安源实业股份有限公司2008年度报告摘要
日07:51　　来源：
　　(上接C11版) 7、期末在建工程比年初增加797.82万元，增加幅度为20.67％，主要原因一是报告期曲江煤矿洗煤厂改扩建、井下安全及生产设备投入增加所致。固定资产投资报告期内尚未完工增资3,082万元；二是园基建工程已完工增资，在建工程比年初减少2,386万元。8、期末递延所得税资产比年初增加123.09万元，增加幅度为10.77％，主要是曲江公司应收款项增加，增提坏账准备金，形成了递延所得资产。。
9、期末短期借款比年初增加716.38万元，增加幅度为1.38％，主要是为确保正常生产经营及维持现有贷款规模，对报告期内偿还或即将到期的长期借款采取续作流动资金贷款所致。10、期末应付票据比年初下降2,725万元，下降幅度为81.95％，主要是报告期应付票据到期兑付所致。11、期末预收账款比年初下降1,238.09万元，下降幅度为46.33％，主要是下半年市场萎缩、需求下降影响预收款下降。12、期末应付职工薪酬比年初增加865.93万元，增加幅度为51.88％，主要是期末各项社会金尚未完成结算，跨期缴纳，影响未缴数增加所致。13、期末应交税费比年初下降595.65万元，下降幅度为91.92％，主要是留抵增值税减少以及应交所得税减少所致。14、期末其他应付款比年初增加9,920.53万元，增加幅度为179.69％，主要是报告期由于生产经营需要，公司向实际控制人江西省煤炭集团公司短期拆入流动资金借款8,000万元以及占用丰矿关联交易结算款比年初增加1,476万元影响。15、期末长期借款比年初下降6,887.50万元，下降幅度为18.40％，主要是报告期内偿还长期借款或长期借款转为一年内到期的流动资金借款所致。单位：元 币种：人民币项 目2008年2007年同比增减百分比（％）营业费用32,489,150.4146,980,539.95-30.85管理费用120,738,982.71103,334,758.4016.84财务费用76,186,298.9470,834,334.367.56资产减值损失124,061,237.688,083,428.261434.76营业外收入26,266,142.6420,843,551.9626.02营业外支出64,478,557.844,979,670.791194.84所得税费用16,242,049.4529,808,231.35-45.511、报告期营业费用减少1,449.14万元，下降幅度为30.85％，主要是报告期由于玻璃一线冷修及无锡安源搬迁影响，玻璃、客车产品产销量大幅下降，营业费用相应减少。2、报告期管理费用增加1,740.42万元，增涨幅度为16.84％，主要原因一是由于2008年执行《劳动合同法》，职工薪酬（工资、社会保险部分）增加；二是浮法玻璃厂一线冷修准备费用以及无锡安源、萍乡客车厂搬迁费用增加；三是土地使用税、检测费以及非生产性费用支出增加所致。3、报告期财务费用增加535.20万元，增涨幅度为7.56％，主要是由于借款总额增加以及利率同比增加所致。4、报告期资产减值损失增加11,597.78万元，增涨幅度为1434.76％，主要是由于报告期萍乡浮法玻璃二线搬迁计提固定资产减值准备及存货跌价准备增加9,878万元、安源客车公司计提固定资产减值准备增加1,065.76万元、对北京索麦克玻璃幕墙公司的长期股权投资减值准备增加240万元所致。5、报告期营业外收入增加542.26万元，增涨幅度为26.02%，主要原因一是报告期收到财政补贴款增加169万元；二是处置固定资产收入217万元；三是以债务打折付款方式新增收入126万元。6、报告期营业外支出增加5,949.89万元，增涨幅度为1194.84%，主要原因一是受雪灾和冷修因素影响，报告期列浮法玻璃一线熔窑及锡槽资产损失2232.34万元；二是列萍乡客车厂退城进郊拆迁资产损失及搬迁费用3188万元；三是浮法玻璃生产线上半年发生冰灾抢修费用273万元；四是向地震灾区捐款100万元。7、报告期所得税费用减少1,356.62万元，下降幅度为45.51％，主要是报告期公司盈利下降和所得税税率下调8个百分点所致。四、报告期公司现金流量情况单位：元 币种：人民币项目2008年2007年增减比例％经营活动产生的现金流量净额129,062,613.48129,845,770.53-0.60投资活动产生的现金流量净额-94,675,779.59-58,490,508.6461.87筹资活动产生的现金流量净额-49,840,452.23-81,256,925.13-38.661、报告期投资活动产生的现金流量净额为9467.58万元，较上年同期-5,849.05万元减少了3,618.53万元，主要原因一是报告期公司同步实施了洗煤厂改扩建工程、井下降温工程、跨铁路大桥、综合培训楼装饰工程、新宿舍楼等基建项目；二是井下投入了新的综采支架和综采三机设备；三是报告期为取得土地使用权支付现金562万元。2、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4,984.05万元，较上年同期-8,125.69万元增加3,141.65万元，主要原因一是报告期减少外部银行贷款规模5,271万元，而上年同期贷款规模增加1,754万元，影响报告期筹资活动资金净减少7,025万元；二是报告期利息支出同比增加670万元；三是上年同期公司将向实际控制人江西省煤炭集团公司短期拆借资金予以偿还，影响报告期筹资活动资金净增加10,810万元。五、主要控股和参股公司的经营情况1、控股子公司基本情况被投资单位名称注册地注册资本（万元）本公司实际投资额（万元）公司持股比例是否合并主营业务丰城曲江煤炭开发有限责任公司江西省丰城市曲江镇25,578.7323,619.5890%是煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。安源客车制造有限公司江西萍乡15,00010,50070%是安源牌系列汽车制造、销售；汽车货运等安源玻璃有限公司江西萍乡36,00036,000100％是玻璃及玻璃制品生产、深加工（1）截止日，丰城曲江煤炭开发有限公司净资产42,125.00万元，报告期实现营业收入50,588.39万元，净利润6,070.00万元。（2）截止日，安源客车制造有限公司净资产-6,824.02万元，报告期实现营业收入13,101.57万元，净利润-10,338.30万元。（3）截止日，安源玻璃有限公司净资产20,313.81万元，报告期实现营业收入35,815.00万元，净利润-16,198.83万元。2、参股公司基本情况（1）萍乡焦化有限责任公司萍乡焦化有限责任公司，该项目总投资额为1亿元人民币，公司的出资1,100万元，持有其11％的股权。报告期，萍乡焦化有限责任公司实现净利润1,700.85万元。（2）中国能源化学海南度假村中国能源化学海南渡假村注册资本为人民币750万元，公司投资100万元人民币参股，持有其13.33％的股权。（3）索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司注册资本为人民币2,000万元，公司出资800万元，持有其40％的股权。因索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司注册资金长时间未能完全到位，无法进入正常经营，加上目前市场环境已发生变化，存续下去将很难实现股东预期效益，并将继续发生各项非经营性支出,为保障其资产、资金的安全，提高股东资金使用效率，切实维护各股东的合法权益，公司已提议索麦克北京公司解散并依法进行特别清算，目前索麦克北京公司清算程序正在进行当中。截止报告期末，公司未对该项投资核算投资收益。报告期公司对该项投资补提了240万元的长期投资减值准备，公司对该项投资计提的减值准备期末余额为400万元。（4）萍乡水煤浆有限公司萍乡水煤浆有限公司注册资本为人民币500万元，其中公司出资155万元，持有其31%的股权。报告期萍乡水煤浆有限公司实现净利润388.90万元。六、公司主要优势和存在的困难1、煤炭产业：曲江公司因地域优势、煤种优势，而具有较好的盈利能力。选煤厂技术改造完成后，洗选能力、精煤回收率大大提高，产品结构优化，增效明显；报告期井下降温系统的投入，使矿井生产条件和作业环境得到了有效改善，促进了劳动生产率的提高。但煤矿生产经营依然面临原煤成本高、安全压力大、长期贷款陆续到期，还贷压力较大等问题，对企业效益产生一定影响。2、玻璃产业：浮法玻璃厂是江西省唯一的生产厂家，具有一定的地域优势和成本优势；公司浮法玻璃一线熔窑已在报告期内完成了冷修、投产，开始了第三窑期运行，技术上的改进以及运行状态的稳定使得产品质量有所提升；同时，公司工程玻璃生产布局日趋合理，LOW－E中空玻璃加工能力逐年提升，在国家节能政策的助推下，公司节能玻璃将面临新的发展。但浮法玻璃二线的停产搬迁的实施对新年度公司效益有较大的不利影响。3、客车产业：公司客车资源目前基本完成人员、产品、设备、市场的三地整合，资源分散、浪费等问题基本得以解决；但市场竞争加剧、行业利润率下降，采购成本居高不下等成为公司客车产业的发展的不利因素。公司将进一步优化产品结构、提升产品品牌，遏制亏损势头。七、公司经营和盈利能力的持续性和稳定性2009年，公司将积极应对复杂的经营环境，克服困难，抓住一切有利因素，进一步加强内控，提高执行力，全面实行预算管理，节支降耗，提高经济运行质量，实现公司稳定、健康发展。（二）公司未来发展的展望和新年度计划1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局公司目前架构仍为煤炭、玻璃、客车三个产业。受国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速的影响，我国经济下行压力加大，2009年，公司经营困难增多。公司各产业发展趋势及公司面临的市场竞争格局如下：（1）煤炭产业2008年，我国煤炭行业发展迅速，在生产规模和产品质量上不断提升。但由于下半年国际金融危机、外部环境恶化等不利因素影响，出现了国际能源价格的大幅波动、下游行业盈利能力的迅速下滑、电力发电量增速减缓、高耗能企业限产等现象，导致煤炭库存积压增加、价格持续下跌，并进一步导致了2009年煤炭合同价格谈判仍处僵持状态。报告期末，下游钢铁、电力、化工、水泥行业对煤炭的需求仍在继续下降。目前，尽管国家调控和拉动内需政策效果初步显现，但在实体经济下滑的情况下，预计2009年煤炭供给将相对于需求过剩。大型煤炭集团实施限产保价、国家加大小煤矿的整治力度以及煤炭进出口量变化可能对煤炭供求关系以及煤价造成一定的影响。从日起，全国实施增值税转型改革，国家对金属矿、非金属矿采选产品适用的增值税税率由13％恢复为17％。煤炭产品增值税率提高4个百分点对煤炭企业今后的业绩有一定的不利影响。（2）玻璃及玻璃深加工业务房地产是建筑玻璃的主要下游行业。受过去几年业爆发式增长的拉动，玻璃行业获得了一定的发展机遇，但由于普通浮法玻璃技术壁垒较低，造成了诸多生产线的重复建设和大规模投产，随着经济在去年下半年的急转直下，需求萎缩与供给增大使得普通玻璃行业面临了很大压力。2009年,玻璃行业未来运行的不确定性依然很大。虽然政府在2008年10月出台措施刺激国内房地产需求，但是目前楼市没有明显的回暖迹象。短期内，玻璃市场需求萎缩将造成玻璃行业处于低迷的状态，玻璃价格预计会继续回落。同样，受到需求不足的影响，预计构成玻璃主要成本的燃料及纯碱价格也将维持在低位运行，这样，玻璃行业的成本压力可能会有所减缓，将在一定程度上对冲销售价格下跌带来的损失。2008年，国家先后颁布了《中华人民共和国节约能源法》和《民用建筑节能条例》。由于国家节能减排及建筑节能相关政策的实施和推行，LOW-E玻璃、中空玻璃等节能玻璃和玻璃深加工产品的需求量将有所提升，将进一步促进公司玻璃深加工产品的产量的提高。（3）客车产业2009年，随着国家拉动内需、加大基础设施投入政策的实施以及《汽车产业调整振兴规划》的出台,将对客车消费市场的培育、客车产业重组、行业自主创新和技术改造、新能源汽车战略的实施起到良好的推动作用。在国家大力推行节能减排背景下，国家科技部2008年推出了“十城千辆”新能源汽车计划，同时，新能源汽车的财政补贴政策的明确，拉低了新能源客车的购入门槛，将为混合动力客车的产业化、商业化以及客车产业转型升级带来曙光，客车产业面临新的发展机遇。公司具有客车生产的基础设施、产品研发、政府支持等方面的优势，为安源客车的下一步发展创造了条件。2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划；2009年，是我国全面应对金融危机挑战、确保经济平稳较快发展的重要一年，也是安源股份(,)开始实施新一轮改革发展的重要一年。公司将以深入学习实践科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十七大精神，按照“平稳运行，择机发展”的经营战略，进一步解放思想，扩大开放，沉着、冷静地应对复杂的经营困难和发展环境，以规范管理、推进内部改革为核心，以安全生产为重心，进一步夯实发展基础。通过稳步实施产业结构调整和争取推进资产重组来进一步突出主业，有效化解经营风险；建全制度体系，推进精细化管理，强化子公司管控；保障安全投入，全力抓好安全生产，促进安全状况进一步稳定好转。围绕公司的发展目标，董事会将切实抓好各项工作任务的落实，夯实企业内部管理基础，不断提高管理水平和经济运行质量，实现公司持续健康发展。新年度经营计划：考虑到浮法玻璃厂二线搬迁等因素，2009年公司力争实现销售收入87,000万元，成本费用支出争取控制在86,000万元以内。3、资金需求和使用计划；上述经营计划的实施以及浮法玻璃二线搬迁需要新增资金投入15,000万元。主要来源：一是多渠道、多品种进行银行融资；二努力取得萍乡市政府的大力扶持政策，争取早日实现萍乡客车厂老厂区土地及浮法玻璃二线土地处置收益，三是通过加大货款回笼力度清收货款。4、公司面临的风险因素的分析（1）公司煤矿面临的风险因素及对策风险因素：煤矿安全、采掘接替、稳定生产对煤炭业务业绩有一定影响。对策：2009年公司将继续强化安全管理，加大安全投入，确保安全生产；合理制定生产方案，加大开拓力度，做好生产接替，确保稳产增产；进一步发挥洗煤厂改造的优势，完善洗选工艺流程，提高洗煤回收率和洗煤产品质量，提高煤炭产品的市场竞争能力；全力控制原煤生产成本和洗煤加工成本。进一步加强工资管理，严格实行工效挂钩。（2）公司玻璃产业面临的风险因素及对策风险因素：根据萍乡市政府要求，同时考虑到公司浮法玻璃二线运行时间已超过正常冷修期限，为履行企业应承担的社会责任,浮玻二线已于日停产。新年度,公司将实施对浮法玻璃二线搬迁，搬迁工作是否能尽快完成对公司生产经营和业绩影响较大。对策：2008年公司将对搬迁整体方案进行再次论证分析，尽快作出最后决策，同时多渠道筹集资金，争取浮法玻璃二线早日建成投产；做好浮玻一线稳产提质、扩大玻璃深加工产能以及加大成本控制力度等工作，挖掘管理效益；积极与政府沟通，争取搬迁政策，盘活土地资产，有效降低资金压力、减少财务费用；继续加大玻璃深加工产品营销和市场开拓力度，进一步发挥LOW-E镀膜线产能，降低生产成本。（3）公司客车产业面临的风险因素及对策风险因素：客车产业面临新的发展机遇，但市场占有率低、成本偏高、价格竞争没有优势、资金紧张等成为公司客车产业的发展及业绩提升的不利因素。对策：苦练内功，加大财务管理、人力资源管理、成本控制、质量控制、品牌提升等工作力度，建立健全激励约束机制；优化配套体系，减少物流费用；进一步盘活库存，减少资金支出；建立健全定价机制、销售政策，完善销售网络，打造精干高效的销售团队，提高市场竞争力；加大新产品转化生产力的投入，做好新产品售后服务和产业链建设工作，努力使公司新能源客车走上产业化和商业化道路；争取完成萍乡客车厂土地挂牌出让，有效降低资金压力、减少财务费用。通过以上措施，遏制客车产业亏损势头，使公司客车产业走上良性、健康的发展之路。与公允价值计量相关的项目适用 √不适用持有外币金融资产、金融负债情况适用 √不适用6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述6.16.4 募集资金使用情况适用 √不适用变更项目情况适用 √不适用6.5 非募集资金项目情况适用 √不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 √不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经公司聘请的广东大华德律会计师事务所审计审定：2008年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-208,881,327.46元，母公司净利润-174,522,201.06元。分配预案如下：1、因母公司当年度亏损，根据《公司法》、《公司章程》的规定，不计提法定盈余公积；2、母公司2007年末未分配利润余额33,464,496.87元，加上2008年度母公司净利润-174,522,201.06元，报告期末，母公司未分配利润为-141,057,704.19元，无可供股东分配的利润。3、鉴于母公司当年度亏损以及母公司期末无可供股东分配的利润，为支持公司生产经营和后续发展的需要，2008年度拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 √不适用§7 重要事项7.1 收购资产适用 √不适用7.2 出售资产适用 √不适用7.3 重大担保√适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保萍乡安源客车制造有限公司日1,000连带责任担保日～日否是萍乡水煤浆有限公司日261.46连带责任担保日～担保债务清偿为止否是报告期内担保发生额合计1,261.46报告期末担保余额合计1,261.46公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计22,500报告期末对子公司担保余额合计22,500公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额23,761.46担保总额占公司净资产的比例(%)39.60其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额261.46直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额4,561.46担保总额超过净资产50％部分的金额0上述三项担保金额合计4,561.467.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易√适用 不适用单位:万元 币种：人民币关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)丰城矿务局&&4,728.385.94萍乡矿业集团有限责任公司&&776.380.98萍乡巨源煤业有限责任公司&&236.840.30萍乡水煤浆有限公司&&9,259.8411.63江西省煤炭工业供销公司&&2,687.13.37丰城矿务局476.990.48&&萍乡矿业集团有限责任公司62.490.06&&萍乡巨源煤业有限责任公司3.780&&萍乡安源旅游客车制造有限公司69.710.07&&萍矿集团白源煤矿36.750.04&&丰城矿务局&&764.72&萍乡矿业集团有限责任公司&&24.85&萍矿建安总公司&&513.58&合计649.72&18,991.69&其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,800,101.38元。7.4.2 关联债权债务往来√适用 不适用单位：万元 币种：人民币关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额江西省煤炭集团公司间接控股股东&&7,999.228,000丰城矿务局及其附属企业参股股东&&1,492.951,484.22萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业参股股东&&304.82916.57江西省煤炭工业供销公司其他关联人&&187.14187.14江西省矿山隧道建设总公司其他关联人&&12.5212.52萍乡水煤浆有限公司参股子公司1,475.4349.37&&安源旅游客车制造有限公司参股子公司-165720.68&&安源客车制造有限公司控股子公司6,805.3926,370.4&&安源玻璃有限公司控股子公司-2,674.1519,343.93&&合计5,441.6446,784.389,996.6510,600.45报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-9,996.65万元，余额-10,600.45万元。关联债权债务形成原因：为满足公司浮法玻璃生产线一线冷修和客车产业生产经营对资金的需求，继续支持安源股份的发展，公司实际控制人江西省煤炭集团公司报告期向公司拆借资金8,000万元，公司占用了第一大股东丰城矿务局结算资金1,484.22万元。7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况适用 √不适用截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 √不适用7.5 委托理财适用 √不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 不适用公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（1）股改承诺及履行情况丰城矿务局承诺：为促进公司稳定持续发展，在股权分置改革完成后，将建议安源股份董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。目前正在讨论相关方案。（2）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况①丰城矿务局、萍矿集团、江西煤炭投资有限责任公司（现为江西煤炭销售运输有限责任公司）、景泰公司（现为中鼎公司）作为一致行动人在收购安源股份股权的同时作出了长期持股承诺,承诺在受让股份后三年内不对外转让所持有的该部分股份，包括由于安源股份实施配股、送红股及资本公积转增而增加的股份。因此，丰城矿务局、萍矿集团、江西煤炭投资有限责任公司、中鼎国际工程有限责任公司持有的有限售条件的流通股的限售期自股份完成过户之日即日起，延长至日。上述股东承诺履行已落实。②保证安源股份持续盈利的承诺如果2007年安源股份不能实现持续盈利，丰城矿务局承诺同意以现金补足方式或实际控制人江西省煤炭集团公司注入优质资产方式解决，保障安源股份实现盈利；如果安源股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业在2008年合计未能实现盈利，江西省煤炭集团公司承诺将按照沿沟煤矿、宜萍煤矿、丰龙煤矿顺序在3年内逐步置入安源股份。承诺履行情况：安源股份2007年度已经实现持续盈利。客车产业、玻璃及玻璃深加工产业由于基础薄弱，资产运营质量不高、市场适应能力不强和持续发展能力不足等原因导致2008年亏损严重。公司已按规定积极与实际控制人江煤集团沟通，推进、落实相关承诺的履行。为切实提高安源股份的核心竞争力，实现公司的持续、平稳发展，努力兑现实际控制人的承诺，公司了解到，报告期，江西省煤炭集团公司已启动针对上市公司的重大资产重组事项，江西省人民政府、江西省国资委已批复江西省煤炭集团公司整合煤炭业务及经营性资产并通过定向增发方式进入上市公司的重大资产重组整体方案。目前，资产重组审计、评估工作正在进行中，煤炭业务及资产整合尚未完成。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：适用 √不适用7.7 重大诉讼仲裁事项√适用 不适用1、起诉(申请)方：公司全资子公司安源玻璃有限公司；2、应诉(被申请)方：天安保险股份有限公司江西省分公司（以下简称“天安保险”）；3、诉讼仲裁类型：民事；4、诉讼(仲裁)基本情况2008年初，公司所在地区遭受了几十年一遇的持续低温冰冻雪凝灾害。长时间、大范围冰雪灾害造成工业供水、供电一度中断，由于连续欠压和频繁断电，安源玻璃有限公司浮法玻璃一线窑炉损毁严重，最终导致了熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废。因公司已将浮法玻璃厂一线熔窑资产在2007年5月向天安保险办理投保，本次冰雪灾害事故发生后，为维护公司及全体股东权益，公司就浮法玻璃厂因此造成的一线熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废损失以及必要的施救费用向天安保险提出了理赔要求,并向法院提出了诉讼请求。5、诉讼(仲裁)涉及金额：673万元；6、诉讼(仲裁)进展：一审审理终结；7、诉讼(仲裁)审理结果及影响：日，萍乡市安源区人民法院一审审理终结。法院出具了《民事判决书》([2008]安民初字第443号)，认定造成一线熔窑全部砖结构报废和部分钢结构报废为雪灾责任事故，判决由天安保险向公司赔付报废损失及施救费用655.98万元。8、诉讼(仲裁)判决执行情况：报告期末，此诉讼尚未执行。9、诉讼后续情况：天安保险向萍乡市中级人民法院提出了上诉。日，萍乡市中级人民法院下达了《民事判决书》（[2009]萍民一终字第25号），终审判决驳回上诉、维持原判。日，公司收到天安保险赔付款655.98万元。7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 √不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 √不适用7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否§8 监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司2008年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，依法开展经营管理活动；公司股东大会和董事会的召开程序和决议程序合法有效；董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在履职时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司本年度会计报表由广东大华德律会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司募集资金余额已于2006年全部使用完毕，报告期公司无募集资金投入使用情况。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内公司无收购出售资产事项。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内公司与萍乡矿业集团有限责任公司及其子公司、公司与萍乡水煤浆有限公司之间的关联交易、公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司与丰城矿务局、江西省煤炭工业供销公司之间的关联购销交易均遵循了公平公正的市场原则，关联交易决策程序均符合法律、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，交易条件坚持公平、合理原则，执行的价格是公允的，没有损害公司的利益。§9 财务会计报告9.1 审计意见财务报告未经审计　　√审计审计意见√标准无保留意见 非标意见审计意见全文中国注册会计师：李文智&&&&毛英莉日9.2 财务报表合并资产负债表日编制单位:安源实业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金198,848,767.29133,468,965.31结算备付金&&&拆出资金&&&交易性金融资产&&&应收票据215,064,213.2478,747,410.68应收账款3148,871,143.65132,694,622.18预付款项451,883,623.4639,174,144.84应收保费&&&应收分保账款&&&应收分保合同准备金&&&应收利息&&&应收股利5&530,569.18其他应收款625,962,902.2040,369,782.34买入返售金融资产&&&存货7115,569,090.70130,814,278.20一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&流动资产合计&456,199,740.54555,799,772.73非流动资产：&发放贷款及垫款&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资820,265,890.4824,676,255.23投资性房地产&&&固定资产91,076,587,066.271,203,383,320.06在建工程1046,577,692.7638,599,458.47工程物资&&&固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产11276,308,107.99279,015,605.55开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用126,343,791.847,222,418.88递延所得税资产132,452,346.941,221,480.74其他非流动资产&&&非流动资产合计&1,428,534,896.281,554,118,538.93资产总计&1,884,734,636.822,109,918,311.66流动负债：&短期借款15528,000,000.00520,836,246.80向中央银行借款&&&吸收存款及同业存放&&&拆入资金&&&交易性金融负债&&&应付票据166,000,000.0033,250,000.00应付账款17133,173,605.71160,241,790.69预收款项1814,340,516.4026,721,400.01卖出回购金融资产款&&&应付手续费及佣金&&&应付职工薪酬1925,351,411.3116,692,067.98应交税费20729,172.686,479,905.63应付利息213,235,564.182,675,965.56应付股利&&&其他应付款22154,414,296.5955,209,042.70应付分保账款&&&保险合同准备金&&&代理买卖证券款&&&代理承销证券款&&&一年内到期的非流动负债2368,875,000.0059,875,000.00其他流动负债&&&流动负债合计&934,119,566.87881,981,419.37非流动负债：&长期借款24305,390,000.00374,265,000.00应付债券&&&长期应付款&0.000.00专项应付款251,515,800.001,515,800.00预计负债&&&递延所得税负债261,497,599.211,703,339.96其他非流动负债&&&非流动负债合计&308,403,399.21377,484,139.96负债合计&1,242,522,966.081,259,465,559.33股东权益：&股本27269,232,000.00269,232,000.00资本公积28416,441,614.81411,284,614.81减：库存股&&&盈余公积2962,798,833.2662,798,833.26一般风险准备&&&未分配利润30-148,395,668.6260,485,658.84外币报表折算差额&&&归属于母公司所有者权益合计&600,076,779.45803,801,106.91少数股东权益附注342,134,891.2946,651,645.42股东权益合计&642,211,670.74850,452,752.33负债和股东权益合计&1,884,734,636.822,109,918,311.66公司法定代表人： 李良仕 主管会计工作负责人： 刘建高 会计机构负责人： 朱云英(下转C13版)
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03/19 11:4003/19 07:5703/19 05:3803/18 04:0803/17 02:2703/16 04:1903/14 07:3703/11 15:42
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