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U9供应链系统简介
U9供应链系统简介目 录1 2 3采购管理 销售管理 库存管理目 录1 2采购总体流程与概述 采购关键业务流程简介总体流程采购需求 （MRP/MPS/MO/SO/库存规划）逐笔询价 PR 定期询价 自动消耗 询比价 合同 检验 KIT件收货 PO 跨组织收货 分发收货 工单/线上 仓收货 自动释放 收货 应付订货供应商 收款供应商 开票供应商 核算组织工序外协收货 固定资产收货RTN退货 扣款 换货 补货KIT件退货概述采购的合理性控制：数量/价格/交期 灵活的应付立帐 支持配置件采购 预付款/质押金及控制 多币种 多单位 支持多种模式的集中采购业务 物流商流资金流彻底分分离 多业务模型 多种收货方式和收货程序 与应付、制造、库存、销售、MRP集成PO数量检查规则以下情形的PO不做数量检查询价单推式生成PO时 采购合同推式生成PO时 MO生成工序外协、委外加工PO时（MO确定 ） SO生成外部直运采购（SO上销售数量确定采购数量 ） 采购收货单生成采购补货单时 VMI采购结算（根据实际消耗汇总 ） 借入转采购（借入数量确定 ）PO数量检查规则最高库存量检查 最高采购量检查 供应商最大供货能力检查 供应商最小叫货量检查 采购倍量控制 依次做以上校验，不通过是可以警告、控制、有权限的人可放行PO价格计算规则首先判定价格是否含税。 如果PO取价策略！=“厂商价目表” 1.确定折前价格 如果PO取价策略=“手工输入”，则为采购定价 如果PO取价策略！=“手工输入”，则为系统价 2.确定折后价格 [折扣额和]=[行折扣额]+[摊入整单折扣额] [最终价]（折后价格）= (折前价格×[价格单位数量]－[折扣额和])/ 价格单位数量 如果PO取价策略=“厂商价目表” [最终价]（折后价格）从厂商价目表取得 [折扣额]=空 只有PO异动类别取价策略≠“厂商价目表”时，计算折扣额。 如果[采购最高限价参数]=“是”，则做采购最高限价校验。PO的多交期可以在PO到货计划行上维护多次到货明细。PO行：A料品 PO到货计划行：A料品 A料品 A料品
PO预付款只有满足下列条件的采购订单才能预付，记录预付款信息 PO异动类别上的参数[是否预付款]=“是”。 PO异动类别上的参数[预付款比例]大于0小于等于1。 PO单头、单体的[订单状态]=“核准”或“供应商确认”。 PO预付款的三种方式： 参照已有的付款单，手工输入 PO上即时创建预付款单 创建预付款单时引用PO多种集中采购模式1.集采集收 2.集采分收 3.集中代购（V1不支持）多业务模型采购标准采购 外协采购 外部直运采购 借入采购 补货采购 VMI结算采购收货无订单收货 采购收货 销售退回收货 委外收货 合同收货多种收货方式和收货程序收货方式收货到仓库 收货到线上仓 收货至工单 收货至工序 收货到固定资产 收货后直接分发收货程序收货－入库 收货―点收―入库 收货―检验―入库 收货―点收―检验―入库 收货―入库―检验 收货―点收―入库―检验目 录1 2总体流程与概述 关键业务流程简介采购关键业务采购需求处理 采购合同 询比价 集采分收（跨组织收货） 采购退换货 全程委外（生产主导） 全程委外（采购主导 I） 全程委外（采购主导 II） VMI 固定资产采购 KIT件采购 一次性物料采购 费用采购 服务采购 采购收货 采购立账采购需求处理规则：MRP/MPS ROP采购需求 接口表PR？外组织 需求是否必须请购由料品档案“请购”参 数决定。 2. 释放或者创建PR、PO时，须保证 该料品在货源表中有定义。 2. 采购需求接口表内的采购需求可以 回绝、释放，但不能分次释放。 3. MRP运算、ROP运算产生的采购需 求可以直接释放为PR、PO；亦可 以先释放到采购需求接口表。此环 节由料品档案“规划转采购方式”参 数控制。 1.PO采购合同规则1.合同转PR/PO 合同、合同行与PR/PO是一对多关系。满足如下 规则条件的合同才能被PR参照。 1）当前日期在合同有效期内； 2）[分批交货合同]=N 3）合同的流程类型为“合同-PR”。 PR不更新合同，而是由对应生成的PO更新合同。 如果是预付款采购合同则合同对应的预付款单号 不能为空才能被PO参照。 2.合同释放PO 合同、合同行与PO是一对多关系。 当“合同类型”的[是否控制合同执行]和[控制价格] 中任意一个=N，则PO可以随意修改价格，反之 PO价格只可取合同价的正负允差范围。 满足如下规则条件的合同才能被PO参照。 1）当前日期在合同有效期内； 2）[分批交货合同]=Y 3）合同的流程类型为“合同-合同释放-PO” 如果是预付款采购合同则合同对应的预付款单号 不能为空才能下达。 PO在核准成功后会直接记入合同执行数量。 3.合同转收货单 合同的[流程类型]＝‘合同－收货单’。 当前日期在合同有效期内。合同 采购申请采购订单 收货单询比价物料询价 范围表 货源表PR询价单比价PO应用特征1、支持多种询方式（特定询价、定期询价） 2、提供物料询价范围表（可以定义物料可以询价的供应商范围、可以定 义物料询价的周期、可以定义物料询价的策略） 3、提供多种询价来源（物料询价范围表、请购单） 4、支持多物料合并生成询价单 5、支持比价、核准处理 6、支持询价单转PO处理 7、可以设定询比价的有效期限全程委外名词解释全程委外采购是指材料从企业仓库发出，加工成品收回企业仓库 ，加工费用打入加工品的成本中。全程委外的三种模式委外应用模式 生产主导 采购主导Ⅰ 采购主导Ⅱ BOM 启用 启用 不启用 WIP 启用 不启用或启用 不启用 PU 启用 启用 启用全程委外（生产主导）MO 生产订单 领料单规则1. 由MO生成PO 2. 寄外仓备料： 1）连续性：通过库存规划进行处理，通过调拨单调拨 至寄外仓。 2）一次性：不用考虑，因为不设寄外仓。 3. 我方备料的扣料： 扣料均由WIP处理。 1）推式：手工根据MO创建领料单。 2）拉式： 在RCV触发工序移转时，由工序移转单倒扣。 在RCV触发完工报告时，由完工报告触发倒扣。 4.委外收货 1）收至仓库： 则请求WIP进行完工处理，估价包括：加工费（包 括纯加工费和对方备料金额），加工件的成本由制造系 统完工时通过成本系统处理，与采购系统无关。 2）收至工序： 则请求WIP进行工序移转，估价仅为加工费（包括纯 加工费和对方备料金额），加工件的成本由制造系统完 工时通过成本系统处理，与采购系统无关。全程委外PO全程委外 收货单收货至工序收货至仓库工序转移完工处理倒扣 领料单全程委外（采购主导 I）规则手工创建 全程委外POPO的 BOM子表杂发单全程委外 收货单收货至仓库倒扣料 杂发单1.手工创建委外PO 2.寄外仓备料： 1）连续性：通过库存规划进行处理，通 过调拨单调拨至寄外仓。 2）一次性，不用考虑，因为不设寄外仓。 3.我方备料的扣料： 扣料均由PM处理。 1）BOM中[供应类型]推式的我方备料需 要在PO下达后，可手工参照PO生成杂发单。 2）BOM中[供应类型]拉式的我方备料需 要在收货时调用BOM扣料算法倒冲出其消耗 量，并自动产生杂发单来扣减寄外仓库存。 4.仅支持收货至仓库的收货模式 此时估价包括：加工费（包括纯加工费和对 方备料金额）+我方备料成本，本估价即为加工 件的成本。全程委外（采购主导 II）手工创建 全程委外PO手工维护PO BOM子表杂发单全程委外 收货单规则基本同采购主导Ⅰ的委外模式，但有以下 区别： 1.手工录入PO上的BOM表。 2.发料全部采用根据PO推式生成杂发 单的方式。收货至仓库VMIMPS/MRP VMI补货PO ROP 发票/立账 RCV VMI 消耗汇总 VMI结算PO规则1.不能根据VMI补货PO立应付帐。 2.VMI补货PO审核后会更新《VMI需求预测表》。 3.对于拉《VMI需求预测表》产生的VMI需求补货PO其物料相关信息、 交期、存储地点、供应商、货主、收货组织等均是不允许修改。 4.VMI采购收货单[收货仓库]必须为[位置属性]=“外寄仓”的存储地 点,且[外寄仓属性]=“VMI外寄仓”。 5.业务关闭状态的VMI结算PO才可以进行结算与立账。一次性物料采购 名词解释一次性物料：类似低值易耗品，对一次性物料不需全部建立物料档 案。一次性物料需要办理采购入库和领用出库手续，更新库存数 量，更新存货成本。规则物料主档中预先建立一个[物料形态属性]=“Misc”的物料。 如果进行一次性物料的采购，则可以在PO中输入该物料编码，系统 检测到该物料的[物料形态属性]=“Misc”，则在单据的[物料名称] 中要求输入此次采购的一次性物料的具体名称。 同时可输入具体的[等级]和[成份]。这些信息跟单保存。 一次性物料的价格的取价来源只能是“手工输入”。服务采购 名词解释服务采购是泛指一切非实物性质的采购。具体讲，是指物料属性为 “服务”的物料的采购行为。规则在U9中，服务的《物料档案》[物料形态属性]=“Service服务”。 “服务采购”的PO不生成收货单。 只能根据PO立AP。 服务完成后，直接在PO的计划行上填入[累计实收数量]，表明服务 的完成情况。KIT件采购KIT母件PO PO读入 KIT的BOM 以累计母件收货数量 成套收货 更新PO累计 实收数量 不成套收货 以能够配成套的数量 以母件数量 立帐名词解释KIT件：也称成套件，表示必须一起采购回来才可使用的物品。在U9中 ，KIT由母件来表示，母件通过BOM来表示构成其的子件的数量及成本权 重。当系统检测到KIT件时，会自动在PR、PO中展开子件，并根据母件 数量计算子件数量及采购金额及单价。规则1.成套收货 2.不成套收货费用采购费用性 物料PO RCV 收货分发 形成费用 不更新 库存、存货 AAI直接 转GL收货至仓库领用进费用更新 库存、存货收货一次性 进费用更新 库存名词解释AAI直接 转GL费用采购是指一些日常办公用品的采购，采购收货后，可以不经过入库 处理，直接分发至使用部门或使用者手中，采购成本则可直接进入使用部 门的费用。也可先记入某中间费用物料盘存科目，在以后再领用时进入费 用固定资产采购业务场景固定资产收货：是指固定资产采购到货检验完毕后，既可以进行 入库，也可以直接分发给使用部门并建立固定资产卡片。收货至仓库 固定资产PO领用固定资产建卡RCV 反写PO 分发去向表固定资产建卡固定资产采购规则1.凡PO业务类型=“固定资产采购”其生成的RCV类别均=“收货至固定资 产”。 2.收货至固定资产均启用分发去向表。 3.收货至固定资产时可以直接建立固定资产卡片，并将建卡信息反写回 分发去向表。 4.若分发去向表中[领用部门]=空”时，则先入库，然后通过领用建立固 定资产卡片 5.IPV由应付计算后传递给RCV，RCV接受到IPV后将其分配到分发行上， 形成分发行的IPV，然后按分发去向传递给相应的系统（固定资产卡片、 库存）集采分收分散收货组织 集中采购组织库存规划采购需求 接口表PR转出 集采分收PO分散RCV发票匹配、结算 内部交易 结算清单立外部 应付账 付款内部应付内部应收集采分收业务场景集采中心汇总采购需求接口表中为“集中采购分散收货”类型的物料 需求，生成集中PO。PO上的收货组织为各分散收货组织，由分散收 货组织收货。规则1.集材分收PO的收货组织为需求组织的收货组织。 [营业行为关系类型]=“采购―物流” 2.采购收货单中的[价格]取的是采购组织与收货组织间的内部结算价。 3.其内部应付则由结算路径产生的虚拟调拨产生的内部结算清单处理。采购收货收货原则当收货过程中出现与订单约定情况不一致的现象出现时的处 理原则，收货原则应该与供应商共同约定，协调一致，收货原则 主要会涉及以下方面的内容： 延迟收货的处理规则 提前收货的处理规则 替代收货的处理规则 短缺时的处理规则 超量时的处理规则采购收货替代收货系统支持替代收货，当收货原则中允许替代收货的情况下 ，若本次所到的物料与原订单所约定的物料不一致，但这两种 物料之间存在替代关系，则可以按新的物料进行收货。 此时其价格按照《收货原则》中的约定进行处理，数量按 照其替代的数量关系进行处理（V1.0仅支持1:1替代）。收货过程中的检验采购到货后，若其收货程序中存在检验环节，则可以被检 验单参照，并可通过RCV上的检验信息记载最终的检验结论信息 ，并可根据该结论对收货的数量、价格做相应的调整。采购收货收货过程中的物料MO配料如果到货的物料属生产急需材料，系统提供直接领料的处 理，在RCV上记载配料信息，当RCV确认后再通过系统自动补领 料单 同时用户也可以通过调用配料规则来自动进行配料收货过程中的批号若物料进行批号管理，则可以在RCV上录入批号，记载真实 情况。而且，在RCV上，系统提供了多种批号，可以支持用户在 各种不同环节所使用的批号。比如供应商批号、收货批号、库 存批号等等。收货过程中的预留处理可将PO的预留内容带入库存系统，继续预留。快速收货快速收货为了方便用户快速地录入采购收货单，完成采购收货业 务，系统提供了快速收货的功能，当采用快速收货方式时，用户只需 录入有限的几项信息，系统就可以自动匹配出与其最相符合的采购订 单，从而针对该订单进行收货，以简化采购收货单的录入过程指定物料盲目收货输入供应商、料号，系统在该供应商尚未业务关闭的所有订单中 ，选择找订单计划收货日期和本次收货日期最接近的而且欠交数量与 实到数量最接近的采购订单计划行进行收货指定订单瀑布收货输入订单号、料号，系统在该订单中，选择订单计划收货日期和 本次收货日期最接近而且欠交数量与实到数量最接近的采购订单计划 行进行收货一单准确收货输入订单号后，系统将对此订单所有未业务关闭的行都进行收货退货申请RTN采购退货采购退货主要用于对于采购物料的退回供应商的处理，在U9中只 要到货后的货物退回，不管其是否真实办理了入库手续，均涵盖在退 货处理中 采购收货业务主要有以下关键点： 支持退货申请的处理。 退货可以区分为“退货扣款”和“退货补货”。 可以按退货的性质区分为“收货退货”、“IQC退货”、“在库退货” 提供多种实物处理方式，实物可退可不退退货申请RTN在库退货对于收货过程已经完毕，已经正式入库的物料，若因为各种原因 需要退货，则属于本场景的应用范围，它具有如下特征： 直接创建RTN 直接创建退货的RCV或由RTN创建退货RCV 可以指定已经业务关闭的RCV作为其来源进行退货，从而达 到指定供应商、指定成本退货的效果IQC退货在U9中，能处理收货过程中由于IQC而产生的退货。其主要体现 在原收货单上退货信息上，对于其中在检验前预先已占了库位的部 分，则需要通过退货单将其从库位上退出收货退货未入库确认前，在收货过程中发生的退回。采购退换货收货RCV 退货申请 RTN 退货RCV 补货PO 补货收货补货收货 直接在收货 RCV上退货补货PO补货收货补货收货规则RTN仅为申请性质，当[RTN类型]=“在库退货”时，才可由RTN进行退 货，否则需要由其来源的RCV进行退货。 RTN单行与采购收货单行为一对一的关系。采购立账立帐及匹配 采购收货确认后，可以根据RCV进行应付立账。 支持按照实到情况或实收情况为依据进行推、拉两种方式确 立应付。 应付发票与采购单据进行匹配，以确定该发票的业务依据， 同时找到发票与原始业务单据信息的差异，从而调整相关信息。差异 总差异=PPV+IPV PPV=暂估价格-计划价格/标准成本价格 IPV=发票价格-暂估价格 差异处理 单到补差 单到回冲 当期的差异，直接联动调整存货成本明细帐；目 录1 2 3采购管理 销售管理 库存管理目 录1 2销售总体流程与概述 销售关键业务流程简介总体流程销售计划 合同 出货计划 接单 报价 销售 报价 多维度 复合信用 控制 转生产 转采购 转出货 转MRP 多组织 ATP 预留还原 选配 规格 工艺 成本 出货 预留 KIT件出货 预留转移 客户签收 对帐/立帐 配货出货 订货客户 付款客户 应收 开票组织 收款组织信用检查 跨组织出货 退货 扣款 换货 维修KIT件退货检验总体概述可下发的价表及折扣表管理 灵活的应收立帐/收款条件定义 多维度多对象多内容的信用控制 支持配置件销售 预收款及控制 多币种 支持跨组织/多地点的销售业务 物流商流资金流彻底分分离 多业务模型 跨组织ATP 提供出货计划及预出货 与应收、制造、库存、采购集成目 录1 2销售总体流程与概述 销售关键业务流程简介销售关键业务多组织销售计划 多组织销售接单 跨组织出货与内部交易 多组织ATP 多组织预留 多组织信用额度管理 价目表管理（多组织价格管控） 销售合同管理 销售费用处理 委托代销 跨多组织的内部直运 外部直运 集中接单 I 集中接单 II 规格选配销售 LRP销售 KIT件销售 跨组织销售立账 出货计划 快速出货 预出货 销售退换货销售计划U9的计划是多角度(金额、数量等)、多纬度(物料、客户/供应商、地 区、渠道、组织等)、多版本、可滚动执行的计划。计划定义业务数据计划数据录入计划执行 的统计计划展开计划执行数据明细计划计划分解计划修正计划下达销售计划应用特征多组织应用：支持计划按组织树进行分解下达； 多角度：数量计划、分币种的金额计划 多维度：物料、客户、客户类、客户意向书、渠道… 计划期间：月、旬、周、半月、指定日期 多版本 滚动修正计划 按产品线（Family）计划及展开 按配置件（Modle）计划及展开 回写累计执行数量 区分用于MRP的指导计划和用于业绩考核的执行计划销售计划计划定义和填制一个系统(组织)中可以同时存在多个计划，每个计划都需要先定义计 划的结构(《计划主表》)，才能录入计划数据和执行计划。 一个计划包括计划名称、版本、计划期间、计划制定组织和计划纬度 等信息。其中计划纬度可以有多个纬度，如物料、组织、客户(分类)/ 供应商等等。 计划的结构定义出来后，即可以根据计划结构自动生成计划表格录入 计划数据。计划分解计划分解是按照时间纬度将计划进一步细分，如将整个年度计划(12个 月)或其中的1-3月份按周进行分解。对计划进行分解操作，会在系统 中生成一个新的(子)计划。 对计划的分解可多次进行(如先分解一季度、再分解二季度…)，也可 以多层次分解。计划展开计划展开有两层含义： 指将系列件、计划件等物料的计划数据分解到具体的标准件上； 指对于组装件物料的计划，按照组装件的BOM分解到各部件上去。多组织销售计划销售计划从上级组织销售公司下达给销售办事处1、2； 对产品线（Family）、配置件（Modle）的展开； 销售计划的分解； 计划滚动修正； 母计划的终止、重新展开对已下发计划的影响； 销售办事处销售业务对销售计划的回写； 工厂组织MRP抓取销售公司的销售计划展开、 分解 销售公司执行 回写集团公司工厂发 下展开、分解销售办事处1销售办事处2执行 回写多组织销售计划层级 1 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 物料 Computer 机箱 键盘 CPU 386 处理器 486 处理器 Monitor VGA VGA Manual VGA1 VGA2 EGA EGA1 EGA2 Monitor Manual Monitor Auto 操作系统 DOS UNIX 预测控制 Consume Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive 空 Consume Consume & Derive Consume & Derive Consume & Derive 100% 100% 100% 65% 35% 100% 70% 100% 50% 50% 30% 55% 45% 100% 100% 90% 80% 20% 比例 计划量 100 100 100 100 65 35 100 70 70 35 35 30 16.5 13.5 --------90 72 18跨组织接单销售公司形成销售公司的SO，并执行转出 SO销售办事处1销售办事处2销售办事处创建原始SO业务场景SO转出是指办事处与销售公司间有“销售-销售”关系，销售 办事处接的SO，可转给上级销售公司执行，形成上级销售公司的 SO；转出后原SO关闭；集中接单模式 I客户 接单机构 销售总部 工厂/物流组织询价单报价单审批销售订单出货集中接单模式 II客户 接单机构 销售总部 工厂/物流组织询价单订单转出销售订单出货跨组织出货工厂 销售公司办事处2办事处1物流公司业务场景跨组织出货，是指以“内部直运”业务类型完成销售业务； 销售公司接单； 销售本身无仓库，需要从物流公司或者工厂直接出货； 销售公司向客户形成应收； 销售公司与货主组织（物流公司、工厂）形成内部交易（关系企业）； 需要正确设置组织间平行关系、结算路径；跨多组织出货工厂1 销售公司办事处2办事处1工厂2业务场景跨多组织出货，通常用于合理避税、利润调节； 销售公司接单，指定由工厂2出货； 货物直接由工厂2发出； 但在帐面上要做成货物先从工厂2调拨至工厂1，再从工厂1发出； 正确设置销售公司与工厂2间的结算路径、及结算价格， 系统应能自动生成销售公司、工厂1、工厂2之间的内部交易结算清单； 进而生成上述组织间的内部应收、内部应付(关系企业)；全局ATP工厂 销售公司 采购公司 物流公司业务场景全局ATP是指跨组织查询计算ATP； 销售接单时，要查询所有与其有下列关系的组织的ATP 销售-物流，销售-工厂，销售-采购 上述关系按物料设置。不同物料有不同的供应来源。 销售公司接单时，先查物流公司是否有货，再看工厂是否有货； 工厂货不足时，再查工厂产品关键件的供应是否足够； 工厂的关键件的供应又是由采购公司供应的；55全局ATPATP计算规则多种计算模式：时格/朝前/朝后/累计 展开BOM，对关键件进行ATP计算 自动预留：ATP计算通过后，自动预留 多组织的ATP：可检查其它组织的ATP情况 转外部直运：ATP不足时，可转外部直运 供应与需求：可定义供应与需求的来源 重算：手工触发，或由系统检测到供应发生变化时自动重算全局ATP工厂 销售公司物流公司业务场景ATP不足转直运 直运分内部直运和外部直运，本场景只描述内部直运。 正常情况下，销售公司只从物流公司进货。 在紧急情况下，物流公司ATP不足时，如果工厂ATP可满足， 则物流公司SO缺口部分会拆分出一张由工厂出货的内部直运SO 内部直运SO按正常的内部直运流程处理。 前提是销售公司与工厂要有销售-工厂关系； 57跨组织预留工厂 销售公司 采购公司 物流公司业务场景全局ATP是指跨组织查询计算ATP； 销售公司接单时，ATP 检查通过后即自动预留； 销售公司的SO可以预留： 物流公司、工厂的可用库存； 工厂的在制量（生产订单或日计划）； 工厂向物流公司的调出单（在途部分）； 销售公司有紧急订单时，可以手工挪用调整预留；58跨组织预留销售订单的预留：SO可以预留：库存现存量、采购订单、生产订单、重复生产、调出单 可以设定预留期限，到期自动解除 预留的传递：两种模式（主动、被动）：需求预留供应，供应预留需求 ATP检查通过后可以：自动预留，手工预留。多组织信用额度管理名词解释信用额度是指为交易对象设置的，可赊欠的应收账款金额。这是信用 管理中最关键最核心的控制内容。 这里所指的应收账款不仅指A/R立账的“应收账款”，它是广义的应收， 可能包括A/R立账的应收、已签订单未付款的或已出货未付款的等内容。 具体的计算公式由“信用额度计算内容”决定。 简单的信用额度定义，是按单点客户设应用额度；复杂的信用额度设 置，需要分客户/客户集团、产品线、按业务员/业务部门等分别设置。 信用额度在设定时可能是按照单币种设定额度，也可能是分多币种设定 额度。信用控制 等级 信用控制 政策 创建SO 信用余额表 按单一组织控制客户信用 集团范围内控制客户信用 信用检查 信用额度 临时调整 分配给 信用对象 信用评估销售出货多组织信用额度管理其他应用特征 多维度：产品/产品线/部门/业务员 多控制内容：余额/帐期/单笔金额 多控制点：订单/出货，内容可不同 多币种额度：每个客户的额度币种可不同多组织信用额度管理信用政策设置定义信用政策销售公司发 下办事处1办事处2业务场景价格政策的下发 从销售公司向其下级营运组织下发 控制下级组织是否可改，可改的内容、范围62多组织信用额度管理只在销售公司1为客户设置总额度 销售公司1 销售公司2办事处1办事处2办事处1办事处2不单独定额度，使用销售公司的各自定义本组织自己的额度信用额度设置及控制范围（企业方）从销售公司1向其下级营运组织下发 控制下级组织是否可改，可改的内容、范围63多组织信用额度管理 信用额度设置（客户方）客户集团客户公司1客户公司2位置1位置2集团客户的上下级关系体现： 客户集团、下设客户公司1、客户公司2 两个分公司，为垂直关系； 可以设置成客户集团、客户公司1、客户 公司2共同使用一个总的信用额度； 也可以设置成客户公司1、客户公司2的 信用额度各自设置外，还控制不超过客 户集团的额度； 单一客户多位置的体现： 客户公司1下有两个bill to/ship to位 置 可以设置成两个位置共享客户公司1的信 用额度 也可以设置成客户公司1下的两个位置信 用额度各自独立 64多组织下的价目表管理价表维护 价目表调价折扣单下发及控制折扣维护调价单销售价目表维护流程 应用特征取价规则SO折扣针对不同价表而定； 按计量单位/币种定价； 按客户/客户Site定价 按客户/客户类，物料/物料类， 在组织间下发并进行控制；多组织价目表管理销售公司发 下销售办事处1销售办事处2价格政策的下发 从上级销售组织向其下级营运组织下发 下发内容：价目表、折扣表、调价单 价格政策的管控 下发的内容； 接收组织对哪些字段可改，改动的范围66销售合同合同种类价格合同、数量合同、 金额合同、分批交货合同合同其他特征基于合同的产品配置 对合同执行流程的定义 出货计划 合同的ReNew 合同可以直接出货。 合同可以通过出货计划出货。 下销售订单时可以参照合同生成。 对于分批交货合同，可以按合同约定的 交货周期和数量自动定期释放出订单。 订单、出货时可自动消耗合同。 合同可作为需求被MRP读入。销售订单出货单销售立账立帐方式凭单式 非凭单式立帐时点订单 出货确认 签收 对帐 开出发票 对方收到发票典型场景每月某日前发生的业务，立在当月，否则立在下个月 本月发生的业务，月底立帐/下个月15日立帐 所有业务，在订单/出货/../15天后立帐 每月最多三个固定的立帐日期5号/15号/25号 分期立帐多组织选配销售规则可对选配件的子件及数量进行选配； 可选配子件间可建立约束规则； 可对工艺route进行选配； 可对选配结果形成FAS料号； 可分别定义加配和减配的价格； 可按整件或子件卷积定价； 选配结果保存在Order BOM中，带至MFG 系统；ATO件 制造 BOM FAS料号 模型件选配订单BOM订单Route多组织LRP销售客户 销售组织 工厂组织业务场景1、销售组织的SO下达可生成工厂组织的MO； 2、销售组织可对工厂组织进行ATP及预留； 3、销售组织的SO的数量、交期改变后，MO会联动； 4、销售组织有紧急SO后，可以对预留进行挪用，并能触发MO的改制、切割；销售订单生产订单采购订单规则单据保持绝对的联动关系。 只对规划方法为LRP的物料有效。70委托代销调拨发货企业仓调拨寄售仓结算清单代销商上报 实盘委托代销 结算清单扣减库存寄售仓立帐/票/款委托代销 结算订单开票RMA退货单立应收帐收款委托代销规则委托代销发货； 根据寄外仓的需求，以调拨的方式对寄外仓进行补货的过程。 委托代销补货的执行结果是：寄外仓存量增加，同时，在存货成本帐 （委托代销明细帐）上记一笔借方记录，注意，该记录的价格取预先定 义的销售价格，不是成本价格。 委托代销结算； 指定期通过盘点或商家报告的方式，获取商家的销售数据，按此数 据对商家开票收款。在U9中的处理方式是： 将商家的销售数据录入委托代销结算清单中； 按结算清单扣寄外仓库存； 按结算清单生成SO，对SO进行立帐开票。内部直运客户 接单组织 出货组织订单 订单 出货单 调入单 内部交易 结算清单外部应收内部应付内部应收外部直运客户 接单组织 供应商订单销售订单采购订单采购发票 匹配应收 更新库存 收发成本应付KIT件销售规则可以成套出货，或非成套出货； 按母件定价、立帐； 实物按子件管理； 按子件进行库位、批号、序列号处理出货计划出货计划用于对出货活动的预安排，使出货活动更加均衡。 记录出货的合同同/订单号 记录要交货的物料的详细规格、包装、数量、交期 记录交货的船期航班资料、运输工具详细信息 有计划地组织出货SO销售合同出货计划出货单销售费用规则单据逐单挂费用子表 定义费用项目 费用币种 计费依据 是否摊入售价 是否计税 客户承担比率 定义费用类型 整单费用 行费用 费用性质 代收代付 自行负担 向客户收取出货单业务场景赠品出货 KIT出 换货出货 超额出货 一料一单快速出货 指定物料盲目出货 指定订单瀑布出货出货原则对出货过程的控制原则。在订单设定，随 单保存。 是否允许修改单据 是否允许分批出货 是否允许提前出货，最大允许提前天数 是否允许延迟出货，最大允许延迟天数 是否允许超量/缺量出货，允许的最大比例 是否允许替代出货，替代出货的定价原则 损耗的处理原则（合理/非合理）快速出货指定物料盲目出货 输入[客户编码][物料编码]后，系统根据[订货客户]、[物料]，找[ 计划出货日期]和本次出货日期最接近的，未出货的销售订单行，找到后 带入到出货单上。 指定订单瀑布出货 输入[订单号]后，将此订单所有为出货的行都带入到当前出货单上。 一料一单准确出货 输入[订单号]和[物料编码]后，系统将订单行此种物料出货信息带 入出货单 指定订单例外出货 输入[订单号]、[例外物料]后，将此订单除了例外物料外的剩余物 料带入当前出货单。签收与对帐签收： 记录客户签收信息 形成途损（合理，非合理） 对途损进行处理（进费用，进成本） 判断是否补货 可控制：根据签收结果立帐； 对帐： 与客户核对出货数量，签收数量，日期，包装单位； 输出对帐单； 可根据对帐结果立应收帐； 赠品： 区分备损件及纯赠品； 手工录入赠品 可选择赠品进费用或进成本 赠品可开票，并可选择是否摊平售价销售退换货退换货条件： 分物料、物料类定义退换货条件 退换货条件：期限，量限 退换货流程： 接收，退款 接收，不退款 维修后返还退货方 调换，收货后再补货 退款后不收货 退换货处理： 记录退货样品质检结果； 追踪并检查批号序列号的合法性； 自定义退货原因并进行分析； 处理退货过程中的费用； 退款的处理： 退现 冲应收，合并立帐/开示，开红票目 录1 2 3采购管理 销售管理 库存管理目 录1 2 3 4库存管理总体概述 库存档案 库存规划 库存业务总体流程杂收杂发 库存预算 ABC分析 组织 盘点 物料 库存规划 批号管理 存储地点 盘点补货法 序列号管理 固定期间采购法 条码管理 库位管理 调拨 内部交易 日结 月结 …… 在库检验 ATP 物料查询 批号查询 序列号查询 …… 形态转换 借入借出库位货主组织经济批量法库存档案 库存档案物料库存计划 物料库存计划库存控制 库存控制库存事务 库存事务库存查询、报表 库存查询、报表概述多组织特征关系企业间的调拨业务 关系企业间的内部交易 多组织存货规划 多组织ATP查询行业应用特征批次、效期的库存管理与跟踪 序列号的库存管理与跟踪 支持多维度料品管理（版本、等级、成分、自由项、厂牌） 货位管理，可以进行货位重量、容量控制 预留管理（推拉两种模式） 多种ATP模式，并可自定义需求与供应 对外寄库存消耗汇总结算目 录1 2 3 4库存管理总体概述 库存档案 库存规划 库存业务库存结构集团公司 账簿1 组织A 账簿2 存储地点1 存储地点2 位置属性 位置属性的细分 存储类型 可用类型 组织B库位1库位2存储地点的位置属性普通仓(Normal)、露天仓(OutDoor)存货仓 固定资产仓 费用仓寄外仓(Deposit)委托代销寄外仓(Consignment) 委外加工寄外仓外寄仓(Outbound)VMI外寄仓(VMI) 客户外寄仓在制品仓(WIP)待出货区(stage) 非待出货区(non-stage)报废仓(Reject)存储类型存储类型（系统预置）待检 在检 不合格 报废 可用 退回 冻结存储类型的可配置性（可用类型）可在存储地点上定义存储类型的可用类型 MRP是否可用 可用 不可用库位启用库位管理存储地点进行库位管理时，可进行库位管理库位控制重量控制 容量控制 控制只存放单一物料 VMI库位 控制只存放特定物料库位级成本管理 WIP仓支持库位级补货管理理货规则与拣货规则理货 拣货库位规则 按料品默认库位 自动分配 个别指定 批号规则 先进先出 后进先出 近有效期先出 个别指定 库位规则 按料品默认库位 按拣货优先顺序 按最早收货日期的库位 个别指定 序列号规则 先进先出 后进先出 个别指定目 录1 2 3 4库存管理总体概述 库存档案 库存规划 库存业务库存规划方法与计划方法库存规划方法最高最低点法 再订货点法 盘点补货法（触发）计划方法（生产制造）MRP规划法 MPS规划法 LRP规划法（批次需求计划） 固定期间采购法 经济批量法 不使用物料规划库存规划存货规划范围单组织 多组织当前组织 需求信息 当前组织 供应信息存货规划的触发时机即时触发 SO核准时触发； 库存数量扣减时触发； 运行MRP时； 批次触发 手工触发运算库存规划； 盘点补货触发存货规划 计算再订货点计划报表 上下限计划报表PR PO存货规划（多组织）业务场景多组织库存规划的应用要点在于：当前组织跑出净需求后，会根据 组织平行关系定义，将净需求扔到其它组织的需求接口表中，由其它组 织继续进行处理。库存规划产生的净需求的处理 《库存规划 计划表》头 [VMI]＝Y 《组织营业行 为间关系档》 找不到记录 营业行为类型＝ ‘××DD采购’ 组织B 料品1 营业行为类 型＝ ‘××DD 物流’ 组织C 料品1 营业行为类 型＝ ‘××DD 工厂’ 组织D 料品1组织A 料品1 （库存 规划料 ）转当前组织 VMI需求预 测表。转当前组织采 购。不管料料品1的属 性，总是转目的组 织组织B采购。不管哪种组织关系，只要 料品1是 库存规划料，就转组织 C/D的库存规划接口表 MRP料，就转组织C/D的 MRP接口表 否则转组织C/D采购存货规划（多组织）应用场景――多级分销机构的补库计算 1.各级分销机构分别跑自己组织的库存规划，根据组织间平行关系档 的定义，将需求扔到上级组织。 2、上级组织再运行库存规划。 3、扔到最顶上的组织时，根据组织间平行关系档的定义，根据需要， 扔入生产组织或物流组织。分销机构4 库存规划 物流机构 库存规划 分销机构B 库存规划 分销机构3 库存规划生产机构1 MRP需求分销总机构 库存规划 分销机构A 库存规划分销机构2 库存规划生产机构2 MRP需求分销机构1 库存规划存货规划（多组织）应用场景――物资公司的集中采购 1、各分厂跑出库存规划物料的净需求后，传给物流组织（物资公司）。 2、物流组织再跑自己的库存规划，计算出净需求后，进行采购。物流组织 PR/PO物流组织 库存规划分厂1 库存规划分厂2 库存规划分厂3 库存规划分厂4 库存规划其他物料规划方法盘点补货法会触发存货规划固定期间采购法定期按固定量进行补货经济批量法不定期按固定量（EOQ）进行补货 手工触发表：物料规划方法比较定期 Y Y N N 定量 Y N Y N 规划方法 固定期间采购法 盘点补货法（设置为定期） 经济批量法 存货规划法（上下限，再订货点） 盘点补货法（手工触发时）目 录1 2 3 4库存管理总体概述 库存档案 库存规划 库存业务库存预算库存预算控制范围物料类/物料+部门+项目+月份控制内容数量 金额控制方式逐月控制 累进控制检查制定库存 预算表 库存预算表 杂发更新杂收与杂发杂收杂收用来处理采购入库、产品完工、调拨业务、盘点、形 态转换、借料等业务之外的其他的入库业务。 未采用生产制造系统时，也可以代为产成品入库单。杂发杂发用来处理销售出库、生产领料、调拨业务、盘点、形 态转换、借料等业务之外的其他出库业务。 当未采用生产制造系统时也可以代为生产领料单。形态转换业务场景 物料存放的位置不变，所有权归属不变，只是一定数量的物料、批 号、序列号、存储类型等发生变化。 1. 物料形态转换：支持对物料、版本、等级、成份、厂牌、 自由项的更改； 2.批号转换：支持对批号的更改、合并、分割； 3. 序列号转换：支持对序列号的更改； 4.存储类型转换：支持对存储类型的更改。可处理报废业务。 5.其他转换：支持对项目、任务、客户、供应商、交易单位 的更改。一对一转换 一对多转换物料B多对一转换物料B物料A物料B物料A物料C物料D物料A物料D物料D借入与借出借入 借出是借入还出归还否转采购是借出还回归还否转销售借入借出用来处理企业与同业的客商、内部组织、部门、个 人间的物料借入（出）、归还、转采购（销售）的业 务。 可归还不同物料。调拨调拨类型：一步式、两步式调出组织 调入组织一 步 式单 据调入单存 储 类 型XX 存储类型XX 存储类型两 步 式单 据调出单调入单需明确的所有权 可预留 可作为MRP供给 可作为ATP供给 作为存货规划供给存 储 类 型XX 存储类型在途XX 存储类型FOB出 FOB入内部交易当调出与调入的货主不同，且是关系企业时，双方货主即会产生内 部交易，生成内部交易结算清单，产生各自的内部应收或应付。 单路径调拨内部交易多结算路径一步式调拨A调出D调入，结算路径A－B－C-D（B和C为中间组织） D做收货确认且检验完成时时自动产生一系列调入单。 单据 A－D调入单 A－B调入单 B－C调入单 C－D调入单 更新库存、成本 A－ D＋ B＋ B－ C＋ C－内部交易多结算路径两步式调拨A调出D调入，结算路径A－B－C-D（B和C为中间组织） D做收货确认时自动产生一系列调入单。 单据 A调出单 D调入单 A－B调入单 B－C调入单 C－D调入单 更新库存 A－、A＋\D＋ A－\D－、D＋ B＋ B－ C＋ C－ 更新成本 A－ D＋ B＋ B－ C＋ C－期末盘点期末 盘点方案 盘点范围 盘点单 快照 录入实盘数取帐存应用特征支持盘点快照 支持动态盘点是否复盘 复盘差异处理
社区综合服务 1 可视对讲 1.1 TC-U9 系统可实现小区单元机或管理中心机与...U9系统的8个关键问题 10页 2下载券 喜欢此文档的还喜欢 U9供应链系统简介 109...《U9供应链、财务实战》产品操作指南_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。多...系统启用菜单: 【系统管理】-【系统启用】-【系统启用】组织机构 应用 采购管理...请大家下载群共享文件的“U9 演示数据 DEMO_v2sp2_SQL2008.bak” ,其为 U9 软件的演示 数据文件,可以用“U9-ERP 2.0SP2 管理控制台”的“企业管理”的新增“...ü 多组织 NC 5.7 与 NC 6 是技术架构完全不同的两 业务架构 个系统,NC 5.7 不支持多组织。NC6 多组 织业务架构参照 U9 开发 ü 供应链 ü 目前不能...3)料品分类体系存在主分类时,必 U9 全流程注意事项 1 基础设置 1.1 料品 ...例如: 香烟产品在供应链的管理过程中, 库存单位是 “箱” , 采购单位是 “...是 B.2.2.1 同步U9系统客户档 案 否 结束 Page 32 深圳用友软件有限公司 供应链 4.3.6.2. 客户档案修改流程说明流程名 称 流程目 标 适用范 围 活动编...U9财务供应链营销指导书_经管营销_专业资料。财务供应链营销指导书 用友 U9 财务...U9供应链系统简介 109页 免费 用友U9 2.1-SCM-SD销售管... 413页 免费 U9...U9现金银行系统的银行对账通过以下方式, 解决企业实际中遇到的问题, 使银行对账...1.2 供应链 1.2.1 采购管理 1.2.1.1 采购合同 采购合同主要适用于采购...然后系统会登录报表服务器,并且查找报表服务器的版 ...概述当我们确实需要在企业中部署客户门户/供应商门户...U9产业链API-RCV-设计文... 91页 1下载券
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