/ 公司简介
青岛泰德汽车轴承有限责任公司于2001年改制成立，目前形成青岛本部、安徽蚌埠工厂、青岛胶州工厂三位一体，年销售额过亿元，属规范化与专业化精密汽车轴承生产企业之一。 青岛泰德主要生产高品质要求的汽车发动机轮系专用轴承：汽车空调压缩机电磁离合器轴承、汽车发动机涨紧器轴承及单元和惰轮轴承及单元、汽车发动机智能风扇电磁离合器轴承、汽车硅油风扇轴承、汽车水泵轴连轴承、汽车发动机辅助装置用精密轴承、割草机离合器轴承等，年生产能力超过1200万套。&青岛泰德不断强化自主研发力量，具有完备的与客户同步研发能力及设施，形成泰德核心技术，属市级技术中心。拥有独立的汽车轴承模拟实验室，至2012年公司已拥有发明专利5项、实用新型专利6项，参入制定行业标准2项。公司目前拥有十几条全自动精加工生产线，品质水平能够替代国际同类产品。产品主要配套于国内、外著名主机厂，其中：汽车空调压缩机电磁离合器轴承是国内首家进入OE配套的制造商，多年来产品市场占有率持续第一，是中国重要的汽车空调轴承生产基地，并批量出口美洲、欧洲、日本、东南亚及台湾地区。 青岛泰德于2005年通过ISO/TS16949质量管理体系认证、2009年通过ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康管理体系认证，完善的管理体系是泰德过程控制与品质持续稳定的基础。 青岛泰德先后荣获上海三电贝洱汽车空调公司等国内一流客户优秀供应商、质量进步奖、优秀服务奖称号；获中国轴承行业“十一五”发展先进企业、山东省轴承行业明星企业称号；获青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市AAA级信誉企业、青岛最具成长性中小企业、青岛市最具融资价值中小企业等认定；泰德商标获山东省著名商标称号，产品获青岛市名牌称号。 青岛泰德位于红瓦绿树、碧海蓝天的海滨城市--中国青岛，地理位置优越、交通便利、物流发达。秉承“ 品质为本 需求为标 创新变革 厚德诚信”的公司理念，愿以真诚快捷的增值服务与国内外客商密切合作，共图发展。&&
研究开发和质量体系
投资者关系工作时间：8:30 - 23:30
!该企业未认证
商家客服待启用
!企业在线客服未启用
扫一扫加微信好友
扫一扫访问手机商铺泰德股份:2016年半年度报告_泰德股份(831278)_公告正文
泰德股份:2016年半年度报告
公告日期：
青岛泰德汽车轴承股份有限公司2016年半年度报告
证券代码：831278
证券简称：泰德股份
主办券商：中泰证券
NEEQ:831278
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
（QingdaoTaideAutomobileBearingCo.,Ltd.）
半年度报告
公司半年度大事记
1、日，公司申报的《一种金属轴承保持架的处理方法》获得中华人民共和国知识产权局发明专利授权，专利号：.9.
2、日，公司荣获中国汽车空调压缩机行业龙头企业----华域三电2016年供应商质量优胜奖。
3、日，山东省轴承紧固件协会第十三届会员大会第一次理事会会议，选举公司董事长张新生先生为山东省轴承紧固件协会第十三届理事会(轮值)理事长。
4、日，公司收到“（2016）最高法民申355号”中华人民共和国最高人民法院民事裁定书，裁定如下：驳回牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司的再审申请（详见日、日披露于全国中小企业股份转让系统的号、号公告）。
声明与提示 ...... 1
第一节 公司概览 ...... 2
第二节 主要会计数据和关键指标...... 4
第三节 管理层讨论与分析...... 6
第四节 重要事项 ...... 8
第五节 股本变动及股东情况......12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况...... 15
第七节 财务报表 ...... 17
第八节 财务报表附注 ...... 28
声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【备查文件目录】
文件存放地点：
公司董事会秘书办公室
1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
的财务报表
第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
英文名称及缩写
QingdaoTaideAutomobileBearingCo.,Ltd.
法定代表人
青岛市李沧区兴华路10号
青岛市李沧区兴华路10号
中泰证券股份有限公司
二、联系人
董事会秘书
www.qdtaide.com
联系地址及邮政编码
青岛市李沧区兴华路10号，邮政编码：266041
三、运营概况
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大类） C34通用设备制造业
主要产品与服务项目
汽车轴承研发、生产、销售
普通股股票转让方式
普通股总股本（股）
55,000,000
实际控制人
张新生、牛昕光等8人.
是否拥有高新技术企业资格
公司拥有的专利数量
公司拥有的“发明专利”数量
第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
营业总收入
70,246,096.67
61,959,887.56
归属于挂牌公司股东的净利润
9,358,187.96
6,343,739.22
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
8,286,607.02
5,849,934.24
损益后的净利润（元）
加权平均净资产收益率%（依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（归属于挂
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益（元/每股）
二、偿债能力
172,288,139.11
153,314,012.13
75,689,739.49
59,473,800.47
归属于挂牌公司股东的净资产
96,598,399.62
93,840,211.66
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率%
利息保障倍数
三、营运情况
经营活动产生的现金流量净额
8,905,331.92
5,357,256.88
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。
第三节管理层讨论与分析
一、商业模式
本公司是致力于汽车精密轴承的研发、生产和销售及服务的提供商，属通用设备制造业，
公司通过直销模式开拓业务。公司拥有完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团
队，主要为国内车用空调压缩机行业龙头企业华域三电、微型客车龙头企业上汽通用五菱、车用发动机龙头企业沈阳航天三菱及车用水泵龙头企业西泵股份(002536)以及法雷奥、盖茨
公司等国内、外知名的汽车零部件一级供应商提供安全、可靠的产品及服务。公司通过技术
营销拓展直销业务，收入来源主要是公司产品的销售。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。
二、经营情况
报告期内，公司按照年初确定的销售目标，优化产品结构，向单元化、自动化及智能
化发展。持续改善生产线自动化水平，提升生产效率及品质合格率，降低制造成本，严格执
行内控制度，在人力资源成本上涨、总体经济持续放缓的情况下，公司业绩仍保持了稳健增
长，上半年实际实现营业收入7024万元，同比增长13.37%，实际实现净利润935万元，同
比增长47.52%。
公司的主营业务为汽车轴承和高精度专用精密球轴承的研发、生产和销售，报告期内公
司收入主要来自上述业务。
（一）公司财务状况
日，公司资产总额为172,288,139.11元，比上年末的153,314,012.13元
增长12.38%；负债总额为75,689,739.49元，较上年度末的59,473,800.47元增长27.27%；
净资产总额为96,598,399.62元，比上年度末的93,840,211.66元增长了2.94%。
（二）公司经营成果
2016年上半年公司营业收入70,246,096.67元，比上年同期的61,959,887.56元，增长
13.37%；营业成本40,779,304.86元，比上年同期的38,583,190.45元，增长了5.69%；净利
润为9,358,187.96元，比去年同期的6,343,739.22元，增长47.52%。
（三）、现金流量情况
2016年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为8,905,331.92元，比上年同期的
5,357,256.88元，增加3,548,075.04元；投资活动产生的现金流量净额为-5,307,660.19元，
主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额
为4,170,367.88元，比上年同期的24,987,728.15元，减少了20,817,360.27元，主要是因为
上年同期定向增发募集到资金24,000,000,00元。
报告期内公司主营业务未发生变化。
三、风险与价值
一、产品结构单一风险
汽车轴承是公司主导产品，一旦汽车市场出现重大不利变化，将影响公司经营与盈利。
应对措施：针对该风险，公司将进一步加大研发力度，积极调整产品结构，引进相关技
术人才，提升公司研发实力，加快产品单元化、自动化及智能化升级，瞄准我国战略性新兴
产业，逐步拓展到高铁、机器人及新能源等行业，提升公司的核心竞争力，降低产品结构单
一的风险。
二、税收优惠风险
公司于日通过高新技术企业复评，获得编号为GF的高新
技术企业证书。一旦失去高新企业资格，或者在优惠期内减税条件发生变化不再符合减税条
件，公司将失去按15%征收所得税的优惠政策。
应对措施：针对该风险，公司计划继续加大对新技术、新产品的开发资金投入，现已获
得发明专利7项，实用新型专利13项，提高产品技术开发能力，从而在客观上确保公司始
终符合高新技术企业认定标准。
三、公司生产场所变更风险
公司现在生产经营使用厂房和土地系向公司股东青岛市机械工业总公司租赁取得，青岛
市机械工业总公司已经出具承诺书，承诺土地和建筑物继续租赁给青岛泰德汽车轴承股份有
限公司，公司已经在胶州购得土地并建设厂房，且计划搬迁，如果在新厂房投入使用前，青
岛市机械总工业公司违反承诺，则会影响公司正常的生产经营。
应对措施：针对该风险，首先，公司与青岛机械工业总公司已经签订租赁协议，青岛机
械工业总公司也已经出具相应承诺书，从法律上保证公司对现有厂房和土地的使用权；其次，
公司新厂房一期项目已顺利完工，具备搬迁条件。
第四节 重要事项
一、重要事项索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
二、（一）
是否存在股票发行事项
是否存在重大诉讼、仲裁事项
二、（二）
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其
他资源的情况
是否存在日常性关联交易事项
二、（三）
是否存在偶发性关联交易事项
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
二、（四）
是否存在已披露的承诺事项
二、（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情
二、（六）
是否存在被调查处罚的事项
是否存在公开发行债券的事项
二、重要事项详情
（一）利润分配与公积金转增股本的情况
股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：
本次权益分派登记日为日，除权除息日为日，每10股
派送现金股利1.20元（含税），共计派送税前现金6,600,000元。
（二）重大诉讼、仲裁事项
重大诉讼、仲裁事项
临时公告披露时间
牡丹江富通汽车空调有
15,183,882.00
限公司索赔案
披露于公开转让说明书
公司对牡丹江福通汽车
4,812,476.56
空调有限公司反索赔案
披露于公开转让说明书
19,996,358.56
案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：
1、牡丹江富通汽车空调有限公司索赔案，青岛市中级人民法院于日一
审审结，下达（2012）青民二商初字第五号判决书，驳回原告富通公司诉讼请求，原告不服
提起上诉。日，山东省高级人民法院做出（2015）鲁商终字【160】号判决，
驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。日原告不服终审裁定向最高人民
法院提起再审申请，日，最高人民法院下达“（2016）最高法民申355号”中
华人民共和国最高人民法院民事裁定书，裁定驳回原告的再审申请，现已结案。
2、公司对牡丹江富通汽车空调有限公司反索赔案，公司（原告）于日
就上述事件向青岛市李沧区人民法院起诉牡丹江富通汽车空调有限公司（被告），立案号为
（2011）李商初字第353号，诉讼请求：
（1）依法判令被告支付拖欠的货款人民币3,844,076.56元；
（2）依法判令被告支付拖欠的货款利息968,400.00元；
（3）依法判令被告承担本案诉讼费用。
青岛市李沧区人民法院日一审审结，下达（2011）李商初字第353号判
决书，判决如下：
（1）被告牡丹江福通汽车空调科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告
青岛泰德汽车轴承股份有限公司货款人民币2,145,609.36元。
（2）被告牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告
青岛泰德汽车轴承股份有限公司利息损失（以货款人民币2,145,609.36元为本金，自2008
年3月22日起至判决生效之日止，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计）
（3）驳回原告其他诉讼请求。
（4）驳回被告反诉请求。
本案截止到日，双方均未上诉，达成和解协议履行一审判决。
报告期内两案均已终结，通过司法审理，经国家轴承质量监督检测中心司法鉴定，证明
公司产品无质量问题，消除了市场不良影响，追讨货款案公司一审胜诉，在上诉期内双方均
未提起上诉此案终结。两案胜诉有利于公司产品市场拓展及公司长远发展。
（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受
1,500,000.00
185,260.70
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5,000,000.00
5,000,000.00
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．关联方为公司提供担保
45,000,000.00
30,000,000.00
7．公司租赁关联方厂房
200,000.00
51,700,000.00
35,245,260.70
（四）股权激励计划在报告期的具体实施情况
日，股份公司（筹）召开了创立大会暨第一次股东大会，经全体发起人
审议并一致同意通过了《青岛泰德汽车轴承股份有限公司股权激励计划》。
根据该计划，本次股权激励方式为股票期权。本次股权激励计划所涉及股票的来源为公
司向激励对象定向发行的普通股，总额度为不高于215万股，占公司目前总股本的3.91%。
激励对象包括公司董事、高级管理人员、骨干等人员（具体人员由公司董事会确定）。期权
考核期为三年，自日至日，分三年考核，三年期满后一次行
权。行权价格为股改基准日评估净资产折价1.44元/股。
报告期内，上述股权激励计划尚未实施。
（五）承诺事项的履行情况
1、为避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡
奎、李旭阳、刘德春、杜世强、陈升儒出具了《避免同业竞争承诺函》。
2、公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》，作出
如下承诺：“本人将不利用作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事（或监事或高级管理人
员或持股5%以上股东）身份影响公司的独立性，并将保持青岛泰德汽车轴承股份有限公司
在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。”
3、日，机械工业总公司出具承诺函，承诺自出具承诺函之日起两年内
办理完产权登记手续。由于国有土地出让手续繁琐，暂未获得产权登记手续。公司新厂房一
期工程已具备使用条件。青岛机械工业总公司为公司股东，且信用状况良好，地方规划近期
也无变更迹象。
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其信息披露
义务人，均能严格履行已披露承诺，未有任何违背承诺事项发生。
（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
权利受限类
占总资产的
山东省建筑工程施工许
221,000.00
可管理办法第六条（八）
土地使用权
3,042,443.24
31,253,224.28
34,516,667.52
第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
无限售股份总数
39,866,755
39,756,505
其中：控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
有限售股份总数
15,133,245
15,243,495
其中：控股股东、实际控制人
14,870,745
14,980,995
董事、监事、高管
15,133,245
15,243,495
55,000,000
55,000,000
普通股股东人数
二、报告期期末普通股前十名股东情况
期末持有无
期末持有限
期初持股数
期末持股数
限售股份数
售股份数量
青岛华通国有资
本运营（集团）
11,410,000
11,410,000
11,410,000
有限责任公司
青岛机电控股
（集团）有限公
青岛市机械工业
中泰证券股份有
限公司做市专用
39,277,799
39,403,799
13,405,995
25,997,804
前十名股东间相互关系说明：
前十名股东中自然人股东张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春签署一致行动人协议，为公司实际控制人，法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的全资子公司。除此之外，其余股东之间不存在关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
报告期内未发生变化。
（二）实际控制人情况
自然人股东张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春、杜世强、陈升儒等8人签署一致行动人协议，截止到日，共计持有公司股份19,974,660股，持股比例36.32%，为公司实际控制人。
报告期内实际控制人具体情况如下：
1.张新生，男，日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1973年6月至1978年10月，就职于青岛轴承厂，任总务科会计、食堂管理员；1978年11月至1984年6月就职于青岛轴承厂，任团总支书记、团委书记；1984年7月至1986年8月就职于青岛轴承厂，任三车间负责人、厂工会副主席；1986年9月至1988年7月，受青岛轴承厂推荐，于全日制青岛市委党校（青岛行政管理学院）经济专业学习；1988年8月至1989年11月就职于青岛轴承厂，任生产处处长；1989年12月至1997年7月就职于青岛轴承厂，任副厂长；1997年8月至2001年11月就职于青岛轴承厂，任党委书记；2001年12月至2014年4月就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任董事长。现任公司董事长，任期三年。
2.牛昕光，男，日出生，中国海洋大学研究生班毕业，中国国籍，无境外永久居留权。
1981年7月毕业于青岛机械工业学校机制工艺专业。1981年8月至2001年11月就职于青岛轴承厂，历任技术员、工艺科长、技术科长、副总工程师、厂长助理、副厂长、党委副书记、常务副厂长；2001年12月至2014年4月就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任总经理。现任公司总经理，任期三年。
3.刘天鹏，男，日出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于青岛科技大学机械工程专业。1989年7月至2001年11月，就职于青岛轴承厂，历任技术员、车间主任、团总支书记、生产部部长；14年4月，就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任副总经理。现任公司副总经理，任期三年。
4.张锡奎，男，日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于上海高等机械专科学校机械制造与工艺专业。1989年7月至2001年11月就职于青岛轴承厂，历任技术员、工艺科长、技术科长、新品车间主任；2001年12月至2014年4月就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任副总经理。现任公司副总经理兼任董事会秘书，任期三年。
5.李旭阳，男，中国国籍，1966年10月出生，大学专科学历，无境外永久居留权。1987年7月毕业于青岛科技大学机械工程专业。1987年9月至2001年11月就职于青岛轴承厂，历任技术员、科长；2001年12月至今，就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任副总经理。现任公司副总经理，任期三年。
6.刘德春，男，1955年1月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于山东大学会审电算化专业。1975年12月至2001年11月，就职于青岛轴承厂，历任车间成本核算员、财务会计、财务处长；2001年12月至
今，就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任财务负责人。现任公司财务负责人，任期三年。
7.杜世强，男，日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于吉林工学院金属材料及焊接专业。1991年9月至1995年7月，就职于吉林省白山市轴承厂轴承研究所，
任工艺研究室主任。1995年7月至2001年11月，就职于青岛轴承厂，历任工程师、副科长、处长、副总工程师。2001年12月至2014年4月，就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，任副总经理。现任公司副总经理，任期三年。
8.陈升儒，男，日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月，毕业于青岛机械工业学校机械设计与工艺专业。1983年7月至1998年7月，就职于青岛轴承厂，历任磨加工车间技术员、技术科技术员、技术开发科副科长、技术科副科长、助理工程师、工程师；1998年7月至2000年7月，就职于青岛三能电力设备公司，任技术科工程师兼技术科科长；2000年7月至2001年7月，就职于中集集团青岛冷藏箱有限公司，任设备工程师；2001年7月至2003年5月，就职于青岛4308厂，任设备工程师；2003年5月至2014年4月，就职于青岛泰德汽车轴承有限责任公司，历任产品工程部经理、技术总监、总工程师、技术中心副主任。现任公司总工程师、技术中心副主任,任期三年。
以上8位股东共同签署一致行动协议即为实际控制人，报告期内无变动。
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
是否在公司
董事、总经理
董事、副总经理
监事会主席
副总经理、董秘
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
二、持股情况
期初持普通
期末持普通股股
期末普通股
期末持有股
票期权数量
董事、总经理
董事、副总经理
监事会主席
副总经理、董秘
20,178,660
20,324,660
三、变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
四、员工数量
期初员工数量
期末员工数量
核心技术人员
截止报告期末的员工人数
核心员工变动情况：
报告期内，公司核心员工未发生变动。
第七节 财务报表
一、审计报告
审计报告编号
审计机构名称
审计机构地址
审计报告日期
注册会计师姓名
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年限
审计报告正文：
二、财务报表
（一）合并资产负债表（未经审计）
流动资产：
第八节、二、1
30,994,036.89
23,225,997.28
结算备付金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
第八节、二、2
4,132,973.04
8,438,561.72
第八节、二、3
51,104,850.59
44,990,752.5
第八节、二、4
9,470,583.42
7,272,405.76
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
第八节、二、5
306,193.70
199,479.11
买入返售金融资产
第八节、二、6
27,169,697.50
21,830,149.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
第八节、二、7
流动资产合计
123,178,335.14
105,973,781.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
第八节、二、8
9,000,000.00
9,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
第八节、二、9
32,688,778.89
31,297,720.52
第八节、二、10
2,173,998.00
1,936,742.00
固定资产清理
生产性生物资产
第八节、二、11
3,524,542.87
3,588,396.01
长期待摊费用
第八节、二、12
837,390.94
718,734.25
递延所得税资产
第八节、二、13
885,093.27
798,637.92
其他非流动资产
非流动资产合计
49,109,803.97
47,340,230.70
172,288,139.11
153,314,012.13
流动负债：
第八节、二、14
30,000,000.00
15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
第八节、二、15
31,160,097.01
27,737,593.25
第八节、二、16
1,644,908.48
775,870.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
第八节、二、17
第八节、二、18
992,622.87
830,373.95
第八节、二、19
165,000.00
第八节、二、20
6,600,000.00
其他应付款
第八节、二、21
5,067,111.13
5,129,963.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
第八节、二、22
10,000,000.00
其他流动负债
第八节、二、23
流动负债合计
75,689,739.49
59,473,800.47
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
75,689,739.49
59,473,800.47
所有者权益（或股东权
第八节、二、24
55,000,000.00
55,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
第八节、二、25
16,317,051.24
16,317,051.24
减：库存股
其他综合收益
第八节、二、26
2,098,256.60
2,098,256.60
一般风险准备
未分配利润
第八节、二、27
23,183,091.78
20,424,903.82
归属于母公司所有者权益
96,598,399.62
93,840,211.66
少数股东权益
所有者权益合计
96,598,399.62
93,840,211.66
负债和所有者权益总计
172,288,139.11
153,314,012.13
法定代表人：张新生
主管会计工作负责人：刘德春会计机构负责人：王军
（二）母公司资产负债表（未经审计）
流动资产：
23,072,291.28
15,274,865.52
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
2,482,975.38
7,169,561.72
43,187,141.45
38,283,396.70
9,469,793.42
6,259,962.76
其他应收款
5,086,964.68
4,157,608.40
21,789,728.06
17,119,113.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
105,088,894.27
88,264,508.17
非流动资产：
可供出售金融资产
9,000,000.00
9,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
20,000,000.00
20,000,000.00
投资性房地产
24,216,807.20
24,088,395.39
2,173,998.00
1,936,742.00
固定资产清理
生产性生物资产
3,524,542.87
3,588,396.01
长期待摊费用
837,390.94
718,734.25
递延所得税资产
833,180.49
785,871.81
其他非流动资产
非流动资产合计
60,585,919.50
60,118,139.46
165,674,813.77
148,382,647.63
流动负债：
30,000,000.00
15,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
26,312,797.13
24,484,042.65
1,630,908.48
710,165.26
应付职工薪酬
827,091.18
760,300.98
165,000.00
6,600,000.00
其他应付款
5,066,690.89
5,128,521.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
70,662,487.68
56,083,030.36
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
70,662,487.68
56,083,030.36
所有者权益：
55,000,000.00
55,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
16,317,051.24
16,317,051.24
减：库存股
其他综合收益
2,098,256.60
2,098,256.60
未分配利润
21,597,018.25
18,884,309.43
所有者权益合计
95,012,326.09
92,299,617.27
负债和所有者权益合计
165,674,813.77
148,382,647.63
法定代表人：张新生
主管会计工作负责人：刘德春
会计机构负责人：王军
（三）合并利润表（未经审计）
一、营业总收入
70,246,096.67
61,959,887.56
其中：营业收入
第八节、二、27
70,246,096.67
61,959,887.56
手续费及佣金收入
二、营业总成本
60,414,464.07
55,035,902.67
其中：营业成本
第八节、二、28
40,779,304.86
38,583,190.45
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
第八节、二、29
450,824.64
660,911.78
第八节、二、30
2,359,023.72
2,084,918.27
第八节、二、31
15,585,187.44
11,982,100.85
第八节、二、32
837,667.86
1,114,063.24
资产减值损失
第八节、二、33
402,455.55
610,718.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”
投资收益（损失以“－”号填列）
第八节、二、34
1,151,108.81
其中：对联营企业和合营企业的
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
10,982,741.41
6,923,984.89
加：营业外收入
第八节、二、35
118,940.39
669,397.16
其中：非流动资产处置利得
第八节、二、35
118,940.39
减：营业外支出
第八节、二、36
100,243.48
其中：非流动资产处置损失
第八节、二、36
100,243.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,100,681.80
7,493,138.57
减：所得税费用
第八节、二、37
1,742,493.84
1,149,399.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
9,358,187.96
6,343,739.22
其中：被合并方在合并前实现的净利
归属于母公司所有者的净利润
9,358,187.96
6,343,739.22
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
2.可供出售金融资产公允价值变动损
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税
七、综合收益总额
9,358,187.96
6,343,739.22
归属于母公司所有者的综合收益总额
9,358,187.96
6,343,739.22
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
第八节、二、38
（二）稀释每股收益
第八节、二、38
法定代表人：张新生
主管会计工作负责人：刘德春
会计机构负责人：王军
（四）母公司利润表（未经审计）
一、营业收入
69,733,260.00
61,051,037.61
减：营业成本
42,412,247.71
39,047,835.12
营业税金及附加
393,446.61
607,694.68
2,050,702.18
1,816,185.38
14,047,049.93
11,047,371.15
729,226.08
1,079,825.10
资产减值损失
315,391.15
521,921.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
投资收益（损失以“－”号填列）
1,080,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
10,865,196.34
6,930,204.43
加：营业外收入
118,940.39
669,397.16
其中：非流动资产处置利得
118,940.39
175,030.44
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
10,983,136.73
7,599,601.59
减：所得税费用
1,670,427.91
1,156,256.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
9,312,708.82
6,443,345.58
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
9,312,708.82
6,443,345.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：张新生主管会计工作负责人：刘德春会计机构负责人：王军
（五）合并现金流量表（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
73,901,815.05
64,019,766.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
104,159.34
291,894.64
收到其他与经营活动有关的现金
第八节、二、39
141,954.29
1,656,730.98
经营活动现金流入小计
74,147,928.68
65,968,392.60
购买商品、接受劳务支付的现金
37,773,899.23
38,397,553.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
18,032,975.90
14,063,418.59
支付的各项税费
5,207,905.96
5,925,770.00
支付其他与经营活动有关的现金
第八节、二、39
4,227,815.67
2,224,393.77
经营活动现金流出小计
65,242,596.76
60,611,135.72
经营活动产生的现金流量净额
8,905,331.92
5,357,256.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
25,000,000.00
取得投资收益收到的现金
1,151,108.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
26,151,108.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,458,769.00
5,230,314.85
产支付的现金
投资支付的现金
25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
31,458,769.00
5,230,314.85
投资活动产生的现金流量净额
-5,307,660.19
-5,230,314.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
取得借款收到的现金
20,000,000.00
5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
20,000,000.00
29,000,000.00
偿还债务支付的现金
15,000,000.00
3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
729,632.12
1,012,271.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
支付其他与筹资活动有关的现金
第八节、二、39
100,000.00
筹资活动现金流出小计
15,829,632.12
4,012,271.85
筹资活动产生的现金流量净额
4,170,367.88
24,987,728.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
五、现金及现金等价物净增加额
7,768,039.61
25,114,670.18
加：期初现金及现金等价物余额
23,004,997.28
8,388,548.26
六、期末现金及现金等价物余额
30,773,036.89
33,503,218.44
法定代表人：张新生
主管会计工作负责人：刘德春会计机构负责人：王军
（六）母公司现金流量表（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
64,751,299.25
56,716,956.43
收到的税费返还
224,850.51
收到其他与经营活动有关的现金
35,512,860.17
2,720,813.99
经营活动现金流入小计
100,264,159.42
59,662,620.93
购买商品、接受劳务支付的现金
32,735,059.97
32,974,059.42
支付给职工以及为职工支付的现金
14,595,674.71
9,387,298.41
支付的各项税费
4,776,130.20
5,362,960.03
支付其他与经营活动有关的现金
39,313,832.87
6,016,793.62
经营活动现金流出小计
91,420,697.75
53,741,111.48
经营活动产生的现金流量净额
8,843,461.67
5,921,509.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
1,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
133,515.21
投资活动现金流入小计
1,213,515.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
5,601,619.00
4,648,667.85
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
828,300.00
350,000.00
投资活动现金流出小计
6,429,919.00
4,998,667.85
投资活动产生的现金流量净额
-5,216,403.79
-4,959,957.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
24,000,000.00
取得借款收到的现金
20,000,000.00
5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
20,000,000.00
29,000,000.00
偿还债务支付的现金
15,000,000.00
3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
729,632.12
973,561.02
支付其他与筹资活动有关的现金
100,000.00
筹资活动现金流出小计
15,829,632.12
3,973,561.02
筹资活动产生的现金流量净额
4,170,367.88
25,026,438.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
7,797,425.76
25,987,991.41
加：期初现金及现金等价物余额
15,053,865.52
6,721,381.73
六、期末现金及现金等价物余额
22,851,291.28
32,709,373.14
法定代表人：张新生
主管会计工作负责人：刘德春
会计机构负责人：王军
第八节 财务报表附注
一、附注事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
11．是否存在重大的研究和开发支出
12．是否存在重大的资产减值损失
事项11.报告期内研发费用4,424,258.38元，其中商用大巴汽车空调器电磁离合器用
轴承研究项目研发费用2,506,235.20元；美国盖茨用涨紧轮轴承研发项目研发费用
1,918,023.18元。
二、合并财务报表项目注释
以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2015年12
月31日，“期末”指日，“上期”指月，“本期”指2016
1、货币资金
30,753,479.86
22,987,311.13
其他货币资金
221,000.00
221,000.00
30,994,036.89
23,225,997.28
其他说明：
1、本公司期末使用有限制的货币资金为221,000.00元，根据山东省建筑工
程施工许可管理办法第六条（八）的规定，本公司于日将
221,000.00元存入青岛银行股份有限公司向阳路支行，作为银行付款保函保证金。
2、货币资金期末余额较上年末增加7,768,039.61元，增加了33.45%，主要是
本期销售收入增加，货款回收金额增加所致。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示：
银行承兑票据
4,132,973.04
8,438,561.72
商业承兑票据
4,132,973.04
8,438,561.72
（2）期末公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据：
期末终止确认金额
期末未终止确认金额
银行承兑票据
22,758,507.63
商业承兑票据
22,758,507.63
说明：应收票据期末余额较上年末减少4,305,588.68元，减少了51.02%，
主要是客户减少了承兑汇票结算增加了现金汇款结算所致。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露：
单项金额重大并单独计提坏账准备
的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备
55,538,142.94 99.874,433,292.35 98..59
的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的应收账款
55,613,142.8,292.,104,850.59
单项金额重大并单独计提坏账准备
的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备
49,024,828.33 99.854,034,075.83 98..50
的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的应收账款
49,099,828.9,075.,990,752.50
1）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
浙江龙电汽车零部件制造
款项回收可能性较
2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
50,596,189.21
2,529,809.45
2,721,730.28
272,173.02
510,454.26
153,136.28
424,985.67
212,492.84
1,189,269.74
1,189,269.74
55,538,142.94
4,433,292.35
46,042,500.51
2,302,125.03
793,262.10
500,190.58
150,057.17
340,053.45
170,026.73
1,267,416.69
1,267,416.69
49,024,828.33
4,034,075.83
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额399,216.52元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
上海金山易通汽车离合器
6,097,296.50
304,864.83
上海三电汽车空调有限公
5,100,336.54
255,016.83
重庆百富工业有限公司
2,425,435.03
121,271.75
苏州中成汽车空调压缩机
1,741,564.50
杭州佳吉汽车零部件制造
1,625,787.00
16,990,419.57
849,520.99
（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示：
6,043,281.03
6,502,315.76
3,038,302.39
770,090.00
389,000.00
9,470,583.42
7,272,405.76
（2）账龄超过一年且金额重要的预付账款未及时结算原因的说明
未结算原因
洛阳开远数字精机有限公司
215,429.90
设备尚未调试完成
青岛聚展机械有限公司
745,560.00
设备尚未调试完成
十堰高周波科工贸有限公司
357,000.00
设备尚未调试完成
上海巽源实业有限公司
270,000.00
设备尚未调试完成
新昌县大成自动化设备有限公司
754,400.00
设备尚未调试完成
2,342,389.90
账龄超过1年且金额重要的预付款项，为本公司预付的设备款，设备尚未调
试完成，预付的设备款作为预付款项列报。
（3）预付款项期末余额前五名单位情况：
占预付款项
期末余额合
未结算原因
计数的比例
714,000.00
十堰高周波科
设备尚未调
工贸有限公司
357,000.00
上海巽源实业
585,000.00
设备尚未调
270,000.00
新昌县大成自
设备尚未调
动化设备有限
754,400.00
青岛聚展机械
设备尚未调
745,560.00
新乡日升数控
405,000.00
设备尚未调
轴承装备股份
187,197.39
4,018,157.39
说明：预付账款期末余额较上年末增加2,198,177.66元，增加了30.23%，主
要是预付技术改造设备款所致。
5、其他应收款
（1）其他应收款按款项性质列式
257,973.56
138,657.90
332,345.56
222,391.94
（2）其他应收款分类披露：
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应332,345.56 100. 100.
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他
332,345.56 100. 100.
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他222,391.,912.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其
222,391.,912.83
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
其他应收款
322,309.16
332,345.56
其他应收款
207,182.54
222,391.94
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备3,239.03元。
（3）其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他应收
款期末余额
坏账准备期
合计数的比
出口退税款
181,728.96
（4）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
说明：其他应收款期末余额较上年末增加了106,714.59元，增加了53.50%，
主要是公司扩大业务规模，业务备用金增加所致。
（1）存货分类:
2,319,803.79
2,319,803.79
1,622,138.30
1,622,138.30
4,027,068.54 96,414.77 3,930,653.77
4,836,951.09 96,414.77 4,740,536.32
14,057,318.13,364,466.05
16,685,667.15,992,815.44
委托加工物
2,111,904.04
2,111,904.04
4,798,535.65
4,798,535.65
低值易耗品
103,322.02
103,322.02
27,958,964.27,169,697..21,830,149.67
说明：存货期末余额较上年末增加了5,339,547.83元，增加了24.46%，主要
是为了向客户准时交付，产成品库存和委外加工材料增加备货所致。
（2）存货跌价准备：
本期增加金额
本期减少金额
692,852.17
692,852.17
委托加工物资
低值易耗品
789,266.94
789,266.94
7、其他流动资产
增值税待抵扣进项税
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况：
可供出售权益工
按成本计量的
9,000,000.00
9,000,000.009,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.009,000,000.00
9,000,000.00
（2）年末按成本计量的可供出售金融资产：
本期现金红
9,000,000.00
9,000,000.00
1,080,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
1,080,000.00
（3）其他说明：
本公司按照企业会计准则的规定将对青岛市崂山区华通小额贷款有限公司
的投资列入“可供出售金融资产”核算，本公司对青岛市崂山区华通小额贷款有限
公司的投资比例为6%。
青岛市崂山区华通小额贷款有限公司成立于日，取得统一社
会信用代码为52059P的营业执照，注册地址青岛市崂山区深圳路
222号1号楼1501，公司注册资本为15,000.00万元。法定代表人为丁唯颖，经
营情况：正常经营。截止日资产总额174,888,604.55元，净资产
152,969,211.21元，月净利润49,308.92元。
青岛市崂山区华通小额贷款有限公司于日召开临时股东会，并通过青岛市崂山区华通小额贷款有限公司按照投资额的12%分配2014年度
-2015年度利润的决议，共计分配利润1,800.00万元，其中本公司享有108.00万
元，本公司于日收到该笔分红款。
9、固定资产
（1）固定资产情况：
房屋及建筑
办公设备及
一、账面原值：
1.期初余额
8,175,853..65 2,209,754.40 2,463,037.43
75,726,634.30
2.本期增加金额
3,298,627.40
139,956.38
3,438,583.78
3,298,627.40
139,956.38
3,438,583.78
（2）在建工程转
（3）企业合并增
3.本期减少金额
288,790.99
288,790.99
（1）处置或报废
288,790.99
288,790.99
4.期末余额
8,175,853..06 2,209,754.40 2,602,993.81
78,876,427.09
二、累计折旧
1.期初余额
100,571..13 1,445,923.25 1,790,876.04
44,428,913.78
2.本期增加金额
204,046.02 1,586,558.01
126,450.84
105,821.19
2,022,876.06
204,046.02 1,586,558.01
126,450.84
105,821.19
2,022,876.06
3.本期减少金额
264,141.64
264,141.64
（1）处置或报废
264,141.64
264,141.64
4.期末余额
304,617..50 1,572,374.09 1,896,697.23
46,187,648.20
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.年末账面价值
7,871,236..56
637,380.31
706,296.58
32,688,778.89
2.年初账面价值
8,075,282..52
763,831.15
672,161.39
31,297,720.52
说明：固定资产期末余额较上年末增加1,391,058.37元，增加了4.44%，主
要是公司技术改造，扩大生产规模，购进设备达到使用状态转资所致。
（2）暂时闲置的固定资产情况：无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无
（4）通过经营租赁租出的固定资产：无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况：本公司建造的胶州一期工程项目于
2015年12月达到预定可使用状态，于2015年12月转入固定资产核算，于2016
年4月20日完成竣工验收，尚未取得产权证书。
（6）用于抵押的固定资产情况说明：
日本公司以拥有的设备与青岛银行股份有限公司向阳路支行
签订最高额抵押合同，抵押期间日至日，抵押合
同编号高抵字第00015号、抵押合同编号高抵字第00016
号，抵押设备原值26,530,916.58元，抵押的设备原值占本公司总固定资产原值
的比例为33.64%，贷款合同编号借字第00009号。
日本公司以拥有的设备与青岛银行股份有限公司向阳路支行
签订最高额抵押合同，抵押期间日至日，抵押合
同编号高抵字第00006号，抵押设备原值4,722,307.70元，抵押的设
备原值占本公司总固定资产原值的比例为5.99%，贷款合同编号借字
第00009号。
10、在建工程
（1）在建工程情况：
2,173,998.00
2,173,998.001,936,742.00
1,936,742.00
2,173,998.00
2,173,998.001,936,742.00
1,936,742.00
（2）重要在建工程项目本期变动情况：
1,936,742.00 237,256.00
2,173,998.00
1,936,742.00 237,256.00
2,173,998.00
（3）在建工程减值准备：该工程未发生减值。
（4）其他说明：
①截止日本公司无用于抵押或担保的在建工程；
②本公司胶州在建工程2011年10月份动工，项目分三期。
日胶州市人民政府下发《关于禁止改变胶东街道办事处部分区域内土地现状性质
及用途的通告》胶政发[2013]9号文件，由于地方政府规划调整存在不确定性，
该工程暂停，直至2013年8月明确该项目不在胶政发[2013]9号文件之内，项目
建设恢复正常。本公司建造的胶州一期工程项目于2015年12月达到预定可使用
状态，于2015年12月转入固定资产核算，该项目于日完成竣工
验收但尚未取得产权证书。胶州二期工程项目正在建设中，尚未达到预定可使用
11、无形资产
（1）无形资产情况：
土地使用权
一、账面原值
1.期初余额
3,494,782.00
533,492.33
4,028,274.33
2.本期增加金额
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
4.期末余额
3,494,782.00
533,492.33
4,028,274.33
二、累计摊销
1.期初余额
415,160.24
439,878.32
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
452,338.76
503,731.46
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.年末账面价值
3,042,443.24
482,099.63
3,524,542.87
2.年初账面价值
3,079,621.76
508,774.25
3,588,396.01
（2）其他说明：
①本公司所拥有的土地使用权账面原值为3,494,782.00元，于2010年从青
岛澳龙国际物流城有限公司购入，款项已经付清。已取得中华人民共和国国有土
地使用证，国有土地使用证号：胶国用（2010）第1-20号。
②抵押担保情况：该土地日同青岛银行股份有限公司向阳路
支行设定最高额抵押，抵押期限日到日，抵押合
同编号：高抵字第00014号，贷款合同编号为借字第00009
12、长期待摊费用
本期增加金额
本期摊销金额
其他减少金额
718,734.25
338,855.14
220,198.45
837,390.94
718,734.25
338,855.14
220,198.45
837,390.94
说明：长期待摊费用期末余额较上年末增加了118,656.69元，增加了16.51%，主要是老厂区车间厂房维修增加费用所。
13、递延所得税资产/递延所得税负债
未经抵销的递延所得税资产
可抵扣暂时性差
递延所得税资
可抵扣暂时性差
递延所得税资
资产减值准
5,323,711.15
885,093.27
4,921,255.60
798,637.92
5,323,711.15
885,093.27
4,921,255.60
798,637.92
14、短期借款
（1）短期借款分类：
15,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
15,000,000.00
（2）其他说明：
①日，本公司向青岛银行股份有限公司向阳路支行贷款1500
万元；贷款期限为至日；贷款合同编号为
借字第00009号；贷款利率为年利率5.0025%；该贷款的担保方式为抵押、保证，
抵押物为：土地使用权胶国用（2010）第1-20号、机器设备全自动轴承生产线、
机器设备NVC-T322、机器设备SBHM02，保证人为张新生、李福珍。抵押设备
原值31,253,224.28元，抵押的设备原值占本公司总固定资产的比例为39.62%，
贷款合同编号借字第00009号。
②日，本公司向招商银行股份有限公司青岛台湾路支行贷款
500万元；贷款期限为日至日；贷款合同编号为
2015信字第号；贷款利率为基准利率加220个基本点；该贷款的担保
方式为保证，保证人为蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍。
③日，本公司向中国银行股份有限公司青岛市南支行贷款500
万元；贷款期限为日至日；贷款合同编号为2015
年鲁中银南企借字016号；贷款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业
拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加97基点；该贷款的担保方式为保
证，保证人为青岛泰德轴承销售有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛。
④日，本公司向青岛农村商业银行股份有限公司李沧第二支
行贷款500万元，贷款期限为日至日；贷款合同
编号为青农商李沧第二支行流借字2016年第020号；贷款利率为年利率5.2635%；
该贷款的担保方式为保证，保证人为青岛高创科技融资担保有限公司、张新生、牛昕光。
15、应付账款
（1）应付账款按照性质列示：
28,232,408.78
24,916,827.08
设备工程款
2,177,771.65
1,149,980.00
委托加工费
749,916.58
1,670,786.17
31,160,097.01
27,737,593.25
（2）账龄超过1年的重要应付账款
未偿还或结转的原因
红岛建筑工程公司
563,747.00
工程尾款，未到期
青岛普莱特橡胶密封有限公司
109,236.94
已停止业务，每年部分付款
合肥市恒通物流有限责任公司
无锡市惠鑫保持架厂
青岛永鑫得工贸有限公司
891,797.37
（3）应付账款余额及账龄分析
29,712,891.21
27,005,825.71
1,025,956.96
297,490.77
109,366.00
191,389.37
311,882.84
242,887.40
31,160,097.01
27,737,593.25
16、预收款项
（1）预收款项列示：
1,644,908.48
775,870.26
1,644,908.48
775,870.26
说明：预收账款期末余额较上年末增加了869,038.22元，增加了112.01%，主要是预收上汽通用五菱汽车股份有限公司850,707.84元购轴承款所致。
（2）预收账款余额及账龄分析
1,644,908.48
775,870.26
1,644,908.48
775,870.26
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示：
一、短期薪酬
16,866,088.24
16,866,088.24
二、离职后福利-设定提存计划
1,166,887.66
1,166,887.66
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
18,032,975.90
18,032,975.90
（2）短期薪酬列示：
1、工资、奖金、津贴和补贴
15,710,873.03
15,710,873.03
2、职工福利费
245,912.33
245,912.33
3、社会保险费
544,515.98
544,515.98
其中：医疗保险费
468,208.39
468,208.39
工伤保险费
生育保险费
4、住房公积金
364,586.90
364,586.90
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
16,866,088.24
16,866,088.24
（3）设定提存计划列示：
1、基本养老保险
1,107,827.56
1,107,827.56
2、失业保险费
3、企业年金缴费
1,166,887.66
1,166,887.66
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月
缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。
18、应交税费
343,560.83
企业所得税
344,231.46
424,486.45
个人所得税
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
城镇土地使用税
165,213.48
105,902.50
地方水利建设基金
992,622.87
830,373.95
说明：应交税费期末余额较上年末增加了162,248.92元，增加了19.54%，主
要是年末应交增值税、地方税和季度所得税所致。
19、应付利息
165,000.00
165,000.00
20、应付股利
超过1年未支付原因
普通股股利
6,600,000.00
6,600,000.00
其他说明：
本公司于日通过《青岛泰德汽车轴承股份有限公司2015年
年度股东大会决议》。决议通过以日本公司总股本55,000,000.00
股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.20元（含税），共计派送税前现
金6,600,000.00元的利润分配方案。本公司于3支付6,600,000.00
元现金股利。
21、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
128,521.47
公司往来款及其他
5,000,420.24
5,001,441.54
5,067,111.13
5,129,963.01
（2）其他应付款余额及账龄分析
5,005,914.13
5,004,186.57
5,067,111.13
5,129,963.01
（3）账龄超过1年的重要其他应付款
未偿还或结转的原因
（4）其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或
关联方的款项情况：
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
①日，本公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公
司签订500.00万元借款展期协议，借款展期期限自日至2016年6
月8日，贷款利率为6.60%，双方已签订借款展期协议。
②日，本公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公
司签订500.00万元借款展期协议，借款展期期限自日至2017年6
月8日，贷款利率为5.85%，双方已签订借款展期协议。
22、一年内到期的非流动负债
一年内到期的长期借款
10,000,000.00
10,000,000.00
其他说明：
日，本公司向青岛银行股份有限公司向阳路支行贷款1500万
元，贷款合同编号：固借字第00001号，贷款用途为固定资产技术改
造；贷款期限：日-日。同时，签定了最高额抵押合
同和最高额保证合同，合同编号分别为高抵字第00035号、
高抵字第00036号、高保字第00026号，抵押物为：土地使用权－胶
国用（2010）第1－20号、机器设备一批，设备原值21,596,059.18元，抵押的
设备原值占本公司总固定资产的比例为28.52%。最高额保证合同的保证人为张
新生和李福珍。
本公司于日归还借款4,000,000.00元、于日
归还借款2,000,000.00元、于日归还借款4,000,000.00元，截止
日该笔借款已全额归还。
23、其他流动负债
本次变动增减（+、―）
55,000,000
55,000,000
55,000,000
55,000,000
25、资本公积
资本溢价（股本溢价）
16,317,051.24
16,317,051.24
16,317,051.24
16,317,051.24
26、盈余公积
法定盈余公积
2,098,256.60
2,098,256.60
任意盈余公积
企业发展基金
2,098,256.60
2,098,256.60
27、未分配利润
提取或分配比例
调整前期初未分配利润
20,424,903.82
调整期初未分配利润合计数
调整后期初未分配利润
20,424,903.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润
9,358,187.96
减：提取法定盈余公积
母公司净利润10%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
6,600,000.00
期末未分配利润
23,183,091.78
本公司于日通过《青岛泰德汽车轴承股份有限公司2015年
年度股东大会决议》。决议通过以日本公司总股本55,000,000.00
股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.20元（含税），共计派送税前现
金6,600,000.00元的利润分配方案。本公司于日支付6,600,000.00
元现金股利。
28、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本：
本期发生额
上期发生额
69,593,400.56
40,657,044.99
61,471,683.90
38,313,428.08
652,696.11
122,259.87
488,203.66
269,762.37
70,246,096.67
40,779,304.86
61,959,887.56
38,583,190.45
（2）主营业务（分行业）
本期发生额
上期发生额
主营业务收入
汽车轴承制造
67,413,032.57
59,056,832.96
2,180,367.99
2,414,850.94
主营业务收入合计
69,593,400.56
61,471,683.90
主营业务成本
汽车轴承制造
38,638,309.51
36,087,791.98
2,018,735.48
2,225,636.10
主营业务成本合计
40,657,044.99
38,313,428.08
（3）主营业务（分产品）
本期发生额
上期发生额
水泵系列轴承
3,496,430.72
1,025,281.39
离合器系列轴承
646,492.26
716,313.06
涨紧器系列轴承
36,725,975.91
29,952,861.31
本期发生额
上期发生额
空调器系列轴承
28,724,501.67
29,777,228.14
营业收入合计
69,593,400.56
61,471,683.90
水泵系列轴承
2,073,813.18
661,261.02
离合器系列轴承
545,950.04
549,954.99
涨紧器系列轴承
21,316,088.67
19,472,222.33
空调器系列轴承
16,721,193.10
17,629,989.74
营业成本合计
40,657,044.99
38,313,428.08
说明：1、报告期内营业收入增加8,286,209.11元，较上年同期增长13.37%，
主要是因为公司积极开拓市场，销售量增加。其中：水泵系列轴承收入增加
元，增幅241.02%，涨紧器系列轴承收入增加元，增幅
2、报告期内营业成本增加了元，较上年同期增长5.69%，营业
成本增长幅度小于营业收入增长幅度，主要是因为随着营业收入增长导致的成本
增加以及人均工资增长导致的成本增加。
（4）公司本期前五名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的
营业收入（本期）
上海金山易通汽车离合器有限公司
10,726,472.60
上海三电汽车空调有限公司
5,484,167.00
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司
4,449,472.63
柳州市霍夫曼科技有限责任公司
3,478,482.00
安徽昊方机电股份有限公司
2,133,170.03
26,271,764.26
29、营业税金及附加
本期发生额
上期发生额
城市维护建设税
236,281.91
358,263.46
教育费附加
101,263.68
153,541.59
地方教育费附加
102,360.99
地方水利基金
450,824.64
660,911.78
30、销售费用
本期发生额
上期发生额
工资及福利费
695,378.70
526,741.00
业务招待费
213,435.38
159,153.46
247,372.97
153,498.54
554,655.22
509,217.72
279,170.30
102,935.47
会务、展会费
192,044.00
技术服务费
120,924.66
151,728.38
2,359,023.72
2,084,918.27
说明：报告期内销售费用增加了274,105.45元，较上年同期增长13.15%，
主要变动项目如下：
（1）报告期内工资增加了16,8637.7元，较上年同期增长了32.02%，主要
是人员增加和人均工资增加所致
（2）报告期内业务招待费增加了54,281.92元，较上年同期增长了34.11%，
主要是扩大产品销售费用增加所致
（3）报告期内差旅增加了93,874.43元，较上年同期增长了61.16%，主要
是开发市场差旅费增加所致，
（4）报告期内交通费增加了2,942.00元，较上年同期增长了100%，主要是
市内用户调研交通费支出所致。
（5）报告期内办公费降低了27,696.19元，较上年同期降低了30.59%，主
要是加强企业管理减少费用支出所致。
（6）报告期内三包费用增加了176,234.83元，较上年同期增长了171.21%，
主要是为加快市场开发费用增加所致，
（7）报告期内会务、会展费降低了175,062.87元，较上年同期降低了91.16%，
主要是减少会议及会展费支出所致，
（8）报告期内出口费用增加了16,067.17元，较上年同期增长了32.25%，
主要是出口内路运费增加所致。
（9）报告期内技术服务费增加了70,924.66元，较上年同期增长了141.85%，
主要是与科研院所技术合作费用所致。，
（10）报告期内电话费增加了10,784.55元，较上年同期增长了405.07%，主
要是为开发市场，增加客户联系增加所支付的电话费用所致。
（11）报告期内日用品降低了26,000元，较上年同期降低了31.33%，主要
是企业加强企业管理，减少费用开支所致。
（12）报告期内其他费用降低了140,971.40元，较上年同期降低了92.91%，
主要是仓储费减少所致。
31、管理费用
本期发生额
上期发生额
7,939,205.07
5,695,536.63
255,209.38
246,185.94
219,533.61
148,801.60
289,684.93
278,563.80
213,672.26
174,869.23
技术开发费
4,424,258.38
3,508,425.65
无形资产摊销
681,440.50
690,676.90
物料消耗费
186,667.03
132,697.92
咨询、认证、代理费
152,584.72
审计鉴证费
132,413.44
会务费、展费
长期待摊费用摊销
220,198.45
144,946.07
证券顾问费
150,000.00
维护管理费
代理费、劳务费
100,000.00
专利、名牌费
279,226.23
100,608.94
15,585,187.44
11,982,100.85
说明：报告期内管理费用增加了3,603,086.59元，较上年同期增长30.07%，主要增减项目如下：
（1）报告期内工资增加了2,243,668.44元，较上年同期增长了39.39%，主
要是人员增加和人均工资增加所致
（2）报告期内招待费用增加了70,732.01元，较上年同期增长了47.53%，
主要是增加外部科研院所技术交流及客户技术交流频次，接待费用增加。
（3）报告期内技术开发费发生了4,424,258.38元，其中材料支出
2,961,519.48元，工资支出1,462,738.90元，主要包括商用大巴汽车空调器电磁
离合器用轴承研究项目及美国盖茨用涨紧轮轴承研发项目开发市场增加的技术
开发支出。
（4）报告期内无形资产摊销增加了25,955.61元，较上年同期增长了68.49%，
主要是因为报告期内新购置软件导致无形资产摊销增加。
（5）报告期内交通费用降低了16,642.00元，较上年同期降低了56.08%，
管理人员工作效率提升外出办事减少。
（6）报告期内保险费增加了14,057.11元，较上年同期增长了55.59%，主
要是为专利购买保险费用增加。
（7）报告期内修理费用增加了11,830.23元，较上年同期增长了54.89%，
主要是加大产品市场开发力度，客户验证试验拆检分析支付的费用所致。
（8）报告期内物料消耗增加了53,969.11元，较上年同期增长了40.67%，
主要是业务增长运输车辆汽油费增加。
（9）报告期内咨询、认证、代理费增加了114,581.87元，较上年同期增加
了301.51%主要是公司诉讼案件按时点支付律师费用增加。
（10）审计鉴定费降低了58,398.06元，较上年同期降低了44.1%，主要是企
业管理进一步规范审计费降低所致。
（11）报告期内会务费、展会降低了33,864元，较上年同期降低了44.32%，
主要是企业缩减参会人员所致。
（12）报告期内长期待摊费用增加了75,252.38元，较上年同期增长了
51.92%，主要是老厂区厂房维修、改造增加费用支出所致。
（13）报告期内维护管理费增加了2,149.56元，较上年同期增长了30.36%，
主要是公司网络服务器升级所致。
（14）报告期内检测费增加了33,887.87元，较上年同期增长了453.57%，主
要是加大市场开发力度，提升客户满意度增加检测项目及频次所致。
（15）报告期内专利、名牌费增加了5,070.00元，较上年同期增长了79.47%，
主要是新增专利所致。
（16）报告期内服务费增加了255,452.91元，较上年同期增长了1074.54%，
主要是获得全国驰名商标所支付的费用。
（17）报告期内其他费用增加了57,231.81元，较上年同期增长了131.94%，
主要是保险费和检测费。
32、财务费用
本期发生额
上期发生额
894,624.62
1,213,382.96
减：利息收入
-39,155.63
-32,848.93
837,667.86
1,114,063.24
33、资产减值损失
本期发生额
上期发生额
一、坏账损失
402,455.55
610,718.08
二、存货跌价损失
402,455.55
610,718.08
说明：报告期内资产减值损失降低了208,262.53元，较上年同期降低了
34.10%，主要是本期应收款项计提坏账准备减少所致。
34、投资收益
本期发生额
上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
1,151,108.81
1,151,108.81
本公司投资的青岛市崂山区华通小额贷款有限公司于日召开
临时股东会，并通过青岛市崂山区华通小额贷款有限公司按照投资额的12%分配
2014年度-2015年度利润的决议，共计分配利润1,800.00万元，其中本公司享有
108.00万元，本公司于日收到108.00万元。
35、营业外收入
本期发生额
上期发生额
计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
118,940.39
175,030.44
118,940.39
其中：固定资产处置利得
118,940.39
175,030.44
118,940.39
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
职工罚款收入
494,366.72
118,940.39
669,397.16
118,940.39
说明：报告期内营业外收入较上年相比减少了82.23%，主要是当期政府补
助减少所致。
36、营业外支出
本期发生额
上期发生额
计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
100,243.48
其中：固定资产处置损失
100,243.48
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
100,243.48
说明：报告期内营业外支出较上年相比减少了99.24%，主要是上期固定资
产报废处置形成营业外支出100,243.48元，本期无固定资产报废处置。
37、所得税费用
（1）所得税费用表
本期发生额
上期发生额
当期所得税费用
1,828,949.19
1,234,519.73
递延所得税费用
-86,455.35
-85,120.38
1,742,493.84
1,149,399.35
38、每股收益
报告期利润
本期发生额
上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润
9,358,187.96
6,343,739.22
基本每股收益
稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
8,286,607.02 5,849,934.24
基本每股收益
稀释每股收益
39、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金：
本期发生额
上期发生额
财政补贴收入
350,000.00
往来款及其他
106,849.94
1,264,664.93
141,954.29
1,656,730.98
（2）支付的其他与经营活动有关的现金：
本期发生额
上期发生额
手续费等财务费用支出
228,010.81
132,697.92
628,493.97
471,975.05
办公费差旅费招待费等
2,243,395.62
475,041.27
证券顾问费、审计费、评估费、律师费
221,185.19
507,173.38
279,170.30
102,935.47
往来款及其他
548,313.48
512,160.04
4,227,815.67
2,224,393.77
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金:
本期发生额
上期发生额
100,000.00
100,000.00
40、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
本期发生额
上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
9,358,187.96
6,343,739.22
加：资产减值准备
402,455.55
610,718.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
2,022,876.06
1,569,563.49
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
220,198.45
144,946.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-118,940.39
-74,786.96
固定资产报废损失
公允价值变动损失
894,624.62
1,114,063.24
-1,151,108.81
递延所得税资产减少
-86,455.35
-85,120.38
递延所得税负债增加
存货的减少
-5,339,547.83
317,032.99
经营性应收项目的减少
-6,909,643.43
-13,358,767.74
经营性应付项目的增加
9,548,831.95
8,737,971.34
经营活动产生的现金流量净额
8,905,331.92
5,357,256.88
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
30,773,036.89
33,503,218.44
减：现金的期初余额
23,004,997.28
8,388,548.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
7,768,039.61
25,114,670.18
（2）现金和现金等价物的构成
30,773,036.89
33,503,218.44
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
30,753,479.86
33,467,917.62
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额
30,773,036.89
33,503,218.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
41、所有权或使用权受到限制的资产
221,000.00山东省建筑工程施工许可管理办法第六条（八）规定
土地使用权
3,042,443.24
31,253,224.28
34,553,846.04
其他说明：
①本公司期末使用有限制的货币资金为221,000.00元，根据山东省建筑工程
施工许可管理办法第六条（八）的规定，本公司于日将221,000.00
元存入青岛银行股份有限公司向阳路支行，作为银行付款保函保证金。
②土地使用权抵押说明详见本附注二、11、（2）。
③固定资产抵押说明详见本附注二、9、（6）。
42、外币货币性项目
期末外币余额
期末折算人民币余额
其中：美元
407,516.64
2,702,324.34
其中：美元
407,516.64
2,702,324.34
其中：美元
三、在其他主体中的权益
在子公司中的权益
子公司名称
蚌埠市昊德汽
安徽省蚌埠市淮上区淮上
车轴承有限责
大道5019号（院内1号厂
青岛润德精密
青岛胶州市北关街道办事
轴承制造有限
处辽宁道21号
青岛泰德轴承
青岛市李沧区郑佛路17号
销售有限公司
子公司名称
子公司类型
营业执照号
蚌埠市昊德汽车轴
全资子公司
承有限责任公司
青岛润德精密轴承
全资子公司
制造有限公司
青岛泰德轴承销售
全资子公司
四、关联方及关联交易
1、本公司的实际控制人情况
实际控制人
实际控制人对本企
实际控制人对本企业
业的持股比例(%)
的表决权比例(%)
山东省青岛市市北区登州路
张新生等8人
39号5号楼3单元302户
本公司自然人股东张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎、李旭阳、刘德春、杜
世强、陈升儒于日达成一致行动人协议，同意在处理有关公司经
营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作
出决议的事项时均应采取一致行动。协议自签署之日起生效，至公司在全国中小
企业股份转让系统挂牌之日起满36个月时终止。
本企业最终控制方是张新生等8人。
2、本公司的子公司情况
组织机构代
安徽省蚌埠市淮
上区淮上大道
5019号（院内1
号厂房4车间）
青岛胶州市北关张业
街道办事处辽宁新制
青岛市李沧区郑
3、其他关联方情况
其他关联方与本公司关
其他关联方名称
组织机构代码
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任
青岛机电控股（集团）有限公司
青岛市机械工业总公司
青岛墨河轴承厂
股东对外投资的公司
青岛担保中心有限公司
股东的子公司
董事、总经理
监事会主席
副总经理、董事秘书
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司为国有独资。
青岛机电控股（集团）有限公司为有限责任公司法人独资，由青岛市机械工
业总公司100%投资。
青岛市机械工业总公司为全民所有制企业，归青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司控制。
青岛墨河轴承厂是本公司自然人股东李文光投资设立的自然人独资公司。
青岛担保中心有限公司是本公司法人股东青岛华通国有资本运营（集团）有
限责任公司投资设立的有限责任公司。
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联交易内 关联交易定价方式及决
青岛墨河轴承厂
185,260.70 209,098.51
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
租赁起 租赁终本期确认的租上期确认的租
出租方名称
租赁资产种类
青岛市机械工业总公 李沧区兴华路10号
的土地及地上建筑物
关联租赁情况说明：
本公司注册地兴华路10号系公司租赁所得，为保证公司正常经营，本公司
公司挂牌时出租方青岛市机械工业总公司出具承诺函，承诺两年内办理完毕产权
登记过户手续。因出租方合法取得时地上建筑物建造历史久远，没有办理产权登
记，现正在补办登记过户手续，由于涉及历史久远，至今未办理完毕，两年承诺
已到期。为保证公司稳定经营，在此期间公司已在胶州受让土地63亩，启动建
设1,200万套精密轴承生产基地，一期工程6,600平米厂房及辅助设施已建设完
毕，于日完成综合竣工验收。本公司计划根据市场需求制造过程
陆续实施搬迁。因此，出租方产权变更登记事宜对本公司稳定经营已无实质影响。
（3）关联担保情况
担保起始担保到期担保是否已
经履行完毕
青岛泰德汽车轴承
尚未履行完
张新生、李福珍
1500万元 019.3.30
股份有限公司
蚌埠市昊德汽车轴承有限责
青岛泰德汽车轴承
尚未履行完
任公司、张新生、李福珍
股份有限公司
青岛泰德轴承销售有限公司、
蚌埠市昊德汽车轴承有限责
青岛泰德汽车轴承
尚未履行完
任公司、张新生、李福珍、牛股份有限公司
昕光、赵瑛
张新生、牛昕光
青岛泰德汽车轴承
019.4.26尚未履行完
担保起始担保到期担保是否已
经履行完毕
股份有限公司
关联担保情况说明：
①张新生、李福珍为青岛泰德汽车轴承股份有限公司与青岛银行股份有限公
司向阳路支行签订的流动资金借款合同（合同号：借字第00009号）提供最高额保证合同。最高额保证合同编号：高保字第00009号。保
证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
②蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍为青岛泰德汽车轴承
股份有限公司与招商银行股份有限公司青岛台湾路支行签订的授信协议（合同号：
2015年信字第号）提供最高额不可撤销保证书。最高额不可撤销保证
书编号：2015年信字第号。保证期间为自本担保书生效之日起至《授
信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫
款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后
另加两年止。
③青岛泰德轴承销售有限公司、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司、张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛为青岛泰德汽车轴承股份有限公司与中国银行股份有限公
司青岛市南支行签订的流动资金借款合同（合同号：2015年鲁中银南企借字016
号）提供最高额保证合同。最高额保证合同编号：2015年鲁中银南企保字015-1、
015-2、015-3、015-4号。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
④张新生、牛昕光为青岛泰德汽车轴承股份有限公司与青岛农村商业银行股
份有限公司李沧第二支行签订的《流动资金借款合同》（合同号：青农商李沧第
二支行流借字2016年第020号）提供保证合同。保证合同编号：青农商李沧第
二支行保字2016年第020号。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届
满之日起两年。
（4）关联方资金拆借
青岛华通国有资本
临时资金周转，按6.60%支付利息
运营（集团）有限责
5,000,000.00
（已展期）
青岛华通国有资本
运营（集团）有限责
5,000,000.00
临时资金周转，按5.85%支付利息
①日，本公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公
司签订500.00万元借款展期协议，借款展期期限自日至2016年6
月8日，贷款利率为6.60%，双方已签订借款展期协议。
②日，本公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公
司签订500.00万元借款展期协议，借款展期期限自日至2017年6
月8日，贷款利率为5.85%，双方已签订借款展期协议。
（5）关键管理人员报酬
本期发生额
上期发生额
关键管理人员报酬
992,632.07
501,802.82
992,632.07
501,802.82
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
（2）应付项目
青岛墨河轴承厂
235,012.97
293,775.53
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任
其他应付款
5,000,000.00 5,000,000.00
五、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
本公司不存在需要披露的承诺事项。
2、或有事项
本公司不存在需要披露的或有事项。
六、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
本公司无重要的非调整事项披露。
2、利润分配情况
本公司以日公司总股本55,000,000.00股为基数，向全体股
东每10股派送现金股利1.20元（含税），共计派送税前现金6,600,000.00元，剩
余未分配利润滚存入以后年度分配。本公司于日支付6,600,000.00
元现金股利。
3、销售退回
本公司无销售退回
事项披露。
4、其他资产负债表日后事项说明
七、其他重要事项
1、前期会计差错更正
本公司未发生前期会计差错更正。
2、债务重组
本公司未发生债务重组。
3、资产置换
本公司未发生资产置换。
4、年金计划
本公司未发生年金计划。
5、其他对投资者决策有影响的重要事项
本公司无其他对投资者决策有影响的重要事项披露。
八、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露：
单项金额重大并单独计提坏账准备
的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备
47,099,639.67 99.843,912,498.22 98..45
的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的应收账款
47,174,639.7,498.,187,141.45
单项金额重大并单独计提坏账准备
的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备
41,929,408.15 99.823,646,011.45 97..70
的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的应收账款
42,004,408.1,011.,283,396.70
1）年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
浙江龙电汽车零部件制造
款项回收可能性较
75,000.00 100.00%
2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
43,292,305.48
2,164,615.27
1,659,300.74
165,930.07
493,664.26
148,099.28
424,985.67
212,492.84
1,189,269.74
1,189,269.74
47,099,639.67
3,912,498.22
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额266,486.77元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
与本公司关系
上海金山易通汽车离合器
6,097,296.50
304,864.83
上海三电汽车空调有限公
5,100,336.54
255,016.83
青岛泰德轴承销售有限公
4,091,562.66
204,578.13
蚌埠市昊德汽车轴承有限
2,650,364.12
132,518.21
重庆百富工业有限公司
2,425,435.03
121,271.75
20,364,994.85
1,018,249.75
（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
2、其他应收款
（1）其他应收款按款项性质列示：
5,354,699.66
4,353,600.00
5,364,736.06
4,386,475.40
（2）其他应收款分类披露：
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
按信用风险特征组合计提坏账准备的其 5,364,736.,771.6,964.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的
其他应收款
5,364,736.,771.6,964.68
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
按信用风险特征组合计提坏账准备的其 4,386,475.,867.7,608.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的
其他应收款
4,386,475.,867.7,608.40
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
其他应收款
5,354,699.66
267,734.98
5,364,736.06
277,771.38
其他应收款
4,376,266.00
218,813.30
4,386,475.40
228,867.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备48,904.38元。
（3）其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他应收款期
末余额合计数的
蚌埠市昊德汽车轴 往来款
5,181,900.00
96.59 259,095.00
承有限责任公司
5,254,703.86
97.95 272,199.00
（4）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
3、长期股权投资
初始投资成
被投资单位
蚌埠市昊德
汽车轴承有 14,000,000.00
14,000,000.00
限责任公司
青岛润德精
密轴承制造
6,000,000.00
6,000,000.00
青岛泰德轴
承销售有限
500,000.00
500,000.00
20,500,000.00
20,500,000.00
14,000,000.00
6,000,000.00
500,000.00
500,000.00
20,500,000.00
500,000.00
其他说明：
①蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司于日成立，取得
935号企业法人营业执照，注册资本：1400万元。公司法定代表人
为李旭阳。注册地：安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5019号（院内1号厂房4车
间）。经营情况：正常经营。截止日资产总额28,721,418.85元，净资产15,869,615.50元，月净利润140,237.05元。
②青岛润德精密轴承制造有限公司成立于日，取得统一社会
信用代码622641号营业执照，注册资本：600万元。公司法定代
表人为张新生。注册地：青岛市胶州市北关街道办事处辽宁道21号。经营情况：
正在筹建中。截止日资产总额5,907,950.94元，净资产5,903,098.94
③青岛泰德轴承销售有限公司成立于日，取得统一社会信用
代码7278XU营业执照。公司注册资本为50万元。法定代表人为
张新生。注册地：青岛市李沧区郑佛路17号。经营情况：正常经营。截止2016
年6月30日资产总额3,476,019.69元，净资产-618,403.55元，月净
利润-128,799.58元。2014年度计提减值准备500,000.00元。
以上投资采用成本法核算。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本：
本期发生额
上期发生额
69,041,454.68
42,289,987.84
60,721,307.65
38,915,243.40
691,805.32
122,259.87
329,729.96
132,591.72
69,733,260.00
42,412,247.71
61,051,037.61
39,047,835.12
（2）主营业务（分行业）
本期发生额
上期发生额
主营业务收入
汽车轴承制造
69,041,454.68
60,721,307.65
主营业务收入合计
69,041,454.68
60,721,307.65
主营业务成本
汽车轴承制造
42,289,987.84
38,915,243.40
主营业务成本合计
42,289,987.84
38,915,243.40
（3）主营业务（分产品）
本期发生额
上期发生额
水泵系列轴承
3,496,430.72
1,025,281.39
离合器系列轴承
646,492.26
716,313.06
涨紧器系列轴承
36,688,414.44
29,050,057.49
空调器系列轴承
28,210,117.26
29,929,655.71
营业收入合计
69,041,454.68
60,721,307.65
本期发生额
上期发生额
水泵系列轴承
2,073,813.18
661,261.02
离合器系列轴承
545,950.04
549,954.99
涨紧器系列轴承
21,308,012.03
18,632,920.58
空调器系列轴承
18,362,212.59
19,071,106.81
营业成本合计
42,289,987.84
38,915,243.40
（4）公司本期前五名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的
营业收入（本期）
蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司
11,995,524.55
上海金山易通汽车离合器有限公司
10,726,472.60
上海三电汽车空调有限公司
5,484,167.00
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司
4,449,472.63
柳州市霍夫曼科技有限责任公司
3,478,482.00
36,134