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公募基金>南方策略&202019
南方策略202019
单位净值[03/03]
近一月：2.75%
基金经理：
基金类型：混合型
成立日期：
近三月：-1.47%
管理人：南方基金
风险类型：高风险
基金评级：★★★★
今年以来：1.2%
最新规模：14.96亿元（）
专业十三年基金研究
正规首批荣获证监会授权
安全银行级安全保障
手机买基金
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预估购买费用：6元（费率：0.6%）
点财通会员预估节省：6元
购买金额元
基金走势图历史净值
单位净值走势
累计单位净值走势
同类基金净值排名
持仓情况数据截止日期：
阶段涨跌幅
四分位排名
累计收益率
资产配置数据截止日期：
行业分布数据截止日期：
从业时间：
2年又274天
现任基金资产规模：
46.38亿（8只基金）
公司简称：
当前规模：
旗下基金：
旗下经理：
经理平均任职时间：
2年又193天
经理最高任职时间：
12年又186天
14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4
资产规模（亿）
1916.8 1887.8 1933.4 1949.0 1859.6 2228.0 2734.3 3266.3 3416.9 3365.7 3834.1 3897.9
3/82 4/84 5/89 6/92 7/92 9/98 6/100 6/103 5/103 5/106 5/107 5/110
03/06/2017
其他基金变更公告
02/23/2017
开放式基金申购赎回公告
02/23/2017
其他基金变更公告
02/15/2017
其他基金变更公告
02/06/2017
其他基金变更公告
01/26/2017
基金经理变更公告
01/24/2017
基金变更公告
01/19/2017
基金第四季度季度报告
南方策略优化混合型证券投资基金
14.96（亿元）
9.41（亿份）
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
杨德龙、雷俊
管理费率（每年）
托管费率（每年）
最高认购费率（前端）
最高申购费率（前端）
点财通会员费率：0%
最高赎回费率（前端）
销售服务费率（每年）
业绩比较基准
80%×沪深300指数＋20%×上证国债指数
本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略，基金管理人开发了基于Black-Litterman模型的"南方量化行业配置模型"。在行业配置的基础上，进一步使用"南方多因子量化选股模型"，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分，精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本基金的股票组合。
（一）资产配置策略
本基金在对全球宏观经济情况及证券市场走势把握的基础上，运用国际化的视野审视中国经济和证券市场，并对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定本基金的资产配置比例。同时，基金管理人还将严格控制组合风险，调整组合配置，追求风险调整后的最大收益。
（二）行业配置策略
本基金的行业配置策略采用基金管理人开发的基于Black-Litterman模型的"南方量化行业配置模型"。该模型在充分考虑市场均衡的行业配置比例的基础上，加入基金管理人对于各个行业风险收益的预期，从而测算出满足条件的最优化行业配置比例。
"南方量化行业配置模型"根据市场均衡计算出基础行业配置，按Markowitz收益-方差最优化过程得到市场均衡收益的估计值。基金管理人根据宏观经济与行业景气的相关性分析和行业周期性变化特征确定行业评级、行业预期收
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；
5、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
认购相关费用
前端认购费率
0万<=X<100万
100万<=X<500万
500万<=X<1000万
后端认购费率
申购相关费用
前端申购费率
100万<=X<500万
500万<=X<1000万
500万<=X<1000万
友情提示：点财通是由展恒独家推出的会员服务，加入点财通会员即可0申购费买基金！
后端申购费率
单笔最小申购金额
单笔最小追加金额
赎回相关费用
日常赎回费率
点财通会员申购费
单笔最低赎回金额
单笔最低转换金额
基金托管费率
0.25%（每年）
基金管理费率
1.5%（每年）
销售服务费率
03/06/2017
其他基金变更公告
02/23/2017
开放式基金申购赎回公告
02/23/2017
其他基金变更公告
02/15/2017
其他基金变更公告
02/06/2017
其他基金变更公告
01/26/2017
基金经理变更公告
01/24/2017
基金变更公告
01/19/2017
基金第四季度季度报告
01/17/2017
基金其他公告
01/13/2017
基金其他公告
01/11/2017
其他基金变更公告
01/11/2017
其他基金变更公告
01/06/2017
其他基金变更公告
12/30/2016
开放式基金申购赎回公告
12/30/2016
基金其他公告
12/30/2016
开放式基金申购赎回公告
12/28/2016
其它事项公告
12/23/2016
其他基金变更公告
12/22/2016
开放式基金申购赎回公告
12/16/2016
其他基金变更公告
12/13/2016
基金其他公告
11/29/2016
其他基金变更公告
11/29/2016
开放式基金申购赎回公告
11/28/2016
基金变更公告
11/25/2016
其他基金变更公告
11/22/2016
其他基金变更公告
11/16/2016
其他基金变更公告
11/09/2016
其他基金变更公告
11/08/2016
其他基金变更公告
11/04/2016
基金招募说明书
10/28/2016
其它事项公告
10/28/2016
其他基金变更公告
10/25/2016
基金第三季度季度报告
10/20/2016
基金经理变更公告
10/19/2016
基金经理变更公告
10/14/2016
其他基金变更公告
10/11/2016
其他基金变更公告
09/28/2016
其他基金变更公告
09/24/2016
开放式基金申购赎回公告
09/21/2016
其他基金变更公告
09/20/2016
其他基金变更公告
09/20/2016
开放式基金申购赎回公告
09/06/2016
其他基金变更公告
08/29/2016
其他基金变更公告
08/29/2016
基金中期报告
08/26/2016
基金变更公告
08/19/2016
其他基金变更公告
08/16/2016
基金其他公告
08/08/2016
基金变更公告
07/29/2016
其他基金变更公告
基金收益率
最大风险回撤
同类评级详情
基金收益率
最大风险回撤
工银瑞信医疗保健行业股票
工银新材料新能源股票
农银汇理医疗保健主题股票
前海开源股息率100强股票
财务状况表
基金资产总值
可供分配基金净收益
本期已分配基金净收益
基金资产净值
期末未分配净收益
未实现利得
单位基金本期净收益
单位基金可分配净收益
本期基金净值增长率
基金经营业绩
基金本期净收益
基金收入列表
证券买卖差价收入
基金费用列表
证券买卖差价收入
红利发放日
单位税后红利（元）
单位净值（元）
累计净值（元）
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Copyright& Myfp Fund Investment Consulting Co. Ltd. All rights reserved. 京ICP备号-1一下飞机就有亲切感，“我真的有记忆，来过这里。”
留下三个未成年孩子和一对需要长期吃药的古稀老人。
声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。
　　定增基金是什么意思?一文读懂定增基金！你应该知道的都在这里了今年以来非公开发行市场火爆异常，截至目前，累计定增融资额已经突破万亿元大关，远超IPO，有不少投资者以相对较低的成本参与定增获得很高的回报。普通投资者该如何分享定增的大蛋糕呢？
　　买定增基金！或许你已经想到了。本周中国基金报官微推出了一篇《那一笔笔定增，其实都是抄底大军》的文章，有小伙伴在文后问到定增基金怎么找的问题，今日笔者就来帮大家介绍一下定增基金的情况，供大家参考。如非特别说明，本文所指定增基金均为公募基金。
　　一句话说明白定增基金是咋回事
　　定增基金，顾名思义就是以通过参与非公开发行的方式获得上市公司股份的基金，这类基金可以帮助最广大的散户参与到不断膨胀的定增市场，并力图实现超额收益，超额收益的来源有二：一是参与定增价格比市价有所折扣，一般是八折左右；另一方面是定增个股标的的精选。毕竟，定增往往涉及上市公司资产重组、收购等基本面的重大变化，一般来说有助于改善上市公司基本面和未来盈利前景，因此出现了众多专业投资定增的机构，并因此获利丰厚。
　　现有的定增基金以混合基金形式运作，并均有一定的封闭期，封闭期内上市交易，不开放申购赎回。投资者只能用股票账户买卖，请注意，场外渠道如银行券商这些地方是买不到的。
　　你应该了解定增基金的优势和风险
　　相比普通的偏股基金，定增基金有其独特的优势和风险，投资者在买入这类基金之前要做到心中有数。
　　首先说优势，定增基金最大的优势是获取股份的成本比市价低，因此非公开发行价格往往比市价低20%甚至30%以上，和在二级市场买入并一直持有相比，参与定增显然获取的盈利空间更大。
　　再来看其特殊风险，定增基金面临的最主要风险是锁定期内上市公司基本面、或者股市环境发生重大不利变化而无法变现止损，另外，定增基金参与的定增项目毕竟有限，遇到市场系统性风险，就很难躲得过。 南方财富网微信号： southmoney
　　定增基金是这样估值的
　　定增基金投资的定增股份一般都带有1年的锁定期，只有到期后才能卖出变现。因此，和一般基金按照市价对持有个股进行估值不同，定增基金对持仓定增股的估值方法较为特殊。
　　具体来说：第一种情况是，估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。
　　第二种情况是，当估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按照公式FV=C+（P-C）&（Dl-Dr）/Dl（FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始取得成本；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数，不含估值日当天）。
　　简单来说，如果估值日当天股票市价低于基金申购的成本价时，即按照市价来估值；如果高于基金申购的成本价，则按上述公式来计算估值。
　　举例来说，如果一只基金参与定增的成本是10元，最新收盘价为15元，剩余交易日还有90日，而锁定一年的累计交易日为250日，则该基金对该定增股的估值价格为10+（15-10）*（250-90）/250=13.2元，而非15元。而如果该股最新收盘价为9元，那该基金将直接按9元估值。
　　定增基金溢价之谜：估值方法导致实际折价
　　目前成立运作的定增基金共有国投瑞银瑞利、国投瑞银瑞盈，财通多策略精选和九泰锐智定增4只。
　　4只定增基金均在今年成立，目前看收益都不高。参与定增项目最多的是规模最大的财通多策略精选，成立以来半年多累计参与定增26项，该基金目前净值也最高。
　　二级市场上，4只基金有3只处于溢价交易状态，其中以国投瑞银瑞盈溢价率最高，达到11.53%。
　　对于定增基金出现的溢价，一方面在于近期市场环境较好，投资者风险偏好上升，另一方面很重要的原因是由于其特殊的估值方法导致其账面净值（估值方法算出的净值）低于真实净值（按市价计算的净值），这可以解释定增基金溢价交易的原因。当然，定增基金的稀缺性也导致其容易出现溢价。
　　值得注意的是，由于封闭期剩余不足1年，成立较早的国投瑞银瑞利目前已经不再参与新的定增项目，因此，这只基金呈现折价交易状态。
　　根据华宝证券本周三发布的研究报告显示，目前国投瑞盈参与了10多个定增项目，共占基金净资产63.3%，其仓位较高。由于市场回暖，其中一些项目的盈利可观，比如占基金净资产5.2%的市北高新，定增价是9.91元，市价37.74元。但其定增日期为日，该涨幅计入基金净值部分大约只有1/3。目前国投瑞盈名义溢价10.76%，但其实际折价高达19.7%。其他的定增基金九泰锐智的实际折价为11.7%，财通精选的实际折价为9.86%。
　　对于几只定增基金，笔者建议投资者分散投资，趁调整可布局。
　　除了上述四只典型的定增基金之外，四季度以来还出现了部分主动基金密集参与非公开发行的情形，场外的投资者可以适当关注，其中主要为泓德基金旗下的泓德泓富、泓德泓业、泓德远见等基金。这些基金均为开放式运作，不上市交易，按净值申购赎回，不存在折溢价问题，但可能存在流动性风险。投资者需要特别注意。历史上曾发生过基金投资定增后份额大幅缩水导致定增股占基金比重大幅超过10%的情形，使得基金净值受到单一个股表现影响很大，投资者需要特别注意这类风险。
　　南方财富网微信号： southmoney
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关于南方策略优化股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告
&&&&&&来源：&&&&&&
关于南方策略优化股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告应广大投资者要求，根据《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》和《南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书》的约定，南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）定于日起开放南方策略优化股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的日常申购赎回业务。现将有关事项公告如下：一、本基金前端代码是202019；后端代码则根据不同代销机构而不同，中国工商银行和广东发展银行后端代码是202019，其他代销机构的后端代码是202020，敬请投资者注意。投资者可以通过本公司及各代销机构的营业网点（包括电子化服务渠道）提交申购或者赎回申请。二、本基金的申购费用和赎回费用1、 本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。本基金前端申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于1.8%，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：前端收费： 购买金额（M）申购费率
M＜100万1.5%
100万≤M＜500万0.9%
500万≤M＜1000万0.3%
M≥1000万每笔1000元 后端收费（其中1年为365天）： 持有期限（N）申购费率
N＜1年1.8%
1年≤N＜2年1.5%
2年≤N＜3年1.2%
3年≤N＜4年0.8%
4年≤N＜5年0.4%
N≥5年0 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。2、 本基金赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天）。具体如下表所示： 申请份额持有时间（N）赎回费率
N＜1年0.5%
1年≤N＜2年0.3%
N≥2年0 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。3、 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。4、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。三、本基金的销售机构包括：直销机构：南方基金管理有限公司。代销机构：中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、邮储银行、广东发展银行、浦发银行、中信银行、光大银行、兴业银行、深圳发展银行、上海银行、中国民生银行、北京银行、平安银行、华夏银行、东莞银行、宁波银行、杭州银行、浙商银行、青岛银行、临商银行、北京农商行、汉口银行、上海农商银行、张家港农村商业银行、华泰证券、银河证券、兴业证券、广发证券、华泰联合证券、国泰君安、中信证券、海通证券、中信建投、申银万国、东莞证券、国信证券、招商证券、长城证券、湘财证券、中信金通、渤海证券、南京证券、国联证券、光大证券、东北证券、广州证券、国都证券、齐鲁证券、中信万通、山西证券、长江证券、第一创业、中原证券、中银国际、东吴证券、平安证券、国海证券、中投证券、江南证券、瑞银证券、德邦证券、西南证券、财通证券、方正证券、国盛证券、华安证券、大同证券、华林证券、新时代证券、上海证券、民生证券、东方证券、宏源证券、安信证券、东海证券、西部证券、财富证券、恒泰证券、万联证券、国元证券、金元证券、中金公司、银泰证券、华鑫证券、世纪证券、华宝证券、华龙证券、日信证券、国金证券、江海证券、信达证券、华融证券、广发华福证券、天相投顾（排名不分先后）具体安排请以各代销机构的公告或解释为准。四、重要提示1、投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》和《南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书》。2、投资者可登陆本公司网站()或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。3、本公告的解释权归本公司。特此公告南方基金管理有限公司&& 二〇一〇年六月二十四日关于南方策略优化股票型证券投资基金开通基金定投和转换业务的公告为了更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将自日起在部分销售机构开通南方策略优化股票型证券投资基金（以下简称“本基金”或“南方策略”）的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”），以及与以本公司为注册登记机构的基金（以下简称“自主TA基金”）的转换业务。现将有关事项公告如下：一、基金定投业务1、开通定投业务的销售机构直销机构：南方基金管理有限公司。代销机构：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行、光大银行、中国民生银行、中信银行、广东发展银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、深圳发展银行、北京银行、上海银行、平安银行、宁波银行、东莞银行、杭州银行、浙商银行、青岛银行、临商银行、北京农商行、汉口银行、上海农商银行、张家港农村商业银行、华泰证券、银河证券、兴业证券、广发证券、华泰联合证券、国泰君安、海通证券、中信建投、申银万国、东莞证券、国信证券、招商证券、长城证券、湘财证券、中信金通、南京证券、国联证券、光大证券、东北证券、广州证券、齐鲁证券、山西证券、第一创业、中原证券、中银国际、东吴证券、平安证券、瑞银证券、德邦证券、西南证券、国盛证券、华安证券、华林证券、民生证券、安信证券、西部证券、财富证券、恒泰证券、万联证券、银泰证券、华鑫证券、世纪证券、华宝证券、华龙证券、日信证券、国金证券、江海证券、信达证券、华融证券、广发华福证券。2、办理方式投资者开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。3、办理时间基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。4、申购金额投资者可与各销售机构约定每期固定投资金额，每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前各代销机构办理本基金定投业务的最低申购金额详见附件附表。5、扣款日期及扣款方式（1）投资者应与相关销售机构约定扣款日期。（2）销售机构将按照投资者申请时约定的每期扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资者定投申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）。（3）投资者需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。6、申购费率若无另行公告，定期定额申购费率与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额申购费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。7、扣款和交易确认基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T＋1日进行确认，投资者可自T+2日起查询申购成交情况。8、变更与解约如果投资者变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额申购业务，请遵循销售机构的相关规定。二、基金转换业务（一）本次开通基金转换业务的销售机构及基金品种情况1、直销机构南方基金管理有限公司：开通南方策略与南方稳健、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南稳贰号、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方价值、南方盛元、南方300、南方深成之间的转换。2、代销机构中国银行、招商银行、光大银行、浦发银行、中信银行、深圳发展银行、平安银行、宁波银行、东莞银行、杭州银行、浙商银行、青岛银行、临商银行、汉口银行和张家港农村商业银行：开通南方策略与南方稳健、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南稳贰号、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300、南方深成之间的转换。中国建设银行、交通银行、中国民生银行：开通南方策略与南方稳健、南方宝元、南方现金A、南方多利A、南方多利C、南稳贰号、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300、南方深成之间的转换。中国农业银行、北京银行：开通南方策略与南方稳健、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利C、南稳贰号、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300、南方深成之间的转换。邮储银行：开通南方策略与南方稳健、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利C、南稳贰号、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方深成之间的转换。广东发展银行：开通南方策略与南方稳健、南方宝元、南方现金A、南方多利C、南稳贰号、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300、南方深成之间的转换。兴业银行：开通南方策略与南方现金A、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值之间的转换。上海银行：开通南方策略与南方宝元、南稳贰号、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300、南方深成之间的转换。北京农商行：开通南方策略与南方稳健、南方宝元、南方现金A、南方多利A、南方多利C、南方成份、南方盛元、南方价值、南方深成之间的转换。上海农商银行：开通南方策略与南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300、南方深成之间的转换。华泰证券、银河证券、兴业证券、广发证券、华泰联合证券、国泰君安、中信证券、海通证券、中信建投、申银万国、招商证券、长城证券、湘财证券、中信金通、渤海证券、南京证券、国联证券、东北证券、广州证券、国都证券、山西证券、长江证券、第一创业、中银国际、东吴证券、平安证券、国海证券、中投证券、江南证券、西南证券、方正证券、国盛证券、华安证券、大同证券、安信证券、东海证券、西部证券、财富证券、恒泰证券、万联证券、金元证券、银泰证券、世纪证券、华龙证券、日信证券、国金证券、江海证券、信达证券、华融证券、广发华福证券：开通南方策略与南方稳健、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南稳贰号、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300、南方深成之间的转换。具体以代销机构的规定为准。（二）基金转换适用条件1、投资者转换的两只基金必须是由同一销售机构销售、并以本公司为注册登记机构的基金。2、自主TA基金若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换。本公司暂不开通后端收费模式下的转换，今后如开通，本公司将另行公告。3、单笔基金转换的最低申请份额为500份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。（三）基金转换费用1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。4、下面以南方策略与南方价值、南方现金A之间的转换为例进行说明（其中1年为365天）： &转换金额转换费率
申购补差费率赎回费率
转南方价值0-100万0.30%1年≤N＜2年：0.3%；N≥2年：0；
100万-500万0.30%
500万-1000万0.30%
1000万以上0
转南方策略0-100万01年≤N＜2年：0.3%；N≥2年：0；
100万-500万0
500万-1000万0
1000万以上0
转南方现金A0-100万01年≤N＜2年：0.3%；N≥2年：0；
100万-500万0
500万-1000万0
1000万以上0
转南方策略0-100万1.5%0
100万-500万0.9%
500万-1000万0.3%
1000万以上每笔1000元 （四）基金转换份额的计算基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率转换费用=转出基金赎回费用+补差费转入金额=转出金额-转换费用转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值举例：某基金份额持有人持有南方策略基金10,000份,持有时间超过一年但不到两年，假设转换当日转出基金份额净值为1.168元，转入基金南方价值基金份额净值为1.285元，对应赎回费率为0.3%，申购补差费率为0.3%，则可得到的转换份额为：转出金额=10,000×1.168=11,680.00元转出基金赎回费用=11,680.00×0.3%=35.04元补差费=（11,680.00-35.04）/（1+0.3%）×0.3%=34.83元转换费用=35.04+34.83=69.87元转入金额=11,680.00-69.87=11,610.13元转入份额=11,610.13/1.285=9,035.12份（五）转换确认正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。（六）本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制,但应在调整生效前3日内在至少一种指定媒体予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前3日内在至少一种指定媒体予以公告。（七）本基金的转换业务规则以《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。三、重要提示1、投资者可访问本公司网站()或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。2、本公告的最终解释权归本公司所有。特此公告南方基金管理有限公司二〇一〇年六月二十四日附表：各代销机构办理南方策略优化股票型证券投资基金定投业务的最低申购金额汇总表 销售机构名称定投起点金额（元 ）销售机构名称定投起点金额（元 ）
中国建设银行200国联证券500
中国农业银行100国盛证券200
中国银行200国泰君安100
邮政储蓄100国信证券500
交通银行300海通证券100
招商银行300恒泰证券300
光大银行300华安证券100
中国民生银行200华宝证券100
中信银行100华林证券300
广东发展银行100华龙证券100
浦发银行300华泰证券300
兴业银行200华鑫证券200
华夏银行200江海证券100
深圳发展银行100华泰联合100
北京银行200民生证券300
上海银行200南京证券500
平安银行100平安证券300
宁波银行100齐鲁证券500
东莞银行200日信证券100
杭州银行100瑞银证券100000
浙商银行100山西证券200
青岛银行200申银万国500
临商银行100世纪证券300
北京农商行200万联证券200
汉口银行100西部证券100
上海农商银行100西南证券100
张家港农村商业银行100湘财证券100
安信证券300信达证券100
财富证券300兴业证券100
长城证券200银河证券100
德邦证券300银泰证券100
第一创业200招商证券100
东北证券200中信建投100
东莞证券100中信金通200
东吴证券500中银国际100
光大证券100中原证券100
广发证券100华融证券100
广州证券200广发华福100
国金证券100&&