靖远煤电(000552)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：000552
证券简称：靖远煤电
甘肃长风特种电子股份有限公司2004年第三季度报告
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本公司董事冯文戈、卢宏、张养志未出席审议公司2004年第三季度报告的董事
会会议，董事冯文戈、卢宏委托董事顾地民，独立董事张养志委托独立董事陈芳平出席
会议并行使表决权。
1.3本公司2004年第三季度报告中的财务报告未经审计。
1.4本公司董事长顾地民、总经理陈衣峰、主管会计工作负责人刘彩霞、会计机构
负责人高耀宏保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况
2.1公司基本信息
变更前简称
董事会秘书
证券事务代表
甘肃省兰州市安宁区安宁西路270号
zqbhhb@public.lz.gs.cn
2.2.1主要会计数据
单位：人民币元
本报告期末
上年度期末
344,864,801.40
350,992,163.19
股东权益（不含少数股东
89,521,677.52
110,318,479.66
每股净资产
调整后的每股净资产
本报告期末比上年度期末增减（%）
股东权益（不含少数股东
每股净资产
调整后的每股净资产
年初至报告期末
经营活动产生的现金流
-26,279,077.06
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)
本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)
非经常性损益项目
营业外收入
营业外支出
编制单位：甘肃长风特种电子股份有限公司
2004年09月
单位:人民币元
一.主营业务收入
20,685,681.78
38,964,117.98
减：主营业务成本
22,804,091.02
46,699,579.39
主营业务税金及附加
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)
-2,118,409.24
-7,785,461.41
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
1,119,229.74
3,483,016.51
2,797,953.86
6,451,637.79
1,378,898.93
3,973,883.44
三.营业利润(亏损以"-"号填列)
-7,390,967.85
-21,653,607.20
加：投资收益(损失以"-"号填列)
274,076.51
482,059.70
营业外收入
减：营业外支出
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)
-7,116,735.69
-21,184,533.65
减：所得税
五.净利润(净亏损以"-"填列)
-7,116,735.69
-21,184,533.65
一.主营业务收入
12,826,216.24
40,533,779.46
减：主营业务成本
13,681,937.45
42,636,919.50
主营业务税金及附加
100,000.00
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)
-895,721.21
-2,203,140.04
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
-54,267.30
928,558.00
3,115,569.88
2,013,037.94
7,771,884.08
1,255,941.89
3,959,808.91
三.营业利润(亏损以"-"号填列)
-5,058,065.50
-17,104,670.21
加：投资收益(损失以"-"号填列)
442,380.71
842,905.71
营业外收入
减：营业外支出
125,666.92
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)
-4,684,208.39
-16,386,131.42
减：所得税
五.净利润(净亏损以"-"填列)
-4,684,208.39
-16,386,131.42
法定代表人：顾地民
主管会计工作负责人
会计机构负责人：高耀宏
报告期末股东总人数
报告期末股东总数
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期未持有流通股的数量
种类(A、B、H股或其它)
深圳市创联投资咨询有限公司
3管理层讨论与分析
公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营家用电器产品的制造、销售，本报告期内，公司受行业、产品、市场、价
格等劣势因素的影响与制约，市场冲击较大，产品销售不畅，经营业绩下降，货款回收
慢、利润薄，致使公司盈利下降。年初至报告期末，主营业务收入3896万元，实现主营
业务利润-778万元，实现净利润-2118万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
主营业务收入（万元）
主营业务成本（万元）
毛利率（%）
主营业务收入
主营业务成本
其中:关联交易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投
资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明）
占利润总额的
主营业务利润
-2,118,409.24
其他业务利润
5,296,082.53
274,076.51
营业外收支净额
-7,116,735.69
占利润总额的
主营业务利润
-5,667,052.17
其他业务利润
8,612,455.21
207,983.19
营业外收支净额
-29,682,00
-14,067,797.96
主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重
大变化的情况及其原因说明
本报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生变化，主要
原因说明如下：
1、家电产品受市场因素等的影响，原材料价格上涨，销售价格下降，毛利率比前
一报告期也有所降低。
2、由于特种电子产品产销的不均衡性，本报告期特种电子产品生产量减少，单位
产品所摊销的成本费用上升，致使特种电子产品毛利率比前一期报告期大幅度降低。
重大事项及其影响和解决方案的分析说明
五联联合会计师事务所有限公司在为公司2003年度财务报告出具了带强调事项段无
保留意见的审计报告。报告中指出“公司于2000年10月换入固定资产的房屋产权手续仍
在办理之中”。为此，董事会对以上审计报告涉及事项说明如下：
2000年10月，公司实施了资产重组，分布在甘肃省的兰州市、平凉市和天水市的五
个企业中的部分固定资产（含房产），由于以上固定资产（含房产）三地五家企业，资
产过户手续办理难度大，未能按期办理资产过户手续。
公司始终在解决此事，拟以此资产投资设立五个控股公司，以解决资产过户手续问
题。日公司召开的2002年第一次临时股东大会，与会股东否决了投资设立
五个控股公司的议案。因此，该部分资产仍未过户。
2002年，公司在《整改报告》中提出整改方案，在获得政府有关部门的大力支持下
，将通过资产置换等方式积极处置该部分资产。政府协调未果，该部分资产也未过户。
2003年，董事会拟积极通过股权重组，资产置换解决该部分资产过户问题。由于股
权重组未能在年内实施，该部分资产至日未能过户。
该事项，公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定履行了披露义务。
本报告期内，公司董事会正积极协调省政府、省国资委及有关部门，拟通过资产置
换，彻底处置该部分资产。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说 明
经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
由于公司主营业务市场环境持续低迷，加之受公司主营行业、产品、市场、价格等
劣势的影响，市场冲击较大，产品销售不畅，产量仍在下降，将致使公司盈利水平继续
下降。按照目前经营状况预计，公司2004年第四季度经营业绩仍将出现亏损。
公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
甘肃长风特种电子股份有限公司
二00四年十月二十五日
资产负债表
编制单位：甘肃长风特种电子股份有限公司
流动资产：
2,400,757.93
838,206.73
4,075,030.00
3,607,725.86
12,947,819.48
其他应收款
42,960,584.24
43,807,386.44
21,590,874.47
24,395,449.92
应收补贴款
103,291,440.85
60,732,207.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
178,019,402.35
142,721,069.82
长期投资：
长期股权投资
9,025,989.11
9,025,989.11
长期债权投资
长期投资合计
9,025,989.11
9,025,989.11
固定资产：
固定资产原价
356,744,835.97
397,257,260.39
减：累计折旧
213,250,496.94
224,033,532.37
固定资产净值
143,494,339.03
173,223,728.02
减：固定资产减值准备
17,579,097.03
17,543,250.14
固定资产净额
125,915,242.00
155,680,477.88
2,235,303.77
2,224,575.95
固定资产清理
固定资产合计
128,150,545.77
157,905,053.83
无形及其他资产：
35,796,225.96
35,212,688.64
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
35,796,225.96
35,212,688.64
递延税项：
递延税款借项
350,992,163.19
344,864,801.40
法定代表人：顾地民
主管会计工作负责人：刘彩霞
会计机构负责
人：高耀宏
资产负债表(续)
编制单位：甘肃长风特种电子股份有限公司
流动负债：
83,123,484.40
83,123,484.40
3,890,000.00
92,727,784.66
91,815,131.86
10,306,358.64
10,951,862.38
应付福利费
519,702.00
1,178,576.30
833,585.12
1,105,654.85
其他应交款
-502,581.16
-487,581.16
其他应付款
41,486,209.88
56,514,454.74
4,545,207.37
7,397,607.89
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
236,929,750.91
251,599,191.26
长期应付款
专项应付款
3,743,932.62
3,743,932.62
其他长期负债
长期负债合计
3,743,932.62
3,743,932.62
递延税款贷项
240,673,683.53
255,343,123.88
177,870,000.00
177,870,000.00
减:已归还投资
177,870,000.00
177,870,000.00
113,141,593.09
113,529,324.60
5,982,139.49
5,982,139.49
其中:法定公益金
2,848,462.12
2,848,462.12
未分配利润
-186,675,252.92
-207,859,786.57
股东权益合计
110,318,479.66
89,521,677.52
负债及股东权益总计
350,992,163.19
344,864,801.40
法定代表人：顾地民
主管会计工作负责人：刘彩霞
会计机构负责
人：高耀宏
利润及利润分配表
编制单位：甘肃长风特种电子股份有限公司
2004年09月
单位:人民币元
一.主营业务收入
20,685,681.78
38,964,117.98
减：主营业务成本
22,804,091.02
46,699,579.39
主营业务税金及附加
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)
-2,118,409.24
-7,785,461.41
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
1,119,229.74
3,483,016.51
2,797,953.86
6,451,637.79
1,378,898.93
3,973,883.44
三.营业利润(亏损以"-"号填列)
-7,390,967.85
-21,653,607.20
加：投资收益(损失以"-"号填列)
274,076.51
482,059.70
营业外收入
减：营业外支出
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)
-7,116,735.69
-21,184,533.65
减：所得税
五.净利润(净亏损以"-"填列)
-7,116,735.69
-21,184,533.65
加：年初未分配利润
-186,675,252.92
六.可供分配利润
-7,116,735.69
-207,859,786.57
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配利润
-7,116,735.69
-207,859,786.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
-7,116,735.69
-207,859,786.57
一.主营业务收入
12,826,216.24
40,533,779.46
减：主营业务成本
13,681,937.45
42,636,919.50
主营业务税金及附加
100,000.00
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)
-895,721.21
-2,203,140.04
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
-54,267.30
928,558.00
3,115,569.88
2,013,037.94
7,771,884.08
1,255,941.89
3,959,808.91
三.营业利润(亏损以"-"号填列)
-5,058,065.50
-17,104,670.21
加：投资收益(损失以"-"号填列)
442,380.71
842,905.71
营业外收入
减：营业外支出
125,666.92
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)
-4,684,208.39
-16,386,131.42
减：所得税
五.净利润(净亏损以"-"填列)
-4,684,208.39
-16,386,131.42
加：年初未分配利润
-106,499,754.52
六.可供分配利润
-4,684,208.39
-122,885,885.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配利润
-4,684,208.39
-122,885,885.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
-4,684,208.39
-122,885,885.94
法定代表人：顾地民
主管会计工作负责人
会计机构负责人：高耀宏
现金流量表
编制单位:甘肃长风特种电子股份有限公司
2004年09月
单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
33,793,731.55
收到的税费返还
404,047.17
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
34,248,611.66
购买商品、接受劳务支付的现金
53,115,211.02
支付给职工及为职工支付的现金
5,533,240.28
支付的各项税费
853,210.98
支付的其他与经营活动有关的现金
1,026,026.44
现金流出小计
60,527,688.72
经营活动产生的现金流量净额
-26,279,077.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
100,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
106,522.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
10,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
26,520,981.43
现金流入小计
37,220,981.43
偿还债务所支付的现金
10,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
892,178.08
支付的其他与筹资活动有关的现金
1,000,000.00
现金流出小计
12,592,178.08
筹资活动产生的现金流量净额
24,628,803.35
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,562,551.20
法定代表人：顾地民
主管会计工作负责人：刘
会计机构负责人：高耀宏
现金流量表
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加）
经营性应付项目的增加（减减少）
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
-21,184,533.65
加:计提的资产减值准备
-1,947,399.01
固定资产折旧
11,020,154.69
无形资产摊销
583,537.32
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
2,852,400.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
3,744,580.00
投资损失（减收益）
-16,540.00
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
4,472,108.96
经营性应收项目的减少（减增加）
-8,916,441.27
经营性应付项目的增加（减减少）
11,817,039.83
-28,738,610.45
经营活动产生的现金流量净额
-26,279,077.06
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
838,206.73
减:现金的期初余额
2,400,757.93
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-1,562,551.20
法定代表人：顾地民
主管会计工作负责人：刘彩
会计机构负责人：高耀宏
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靖远煤电(000552)公告正文
甘肃靖远煤电股份有限公司2005年第三季度报告
股票简称:靖远煤电
股票代码:000552
甘肃靖远煤电股份有限公司2005年第三季度报告
&1&&&&&&&&重要提示
&&&&&&&&1.1&&&&&&&本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
&&&&&&1.2&&&&&&&没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存
在异议。
&&&&&&&&1.3&&&&&&&董事未出席名单
&&&&&&&&未出席董事姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未出席会议原因&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受托人姓名
&&&&&&&&&&&&&&&&孙雅丽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出差&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗福乾
&&&&&&&&&&&&&&&&尚海涛&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出差&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张萍
&&&&&&&&&&&&&&&&王&&&&&&军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出差&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈虎
&&&&&&&&1.4&&&&&&&公司本报告期财务报告未经审计。
&&&&&&&&本公司管理层对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
&&&&&&&&1.5&&&&&&&公司董事长罗福乾、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&2&&&&&&&&公司基本情况
&&&&&&2.1&&&&&&&公司基本信息
&&&&&股票简称&&&&&&&&&&&&&&&*ST长风
&&&&&股票代码&&&&&&&&&&&&&&&000552
上市证券交易所&&&&&&&&&&&&&&深圳证券交易所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券事务代表
&&&&&&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&暂缺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&暂缺
&&&&&联系地址&&&&&&&&&&&&&&&甘肃省兰州市城关区红星巷131号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&甘肃省兰州市城关区红星巷131号
&&&&&&&&&电话&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&&&传真&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&2.2&&&&&&&财务资料
&&&&&&2.2.1&&&&&&&&&主要会计数据及财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末比上年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（日）（日）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末增减（％）
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&449,046,630.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&311,141,876.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44.32
股东权益（不含少数股东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,308,884.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62,479,126.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.54
权益）
每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37.14
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期期末&&&&&&本报告期比上年同期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(月)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（月）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减（％）
经营活动产生的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,307,308.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,546,978.48
现金流量净额
每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.077&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&292.50
净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.97%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26.76%&&&&&&&&&&增加23.92个百分点
扣除非经常性损益后的净
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.97%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.27%&&&&&&&&&&&&增加23.62个百分点
资产收益率
&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&非经常性损益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（月）
&&&&&财政补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,000,000
&&&&&营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&510,00
&&&&&营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&719,886.28
&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,331,113.72
&&&&&&2.2.2&&&利润表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润表
编制单位：靖远煤电股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
&&&&&&&&项&&&&&&&&&&行&&&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年
&&&&&&&&目&&&&&&&&&&次
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-9月&&&&&&&&&&&&&&&7-9月&&&&&&&&&&&&&1-9月&&&&&&&&&&&&7-9月
一、主营业务收入&&&&&1&&&&&&&96,804,158.38&&&&&&&64,428,352.22&&&&38,964,117.98&&&&20,685,681.78
&&减：主营业务成本&&&2&&&&&&&67,786,825.03&&&&&&&39,481,985.90&&&&46,699,579.39&&&&22,804,091.02
主营业务税金及附加&&&3&&&&&&&&1,111,401.01&&&&&&&&&&827,995.92&&&&&&&&50,000.00
二、主营业务利润&&&&&4&&&&&&&27,905,932.34&&&&&&&24,118,370.40&&&&-7,785,461.41&&&&-2,118,409.24
&&&加：其他业务利润&&5&&&&&&&&&-681,974.60&&&&&&&&&&204,102.82&&&&&&&&40,391.95&&&&&&&&23,523.92
&&&&&&&减：营业费用&&6&&&&&&&&3,329,447.34&&&&&&&&&&766,462.29&&&&&3,483,016.51&&&&&1,119,229.74
&&&&&&&&&&管理费用&&&7&&&&&&&13,898,151.79&&&&&&&&7,337,472.80&&&&&6,451,637.79&&&&&2,797,953.86
&&&&&&&&&&财务费用&&&8&&&&&&&&5,272,817.67&&&&&&&&2,596,099.12&&&&&3,973,883.44&&&&&1,378,898.93
三、营业利润&&&&&&&&&9&&&&&&&&4,723,540.94&&&&&&&13,622,439.01&&&-21,653,607.20&&&&-7,390,967.85
&&&&&&&加：投资收益&10&&&&&&&&&-224,897.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,540.20
&&&&&&&&&&补贴收入&&11&&&&&&&19,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&482,059.70&&&&&&&274,076.51
&&&&&&&&营业外收入&&12&&&&&&&&&&&51,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,874.00&&&&&&&&&1,630.00
&&&&&减：营业外支出&13&&&&&&&&&&719,886.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,400.35&&&&&&&&&1,474.35
四、利润总额&&&&&&&&14&&&&&&&22,829,757.63&&&&&&&13,622,439.01&&&-21,184,533.65&&&&-7,116,735.69
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&15
&&&&&&&&&&&少数股东损益&&&&&&&&&&&16
&&加：未确认投资损失&&&&&&&&&&&&&&17
&五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&&&&22,829,757.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,622,439.01&&&&&&&&&&&&-21,184,533.65&&&&&&&&&&&&&&&&&-7,116,735.69
&法定代表人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:
&&&&&&&&&&2.3&&&&&&&报告期末股东总人数
报告期末股东总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,268
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末持有流通股的数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&种类（A、B、H股或其它）
张红雷&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,080,940.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
上海申能资产管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,015,840.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
康洪永_&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&732,900.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
杜文奎&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&702,271.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
王鼎文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&699,550.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
郭小平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&536,942.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
殷志勇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&533,590.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
王硕信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&525,190.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
顾忆民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&522,459.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
王安宜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&506,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A股
&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&管理层讨论与分析
&&&&&&&&&&3.1&&&&&&&公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期公司主营业务为煤炭开采、洗选、销售，所处行业和经营范围没有发生
&&&&&&&&&&变化。报告期公司的各项工作稳步有序推进，在煤炭市场价格出现波动的情况下，
&&&&&&&&&&公司全面树立从紧意识，在确保安全生产的前提下，狠抓经营管理工作，开源节流，
&&&&&&&&&&加强成本管理和控制，不断提高企业经济效益。三季度公司生产原煤52.33万吨，
&&&&&&&&&&销售商品煤48.74万吨，实现销售收入6,643万元，实现净利润1,362万元。截止
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&报告期末公司累计实现销售收入9,680万元，每股收益0.13元，较去年同期增长
&&&&&&&&&&292.50％，经营业绩大幅提高，公司继续保持了快速稳定的发展势头。
&&&&&&&&&&3.1.1&&&&&&&&&占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
&&&&&&&&&&√适用&&&&&&&&&&□不适用
&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务分行业情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率（％）
煤炭采选业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,443.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,948.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38.71%
&&&&其中：关联交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务分产品情况
煤炭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,443.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,948.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38.71%
&&&&其中：关联交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00%
&&&&&&&&&&3.1.2&&&&&&&&&公司经营的季节性或周期性特征
&&&&&&&&&&□适用&&&&&&&&&&√不适用
&&&&&&&&&&3.1.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
&&&&&&&&&&益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
&&&&&&&&&&动及原因的说明）
&&&&&&&&&&√适用&&&&&&&&&&□不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年7-9月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年1-6月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占利润总额的比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（元）&&&&&&&&&&&&&&占利润总额的比例（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,622,439.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,170,988.77
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,118,370.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&177.05&&&&&&&&&&&&&&3,787,561.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46.35
其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&204,102.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.50&&&&&&&&&&&&&&&-886,077.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10.84
期间费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,700,034.21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78.55&&&&&&&&&&&&&12,836,712.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&157.10
投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-224,897.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2.75
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&232.52
营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-668,886.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8.17
&&&&&&&主营业务利润主要是因为公司于日为基准日进行了重大资产置
换，通过本次资产置换，公司的主营业务发生了变化，置入的优质煤炭类资产，使
公司利润大幅增长，期间费用占利润总额的比例大幅下降。
3.1.4&&&&&&&&&主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用&&&&&&&&&&□不适用
&&&日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过了本公司与靖远
煤业的资产置换方案，本公司以日为基准日与靖远煤业进行了资产
置换。资产置换后本公司主营业务由家用电器和电子产品的生产制造转为煤炭的开
采、洗选和销售。主营业务收入较上年同期有大幅增长，主营业务盈利能力较上年
同期有大幅增长，使公司报告期内扭亏。
3.1.5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用&&&&&&&&&&√不适用
3.2&&&&&&&重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用&&√不适用
3.3&&会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用&&√不适用
3.4&&经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用&&√不适用
3.5&&预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用&&□不适用
&&由于公司目前经营情况良好，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年
同期相比有大幅度提高，原因是公司日发生了重大资产置换。公司
预计本报告期至下一报告期将持续盈利。
3.6&&公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用&&√不适用
3.7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
&4&&&附&&录
&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表
编制单位:甘肃靖远煤电股份有限公司&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
流动资产：
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&738,072.61&&&&&&&&&&37,571,549.10
&&&&短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,346,800.00
&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&5,845,522.11&&&&&&&&&&10,809,230.49
&&&&&&&&&减：坏账准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&607,932.81
&&&&应收账款净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,201,297.68
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&45,704,322.55&&&&&&&&&&&1,728,090.89
&&&&预付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&12,076,215.26
&&&&应收补贴款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&55,831,426.76&&&&&&&&&&12,536,338.82
&&&&待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&&&一年内到期的长期债权投资&&&&&&&&&&&12
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&&&&&&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&120,195,559.29&&&&&&&&&&&&&85,384,076.49
长期投资：
&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&8,121,282.23
&&&&长期债权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16
&&&&&&&&&&&&长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&8,121,282.23
固定资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&147,806,858.66&&&&&&&&&251,841,050.11
&&&&固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&397,850,879.72&&&&&&&&&233,831,563.98
&&&&&&&&减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&227,373,396.67&&&&&&&&&&&5,698,920.28
&&&&固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&170,477,483.05&&&&&&&&&228,132,643.70
&&减：固定资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&22,976,415.20
&&&&固定资产净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&&&&&147,501,067.85&&&&&&&&&228,132,643.70
&&&&工程物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&305,790.81&&&&&&&&&&23,708,406.41
&&&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25
&&&&&&&&&&&&固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&147,806,858.66&&&&&&&&&251,841,050.11
无形资产及其他资产：
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&35,018,176.20&&&&&&&&&111,821,504.32
&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28
&&&&其他长期资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29
&&&&无形及递延资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&35,018,176.20&&&&&&&&&111,821,504.32
递延税项：
&&&&递延税款借项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31
&&&&&&&&&&&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&311,141,876.38&&&&&&&&&449,046,630.92
&&法定代表人：罗福乾&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：王文建&&&&&&&会计机构负责人：王文建
&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表（续）
编制单位:甘肃靖远煤电股份有限公司&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行
&&&&&&&&&&负债及所有者权益&&&&&&&&&&&&次&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
流动负债：
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33&&&&&&83,123,484.40&&&&&&&&&&&&83,123,484.40
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34
&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35&&&&&&80,633,763.83&&&&&&&&&&&&24,752,391.22
&&&&预收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36&&&&&&&9,558,346.74&&&&&&&&&&&&&3,298,451.91
&&&&应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,331,230.18
&&&&应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&&&&58,419.19&&&&&&&&&&&&&2,018,858.88
&&&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39
&&&&应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&&&&455,511.12&&&&&&&&&&&&12,040,162.79
&&&&其他应交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&&-467,896.33&&&&&&&&&&&&&1,369,002.49
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42&&&&&&63,110,164.52&&&&&&&&&&&117,162,255.09
&&&&预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&&8,447,023.49&&&&&&&&&&&&14,641,909.53
&&&&预计负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44
&&&&一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&45
&&&&流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46
&&&&&&&&&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&47&&&&&&&&244,918,816.96&&&&&&&&&263,737,746.49
长期负债：
&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000.00
&&&&应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49
&&&&长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50
&&&&专项应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51&&&&&&&3,743,932.62
&&&&其他长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52
&&&&&&&&&&&&长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&53&&&&&&&3,743,932.62&&&&&&&&&&&100,000,000.00
递延税项：
&&&&递延税款贷项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54
&&&&&&&&&&&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&55&&&&&248,662,749.58&&&&&&&&&&&363,737,746.49
股东权益：
&&&&实收资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56&&&&&177,870,000.00&&&&&&&&&&&177,870,000.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57&&&&&113,141,593.09&&&&&&&&&&&113,141,593.09
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58&&&&&&&5,982,139.49&&&&&&&&&&&&&5,982,139.49
&&&&&&&&其中：公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,848,462.12
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60&&&&-234,514,605.78&&&&&&&&&&-211,684,848.15
&&&&&&&&其中：拟分配的现金股利&&&&&&&&61
&&&&&&&&&&&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&62&&&&&&62,479,126.80&&&&&&&&&&&&85,308,884.43
&&&&&&&&负债和所有者权益合计&&&&&&&&&&63&&&&&311,141,876.38&&&&&&&&&&&449,046,630.92
法定代表人：罗福乾&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：王文建&&&&&&&&会计机构负责人：王文建
&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利&&&&&润&&&&&表
编制单位：靖远煤电股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
&&&&&&&&项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次
&&&&&&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-9月&&&&&&&&&&&&&&&&7-9月&&&&&&&&&&&&&&&1-9月&&&&&&&&&&&&&&&&&7-9月
一、主营业务收入&&&&&&1&&&&&&&&&&&96,804,158.38&&&&&&&64,428,352.22&&&&&&&38,964,117.98&&&&&&&&&&20,685,681.78
&&减：主营业务成
本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&67,786,825.03&&&&&&&39,481,985.90&&&&&&&46,699,579.39&&&&&&&&&&22,804,091.02
主营业务税金及
附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&1,111,401.01&&&&&&&&&&827,995.92&&&&&&&&&&&50,000.00
二、主营业务利润&&&&&&4&&&&&&&&&&&27,905,932.34&&&&&&&24,118,370.40&&&&&&&-7,785,461.41&&&&&&&&&&-2,118,409.24
&&&加：其他业务
利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&-681,974.60&&&&&&&&&&204,102.82&&&&&&&&&&&40,391.95&&&&&&&&&&&&&&23,523.92
&&&&&&&&减：营业
费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&3,329,447.34&&&&&&&&&&766,462.29&&&&&&&&3,483,016.51&&&&&&&&&&&1,119,229.74
&&&&&&&&&&&管理
费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&13,898,151.79&&&&&&&&7,337,472.80&&&&&&&&6,451,637.79&&&&&&&&&&&2,797,953.86
&&&&&&&&&&&财务
费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&5,272,817.67&&&&&&&&2,596,099.12&&&&&&&&3,973,883.44&&&&&&&&&&&1,378,898.93
三、营业利润&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&4,723,540.94&&&&&&&13,622,439.01&&&&&&-21,653,607.20&&&&&&&&&&-7,390,967.85
&&&&&&&&加：投资
收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&-224,897.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,540.20
&&&&&&&&&&&补贴
收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&19,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&482,059.70&&&&&&&&&&&&&274,076.51
&&&&&&&&&营业外
收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&51,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,874.00&&&&&&&&&&&&&&&1,630.00
&&&&&&减：营业外
支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&&&&&&&&&&&&719,886.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,400.35&&&&&&&&&&&&&&&1,474.35
四、利润总额&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&22,829,757.63&&&&&&&13,622,439.01&&&&&&-21,184,533.65&&&&&&&&&&-7,116,735.69
&&&&&减：所得税&&&&&&&15
&&&&&&&少数股东
损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&16
&加：未确认投资
损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
五、净利润&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&&22,829,757.63&&&&&&&13,622,439.01&&&&&&-21,184,533.65&&&&&&&&&&-7,116,735.69
法定代表人：罗福乾&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：王文建&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：王文建
&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流量表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司&年1－9月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&额
一、经营活动产生的现金流量
&&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,031,095.38
&&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&&收到的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,466,288.18
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,497,383.56
&&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,823,117.51
&&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,219,881.73
&&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,385,802.90
&&&&&支付的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,521,602.94
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,950,405.08
&&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,546,978.48
二、投资活动产生的现金流量
&&&&&收回投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&&&&取得投资收益所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
&&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额&&&&&&&&&&&13
&&&&&收到的其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600.00
&&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,500.00
&&&&&投资所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
&&&&&支付的其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,500.00
&&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-36,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
&&&&&吸收投资所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
&&&&&借款所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&&&&收到的其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,725,674.68
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,725,674.68
&&&&&偿还债务所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25
&&&&&分配股利或利润或偿付利息所支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26
&&&&&支付的其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,402,276.67
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,402,276.67
&&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,676,601.99
四、汇率变动对现金的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,833,476.49
法定代表人：罗福乾&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：王文建&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：王文建
现金流量表补充资料
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司&年1－9月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行次&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,829,757.63
&&
加：&&&计提的资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&846,757.52
&&&&&&&固定资产折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,467,319.82
&&&&&&&无形资产摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,427,327.84
&&&&&&&长期待摊费用摊销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36
&&&&&&&待摊费用减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37
&&&&&&&预提费用增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,690,184.23
&&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）&&&&&&&&&&&39
&&&&&固定资产报废损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&514,031.51
&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,276,261.34
&&&&&投资损失（减：收益）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&224,897.03
&&&&&递延税款货项（减：借项）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43
&&&&&存货的减少（减：增加）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,037,104.47
&&&&&经营性应收项目的减少（减：增加）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,557,307.26
&&&&&经营性应付项目的增加（减：减少）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,209,250.93
&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&581,393.42
&&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,546,978.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
&&&&债务转为资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49
&&&&一年内到期的可转换公司债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50
&&&&融资租入固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51
3.现金及现金等价物净额增加情况：
&&&&现金期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,571,549.10
&&&&减：现金的期初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&738,072.61
&&&&加：现金等价物的期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54
&&&&减：现金等价物的期初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55
&&&&现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,833,476.49
法定代表人：罗福乾&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：王文建&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：王文建
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事长：罗福乾
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇〇五年十月二十八日
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