科目余额科目汇总表期末余额结转下年不平怎么查最简捷

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-04-17 17:57 标签： 科目汇总表期初余额
科目余额汇总表
　　科目余额汇总表如下所示：
　　科目余额汇总表亦称"总账余额汇总表"，它是按照总账科目余额编制的。、
　　科目余额汇总表遵循下列公式：
　　资产类科目：期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额；
　　负债及所有者权益类科目：期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额。
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科目汇总表 不平衡？
签到天数: 2 天[LV.1]初涉江湖
&&我把我们外帐做的饿6月份的凭证，用科目汇总表汇总了下，但是怎么也不平衡，我检查了三四遍也没查出问题在哪里？借方比贷方多了40多万，凭证也没有做错，好郁闷，求各位高手帮忙想想，问题会出在哪儿？
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才可以下载或查看，没有帐号？
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签到天数: 5 天[LV.2]人海孤鸿
看看你的资产负债表是平的不，还有，是不是确定过账，结账了，你发个那表格我们很难看出什么来，
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签到天数: 5 天[LV.2]人海孤鸿
下载一次扣3个金币，你还我啊
我没有设置扣金币的啊&
我刚下了，不用扣&
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签到天数: 22 天[LV.4]后起之秀
你在做借生产成本的时候，贷方是什么？
贷方有制造费用-水电费
加工费 工资&
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签到天数: 1389 天[LV.10]笑傲江湖
什么性质企业？工业吧。没有领用材料吗
服装制造业 因为开的发票 都是制造费用 没有原材料的&
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该用户从未签到
可能是材料没有过账的问题
做外帐的 成本里面没有材料&
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签到天数: 22 天[LV.4]后起之秀
生产成本除制造费用外的工人工资呢？发放的工资呢？再检查一下吧，我觉得漏了很多。
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签到天数: 1389 天[LV.10]笑傲江湖
单从你的科目汇总表看不出问题，原因是没有记账凭证。这里只能推断你在汇总中有漏汇的地方
所有的凭证我都汇总了 而且还检查了三四遍了&
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该用户从未签到
你的科目汇总表好多都没有，应付工资，固定资产，应付和应收都没有？？？肯定漏做凭证了
但是外帐会计一直都没做 都已经装订好了 拿给我的 因为老板比较信任他 我不知道我该不该问下他&
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该用户从未签到
annaliging 发表于
你的科目汇总表好多都没有，应付工资，固定资产，应付和应收都没有？？？肯定漏做凭证了
& &你想想吗/你们厂有没有固定资产呀，有没有人上班呀，为什么工资都没有，你最好问问那个外账会计，有没有采购东西，有没有销售东西，最简单的
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文章摘要：问题现象：在应付款管理系统中,科目帐表查询下的科目余额表中的期末数与业务帐表查询下的业务余额表中的期末数对不上,也与帐龄分析中的余额对不上？问题原因：1、科目余额与业务余额在正负上的差别：因为在科目余额表中，如应付帐款，科目余额为负的时，就会在借方体现出来。如应付帐款科目的科目余额表为借方，而在业务
问题现象：在应付款管理系统中,科目帐表查询下的科目余额表中的期末数与业务帐表查询下的业务余额表中的期末数对不上,也与帐龄分析中的余额对不上？问题原因：1、科目余额与业务余额在正负上的差别：因为在科目余额表中，如应付帐款，科目余额为负的时，就会在借方体现出来。如应付帐款科目的科目余额表为借方，而在业务帐上是同样金额，但为负数。这是正常的。 2、有的供应商对不上，如000036的供应商，是因为期初录入的时候，有的其他应付单录的不是212101科目，而是211101，这样造成业务帐余额不管科目是哪个，都统计出来。而科目余额应把两个科目的科目余额相加，与业务帐再对比。 3、期初的应付票据单据因为是已经核销过的，不要再进行核销，所以只影响应付票据的211101科目帐，不影响业务帐。所以只有在应付票据都结算了并制单，才可以保证两个科目的科目余额相加等于业务余额。解决方案：问题1、不用处理。 问题2、有的其他应付单录的不是212101科目，用以下语句查看select * from ap_detail where ccode='; and cvouchtype='p0'。如果想让212101科目的科目余额和业务余额对上，就要在2111科目涉及到的单据按原科目2111核销，才可以保证。 问题3、期初的单据类型为应付票据的单据，要在票据管理中进行结算并制单，可以用以下语句查看：select * from ap_detail where cvouchtype='50' and iperiod=0。
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年度终了结账时，有余额的账户，要将其余额结转下年，并在摘要栏注明（）字样。A. 本年合计B. 本年累
悬赏：0&答案豆
提问人：匿名网友
发布时间：
年度终了结账时，有余额的账户，要将其余额结转下年，并在摘要栏注明（）字样。A. 本年合计B. 本年累计C. 结转下年D. 上年结转请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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