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博盈投资（09年半年度报告摘要
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&&&&湖北博盈投资股份有限公司2009年半年度报告摘要&&&&&&&& §1 重要提示&&&& 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。&&&& 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。&&&& 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。&&&& 1.3 公司负责人张敏学先生、主管会计工作负责人汪三明先生及会计机构负责人吴超先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。&&&& §2 上市公司基本情况&&&& 2.1 基本情况简介&&&& 股票简称 博盈投资&&&& 股票代码 000760&&&& 上市证券交易所 深圳证券交易所&&&& 董事会秘书 证券事务代表&&&& 姓名 李俊 吴运衡&&&& 联系地址 北市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座412室 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号&&&& 电话 转808/809 &&&& 传真
&&&& 电子信箱 wyh775@.com wyh775@.com&&&& 2.2 主要财务数据和指标&&&& 2.2.1 主要会计数据和财务指标&&&& 单位：（人币）元&&&& 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）&&&& 总资产 682,941,953.51 569,449,666.68 19.93％&&&& 归属于上市公司股东的所有者权益 181,621,463.25 182,351,314.49 -0.40％&&&& 股本 236,852,292.00 236,852,292.00 0.00％&&&& 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.77 0.77 0.00％&&&& 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）&&&& 营业总收入 294,191,670.86 256,684,821.49 14.61％&&&& 营业利润 1,012,368.56 -4,692,176.92 -121.58％&&&& 利润总额 1,098,328.61 -4,895,690.53 -122.44％&&&& 归属于上市公司股东的净利润 -729,851.24 -5,385,837.74 -86.45％&&&& 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -815,811.29 -5,371,418.25 -84.82％&&&& 基本每股收益（元/股） 0.00 -0.03 -100.00％&&&& 稀释每股收益（元/股） 0.00 -0.03 -100.00％&&&& 净资产收益率（％） -0.40％ -1.92％ 1.52％&&&& 经营活动产生的现金流量净额 1,230,128.74 -10,408,780.82 -111.82％&&&& 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 -0.06 -85.72％&&&& 2.2.2 非经常性损益项目&&&& √ 适用 □ 不适用&&&& 单位：（人币）元&&&& 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）&&&& 非流动资产处置损益 5,968.79&&&& 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,841.88&&&& 债务重组损益 1,962.54&&&& 其他符合非经常性损益定义的损益项目 76,186.84&&&& 合计 85,960.05 -&&&& 2.2.3 境内外会计准则差异&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& §3 股本变动及股东情况&&&& 3.1 股份变动情况表&&&& √ 适用 □ 不适用&&&& 单位：股&&&& 本次变动前 本次变动增减（＋，-） 本次变动后&&&& 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例&&&& 一、有限售条件股份 93,235,022 39.36％ 0 0 0 -40,557,553 -40,557,553 52,677,469 22.24％&&&& 1、国家持股 0 0.00％ 0 0 0 0 0 0 0.00％&&&& 2、国有法人持股 0 0.00％ 0 0 0 0 0 0 0.00％&&&& 3、其他内资持股 93,212,371 39.35％ 0 0 0 -40,557,553 -40,557,553 52,654,818 22.23％&&&& 其中：境内非国有法人持股 86,854,111 36.67％ 0 0 0 -37,558,113 -37,558,113 49,295,998 20.81％&&&& 境内自然人持股 6,358,260 2.68％ 0 0 0 -2,999,440 -2,999,440 3,358,820 1.42％&&&& 4、外资持股 0 0.00％ 0 0 0 0 0 0 0.00％&&&& 其中：境外法人持股 0 0.00％ 0 0 0 0 0 0 0.00％&&&& 境外自然人持股 0 0.00％ 0 0 0 0 0 0 0.00％&&&& 5、高管股份 22,651 0.01％ 0 0 0 0 0 22,651 0.01％&&&& 二、无限售条件股份 143,617,270 60.64％ 0 0 0 40,557,553 40,557,553 184,174,823 77.76％&&&& 1、人币普通股 143,617,270 60.64％ 0 0 0 40,557,553 40,557,553 184,174,823 77.76％&&&& 2、境内上市的外资股 0 0.00％ 0 0 0 0 0 0 0.00％&&&& 3、境外上市的外资股 0 0.00％ 0 0 0 0 0 0 0.00％&&&& 4、其他 0 0.00％ 0 0 0 0 0 0 0.00％&&&& 三、股份总数 236,852,292 100.00％ 0 0 0 0 0 236,852,292 100.00％&&&& 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表&&&& 单位：股&&&& 股东总数 60,741&&&& 前10名股东持股情况&&&& 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量&&&& 北嘉利恒德房地产开发有限公司 境内非国有法人 18.51％ 43,850,063 43,850,063 43,850,063&&&& 北环球彩国际信息技术发展有限公司 境内非国有法人 2.30％ 5,445,935 5,445,926 0&&&& 李绍君 境内自然人 1.42％ 3,358,820 3,358,820 0&&&& 吴和平 境内自然人 1.06％ 2,512,331 0 0&&&& 张文英 境内自然人 0.64％ 1,505,414 0 0&&&& 彭福珍 境内自然人 0.46％ 1,097,909 0 0&&&& 蒋艳菊 境内自然人 0.38％ 891,553 0 0&&&& 陈汉佳 境内自然人 0.33％ 789,200 0 0&&&& 杭州萧山振东出租汽车有限公司 境内非国有法人 0.31％ 729,733 0 0&&&& 杜翠 境内自然人 0.31％ 722,804 0 0&&&& 前10名无限售条件股东持股情况&&&& 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类&&&& 吴和平 2,512,331 人币普通股&&&& 张文英 1,505,414 人币普通股&&&& 彭福珍 1,097,909 人币普通股&&&& 蒋艳菊 891,553 人币普通股&&&& 陈汉佳 789,200 人币普通股&&&& 杭州萧山振东出租汽车有限公司 729,733 人币普通股&&&& 杜翠 722,804 人币普通股&&&& 王玉琴 719,400 人币普通股&&&& 王华强 623,859 人币普通股&&&& 潘新华 588,271 人币普通股&&&& 上述股东关联关系或一致的说明 本公司无法得知前10名无限售条件股东之间有无关联关系或是否一致人。&&&& 3.3 控股股东及实际控制人变更情况&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& §4 董事、监事和高级管理人员情况&&&& 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& §5 董事会报告&&&& 5.1 主营业务分行业、产品情况表&&&& 单位：（人币）万元&&&& 主营业务分行业情况&&&& 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％）&&&& 汽车零配件 28,686.68 26,287.77 8.36％ 14.86％ 16.32％ -1.15％&&&& 主营业务分产品情况&&&& 汽车前后桥 25,805.71 23,490.70 8.97％ 16.01％ 16.05％ -0.03％&&&& 汽车齿轮及其他 2,880.97 2,797.07 2.91％ 5.46％ 18.61％ -10.76％&&&& 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元&&&& 5.2 主营业务分地区情况&&&& 单位：（人币）万元&&&& 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）&&&& 湖北省内 1,365.00 95.28％&&&& 湖北省外 28,054.00 15.56％&&&& 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 5.6 募集资金使用情况&&&& 5.6.1 募集资金运用&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 5.6.2 变更项目情况&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的示及原因说明&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& §6 重要事项&&&& 6.1 收购、出售资产及资产重组&&&& 6.1.1 收购资产&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 6.1.2 出售资产&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 6.2 担保事项&&&& √ 适用 □ 不适用&&&& 单位：（人币）万元&&&& 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）&&&& 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）&&&& 报告期内担保发生额合计 0.00&&&& 报告期末担保余额合计（A） 0.00&&&& 公司对子公司的担保情况&&&& 报告期内对子公司担保发生额合计 2,000.00&&&& 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,000.00&&&& 公司担保总额（包括对子公司的担保）&&&& 担保总额（A＋B） 2,000.00&&&& 担保总额占公司净资产的比例 11.01％&&&& 其中：&&&& 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00&&&& 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00&&&& 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0.00&&&& 上述三项担保金额合计（C＋D＋E） 0.00&&&& 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 本公司目前暂不存在未到期担保可能承担连带责任&&&& 6.3 非经营性关联债权债务往来&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 6.4 重大诉讼仲裁事项&&&& √ 适用 □ 不适用&&&& 1、湖北华通车桥集团有限公司及公安县人府请求判令本公司偿还其“所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经济补偿费”一案。日湖北省荆州市中级人法院向公司下达了事裁定书：准许两原告撤回起诉，并由两原告承担诉讼费。2008年初湖北华通车桥集团有限公司、公安县人府重新向湖北省荆州市中级人法院提起上诉，诉讼请求如下：（1）判令本公司偿还其所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经济补偿费3173万元；（2）诉讼费用由本公司承担。（本公司已于日进行了披露，具体情况请参见号公告）该案于日下午在荆州市中级人法院进行了公开审理，但并未于当日当庭宣判。（本公司已于日进行了披露，具体情况请参见号公告；后本公司又在2008年半年度报告及年度报告中进行了披露，具体见2008年半年度报告正文及2008年度年度报告正文）。由于考虑到该案败诉的可能性极大，本公司出于谨慎考虑，已于2008年计提了3173万元的预计损失，且截止本报告披露日该案件尚未判决。2、日，中国银行股份有限公司公安支行向荆州市中级人法院起诉本公司，要求判令本公司即刻偿还截止日对其的欠款本息2,030,170.64瑞士法郎，折合人币12,930,359.83元，并承担抵押担保责任及诉讼费用。日，中国银行股份有限公司公安支行追加诉讼请求，要求终止本公司利用瑞士府混合贷款331.5万瑞士法郎的转贷协议，并追加偿还欠款994,500.06瑞士法郎，折合人币6,334,070.33元，承担追加诉讼费用。日荆州市中级人法院出具（2008）鄂荆中四初字第01-1号事裁定书，裁定查封扣押本公司抵押给中国银行股份有限公司公安支行2000万元同等价值的抵押物（本公司的房产）或者冻结本公司2000万元的银行存款。日荆州市中级人法院该案作出判决，并于日送达本公司，判决如下：（1）本公司于判决生效之日起三日内，向原告支付（96001）号《转贷协议》本金及利息。其中本金786,857.20瑞士法郎，折合人币5,011,572.19元；利息截止日为53,000.85瑞士法郎，折合人币337,567.72元；（2）终止原被告双方于日签订的编号（2000）01号《湖北车桥股份有限公司利用瑞士府混合贷款331.5万瑞士法郎的转贷协议》，本公司于判决生效之日起三日内偿还上述借款本金及利息，其中本金为1,989,000瑞士法郎，折合人币12,668,139.90元；利息截止日为195,812.65瑞士法郎，折合人币1,247,150.35元；（3）本公司于判决生效之日起三日内偿付原告同期转贷手续费12,542.5瑞士法郎，折合人币79,884.44元；（4）被告不按上述第二项判决内容履行时，原告有权就被告用于抵押担保的财产经依法折价或者拍卖、变卖后优先受偿；（5）驳回原告要求被告承担律师代理费的诉讼请求。（本公司已于日进行了披露，具体情况请参见号公告）由于该案2008年已经判决，因此该案可能对公司造成的影响是本公司的相关资产有可能被原告以拍卖等方式被执行，但由于该案贷款的抵押物为本公司的部分厂房及机器设备，因此原告方执行存在一定难度，报告期内原告方尚未对此外币贷款所涉及的相关抵押物进行执行。本公司目前正在与原告方中国银行股份有限公司公安支行进行商议，协商以现金或非现金方式进行还款，但目前还未达成一致意见，报告期内该案无新的进展。3、2005年4月，湖北华通车桥集团有限公司向湖北省公安县人法院起诉本公司，要求本公司归还原公司改制时剥离的非生产性国有资产4,847,470元及相应租金，湖北省公安县人法院于日以〔2005〕公初字第553号事判决书判定本公司败诉，本公司不服判决，于日向湖北省公安县人法院申请再审，&&&&湖北省公安县人法院于日以〔2006〕公再初字第3号事判决书判定本公司败诉；本公司不服判决，于2007年11月向湖北省荆州市中级人法院提起上诉，湖北省荆州市中级人法院于日以〔2007〕鄂荆中再审终字第19号事判决书判定本公司败诉：判定本公司归还占有的非生产性国有资产4,847,470元及自2003年3月至2005年5月租金收益551,045.73元。（本公司已在2008年半年度报告中进行了披露，具体见2008年半年度报告正文及2008年年度报告正文）。截止目前，该案所涉及的非生产性资产（主要为房产）已执行已过户至湖北华通车桥集团有限公司名下。但本公司不服判决，已于日向湖北省高级人法院申请再审，目前湖北省高级人法院已受理该案，但报告期内该案无新的进展。&&&& 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 6.5.1 证券投资情况&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 6.5.2 持有其他上市公司股权情况&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见&&&& 根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，现对公司累计和当期对外担保情况以及执行上述规定情况作专项说明并发表独立意见如下：经我们审慎查验，报告期内公司严格控制对外担保风险，没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其关联方也未强制公司为其担供担保。公司仅对全资子公司湖北车桥有限公司向中信银行武汉分行申请2000万元授信额度提供连带责任担保，且严格履行了相关的审批及信息披露程序。除此以外，公司再无其他担保事宜因此我们认为：报告期内公司的行为符合中国证监会证监发（2003）56号文及《公司章程》的相关规定。湖北博盈投资股份有限公司独立董事向 东 袁之海 黄 辉 日&&&& 6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况&&&& √ 适用 □ 不适用&&&& 承诺事项 承诺内容 履行情况&&&& 股改承诺 如果发生以下三种情况之一时（以先发生的情况为准），将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为股（追加对价完毕后，此承诺自动失效）。第一种情况：公司2006年度经审计的净利润少于5000万元、或公司2007 年度经审计的净利润少于6000万元、或公司2008 年度经审计的净利润少于7000万元。第二种情况：股改完成后，在2006年度业绩承诺完成，未触及追送条款的前提下，在日之前北嘉利恒德房地产开发有限公司未清偿湖北华通车桥集团有限公司对本公司剩余的5566.51万元欠款。第三种情况：公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留以外的审计意见。如果发生以上三种情况之一时（以先发生的情况为准），在公司相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后的30 日内，动议方股东环球彩将按照深圳证券交易所相关程序追加对价，追加对价的股权登记日确定为相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后第10个工作日。 按照股改时的承诺，本公司第二大股东北环球彩国际信息技术发展有限公司向公司全体无限售条件流通股股东追送37,558,113股。&&&& 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表&&&& 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。&&&& §7 财务报告&&&& 7.1 审计意见&&&& 财务报告 √未经审计 □审计&&&& 7.2 财务报表&&&& 7.2.1 资产负债表&&&& 编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 日 单位：（人币）元&&&& 项目 期末余额 年初余额&&&& 合并 母公司 合并 母公司&&&& 流动资产：&&&& 货币资金 122,413,830.78 63,045.80 30,573,451.11 44,179.27&&&& 结算备付金&&&& 拆出资金&&&& 交易性金融资产&&&& 应收票据 48,737,803.82 33,822,606.19&&&& 应收账款 149,305,831.33 120,038,342.54&&&& 预付款项 15,854,597.69 18,703,816.16&&&& 应收保费&&&& 应收分保账款&&&& 应收分保合同准备金&&&& 应收利息&&&& 应收股利&&&& 其他应收款 12,739,265.40 85,620,715.07 12,673,280.18 54,896,821.35&&&& 买入返售金融资产&&&& 存货 106,204,420.31 2,464,061.70 122,861,250.79 37,575,518.84&&&& 一年内到期的非流动资产&&&& 其他流动资产&&&& 流动资产合计 455,255,749.33 88,147,822.57 338,672,746.97 92,516,519.46&&&& 非流动资产：&&&& 发放贷款及垫款&&&& 可供出售金融资产&&&& 持有至到期投资&&&& 长期应收款&&&& 长期股权投资 70,070,184.98 187,370,184.98 70,070,184.98 187,370,184.98&&&& 投资性房地产&&&& 固定资产 131,564,407.08 39,608,964.11 134,629,365.95 38,233,836.02&&&& 在建工程 629,969.28 492,190.00&&&& 工程物资&&&& 固定资产清理 9,570,691.68 9,570,691.68&&&& 生产性生物资产&&&& 油气资产&&&& 无形资产 12,446,812.80 12,610,348.74&&&& 开发支出&&&& 商誉&&&& 长期待摊费用&&&& 递延所得税资产 3,404,138.36 3,404,138.36&&&& 其他非流动资产&&&& 非流动资产合计 227,686,204.18 226,979,149.09 230,776,919.71 225,604,021.00&&&& 资产总计 682,941,953.51 315,126,971.66 569,449,666.68 318,120,540.46&&&& 流动负债：&&&& 短期借款 94,950,000.00 67,600,000.00 96,830,000.00 67,600,000.00&&&& 向中央银行借款&&&& 吸收存款及同业存放&&&& 拆入资金&&&& 交易性金融负债&&&& 应付票据 122,558,815.99 30,416,798.00&&&& 应付账款 155,515,679.85 132,529,790.65&&&& 预收款项 2,394,356.35 2,283,261.35 3,825,343.49 2,283,261.35&&&& 卖出回购金融资产款&&&& 应付手续费及佣金&&&& 应付职工薪酬 539,628.91 170,167.64 3,543,790.47 170,665.50&&&& 应交税费 3,203,853.83 -661,132.62 5,159,668.57 575,401.64&&&& 应付利息&&&& 应付股利 388,860.15 388,860.15 388,860.15 388,860.15&&&& 其他应付款 59,900,253.25 30,068,169.94 54,513,824.94 28,859,228.74&&&& 应付分保账款&&&& 保险合同准备金&&&& 代理买卖证券款&&&& 代理承销证券款&&&& 一年内到期的非流动负债 21,653,974.02 21,653,974.02 21,503,388.55 21,503,388.55&&&& 其他流动负债&&&& 流动负债合计 461,105,422.35 121,503,300.48 348,711,464.82 121,380,805.93&&&& 非流动负债：&&&& 长期借款&&&& 应付债券&&&& 长期应付款&&&& 专项应付款&&&& 预计负债 31,730,000.00 31,730,000.00 31,730,000.00 31,730,000.00&&&& 递延所得税负债&&&& 其他非流动负债&&&& 非流动负债合计 31,730,000.00 31,730,000.00 31,730,000.00 31,730,000.00&&&& 负债合计 492,835,422.35 153,233,300.48 380,441,464.82 153,110,805.93&&&& 所有者权益（或股东权益）：&&&& 实收资本（或股本） 236,852,292.00 236,852,292.00 236,852,292.00 236,852,292.00&&&& 资本公积 1,853,366.83 1,651,787.78 1,853,366.83 1,651,787.78&&&& 减：库存股&&&& 专项储备&&&& 盈余公积 18,581,177.65 18,581,177.65 18,581,177.65 18,581,177.65&&&& 一般风险准备&&&& 未分配利润 -75,665,373.23 -95,191,586.25 -74,935,521.99 -92,075,522.90&&&& 外币报表折算差额&&&& 归属于母公司所有者权益合计 181,621,463.25 161,893,671.18 182,351,314.49 165,009,734.53&&&& 少数股东权益 8,485,067.91 6,656,887.37&&&& 所有者权益合计 190,106,531.16 161,893,671.18 189,008,201.86 165,009,734.53&&&& 负债和所有者权益总计 682,941,953.51 315,126,971.66 569,449,666.68 318,120,540.46&&&& 7.2.2 利润表&&&& 编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 月 单位：（人币）元&&&& 项目 本期金额 上期金额&&&& 合并 母公司 合并 母公司&&&& 一、营业总收入 294,191,670.86 36,712,539.96 256,684,821.49 845,175.72&&&& 其中：营业收入 294,191,670.86 36,712,539.96 256,684,821.49 845,175.72&&&& 利息收入&&&& 已赚保费&&&& 手续费及佣金收入&&&& 二、营业总成本 293,179,302.30 39,829,916.70 261,376,998.41 7,285,088.63&&&& 其中：营业成本 268,050,759.96 36,764,581.15 227,366,806.12 634,319.76&&&& 利息支出&&&& 手续费及佣金支出&&&& 退保金&&&& 赔付支出净额&&&& 提取保险合同准备金净额&&&& 保单红利支出&&&& 分保费用&&&& 营业税金及附加 1,046,717.12 556,933.21 560,495.22 98,719.93&&&& 销售费用 10,395,881.36 11,026,651.57&&&& 管理费用 10,819,140.55 1,981,801.11 16,886,532.79 3,052,345.14&&&& 财务费用 2,866,803.31 526,601.23 5,395,710.53 3,358,901.62&&&& 资产减值损失 140,802.18 140,802.18&&&& 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）&&&& 投资收益（损失以“-”号填列）&&&& 其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&& 汇兑收益（损失以“-”号填列）&&&& 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,012,368.56 -3,117,376.74 -4,692,176.92 -6,439,912.91&&&& 加：营业外收入 89,652.13 3,526.23 105,690.69&&&& 减：营业外支出 3,692.08 2,213.53 309,204.30&&&& 其中：非流动资产处置损失&&&& 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,098,328.61 -3,116,064.04 -4,895,690.53 -6,439,912.91&&&& 减：所得税费用&&&& 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,098,328.61 -3,116,064.04 -4,895,690.53 -6,439,912.91&&&& 归属于母公司所有者的净利润 -729,851.24 -3,116,064.04 -5,385,837.74 -6,439,912.91&&&& 少数股东损益 1,828,179.85 490,147.21&&&& 六、每股收益：&&&& （一）基本每股收益 0.00 0.00 -0.03 0.00&&&& （二）稀释每股收益 0.00 0.00 -0.03 0.00&&&& 7.2.3 现金流量表&&&& 编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 月 单位：（人币）元&&&& 项目 本期金额 上期金额&&&& 合并 母公司 合并 母公司&&&& 一、经营活动产生的现金流量：&&&& 销售商品、提供劳务收到的现金 270,455,788.66 5,202,206.70 314,073,656.79 1,625,166.17&&&& 客户存款和同业存放款项净增加额&&&& 向中央银行借款净增加额&&&& 向其他金融机构拆入资金净增加额&&&& 收到原保险合同保费取得的现金&&&& 收到再保险业务现金净额&&&& 保户储金及投资款净增加额&&&& 处置交易性金融资产净增加额&&&& 收取利息、手续费及佣金的现金&&&& 拆入资金净增加额&&&& 回购业务资金净增加额&&&& 收到的税费返还&&&& 收到其他与经营活动有关的现金 5,340,477.14 17,470,046.60 25,151,095.23 23,082,729.63&&&& 经营活动现金流入小计 275,796,265.80 22,672,253.30 339,224,752.02 24,707,895.80&&&& 购买商品、接受劳务支付的现金 248,096,484.52 287,081,600.01&&&& 客户贷款及垫款净增加额&&&& 存放中央银行和同业款项净增加额&&&& 支付原保险合同赔付款项的现金&&&& 支付利息、手续费及佣金的现金&&&& 支付保单红利的现金&&&& 支付给职工以及为职工支付的现金 8,973,334.20 557,263.90 11,636,829.98 1,265,331.60&&&& 支付的各项税费 9,868,890.34 5,202,206.70 9,446,921.94 2,734,432.85&&&& 支付其他与经营活动有关的现金 7,627,428.00 11,996,890.23 41,468,180.91 19,931,957.55&&&& 经营活动现金流出小计 274,566,137.06 17,756,360.83 349,633,532.84 23,931,722.00&&&& 经营活动产生的现金流量净额 1,230,128.74 4,915,892.47 -10,408,780.82 776,173.80&&&& 二、投资活动产生的现金流量：&&&& 收回投资收到的现金&&&& 取得投资收益收到的现金&&&& 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&&&& 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&& 收到其他与投资活动有关的现金&&&& 投资活动现金流入小计&&&& 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,860,195.19 2,072,945.15 10,675,092.08 8,715,350.00&&&& 投资支付的现金&&&& 质押贷款净增加额&&&& 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&& 支付其他与投资活动有关的现金&&&& 投资活动现金流出小计 3,860,195.19 2,072,945.15 10,675,092.08 8,715,350.00&&&& 投资活动产生的现金流量净额 -3,860,195.19 -2,072,945.15 -10,675,092.08 -8,715,350.00&&&& 三、筹资活动产生的现金流量：&&&& 吸收投资收到的现金&&&& 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&& 取得借款收到的现金 15,000,000.00&&&& 发行债券收到的现金&&&& 收到其他与筹资活动有关的现金&&&& 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00&&&& 偿还债务支付的现金 1,880,000.00 5,667,000.00 5,667,000.00&&&& 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,283,529.60 2,824,080.79 2,929,568.92 2,503,000.00&&&& 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&& 支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00&&&& 筹资活动现金流出小计 5,163,529.60 2,824,080.79 8,746,568.92 8,170,000.00&&&& 筹资活动产生的现金流量净额 -5,163,529.60 -2,824,080.79 6,253,431.08 -8,170,000.00&&&& 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&& 五、现金及现金等价物净增加额 -7,793,596.05 18,866.53 -14,830,441.82 -16,109,176.20&&&& 加：期初现金及现金等价物余额 17,612,951.11 44,179.27 42,797,828.98 16,532,913.75&&&& 六、期末现金及现金等价物余额 9,819,355.06 63,045.80 27,967,387.16 423,737.55&&&&&&&& 7.2.4 合并所有者权益变动表&&&& 编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2009半年度 单位：（人币）元&&&& 项目 本期金额 上年金额&&&& 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计&&&& 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他&&&& 一、上年年末余额 236,852,292.00 1,853,366.83 18,581,177.65 -74,935,521.99 6,656,887.37 189,008,201.86 182,194,071.00 10,963,070.38 18,581,177.65 73,652,176.81 6,336,731.98 291,727,227.82&&&& 加：会计策变更&&&& 前期差错更正&&&& 其他&&&& 二、本年年初余额 236,852,292.00 1,853,366.83 18,581,177.65 -74,935,521.99 6,656,887.37 189,008,201.86 182,194,071.00 10,963,070.38 18,581,177.65 73,652,176.81 6,336,731.98 291,727,227.82&&&& 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -729,851.24 1,828,179.85 1,098,328.61 54,658,221.00 -9,109,703.55 -148,587,698.80 320,155.39 -102,719,025.96&&&& （一）净利润 -729,851.24 1,828,179.85 1,098,328.61 -97,937,747.36 320,155.39 -97,617,591.97&&&& （二）直接计入所有者权益的利得和损失&&&& 1．可供出售金融资产公允价值变动净额&&&& 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响&&&& 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响&&&& 4．其他&&&& 上述（一）和（二）小计 -729,851.24 1,828,179.85 1,098,328.61 -97,937,747.36 320,155.39 -97,617,591.97&&&& （三）所有者投入和减少资本&&&& 1．所有者投入资本&&&& 2．股份支付计入所有者权益的金额&&&& 3．其他&&&& （四）利润分配 -5,101,433.99 -5,101,433.99&&&& 1．提取盈余公积&&&& 2．提取一般风险准备 -5,101,433.99 -5,101,433.99&&&& 3．对所有者（或股东）的分配&&&& 4．其他&&&& （五）所有者权益内部结转 54,658,221.00 -9,109,703.55 -45,548,517.45&&&& 1．资本公积转增资本（或股本） -9,109,703.55 -9,109,703.55&&&& 2．盈余公积转增资本（或股本）&&&& 3．盈余公积弥补亏损&&&& 4．其他 54,658,221.00 -45,548,517.45 9,109,703.55&&&& 四、本期期末余额 236,852,292.00 1,853,366.83 18,581,177.65 -75,665,373.23 8,485,067.22 190,106,530.47 236,852,292.00 1,853,366.83 18,581,177.65 -74,935,521.99 6,656,887.37 189,008,201.86&&&& 7.2.5 母公司所有者权益变动表&&&& 编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2009半年度 单位：（人币）元&&&& 项目 本期金额 上年金额&&&& 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计&&&& 一、上年年末余额 236,852,292.00 1,651,787.78 18,581,177.65 -92,075,522.90 165,009,734.53 182,194,071.00 10,761,491.33 18,581,177.65 51,516,236.51 263,052,976.49&&&& 加：会计策变更&&&& 前期差错更正&&&& 其他&&&& 二、本年年初余额 236,852,292.00 1,651,787.78 18,581,177.65 -92,075,522.90 165,009,734.53 182,194,071.00 10,761,491.33 18,581,177.65 51,516,236.51 263,052,976.49&&&& 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -3,116,063.35 -3,116,063.35 54,658,221.00 -9,109,703.55 -143,591,759.41 -98,043,241.96&&&& （一）净利润 -3,116,063.35 -3,116,063.35 -92,941,807.97 -92,941,807.97&&&& （二）直接计入所有者权益的利得和损失&&&& 1．可供出售金融资产公允价值变动净额&&&& 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响&&&& 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响&&&& 4．其他&&&& 上述（一）和（二）小计 -3,116,063.35 -3,116,063.35 -92,941,807.97 -92,941,807.97&&&& （三）所有者投入和减少资本&&&& 1．所有者投入资本&&&& 2．股份支付计入所有者权益的金额&&&& 3．其他&&&& （四）利润分配 -5,101,433.99 -5,101,433.99&&&& 1．提取盈余公积&&&& 2．对所有者（或股东）的分配 -5,101,433.99 -5,101,433.99&&&& 3．其他&&&& （五）所有者权益内部结转 54,658,221.00 -9,109,703.55 -45,548,517.45&&&& 1．资本公积转增资本（或股本） -9,109,703.55 -9,109,703.55&&&& 2．盈余公积转增资本（或股本）&&&& 3．盈余公积弥补亏损&&&& 4．其他 54,658,221.00 -45,548,517.45 9,109,703.55&&&& 四、本期期末余额 236,852,292.00 1,651,787.78 18,581,177.65 -95,191,586.25 161,893,671.18 236,852,292.00 1,651,787.78 18,581,177.65 -92,075,522.90 165,009,734.53&&&&&&&& 7.3 报表附注&&&& 7.3.1 如果出现会计策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数&&&& □ 适用 √ 不适用&&&& 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注&&&& □ 适用 √ 不适用
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