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证据材料收据(收到证据材料用)
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(××××)……民×……号
今收到×××提交的证据……(单一证据可填写证据名称；如证据较多，可表述为“参见附录”)一式×份。
签收人(签名或者盖章)
××××年××月××日
原件/复制件
1．本样式根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十六条制定，供人民法院收到当事人提交的证据材料后，向当事人出具收据用。
2．写明证据名称、份数、页数、原件或者复制件、证明目的、收到时间，并由经办人员签名或者盖章。
地址：北京市东城区东交民巷27号
邮编：100745
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& 单位和私人填写的各种票据和结算凭证是统治支出结算和现金收付的紧要依据,间接关系到支出结算的准确,及时和平和.票据和结算凭证是银行,单位和私人凭以记载账务的凭证,是记载经济业务和知道经济负担的一种书面证明.是以,填写票据和结算凭证必需做到尺度化,榜样化,要素齐全,数字切确,字迹清晰,不错漏,不潦草,防止涂改.
& 中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹,贰,叁,肆,伍,陆,柒,捌,玖,拾,佰,仟,万,亿,元,角,分,零,整(正)等字样,不得用一,二(两),三,四,五,六,七,八,九,十,毛,另(或0)填写,不得自造简化字.相比看格式.倘若金额数字书写中应用繁体字,如贰,陆,亿,万,圆的,也应受理.
& 百姓币大写的切确写法还应注意以下几项:
& 一,中文大写金额数字到&元&为止的,在&元&之后,应写&整&(或&正&)字;在&角&之后,可以不写&整&(或&正&)字;大写金额数字有&分&的,&分&后头不写&整&(或&正&)字.
& 二,中文大写金额数字前应标明&百姓币&字样,大写金额数字应紧接&百姓币&字样填写,不得留有空白.大写金额数字前未印&百姓币&字样的,应加填&百姓币&三字,在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印不变的&仟,佰,拾,万,仟,佰,拾,元,角,分&字样.
& 三,阿拉伯数字大写金额数字中有&0&时,中文大写应按照汉语说话秩序,金额数字组成和防止涂改的央求举办书写.举例如下:
& 1,阿拉伯数字中心有&0&时,中文大写要写&零&字,如￥1409.50应写成百姓币壹仟肆佰零玖元伍角;
& 2,阿拉伯数字中心贯串有几个&0&时,中文大写金额中心可以只写一个&零&字,如￥6007.14应写成百姓币陆仟零柒元壹角肆分.
& 3,阿拉伯金额数字万位和元位是&0&,或者数字中心贯串有几个&0&,万位,元位也是&0&但千位,角位不是&0&时,中文大写金额中可以只写一个零字,也可以不写&零&字,收款收据.如￥1680.32应写成百姓币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分,或者写成百姓币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分.又如￥.53应写成百姓币壹拾万柒仟元零伍角叁分,或者写成百姓币壹拾万零柒仟元伍角叁分.
& 4,阿拉伯金额数字角位是&0&而分位不是&0&时,中文大写金额&元&后头应写&零&字,如￥.02应写成百姓币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分,又如￥325.04应写成百姓币叁佰贰拾伍元零肆分.
& 四,阿拉伯大写金额数字后面均应填写百姓币符号&￥&,阿拉伯大写金额数字要认真填写,不得连写分辩不清.听说收款收据盖什么章.
& 五,票据的出票日期必需应用中文大写,为防止变造票据的出票日期,在填写月,日时,月为壹,贰和壹拾的,日为壹至玖和壹拾,贰拾和叁拾的,应在其前加&零&,日为拾壹至拾玖的应在其前加&壹&,如1月15日应写成零壹月壹拾伍日,再如10月20日应写成零壹拾月零贰拾日.收款.
& 六,票据出票日期应用大写填写的,银行不予受理;大写日期未按央求榜样填写的,银行可予受理,但由此酿成丧失的由出票人自行承当.如何管理备用金这里的备用金是指企业部门事前预付给各部门的,用于各部门备用的一笔款项,平常用作零星开支,零星推销,售货找零或差旅费等.
& 1.备用金借支管理
& (1)企业各部门应填制&备用金借款单&.
& (2)各部门零星备用金,平常不得横跨端正数额,若有特殊必要应由企业部门经理核准.收款收据格式.
& (3)各部门零星备用金借支应将赢得的正式发票按期送到财务部门备用金管理人员(出纳人员)手中,冲转借支款或补充备用金.
& 2.备用金保管
& (1)备用金收支应设置&备用金&账户.
& (2)备用金账户应做到逐月结清.
& (3)出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的票据.出纳日记账的设置出纳日是出纳员用以记录和反映货币资金增减更动情况和结存情况的账簿,包括现金日记账和放款日记账.
& 现金日记账是按照现金收,付业务发生或完成时间的先后顺序,逐笔备案,用来反映现金的增减更动与结存情况的账簿.
& 银行放款日记账是记录和反映本单位在经济业务中由于应用银行转账结算而使银行放款发生增减更动及其结存情况的账簿.
& 财政部制定的《》端正:&现金日记账和银行放款日记账必需采用订本式账簿.不得应用银行对账单或者其他本领庖代日记账.&所以,出纳应该设置订本式的&现金日记账&,&银行放款日记账&,其实收款收据怎么写.触及有价业务的,还应该设置相关有价证券方面的一些明细分类账.有价证券明细账主要核算股票,等有价证券的增减更动及结存情况,出纳人员对由自身保管的各种有价证券要分设明细账举办核算,如设&永久股票投资(&&股票)&明细科目核算本单位对&&股票的购进,售出以及结存情况.日记账可以选用&三栏式&账簿,也可以根据经济业务的特征和规划管理的必要选用&多栏式&账簿.明细账平常选用&三栏式&账簿.
& 出纳对资金支出的处理1.知道支出的金额和用处
& 出纳人员支出每一笔资金的功夫,一定要知道准确的付款金额,合理调动资金.
& (1)知道收款人.出纳人员必需庄严按合同,发票或相关依据记载的收款人举办付款,对于代为收款的,应该出具原收款物证明质料并与原收款人核实后,方可统治付款手续.
& (2)知道付款用处.对于不合法,不合理的付款应该坚强赐与招架,并向相关领导予以汇报,行使出纳人员的职业权柄.用处不明的,出纳人员可以拒付.
& 2.付款审批
& 由经办人填制付款单证,说明付款金额和用处,并对付款事项的真实性和准确性肩负.
& (1)相关证明人的签章.经办人的付款用处中,触及实物的,应该有仓库保管员或实物肩负人的签收;触及到差旅,贩卖等费用的,应该有证明人或知情人加以证明.
& (2)相关领导的签字.收款人持证明手续完备的付款单据,报相关领导审阅并签字.
& (3)到财务部门统治付款.收款人持形式完备的付款证明,收款收据软件潍坊物业收费软件(一)看看收款收据.报经审核后,由出纳统治付款.
& 3.统治付款
& 付款是资金支出中最关键的一环,出纳人员应该出格留心,要用如临深渊的态度认真应付,由于款一旦付出,发生差错是很难追回的.庄严核实付款金额,用处及相关审批手续.
& 现金付款,两边应劈面点清.
& 付款,开具支票时,出纳人员应认真填写各项形式,保证要素完整,印鉴清晰,书写切确.如为现金支票,应附领票人的姓名,身份证号码及单位证明,统治转账或汇款时,出纳人员书写准确,清晰,完整,保证收款人能按时收到款项.
& 付款金额两边确认后,由收款人签字并加盖&付讫&章.如为转账或汇款的,银行单据可间接作为已付款证明.
& 如确认签字后,再展现现金缺少或其他情况,应由收款经办人肩负.
& 4.付款退回
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& 如因特殊原因酿成支票或汇款退回的,想知道收款收据大写.出纳人员应该马上查明原因,如因我方负担惹起的,应换开支票或重新汇款,不得托故延误;如因对方负担惹起的,应由对方重新补办手续.出纳对资金支出的处理1.清楚支出的金额和源泉
& 出纳人员在收到一笔资金之前,应该清楚地知道要收到几何钱,收谁的钱,收什么性质的钱,再按不同的情况举办领会处理.编制年度,季度,月份会计报表.其基础业务如下:
& (1)确定收款金额.如为现金支出,应切磋库存限额的央求.听说收款收据范本.
& (2)知道付款人.出纳人员应该知道付款人的全称和相关情况,对于收到的背书支票或其他代为付款的情况,应由经办人加以说明.
& (3)收取贩卖或劳务性质的支出.出纳人员应该根据相关的贩卖(或劳务)合同确定收款额能否按协议执行,并对预收账款,当期实现的支出和发出以前欠款分别举办处理,保证账实一致.
& (4)发出代付,代垫及其他应付款.出纳人员应该根据账务记录确定其收款额能否相符,全体包括单位为职工代付的水电费,租,费,私人所得税,职工的私人借款和差旅费借款,单位交纳的押金等.
& 2.清点支出
& 出纳员在清楚支出的金额和源泉后,举办清点核对,清点核对时应镇静冷静,想知道收款.不要图快.其业务如下:
& (1)现金清点.现金支出应与经办人劈面点清,在清点进程中出纳人员展现缺少,假钞等特殊题目,应由经办人肩负.
& (2)核实.银行结算支出应由出纳人员与银行相核对,如为电话扣问或电话银行查询的,只能作为参考,在赢得银行相关的收款凭证后,方可正式确认支出,举办.
& (3)清点核对无误后,按端正开具发票或内部应用的收据.如支出金额较大的,应及时上报相关领导,便于资金的调动调度,对于收款.手续完毕后,在相关收款收据上加盖&收讫&章.
& 如清点核对并开出单据后,再展现现金缺少或假钞,应由出纳人员肩负.
& 3.支出退回
& 如因特殊原因招致支出退回的,如支票印鉴不清,戒烟好处.收款单位账号错误等,应由出纳人员及时联系相关经办人或对方单位,重新统治收款.出纳管理现金的原则(1)收付合法原则.
& 收付合法原则,是指各单位在收付现金时必需适应国度的相关方针,政策和规章制度的端正.这里所说的合法有两层涵义:一是现金的源泉和应用必需合法;二是现金收付必需在合法的限制内举办.
& (2)钱账分管原则.
& 钱账分管原则,即管钱的不论账,管账的不论钱.它指经管现金的出纳人员不得兼管支出,支出,债务债务账簿的备案职业,稽核职业和档案的保管职业;规划支出,支出,债务债务备案职业的会计人员,不得兼管出纳账备案职业,现金的收付职业和现金的保管职业.
& (3)收付两清原则.
& 为制止在现金收付进程中发生差错,防止收付发生长款,短款,事实上收款收据怎么写.现金收付时要做到复核,不论职业多忙,金额大小或对象熟生,出纳人员对收付的现金都要举办复核或由另外一名会计人员复核,切实做到现金收付不出差错;要做到收付款劈面点清,对来部门取交现金的人员,要促进他们劈面点清,如有差错劈面解决,以保证收付两清.
& (4)日清月结原则.
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& 日清月结是出纳员统治现金出纳职业的基础原则和央求,也是制止长款和短款的紧要措施.
& 所谓日清月结,就是出纳员统治现金出纳业务,必需做到按日清算,按月结账.即对每天发生的现金收付业务,要记入现金日,结出每天的库存现金余额,并把账面现金余额与现实库存现金余额核对,保证账实相符.现金日记账每月至少结一次账,业务多的可十天或半月按期结一次账,并与其他相关账面核对,看账账能否相符.货币资金收支的监督货币资金收支进程中会面临很多消极身分,为了保证货币资金收支的平和,收款.必需对其推行有用的监督.出纳监督是依据国度相关的法律和企业的规章制度,在维护纪律,执行制度的职业权限内,坚强招架不合法的收支和故弄玄虚的行为.出纳在统治现金和放款各项业务时,要庄严按照财经法规举办,违抗端正的业务整齐屏绝统治.随时检讨和监督财经纪律的执行情况,以保证出纳职业的合法性,合理性,珍惜单位的经济利益不受侵占.货币资金的收支与记录出纳的货币资金管理职业主要包括两个方面:一是日常货币资金收支业务的统治;二是上述收支业务的账务核算.
& 全体而言,本项职业形式主要包括以下六个方面:
& 1.做好现金收付的核算
& 庄严按照国度相关现金管理制度的端正,根据稽核人员审核签章的收付款凭证举办复核,统治款项收付.
& 2.做好放款的收付核算
& 庄严按照银行《》的各项端正,按照审核无误的支出与支出凭证举办复核,看看收款收据.统治银行放款的收付.
& 3.认真备案日,保证日清月结
& 根据曾经统治完毕的收付款凭证,逐笔序时备案现金和银行放款日记账,并结出余额.银行放款的账面余额及时与银行放款对账单核对,保证账证,账账,账实相符.每每与银行转达来的对账单举办核对,月末要编制银行放款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符.对未达账款,要及时查询.要随时掌握银行放款余额,不准签发一诺千金.
& 4.保管库存现金和有价
& 对现金和各种有价证券,要确保其平和和完备无损.库存现金不得横跨银行核定的限额,横跨部分要及时取出银行.不得以&白条&充抵现金,看看收款.更不得自便挪用现金.倘若展现库存现金有缺少或盈余,应查明原因,根据情况分别处理.不得暗里取走或补足现金,现金如有缺少,因自身原因酿成的,要负赔偿负担.对于单位柜密码,开户账号及存款密码等,不得显露,更不能自便转交别人.
& 5.保管相关印章,备案注销支票
& 出纳人员所管的印章必需妥善保管,庄严按照端正用处应用.签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管.平常而言,单位财务专用章由财务主管保管.对于空白收据和空白支票必需庄严管理,专设备案簿备案,认真统治领用注销手续.
& 6.复核支出凭证,统治贩卖结算
& 认真审查贩卖业务的相关凭证,庄严按照贩卖合同和银行结算制度,及时统治贩卖款项的结算,催收贩卖货款.发生贩卖纠葛,收款收据电脑版.货款被拒付时,要通知相关部门及时处理.管理货币资金需把好什么关(1)把好&一关&,即货币资金的支出关.
& 常言说,看看怎么.节流等于开源.是以,控制非法和不合理的资金支出,等于带来了等量的资金流入.但如何判决哪些支出合法,合理,而哪些支出有题目,有&思疑&呢关键是看支出程序能否合法,合理.为此,要做到&四审四看&,即:一是审支出请求,看能否有理有据;二是审支出程序,看审批程序,权限能否切确,审批手续能否完备;三是审支出复核,看复核职业能否到位;四是审支出统治,看能否按审批私见和端正程序,门路统治,出纳人员能否及时备案现金和放款日.
& (2)管住&七个点&.
& ①管住货币资金的流入点.全体地说,收款收据怎么写.就是要分清钱是从哪儿来的,以什么形式来的,来了几何,还缺几何,没来的钱若何办.同时,对已赢得的货币资金支出必需及时入账,不得私设小金库,听听收款收据.不得账外设账,严禁收款不入账.
& ②管住银行开户点.对银行账户的开立,管理等要有全体端正.有些单位以各种理由在同一银行的不同营业网点开立账户,或者同时跨行开户,多头开户,随意开户,以至将单位公款以职工私人表面私存银行.究其原因,不外乎一是为了防止银行扣款而&新瓶旧酒&,&掩人耳目&;二是搞&小金库&,轻易支出.收款.是以,按照相关端正,应及时,按期对银行开户点举办认真清算和检讨.
& 收款收据大写
& ③管住现金盘存点.有些单位的日常现金盘点职业是由现金出纳人员自行完成的,这种做法必要改进,至少应增添其他第三者参与盘点或监盘的形式,保证现金账面余额与现实库存相符.
& ④管住银行,客户对账点.收款收据格式.一切贪污失足行为都喜欢阴私,昏暗,怕见光,怕公然.对账就是公然,就是使两边或多方经济贸易事项豁亮化.平常而言,单位与银行之间的对账较有秩序,按照相关端正,每月至少要核对一次.相比之下,单位与客户之间的对账难度要大得多.一是由于社会荣誉危机的普遍存在,使得逃债的行为时有发生;二是客户分布山南海北,相隔辽远,斗劲复杂,客观上增添了对账的难度.是以,应加强与异地和同城单位之间往来款项的核对,确保货币资金支出合理,回收及时,足额.
& ⑤管住票据及印章保管点.任何单位都应该明白一个道理,那就是:&薄薄票据,代价千金;小小印章,力重万钧.什么.&是以,各单位要知道各种票据的购买,保管,领用,背书转让,注销等环节的职责权限和程序,并专设备查簿备案,防止空白票据的落空和被盗用,并且备查簿需作档案管理.同时,单位必需加强银行预留印鉴的管理,严禁由一私人保管支出款项所需的全部印章.毕竟,清肺戒烟灵清肺戒烟灵.制度管束比私人的自发性更可靠,更有用.
& ⑥管住促进,检讨点.任何人或多或少都可能有些惰性,任何制度也或多或少有些罅隙毛病.是以,加强对与货币资金相关的人员和制度的促进检讨很有必要.对监督检讨进程中展现的题目,应该及时采取措施,加以纠正和完善.
& ⑦管住人员的任用点.财会人员要具有政治思想好,业务才能强,职业道德好的杰出素质,还要齐全从业资历和任职资历.同时,要创建按期换岗,轮岗制度,防止一私人在财会部门长时期做同一职业.这样既可使财会人员学到新的业务,掌握新的常识,分析才能进一步进步,收据.又使常年不&挪窝&易繁殖的懒散习气和小全体实力得以抑制和抑制,还可能使一些永久荫蔽的违法犯科活动因人事更动,新人接手而被揭露进去.现金余额发生异常的处理上,发生现金余额发生异常.主要是,现金的余额为正数,或余额数太大.对比一下收款收据盖什么章.这种形象的处理本领:
& 1,现金余额为正数,说明有未入账的支出,或者存在其它题目.倘若不使账面余额为正数,可以作一张借款凭证暂时调整.收据.即:
& 借:库存现金
& 贷:其他应付款
& 2,现金余额过大:
& (1)可以留出备用金,将多出的现金取出.收据.即:
& 借:银行放款
& 贷:库存现金
& (2)还可以作一张支出凭证入账.即
& 借:其他应收款
& 贷:库存现金库存现金过多的处理本领倘若公司内库存现金太大,横跨库存限额,是违抗现金管理相关端正.
& 可以举办,本领:
& (1)将超出库存的现金取出
& 借:银行放款
& 贷:库存现金
& (2)倘若库存属于虚数,没有现金
& 借:其他应收款
& 贷:库存现金
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