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你可能喜欢33只保本基金年内到期 9只到期或面临清盘
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【33只保本基金年内到期 9只到期或面临清盘】在今年剩下的10个月内即将到期的保本基金共有33只，在这33只年内到期的保本基金中，契约中规定了到期如果不满足相关规定，转型为其他类型基金的达到24只，如果不出意外，这些基金到期后均将转型为合同中所约定的基金，而另外9只基金则没有进行类似约定，意味着到期后如果不能满足新规要求，则很可能将终止运作。（中国基金报）
　　、券商、私募、、公募、私募等机构在内的整个资管行业或要迎来统一的监管标准。　　证监会日前发布《关于避险策略基金的指导意见》，并于发布之日(日)起施行，新的指导意见取消了现有的普遍采用的连带责任担保方机制，并明确对避险策略基金依照“新老划断”原则进行过渡安排，相关存续保本基金仍按基金合同的约定进行运作，无须变更基金名称，相关存续保本基金到期后，应当调整基金名称、转换保本保障方式、符合新的《指导意见》的规定，不符合的应转为其他类型的基金或予以清算。　　可以说，随着新规的实施，存量保本基金将陆续迎来到期处置问题。而基金君梳理发现，在今年剩下的10个月内即将到期的保本基金共有33只，在这33只年内到期的保本基金中，契约中规定了到期如果不满足相关规定，转型为其他类型基金的达到24只，如果不出意外，这些基金到期后均将转型为合同中所约定的基金，而另外9只基金则没有进行类似约定，意味着到期后如果不能满足新规要求，则很可能将终止运作。　　33只保本基金年内到期　　24只设置有到期转型条款　　基金君翻阅了年内到期的33只保本基金的招募说明书发现，共有24只基金设置了到期转型为其他类型基金的条款。绝大多数基金规定到期后如果不满足继续运作的条件，将转型为，只有个别基金到期转型为股票型或。　　实际上，在刚刚过去的2月份，就有中融融安保本基金在到期后依约转型为中融融安灵活配置基金，该基金也因此成为新规实施后首只到期转型的保本基金。正常来看，如果基金合同中有约定转型，到期后一旦找不到担保人继续运作，保本基金一般都会转型为所约定的基金。　　不过，也有不满足于原有契约所设定的转型方案。日前公告，旗下金鹰元安保本和金鹰保本拟召开持有人大会，对基金合同进行修改，最核心的修订是这两只基金的保本周期到期后，不再转型为原合同约定的，而是转型为混合型基金。　　其中，金鹰元安保本基金将于今年5月29日到期，现有的基金合同中有关于不再满足保本基金存续条件转型为“金鹰元安债券型基金”的条款，而金鹰基金日前公告，拟召开持有人大会改为到期转型为“金鹰元安混合型基金”，保本周期到期后转型部分的基金名称、基金类别、投资目标、投资范围和投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款以及因法律法规变更而对基金合同部分条款进行修改。　　而金鹰旗下另一只保本基金——金鹰保本将于今年6月21日到期，现有的基金合同中规定，如果到期后不满足存续条件，转型为“金鹰持续收益债券型基金”。而金鹰基金日期公告，拟召开持有人大会改为到期转型为“金鹰元禧混合型基金”，其他条款也相应做出修改。　　由此可以看出，到期后转型为混合型基金成为多数保本基金的选择。 　　9只基金契约中未设置到期转型条款　　到期或直接清盘　　不过，并不是所有保本基金都设定了到期转型条款。根据基金君统计，年内到期的保本基金中，有9只基金就规定，到期要么继续运作，要么清盘。即如果“满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的情况下，基金继续存续并转入下一保本周期”，但是，如果“不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则基金将根据基金合同的规定终止”。　　这9只基金，分别为4月份到期的中海安鑫宝1号、天弘鑫安宝和博时招财一号保本，5月份到期的新华阿里一号保本和创金合信聚财保本，以及四季度到期的金鹰元祺保本、国金鑫安保本、新华阿鑫二号保本和新华阿鑫一号保本等。　　实际上，保本基金到期清盘已经不是新鲜事，去年11月和12月，先后有天弘普惠养老保本和东方赢家保本到期因找不到担保人而终止运作，进入清算程序。这也意味着，如果上述9只保本基金到期后无法按照新规找到担保人，则将面临清盘命运。　　到期收益分化大两只破面　　投资人宜持有到期再做抉择　　由于担保机制发生根本性变化，存量保本基金到期转型或清盘几乎是大概率事件。而对于持有人特别是那些初始认购的投资者来说，应该何去何从呢？　　基金君发现，年内到期的33只保本基金，保本周期多为2年，最长的为3年，最短的则只有1.5年。在这过去的两年或三年时间来，虽然股市和债市总体上涨，但波动巨大，日到2016年2月底，股市出现了大幅下跌，而去年四季度以来，债券市场也出现了迅速调整，这使得保本基金的运作变得十分艰难，使得年内到期的33只保本基金截至目前的收益率出现了较大的分化。　　保本周期为3年的产品中，南方保本、兴全保本、银华永祥保本、国泰保本和诺安保本表现不俗，累计收益较高。而保本周期为两年的产品多数表现不佳，虽然绝大多数单位净值在1元面值以上，但总体超过并不多，两年能取得3%以上的收益就算不错了，一些甚至不到1%。最惨的是年底到期的同一家公司管理的两只保本基金，目前单位净值均跌破了1元，在剩下的不到10个月时间里，不得不为面值而战。因为这两只基金合计规模达到80亿元，一旦到期净值不能达到保本目标，管理人要承担保本的连带责任。　　对于保本基金持有人来说，无论是产品到期转型还是清盘，当前最明智的选择还是持有到期，因为保本基金普遍设置有较高的赎回费率，对于初始认购的投资者来说，中途赎回将要支付较高的赎回费，相对本来就不高的收益率来说，很可能导致因为赎回造成实质性亏损。　　表3、一只保本周期为两年的保本基金的赎回费率
(原标题：33只保本基金年内到期 9只到期或面临清盘)
(责任编辑：DF155)
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举报成功！独家丨基金超期未发监管思路出炉：发不动可选延期及不再发行|基金|延期|基金产品_新浪新闻
在基金发行异常艰难的情况下，行业去库存压力犹如紧箍咒般困扰业内之际，监管层不失时机地推出了解决方案。第一财经独家获悉，5月23日证监会证券基金机构监管部向辖内的公募基金公司下发了一份《机构监管情况通报2017年第五期》(下称《机构监管》)，其提出了对超期未募集的基金产品“一次性”的解决方案：对于超期未募集基金产品，允许基金公司自行选择是否延期募集。延期募集的，应当及时提出延期募集备案申请;不再延期募集的，应当作出相关专项承诺，后续不再启动超期未募集产品的发行。有业内人士对此解释称，该文件要求基金管理人严肃产品设计、审慎报备产品，做好市场摸底，控制产品报备但超期未募集情况。产品未在规定时间内募集的，必须做延期募集备案申请，否则这些产品将注销不可再募集，除非重新提交备案申请并走相应流程。基金发行异常艰难新基金获批后通常要在6个月之内完成募集，6个月内未发行便是超期未募集。注册制时代尤其是刚刚过去的2016年，在委外业务高潮迭起之际，行业内的公司纷纷上报产品，囤积壳资源，以期最大程度的对接机构资金。只是世异事异。随着一行三会监管政策的趋严，委外资金出现退潮。受此影响，大量获批产品的存在导致了供给过剩现象，行业内去库存压力徒增。但在股票及债券市场双双弱市的情况下，基金发行变得史无前例的艰难。济安金信基金评价中心主任王群航称，截至目前，今年以来基金发行产品504只，其中98只的预设期限为基金发行最长期限的3个月，占比接近5分之一。单单23日便有4只基金的预设发行期限为3个月。“这表明基金发行十分艰难。”王群航称，在中国基金发行市场的早期，基本没有3个月，标准发行期的设置都是1个月。相比批量基金选择用足最长发行时期限外，业内出现的首例募集失败案例则引起了市场更为广泛的关注。据第一财经此前报道《首单公募募集失败背后：委外收缩下的弱市困境》所述，嘉合睿金定期开放灵活配置混合型基金(下称“嘉合睿金”)近日发布公告称，基金于3月20日开始募集，并于4月19日结束募集，因未能达到基金合同生效条件，基金合同暂不生效。以上的情况引起了监管重视。据《机构监管》所述，由于注册制以来行业长期积累的超期未募集产品批文数量较多，短期内消化大量超期产品批文存在较大压力。考虑到行业的现实困难，为一次性解决历史遗留问题，支持行业平稳健康发展，监管层拟进一步完善对超期未募集基金产品的监管安排：对于超期未募集基金产品，允许基金管理人自行选择是否延期募集。延期募集的，应当及时提出延期募集备案申请;不再延期募集的，应当作出相关专项承诺，后续不再启动超期未募集产品的发行。“不延期就作废批文，不允许放批文了。没有中间路线。”华南一家大型公募基金产品部总监对第一财经称，如果不延期，基金公司可以选择不再发行这个产品。据监管要求，各家基金公司应当对超期未募集产品进行梳理、统计、分析，客观评估有关情况，并于日上报产品处理方案说明和相关材料。逾期未报送书面正式材料的，后续不再接收。新基金获批周期拉长按照监管思路，基金行业去库存，一方面可以选择延期或者不发产品，另一方“困难户”的新基金申报周期可能将被拉长。证监会要求各家基金公司若出现超期未募集等情况的产品数量达到2只及以上的，在相关情形消除前，该基金公司上报的基金产品均适用6个月的审查期限。截至目前，基金募集申请流程主要有简易和常规两种，前者的时间周期为20个工作日，后者则为6个月。《机构监管》一文中，明确规定了这一适用于6个月审核期限的情形，即：1、日后准予注册的基金产品出现超期未募集情形的;2、日前已准予延期募集备案的超期未募集基金产品，未在备案回函要求的有效期限内进行募集的;3、日至日期间准予注册的基金产品，未在日前进行募集的。自 2017 年 6 月 1 日后，基金管理人必须指定专人于每周最后一个工作日以邮件方式上报基金产品批复后的募集情况。华南一家基金公司渠道负责人对第一财经记者称，实际上监管的态度还是相对柔性的，过去半年不间断地进行政策指导，显然是继续在呵护着基金市场的健康发展。
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