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★（原创）可能是全网最好用的小公司出纳现金日记账&银行日记账（7月27日更新）
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1、本系统比较适合以网上银行操作为主的出纳日常业务工作。
2、日记账页样式完全根据当地财政部门授权的销售商售卖的账本格式设计。
3、登记日记账时，需手工输入账簿启用后第一笔业务的月和日时间，其余只需输入日即可；中间如有隔月才发生业务的情况，请手工修改隔月第一笔业务的月份时间。
4、月终结账时请直接点选摘要中的“本月合计”，“本年累计”，合计数和累计数会自动得出，如录入有修改请重新点选。
5、直接修改公司名称和年份，清除非锁定部分的文字数据即可为己使用。
6、现金、银行日记账余额是不需要选择借、贷方向的，不要以为表内漏了设置，试想现金银行账余额可能允许出现贷方余额吗？
7、小公司没必要用“银行存款余额调节”，如果银行未划账，当月就不出那一笔账；如果企业未见回单，过几天再找银行要就行了，这种情况一年都难见有一两次。
8、日记账内加入了数百条可自动循环变化的“名言妙语”以使记账时不那么乏味，需要修改或增添内容的请在“信息”表内的I列设置。
9、为使界面“好看”些，表内使用了文鼎谁的字体、文鼎中特广告、华文新魏、华文行楷、华文隶书、方正流行简体、方正姚体、微软雅黑、隶书、幼圆等字体，请自行补充缺少的字库。
10、表格按显示模式设置，需要打印的表格格式都已设置好，保存时会自动备份副本，不用担心数据丢失问题。
11、部分VBA技巧得到本论坛多位大侠的指点，在此再次向他们表示感谢！
7月27日更新：
1、修正因“本月合计”、“本年累计”在账页中的不同位置造成的结计错误。
2、增加几个支票套打模板。因银行较多，格式不尽相同，请自行根据实际开户银行修改行标、调整行间距。事实上这种描来描去跟手写差不多的操作方式比起用网上银行操作的方式效率要差N倍，有条件的建议开通网银业务，好不好试过就知道了;:P 。
[ 本帖最后由 ym123 于
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很好,下载了,学习学习,谢谢
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:victory: xiakan
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修正了日记账因字符格式错误造成余额计算错误等问题。
表格虽然业余，但实际使用效果非常不错（出纳说的）。
下载的人不少，好与不好可否说说看法？
否则会自以为是没有进步。
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下载了，:victory: :victory: 谢谢
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下载了,学习学习,谢谢
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能下载，可是我不会解压。郁闷。
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哦，，冲着标题 也要下载下来一睹大作啊~！[em07]
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& & & & & & & &
谢谢共享！！！！
:handshake :handshake :handshake
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收付报告那&&本期收入 不会自动更新吗
怎么都一直是那个数字 不变的
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金码出纳日记账软件 V10.75 官方最新版 / 出纳日记账软件
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　　金码出纳日记账软件是一款简单易用、功能强大的智能化出纳日记账软件，它具有强大的报表功能、完善的内部控制和便捷的移动办公，可以帮助用户更加轻松地进行出纳日记账。
出纳日记账软件功能介绍：
　　1、资金管理
　　（1）、可以轻松管理多个公司的多个现金账和银行帐。不同公司的账户可以合并统计， 同类出纳软件无此功能。
　　（2）、即时显示现金和银行存款账户的本日合计、本月合计、本年累计和余额，为领导投资决策提供及时准确数据。
　　（3）、自动生成资金月报表、核算项目统计表、经手人统计表、往来单位统计表、部门统计表、对方科目统计表、银行存款余额调节表。它是国内报表最为丰富的出纳软件。对方科目可以分级、多选统计。 同类出纳软件无此功能。
　　（4）、可以打印出完全符合规范的仿真现金账本和银行账本，可以与手工账本媲美。
　　（5）、金码出纳软件集团版提供了外币核算、账户智能控制和更为丰富的报表。
　　（6）、可以用空白纸打印 标准格式 的会计凭证、收据。还具有 超强 的会计凭证、收据、发票 套打 功能。 同类出纳软件无此功能。
　　2、应收应付管理
　　（1）、可对应收账款和应付账款进行增加、修改、核销、查询、打印未结清款项清单。
　　（2）、收、付款功能，可以对每一笔账款进行一次或分多次收款或付款，并自动转为现金日记账或银行存款日记账。 同类出纳软件无此功能。
　　（3）、记日记账时可以自动核销应收款和应付款。 同类出纳软件无此功能。
　　（4）、自动生成往来明细账和往来总账。 同类出纳软件无此功能。
　　3、个人借款管理
　　（1）、用来管理单位内部职员的借款和归还情况，并自动生成日记账。一笔借款单可以分多次归还，既可以通过报销的形式也可以通过归还现金（或银行存款）的形式。
　　（2）、自动生成个人借款明细账， 同类出纳软件无此功能。
　　（3）、可以将借款单打印出来给领导审批、经手人签字、存档，同类出纳软件无此功能。
　　4、 票据管理
　　（1）、支票登记、领用、核销管理。报销时可以自动转为日记账。可以将支票领用申请单打印出来给领导审批、经手人签字、存档， 同类出纳软件无此功能。
　　（2）、承兑汇票登记、转让、贴现、托收和核销管理
出纳日记账软件软件特色：
　　1、结构清晰： 国内首创树形菜单+导航图，界面清爽怡人，正如用户所说金码出纳软件&结构清晰，用着很舒服、很轻松&。
　　2、操作简单： 统一风格的操作界面、工具栏上的每一个按钮都有功能小提示、常用功能均提供了右键快捷方式，用户花极少的时间就可以熟悉本套软件的操作。
　　3、高度智能： 独有的下拉框步步跟随、自动填写技术，减少用户的输入和查找工作量。 收付与借贷联动控制，使得您在任何时候都不会输错借贷方向。 账户之间相互转账一键完成。 独有的基础数据自动添加技术，大大提高了记账人员的工作效率。 支票管理、个人借款管理、应收应付管理与出纳日记账无缝连接，极大减少了重复劳动。
　　4、完善的内部控制： 唯一可以把操作员的权限分配到每一个菜单和按钮，使得记账人、审核人、查阅人各自独立工作。有效地保证了数据的安全性！
　　5、便捷的移动办公： 金码出纳软件可以装在U盘或将安装目录复制到U盘上，直接在U盘上使用。
　　6、自动备份与断电保护： 采用主流的超级稳定的SQL数据库，　软件提供了数据库自动备份和断电保护的功能，使您的财务数据无后顾之忧。
软件特别说明
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其他版本下载
今天给大家带来这款出纳软件大全，着其中包含了出纳日记账软件、出纳流水帐软件、出纳记账管理软件等，有不少软件还是免费的，你可以在这里找到最实用、最强大的出纳管理系统软件，从事出纳工作的朋友赶紧收藏起来吧！
2.69M | 简体中文 | 10
62.88M | 简体中文 | 5.6
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13.91M | 简体中文 | 8
7.61M | 简体中文 | 4.3
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金码出纳日记账软件 V10.75 官方最新版
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.All rights reserved.怎样填写出纳的现金日记账与银行日记账？
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怎样填写出纳的现金日记账与银行日记账？
怎样填写出纳的现金日记账与银行日记账？:补充内容:
书本上的什么条文条例就不用复制过来了1、因为会计是做兼职的，所以我一般就是月底的时候将一个月的所有单据整理一下，像什么买材料、办公用品之类的分类，然后交给会计做账就行了，至于什么记账凭证之类的都是会计通过我整理的单据填写的。2、现在问题是，我怎么填那现金日记账和银行存款日记账啊？3、比如：2月1日，买材料的发票有3份，买办公用品的发票有2份，报销车费的发票有1份；2月2日，房租费发票1份，水电费发票2份，买材料的发票5份4、像这样怎么填现金日记账？日记账本印有凭证编号、摘要，对方科目，票号，借方，贷方……凭证编号怎么编？像买材料有3份发票就编1、2、3，还是当天这3份材料发票弄成一个号，是按一个月的编呢？还是按天编（像2日，又有凭证编号1、2、3之类），这个号写在发票的后面吗？5、是不是每填一行余额那里的金额都要算出来，还是一天一结算，余额只填一天最后一笔金额的余额？6、第二天要不要写“承前日”之类的？7、一个月了要不要写“本月合计”之类的？8、第二个月要不要写“承前月”之类的？8、银行日记账应该和现金日记账差不多吧？9、暂时只想到这么多要问的
看了一下其他人的回答，本人不敢荀同，我也是做会计的，并且专业学习过会计专业四、五次，对他们的回答不太认同，下面是我的总结：首先，现金和银行存款日记帐是国家对外提供的帐薄中最重要的两本帐薄，你想不重要为何所有帐薄中只有总分类帐、现金日记帐、银行存款日记帐为订本式的，其他全为活页式的呢，这就是为了防止人为拆本使用了。二、现金及银行日记帐不是按发票呀什么登记的，我不知道你们是怎么管理的，一般应该是会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单或银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单才付款，并据付款业务顺序逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。三、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单一般全是编号的；对方科目也应该是写在收付款单上面的，只要是填写规范，就什么也有。四、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，余额一般应该每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。五、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额应该在借方，其实这两个也是会计科目，看帐户到底应该登记在借方或贷方主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。六、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。七、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。
建议平时记个流水账就行了不管怎么做，定期和会计对账是必不可少的4.凭证编号是按月编，要区别原始发票和记账凭证的区别，一张凭证可以附很多原始发票，甚至一天的所有付现金发票都可以做成一张凭证（一个编号），如果严格的一张发票对应一张凭证，你和会计都会累死。我建议 某一日，你先归集一类发票编个号，你可以按这个号记账，第二日，序前号再编，然后月末要求会计按你的编号做凭证，这样你和会计的账都可以对上。5.要求是一行一结，一天一结也行，反正能和会计对上同期余额就行了6.不用，换页可以写承前页7.要，并划单红线8.可以写 上期结转8.差不多
日哦,我劝你自己加强学习,不要轻易相信网上的人说的.会计证很容易的
问题给你合起来答：1，在发票的右上角编上号码：比如：2月1日，你有买材料的发票有3份，就编1、2、3其他的发票号码顺延。日记账本上的日期以记帐日期为准，你今天收到的发票，已报销付款，今天就记帐，然后写今天的日期，不要写发票上的日期。2月2号收到的发票继前一天的编号接着编。如果没有付款，你暂时不用记帐。2， 会计做完凭证，凭证如果还给你，你按他的号码记凭证编号、摘要，对方科目，如果不给你，你不写也没关系，就按第一种方法编号记帐。3，余额一天一结算。第二天不要写“承前日”之类的，一个月了要写“本月合计”之类的。第二个月不要写“承前月”之类的。银行日记账和现金日记账的方法以一样。
看来你不懂会计记账啊，简单说说希望你明白： 2、其实现金日记账就是流水账。现金日记账如果不涉及银行的话你顺序记就是了，如果涉及银行那就一笔现金一笔银行，是对应的了，这就是现金日记账和银行存款日记账。其实是一码事。 3、借方就是收款，如从银行取款现金就是借方，银行就是贷方，反之现金存银行，银行就是借方，现金就是贷方，平时采购现金就只记借方，按你说的编号1，2月1日，摘要：购？？？材料款，贷方金额：？？；编号2，2月1日，摘要：购办公用品款（也可再明细写明），贷方金额：？？……。票号是只用支票付款的，那就要写明发票票号，当然那贷方就不是记现金而是银行存款了。因为是现金日记账所以不涉及对方科目，那是会计记账用的。 4、发票如果是同类东西，那就不用分开来记，直接放一起填制报销，然后记账即可（即：只记一笔）。象你说的材料发票3份，如果是同类东西，就按一笔记账总金额就行。 5、如果每天涉及的金额比较多，那就要一天一结算的，余额是总余额，如1日的余额是3万，2日购入的总金额是28000，那余额就是2000了。如果每天没有那么多采购项目那也可一个月一结。当然库里没钱要及时到银行备足流动资金。 6、划线法，用红笔划线，然后标明本日合计数和余额数，第二日顺序记账即可。不用承前日，月末应记本月合计、余额和累计（本月和上月合计相加）、余额。下月顺序记账即可。6、对方科目都是会计用的，你日记账不用，查账会分开来看的，如银行日记账只是涉及银行的收支，不会涉及别的；是否是同类你问会计就行，只要他（她）记账不用分类的都可以作为同类记账，其实就是保票不得会计先审核吗？只要是他审核了的，你就不用管，因为如果他分类记账的话是他会计记账的问题，和你现金帐没关系，只要别人拿票来报，你就记一笔就行。说到底你知道每天现金（银行）收支多少和结余多少就行。其他的都是会计的事情。
我觉得是这样，你先记一个流水账（用来进行每日核对）等会计月底来的时候做完了记账凭证，你再登现金日记账和银行存款日记账。比如说如果15号这天有3份发票，好么就写成：1/15,2/15,3/15，根据原始发票号登流水，发票号可以代替日记账里的那个凭证号，以后还可以备查，每个月会计来了之后你把原始凭证交给他后让他在你的流水账相应位置签字以便证明凭证已被领走。承前日承前月写不写都可以本月合计是一定要写的每填一行余额那里的金额都要算出来
买个二手电脑，装一个盗版金蝶软件，你平时只要录转账凭证就可以了，等过账了你会发现，现金，银行存款日记账都已经出来了，会计电算化是早晚的事，你能上百度，证明你有电脑！就能装金蝶，如果金蝶不会用，普通的简单点的问题我全能给你解决！QQ：
你的工作我也作过，每一张发票贴一张记帐凭，然后按时间先后顺序编号，举例：2月3日你购买一台电脑3000元，借：固定资产 3000贷：现金 3000 你记现金帐时就在现金帐的的摘要栏记“付购电脑款”，在凭证号栏填写记帐凭证上的编号如2号，在贷方记入3000元。这就是现金日记帐的记法。你说的对方科目栏可以不填写，如果填就是“固定资产”。当你的现金日记帐一页记满时，最下面要保留二个空格，倒数第二个写上合计，将借方和贷方的合计数计算出来，最下面的一个格盖章”转下页”，然后在第二页的开头一格盖章“承前页”将第一页的合计数抄录过来。以后每页以此类推。“同类也不能规类。必须按日登记凭证同时编号”。 银行存款的记帐方法和现金日记帐一样。至于你说的在帐页上用不用将每天的余额都计算出来，如果你们的业务量大，就要一天一出余额，不然的话就不用了。还有什么不明白的，继续提。
ASasA参考资料：as
去买一本关于出纳的书吧，按发票一笔一笔的登记,比如2月1日你1月现金有余额吧,购了材料,日记账本上的日期就登记2月1日编号就不管用写了,摘要就是购入材料,如果是现金增加就把摘要靠左写,支出靠右写,日记账上面应该没有对方科目,票号吧,借方登记增加的金额 ,贷方登记减少的金额 ,现金、银行日记账的余额 是每天必须结，但是余额 是不可能是负数（贷方不可能有余额）第二天也不是承前日之类的，一个月了要本月合计借方、贷方发生额，第二月也不写承前月，银行存款日记账同理，如果有不清楚的在问吧，
根据你现在的情况现金日记帐 和银行帐 都可以做为流水帐 来记日期 金额 摘要的话 记录是干什么用的每个月合计总数 和会计的帐对着 就是了当然 收 支 要分开银行帐也一样 ，日期 金额 收 支 分开
跟我差不多，不过我还要自己做凭证 幸好账目 不多我的方法是 每天按类做凭证然后记现金帐，银行帐。我从第三个回答你吧。 买材料的发票有3份，买办公用品的发票有2份，报销车费的发票有1份 这类的比较多，每天都有很多我建议你按天按类归集，按类用铅笔标上号（按月编号）。房租费发票水电费发票 这类比较少 一张编一个号。 4.你跟会计商量一下能不能按你写的编号记账。还有就是账本上的凭证号尽量先用铅笔填写。 5。不用每天结出余额，只要对好库存现金就可以。 6 不用写承前日 之类的 7 一个月要本月合计 注意用红笔画两道红线 在线之间写本月合计 这时余额累计要填写 8.不用写，但是换页的时候最好协商 转下页 承前页 。不过老是忘记 9 现金帐比较多 银行帐比较少 你说的费用报销单 你说怎么归集 主要是按目的比较好。，一张PVC材料的，一张钢铁的， 你要是用途都是一样可以放在一起 。你要是一个是为了生产 一个是为了建造厂房就不可以了。
摘要中简短的写发生的经济业务,对方科目根据记账凭证中的对方科目记:借方,贷方也还是根据记账中数据填写,凭证编号是凭证上自己编好的日记账是一天结一次的第二天不用写承前页的,承前页是在一页写完这后,第二页的第一行写的一个月了要写“本月合计“银行日记账和现金日记账是一样的
跟我差不多，不过我还要自己做凭证 幸好账目 不多 我的方法是 每天按类做凭证然后记现金帐，银行帐。我从第三个回答你吧。 买材料的发票有3份，买办公用品的发票有2份，报销车费的发票有1份 这类的比较多，每天都有很多我建议你按天按类归集，按类用铅笔标上号（按月编号）。房租费发票水电费发票 这类比较少 一张编一个号。 4.你跟会计商量一下能不能按你写的编号记账。还有就是账本上的凭证号尽量先用铅笔填写。 5。不用每天结出余额，只要对好库存现金就可以。 6 不用写承前日 之类的 7 一个月要本月合计 注意用红笔画两道红线 在线之间写本月合计 这时余额累计要填写 8.不用写，但是换页的时候最好协商 转下页 承前页 。不过老是忘记 9 现金帐比较多 银行帐比较少 你说的费用报销单 你说怎么归集 主要是按目的比较好。，一张PVC材料的，一张钢铁的， 你要是用途都是一样可以放在一起 。你要是一个是为了生产 一个是为了建造厂房就不可以了。
由于你们的记账凭证是每个月才编制一次，所以你平时是无法完整准确地登记货币资金日记账的。只有等记账凭证出来之后，才能完整准确第登账。作为出纳，平时对现金、银行要记录流水账。可以自己在excel里设置表格，保证余额和实际相符就可以了。
这很好添，如果你是用现钱（库存现金）付的就添在现金日记账，如果是银行（银行存款）付的就添银行日记账，那些都有写的
其他补充答案:
用现金支付的记在“现金日记帐”，用支票、汇款单等通过银行支付的记在“银行存款日记帐”（取现金、现金存入银行列外，这笔是现金日记帐和银行存款日记帐都记）你问的问题上没有注明哪笔业务是现金支出,哪笔业务是银行支出,也没有金额,所以我假设说明.下面我用账页的格式来说明(凭证号最好是会计凭证号填写,如果看出纳帐找出原始单据时好找.)现金日记帐2009年 月 日 号..........摘要.............借方..........贷方..........余额 01 01 ...... 上年结转（不是写在借方，而是写在余额栏）......... 500.00 02 01 02......购办公用品.........................80.00(按金额填写)02 01 03......取现金...............2000.0002 01 05......报出差费..........................1800.00........620.00 02 02 13......购副材料............................90.0002 02 14......报车费..............................20.00........510.00 ...............月 计...............2000.00......1990.00........510.00 “月计”的余额是上年结转余额 月计借方合计-月计贷方合计 本月日结最后余额和月计余额是必须相等。 * 注:记帐首月只填“月计”不填“累计”(“月计”下一行接着填写3月份发生业务数据) 03 02 01...... 收货款............1500.00 03 02 02 ......付水费.........................200.0003 02 03.......存入货款......................1500.00(同时记银行存款日记帐借方)03 02 04.......报车费......................... 50.00.......260.00...............月 计.............1500.00.....1750.00 (月计余额不填) ...............累 计.............3500.00.....3740.00.......260.00 “累计”的余额是上年结转余额 累计借方合计-累计贷方合计 3月份日结最后余额和累计余额是必须相等。 4月-12月记账方法是相同与3月记账方法 2月份“累计”是 1月份月计 2月份月计 3月份“累计”是 2月份累计 3月份月计 4月份“累计”是 3月份累计 4月份月计(以下月份都是按这种方法来做) 月计的余额和累计的余额区别是： 月计余额是“上月”余额 月计借方合计-月计贷方合计（只是1月份使用） 累计余额是“上年结转”余额 累计借方合计-累计贷方合计(2-12月份用这个方法) “过次页”:如：第一页整账页中上一半是1月分发生额下一半是2月份部分发生额时,最下一行记录2月份“借”、“贷”发生额合计(这时写余额:上月余额 2月借方发生合计-2月货方发生合计)“承前页”：第二页最上一行抄写第一页最下一行过次页的数据，第二行开始继续记录发生额。 另外上年结转、本月合计（月计）、本月累计（累计）、转次页（过次页）、承前页如果没有章，必须用红笔填写。 银行存款日记帐也以上方法来做就可以了,就是好好分清现金支付记现金日记帐,银行支付记银行存款日记帐就可以了
一般现金日记账和银行日记账是在装订完记账凭证后按照记账凭证填写的，所以你可以在你们会计做好凭证后按照凭证填。如果非要在会计做好前弄，就自己先编一下，是按一个月的编 把所有的凭证按日期整理好如3月1日——3月31日（同一天的发票顺序随便），然后编号1——***（自己的编号在帐本上用铅笔写 等会计的凭证做好后照她的改过来）如果你是在没有凭证的情况下填帐本最好用铅笔写然后和凭证对一下摘要：买材料的发票——购买材料买办公用品的发票——购买办公用品报销车费的发票——报销车费房租费发票——付房租水电费发票——付水电费买材料的发票——买材料对方科目不用填票号（银行支票后4位）主要还是看凭证 凭证上有你就照写借方，贷方…… 你们收到钱就写借方 你们付出钱就写贷一个月了要写“本月合计”然后在下一行写“累计” 没有“承前日”“承前月”在每页的最后一行写：“过次页”第二页第一行写“承前页”是不是每填一行余额那里的金额都要算出来，还是一天一结算，余额只填一天最后一笔金额的余额？ 可以每填一行余额那里的金额都要算出来，也可一个月一算（最好还是每填一行余额那里的金额都算出来 万一哪天老板问你 你就不用现算）如果不急还是等会计弄好凭证 然后你再按他编的凭证写 否则 你得自己先编 然后照他的再改 麻烦
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