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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-02-06 00:53 标签： 郑州比较好的财务公司
财务公司强化工作落实--大冶有色
财务公司强化工作落实
18:06 信息来源: 大冶有色报
&&& 5月26日，财务公司在该公司会议室召开2016年度第一次股东会、董事会、监事会，强化2016年各项工作的落实。集团公司总会计师、财务公司董事长谭耀宇主持会议并提出工作要求。市银监局副局长陈钧应邀出席会议并讲话。&&&&&&&&& 会议听取了《2016年总经理工作报告》。报告总结2015年工作，部署2016年工作。2016年，该公司将按照&改革创新、提质增效&的总要求，坚持&立足集团、服务集团&的经营宗旨，以资金集中管理为基础，以提升服务水平为主线，以防范资金风险为重点，着力建设金融服务、资金运作、资金监管三个平台，充分发挥财务公司功能作用，强化党建工作，全面提升运营效率和服务水平。
&&& 会议通过举手表决的方式，审议并通过了该公司《2016年董事会工作报告》《2016年总经理工作报告》《2015年财务决算报告和2016年财务预算报告》《2016年投资计划》《2016年风险管理报告》等议案。&&&&&&&&& 谭耀宇要求认真抓好各项工作落实，推进风险管理上台阶、平台建设上台阶、运营服务上台阶，努力实现打造专业化金融服务团队、建强市场化运营主体的目标。
&&&& 陈钧充分肯定了财务公司成立以来所取得的成绩，并希望财务公司打好管理基础，依法合规经营，加强风险防范，推进队伍建设，实现稳健发展。
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2015年大冶有色金属集团财务有限责任公司机构概况
& & & & &【概况】
& & & & 2015年，大冶有色财务公司（简称）围绕&改革创新、提质增效&的总要求，坚持&立足集团、服务集团&的宗旨，按照打基础、强服务、防风险、促发展的经营思路，着力推进资金集中管理，在宏观经济整体下行、有色金属行业持续低迷的压力下，实现了平稳运行和快速发展。全年实现资产总额32.25亿元(含表外资产9.24亿元)，同比增长59.81%；负债总额26.69亿元，同比增长78.89%；所有者权益5.56亿元，同比增长5.7%。实现利润总额4007万元，同比增长15.5%；税收1291万元，同比增长12.06%。
& & & & 【业务发展】
& & & & 1.信贷业务。一是通过合理运用流动资金贷款、法人账户透支、票据贴现等短期信贷产品，有效地支持成员单位业务发展需求。全年累计为15家成员单位投放自营贷款18.05亿元，同比增长10.53%；办理成员单位之间的委托贷款9.12亿元，同比增长9.22%。截至年末，公司自营贷款余额10.05亿元，委托贷款余额9.24亿元。二是加大重点和薄弱领域信贷投放，全年累计向铜冶炼、铜加工等核心主业投放贷款15.84亿元，占比87.76%。为配合集团公司推进产业转型升级，逐步加大对环保企业的资金支持力度，全年向博源环保公司等环保企业提供贷款1.37亿元。三是加大小微、&三农&企业支持力度，为多家中小微企业提供综合授信1.8亿元，发放低利率贷款1.25亿元。四是积极开展保函、资信证明、信用鉴证、财务顾问与服务等中间业务，满足成员单位实际需求。
& & & & 2.资金业务。主动了解成员单位资金需求情况，合理调配资金头寸，确保成员单位资金支付。加大资金市场分析研究力度，积极开展存放同业等资金业务，盘活沉淀资金，全年实现资金创利1944万元。
& & & & 3.票据业务。一是扩大票据贴现业务规模，全年为成员单位办理银行承兑汇票贴现业务1.19亿元，有力支持了成员单位发展。二是积极开展票据再贴现业务，争取人民银行支持，开展低利率（2.25%）的票据再贴现业务1.04亿元，拓宽了融资渠道。三是探索开展商业承兑汇票业务，取得4.5亿元的商业承兑汇票、法人账户透支等同业授信规模，完成3家成员单位签发商业承兑汇票资格公示，为开展商业承兑汇票业务创造有利条件。
& & & & 4.资金集中。一是积极争取集团公司支持，切实采取严格有效的措施，加强成员单位资金归集率考核，存款规模大幅增长，资金集中度稳步提升。二是做好客户服务，践行&主动、热情、周到&服务理念，推行免费用、升存息、降贷息等优惠政策，完善存款利率与资金集中度挂钩的机制，存款利率普遍上浮30%，努力降低成员单位财务成本。三是积极推进银企直联，实现与本外地54家成员单位133个银行账户直联，为成员单位开展业务创造有利条件。截至年末，成员单位通过财务公司日均办理结算195笔，日均结算金额11.51亿元，业务差错率为零；累计办理转账结算近5万笔，结算资金近3000亿元，占集团资金流量的60%以上。全年日均吸收存款8.36亿元，较上年的5.52亿元增加2.84亿元，同比增长51.45%。年末存款余额16.96亿元，较上年末的7.35亿元增加9.61亿元，同比增长130.75%。单日最高存款超过23亿元。全口径资金集中度20.75%，同比提高12个百分点。
& & & & 5.业务创新。一是充分利用中征应收账款融资服务平台，积极推进一头在外的国内保理业务，完成中征应收账款融资平台交易1亿元。二是开发收益权抵押贷款产品，结合成员单位实际，向博源环保公司发放收益权（国家环保部补贴基金）抵押贷款5700万元，有效缓解成员单位资金的困难。
& & & & 【风险管控】
& & & & 一是制定风险管理目标和相关措施，确保财务公司稳健发展。二是积极配合湖北银监局开展&信贷行为审慎年&活动、&两个加强、两个遏制&专项检查以及&回头看&、开业一周年全面现场检查等现场检查和非现场检查工作，实现规范经营。
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& & & 大冶有色金属集团财务有限责任公司（以下简称&公司&）是经中国银监会批准，于日成立的非银行金融机构，于日正式营业。设置了综合管理部、结算业务部、信贷管理部、计划财务部和稽核审计部等5个职能部门，现有员工18人，其中硕士3人。公司注册地址位于湖北黄石，注册资本金为人民币5亿元，股东为大冶有色金属集团控股有限公司和湖北金格实业发展有限公司，分别持股90%和10%。财务公司主要为集团公司及其成员单位提供金融服务，目前主要开展以下经营范围的金融业务：
（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（二）协助成员单位实现交易款项的收付；
（三）经批准的保险代理业务；
（四）对成员单位提供担保；
（五）办理成员单位之间的委托贷款；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（八）吸收成员单位的存款；
（九） 对成员单位办理贷款及融资租赁；
（十）从事同业拆借。
& & & 随着公司的发展和集团成员单位的需要，将陆续开展：
（一）财务公司债券发行；
（二）成员单位的企业债券承销；
（三）金融机构股权投资；
（四）有价证券投资；
（五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
（六）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。&
& & &公司将秉承&立足集团、服务集团&的宗旨和&主动、热情、周到&的服务理念，不断拓展金融业务，提升服务质量，提高管理水平，建设成集团公司的资金结算平台、融资管理平台和金融服务平台，打造成国内一流财务公司。
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