中国银行用现金支票提钱要合同
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中国银行用现金支票提钱要合同
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篇一：现金支票和转账支票的样本及有关规定 转账支票的填写样本格式与现金支票的填写样本格式--支 票换现金
转账支票的填写样本格式与现金支票的填写样本格式--支票换现金一般比较常见的支票分为两种一种是：转账支票。另外一种是：现金支票。(还有一种是普通支票！这种支票不常用) 在支票正面上方都有明确标注是转账支票还是现金支票。转账支票只能用于转账(限同城内，比如说北京就在北京不能用于北京和河北)。目前现金支票只能用于支取现金(限同城里面不用于不做在异地使用的) 转账支票的填写样本与现金支票的填写样本（点击图片滚动滑轮可以调整图片大小）
现金支票和转账支票的填写: 1、出票的日期(大写)：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 例如：日：贰零零贰年零壹月零壹日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。 日：贰零壹零年零肆月壹拾伍日 (1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 (2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号（帐号是小写的阿拉伯数字）如上图所示：付款行名称:农行科技城分理处 出票人帐号：02089。 3、收款人： (1)、现金支票收款人可以写为本单位名称，这时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户的银行领取现金。(有部分银行各营业点联网的可到联网营业点直接取款，现金支票只有在基本账户银行购买，具 体的要看联网覆盖范围而定)。票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。 (2)、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。 (3)、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 4、人民币(大写)：大写数字的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。支票填写样式和格式需要注意的：“万”字不带单人旁。 例如：(1)、279，546.26 贰拾柒万玖仟伍佰肆拾陆元贰角陆分。 (2)、7，560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分 此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写. (3)、532.00 伍佰叁拾贰元正 “正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分” (4)、425.03 肆佰贰拾伍元零叁分 (5)、325.20 叁佰贰拾伍元贰角。 角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。正字可以写成整字两个都可以！ 5、用途： (1) 现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。最好少用“劳务费”这个用途，需要有支付劳务费的合同，比较麻烦。额度为合同约定金额。 (2) 转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。 （3）药费或社险退款 需要有社保报销职工药费回款的单据，最好是直接退回基本户的。 6、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，数字填写要求完整清楚。 7、盖章： 支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰可见，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。 8、支票常识： (1)、支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。 (2)、受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。 (3)、本支票付款期限十天就是说从你支票开票日开始到第10天这段时间你要到银行柜台转账或者支取现金！如果超过了10天就无效！ (4) 支票见票即付，不记名。（丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失；转账支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。）
(5) 出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一次。
(6) 收款单位转账支票背面印章盖模糊了（此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的），收款单位可带转账支票及银行进账单到出票单位的开户银行去办理收款手续（不用付手续费），俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位重新开支票了。
现金支票只有在你的基本开户行才可以买到．只作提现金用．根据银行要求一天有最高提取限额．只要一天不超这限额，可多次提取（银行不给取，是银行的特殊的规定．或怕麻烦）借：现金；贷：银行存款 转帐支票可在银行一般户买到，用途就是将你帐上的钱，在见不到现金的情况下，通过你的大笔一写被转走了．借：应付帐款等用途；贷：银行存款 支票支付密码：看你是什么银行，像我们公司开的是工商银行，银行有发一个密码器给我们，每次开支票出去，都要从密码器里找，不懂的用就去问银行。没怎么回事，就是让银行里的钱更安全，多设一层防户。 银行购买圈存密码器，之后每次开支票都要，一次输入日期。金额。8位支票号，之后自动生成16位密码。要求输入的日期、金额、8位支票号，和支票相同。之后抄记16位密码。到时银行提支票时要检验，如有不对是不可以用的，会被退回。是银行进一步确保支票安全的方法,防支票补改造或伪造.
问：什么是支付密码？ 答：支付密码是指将支票票面的出票人账号、出票日期、凭证号码、金额等相关要素通过支付密码器按规定的算法进行计算，并填写到支票小写金额位置下方供银行核验的一组密码数据。 问：什么是圈存密码器？ 答：圈存密码器是在普通支付密码器的基础上，增加了支票圈存功能，收款人通过圈存密码器能够实时查验支票是否为变造支票和空头支票，并能实时圈存支票票面金额。 问：什么是支票圈存？ 答：支票圈存是持票人通过圈存受理终端（指具有圈存功能的支付密码器、POS终端、固定电话等设备）将支票票面的出票人账号、出票日期、支票号码、金额、支付密码等要素信息传输到出票人开户银行，银行核验正确后，对该账户余额是否足以支付支票票面金额进行圈存，并作账务处理后，将圈存信息的处理结果返回圈存受理终端。 圈存的支票通过同城票据交换并经银行审核无误后将支票票面金额转入持票人账户。 问：推广使用支票圈存业务的作用是什么？ 答：一是有利于保障出票人的资金安全，出票人通过在支票上记载支付密码，增加了支票伪造、变造的难度，能够有效地保障自己账户的资金安全。二是持票人通过发起支票圈存业务，实时查验支票是否为变造支票或空头支票，可以得到优先付款，从而维护了持票人的合法权益。三是有利于加快商品流转速度，支票圈存业务可以使收款人的合法权益得到保障，实现了收付款人之间的即时交易。 问：支票圈存应用的范围？ 答：目前，支票圈存业务的受理范围为天津市行政区域内，随着支票全国范围内流通使用，将使支票圈存的应用领域更加广泛，为存款人提供更加安全、优质、便利的结算服务。 问：客户如何申请办理支票圈存业务？ 答：客户使用支票圈存必须到开户银行提交申请书，并与银行签订该账户使用支付密码进行圈存的书面协议，办理初始登记后，方可使用圈存业务。也可在客户使用支付密码器开户时一并办理圈存业务。 问：客户需要购买多少台支付密码器？ 答：支付密码器可以支持“一机多户”。“一机多户”是指一台支付密码器能够设置存款人在不同银行的账号，根据每个账号编制的支付密码能够实现在各自银行的正确核验。一台支付密码器能设置不少于20个账号。当然，支付密码器也支持“一户多机”。“一户多机”是指同一账号下可使用多个支付密码器，以满足客户的特殊需要。问：支票圈存业务完成过程是怎样的？ 答：一是出票人将填写有支付密码的支票交付持票人；二是持票人使用具有圈存功能的支付密码器将支票上记载的出票人账号、出票日期、支票号码、金额、支付密码等相关要素信息通过网络发送到出票人（或持票人）开户银行，发起支票圈存请求；三是出票人开户银行收到支票的圈存信息后，通过对该支票记载的支付密码完成支票真伪验证，并核查出票人的付款账户是否有足够余额用于该圈存请求中票面金额的支付；最后根据不同情况，返回相应的支票圈存回应信息。 问：支票圈存业务可以在什么时间进行？ 答：支票圈存业务在银行营业时间内进行。 问：支票圈存的日期如何进行计算？ 答：支票持票人进行支票圈存成功后，由银行会计核算系统为支票用户保留支付金额至支票有效期次日银行营业终了时，遇节假日顺延，过期自动失效。 问：已办理圈存的支票能否取消？ 答：可以取消。但已圈存的支票因特殊原因支票用户要求取消圈存的，需由出票人或持票人持已圈存的支票和情况说明到支票付款行办理。 问：取消圈存的支票能否再行办理圈存？ 答：取消圈存的支票不得再行办理圈存，并由支票付款行在支票背面加盖“不得再办理圈存”的戳记。 问：支票圈存是否具有圈存时间优先的原则？ 答：是。即申请圈存的支票，不论签发时间先后，均以申请圈存时间的先后顺序进行圈存。 问：已圈存的支票是否可以转让？ 答：可以转让，并再次进行圈存。（完） 中国银行现金支票样本篇二：支票跟单合同(样板) 合 同 编号：BOC--
方：（开票方） 乙
方：（贴现方） 鉴证方： 律师（行）
甲方为了开发项目需要资金，现甲方提供由中国银行（香港）有限公司开具的银行支票附注明由银行到期无条件保兑该票据的银行跟单保证函，在此基础上，乙方愿意以该支票加跟单对甲方贴现。为明确双方的责、权、利，经友好协商，达成如下合同条款以资共同遵守： 1. 本次甲方提供的支票加跟单为1年期，根据双方协商，总金额为 2000 万元港币（以实际交易额为准）。 2. 甲方提供的支票加跟单的受益人为乙方指定的 （附身份证明，可多个受益人）。 3. 双方同意接受的出款率是支票加跟单的 85% ，并由乙方支付到甲方指定的账户。 4. 甲方在到期前15天按票面值的 100% 归还贴现款给乙方赎回支票加跟单，或者，到期由甲方向开票银行无条件100%保兑。（关于贴现款和赎票款均可(来自: 写 论 文 网:中国银行用现金支票提钱要合同)以是港币之外的任何等值币种并可在异地交割支付到对方指定的账户，但到期在银行保兑时只能是港币） 5. 甲方本次开出的支票加跟单可一次多张，由总行两人双签，数额较大时安排在多个分行办理，可分步操作，第1次开出支票 1 张（2张以上跟单注明连号）；以后根据额度双方协商开出，操作程序依上，直至完成双方约定的额度。 6. 甲方必须确保其所提供的上述支票加跟单是由银行开出的、是真实、合法的，将来因该业务所引起的一切经济和法律责任均由甲方承担。 7. 甲方提供的支票加跟单由乙方收取、核查的办法： 1) 本协定签订后，甲方在约 3 个工作天内，将支票加跟单开出，并先将正本彩色扫描件由甲方银行官员用中国银行（香港）有限公司官网电邮给乙方指定的(英文姓名:)e-mail:@，乙方可在 8 小时内以上述原路邮箱返回确认该电邮内容无误（超过
小时视同已认可）后，由甲方领出银行密封正本信封件在鉴证方律师行办公室在鉴证方的鉴证下当面交给乙方，乙方核收完毕即为乙方已收到此票据，乙方应在收票后的当时按本协议第３条约定的贴现比例资金全额支付给甲方的指定账户，否则，乙方构成违约。2个银行工作日内仅以SWIFT方式发 199询问中国银行（香港）有限公司（Swift Code：BKCHHKHH），由开票银行在2个银行工作日内用799回复确认后，乙方保证将贴现资金在收到甲方银行799回复后的4个银行工作小时内按本协议第３条约定的贴现数额全额支付给甲方的指定账户（除银行对银行的SWIFT查询方式外，甲方银行不接受任何人员、电传、电话、传真、电邮等其他方式的查询）。 8. 甲方开票银行用799回复确认后的4个工作小时内乙方未支付贴现资金，甲方银行将开给乙方的支票加跟单以挂失作废处理，此时乙方即构成违约。 9. 交易首日顺利的情况下，双方协商次日交易日期和数额，程序不变。 10.乙方保证资金的来源为清洁、合法的资金，将来因资金来源所引起的一切经济和法律责任均由乙方承担，并保证该支票受益人及其他任何金融机构在到期15天前不向开票银行贴现、托收该支票（包括但不限于冻结、锁定、查封等）。 11.开票保证：本协议签订时，乙方将25万元港币本票或现金作为履约保证金交由鉴证方(律师行)保管（鉴证方费用甲乙双方各承担50%，总费用约3万元港币），甲方即出资开票费开始安排出票。 12.双方确认按“附件1”(支票)、“附件2”(跟单)、“附件3”(199)的银行基本版本参考操作（以银行开出受益人的最终版本为准）。 13.违约责任： 1) 甲方不能提供上述真实、合法、有效的支票加跟单，属甲方违约，见证2) 但：乙方若需要查询，应在收票后方负责将乙方事先存放在律师行的25万元港币退还给乙方，乙方付出的开票费自行承担。 2) 甲方已提供上述真实、合法、有效的支票加跟单，而乙方不能按合同约定支付贴现资金给甲方的指定账户则属乙方违约，乙方存放在鉴证方的保证金25万元港币则归甲方所有。 3) 无论何种原因导致此次业务无法进行时，乙方若不能在本合同约定贴现支付款项的最后时间之后的3个工作日内退回支票加跟单正本给甲方，应另行赔偿25万元港币给甲方，并承担因该支票加跟单引起的全部经济及法律责任（此25万元港币的赔偿费由鉴证方按法律程序或其他方式负责追索）。 14.如出现纠纷双方协商解决，协商不成甲乙双方均可向香港或深圳法院提请诉讼。本协议的其他文件包括电子邮件与本协议具有同等法律效力。 15.本合同一式三份，甲、乙、鉴证方各执一份，自各方代表盖章或签字后生效。16.本协议在鉴证方监督并见证下实施，鉴证方仅对甲乙方的保证金、赔偿金承担公平、公正、公开之法律追索责任。 17.签约地：香港 路
号，律师行。 18.（以下无正文）
乙方： 签盖 :附件1：支票样板：Annex 1: check template：附件2：银行确认信样板：Annex 2: Bank confirmation letter template:
篇三：中国银行会计知识试题及答案 第一部分 选择题 一、单项选择题 1.银行会计的具体对象是() A.价值运动B.会计六要素 C.资金来源、资金运用
D.信贷资金运动 2.银行会计对“应收利息”的核算，当超过会计制度的规定的时间就不再记入当期损益，而在表外登记，这体现了 () A.权责发生制原则B.历史成本原则 C.谨慎性原则 D.划分两类支出原则 3.银行会计具有严密的内部控制管理机制和制度，这体现了银行会计的() A.任务B.作用 C.职能D.特点 4.银行会计根据有关原始凭证及业务事项，自行编制凭以记帐的凭证是() A.基本凭证B.特定凭证 C.原始凭证D.记帐凭证 5.存款人因特定用途需要而开立的存款帐户是() A.基本存款帐户B.一般存款帐户 C.专用存款帐户D.临时存款帐户 6.同城、异地均可采用的支付结算方式是() A.银行汇票B.商业汇票 C.银行本票D.支票 7.既可以用于支取现金，也可以用于转帐的支票是() A.现金支票B.转帐支票 C.普通支票D.划线支票 8.银行拍卖抵押品时，当净收入高于贷款本息时应编制的分录是() A.借：现金等 B.借：现金等 贷：抵押贷款—借款人户
贷：逾期贷款—借款人户 应收利息 应收利息 利息收入 利息收入 C.借：现金等D.借：现金等 贷：抵押贷款—借款人户贷：逾期贷款—借款人户 应收利息 应收利息 9.票据贴现实付金额为() A.汇票金额 B.贴现利息 C.汇票金融—贴现利息D.都不是 10.凡是在总行清算中心开立备付金存款帐户，办理其辖属行处汇划款项清算的分行称为() A.清算行B.经办行 C.发报行D.收报行 11.商业银行缴存中央银行法定存款准备金可称为() A.联行往来B.同业往来 C.辖内往来D.金融企业往来 12.对出纳短款，当按规定的审批手段予以报损时，可确认为银行的() A.营业费用
B.其他营业支出 C.营业外支出D.手续费支出 13.在我国，外汇业务在记帐方法上的特点表现为采用 () A.外汇统帐制B.借贷复式记帐法 C.单式记帐法D.外汇分帐制 14.能够反映固定资产出售，报废或毁损的主要帐户是 () A.“待处理财产损溢”
B.“固定资产” C.“固定资产清理” D.“营业外支出” 15.属于银行自制的、无限期的、不可辨认的且不可转让的无形资产是指() A.土地使用权
B.商标权 C.商誉
D.专营权 16.银行按税后利润的一定比例提取，专门备用于职工福利设施建设的是指() A.资本公积 B.公益金 C.法定盈余公积D.任意盈余公积 17.用于核算银行固定资产折旧所借的会计科目是() A.“其他营业支出”
B.“营业费用” C.“制造费用”D.“营业外支出” 18.能记入“营业税金及附加”帐户借方的税金是(
) A.增值税 B.印花税 C.土地使用税D.营业税 19.资产负债表设置的基本原理是() A.资产=负债+所有者权益
B.收入-费用=利润 C.∑本期借方发生额=∑本期贷方发生额
D.记帐规则 二、多项选择题 1.银行会计记帐方法按其登记经济业务方式不同，可选择() A.借贷复式记帐法B.资金收付复式记帐法C.单式记帐法 D.增减复式记帐法E.财产收付复式记帐法
2.银行会计的综合核算系统的构成要素是() A.余额表 B.科目日结单 C.总帐 D.日计表 E.分户帐
3.出纳错款的处理原则包括() A.长款不得寄库B.长款立即退还原主C.短款不得空库 D.不得以长补短E.不得侵占
4.银行的营业外收入应包括() A.固定资产盘盈B.出纳长款收入 C.固定资产清理净收益 D.罚款收入 E.教育费附加返还款等
5.银行固定资产的计价方法主要有() A.按原始价值计价
B.按公允价值
C.按完全重量价值计价 D.按转移价值计价
E.按净值计价
第二部分 非选择题
三、名词解释题
1.科目日结单
2.银行汇票 3.金融企业往来 4.资金公积 5.成本率
四、简答题
1.简述银行会计帐务每日核对的内容。
2.简述整存整取定期储蓄存款计息的基本原理。
五、论述题 试述票据贴现贷款与一般银行贷款的联系与区别。 一、单项选择题 1.B 2.C 3.D 4.A 5.C
6.B 7.C 8.B 9.C 10.A
11.D 12.C 13.D 14.C 15.C
16.B 17.A 18.D 19.A 20.B
二、多项选择题 1.AC 2.BCD 3.ACD 4.ABCDE 5.ACE
三、名词解释题
1.科目日结单：是根据每一会计科目每日借、贷发生额和凭证张数汇总编制的，它是登记总帐的依据，也是凭以控制明细帐户发生额，轧平当日帐务的重要工具。 2.银行汇票：是银行接受申请人的申请，由银行(出票行)签发的，由其在见票时按照实际金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。
3.金融企业往来：是指不同系统的各商业银行之间以及各商业银行与人民银行之间的资金帐务往来。 4.资本公积：是指银行在经营过程中由于接受捐赠、股本溢价以及法定财产重估增值等原因所形成的公积金。 5.成本率：是银行总成本与营业收入的比率，表明银行为取得营业收入而耗费的成本支出的程度。
四、简答题 1.答：银行会计帐务核对是保证帐帐、帐款、帐实、帐表、帐据和内外帐务核对。其每日核对包括：
①总分核对，即总帐各科目余额应与同科目各分户帐余额或余额表的各户合计数核对相符。
②现金收入(付出)日记簿的合计数与“现金”科目总帐的借、贷方发生额核对相符；现金库存簿与“现金”科目总帐的余额和实有现金数核对相符；
③表外科目余额应与有关登记簿核对相符2.答：计息公式： 利息=本金×时间×利率 本金是开户时一次存入的金额
时间若是到期支取时，按“对年对月对日”法计算实存天数；若是过期或提前支取，可按“年、月、日同减”法计算实存天数。
利率若是到期支取，按开户时约定利率计息若是全部(或部分)提前支取，提前支取的利率按活期利率计息
若是过期支取，利息由正常利息和过期利息组成，过期利息是按过期天数，活期储蓄利率和本金生息的
五、论述题答：票据贴现贷款是指贷款银行的借款人转让其持有的形式合法并享有票据权利尚未到期的银行承兑汇票，银行根据借款人提出的贴现申请而同意发放的一种特殊形式的贷款。
联系：都是银行的资产业务，是借款人的融资方式，银行都要计收贷款利息。
区别： 1.资金投放的对象不同 2.体现的信用关系不同
3.放款的期限不同 4.计收利息的时间不同 5.资金的流动性不同本&&篇:《》来源于:
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All Rights Reserved.作为一名财务人员，支票的开具属于最基本业务内容，也是考核基本功是否扎实的关键因素。先让我们来复习一下支票填写的注意事项。
1、出票日期：数字必须大写，这里对于&零&的书写要特别引起注意
（1）月为壹、贰和壹拾的，应在其前加&零&，叁月至玖月前零字可写可不写，拾壹月、拾贰月前面要加&壹&；
（2）日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加&零&；拾壹至拾玖的，应在其前加&壹 &，其他日期正常书写。
2、 收款人
（1）现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面&被背书人&栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
（2）现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。
（3）转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。
（1）现金支票有一定限制，一般填写&备用金&、&差旅费&、&工资&、&劳务费&等。
（2）转帐支票没有具体规定，按实际用途填写。
支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。
盘点完这些基本注意事项，我们来看一看在实际工作中需要注意的关键点：
1、若以支票打印机填制，必须对齐支票金额及日期。
2、若以手写填制，则所有内容均以手写填制。不可部分打印机填写部分手写。
3、当手工填制支票时，务必以正楷填写，避免字迹模糊、连笔等情况，使支票内容清晰可辩。
4、在填制支票过程中若出现错误，不可修改，而是需要作废出现错误支票，换一张重新填写。
作为一名财务工作者，除了日常在书本中学到的专业知识，还要在实际工作中善于观察，勤于总结，早日成为一个财务&小能手&。
本文是中华会计网校原创文章，转载请注明&来源：中华会计网校&
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你可能喜欢编者按：一般取款人收到银行出纳人员付给的现金时，应当面清点现金数量，清点无误后才能离开柜台，清点时要注意。接下来的时间，大家就跟着世界服装鞋帽网的小编一起来看一看详细的资讯吧。
　　单位要支付现金必须具有一定的库存现金才能开展业务。当各单位需要用现金支付而库存现现金小于库存现金定额而需要现金补足时，按规定可以从银行提取现金，提取现金的程序：　　1、签发现金支票。现金支票是由存款人签发，委托向收款人支付一定数额现金的票据。现金支票是支票的一种，是专门用于支取现金的。　　2、开户单位应按现金的开支范围签发现金支票。现金支票的金额起点为100元，其付款方式是见票即付。　　3、签发现金支票应认真填写支票的有关内容，如款项用途，取款金额，签发单位账号，收款人名称(开户单位签发现金支票支取现金，是以自己为收款人)。加盖财务章和名章等。　　持出纳员签发的现金支票到时，先将现金支票交银行有关人员审核，审核无误后将支票交给经办单位结算业务的银行经办出纳人员，等待取款，银行经办人员对支票进行审核，核对密码及预留印件后，办理规定的付款手续，取款人应根据银行经办人员的要求回答应提取的数额，回答无误后银行经办人员即照支票付款。一般取款人收到银行出纳人员付给的现金时，应当面清点现金数量，清点无误后才能离开柜台，清点时要注意。　　1、清点现金特别是在单位清点最好由两人以上同时进行。　　2、清点现金应逐捆逐把逐张进行。　　3、在清点时发现有残缺以及假钞应向银行要求调换。　　4、所有现金应清点无误后才可以发现使用。　　相关链接：　　备用金报销的处理依企业备用金管理制度的不同而有所区别。备用金管理制度可以分为定额备用金制度和非定额备用金制度两种。　　所谓定额备用金是指单位对经常使用备用金的内部各部门或工作人员根据其零星开支、零星采购等的实际需要而核定一个现金数额，并保证其经常保持核定的数额。实行定额备用金制度，使用定额备用金的部门或工作人员应按核定的定额填写借款凭证，一次性领出全部定额现金，用后凭发票等有关凭证报销，出纳员将报销金额补充原定额，从而保证该部门或工作人员经常保持核定的现金定额。只有等到撤销定额备用金或调换经办人时才全部交回备用金。　　实行定额备用金的单位，其内部各部门或有关工作人员使用备用金购买货物或用于零星开支后，应将所购买的货物交由仓库保管员验收入库，凭验收入库单连同发票到财务部门报销，用于其他开支的凭发票或其他原始凭证到财务部门报销。有关部门或工作人员报销时，会计人员应编制现金付款凭证。出纳员依据付款凭证将报销的金额用现金补给报销的部门或工作人员。这样报销后有关部门或工作人员于中的现金又达到了核定的限额。　　例：M公司维修科使用定额备用金制度，金额为1200元。5月14日用现金购买零配件800元，其备用金只剩下400元，次日到财务科报销，会计编制付款凭证，出纳员补给现金800元，这样维修科的备用金又达到了1200元。会计分录是：　　借：管理费用 800　　贷：现金 800　　如果5月14日维修科购买零配件实际支付了1400元，由经办人员垫付现金200元，则5月15日报销时，出纳员应付给的现金就是1400元，维修科备用金在支付给经办人员垫付款200元后又恢复到1200元。　　更多相关的资讯敬请关注世界服装鞋帽网吧。
责任编辑： 金媛媛
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