外汇保证金交易入门知识
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　　外汇保证金交易是指在金融机构之间以及金融机构与个人投资者之间进行的一种即期或远期外汇买卖方式。在进行保证金交易时，交易者只付出0.5%～20%的保证金，就可进行100%额度的交易，也就是“以小博大”。在获利可能性增大的同时，风险也进行了同样的放大，实在是需要斗智斗勇的一种投资方式。
交易合约：外汇保证金的合约单位类似期货和证券交易，都是以一个规定的最低固定数目作为单位来进行，也被称之为1手（口）合约。需要大家明确的是：这里提到的交易合约是指的投资者投入保证金进行比率放大后的资金单位，而非客户的本身实际资金大小。
交易说明：在外汇市场，货币买卖总是成&相对&交易，譬如欧元兑美元或美元兑日元。相应地，所有交易都是在买进一只货币后，同时卖出另外一只。基准货币是&买进&或&卖出&的基础。货币对可以看作用来买进或卖出的工具。比如欧元兑美元（EUR/USD），如果你认为美国经济将继续下滑并且那将对美元不利的话，你可以&买入&EUR；也就是你买进欧元并且预期欧元相对美元会上升。相对而言，如果您可以&卖出&EUR，你&买进&美元USD同时卖出欧元，如果您预期美元相对欧元会上升。
盈利和亏损：盈利和亏损的计算就是计算买入/卖出货币组合时的每点价值，如果投资者在1.0635买入欧元，后在1.0650卖出，则表面盈利为15点。每点到底对应多少价值，要根据报价方式不同而定！间接报价的货币，无论汇率怎麽变化，每点价值都是固定的，但是对于直接报价的货币，就会因为汇率的变动影响每点的实际价值。
自动转仓：在外汇市场交易中，所有的部位必须在两个交易日平仓。举例来说，如果投资人在星期二卖出十万欧元，投资人必须在星期四拿出十万元现金的欧元来平仓，除非这个欧元的部位办理延展。大部分交易商、银行自动为投资人提供延展服务，在北京时间上午六点的时候，会将投资人的外汇部位头寸交换，使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。任何一个外汇部位延展会产生对冲或是补的价差，而这个价差则由银行间隔夜拆借的利率决定。被交换位置的价格通常会不同。数量的区别会根据货币对、二货币之间的利率差别和每日价格的变动而变更。举例来说，在某一天，美元对日元的每一手部位延展可能是0.50美元而英镑对日元的每一手部位延展可能是2.0美元。
在北京时间上午五点z冬季时间六点{的时候，交易商、银行会自动的将未平仓的部位头寸计算利息而加进帐户的资本金内（如果利息是正）或从帐户的资本金内扣除（如果利息是负）。如帐户的保证金要求是百分之二以上，投资人可以因为手中持有较高利率的货币而赚取利率的价差，但是如果持有较低利率的货币则会被系统扣除利息的价差。帐户的保证金小于百分之二，则不论是持有那一种货币都会被扣除利息的价差。百分之二的保证金是外汇交易市场的约定俗成，然而大部分的外汇经纪商会要求至少百分之三到五的保证金比例，投资人才能延展部位，得到利率的价差。
特别注意事项：每逢星期四的时候，通常加减的利息价差会比平常大三倍以上，因为这天的外汇部位延展需加上周末的时间。
高杠杆、低保证金：外汇买卖的保证金是银行或交易商避免客户交易风险而要求客户质押的现金。客户存放保证金就可以持有比保证金价值大很多的仓位。目前市场上的，您可以使用高至200倍的杠杆买卖，且采用自动化的程序，确保客户不会损失超过投放于帐户内的资金。帐户的保证金百分比水平全部记录在系统内，交易平台可依照各帐户的情况，实时计算出持仓所需的资金（占用保证金 Used Margin），和可供建立新仓的资金（可用保证金 Usable Margin），连同余额，净值和实时计算的盈亏信息，一同显示于帐号窗口内。当帐户超出最高可容许杠杆比例时，经纪商、银行交易部有权清算户口内某部份或全部的仓。客户必须注意监控帐户内的保证金情况，确保可在自主的情况下止损，特别是市场出现较大波动时。【外汇保证金的合约单位】更新于 21:25:27&&&&&&4&&&热门搜索：
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外汇交易对冲方法详细介绍
& & 　　外汇对冲虽然是一种特殊的交易手法，当时仍然不乏有一些交易者使用。那么究竟什么是外汇交易对冲呢？今天我们来为大家详细介绍一下外汇交易对冲方法。
　　外汇对冲就是指避开单线买卖的风险对冲。所谓的单线买卖，也就是说在外汇交易中交易者如果看好某一货币对，就只对其进行做多。如果判断正确，利润是很多的，但如果判断错误，损失也会很大。
　　那么所谓的对冲就是指交易者在做多一种货币的同时再对这一种货币进行做空，即对一种货币同时进行做多和做空。一般情况下，这两个单子的仓位大小要一样才算是真正的对冲交易。
　　外汇交易对冲方法：一，对冲操作的的保证金与开仓量配比要控制。保证金交易可以对冲，用对冲操作防范风险。这种操作盈利未必最大，但可以保证不亏损。二，必须在汇价跌至重要支撑位或可能突破重要阻力位附近时同时建仓。
　　关于外汇对冲交易者要注意以下几点：1.对冲并非常规手段，不要频繁使用。建议只有在看对大趋势只是入场时机不佳的情况下才使用。2.对冲时要控制好仓位大小和交易规模。3.对冲要趁早，不要等被动时在使用。4.进行外汇对冲时一定要设置好止损。
　　关于外汇交易对冲方法，今天就为大家介绍到这里。一般情况下我们还是不建议交易者使用外汇交易对冲做单，风险太大。更多，请登录环球金汇网。
嘉盛集团产品和优势
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嘉盛账户服务正规的公司是不做和客户对冲的！！
其他答案（共5个回答）
一般都是对现有交易的未来损益情况而言的，一般用的都是表外交易。对冲的方法有很多，大概的原理就是你做两笔方向相反的交易，主要目的是要把你的收益或成本固定住。
比如你可以买一笔即期，同时卖一笔远期；或买一个币种，同时买一笔这个币种的卖出期权。。。
你可以全额对冲，就是买卖交易的金额是一样的，也可以部分对冲，就是买卖交易的金额不匹配。
如果现金流产生的时间相同但方向相反的两笔交易都是表内交易，...
相关信息一般都是对现有交易的未来损益情况而言的，一般用的都是表外交易。对冲的方法有很多，大概的原理就是你做两笔方向相反的交易，主要目的是要把你的收益或成本固定住。
比如你可以买一笔即期，同时卖一笔远期；或买一个币种，同时买一笔这个币种的卖出期权。。。
你可以全额对冲，就是买卖交易的金额是一样的，也可以部分对冲，就是买卖交易的金额不匹配。
如果现金流产生的时间相同但方向相反的两笔交易都是表内交易，一般不叫对冲，而是叫平盘。
首先澄清一点，对冲的英语HEDGE本身不是一种业务种类，它是指一些金融工具具有的功能。
所有的金融工具都是用来搏击风险，或者博高收益，或者对冲风险。其实博高收益也是对冲的一种，因为它是在对冲可能出现的资产收益偏低的风险。
对于外汇交易来说，就象上边的楼主的回答，买进一笔的同时，卖出一笔。
比如现在市场报价1.2在1.3072买入欧元/卖出美元，同时在1.3070卖出欧元/买入美元。两笔交易对冲，即时亏损0.0002美元。
当然不会有人这么做。所谓对冲就是对冲自己手头持有的资产/负债等风险。
比如持有欧元，因为各种原因今后必须兑换成美元，而目前欧元/美元汇率波动很大，它将面临或大赚或大亏的风险。因此他就需要运用金融工具对冲欧元的汇率风险。
例如，即期外汇交易，在欧元/美元汇率上升时，卖出欧元，买入美元，则对冲了欧元潜在的贬值风险，并提前获利，当然也放弃了今后可能更大的获利。
或者在欧元/美元下跌时，卖出欧元，买入美元，也对冲了欧元的汇率风险，虽然是亏损了，但是避免了更大的亏损，当然也放弃了可能的未来盈利，当然这些都是机会成本的问题，与对冲交易本身无关。
希望能够解答你的问题。
对冲就是同时做两个方向相反的交易.这样的话,如果一个赔钱,则另一个就是赚钱的.反之,一个赚钱的话,另一个就是赔钱的.所以,如果做对冲交易时,只要两个单子没有结算...
你必须要有雄厚的资金，买个打水软件，顾几个人，用几台电脑即可。
打水软件搜索一下，就能找到。然后多咨询几家，他们会教你咋使用的。
打水软件就是利用亚州盘的水位变...
1\手里的美元 换成 欧元。 等涨了再换回来。 赚点差 这个我明白了 。 可是 美元对人民币也长了 我不是等于瞎忙活嘛？
--------有一定道理。但是美元对...
一、什么是对冲基金
　　对冲基金原本是指一些基金，这些基金在运作上除了对投资市场的优质证券长期持有(Long Position)外，更结合沽空及金融衍生产品的买...
金融行业应该可以细分为以下几个具体行业：
1、银行业（包括商业银行、中央银行、政策性银行、信用社、城市合作银行等）
5、基金...
答: 朝鲜黑市上的汇率:1美元兑换2600朝元，而朝鲜官方规定的汇率是1美元＝140朝元。以上是3月底的数据。事实上，黑市汇率变化比较大，而官方汇率变动比较小
答: 以下推荐的书我会在我的共享资料里逐渐上传。
日本蜡烛图技术
作者：斯提夫，尼森
丁圣元翻译
投机第一课，技术分析基础的基础，几乎是最好的k线理论书籍...
答: 市场上各种外汇理财产品的收益和风 险高低不同，产品期限、结构和门槛也各 自相异。做到有的放矢，避免因盲目投资 造成不必要的损失，在投资前最好制订一 个简单的投资...
答: 大多是3000美圆起的，也有1000的，
你要看你选的银行的收益率和期限，这个很有学问的...
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转藏至我的藏点详解外汇保证金交易的运作模式详解外汇保证金交易的运作模式星翔财经百家号外汇保证金交易是一种通过杠杆作用将实际交易金额扩大几十倍甚至上百倍的外汇交易形式。它“以小博大”的交易特点，使之成为目前国际主流的外汇交易手段。下面我们一起来了解下外汇保证金交易的运作模式。【MM 模式】MM 模式（Market Maker），也就是做市商模式。做市商市场一般包含两个层次：一是做市商与做市商之间的批发市场；二是做市商与交易者之间的零售市场。零售做市商通常是向个人交易者提供零售外汇服务的公司，银行间机构做市商通常是银行或者其他大型公司，它们通常向其他银行、机构、ECN甚至零售做市商提供买卖报价。在做市商模式下，交易商先在客户内部对冲掉一部分的订单，剩下的订单由交易商和客户进行对冲。做市商模式的交易商因为利润需求和规避风险，一般报价都会稍高于或稍低于真实的市场报价，即点差比ECN模式要高一点。做市商模式是目前市场上采用较多的交易模式。在零售市场中，个人投资者面对单一的做市商进行询价交易时，必须要考虑交易商的诚信度，做市商一般会先汇总以及过滤银行价格和ECN价格，然后加上自己的利润之后报价给客户。因此，客户实际上是与做市商做交易（在ECN上是与匿名的真实交易者做交易）。客户看到以及交易的并不是市场的实际交易价格，并且成交价格完全由做市商决定，由于利润最大化的需求，投资者的成交价格往往对做市商有利。客户从不同的交易商处得到的市场报价并不相同，这是因为交易商给客户的报价是加上利润后的报价。做市商的盈利除了来自客户支付的点差成本、利息成本和佣金成本外，也会有一部分是通过做市过程中获得的客户头寸来赚取的风险收益。客户的交易订单进入报价系统后，首先进行多单和空单相同头寸之间的内部对冲，然后将剩余的净头寸拿到他们所依附的银行或ECN上对冲（做市商以其自有资金与其自身的交易对手行做与客户交易单相同方向、相同单量的交易来做对冲，这种方式降低了做市商自身的风险，并通过成交的点差赚取利润），也可以部分对冲或者干脆不对冲，不对冲的订单就属于对赌的范畴。在美国的相关法律中，并没有硬性规定如何对冲风险，因此完全取决于交易商自己的风险控制策略。如果客户的订单能够完全对冲掉，则交易商几乎不用承担额外的风险，获得的收益比较稳定，但是在现实生活中，交易商或多或少都会进行对赌，这就加大了自身的风险。这种对冲/对赌模式的存在，意味着某些特定时间（如美国重大数据公布或市场价格剧烈波动的时候），客户可能无法及时的连接到交易商的交易系统进行有效交易，因为交易商很难在有限的成本区间内将风险转嫁出去，所以干脆限制客户下单或采取其他的一些方式，然后将问题归结于网络故障之类。这种特定时间段订单无法成交的现象在国内外汇交易中也是普遍存在的。做市商模式在提供外汇市场流动性、提高市场交易效率、转移和分担风险，促进市场发展等方面具有重要作用。但是由于做市商有可能介入交易中，成为投资者的交易对手，因此订单执行过程中投资者与做市商有潜在的利益冲突。一部分不合规做市商可能会操纵价格，要么使客户止损无法触发、抑或让交易无法达到盈利目标。【STP 模式】STP模式（Straight Through Processing），也就是直通式处理系统。但是需要注意的是，零售市场的客户的订单在任何情况下都不会被直接输入到银行机构间市场。它是通过镜像交易的方式由交易商来复制了客户的交易进行对冲，所以客户的头寸还在交易商处，而交易商则以相同的方向和交易量的交易行为和其交易对手将自己的头寸转嫁，形成一种虚拟的“直入市场”模式。在机构市场中则不存在STP模式，因为各大机构做市商之间都是以点对点方式互为交易对手，即使交易单在无交易协议的对手处成交，各大机构做市商之间一般会有“Give-up”协议，会将与自己成交的交易单上交给对手方实质的PrimeBroker。在STP模式下，交易商把客户的订单通过镜像交易的方式转嫁到银行，银行按照接近客户的价格进行即时交易，行情波动比较剧烈的时候，汇率波动比较大，这时订单可能出现悬空，这表示订单已经被执行处理但仍然停留在挂单窗口等待银行合适的价格成交。交易频繁波动的时候，极易出现多项订单等待处理的情况。等候的订单过多会影响银行确认部分订单，甚至在价格与客户价格不匹配的情况下拒绝给订单撮合。在STP模式下，因为银行是外汇市场的主要领导者，因而报价与市场价格更加接近，因而能够最大限度的保证客户的订单成交并且进入国际外汇市场。【ECN模式】ECN模式（Electronic Communications Network），也就是电子通讯网络模式。这种模式将所有客户的订单转嫁到国际市场上做对冲。这些国际市场大型机构的资金量很大，而且也有相关部门对其监管。因此客户的资金相对来说是安全的。而国内对赌平台有自己的资金池，但是这种资金池存在着很大的风险，一旦其中出现了问题，投资者可能面临着无法出金的风险。近年来也曾发生过某些平台在客户资金量比较大的时候携款潜逃的行为。ECN模式通过与银行、机构、外汇市场及科技供应者的紧密合作来完成的。所有成交的订单以及记录都会以直接和匿名的方式在网上显示，每个订单都是平等地，以时间优先和价格优先为基础成交，其成交价格是实际的市场价格。从这个角度来说，ECN模式是包括STP的，同时还包括DMA、MTF等真正实现将散户的订单真正置入市场或等同置入市场的交易模式。国内现实ECN运行模式指的是一个ECN网络有数百个流动性提供商，这些流动性提供商同时将报价传递给该ECN。之后，ECN对所有报价进行整合，仅显示最佳买价和最佳卖价，并形成价差。ECN模式最大的优点是透明度较高，能够提供更好的报价。在该模式下，客户的交易对手并不是交易商，而是银行中的其他客户，且价格变动相对比较频繁，所以更有利于超短线投资者进行交易。银行和其他相关公司会尽可能的为客户提供最好的服务，同时ECN模式的报价比较准确。但是ECN模式主要针对机构投资者，开户的门槛较高，这让很多小投资者望而止步。在目前的外汇零售市场中，不少外汇平台会以纯ECN模式的说辞来吸引交易者。但是交易商中99%自称为ECN模式的只是ECN报价，而不是真的把客户的订单发送给一级流动性市场，因为成本太高。所以我们也看到了在ECN报价外还要收取交易佣金，这是为了获取ECN报价所要付出的成本同时也是其无风险盈利的一部分，因为收取客户的佣金肯定高于从流动性提供商那儿获得ECN报价的成本。实质上还是STP+MM模式。【MTF模式】MTF模式(Multilateral Trading Facility)，也就是多边交易设施。这个概念是由欧盟金融工具市场法规(MiFID)最先提出。这套交易模式曾经用来设计伦敦证券交易所London Stock Exchange、德国证券及衍生工具交易所DeutscheBrse以及欧洲证券交易所Euronext等撮合机制。所以MTF实际上是交易所的概念：以公开、平等和透明的方式来执行交易撮合。根据MiFID现在的定义， MTF是“一家投资公司或市场运营者运作的多边系统，将多个第三方的买卖双方的价格聚集在系统中，让订单依据一定的规则进行交易从而成交”。MTF技术的重点是将所有流动性提供商提供的订单集中在一个集中区域中，让买卖双方的订单进行撮合和成交。而这些订单都是真实可成交的限价单，而不是询价单。由于是集合多方的限价单，所以整个系统不为个别机构所控制，全是由市场趋势主导。在交易时，MTF会为订单直接在系统内配对最佳成交价格，然后再将信息同时传达给银行和交易者，不仅仅节省了信息在银行和服务器之间传递的时间，最重要的是也避免了被拒单或者重新报价的情况。在ECN系统中，客户虽然看到某产品的价格，但是成交之前，该订单需要被发送到该价格的报价银行，由报价银行再次决定，因为银行报价为询价，也因此银行有权在一定时间内决定是否接受该单成交；若不接受，银行会拒单，然后重新报价。所以有时投资者交易时会发现部分市价单在选择交易之后，等待成交，即单子已经发送成交请求但仍然留在挂单窗口等待银行成交系统撮合成交。而在MTF中，不论是大型银行、投资银行、对冲基金、金融机构还是个体交易者，其状态都是绝对平等的：报价银行必须以限价单报价到MTF系统中，一旦客户看到该价格要求成交，MTF的撮合系统就会先到先成交，不存有任何优先级以及任何的“区别对待”。MTF监管较为严格，提供价格时没有“最后观望”，没有机会重复报价，点差不能人为加减，交易前不可查询交易对手信息，这些都对交易者有一定保障。由于不能调整点差以及订单都是以限价单形式进行撮合，所以MTF的收入来源只是佣金，即交易量越高，收入越高。【活动】：中国外汇投资博览会——西安（7月2日）沈阳（7月8日）国际金融B2B博览会——北京站（9月22-23日）【模式】：PB|PoP|MM|DMA|MTF|IB| STP| ECN【监管】：套牌|FCA|NFA/CFTC |HKFSC|ASIC|CySEC【访谈】：Christian Frahm | 程必逸 | 高明 | 金睿 | 张骏立 | Chris Rowe | Jamie Clinnick | Lennon Tam | Daire Ferguson | 周轩逸以下推广图片与文章及作者无关更多ABS GROUP信息，请点击文章下方阅读原文本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。星翔财经百家号最近更新：简介:每日提供第一手最新的财经信息作者最新文章相关文章