根本没有一天是跌到20%以上的，可是昨天一天突然一下子跌到了26%，为什么会一下子跌了那么多，目的就是为了下折，TMD有比这更坑的吗，散户已经血本无归了，他们却还要加上刀，吃我们的肉，喝我们的血，太黑心了，有没有人去基金公司讨个说法啊
大家应该维权
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基金第三季度净值增长率
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基金第三季度净值增长率
计算截止日期：日(单位：元)
基金简称 份额净值 增长率
基金-标准股票型
国 0.834 -9.64% 0.% 0.% 3.308 -11.12% 4.% 0.% 0.% 1.591 -12.15% 1.% 0.% 0.845 -12.80% 0.565 -9.40% 1.% 0.% 0.603 -12.35% 0.% 1.% 0.% 2.% 0.% 1.% 0.% 2.289 -8.48% 0.% 0.% 0.% 0.747 -10.32% 0.% 0.712 -12.85% 0.% 2.% 0.% 0.% 0.% 1.% 1.% 1.% 0.788 -13.41% 0.751 -12.57% 0.% 2.% 0.% 1.% 1.% 3.% 1.% 1.% 0.892 -11.33% 0.849 -12.83% 2.% 1.673 -15.74% 0.% 0.% 0.% 0.979 -16.04% 1.% 1.% 0.802 -12.11% 1.599 -14.72% 0.% 0.% 1.233 -10.06% 1.% 0.% 0.911 -13.16% 0.% 0.861 -11.51% 0.% 1.% 1.% 1.% 0.% 0.% 0.% 0.95 -8.83% 0.% 0.% 0.869 -11.42% 0.% 0.802 -12.06% 0.% 0.9 -10.00% 0.% 0.722 -11.74% 0.595 -14.51% 0.% 0.% 0.684 -11.27% 0.% 0.% 0.%光大保德信优势股票 0.% 1.134 -16.25% 0.822 -13.46% 0.606 -19.74% 0.835 -9.73% 0.873 -9.91% 0.73 -10.43% 0.% 0.% 0.806 -16.99%中银策略股票 0.%宝盈资源优选股票 0.%浦银安盛价值成长股票 0.778 -10.06%东吴行业轮动股票 0.%兴全社会责任股票 1.223 -8.73%天治创新先锋股票 1.%银河成长股票 0.%嘉实研究精选股票 1.263 -10.49%博时特许价值股票 1.06 -11.07%东方策略成长股票 1.%信诚盛世蓝筹股票 1.718 -5.86%南方优选价值股票 1.044 -10.85%易方达中小盘股票 1.%招商大盘蓝筹股票 0.995 -16.53%国富深化价值股票 1.309 -11.98%申万菱信竞争优势股票 0.%广发核心精选股票 1.44 -10.11%华泰柏瑞价值增长股票 1.%新华优选成长股票 1.%工银大盘蓝筹股票 0.849 -11.38%农银行业成长股票 1.%银华领先策略股票 1.%华商盛世成长股票 1.%华宝兴业大盘精选股票 1.%鹏华盛世创新股票(LOF) 1.19 -17.87%华安核心股票 0.%国联安红利股票 0.841 -11.29%景顺长城公司治理股票 1.057 -13.15%易方达科翔股票 1.153 -12.05%建信核心精选股票 1.003 -9.39%大成策略回报股票 0.958 -12.91%天弘永定价值成长股票 0.%长城双动力股票 0.%上投摩根中小盘股票 1.21 -11.94%汇添富价值精选股票 1.33 -11.98%光大保德信均衡精选股票 0.%诺安成长股票 0.889 -9.47%嘉实量化阿尔法股票 0.93 -14.29%国富成长动力股票 0.%易方达行业领先股票 1.145 -8.62%交银先锋股票 1.002 -15.22%融通内需驱动股票 0.742 -21.40%泰信蓝筹精选股票 0.%银河行业优选股票 0.994 -5.96%海富通领先成长股票 0.982 -12.01%万家精选股票 0.%国泰区位优势股票 1.053 -10.54%申万菱信消费增长股票 0.865 -13.76%广发聚瑞股票 1.056 -6.63%招商行业领先股票 0.919 -11.46%中海量化策略股票 0.952 -8.81%汇丰晋信大盘股票 0.%东方核心动力股票 0.%银华内需精选股票(LOF) 0.772 -14.51%金鹰行业优势股票 0.866 -16.40%中欧价值发现股票 0.921 -8.72%长信恒利优势股票 0.741 -13.23%华泰柏瑞行业领先股票 0.71 -15.17%信诚优胜精选股票 0.862 -13.28%国联安主题驱动股票 0.879 -10.67%大成行业轮动股票 0.954 -11.67%鹏华精选成长股票 0.797 -11.64%金元比联价值增长股票 0.816 -6.85%诺德成长优势股票 0.967 -12.41%大摩领先优势股票 1.%农银汇理策略价值股票 0.%国泰中小盘成长股票(LOF) 0.945 -7.44%景顺长城能源基建股票 0.998 -16.49%长盛量化红利策略股票 0.873 -10.92%信达澳银中小盘股票 0.926 -14.73%泰达宏利红利先锋股票 1.01 -10.08%浦银安盛红利精选股票 0.822 -6.80%华夏盛世股票 0.764 -13.96%汇丰晋信中小盘股票 0.%天弘周期策略股票 0.967 -8.51%汇添富策略回报股票 0.966 -10.72%招商中小盘精选股票 0.877 -10.69%东吴新经济股票 0.977 -10.20%中欧中小盘股票(LOF) 0.%上投摩根行业轮动股票 0.814 -11.90%民生加银精选股票 0.75 -10.82%新华钻石品质企业股票 0.899 -9.83%工银中小盘成长股票 0.823 -14.45%信诚中小盘股票 0.739 -9.10%金元比联核心动力股票 0.808 -13.68%农银汇理中小盘股票 0.%南方策略优化股票 0.765 -15.75%金鹰稳健成长股票 0.808 -15.75%光大保德信中小盘股票 0.%海富通中小盘股票 0.918 -11.48%兴全合润股票分级 0.%诺安中小盘精选股票 1.026 -12.98%汇添富民营活力股票 0.961 -9.93%华安行业轮动股票 0.%富国通胀通缩主题股票 0.892 -12.03%大摩卓越成长股票 0.948 -9.93%中邮核心主题股票 0.816 -14.82%博时创业成长股票 0.942 -9.16%嘉实价值优势股票 0.946 -9.13%汇丰晋信低碳先锋股票 0.%华商产业升级股票 0.787 -15.10%华泰柏瑞量化先行股票 0.848 -12.67%大成核心双动力股票 0.897 -9.85%诺德中小盘股票 0.866 -8.17%东吴新创业股票 0.95 -8.65%民生加银稳健成长股票 0.726 -17.22%银河蓝筹精选股票 0.88 -10.48%新华行业周期轮换股票 1.01 -8.93%信达澳银红利回报股票 0.805 -15.53%信诚深度价值股票(LOF) 0.836 -9.43%国泰价值经典股票(LOF) 0.815 -12.37%易方达消费行业股票 0.888 -5.63%
基金简称 份额净值 增长率
农银汇理大盘蓝筹股票 0.%金元比联消费主题股票 0.811 -5.92%诺安主题精选股票 0.84 -11.67%汇添富医药保健股票 0.826 -7.40%建信内生动力股票 0.867 -10.34%长信量化先锋股票 0.836 -14.43%国富中小盘股票 0.9 -8.63%广发行业领先股票 0.818 -11.95%华宝兴业新兴产业股票 0.%嘉实主题新动力股票 0.818 -9.01%汇丰晋信消费红利股票 0.%博时行业轮动股票 0.764 -13.67%泰信发展主题股票 0.85 -11.73%金鹰主题优势股票 0.733 -18.37%上投摩根大盘蓝筹股票 0.812 -13.80%交银趋势优先股票 0.832 -13.24%鹏华消费优选股票 0.944 -5.13%银河创新成长股票 0.%纽银策略优选股票 0.809 -13.01%泰达宏利中小盘股票 0.863 -8.48%长城中小盘成长股票 0.862 -7.31%新华中小市值优选股票 0.858 -10.25%民生加银内需增长股票 0.82 -13.96%易方达医疗保健行业股票 0.898 -7.14%中欧新动力股票(LOF) 0.%景顺长城中小盘股票 0.832 -12.51%汇添富社会责任股票 0.913 -8.70%华富量子生命力股票 0.%工银消费服务行业股票 0.872 -12.63%华安升级主题股票 0.87 -13.35%博时卓越品牌股票(LOF) 0.924 -9.32%诺德优选30股票 0.866 -13.14%建信双利策略主题股票分级 0.892 -10.98%兴全绿色投资股票(LOF) 0.926 -8.04%大摩多因子精选策略股票 0.936 -7.78%浙商聚潮产业成长股票 0.921 -7.62%国联安优选行业股票 0.923 -8.88%嘉实领先成长股票 0.945 -5.69%华商价值精选股票 0.925 -7.87%信达澳银产业升级股票 0.913 -8.88%大成内需增长股票 0.911 -10.42%鹏华新兴产业股票 0.988 -1.10%申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.931 -6.99%交银先进制造股票 0.943 -5.89%新华灵活主题股票 0.893 --上投摩根新兴动力股票 0.945 --汇丰晋信科技先锋股票 0.9508 --银河消费驱动股票 0.954 --信诚新机遇股票(LOF) 0.978 --天治成长精选股票 0.966 --诺安多策略股票 0.915 --富国低碳环保股票 0.972 --易方达资源行业股票 0.993 --国泰事件驱动策略股票 0.982 --金鹰策略配置股票 1.0014 --农银汇理策略精选股票 1.0006 --广发制造业精选股票 1.001 --富安达优势成长股票 1.0001 --银华消费主题股票分级 1 --东吴新产业精选股票 1 --
股票基金-普通股票型
华安创新股票 0.639 -11.98%泰达宏利周期股票 0.%泰达宏利成长股票 0.%泰达宏利稳定股票 0.%招商安泰股票 0.%景顺长城优选股票 0.%博时精选股票 1.199 -11.70%
股票基金-标准指数型
万家上证180指数 0.%博时裕富沪深300指数 0.%华夏上证50 1.701 -14.82%嘉实沪深300指数(LOF) 0.%易方达深证100ETF 0.656 -16.24%大成沪深300指数 0.%华安上证180ETF 0.543 -15.68%华夏中小板ETF 2.33 -14.59%华泰柏瑞上证红利ETF 1.933 -12.06%长盛中证100指数 0.%国泰沪深300指数 0.526 -14.61%广发沪深300指数 1.115 -14.10%工银沪深300指数 0.%南方沪深300指数 0.%鹏华沪深300指数(LOF) 0.916 -14.55%汇添富上证综合指数 0.763 -13.69%华夏沪深300指数 0.741 -14.63%易方达沪深300指数 0.%工银上证央企50ETF 1.%交银上证180公司治理ETF 0.631 -15.98%南方中证500指数(LOF) 0.%华宝兴业中证100指数 0.%交银上证180公司治理ETF联接 0.718 -15.23%华安上证180ETF联接 0.803 -15.21%银华沪深300指数(LOF) 0.795 -14.52%国投瑞银瑞和沪深300指数分级 0.806 -14.98%诺安中证100指数 0.701 -13.99%海富通中证100指数(LOF) 0.719 -14.40%建信沪深300指数(LOF) 0.741 -14.53%广发中证500指数(LOF) 0.865 -15.28%易方达深证100ETF联接 0.%南方深证成指ETF 1.%南方深证成指ETF联接 0.%银河沪深300价值指数 0.723 -14.74%博时上证超级大盘ETF联接 0.%博时上证超级大盘ETF 0.%华富中证100指数 0.%嘉实基本面50指数(LOF) 0.%大成中证红利指数 0.866 -14.00%鹏华中证500指数(LOF) 0.81 -15.71%申万菱信沪深300价值指数 0.727 -14.57%长信中证央企100指数(LOF) 0.824 -15.92%易方达上证中盘ETF 2.%易方达上证中盘ETF联接 0.%国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)0.714 -13.24%国联安双禧中证100指数分级 0.912 -14.61%华宝兴业上证180价值ETF联接 0.822 -14.02%华宝兴业上证180价值ETF 2.206 -14.76%泰达宏利中证财富大盘指数 0.89 -14.09%银华深证100指数分级 0.957 -15.91%建信上证社会责任ETF 0.804 -15.19%建信上证社会责任ETF联接 0.926 -14.58%招商深证100指数 0.919 -15.06%长盛沪深300指数(LOF) 0.843 -14.50%鹏华上证民营企业50ETF联接 0.908 -12.02%鹏华上证民营企业50ETF 1.053 -12.54%天弘深证成份指数(LOF) 0.808 -14.41%中证南方小康产业指数ETF 0.%中证南方小康产业指数ETF联接 0.%海富通上证周期行业50ETF 2.065 -14.14%海富通上证周期行业50ETF联接 0.761 -13.33%申万菱信深证成指分级 0.756 -14.48%工银深证红利ETF 0.%工银深证红利ETF联接 0.%融通深证成份指数 0.84 -14.72%华安上证龙头企业ETF联接 0.817 -15.42%华安上证龙头企业ETF 2.09 -16.23%国联安上证大宗商品股票ETF 2.644 -15.04%国联安上证大宗商品股票ETF联接 0.824 -14.26%招商上证消费80ETF联接 0.834 -10.80%招商上证消费80ETF 2.514 -11.32%国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.847 -10.08%大成深证成长40ETF 0.799 -12.10%大成深证成长40ETF联接 0.819 -11.46%华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.773 -15.33%华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.805 -15.99%富国上证综指ETF联接 0.822 -13.56%富国上证综指ETF 2.381 -14.26%东吴中证新兴产业指数 0.771 -15.46%信诚中证500指数分级 0.817 -11.10%万家中证红利指数(LOF) 0.%银华中证等权重90指数分级 0.796 -15.59%国泰上证180金融ETF联接 0.808 -13.12%国泰上证180金融ETF 2.762 -13.50%诺安上证新兴产业ETF联接 0.815 -19.07%诺安上证新兴产业ETF 0.807 -16.11%农银汇理沪深300指数 0.%海富通上证非周期行业100ETF 1.909 -15.87%海富通上证非周期行业100ETF联接 0.823 -14.89%广发中小板300ETF 0.%广发中小板300ETF联接 0.%泰信中证200指数 0.818 -17.65%博时深证基本面200ETF联接 0.%博时深证基本面200ETF 0.%中银上证国企100ETF 0.74 -14.42%招商深证TMT50ETF 2.712 -17.18%招商深证TMT50ETF联接 0.839 -16.18%国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)0.934 --嘉实深证基本面120ETF联接 0.962 --嘉实深证基本面120ETF 0.9286 --华宝兴业上证180成长ETF 0.955 --华宝兴业上证180成长ETF联接 0.993 --鹏华深证民营ETF联接 0.934 --华安深证300指数(LOF) 0.968 --建信深证基本面60ETF联接 1.0001 --建信深证基本面60ETF 0.9997 --汇添富深证300ETF 0.9986 --南方上证380ETF 0.9971 --易方达ETF联接 1.0006 --易方达创业板ETF 0.9974 --南方上证380ETF联接 1.0005 --交银深证300价值ETF 0.997 --交银深证300价值ETF联接 1 --汇添富深证300ETF联接 1 --
股票基金-增强指数型
华安中国指数增强 0.706 -14.84%融通深证100指数增强 1.074 -15.63%易方达上证50指数增强 0.%长城久泰沪深300指数增强 1.%银华-道琼斯88指数增强 0.%融通巨潮100指数增强(LOF) 0.765 -14.62%富国天鼎中证指数增强 1.05 -13.93%国富沪深300指数增强 0.905 -14.06%中银中证100指数增强 0.731 -14.30%富国沪深300指数增强 0.847 -14.53%宝盈中证100指数增强 0.766 -13.25%中海上证50指数增强 0.73 -15.02%中欧沪深300指数增强(LOF) 0.849 -12.98%兴全沪深300指数增强(LOF) 0.84 -12.47%浦银安盛沪深300指数增强 0.835 -14.71%金鹰中证技术领先指数增强 0.%
股票基金-股票型分级子基金(优先份额)
国投瑞银瑞和小康 0.806 -14.98%国联安双禧指数分级(A级) 1.084 1.31%兴全合润分级(A级) 1 0.00%银华指数分级稳进 1.043 1.46%申万菱信指数分级收益 1.043 1.36%信诚中证500指数(A级) 1.039 1.46%银华指数分级金利 1.035 1.57%
基金简称 份额净值 增长率
建信股票分级稳健 1.025 1.49%银华瑞吉 1.001 --
股票基金-股票型分级子基金(进取份额)
国投瑞银瑞和远见 0.806 -14.98%国联安双禧指数分级(B级) 0.797 -25.30%兴全合润分级(B级) 0.%银华指数分级锐进 0.871 -30.21%申万菱信指数分级进取 0.469 -36.54%信诚中证500指数(B级) 0.669 -21.20%银华指数分级鑫利 0.557 -35.76%建信股票分级进取 0.803 -19.46%银华瑞祥 1 --
混合基金-偏股型(股票上限95%)
嘉实服务增值行业混合 3.684 -9.55%融通行业景气混合 0.728 -22.72%鹏华中国50混合 1.142 -9.79%长盛动态精选混合 0.%大成蓝筹稳健混合 0.%国泰金马稳健混合 0.762 -12.01%泰信先行策略混合 0.%华夏大盘精选混合 10.911 -12.88%上投摩根中国优势混合 1.%中海优质成长混合 0.%大成精选增值混合 0.%中银中国混合(LOF) 1.%天治品质优选混合 0.%东吴嘉禾优势精选混合 0.%华富竞争力优选混合 0.%富国天瑞强势混合 0.%中海分红增利混合 0.%华夏红利混合 1.635 -12.80%汇添富优势精选混合 2.07 -10.03%新华优选分红混合 0.743 -10.47%大摩资源优选混合(LOF) 1.%富国天惠成长混合(LOF) 1.%东方精选混合 0.984 -5.49%信诚四季红混合 0.%广发策略优选混合 1.%华宝兴业收益增长混合 2.%嘉实主题混合 1.267 -5.73%国泰金鹏蓝筹混合 0.878 -12.02%中银收益混合 0.%万家和谐增长混合 0.%申万菱信新经济混合 0.%嘉实策略混合 1.017 -9.28%长盛同智优势混合(LOF) 0.%鹏华动力增长混合(LOF) 1.02 -9.38%中海能源策略混合 0.%招商核心价值混合 0.%国泰金鼎价值混合 0.782 -11.74%华夏蓝筹混合(LOF) 0.755 -13.02%华商领先企业混合 0.988 -13.85%华泰柏瑞积极成长混合 0.85 -9.38%大成创新成长混合(LOF) 0.801 -12.46%广发大盘成长混合 0.%益民创新优势混合 0.%
混合基金-偏股型(股票上限80%)
南方稳健成长混合 0.%华夏成长混合 1.003 -10.69%鹏华行业成长混合 0.961 -8.13%融通新蓝筹混合 0.%长盛成长价值混合 0.849 -10.06%宝盈鸿利收益混合 0.%博时价值增长混合 0.717 -7.36%嘉实成长收益混合 0.%大成价值增长混合 0.%嘉实稳健混合 0.77 -10.15%嘉实增长混合 4.503 -6.58%鹏华普天收益混合 0.827 -9.72%华宝兴业宝康消费品混合 1.%国联安稳健混合 0.894 -9.05%海富通精选混合 0.%融通蓝筹成长混合 0.983 -11.44%长城久恒平衡混合 1.12 -13.51%申万菱信盛利精选混合 0.%国联安小盘精选混合 0.72 -14.99%国投瑞银景气行业混合 0.%诺安平衡混合 0.%金鹰中小盘精选混合 0.%招商先锋混合 0.%长信银利精选混合 0.%泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.%南方稳健成长贰号混合 0.%博时价值增长贰号混合 0.658 -8.23%益民红利成长混合 0.%海富通精选贰号混合 0.662 -10.18%
混合基金-灵活配置型(股票上限95%)
易方达策略成长混合 3.427 -8.98%易方达积极成长混合 0.%东方龙混合 0.%兴全趋势投资混合(LOF) 0.%海富通强化回报混合 0.661 -14.04%交银稳健配置混合 1.%华夏稳增混合 1.327 -15.69%易方达策略成长二号混合 1.277 -8.98%长城安心回报混合 0.%建信优化配置混合 0.%易方达价值成长混合 1.%汇丰晋信动态策略混合 1.%
混合基金-灵活配置型(股票上限80%)
金鹰成份股优选混合 0.%华宝兴业宝康混合 1.%景顺长城动力平衡混合 0.%国泰金龙行业混合 0.504 -9.19%海富通收益增长混合 0.713 -12.08%华夏经典混合 0.959 -8.40%大摩基础行业混合 0.%银河银泰混合 0.%华安宝利混合 1.045 -10.22%天弘精选混合 0.%诺安灵活配置混合 0.973 -8.72%富国天成红利混合 1.201 -7.32%长盛创新先锋混合 0.%国投瑞银稳健增长混合 0.932 -10.47%长信双利优选混合 0.783 -2.13%泰信优势增长混合 0.869 -5.95%万家双引擎混合 0.%汇添富蓝筹混合 1.167 -8.04%中欧新蓝筹混合 0.%信达澳银精华配置混合 1.018 -7.49%金元比联成长动力混合 0.825 -9.74%易方达科汇混合 1.402 -8.13%华夏策略混合 2.252 -11.55%诺德主题灵活配置混合 1.%中海蓝筹混合 0.%金鹰红利价值混合 0.%华富策略精选混合 0.%宝盈核心优势混合 0.%兴全有机增长混合 1.%民生加银品牌蓝筹混合 0.891 -13.16%中银行业优选混合 0.%泰达宏利品质生活混合 1.139 -9.46%银华和谐主题混合 0.988 -9.77%东吴进取策略混合 0.%浦银安盛精致生活混合 0.885 -7.33%长城景气行业龙头混合 0.977 -11.74%新华泛资源优势混合 0.929 -8.38%天治趋势精选混合 0.961 -5.04%华富价值增长混合 0.%博时策略混合 0.847 -13.57%光大保德信动态优选混合 0.89 -9.28%中邮核心优势混合 0.885 -9.60%华商动态阿尔法混合 0.885 -12.81%华安动态混合 0.931 -12.09%中银蓝筹混合 0.868 -10.42%广发内需增长混合 0.869 -15.30%交银主题优选混合 0.895 -13.86%中银价值精选混合 0.841 -14.27%银华成长先锋混合 0.833 -7.24%华商策略精选混合 0.816 -8.93%大摩消费领航混合 0.%中海环保新能源主题混合 0.786 -8.82%南方优选成长混合 0.888 -8.07%中邮中小盘灵活配置混合 0.888 -11.82%国富策略回报灵活配置混合 0.927 --纽银新动向灵活配置混合 0.966 --
混合基金-股债平衡型
富国天源平衡混合 0.%易方达平稳增长混合 1.213 -9.48%银华优势企业混合 1.%招商安泰平衡混合 1.023 -10.11%银河稳健混合 0.%广发聚富混合 1.095 -10.86%广发稳健增长混合 1.%国富中国收益混合 0.%上投摩根双息平衡混合 0.%博时平衡配置混合 0.866 -12.53%工银精选平衡混合 0.558 -10.53%上投摩根双核平衡混合 1.%农银平衡双利混合 0.%金元比联宝石动力混合 0.%
混合基金-偏债型
南方宝元 1.%国投瑞银融华债券 1.%兴全可转债混合 1.%天治财富增长混合 0.%申万菱信盛利强化配置混合 0.%泰达宏利风险预算混合 1.%国联安安心成长混合 0.696 -7.57%
混合基金-保本型
南方避险增值混合 2.%南方恒元保本混合 1.145 -6.99%交银保本混合 1.059 -1.03%银华保本增值混合(三期) 0.%国泰金鹿保本混合(三期) 0.994 -0.80%建信保本混合 0.966 -4.07%汇添富保本混合 0.995 -1.19%广发聚祥保本混合 0.993 -0.80%东方保本混合 0.98 -2.00%国泰保本混合 0.986 -1.60%大成保本混合 0.997 -0.40%诺安保本混合 1.009 0.50%金鹰保本混合 1.002 -0.00%长盛同鑫保本混合 1.006 0.40%银河保本混合 0.988 -1.30%南方保本混合 1.004 0.30%银华永祥保本混合 1 -0.00%兴全保本混合 0.9504 --金元比联保本混合 1.001 --招商安达保本混合 1.008 --
基金简称 份额净值 增长率
混合基金-特定策略混合型
华夏回报混合 1.219 -8.35%汇丰晋信2016周期混合 1.%华夏回报二号混合 1.042 -8.44%大成2020生命周期混合 0.689 -8.74%汇丰晋信2026周期混合 1.%嘉实回报灵活配置混合 0.902 -8.98%
债券基金-长期标准债券型
招商安泰债券(A类) 1.%融通债券 0.987 -4.82%招商安泰债券(B类) 1.%上投摩根纯债债券(A类) 0.999 -4.49%上投摩根纯债债券(B类) 0.989 -4.54%
债券基金-中短期标准债券型
嘉实超短债债券 1.%长信中短债债券 1.%
债券基金-普通债券型(一级)
华夏债券(A/B类) 1.007 -3.27%大成债券(A/B类) 0.%嘉实债券 1.307 -1.73%鹏华普天债券(A类) 1.133 -1.56%华宝兴业宝康债券 1.%富国天利增长债券 1.%国泰金龙债券(A类) 0.934 -10.11%华夏债券(C类) 0.986 -3.33%大成债券(C类) 0.%鹏华普天债券(B类) 1.088 -1.63%中信稳定双利债券 0.%银河银信添利债券(B类) 0.%工银增强收益债券(A类) 1.%工银增强收益债券(B类) 1.%南方多利增强债券(C类) 0.%诺安优化收益债券 1.%博时稳定价值债券(A类) 0.976 -7.22%博时稳定价值债券(B类) 0.961 -7.33%国投瑞银稳定增利债券 0.%汇添富增强收益债券(A类) 0.981 -4.48%易方达增强回报债券(A类) 1.055 -3.03%易方达增强回报债券(B类) 1.047 -3.15%广发增强债券 1.019 -1.16%交银增利债券(A/B类) 0.%交银增利债券(C类) 0.%中海稳健收益债券 0.975 -3.47%工银添利债券(A类) 0.%工银添利债券(B类) 0.%华安稳定收益债券(A类) 1.%华安稳定收益债券(B类) 1.%银河银信添利债券(A类) 0.%华富收益增强债券(A类) 1.045 -8.64%华富收益增强债券(B类) 1.%国泰金龙债券(C类) 0.931 -10.14%建信稳定增利债券 1.108 -2.46%招商安心收益债券 0.997 -6.74%海富通稳健添利债券(C类) 0.963 -6.41%光大保德信增利收益债券(A类) 1.011 -1.27%光大保德信增利收益债券(C类) 1.007 -1.37%中银增利债券 1.034 -2.36%汇丰晋信平稳增利债券(A类) 0.%申万菱信添益宝债券(A类) 1.02 -2.67%申万菱信添益宝债券(B类) 1.01 -2.79%东方稳健回报债券 0.999 -3.29%农银恒久增利债券(A类) 0.%华商收益增强债券(A类) 0.944 -8.97%华商收益增强债券(B类) 0.944 -9.06%信诚经典优债债券(B类) 0.961 -4.28%国联安增利债券(B类) 1.013 -2.50%国联安增利债券(A类) 1.013 -2.41%信诚经典优债债券(A类) 0.958 -4.30%海富通稳健添利债券(A类) 0.967 -6.30%信达澳银稳定价值债券(B类) 1.01 -7.08%信达澳银稳定价值债券(A类) 1.021 -7.01%中欧稳健收益债券(A类) 0.%中欧稳健收益债券(C类) 0.%兴全磐稳增利债券 0.%泰信增强收益债券(A类) 0.%泰信增强收益债券(C类) 0.%万家稳健增利债券(A类) 0.%万家稳健增利债券(C类) 0.%汇添富增强收益债券(C类) 0.975 -4.41%南方多利增强债券(A类) 0.%大摩强收益债券 1.%国联安信心增益债券 0.947 -5.30%农银恒久增利债券(C类) 0.984 -6.85%天弘添利债券分级 0.971 -2.80%华安稳固收益债券 1.007 -1.37%泰信周期回报债券 0.972 -4.89%景顺长城稳定收益债券(C类) 0.94 -5.72%景顺长城稳定收益债券(A类) 0.942 -5.61%长城积极增利债券(C类) 0.954 -4.70%长城积极增利债券(A类) 0.956 -4.59%富国天盈债券分级 0.998 -0.50%万家添利债券分级 0.949 -5.38%汇丰晋信平稳增利债券(C类) 0.%博时裕祥债券分级 0.967 -3.20%长信利鑫债券分级 1.%东吴增利债券(A类) 0.999 --东吴增利债券(C类) 0.998 --嘉实信用债券(A类) 1.001 --嘉实信用债券(C类) 1.001 --
债券基金-普通债券型(二级)
银河收益债券 1.499 -3.12%长盛全债指数增强债券 1.%招商安本增利债券 0.%万家增强收益债券 1.%泰信双息双利债券 0.%华泰柏瑞稳本增利债券(A类) 1.%华泰柏瑞稳本增利债券(B类) 0.%易方达稳健收益债券(B类) 1.%易方达稳健收益债券(A类) 1.%华夏希望债券(A类) 1.01 -3.54%华夏希望债券(C类) 0.999 -3.58%天弘永利债券(A类) 0.969 -2.95%天弘永利债券(B类) 0.%宝盈增强收益债券(A/B类) 0.%益民多利债券 0.%鹏华丰收债券 1.021 -2.11%大成强化收益债券 0.931 -8.36%长城稳健增利债券 1.019 -5.47%嘉实多元收益债券(A类) 1.042 -3.79%嘉实多元收益债券(B类) 1.033 -3.82%泰达宏利集利债券(A类) 0.%泰达宏利集利债券(C类) 0.%信诚三得益债券(A类) 0.963 -4.08%信诚三得益债券(B类) 0.957 -4.20%长盛积极配置债券 1.%宝盈增强收益债券(C类) 0.%国富强化收益债券(A类) 0.%天治稳健双盈债券 0.%东吴优信稳健债券(A类) 0.%银华增强收益债券 1.013 -3.34%国富强化收益债券(C类) 0.%长信利丰债券 0.949 -6.69%浦银安盛优化收益债券(A类) 0.991 -5.17%华宝兴业增强收益债券(A类) 0.%华宝兴业增强收益债券(B类) 0.%诺德增强收益债券 0.972 -5.63%国泰双利债券(C类) 1.033 -8.10%国泰双利债券(A类) 1.045 -8.01%金元比联丰利债券 0.901 -6.54%华安强化收益债券(A类) 0.979 -3.45%华安强化收益债券(B类) 0.969 -3.49%诺安增利债券(A类) 1.023 -2.57%建信收益增强债券(C类) 1.059 -3.99%建信收益增强债券(A类) 1.069 -3.87%博时信用债券(C类) 0.892 -13.82%富国优化增强债券(A/B类) 0.967 -8.34%富国优化增强债券(C类) 0.957 -8.42%博时信用债券(A/B类) 0.9 -13.71%东吴优信稳健债券(C类) 0.%民生加银增强收益债券(A类) 1 -6.80%民生加银增强收益债券(C类) 0.99 -7.04%诺安增利债券(B类) 1.013 -2.69%浦银安盛优化收益债券(C类) 0.983 -5.30%鹏华信用增利债券(A类) 0.971 -4.43%鹏华信用增利债券(B类) 0.966 -4.45%博时宏观回报债券(C类) 0.98 -1.80%博时宏观回报债券(A/B类) 0.984 -1.70%华商稳健双利债券(A类) 0.894 -12.61%华商稳健双利债券(B类) 0.89 -12.66%工银瑞信双利债券(A类) 0.992 -1.00%工银瑞信双利债券(B类) 0.987 -1.10%嘉实稳固收益债券 0.984 -0.51%国投瑞银优化增强债券(C类) 0.933 -4.89%国投瑞银优化增强债券(A/B类) 0.937 -4.78%南方广利回报债券(C类) 0.917 -6.81%南方广利回报债券(A/B类) 0.92 -6.69%海富通稳固收益债券 0.961 -4.76%中银稳健双利债券(B类) 0.962 -4.47%中银稳健双利债券(A类) 0.965 -4.36%银华信用双利债券(A类) 0.966 -4.07%银华信用双利债券(C类) 0.963 -4.18%申万菱信稳益宝债券 1.002 -0.30%华商稳定增利债券(C类) 0.942 -5.71%华商稳定增利债券(A类) 0.944 -5.60%招商安瑞进取债券 0.892 -9.72%中海增强收益债券(A类) 0.962 -3.99%中海增强收益债券(C类) 0.959 -4.10%嘉实多利债券分级 0.%鹏华丰盛稳固收益债券 0.97 -3.00%光大保德信信用添益债券(C类) 1 -0.30%光大保德信信用添益债券(A类) 1.002 -0.10%易方达安心回报债券(B类) 0.98 -2.10%易方达安心回报债券(A类) 0.981 -2.00%农银汇理增强收益债券(A类) 1.%农银汇理增强收益债券(C类) 1.007 0.70%上投摩根强化回报债券(B类) 0.997 --上投摩根强化回报债券(A类) 0.998 --工银瑞信添颐债券(B类) 1 --工银瑞信添颐债券(A类) 1.001 --交银双利债券(C类) 1 --交银双利债券(A/B类) 1 --
债券基金-可转换债券型
博时转债增强债券(A类) 0.853 -13.84%博时转债增强债券(C类) 0.85 -13.97%富国可转债债券 0.863 -12.39%华宝兴业可转债 0.871 -12.87%汇添富可转债债券(A类) 0.948 -5.20%汇添富可转债债券(C类) 0.947 -5.30%华安可转债债券(A类) 0.939 -6.19%华安可转债债券(B类) 0.938 -6.29%中银转债增强债券(A类) 0.988 -1.20%中银转债增强债券(B类) 0.987 -1.30%
基金简称 份额净值 增长率
债券基金-指数型
南方中证50债券指数(A类-LOF)1.%南方中证50债券指数(C类-LOF)1.%华夏亚债中国债券指数(A类) 1.006 0.80%华夏亚债中国债券指数(C类) 1.005 0.70%
债券基金-债券型分级子基金(优先份额)
天弘添利债券分级(A级) 1.003 -0.00%嘉实多利债券分级优先 1.%富国天盈债券分级(A级) 1.016 1.09%万家添利债券分级(A级) 1.014 1.00%博时裕祥债券分级(A级) 1.015 1.20%长信利鑫债券分级(A级) 1.%
债券基金-债券型分级子基金(进取份额)
嘉实多利债券分级进取 0.%
基金简称 单位收益 收益率
货币市场基金-货币市场(A类)
华安现金富利货币(A类) 1.5%招商现金增值货币(A类) 1.0%博时现金收益货币 1.3%泰信天天收益货币 1.4%南方现金增利货币(A类) 1.7%长信利息收益货币(A类) 1.8%华夏现金增利货币 1.8%诺安货币 1.7%银河银富货币(A类) 1.3%海富通货币(A类) 1.0%银华货币(A类) 1.6%易方达货币(A类) 1.6%嘉实货币 0.0%华宝兴业现金宝货币(A类) 1.3%鹏华货币(A类) 1.5%上投摩根货币(A类) 0.1%中信现金优势货币 1.3%广发货币(A类) 1.8%长城货币 1.1%大成货币(A类) 1.4%中银货币 1.9%光大保德信货币 1.2%国泰货币 1.0%景顺长城货币(A类) 1.0%泰达宏利货币 0.2%长盛货币 1.5%融通易支付货币 0.2%交银货币(A类) 0.8%工银货币 1.4%汇添富货币(A类) 1.0%建信货币 1.0%兴全货币 1.2%万家货币 1.2%富国天时货币(A类) 1.7%华富货币 1.4%天治天得利货币 0.6%申万菱信收益宝货币 0.8%益民货币 0.1%东方金账簿货币 0.4%大摩货币 0.9%国投瑞银货币(A类) 1.2%华泰柏瑞货币(A类) 0.9%宝盈货币(A类) 0.1%东吴货币(A类) 1.2%中海货币(A类) 0.7%农银汇理货币(A类) 1.8%国联安货币(A类) 0.4%浦银安盛货币(A类) 1.5%信诚货币(A类) 1.5%
货币市场基金-货币市场(B类)
银华货币(B类) 1.1%华宝兴业现金宝货币(B类) 1.3%上投摩根货币(B类) 0.0%大成货币(B类) 1.9%易方达货币(B类) 1.7%海富通货币(B类) 1.5%鹏华货币(B类) 1.5%银河银富货币(B类) 1.7%富国天时货币(B类) 1.2%汇添富货币(B类) 1.8%交银货币(B类) 0.9%国投瑞银货币(B类) 1.6%广发货币(B类) 1.1%华泰柏瑞货币(B类) 0.0%南方现金增利货币(B类) 1.5%宝盈货币(B类) 0.5%招商现金增值货币(B类) 1.5%华安现金富利货币(B类) 1.5%景顺长城货币(B类) 1.9%东吴货币(B类) 1.0%中海货币(B类) 0.3%农银汇理货币(B类) 1.7%长信利息收益货币(B类) 1.9%国联安货币(B类) 0.4%浦银安盛货币(B类) 1.6%信诚货币(B类) 1.8%
基金简称 份额净值 增长率
封闭式基金
标准股票型
国投瑞银瑞福股票分级封闭 0.666 -13.28%大成优选股票封闭 0.858 -14.88%建信优势动力股票封闭 0.853 -6.57%长盛同庆封闭 0.887 -13.12%国泰估值优势可分离封闭 0.943 -10.87%
普通股票型
国泰金泰封闭 0.%南方开元封闭 0.%华夏兴华封闭 0.%华安安信封闭 0.%博时裕阳封闭 0.%鹏华普惠封闭 0.%长盛同益封闭 0.%嘉实泰和封闭 0.933 -10.84%大成景宏封闭 1.%富国汉盛封闭 1.%华安安顺封闭 0.%博时裕隆封闭 0.%鹏华普丰封闭 0.%华夏兴和封闭 0.957 -7.79%南方天元封闭 0.%国泰金鑫封闭 0.%长盛同盛封闭 1.%大成景福封闭 1.%富国汉兴封闭 0.949 -10.43%融通通乾封闭 1.%宝盈鸿阳封闭 0.%易方达科瑞封闭 0.%嘉实丰和封闭 0.%长城久嘉封闭 0.%银河银丰封闭 0.964 -7.31%
股票型分级子基金(优先份额)
国投瑞银瑞福股票分级优先封闭 0.891 -5.81%长盛同庆封闭(A级) 1.134 1.25%国泰估值优先封闭 1.093 1.30%
股票型分级子基金(进取份额)
国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.441 -25.38%长盛同庆封闭(B级) 0.722 -24.40%国泰估值进取封闭 0.793 -23.53%
普通债券型(一级)
富国天丰强化债券封闭 0.971 -3.86%招商信用添利债券封闭 0.974 -3.85%银华信用债券封闭 0.994 -2.55%华富强化回报债券封闭 0.935 -5.84%富国汇利债券分级封闭 0.977 -4.68%易方达岁丰添利债券封闭 0.975 -2.79%鹏华丰润债券封闭 0.978 -2.98%中欧增强回报债券封闭 0.%交银信用添利债券封闭 0.916 -10.55%国投瑞银双债债券封闭 0.977 -2.69%泰达宏利聚利债券分级封闭 0.986 -1.69%建信信用增强债券封闭 1.006 0.40%广发聚利债券封闭 0.996 --华泰柏瑞信用增利债券封闭 1 --
普通债券型(二级)
信诚增强收益债券封闭 0.96 -3.61%大成景丰债券分级封闭 0.914 -7.58%工银瑞信四季收益债券封闭 0.971 -3.85%中欧鼎利债券分级封闭 0.964 -3.70%海富通稳进增利债券分级封闭 1.002 --
债券型分级子基金(优先份额)
富国汇利债券封闭(A级) 1.041 0.97%大成景丰债券分级封闭(A级) 1.039 0.97%泰达宏利聚利封闭(A级) 1.018 1.19%中欧鼎利债券分级封闭(A级) 1.012 1.00%海富通稳进增利债券封闭(A级) 1.005 --
债券型分级子基金(进取份额)
富国汇利债券封闭(B级) 0.828 -18.10%大成景丰债券分级封闭(B级) 0.622 -30.58%天弘添利债券分级封闭(B级) 0.907 -8.29%泰达宏利聚利封闭(B级) 0.911 -8.53%富国天盈债券分级封闭(B级) 0.955 -4.50%万家添利债券分级封闭(B级) 0.794 -20.60%博时裕祥债券分级封闭(B级) 0.777 -20.80%中欧鼎利债券分级封闭(B级) 0.852 -14.71%长信利鑫债券分级封闭(B级) 0.%海富通稳进增利债券封闭(B级) 0.99 --
整理/田野 诸葛俊玲
本文来源：法制晚报
责任编辑：王晓易_NE0011
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