谁能帮我做一下最简单的现金流量表表,简单的

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现金流量表编制最简单的方法
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&&现金流量表的编制
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我这里厂刚新开一年,我想学总结一下,做份现金流量表,新开的,是不是年初数都是0呢
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这款excel模板是一款财会年企现金流量表模板,表格包含了经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金金流量、汇率变动对现金的影响等内容。现金流量表是财务报表的三个基本报告之一,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内,一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形,现金流量表的出现,主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。现金流量表是原先财务状况变动表或者资金流动状况表的替代物。它详细描述了由公司的经营、投资与筹资活动所产生的现金流。这张表由财务会计标准委员会于1987年批准生效,因而有时被称为FASB95号表。模板介绍:财会年企现金流量表模板编制:年度单位:元项 目行次金额项 目行次金额一、经营活动产生的现金流量:1 ― 现金流入小计18 -销售商品、提供劳务收到的现金2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19收到的税费返还3 投资所支付的现金20收到的其他与经营活动有关的现金4其中:购买子公司所支付的现金21现金流入小计5 -支付的其他与投资活动有关的现金22购买商品、接受劳务支付的现金6 现金流出小计23 -支付给职工以及为职工支付的现金7投资活动产生的现金流量净额24 -支付的各项税费8 三、筹资活动产生的现金流量:25 ―支付的其他与经营活动有关的现金9 吸收投资所收到的现金26现金流出小计10 - 借款所收到的现金27经营活动产生的现金流量净额11 - 收到的其他与筹资活动有关的现金28二、投资活动产生的现金金流量:12 ― 现金流入小计29 -收回投资所收到的现金13 偿还债务所支付的现金30其中:出售子公司所收到的现金14 分配股利、利润或偿付利息所支付现金31取得投资收益所收到的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金32处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 现金流出小计33 -收到的其他与投资活动有关的现金17筹资活动产生的现金流量净额34-现金流量表会年企03表(续表)编制:年度单位:元项 目行次金额项 目行次金额四、汇率变动对现金的影响:35递延税款贷款贷项(减:借项)52五、现金及现金等价物净增加额:36 -存货的减少(减:增加)53补充资料:37 ―经营性应收项目的减少(减:增加)541、将净利润调节为经营活动的现金流量:38 ―经营性应付项目的增加(减:减少)55净利润39 -其他56加:*少数股东损益40经营活动产生的现金流量净额57 -减:*未确认的投资损失(以“+”号填列)41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:58 ―加:计提的资产减值准备42债务转为资本59固定资产折旧43一年内到期的可转换公司债券60无形资产摊销44融资租入固定资产61长期待摊费用推销45其他62待摊费用减少(减:增加)46 3、现金及现金等价物净增加情况:63 ―预提费用增加(减:减少)47现金的期末余额64 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)48减:现金的期初余额65 -固定资产报废损失49加:现金等价物的期末余额66财务费用50减:现金等价物的期初余额67投资损失(减:收益)51现金及现金等价物净增加额68-……………………
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财务报表是以会计准则为规范编制的,向所有者债权人政府及其他有关各方及社会公众等外部反映会计主体财务状况和经营的会计报表。看财务报表主要要看两张表资产负债表和利润表,如果有必要还可以看看现金流量表。资产
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请教一下,有人做过中国本地化那个现金流量表吗?
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请教一下,有人做过中国本地化那个现金流量表吗,就是IDCNCASH这个表。
这个表要怎样配啊?
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12:23 上传
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怎么弄都出不来想要的结果
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帮你顶一下!!!!
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风帅名人 发表于
帮你顶一下!!!!
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看来需要虹出面吧
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你可以参照里面俄罗斯的那个版本的配置,而且这个报表主要是间接法的逻辑,不一定非要参照原因代码等其他字段,挺好用的。
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solomon0716 发表于
你可以参照里面俄罗斯的那个版本的配置,而且这个报表主要是间接法的逻辑,不一定非要参照原因代码等其他字 ...
还会自动根据对方行项目进行现金流拆分
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这是直接法部分我的配法……
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solomon0716 发表于
这是直接法部分我的配法……
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