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资金日报表模板
王家湾物流中心资金日报表部门:机关 序号 1 名称 现金 前日余额 216,291.41 9,498,786.06 9,715,077.47 现金 银行存款 合计 现金 银行存款 合计 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 前日余额 132,804.77 134,327.25 109,613.78 成 本 备注 日期: 本日收入 本日支
出 -2 银行存款 3 合计 附表: 项目 销售收入 装卸收入 运输收入 服务收入 收 入 仓储收入 租赁收入 停车场收入 内部收入 其他收入 营业外收入小计项目 工资及统筹 房租水电费 办公费 差旅费 费 用 业务招待 公务用车 通信电讯费 采购运费 其他费用 税金小计项目 在建工程 其 他 项 目 固定资产 其他应收款 其他应付款 行间转款 其他 小计 序号 1 2 3 名称 建行城东支行 建行中央门支行 商行钟山支行银行存款明细本日收入4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21商行玄武支行 商行普德支行 工行东方城分理处 中信山西路支行 中行花园路分理处 兴业银行营业部 兴业城南支行 玄武湖信用社 浦发城中支行 华夏湖南路支行 交行珠江路分理处 民生银行 中国银行城南支行 工行城西 工行万寿 建行金分 小计 校验格 9,498,786.06 0.00 本日收入 3,095,793.26 2,001,268.33 19,993.65 175,642.20 195,170.19 604,254.54 2,188,437.98 673,706.44 167,773.67其他货币资金明细序号 1 2 3 4 5 小计 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额 9,689,069.34 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 名称 50%银承保证金 100%银承保证金 定期存款 前日余额 9,344,069.34 345,000.00资金日报表单位:元 本日支出 项目 销售成本 装卸成本 运输成本 服务成本 仓储成本 租赁成本 停车场成本 内部成本 其他成本 营业外支出 现金 银行存款 本日余额 216,291.41 9,498,786.06 9,715,077.47 合计 收入合计 本日支出 本日余额 132,804.77 134,327.25 109,613.78 支出合计 备注 备注 备注2.14小计合计细167,773.67 19,993.65 175,642.20 195,170.19 604,254.54 2,188,437.98 673,706.44 3,095,793.26 2,001,268.33 0.00 本日支出 本日余额 9,344,069.34 345,000.00 9,689,069.34 9,498,786.06 -明细出纳日报表格式
出纳日报表格式
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&做出纳的，资金日报表与做账凭证的现金合计相符，但是实际库存现金少了
本人是出纳新手，（近两个月内没有盘点库存现金）本月发现库存现金少了700左右。但是会计做完帐，资金日报表与凭证的现金又相符。想想我也不可能多拿700给别人还没发觉。报销单与日报表也一一对应，真不知道该怎么查出问题来
09-10-21 &匿名提问
出纳随便说说肯定不行的,每笔收入.支出肯定有凭证的,开始是根据凭证登记帐簿什么的,还有不是有现金日记帐嘛,反正是不管通过什么办法都弄清楚这笔钱的去向,不明不白的冲销了到时候责任就是你了
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要有今日现金业务... 今日银行存款业务(不是现金的)...    今日现金总数    今日银行存款总额       合计(今日现金+今日银行存款)还有什么,考勤,库存......公司业务特点定
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