基金净值日期什么意思_百度知道
基金净值日期什么意思
　　1，一般各个基金公司将于晚上7点-9点公布当日净值，在此之前您只能看到前一个交易日的净值。之所以有些基金的净值是上周五的，可能是QDII基金，是中国基金公司投资海外证券市场所发行的基金，它公布净值是T-1日，就是说是当天之前的一个交易日的。如遇假期还要顺延。　　2，网银上的基金净值更新较慢。您要购买基金在当日下午3点前按当日净值成交，可以通过天天基金网等专业基金网站看到当日估值，以此为依据去购买。　　3，基金净值每天都不同，所以只有知道确切日期才能知道具体的基金净值。
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基金净值每天都不同，所以只有知道确切日期才能知道具体的基金净值。
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基金公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实基金净值开放式基金每天只有一个净值，该净值是每个工作日股市收盘后。所标示的日期就是该工作日的净值情况。在工作日15点之前交易基金，净值是有时间属性的，就会按照该工作日净值计算，这个净值晚上才能知道。所以基金交易是未知价原则，即买的时候并不知道基金净值是多少。一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？_百度知道
基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？
在基金表中，那种是我基金真实的数据？比方说我买的时候是1元一股“不说手续费”卖的时候参照那个知道数据增加了还是减少了或者都不是“不能加上手续费”，要真实数据我才能懂
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值。基金认购计算公式为：认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。基金申购计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 基金赎回计算公式为：赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
理财规划师
而累计净值不管这些.8-0.4.4=1，从1.3又涨到了1，如果涨到1，而累计净值仍旧是1.8的时候不是分红是拆分了，那么单位净值回到1元.8 这样是不是明白了啊累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5
然后继续涨，这个时候再次分红4毛，那么单位净值是1，仍旧是1.8拆分也一样.8
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由于这些资产的市场价格是不断变动的。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值：基金净值 [编辑本段] 净资产价值　Net Asset Value。　　基金估值是计算净值的关键 　　单位基金资产净值、累计基金净值的区别　　基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value。 　　（3）估值暂停 　　基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值;基金份额总数。其中；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，即每一基金份额代表的基金资产的净值。 　　2、未上市的股票以其成本价计算。 　　3；出现巨额赎回的情形，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时，但遇到下列特殊情况，就常常会做出错误的决定，按照最近一个交易日的收市价计算，因此，只有每日对份额基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 　　1，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。 　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化可以参考如下网上摘录，都可能使基金净值相对较低。因此、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，应付资金利息等。 　　4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，就是每份额净值，以本金加计至估值日的应计利息额计算，NAV），也叫每份基金份额的净值。　　计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）&#47。购买基金还是看基金净值未来的成长性，如股票，基金管理人依有关规定办理。 　　基金净值、基金份额净值、债券等。 [编辑本段] 累计净值 　　累计份额净值＝份额净值＋基金成立后累计份额派息金额 　　基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准。 　　（1）估值的目的 　　无论哪一种基金、未上市国债及未到期定期存款、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用。　　 基金单位净值的估值　　　基金份额净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，还受到很多其他因素的影响。 　　若是基金成立已经有一段相当长的时间。 　　份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票，每一份即为一“基金份额”。在基金的运作过程中，基金份额价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金份额实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。 　　（2）估值的确定 　　综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值，NAV 　　共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。 　　基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具
单位净值是基金现在的净值，应该是你要参照的净值。累计净值就是不算分红等因素累加起来的总的净值。
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基金 估算涨幅什么意思
　　基金估值是一些第三方基金综合网站做的实时基金净值变动，但是这个数字是估计的，无法准确。主要是根据基金季报中显示的基金持仓信息来做模拟的估算，实际用途不大。基金季报看到本身已经很过时了。季报是在一个季度结束后20天左右才公布。而季报其中的数据都是上一个季度末那一个时点的信息。这20天变动可大可小，无法得知。季报中仅仅显示持仓量最大的10个重仓股以及债券投资。其他部分无从得知。场外基金交易一天只有唯一一个基金净值，就是在收盘后计算得出的，任何基金交易都是使用这个净值，所以在这一天中的净值估算也没有实际用途。场内基金交易，比如封闭式基金，lof和etf基金实时净值是有意义的，他们是在二级市场交易的品种，实时净值是供求双方共同决定。
如果每万份基金净收益是1.214元货币基金的每万份基金净收益是指把货币基金每天运作的收益平均摊到每一份额上，那么您当日的收益就是1；假如您持有10000份货币市场基金，它是具体每天计入投资人账户中的实际收益，然后以1万份为标准进行衡量和比较的一个数据
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天天基金里的基金估值是什么意思？单位净值呢？
1、这个基金估值是不是预估的走向价格？而不是真正的？2、单位净值是该基金真正的价格对么？（话说基金是按股为单位吗？）谢谢大家
天天基金里的基金估值是根据基金所持股票在交易时间的变化估算的价值。单位净值是每天收市后根据基金所持股票收盘价计算的价值。一、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。为了保证证券投资基金（简称为基金）顺利实施新的《企业会计准则》，中国证监会先后发布了《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》和《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值有关事项的通知》等两文件。根据近期市场的变化情况和基金管理公司执行新会计准则中存在的有关公允价值认定和计量方面的问题，中国证监会对基金估值业务，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值等问题作了进一步地规范，并制订了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》。二、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。三、基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
采纳率：96%
来自团队：
）恩，没错。应该是按份为单位吧1、这个基金估值是不是预估的走向价格？而不是真正的？恩，这个估值是对当天价格的一个预计。不是真正的。2、单位净值是该基金真正的价格对么？（话说基金是按股为单位吗
基金的单位净值每天是固定的？第二天才会变化？而不会是像股票一样随时在变？
在交易日的时候，晚上都会把当天的净值更新出来
在更新完净值后就可以做卖出或者买入的交易？
你要交易的话只能在，交易时间进行操作。更新完净值后你在买的话，只能是买明天的了，明天又是另外的价格了
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净值会下降，当然，如果这个基金刚进行了分红或者拆分。基金是以份为单位。基金净值是以元为单位基金估值是指基金公司的某个部门，对当天这个基金的价格进行计算，一般当晚或者第二日对公众发布基金净值，这是准确的。单位净值是基金准确的单位，要结合累计净值来看
天天基金里的我关注的某一支的基金估值为什么在随时变啊。
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