前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告-基金-广发银行
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前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
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1.6公告基本信息&&基金名称 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金&&基金简称 前海开源沪港深汇鑫混合&&基金主代码 001942&&基金运作方式 契约型开放式&&基金合同生效日 日&&基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司&&基金托管人名称 交通银行股份有限公司&&基金注册登记机构名称 前海开源基金管理有限公司&&公告依据&&《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《前海开源&&沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开&&源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》&&申购起始日 日&&赎回起始日 日&&转换转入起始日 日&&转换转出起始日 日&&定期定额投资起始日 日&&下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源沪港深汇鑫混合C&&下属分级基金的交易代码 943&&该分级基金是否开放申购、赎&&回、转换和定期定额投资 是 是&&2.6日常申购、赎回、转换及定投业务的办理时间&&基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务，具体办理时间为上海证&&券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金&&不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、&&赎回时除外。&&基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基&&金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资&&基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。&&3.6日常申购业务&&3.1申购金额限制&&本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。&&投资人通过基金管理人的直销柜台、基金管理人的电子直销交易系统（目前仅对个人投资&&者开通）和代销机构申购本基金的单笔最低限额为人民币1,000元（含申购费）。 各销售机构对&&最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。&&本基金追加申购最低金额为人民币1,000元（含申购费），具体申购金额以各基金销售机构&&的公告为准。&&基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必&&须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证&&监会备案。&&3.2申购费率&&本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适&&用费率按单笔分别计算。&&申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费&&用。&&基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收&&费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。&&对于本基金A类基金份额，投资人在申购时需交纳前端申购费；本基金C类基金份额申购费&&率为0。&&（1）投资人通过代销机构申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：&&申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率&&M6＜50万 1.50%&&506万≤ M6＜250万 1.00%&&250万 ≤ M6＜500万 0.60%&&M6≥500万 每笔1,000元&&（2）本基金A类基金份额对通过基金管理人直销系统申购的投资人实施差别的申购费率：&&1）投资人通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：&&申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率&&M6＜50万 0.15%&&506万≤ M6＜250万 0.10%&&250万 ≤ M6＜500万 0.06%&&M6≥500万 每笔1,000元&&2）投资人通过基金管理人电子直销交易系统申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：&&申购金额M（元）&&（含申购费）&&电子直销交易系统支付渠道&&交通&&银行&&招商&&银行&&汇付&&天下&&通联&&支付&&农业&&银行&&工商&&银行&&建设&&银行&&M6＜50万 0.60% 1.05% 1.20%&&506万≤ M6＜250万 0.60% 0.70% 0.80%&&250万 ≤ M6＜500万 0.60%&&M6≥500万 每笔1,000元&&注：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）&&申购费用=申购金额－净申购金额&&申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值&&3.3其他与申购相关的事项&&基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情&&况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在&&T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若&&申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。&&销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到该申购&&申请。 申购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善&&行使合法权利。&&申购以金额申请，遵循“未知价” 原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值&&为基准进行计算。&&投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 否则所提交的申购申请&&不成立。&&当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。&&4.6日常赎回业务&&4.1赎回份额限制&&投资人赎回本基金各类基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；各类基金&&份额的账户最低余额为100份基金份额， 若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的本基金某&&类基金份额余额不足100份时，该笔赎回业务应包括账户内全部该类基金份额，否则，基金管理&&人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。&&基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必&&须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证&&监会备案。&&4.2赎回费率&&本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。&&基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收&&费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。&&（1）A类基金份额赎回费率：&&持有期限D（天） A类基金份额赎回费率&&D＜7 1.50%&&76≤D6＜30 0.75%&&306≤D6＜180 0.50%&&1806≤ D6＜731 0.05%&&D≥731 0&&（2)C类基金份额赎回费率：&&持有期限D（天） C类基金份额赎回费率&&D＜30 0.50%&&D≥30 0&&注：赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值&&赎回费用=赎回总金额×赎回费率&&净赎回金额=赎回总金额－赎回费用&&4.3其他与赎回相关的事项&&基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情&&况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在&&T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。&&销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到该赎回&&申请。 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善&&行使合法权利。&&赎回以份额申请，遵循“未知价” 原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值&&为基准进行计算。&&赎回遵循“先进先出” 原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。&&投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。&&当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。&&投资人T日赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生&&巨额赎回的情形时，赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。&&5.6日常转换业务&&5.1转换费率&&（1）基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取&&情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。 基金转换费用由基金&&份额持有人承担。&&1）转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《证券投资基金销售管理办法》的&&规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。&&2）申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。 当转入基金的申购费率高于转出&&基金的申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。&&（2）基金转换的计算公式&&转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值&&转换费用＝赎回费用＋补差费用&&赎回费用＝转出金额×赎回费率&&补差费用：分以下两种情况计算&&1）转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率&&补差费用＝（转出金额－赎回费用）×申购补差费率/（1＋申购补差费率）&&申购补差费率＝转入基金申购费率－转出基金申购费率&&2）转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率&&补差费用＝0&&转入金额＝转出金额－转换费用&&转入份额＝转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值&&具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留&&小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。&&5.2其他与转换相关的事项&&（1）转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机&&构处注册登记的基金。 投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方&&的基金必须处于可申购状态。&&（2）投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办&&理时间相同。 本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。&&（3）交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。&&（4）投资人提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤&&销。&&（5） 具体转换业务规则可参照本公司于日发布在指定报刊和本公司官网的&&《前海开源基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠&&的公告》。&&（6）开通基金转换业务的销售机构&&直销机构：前海开源基金管理有限公司&&代销机构：中国银河证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司。（排名不分先后）&&（7）本基金A/C类基金份额不支持相互转换。自公告开放日起，本公司直销机构和上述代销&&机构将同时开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换业务。 具体&&开通的基金范围以各销售机构的相关公告为准。&&（8）投资人通过本公司直销柜台或电子直销交易系统（已开通中国工商银行、中国建设银&&行、中国农业银行、招商银行、交通银行、通联支付、汇付天下天天盈借记卡支付）办理基金转换&&业务，享受零申购补差费率优惠，只收取赎回费。如遇业务调整或网上交易支付渠道规则变动，将&&另行公告。&&6.6定期定额投资业务&&6.1开通定投业务的销售机构&&直销机构：前海开源基金管理有限公司。&&代销机构：中国银河证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司。（排名不分先后）&&6.2办理方式&&投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基&&金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。&&6.3办理时间&&基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。&&6.4申购金额&&投资人可与各销售机构约定每期申购金额， 每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购&&金额的限制。&&投资人应与相关销售机构约定扣款日期。&&销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销&&售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）。&&投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。&&6.5申购费率&&若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优&&惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。&&6.6扣款和交易确认&&基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。 申购份&&额将在T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。&&6.7变更与解约&&如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的&&相关规定。&&7.6基金销售机构&&7.1直销机构&&（1）前海开源基金管理有限公司直销柜台&&办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦1308室&&联系人：吴承禹&&电话：（90&&传真：（22&&（2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易&&客服电话：&&网址：&&微信公众号：qhkyfund&&7.2代销机构&&中国银河证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有&&限公司。（排名不分先后）&&投资人可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、赎回、转换及定投业务（代销机构办&&理基金的业务范围不同，具体请咨询各代销机构）。 若增加新的直销网点或者新的代销机构，本&&基金管理人将及时公告，敬请投资人留意。&&8.6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排&&自日起，本基金管理人在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以&&及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。&&基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金&&管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载&&在指定报刊和网站上。&&9.6其他需要提示的事项&&本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细&&阅读日刊登在《中国证券报》《证券日报》上的《前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合&&型证券投资基金招募说明书》，亦可到基金管理人网站（）查询。&&对未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人， 可拨打基金管&&理人的客户服务热线（）咨询相关事宜。&&由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以各&&代销机构具体规定的时间为准。&&上述业务的解释权归本基金管理人。&&风险提示：基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证&&基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避&&基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资人投资本基金前应认真阅读本基金的&&基金合同、招募说明书。 敬请投资人注意投资风险。&&特此公告&&前海开源基金管理有限公司&&二〇一六年六月十四日
广发银行 版权所有粤ICP备号净值走势图基金份额累计收益率图排名变化图
选择对比基金：
近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
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结束时间：
近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
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结束时间：
净值增长率①%
同类平均 ③%
2017年二季度
2017年一季度
2016年四季度
2016年三季度
净值增长率①%
基准收益率②%
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%
现任基金经理
管理期业绩(%)
2年4月20天
曲扬先生，中国国籍，清华大学工学博士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格，香港证监会第4号牌照和第9号牌照。2008年7月加入南方基金，任研究部行业研究员。2009年10月，派驻南方基金香港子公司。南方东英资产管理有限公司工作，任基金经理助理兼行业研究员。2012年2月至2013年1月，任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。日至日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。日任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。日任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。日任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。日任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。日任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。日任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。日任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。日任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。日任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。日任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。日任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金的基金经理。日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。日任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
柯海东，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，历任中国中投证券研究总部食品饮料行业分析师、国泰君安证券研究所食品饮料行业分析师、前海开源基金管理有限公司投资副总监。日至日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。日任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增聘基金经理。日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。日任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
管理期业绩(%)
前海开源优势蓝筹股票A前海开源优势蓝筹股票C基金总份额
前海开源优势蓝筹股票A前海开源优势蓝筹股票C合计情况2017-62016-122016-62015-12持有人户数(户)3832309017781458户均持有份额(万)1.101.792.072.76机构持有比例(%)6.765.147.7113.88个人持有比例(%)93.2494.8692.2986.12
持有人户数(户)
户均持有份额(万)
机构持有比例(%)
个人持有比例(%)
市值（万元）
相对本基金上期变动
相对同类平均
批发和零售业
指数投资(点击展开)
市值（万元）
相对本基金上期变动
相对同类平均
持仓量(万股)
持股市值（万元）
近1月涨幅%
持仓量(万股)
持股市值（万元）
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持股数量(万股)
持股市值（万元）
占资产净值%
流通股东排名
市值（万元）
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基金管理公司
金牛奖荣誉
风险收益特征
转型前名称
分红/拆分/拆算
分红拆分折算
每10份分红
每份拆分比例
每份折算比例
销售服务费率:
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
财务数据（2017二季报）
本期已实现收益（万元）
本期利润(万元)
加权平均基金份额本期利润(元)
期末基金资产净值(万元)
期末基金份额净值(元)基&金基金经理基金公司
&>&&>&前海开源沪港深隆鑫混合C
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盘中估算：1.0948
单位净值（10-25）：
1.0930 ( 0.09% )
交易状态：限大额
（单日投资上限10万元）
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&
类型：混合型
资产规模：
（截止至：09-30）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
本基金通过积极主动的资产配置,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
1、大类资产配置
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
2、股票投资策略
本基金股票投资包括国内依法发行上市的股票和港股通标的股票。本基金股票投资策略主要包括股票投资策略、港股通标的股票投资策略和本基金参与融资业务的投资策略。
(1)行业配置策略
在行业配置方面,本基金将通过对行业景气度和行业竞争格局的深入分析,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。
1)行业景气度
本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。
2)行业竞争格局
本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。
(2)个股投资策略
1)公司基本面分析
在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。
2)估值水平分析
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
3)股票组合的构建与调整
本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金将通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,但不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素,寻找具有相对估值优势的投资标的。在行业特性方面,将优先选择行业成长空间大,符合国家政策鼓励、扶持方向的行业;公司基本面方面,优选公司成长性好、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司;在估值方面,综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率等估值指标,选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。
(4)本基金参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位调整所带来的交易成本、提高基金财产的运用效率,从而更好的实现本基金的投资目标。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
4、权证投资策略
在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险、流动性风险以及境外市场的风险等特别风险。
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