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······凭证的冲销大全_中华文本库
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SAP各种凭证的取消小结
一、凭证的更改
1、已经过账的凭证
Tcode : FB02
过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等。
2、预制凭证的更改
Tcode : FBV2
预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改。如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了。
二、凭证冲销
原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。 固定资产产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。
1、财务模块手工输入的凭证冲销
Tcode : FB08
输入凭证号码、会计年度、公司代码、冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月份的用02 ，如果选择02需要输入记账日期)。回车。如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证。不可在FB08冲销。当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可。就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存。表明是冲销完成。
2、MM模块的凭证冲销
2.1、MM模块产生的会计凭证的冲销
Tcode : MBST
输入凭证类型、记账日期、会计年度等，保存。系统出现：出现“凭证XXXXXXXXXX已经记账。”表明冲销完成。以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。
2.2、发票校验的取消
Tcode : MR8M
输入发票号码,冲销原因，保存即可。
提示需要手工清除会计的凭证的提示，表明已经无错误的冲销完成，然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）。
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&&&& &&&& &&&& &&&&&&&&&&&&&&&&SAP库存管理&&&&用户操作手册&&&&&&&&MM模块&&&&&&&&&&&&版本管理&&&&版本号1.0&&&&1.0&&&&&&&&变动内容创建文档—收发货创建文档—冲销、盘点、报废修改文档—收发货修改文档—冲销、盘点、报废审阅文档&&&&&&&&作者&&&&&&&&变动时间&&&&&&&&2.02.03.0&&&&&&&&&&&&目录&&&&1.MM7.3.01：采购入库流程...........................................................................................................11.1流程说明.....................................................................................................................................11.2流程图..........................................................................................................................................21.3系统操作—采购订单入库.........................................................................................................51.3.1操作范例：采购订单入库..................................................................................................51.3.2系统菜单及交易代码..........................................................................................................51.3.3操作步骤..............................................................................................................................51.3.4结论.....................................................................................................................................81.4系统操作—采购订单入库为质检状态.....................................................................................81.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态..............................................................................81.4.2系统菜单及交易代码..........................................................................................................81.4.3操作步骤..............................................................................................................................81.4.4结论......................................................................................................................................91.5系统操作—质检库存转非限制库存.......................................................................................101.5.1操作范例：质检库存转非限制库存................................................................................101.5.2系统菜单及交易代码........................................................................................................101.5.3操作步骤............................................................................................................................101.5.4结论....................................................................................................................................112．MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程..................................................................................112.1流程说明....................................................................................................................................112.2流程图.......................................................................................................................................122.3系统操作—生产订单入库.......................................................................................................142.3.1操作范例：生产订单入库...............................................................................................142.3.2系统菜单及交易代码........................................................................................................142.3.3操作步骤............................................................................................................................142.3.4结论....................................................................................................................................163．MM7.3.09：成本中心领料..........................................................................................................163.1流程说明...................................................................................................................................163.2流程图.......................................................................................................................................173.3系统操作—成本中心领料........................................................................................................193.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货）....................................................................193.3.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................193.3.3操作步骤...........................................................................................................................193.3.4结论...................................................................................................................................214．MM7.3.04：生产领用流程..........................................................................................................214.1流程说明....................................................................................................................................214.2流程图........................................................................................................................................224.3系统操作—生产物资出库.......................................................................................................234.3.1操作范例：生产物资出库...............................................................................................234.3.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................234.3.3操作步骤............................................................................................................................234.4.4结论....................................................................................................................................255．MM7.3.06：外协收、发货流程..................................................................................................255.1流程说明....................................................................................................................................255.2流程图.......................................................................................................................................265.3系统操作—发货到外协供应商...............................................................................................295.3.1操作范例：发货到外协供应商.......................................................................................29&&&&第I页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&5.3.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................295.3.3操作步骤............................................................................................................................295.3.4结论....................................................................................................................................315.3系统操作—查看供应商库存...................................................................................................315.3.1操作范例：查看供应商库存...........................................................................................315.3.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................315.3.3操作步骤............................................................................................................................315.4系统操作—外协物资收货.......................................................................................................325.4.1操作范例：外协物资收货...............................................................................................325.4.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................325.4.3操作步骤............................................................................................................................325.4.4结论....................................................................................................................................365.5系统操作—外协加工后续调整................................................................................................365.5.1操作范例：外协加工后续调整.......................................................................................365.5.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................365.5.3操作步骤............................................................................................................................365.5.4结论...................................................................................................................................386．MM7.3.08：库存盘点流程..........................................................................................................386.1流程说明...................................................................................................................................38本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程.............................386.2流程图.......................................................................................................................................406.3系统操作—创建盘点凭证.......................................................................................................416.3.1操作范例：创建盘点凭证...............................................................................................416.3.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................416.3.3操作步骤...........................................................................................................................416.3.4结论...................................................................................................................................426.4系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建...........................................................426.4.1操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建...................................................426.4.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................426.4.3操作步骤...........................................................................................................................426.4.4结论...................................................................................................................................446.5系统操作—库存盘点凭证打印...............................................................................................446.5.1操作范例：库存盘点凭证打印.......................................................................................446.5.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................446.5.3操作步骤...........................................................................................................................446.5.4结论...................................................................................................................................456.6系统操作—输入库存盘点结果...............................................................................................466.6.1操作范例：输入库存盘点结果.......................................................................................466.6.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................466.6.3操作步骤...........................................................................................................................466.6.4结论...................................................................................................................................476.7系统操作—打印库存盘点差异确认单...................................................................................476.7.1操作范例：打印库存盘点差异确认单...........................................................................476.7.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................476.7.3操作步骤...........................................................................................................................476.7.4结论...................................................................................................................................486.8系统操作—盘点差异确认........................................................................................................496.8.1操作范例：盘点差异确认...............................................................................................496.8.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................49&&&&第II页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&6.8.3操作步骤...........................................................................................................................496.8.4结论...................................................................................................................................506.9系统操作—打印盘点差异清单................................................................................................506.9.1操作范例...........................................................................................................................507．MM7.3.12：库存物资报废流程..................................................................................................507.1流程说明...................................................................................................................................507.2流程图.......................................................................................................................................517.3系统操作—冻结待报废物资...................................................................................................537.3.1操作范例：冻结待报废物资...........................................................................................537.3.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................537.3.3操作步骤...........................................................................................................................537.3.4结论...................................................................................................................................547.4系统操作—打印报废物资确认单...........................................................................................547.4.1操作范例：打印报废物资确认单...................................................................................547.4.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................547.4.3操作步骤...........................................................................................................................547.4.4结论...................................................................................................................................567.5系统操作—报废冻结物资........................................................................................................567.5.1操作范例：报废冻结物资...............................................................................................567.5.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................567.5.3操作步骤...........................................................................................................................567.5.4结论...................................................................................................................................577.6系统操作—解冻报废冻结物资...............................................................................................577.6.1操作范例：解冻报废冻结物资.......................................................................................577.6.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................577.6.3操作步骤...........................................................................................................................577.6.4结论...................................................................................................................................598．MM7.3.07：库存转移流程..........................................................................................................598.1流程说明...................................................................................................................................598.2流程图.......................................................................................................................................608.3系统操作—库存转移...............................................................................................................608.3.1操作范例：库存转移.......................................................................................................608.3.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................608.3.3操作步骤...........................................................................................................................618.3.4结论...................................................................................................................................629．MM7.2.09：发票预制流程..........................................................................................................629.1流程说明...................................................................................................................................629.2流程图.......................................................................................................................................639.3系统操作—发票预制...............................................................................................................639.3.1操作范例：发票预制.......................................................................................................639.3.2系统菜单及交易代码.......................................................................................................649.3.3操作步骤...........................................................................................................................649.3.4结论...................................................................................................................................6610．库存操作冲销...............................................................................................................................6610.1系统操作—库存操作冲销.....................................................................................................操作范例：库存操作冲销.............................................................................................系统菜单及交易代码.....................................................................................................操作步骤.........................................................................................................................结论.................................................................................................................................67&&&&第III页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&11．MM7.2.04：采购退货流程........................................................................................................6711.1流程说明.................................................................................................................................6711.2流程图.....................................................................................................................................6911.3系统操作—退货采购订单收货.............................................................................................操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货）.....................................系统菜单及交易代码......................................................................................................操作步骤.........................................................................................................................7111.4系统操作—红字发票的预制.................................................................................................操作范例：红字发票的预制.........................................................................................系统菜单及交易代码.....................................................................................................操作步骤.........................................................................................................................结论.................................................................................................................................7512．MM7.3.14：物资退库流程........................................................................................................7512.1流程说明.................................................................................................................................7512.2流程图.....................................................................................................................................7612.3系统操作—物资退库.............................................................................................................操作范例：物资退库.....................................................................................................系统菜单及交易代码.....................................................................................................操作步骤.........................................................................................................................结论.................................................................................................................................8012.4系统操作—打印物资退库单`................................................................................................操作范例：打印物资退库单.........................................................................................系统菜单及交易代码.....................................................................................................操作步骤.........................................................................................................................结论.................................................................................................................................82&&&&&&&&第IV页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&1.MM7.3.01：采购入库流程&&&&1.1流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。序流程步骤号&&&&10供应商送货&&&&&&&&步骤说明&&&&供应商根据采购订单送货并通知采购员。&&&&&&&&涉及部门岗位&&&&&&&&数据表单事务代码&&&&&&&&20货物签收&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司收货人；根据物资交货签收单对货院本部/南瑞集团科研体系收货人；物进行初步验收。国电南瑞生产管理部收货人；&&&&&&&&物资交货签收单&&&&&&&&国电南瑞下属分公司收货人&&&&院本部/南瑞集团产业分公司收货人；判断物资是否需要进一步国电南瑞生产管理部收货人；国电南瑞下属分公司收货人；进行质验。&&&&&&&&30&&&&&&&&根据质管部规定判断是否需要送检&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系收货人&&&&国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购针对不合格产品，与供应员；院本部/南瑞集团科研体系采购商进行谈判。员；&&&&&&&&40与供应商谈判&&&&&&&&院本部/南瑞集团物资部采购员&&&&国电南瑞下属分公司库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管对需要质检的物资入质检员；院本部/南瑞集团产业分公司库管库存。员；物资交货签收单&&&&&&&&50系统内入质检状态&&&&&&&&物资入库单&&&&&&&&MIGO&&&&&&&&国电南瑞生产管理部库管员&&&&国电南瑞生产管理部收货人；国电南瑞下属分公司收货人；收货人打印物资送检单，院本部/南瑞集团科研体系收货人；并将实物入待检区&&&&&&&&60实物入待检区&&&&&&&&物资送检单&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司收货人&&&&70质管部组织检验对实物进行质检。院本部/南瑞集团质管部人员；检验报告&&&&&&&&国电南瑞质管部人员&&&&&&&&物资送检单&&&&物资交货签收单&&&&&&&&80系统入库记账&&&&&&&&国电南瑞生产管理部库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管对于不需要质检的物资进员；院本部/南瑞集团科研体系库管行入库。员；&&&&&&&&物资入库单&&&&&&&&MIGO&&&&&&&&国电南瑞下属分公司库管员&&&&90实物入库实物入库。国电南瑞生产管理部库管员；&&&&第1页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系库管员；国电南瑞下属分公司库管员；&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员&&&&院本部/南瑞集团科研体系采购员；对于不合格货物填写退货国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；确认单。&&&&&&&&100填写退货确认单&&&&&&&&退货确认单&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司采购员&&&&国电南瑞生产管理部库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管将质检合格的物资由质检员；院本部/南瑞集团科研体系库管状态转为正常状态。员；&&&&&&&&110&&&&&&&&质检库存转正常库存&&&&&&&&检验报告MB1B&&&&&&&&国电南瑞下属分公司库管员&&&&&&&&1.2流程图&&&&&&&&第2页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&第3页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&第4页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&1.3系统操作—采购订单入库1.3.1操作范例：采购订单入库1.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?采购订单号已知MIGO&&&&&&&&1.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MIGO，出现如下界面：&&&&&&&&(2)在如上图的界面从左至右输入如下数据：栏位名称业务类型参考凭证采购订单号码移动类型说明指出要在系统中输入的业务交易指出当前输入事务时希望参考的凭证类型在此处输入采购订单号码货物移动的方式用户操作和值A01收货R01采购订单1必输必输必输根据采购订单收货注释&&&&&&&&(3)选择回车，系统调出采购订单信息，界面如下：&&&&&&&&第5页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称项目确定说明对收货项目进行确定，确定后才能保存过账。，进入如下界面：用户操作和值勾选必输注释&&&&&&&&(5)点击“何处”&&&&&&&&第6页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(6)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称库存类型库存地点说明在此处输入库存类型在此处输入库存地点，系统默认为物料主数据维护的外部采购仓储地点。用户操作和值非限制使用8101（原材料库）注释必输(根据实际情况选择)必输&&&&&&&&(7)&&&&&&&&点击“数量”&&&&&&&&，出现如下界面：&&&&&&&&(8)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称以输入单位计的数量说明在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。用户操作和值2必输注释&&&&&&&&(9)点击&&&&&&&&或者&&&&&&&&保存。完成采购订单收货入库。&&&&&&&&第7页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&1.3.4结论&&&&&&&&采购订单入库成功&&&&&&&&1.4系统操作—采购订单入库为质检状态1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态供应商所送货物需要质检，则由库管员首先将物料入库位质检状态，当之间完成后再将物料从质检状态转为正常库存。1.4.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?采购订单号已知MIGO&&&&&&&&1.4.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MIGO，出现如下界面：&&&&&&&&(2)在如上界面输入以下数据：栏位名称业务类型参考凭证采购订单号码移动类型说明指出要在系统中输入的业务交易指出当前输入事务时希望参考的凭证类型在此处输入采购订单号码货物移动的方式用户操作和值A01收货R01采购订单1必输必输必输根据采购订单收货注释&&&&&&&&(3)回车，系统调出采购订单详细信息：&&&&&&&&第8页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(4)在如上界面输入库存地点：栏位名称库存地点(5)选择库存类型：说明用户操作和值8104注释标贴元器件库&&&&&&&&(6)勾选存。系统提示：&&&&&&&&，点击&&&&&&&&检查信息输入正确性，如果没有错误，点击&&&&&&&&保&&&&&&&&1.4.4结论采购订单入库成功。&&&&&&&&第9页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&1.5系统操作—质检库存转非限制库存1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存当物资质检合格后，库管员将质检物资由质检状态转为非限制库存（正常库存）。1.5.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?转移过账MB1B&&&&&&&&1.5.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MB1B，出现如下界面：&&&&&&&&(2)在以上界面输入如下数据：栏位名称移动类型工厂(3)回车，进入如下界面：说明货物移动的类型3210801用户操作和值注释质检状态转非限制库存国电南瑞&&&&&&&&第10页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(4)在如上界面输入如下数据：栏位名称物料数量库位(5)点击，保存，系统提示：转为非限制库存的数量说明用户操作和值104表贴元器件库注释表贴IC(通用逻辑器件)74HC245(SO20,跨距8.2mm)&&&&&&&&1.5.4结论&&&&&&&&库存物资状态转换成功。&&&&&&&&2．MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程&&&&2.1流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞自制半成品、成品的入库处理。序流程步骤号&&&&10运送成品、半成品&&&&&&&&步骤说明&&&&生产人员根据生产订单打印生产任务单，并运送生产完成的成品、半成品。&&&&&&&&涉及部门岗位&&&&&&&&数据表单事务代码&&&&&&&&20货物验收&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司生产根据生产任务单对实物进现场库物资管理人员；国电南瑞下属分公司生产现场行验收&&&&&&&&生产任务单&&&&&&&&库物资管理人员&&&&30系统入生产现场库在系统内根据生产任务单国电南瑞下属分公司生产现场库物物资入库MB31MIGO进行物资入库记账并打印资管理人员；单&&&&&&&&第11页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&物资入库单。&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司生生产任务产现场库物资管理人员单&&&&生产任务单&&&&&&&&40货物验收&&&&&&&&国电南瑞下属分公司库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管根据生产部门提供的生产员；任务单对送达仓库的实物院本部/南瑞集团科研体系库管进行验收。员；&&&&&&&&国电南瑞生产管理部库管员&&&&国电南瑞生产管理部库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管根据生产任务单在系统内员；对成品、半成品进行入库院本部/南瑞集团科研体系库管记账并打印物资入库单。员；&&&&&&&&自制成品、半成品质检报告&&&&物资入库单MIGO&&&&&&&&50系统入库操作&&&&&&&&生产任务MB31单&&&&&&&&国电南瑞下属分公司库管员&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员；国电南瑞生产管理部库管员；国电南瑞下属分公司库管员；&&&&&&&&60实物入库&&&&&&&&实物入库&&&&&&&&生产任务单&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系库管员&&&&&&&&2.2流程图&&&&&&&&第12页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&第13页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&2.3系统操作—生产订单入库2.3.1操作范例：生产订单入库2.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对于订单MB31&&&&&&&&2.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MB31，出现如下界面：&&&&&&&&(2)点击&&&&&&&&，出现如下界面：&&&&&&&&第14页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称移动类型库存地点订单工厂(4)选择回车或点击说明在此处输入移动类型在此处输入库存地点在此处输入生产订单号码在此处输入工厂代码，出现如下界面：用户操作和值101（仓库中的订单收货）8110（插件库）（国电南瑞公司）注释必输必输必输必输&&&&&&&&(5)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称数量说明在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。保存，完成生产订单的入库。用户操作和值10注释必输&&&&&&&&(6)点击&&&&&&&&第15页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&2.3.4结论&&&&&&&&自制成品半成品入库完成。&&&&2.3.5打印成品半成品入库单运行程序ZMM46020&&&&&&&&输入工厂和库存地点代码，点击执行按钮，如下图：&&&&&&&&点击打印按钮进行打印&&&&&&&&3．MM7.3.09：成本中心领料&&&&3.1流程说明该流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞成本中心使用的物资需求提报和领料业务处理。序流程步骤号数据表单&&&&&&&&步骤说明&&&&&&&&涉及部门岗位&&&&院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；国电南瑞生产管理部需求人员；国电南瑞下属分公司需求人员；院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；院本部/南瑞集团科研体系需求人员；&&&&&&&&事务代码&&&&&&&&10创建预留&&&&&&&&根据实际需求创建预留。&&&&&&&&MB21&&&&&&&&院本部/南瑞集团职能部门需求人员&&&&第16页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&20查看库存&&&&&&&&国电南瑞库存查看人员；院本部/南瑞集团产业分公司库存查看人查看需求物资是否有库存。员；&&&&&&&&MMBE&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系库存查看人员&&&&国电南瑞下属分公司需求人员；院本部/南瑞集团科研体系需求人员；院本部/南瑞集团职能部门需求人员；国电南瑞生产管理部需求人员；院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；&&&&&&&&MB52&&&&&&&&30打印领料单&&&&&&&&打印领料单。&&&&&&&&部门需求ZMMXX领料单&&&&&&&&院本部/南瑞集团支撑部门需求人员&&&&院本部/南瑞集团科研体系综合办公室领导；院本部/南瑞集团产业分公司计划人员；国电南瑞生产管理部领导；国电南瑞生产管理部计划人员；&&&&&&&&32&&&&&&&&需求确认签字(分级确认)&&&&&&&&对领料单进行签字确认。&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导&&&&40实物出库国电南瑞下属分公司库管员；国电南瑞生产管理部库管员；根据领料单进行实物出库。院本部/南瑞集团科研体系库管员；&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员&&&&物资出库单国电南瑞生产管理部库管员；根据领料单进行系统内出库院本部/南瑞集团产业分公司库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管员；记账。&&&&&&&&50系统出库记账&&&&&&&&国电南瑞下属分公司库管员&&&&&&&&部门需求领料单&&&&&&&&MB1A&&&&&&&&3.2流程图&&&&&&&&第17页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&第18页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&3.3系统操作—成本中心领料3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货）3.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?发货MB1A&&&&&&&&3.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MB1A，出现如下界面：&&&&&&&&第19页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(2)点击&&&&&&&&，出现如下界面：&&&&&&&&(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称预留编号(4)选择回车或点击说明在此处输入预留号，出现如下界面：用户操作和值347必输注释&&&&&&&&第20页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(5)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称数量库位(6)点击说明在此处输入实际发货数量，系统默认为预留数量。在此处输入库存地点保存，完成对预留的物资发料出库。28101（原材料库）用户操作和值注释必输必输&&&&&&&&3.3.4结论成本中心领料完成。&&&&&&&&4．MM7.3.04：生产领用流程&&&&4.1流程说明本流程适用院本部/南瑞集团、国电南瑞生产领料业务。序流程步骤号&&&&10打印生产领料单&&&&&&&&步骤说明&&&&&&&&涉及部门岗位&&&&&&&&数据表单事务代码&&&&生产领料ZMMXX单&&&&&&&&国电南瑞下属分公司需求人员；根据实际需求打印生产领院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；料单。&&&&&&&&国电南瑞生产管理部需求人员&&&&20实物出库根据领料单进行实物发货。国电南瑞生产管理部库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管员；&&&&&&&&国电南瑞下属分公司库管员&&&&30系统出库记账国电南瑞生产管理部库管员；物资出库单根据领料单进行系统内出国电南瑞下属分公司库管员；MB1A院本部/南瑞集团产业分公司库生产领料库记账。&&&&&&&&管员&&&&第21页&&&&&&&&单&&&&&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&4.2流程图&&&&&&&&第22页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&4.3系统操作—生产物资出库4.3.1操作范例：生产物资出库生产物资的出库是依据生产部门在系统内创建的生产订单完成发货操作的。4.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?发货MB1A&&&&&&&&4.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MB1A，出现如下界面：&&&&&&&&(2)点击&&&&&&&&，出现如下界面：&&&&&&&&第23页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称订单(4)选择回车或点击说明在此处输入生产订单号，出现如下界面：用户操作和值必输注释&&&&&&&&(5)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称数量库位数量说明在此处输入实际发料数量，系统默认为生产订单数量。输入库存地点在此处输入实际发料数量，系统默认为生产订单数量。用户操作和值18110（插件库）1注释必输必输必输&&&&&&&&第24页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&库位(6)点击&&&&&&&&输入库存地点&&&&&&&&8112（装置、插箱库）&&&&&&&&必输&&&&&&&&保存。完成对生产订单的物资发料出库。&&&&&&&&4.4.4结论物资出库已完成。&&&&&&&&5．MM7.3.06：外协收、发货流程&&&&5.1流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外协加工的材料发货和外协产品收货业务处理。序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码&&&&&&&&10通知领料人领料&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系通知外协领料相关人员；国电南瑞生产管理部通知外协领料领料人员携带领料单到仓相关人员；院本部/南瑞集团产业分公司通知库领料。外协领料相关人员；&&&&&&&&国电南瑞下属分公司通知外协领料相关人员&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员；根据外协加工领料单进行院本部/南瑞集团科研体系库管员；实物出库。国电南瑞下属分公司库管员；&&&&&&&&20实物出库&&&&&&&&外协加工领料单&&&&&&&&国电南瑞生产管理部库管员&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员；在系统内将被加工物资发国电南瑞生产管理部库管员；国电南瑞下属分公司库管员；到供应商库存。外协加工出库单&&&&&&&&30发货到外协供应商&&&&&&&&外协加工院本部/南瑞集团科研体系库管领料单员&&&&&&&&MB1B&&&&&&&&32供应商产品加工40送货到仓库&&&&&&&&供应商产品加工外协供应商送货到物资仓库。国电南瑞生产管理部收货人；院本部/南瑞集团科研体系收货人；院本部/南瑞集团产业分公司收货人；&&&&&&&&50实物签收&&&&&&&&对实物进行初步验收。&&&&&&&&采购订单&&&&&&&&国电南瑞下属分公司收货人&&&&60根据质管部规定判断是否需要送检院本部/南瑞集团科研体系收货判断货物是否需要进一步人；质检。院本部/南瑞&&&&集团产业分公司收货&&&&第25页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&人；国电南瑞生产管理部收货人；&&&&&&&&国电南瑞下属分公司收货人&&&&70质管部组织检验对货物进行质检。院本部/南瑞集团质管部人员；&&&&&&&&国电南瑞质管部人员&&&&&&&&检验报告&&&&&&&&80实物入物资仓库&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系库管员；国电南瑞生产管理部库管员；将验收合格的物资入库。院本部/南瑞集团产业分公司库管员；&&&&&&&&检验报告&&&&&&&&采购订单&&&&&&&&国电南瑞下属分公司库管员&&&&国电南瑞下属分公司库管员；国电南瑞生产管理部库管员；在系统内对质检合格物资院本部/南瑞集团科研体系库管员；进行入库记账。检验报告物资入库MIGO单&&&&&&&&90系统入库记账&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库采购订单管员&&&&100送货到生产现场库外协供应商送货至生产现场库。院本部/南瑞集团产业分公司物资入库验收人员；院本部/南瑞集团产业分公司生产现场库物资管理人员；院本部/南瑞集团科研体系物资入库验收人员；国电南瑞物资入库验收人员；&&&&&&&&110实物验收&&&&&&&&对实物进行验收。&&&&&&&&采购订单&&&&&&&&国电南瑞下属分公司生产现场库物资管理人员&&&&120实物入生产现场库院本部/南瑞集团产业分公司生产验收合格物资入生产现场现场库物资管理人员；国电南瑞下属分公司生产现场库。&&&&&&&&库物资管理人员&&&&系统入库生产现场130库在系统内入生产现场库。院本部/南瑞集团产业分公司生产现场库物资管理人员；物资入库MIGO单&&&&&&&&国电南瑞下属分公司生产现场库物资管理人员&&&&&&&&5.2流程图&&&&&&&&第26页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&第27页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&第28页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&5.3系统操作—发货到外协供应商5.3.1操作范例：发货到外协供应商此处的外协是指甲方供料的外协采购，甲供料的外协物资库存操作分两步：一是将需要加工的材料由库房发至供应商，形成供应商库存。二是待供应商加工完毕后将成品或半成品入库记账。首先介绍一下发货到外协供应商。5.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?转移过账MB1B&&&&&&&&5.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MB1B，出现如下界面：&&&&&&&&(2)点击&&&&&&&&，出现如下界面&&&&&&&&第29页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称移动类型采购订单说明在此处输入移动类型在此处输入采购订单号，出现如下界面：用户操作和值2注释非限制库存发货到外协供应商必输&&&&&&&&(4)选择回车或点击&&&&&&&&(5)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称数量库位说明在此处输入实际发货数量，系统默认为采购订单数量。在此处输入库存地点&&&&第30页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&用户操作和值58112（装置、插箱库）&&&&&&&&注释必输必输&&&&&&&&&&&&(6)点击&&&&&&&&保存。完成外协采购订单的发货。&&&&&&&&5.3.4结论发货到供应商库存已完成。5.3系统操作—查看供应商库存5.3.1操作范例：查看供应商库存以下操作将介绍如何查询供应商库存。5.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤-物料管理-库存管理-环境-库存-库存总览MMBE&&&&&&&&5.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MMBE后，进入如下界面：&&&&&&&&(2)在如上界面输入以下数据：栏位名称说明用户操作和值注释&&&&&&&&第31页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&物料编码工厂(3)点击执行，系统调出库存详细信息：0801&&&&&&&&&&&&&&&&必输国电南瑞&&&&&&&&(4)如上图中红圈所示，“位供应商提供的存储”表示位于外协供应商处的加工库存。&&&&&&&&5.4系统操作—外协物资收货5.4.1操作范例：外协物资收货5.4.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?采购订单号已知MIGO&&&&&&&&5.4.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MIGO，出现如下界面：&&&&&&&&第32页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(2)在如上图的界面从左至右输入如下数据：栏位名称业务类型参考凭证采购订单号码说明指出要在系统中输入的业务交易指出当输入事务时希望参考的凭证在此处输入采购订单号码用户操作和值A01收货R01采购订单必输必输必输注释&&&&&&&&(3)回车，出现如下界面：&&&&&&&&第33页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称项目确定说明对收货项目进行确定，确定后才能保存过账用户操作和值勾选注释必输&&&&&&&&(5)在此界面点击，可以查看此采购订单中消耗的组件清单，收货之后即消耗掉。本采购订单中所采购的物料“插箱”需消耗的组件如下图所示：&&&&&&&&第34页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(6)点击“数量”&&&&&&&&，出现如下界面：&&&&&&&&(7)在如上图的界面输入如下数据：&&&&&&&&第35页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&栏位名称以输入单位计的数量&&&&&&&&说明在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。&&&&&&&&用户操作和值5&&&&&&&&注释必输&&&&&&&&(8)点击“何处”&&&&&&&&，出现如下界面：&&&&&&&&(9)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称移动类型库存地点说明在此处输入移动类型在此处输入库存地点，系统默认为物料主数据维护的外部采购仓储地点。或者保存。完成外协采购物资入库。用户操作和值101（+GR收货）8112注释必输必输&&&&&&&&(10)点击&&&&&&&&5.4.4结论外协物资收货完成。5.5系统操作—外协加工后续调整5.5.1操作范例：外协加工后续调整5.5.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?后续调整?外协加工MB04&&&&&&&&5.5.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MB04，出现如下界面：&&&&第36页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称采购订单说明输入需要调整的外协采购订单用户操作和值必输注释&&&&&&&&(3)选择回车，出现如下界面：&&&&&&&&(4)点击&&&&&&&&保存。出现如下界面：&&&&&&&&第37页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(5)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称数量数量说明在此处输入调整数量在此处输入调整数量用户操作和值1（剩余数量）-1（补充数量）必输必输注释&&&&&&&&输入的数量说明：指定交货组件和所需组件之间的差额数量。剩余消耗的差额数量为正。不足消耗为负。(6)点击保存。完成外协采购订单的后续调整。&&&&&&&&5.5.4结论外协加工后续调整已完成。&&&&&&&&6．MM7.3.08：库存盘点流程&&&&6.1流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码&&&&&&&&10&&&&&&&&生成盘点凭证并打印&&&&&&&&国电南瑞生产管理部库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管根据实际需求，针对需要员；盘点的物料在系统内创建国电南瑞下属分公司库管员；盘点凭证并打印。&&&&&&&&MI01盘点凭证ZMMXX&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员&&&&盘点凭证&&&&&&&&MI31&&&&&&&&20盘点库存&&&&&&&&在监盘人员的监督下，根院本部/南瑞集团科研体系库管据盘点凭证对实物进行盘员；&&&&第38页&&&&&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&点&&&&&&&&国电南瑞生产管理部库管员；院本部/南瑞集团监盘人员；国电南瑞下属分公司库管员；国电南瑞监盘人员；&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员&&&&国电南瑞下属分公司库管员；国电南瑞生产管理部库管员；在系统内输入实际盘点结院本部/南瑞集团产业分公司库管员；果&&&&&&&&30输入盘点结果&&&&&&&&盘点凭证MI04&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系库管员&&&&院本部/南瑞集团科研体系库管员；对有差异的库存物资打印国电南瑞下属分公司库管员；国电南瑞生产管理部库管员；盘点差异确认单&&&&&&&&40&&&&&&&&打印差异确认单，出具差异分析报告&&&&&&&&盘点差异ZMMXX确认单&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员&&&&监盘人员、生产管理部领院本部/南瑞集团监盘人员；导分别国电南瑞生产管理部领导；对本次盘点进行确认，国电南瑞监盘人员；&&&&&&&&50签字确认&&&&&&&&在盘点差异确认单上签院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导字。&&&&60审批盘点差异院本部/南瑞集团科研体系领导；对盘点差异结果提出处理院本部/南瑞集团公司领导；意见&&&&&&&&国电南瑞公司领导&&&&&&&&70&&&&&&&&根据领导意见，进行相应处理&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员；根据领导意见，决定是否国电南瑞生产管理部库管员；国电南瑞下属分公司库管员；重新盘点&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系库管员&&&&&&&&第39页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&6.2流程图&&&&&&&&第40页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&6.3系统操作—创建盘点凭证6.3.1操作范例：创建盘点凭证该操作用于对某仓库里的个别物料创建盘点凭证。6.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存盘点?库存盘点凭证?创建MI01&&&&&&&&6.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MI01，出现如下界面：&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称凭证日期说明盘点凭证创建日期用户操作和值注释&&&&&&&&第41页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&计划盘点日期工厂库存地点特殊库存&&&&&&&&具体盘库时间&&&&&&&&602&&&&&&&&原材料库根据需要选择&&&&&&&&6201&&&&&&&&根据实际业务选择盘点库存一般选择默认&&&&&&&&(3)选择回车，出现如下界面：&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称物料(5)点击按钮保存。说明用户操作和值注释服务器IBMSYSTEMX)&&&&&&&&6.3.4结论库存盘点凭证创建成功。&&&&&&&&6.4系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建6.4.1操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建该操作用于对某仓库下的所有物资创建盘点凭证。6.4.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存盘点?会话?创建库存盘点凭证?无特殊库存MI31&&&&&&&&6.4.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MI31，出现如下界面：&&&&&&&&第42页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称工厂存储位置工厂直接创建凭证设置过账冻结盘点库物资无法使用废品库说明用户操作和值选择选择根据实际业务选择盘点库注释&&&&&&&&第43页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(3)选择&&&&&&&&或者按F8，出现如下界面：&&&&&&&&6.4.4结论库存盘点凭证创建成功，盘点凭证号为.5系统操作—库存盘点凭证打印6.5.1操作范例：库存盘点凭证打印打印盘点凭证以便库管员根据盘点凭证进行库存盘点。6.5.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码ZMM46013&&&&&&&&6.5.3操作步骤&&&&(1)输入事务代码ZMM46013，回车出现如下界面：&&&&&&&&第44页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称工厂库存地点原材料库说明用户操作和值根据实际业务选择库存地注释&&&&&&&&(3)选择&&&&&&&&或者按F8，出现如下界面：&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称打印说明选择盘点物资打印按钮，出现如下面界面：按用户操作和值注释&&&&&&&&(5)点击&&&&&&&&(6)点击&&&&&&&&，完成打印。&&&&&&&&6.5.4结论库存盘点凭证打印成功。&&&&&&&&第45页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&6.6系统操作—输入库存盘点结果6.6.1操作范例：输入库存盘点结果6.6.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存盘点?输入MI04&&&&&&&&6.6.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MI04，出现如下界面：&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称库存盘点凭证会计年度盘点日期实际盘点日期说明创建的盘点凭证号用户操作和值默认注释&&&&&&&&(3)选择回车，出现如下界面：&&&&&&&&第46页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称数量(5)点击按钮保存。说明实际盘点结果12用户操作和值注释&&&&&&&&6.6.4结论&&&&&&&&库存盘点结果输入成功。&&&&&&&&6.7系统操作—打印库存盘点差异确认单6.7.1操作范例：打印库存盘点差异确认单6.7.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码ZMM46014&&&&&&&&6.7.3操作步骤&&&&(1)输入事务代码ZMM46014，回车出现如下界面：&&&&&&&&第47页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称工厂盘点凭证创建的盘点凭证号或者按F8，出现如下界面：说明用户操作和值0根据实际业务输入盘点凭证号注释&&&&&&&&(3)选择&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称打印说明选择盘点差异物资打印按钮，出现如下面界面：按用户操作和值注释&&&&&&&&(5)点击&&&&&&&&(6)点击&&&&&&&&，完成打印。&&&&&&&&6.7.4结论库存盘点凭证打印成功。&&&&&&&&第48页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&6.8系统操作—盘点差异确认6.8.1操作范例：盘点差异确认财务部门根据差异原因，对盘点结果进行差异确认。6.8.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存盘点?差额?过账MI07&&&&&&&&6.8.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MI07，出现如下界面：&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称库存盘点凭证会计年度过账日期盘点结果差异过账说明创建的库存盘点凭证号用户操作和值默认注释&&&&&&&&(3)选择回车，出现如下界面：&&&&&&&&第49页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称差额数量(5)选择保存。说明盘点结果差异数量0用户操作和值注释&&&&&&&&6.8.4结论盘点差异确认成功。&&&&&&&&6.9系统操作—打印盘点差异清单6.9.1操作范例该程序正在二次开发，暂不举例说明。&&&&&&&&7．MM7.3.12：库存物资报废流程&&&&7.1流程说明该流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞库存物资报废业务处理序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码&&&&&&&&10&&&&&&&&提出库存物资报废需求&&&&&&&&国电南瑞生产管理部库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管根据物资的质保期提出报员；国电南瑞下属分公司库管员；废需求申请。&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员&&&&20审核报废申请打印库存物资报废确认单院本部/南瑞集团科研体系领导；生产管理部领导审核库存院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导；物资报废申请单。&&&&&&&&库存物资报废申请单&&&&&&&&国电南瑞生产管理部领导&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员；&&&&第50页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&库存物资ZMMXX报废确认&&&&&&&&&&&&国电南瑞下属分公司库管员；国电南瑞生产管理部库管员；&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系库管员&&&&国电南瑞下属分公司库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管对确定不需要报废的物资员；院本部/南瑞集团产业分公司库管进行解冻处理。员；库存物资报废申请MB1B单&&&&&&&&70解冻待报废物资&&&&&&&&国电南瑞生产管理部库管员&&&&国电南瑞下属分公司库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管申请审批通过后，冻结待员；国电南瑞生产管理部库管员；报废物资。库存物资报废申请MB1B单&&&&&&&&30冻结待报废物资&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员&&&&40检测待报废物资对待报废物资进行质量检国电南瑞物资报废质检人员；测，并对需要报废的物资院本部/南瑞集团物资报废质检打印库存物资报废确认人员单。财务部门的成本核算人员国电南瑞财务资产部成本管理；针对库存物资报废确认单院本部/南瑞集团财务资产部成提出价值意见。本管理审核库存物资报废确认单。国电南瑞公司领导；院本部/南瑞集团科研体系领导；&&&&&&&&对物资报废确认单50提出意见审批物资报废处理方案&&&&&&&&60&&&&&&&&院本部/南瑞集团公司领导&&&&库存物资报废单&&&&&&&&80报废冻结物资&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系库管员；对确认报废的物资进行报国电南瑞下属分公司库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管废处理。员；&&&&&&&&库存物资报废确认&&&&&&&&MB1A&&&&&&&&国电南瑞生产管理部库管员7.2流程图&&&&&&&&第51页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&第52页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&7.3系统操作—冻结待报废物资7.3.1操作范例：冻结待报废物资7.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?转移过账MB1B&&&&&&&&7.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MB1B，出现如下界面：&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称移动类型工厂说明物资处理类型3440602&&&&第53页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&用户操作和值&&&&&&&&注释冻结库存物资&&&&&&&&&&&&库存地点&&&&&&&&报废物资所在库&&&&&&&&6201&&&&&&&&(3)选择回车，出现如下界面：&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称物料数据(5)点击报废物资数量按钮保存。说明用户操作和值注释服务器IBMSystemx)&&&&&&&&7.3.4结论报废物资冻结成功。&&&&&&&&7.4系统操作—打印报废物资确认单7.4.1操作范例：打印报废物资确认单报废物资确认单打印操作.7.4.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码ZMM46012&&&&&&&&7.4.3操作步骤&&&&(1)输入事务代码ZMM46012，回车出现如下界面：&&&&&&&&第54页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称工厂移动(3)选择报废冻结物资或者按F8，出现如下界面：说明用户操作和值0602555注释&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称打印说明选择报废物资打印按钮，出现如下面界面：按用户操作和值注释&&&&&&&&(5)点击&&&&&&&&第55页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(6)点击&&&&&&&&，完成打印。&&&&&&&&7.4.4结论报废物资确认单打印成功。&&&&&&&&7.5系统操作—报废冻结物资7.5.1操作范例：报废冻结物资报废冻结物资操作.7.5.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?转移过账MB1B&&&&&&&&7.5.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MB1B，出现如下界面：&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称凭证日期移动类型工厂库存地点报废物资所在库报废冻结物资说明用户操作和值注释&&&&&&&&(3)选择回车，出现如下界面：&&&&第56页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称成本中心物料数据(5)点击报废物资数量按钮保存。说明报废物资成本归结出用户操作和值C0000011服务器IBMSystemx)注释&&&&&&&&7.5.4结论报废物资冻结成功。&&&&&&&&7.6系统操作—解冻报废冻结物资7.6.1操作范例：解冻报废冻结物资质检接收后，库管员对不需要报废的物资进行解冻处理。7.6.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?转移过账MB1B&&&&&&&&7.6.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MB1B，出现如下界面：&&&&&&&&第57页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称移动类型工厂库存地点报废物资所在库说明解冻报废冻结物资用户操作和值注释&&&&&&&&(3)选择回车，出现如下界面：&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称物料数据(5)点击报废物资数量按钮保存。说明用户操作和值注释服务器IBMSystemx)&&&&&&&&第58页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&7.6.4结论解冻报废物资冻结成功。&&&&&&&&8．MM7.3.07：库存转移流程&&&&8.1流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞同一工厂内不同仓库间物资移库流程处理。序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码&&&&&&&&10填写移库申请单&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；与库管员沟通移出库存地院本部/南瑞集团支撑部门需求人点等信息，并在移库申请员；单上填写移库申请单等信国电南瑞下属分公司需求人员；息。&&&&&&&&物资移库申请单&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系需求人员&&&&院本部/南瑞集团产业分公司物资移库审批人；院本部/南瑞集团科研体系物资移库审批人；&&&&&&&&30&&&&&&&&审批移库申请单(分审批物资移库申请单。级审批)&&&&&&&&国电南瑞生产管理部物资移库审批人&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员；根据移库申请单进行实物国电南瑞下属分公司库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管移库。员；&&&&&&&&40实物移库&&&&&&&&物资移库申请单&&&&&&&&国电南瑞生产管理部库管员&&&&院本部/南瑞集团科研体系库管员；在系统内完成物料移库操国电南瑞下属分公司库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管作并打印物资移库单。员；物资转移单&&&&&&&&50系统内移库&&&&&&&&物资移库申请单&&&&&&&&MB1B&&&&&&&&国电南瑞生产管理部库管员&&&&&&&&第59页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&8.2流程图&&&&&&&&8.3系统操作—库存转移8.3.1操作范例：库存转移库存物资移库操作.8.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?转移过账MB1B&&&&&&&&第60页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&8.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MB1B，出现如下界面：&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称移动类型工厂特殊库存标记是否为项目库存说明物资移库类型3110602Q水利水电分公司项目库存（不填则表示预投库存）用户操作和值注释&&&&&&&&(3)选择回车，出现如下界面：&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：&&&&&&&&第61页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&栏位名称接收库存地&&&&&&&&说明&&&&&&&&用户操作和值6203&&&&&&&&注释接收库存地为工程调试库（根据实际业务选择其它库存地）服务器IBMSYSTEMX)&&&&&&&&物料&&&&&&&&&&&&&&&&数量库位(5)点击物料移出库&&&&&&&&86201原材料库（根据实际业务选择其它库存地）&&&&&&&&按钮保存。&&&&&&&&8.3.4结论库存物资移库成功。&&&&&&&&9．MM7.2.09：发票预制流程&&&&9.1流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞发票预制业务。序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码&&&&&&&&10查询采购订单&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司采购员；根据发票，查询对应采购国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；订单。&&&&&&&&发票&&&&&&&&ME2N&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系采购员&&&&核对相关单据信息是否正确（物资需匹配的单据为采购订单、发票和入库单，服务需匹配的单据为采购订单、发票和服务确认单）。国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；服务确认单发票&&&&&&&&20匹配单据&&&&&&&&物资入库院本部/南瑞集团产业分公司采单购员&&&&&&&&30预制发票&&&&&&&&院本部/南瑞集团院物资部预制发票专员；院本部/南瑞集团产业分公司预制单据匹配通过后在系统中发票专员；院本部/南瑞集团科研体系预制发预制发票票专员；&&&&&&&&MIR7&&&&&&&&国电南瑞生产管理部预制发票专员&&&&&&&&第62页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&9.2流程图&&&&&&&&9.3系统操作—发票预制9.3.1操作范例：发票预制查询采购订单，核对发票信息操作.&&&&&&&&第63页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&9.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?后勤发票校验?预制发票MIR7&&&&&&&&9.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MIR7，出现如下界面：&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称公司代码(3)选择回车，出现如下界面：说明用户操作和值4606注释&&&&&&&&(4)点击支付款项，出现如下界面：&&&&&&&&第64页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(5)点击支付款项，出现如下界面：&&&&&&&&(6)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称发票日期过账日期计算税额说明发票的开票日期发票预制过账日期选择相应的税用户操作和值010-11-04打钩无税，不打钩注释&&&&&&&&第65页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&采购订单/计划协议数量&&&&&&&&需要预制的采购订单根据开发票的金额算出数量付款条件开始基准日期签写发票号按钮保存。&&&&&&&&.5后面6374444打钩选择行&&&&&&&&基线日期抬头文本(7)点击&&&&&&&&9.3.4结论预制发票成功。&&&&&&&&10．库存操作冲销&&&&10.1系统操作—库存操作冲销10.1.1操作范例：库存操作冲销该操作用于收货、发货、移库、冻结、报废等库存操作的反冲操作。10.1.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?物料凭证?取消/反冲MBST&&&&&&&&10.1.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MBST，出现如下界面：&&&&&&&&第66页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称过账日期物料凭证物料凭证年度(3)回车，进入如下界面：说明反冲记账日期，一般情况下默认需要反冲的凭证一般情况下默认用户操作和值注释&&&&&&&&(4)勾选需要反冲的行项目，点击&&&&&&&&保存，系统提示如下：&&&&&&&&10.1.4结论货物移动冲销完毕。&&&&&&&&11．MM7.2.04：采购退货流程&&&&11.1流程说明本流程描述了因销售合同变更、生产计划变更、物资存在质量问题等原因需要退货，与供应商协商或谈判得到同意后执行退货。序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码&&&&&&&&10接收退货确认&&&&&&&&院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购采购员收到需求部门的采员；院本部/南瑞集团产业分公司采购购退货确认单员；&&&&&&&&退货确认单&&&&&&&&国电南瑞生产管理部采购员&&&&20与供应商协商退货事宜院本部/南瑞集团科研体系采购与供应商协商/谈判退货事员；宜国电南瑞生产管理部采购员；&&&&第67页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司采购员；&&&&&&&&院本部/南瑞集团物资部采购员&&&&30商务谈判/法律判决供应商不同意退货，进行商务谈判/法律谈判院本部/南瑞集团物资部采购员；国电南瑞生产管理部采购员；供应商同意退货后查看是院本部/南瑞集团科研体系采购员；否已发票校验&&&&&&&&40发票是否已交财务&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司采购员&&&&院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购判断采购订单是否预付款员；国电南瑞生产管理部采购员；&&&&&&&&50判断是否预付款&&&&&&&&院本部/南瑞集团物资部采购员&&&&52财务部门进行手工冲账处理院本部/南瑞集团财务资产部供应供应商将预付款退回，财商往来管理；务部门在系统内手工冲国电南瑞财务资产部供应商往账。&&&&&&&&来管理&&&&&&&&60系统退料记账&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员；在系统中未进行发票校院本部/南瑞集团科研体系库管验，仓库人员直接在系统员；中退料记账国电南瑞生产管理部库管员；&&&&&&&&退货确认单&&&&&&&&物资退货单&&&&&&&&MIGO&&&&&&&&国电南瑞下属分公司库管员&&&&院本部/南瑞集团物资部采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购针对此发票确认是否付款员；&&&&&&&&70&&&&&&&&判断能否开具红字发票&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系采购员&&&&院本部/南瑞集团产业分公司采购员；确认已付款采购员通知供院本部/南瑞集团物资部采购员；应商退款并开具红字发票院本部/南瑞集团科研体系采购员；&&&&&&&&80&&&&&&&&通知供应商退款，开红字发票&&&&&&&&国电南瑞生产管理部采购员&&&&院本部/南瑞集团科研体系采购员；采购员在系统中创建退货院本部/南瑞集团产业分公司采购员；订单国电南瑞生产管理部采购员；&&&&&&&&90创建退货订单&&&&&&&&采购订单ME21N&&&&&&&&院本部/南瑞集团物资部采购员&&&&国电南瑞下属分公司库管员；院本部/南瑞集团产业分公司库管库管员针对退货采购订单员；进行退货记账，并对实物国电南瑞生产管理部库管员；进行退货物资退货单采购订单MIGO&&&&&&&&100退货&&&&&&&&退货确认院本部/南瑞集团科研体系库管单员&&&&&&&&第68页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&110系统退料记账&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员；财务人员冲销发票凭证国电南瑞生产管理部库管员；后，库管员在系统中退料国电南瑞下属分公司库管员；记账&&&&&&&&退货确认单&&&&&&&&物资退货院本部/南瑞集团科研体系库管单员&&&&&&&&MIGO&&&&&&&&11.2流程图&&&&&&&&第69页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&第70页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&11.3系统操作—退货采购订单收货11.3.1操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货）本操作适用于对红字发票的退货订单的收货（即退货）。11.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?MIGOMIGO&&&&&&&&11.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MIGO，出现如下界面：&&&&第71页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(2)在以上界面输入如下数据：栏位名称操作类型操作凭证采购订单(3)回车，系统调出采购订单详细信息：说明A01R用户操作和值收货采购订单注释&&&&&&&&(4)点击&&&&&&&&页签，填写物资所在库存地点：&&&&&&&&(5)在以上界面输入如下数据：栏位名称库存地点说明用户操作和值6201原材料库注释&&&&&&&&第72页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&移动原因(6)勾选(7)点击&&&&&&&&退货原因&&&&&&&&0001，完成项目确定。&&&&&&&&营销合同变更&&&&&&&&检查数据填写正确性。或完成退货订单收货。系统提示：&&&&&&&&(8)如果没有报错，点击&&&&&&&&11.4系统操作—红字发票的预制11.4.1操作范例：红字发票的预制11.4.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?后勤发票校验?预制发票MIR7&&&&&&&&11.4.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MIR7，出现如下界面：&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称公司代码(3)选择回车，出现如下界面：说明用户操作和值4606注释&&&&&&&&(4)点击支付款项，出现如下界面：&&&&&&&&第73页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(5)点击支付款项，出现如下界面：&&&&&&&&(6)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称业务处理发票日期过账日期发票的开票日期发票预制过账日期说明用户操作和值贷方凭证010-11-04注释&&&&&&&&第74页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&计算税额采购订单/计划协议数量&&&&&&&&选择相应的税需要预制的采购订单根据开发票的金额算出数量付款条件开始基准日期签写发票号按钮保存。&&&&&&&&打钩&&&&&&&&无税，不打钩&&&&&&&&后面6374444&&&&&&&&打钩选择行&&&&&&&&基线日期抬头文本(7)点击&&&&&&&&11.4.4结论预制发票成功。&&&&&&&&12．MM7.3.14：物资退库流程&&&&12.1流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞已领用物资退库的业务处理。序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码&&&&&&&&10&&&&&&&&打印物资退库申请单&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系需求人员；院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；需求人员填写物资退库申院本部/南瑞集团职能部门需求人员；请单并打印。国电南瑞下属分公司需求人员；院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；&&&&&&&&物资退库ZMMXX申请单&&&&&&&&国电南瑞生产管理部需求人员&&&&院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；院本部/南瑞集团职能部门需求人员；根据物资退库原因判断退国电南瑞生产管理部需求人员；库申请是否需要技术研发国电南瑞下属分公司需求人员；人员签字。院本部/南瑞集团科研体系需求人员；&&&&&&&&20&&&&&&&&是否由于设计原因导致退库&&&&&&&&院本部/南瑞集团支撑部门需求人员&&&&30设计人员签字技术研发人员签字。国电南瑞设计人员；院本部/南瑞集团科研体系设计人员；&&&&第75页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司设计人员&&&&40审批退库申请单国电南瑞下属单位或部门领导；退库部门领导审批退库申院本部/南瑞集团下属单位或部请单。&&&&&&&&门领导&&&&&&&&国电南瑞生产管理部领导；院本部/南瑞集团科研体系综合办审批退库申请单(分生产管理部领导审批退库公室领导；50级审批)申请单。&&&&&&&&检验报告&&&&&&&&院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导&&&&&&&&60&&&&&&&&判断货物是否需要质量检测&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系物资入库质检判断人员；院本部/南瑞集团产业分公司物资入库质检判断人员；判断货物是否需要检验。国电南瑞下属分公司物资入库质检判断人员；&&&&&&&&国电南瑞生产管理部物资入库质检判断人员&&&&院本部/南瑞集团产业分公司物资入库验收人员；国电南瑞物资入库验收人员；&&&&&&&&70实物质量检测&&&&&&&&实物检验。&&&&&&&&检验报告&&&&&&&&院本部/南瑞集团科研体系物资入库验收人员&&&&院本部/南瑞集团产业分公司库管员；国电南瑞生产管理部库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管员；&&&&&&&&80实物退库&&&&&&&&实物退库。&&&&&&&&物资退库申请单&&&&&&&&国电南瑞下属分公司库管员&&&&国电南瑞下属分公司库管员；院本部/南瑞集团科研体系库管员；国电南瑞生产管理部库管员；物资退库申请单&&&&&&&&90系统内退库记账&&&&&&&&系统内退库记账。&&&&&&&&物资退库院本部/南瑞集团产业分公司库单管员&&&&&&&&MIGO&&&&&&&&12.2流程图&&&&&&&&第76页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&第77页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&第78页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&12.3系统操作—物资退库12.3.1操作范例：物资退库物资退库是指需求部门将物资领用出库后，由于某种原因需将物料退回仓库。12.3.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码后勤?物料管理?库存管理?货物移动?货物移动MIGO&&&&&&&&12.3.3操作步骤&&&&(1)双击事务代码MIGO，出现如下界面：&&&&&&&&第79页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称返回交货物料凭证库存地点项目确定(3)点击按钮保存。退到原材料库说明用户操作和值选择01打钩选择依据物资退库申请单选择根据退库物资选择相应库存地注释&&&&&&&&12.3.4结论物资退库成功。&&&&&&&&第80页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&12.4系统操作—打印物资退库单`12.4.1操作范例：打印物资退库单物资退库单打印操作.12.4.2系统菜单及交易代码&&&&ERP菜单事务代码ZMM46010&&&&&&&&12.4.3操作步骤&&&&(1)输入事务代码ZMM46010，回车出现如下界面：&&&&&&&&(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称工厂库存地点原材料库说明用户操作和值根据实际业务选择库存地注释&&&&&&&&(3)选择&&&&&&&&或者按F8，出现如下界面：&&&&&&&&(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称物料说明输入退库物资编号用户操作和值注释&&&&&&&&(5)点击&&&&&&&&按钮，出现如下面界面：&&&&第81页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&(6)点击&&&&&&&&，完成打印。&&&&&&&&12.4.4结论退库物资申请打印成功。&&&&&&&&第82页&&&&?2013埃森哲公司版权所有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 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