Excel函数应用教程：财务函数（中）_网易科技
Excel函数应用教程：财务函数（中）
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　　财务函数非常有用，尤其是那些从事会计工作经常用Excel做财务表格的朋友们，学好这些函数肯定能你们提高工作效率喔！
　　共有52条，分三篇列出。本篇是第二部分。 　　
　　18.EFFECT
　　用途：利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。
　　语法：EFFECT(nominal_rate，npery)
　　参数：Nominal_rate为名义利率，Npery为每年的复利期数。
　　用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。
　　语法：FV(rate，nper，pmt，pv，type)
　　参数：Rate为各期利率，Nper为总投资期(即该项投资的付款期总数)，Pmt为各期所应支付的金额，Pv为现值(即从该项投资开始计算时已经入帐的款项，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金)，Type为数字0或1(0为期末，1为期初)。
　　20.FVSCHEDULE
　　用途：基于一系列复利返回本金的未来值，用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。
　　语法：FVSCHEDULE(principal，schedule)
　　参数：Principal为现值，Schedule为利率数组。
　　21.INTRATE
　　用途：返回一次性付息证券的利率。
　　语法：INTRATE(settlement，maturity，investment，redemption，basis)
　　参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Investment为有价证券的投资额，Redemption为有价证券到期时的清偿价值，Basis日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
　　22.IPMT
　　用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。
　　语法：IPMT(rate，per，nper，pv，fv，type)
　　参数：Rate为各期利率，Per用于计算其利息数额的期数(1到nper之间)，Nper为总投资期，Pv为现值(本金)，Fv为未来值(最后一次付款后的现金余额。如果省略fv，则假设其值为零)，Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末，1为期初)。
　　23.IRR
　　用途：返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。
　　语法：IRR(values，guess)
　　参数：values为数组或单元格的引用，包含用来计算返回的内部收益率的数字。Guess 为对函数IRR计算结果的估计值。
　　24.ISPMT
　　用途：计算特定投资期内要支付的利息。
　　语法：ISPMT(rate，per，nper，pv)
　　参数：Rate为投资的利率，Per为要计算利息的期数(在1到nper之间)，Nper为投资的总支付期数，Pv为投资的当前值(对于贷款来说pv为贷款数额)。
　　25.MDURATION
　　用途：返回假设面值$100的有价证券的Macauley修正期限。
　　语法：MDURATION(settlement，maturity，coupon，yld，frequency，basis)
　　参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Coupon为有价证券的年息票利率，Yld为有价证券的年收益率，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
　　26.MIRR
　　用途：返回某一期限内现金流的修正内部收益率。
　　语法：MIRR(values，finance_rate，reinvest_rate)
　　参数：values为一个数组或对包含数字的单元格的引用(代表着各期的一系列支出及收入，其中必须至少包含一个正值和一个负值，才能计算修正后的内部收益率)，Finance_rate为现金流中使用的资金支付的利率，Reinvest_rate为将现金流再投资的收益率。
　　27.NOMINAL
　　用途：基于给定的实际利率和年复利期数，返回名义年利率。
　　语法：NOMINAL(effect_rate，npery)
　　参数：Effect_rate为实际利率，Npery为每年的复利期数。
　　28.NPER
　　用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资(或贷款)的总期数。
　　语法：NPER(rate，pmt，pv，fv，type)
　　参数：Rate为各期利率，Pmt为各期所应支付的金额，Pv为现值(本金)，Fv为未来值(即最后一次付款后希望得到的现金余额)，Type可以指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末，1为期初)。
　　29.NPV
　　用途：通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值)，返回一项投资的净现值。
　　语法：NPV(rate，value1，value2，...)
　　参数：Rate为某一期间的贴现率，value1，value2，...为1到29个参数，代表支出及收入。
　　30.ODDFPRICE
　　用途：返回首期付息日不固定的面值$100的有价证券的价格。
　　语法：ODDFPRICE(settlement，maturity，issue，first_coupon，rate，yld，redemption，frequency，basis)
　　参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue为有价证券的发行日，First_coupon为有价证券的首期付息日，Rate为有价证券的利率，Yld为有价证券的年收益率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
　　31.ODDFYIELD
　　用途：返回首期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。
　　语法：ODDFYIELD(settlement，maturity，issue，first_coupon，rate，pr，redemption，frequency，basis)
　　参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue为有价证券的发行日，First_coupon为有价证券的首期付息日，Rate为有价证券的利率，Pr为有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数(按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
　　32.ODDLPRICE
　　用途：返回末期付息日不固定的面值$100的有价证券(长期或短期)的价格。
　　语法：ODDLPRICE(settlement，maturity，last_interest，rate，yld，redemption，frequency，basis)
　　参数：Settlement为有价证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Last_interest为有价证券的末期付息日，Rate为有价证券的利率，Yld为有价证券的年收益率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
　　33.ODDLYIELD
　　用途：返回末期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。
　　语法：ODDLYIELD(settlement，maturity，last_interest，rate，pr，redemption，frequency，basis)
　　参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Last_interest为有价证券的末期付息日，Rate为有价证券的利率，Pr为有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
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第6章 Excel2003高级应用操作 本章的重点主要包括：条件格式；数据有效性设置；相对地址与绝对地址；公式与数组；单元格数字格式；数据填充；函数及函数的嵌套；高级筛选；数据透视表和数据透视图。 常见试题1 打开第6章Excel操作素材库中的“通讯费年度计划表.xls”文件，按下面的操作要求进行操作，并把操作结果保存在相应文件夹中。 注意：在做题时，不能修改原有的数据。 一、操作要求 （1）在Sheet1中，使用条件格式将“岗位类别”列中单元格数据按下列要求显示。 数据为“副经理”的单元格中字体颜色设置为红色，加粗显示； 数据为“服务部”的单元格中字体颜色设置为蓝色、加粗显示。 （2）使用VLOOKUP函数，根据Sheet1中的“岗位最高限额明细表”，填充“通讯费年度计划表”中的“岗位标准”列。 （3）使用INT函数，计算Sheet1中的“通讯费年度计划表”的“预计报销总时间”列，要求： 每月以30天计算； 将结果填充在“预计报销总时间”列中。 （4）使用数组公式，计算Sheet1中“通讯费年度计划表”的“年度费用”列。 计算方法为：年度费用=岗位标准*预计报销总时间。 （5）根据Sheet1中“通讯费年度计划表”的“年度费用”列，计算预算总金额。要求： 使用函数计算并将结果保存在Sheet1中的C2单元格中。 并根据C2单元格中的结果，转换为金额大写形式，保存在Sheet1中的F2单元格中。 （6）将Sheet1中的“通讯费年度计划表”复制到Sheet2中，并对Sheet2进行自动筛选。要求： 筛选条件为：“岗位类别”为技术研发、“报销地点”为武汉； 将筛选条件保存在Sheet2中。 注意：1）无须考虑是否删除或移动筛选条件。
2）在复制过程中，将标题项“通讯费年度计划表”连同数据一同复制；
3）数据表必须顶格放置； （7）根据Sheet1中的“通讯费年度计划表”，在Sheet3中新建一张数据透视表。要求： 显示不同报销地点不同岗位的年度费用情况； 行区域设置为“报销地点”； 列区域设置为“岗位类别”； 数据区域设置为“年度费用”； 求和项为年度费用。
常见试题2 打开第6章Excel操作素材库中的“电话号码统计.xls”文件，按下面的操作要求进行操作，并把操作结果保存在相应文件夹中。 注意：在做题时，不能修改原有的数据。 一、操作要求 （1）在Sheet5的A1单元格中设置为只能录入5位数字或文本，当录入位数错误时,提示错误原因，样式为“警告”，错误信息为“只能录入5位数字或文本”。 （2）使用时间函数，对Sheet1中用户的年龄进行计算。要求： 假设当前时间是“”，结合用户的出生年月，计算用户的年龄，并将其计算结果保存在“年龄”列当中。计算方法为两个时间年份之差。 （3）使用REPLACE函数，对Sheet1中用户的电话号码进行升级。要求： 对“原电话号码”列中的电话号码进行升级。升级方法是在区号（0571）后面加上“8”，并将其计算结果保存在“升级电话号码”列的相应单元格中。 例如：电话号码“”升级后为“”。
（4）在Sheet1中，使用AND函数，根据“性别”及“年龄”列中的数据，判断所有用户是否为大于等于40岁的男性，并将结果保存在“是否&=40男性”列中。 注意：如果是，保存结果为TRUE；否则，保存结果为FALSE。 （5）根据Sheet1中的数据，对以下条件，使用统计函数进行统计。要求： 统计性别为“男”的用户人数，将结果填入Sheet2的B2单元格中； 统计年龄为“&=40”岁的用户人数，并将结果填入Sheet2到B3单元格中。 （6）将Sheet1复制到Sheet3，并对Sheet3进行高级筛选。要求： 筛选条件为：“性别”----女、“所在区域”-----西湖区； 将筛选结果保存在Sheet3中。
注意：1）无需考虑是否删除或移动筛选条件；
2）复制数据表后，粘帖时，数据表必须顶格放置； （7）根据Sheet1的结果，创建一个数据透视图Chart1。要求： 显示每个区域所拥有的用户数量； X坐标设置为“所在区域”； 计数项为“所在区域”； 将对应的数据透视表保存在Sheet4中。 常见试题3 打开第6章Excel操作素材库中的“学生成绩统计表.xls”文件，按下面的操作要求进行操作，并把操作结果保存在相应文件夹中。 注意：在做题时，不能修改原有的数据。 一、操作要求 （1）在Sheet1中，使用条件格式为“语文”列中的数据大于80的单元格中字体颜色设置为红色、加粗显示。 （2）使用数组公式，根据Sheet1中的数据，计算总分和平均分，将其计算结果保存到表中的“总分”列和“平
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