北京神州泰岳软件股份有限公司2011年半年度报告
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&&&&&目录第一节重要提示.3第二节公司基本情况.4第三节董事会报告.7第四节重要事项.21第五节股本变动及主要股东持股情况.27第六节董事、监事、高级管理人员情况.32第七节财务报告（未经审计）.33第八节备查文件.112&&&&第一节重要提示&&&&1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任&&&&何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。&&&&2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无&&&&法保证或存在异议。&&&&3、公司董事徐斯平先生因公务原因委托黄松浪先生代为出席会议并行使表决权。除此&&&&之外，其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。&&&&4、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。&&&&5、公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人林红女士声&&&&明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。&&&&第二节公司基本情况&&&&一、公司概况&&&&1、公司的法定中文名称：北京神州泰岳软件股份有限公司&&&&法定英文名称：Beijing&Ultrapower&Software&Co.,&LTD中文简称：神州泰岳英文简称：Ultrapower&&&&2、公司法定代表人：王宁&&&&3、公司联系人及联系方式：&&&&董事会秘书黄松浪证券事务代表张黔山联系地址北京市朝阳区北苑路甲&13&号院&1&号楼&22&层电话&010-传真&010-电子信箱&.cn&&&&4、公司注册地址：北京市海淀区万泉庄路&28&号万柳新贵大厦&A&座&5&层&&&&主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲&13&号院&1&号楼&22&层邮政编码：100089网址：.cn投资者关系信箱：.cn&&&&5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》&&&&登载半年度报告的网站网址：.cn公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室&&&&6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所&&&&股票简称：神州泰岳股票代码：302&&&&二、主要会计数据和财务指标&&&&（一）主要会计数据&&&&单位：人民币元项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）调整前调整后调整后营业总收入（元）&535,198,177.84&381,446,344.05&381,602,000.85&40.25%&&&&营业利润（元）&218,075,381.67&170,187,454.23&169,792,892.50&28.44%&&&&利润总额（元）&223,436,699.77&176,888,419.27&176,493,857.54&26.60%&&&&归属于上市公司股东的净利润（元）200,199,080.27&149,945,584.63&149,560,482.25&33.86%&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）198,646,992.81&147,910,596.88&147,910,596.88&34.30%&&&&经营活动产生的现金流量净额（元）-144,695,623.32&-15,596,357.24&-9,199,051.28&1,472.94%&&&&项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）调整前调整后调整后总资产（元）&2,852,313,566.04&2,742,956,807.54&2,742,956,807.54&3.99%&&&&归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,658,920,291.25&2,550,776,213.82&2,550,776,213.82&4.24%&&&&股本（股）&379,200,000.00&316,000,000.00&316,000,000.00&20.00%&&&&（二）主要财务指标&&&&单位：人民币元项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）调整前调整后调整后基本每股收益（元/股）&0.53&0.47&0.39&35.90%&&&&稀释每股收益（元/股）&0.53&0.47&0.39&35.90%&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）&&&&0.52&0.47&0.39&33.33%&&&&加权平均净资产收益率（%）&7.64%&6.46%&6.42%&1.22%&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）&&&&7.58%&6.37%&6.37%&1.21%&&&&每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.38&-0.05&-0.03&1,210.78%&&&&项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）调整前调整后调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）&&&&7.01&8.07&8.07&-13.14%&&&&注：2010年内，公司发生了同一控制下的企业合并，根据会计准则的规定，对2010年上半年的营业收入、利润总额、净利润等数据进行了追溯调整；报告期内，公司实施了每10股转增2股的分配方案，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等规定，2010年上半年的每股收益计算基数调整为37,920万股。&&&&（三）扣除非经常性损益项目和金额&&&&单位：人民币元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-2,452.37&&&&计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,845,829.73&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,000.00&&&&所得税影响额-208,289.90&&&&合计&1,552,087.46&&&&第三节董事会报告&&&&一、管理层讨论与分析&&&&（一）报告期内总体经营情况&&&&报告期内，公司立足于运维管理、互联网两大业务领域，紧密围绕市场需求、技术发展趋势进行深度挖掘和创新，积极落实公司的产品与业务计划，不断优化业务结构，进一步加强内部管理，提高管理效率，促进公司发展。&&&&在运维管理业务领域，继续加强项目管理体系建设，推动产品研发、项目实施、技术服务的一体化，全力推进募集资金投资项目的开发建设，部分项目已开发完毕并产生效益，实现了对现有主要产品的升级、换代，增强了产品的功能和质量，积极稳妥地开展产业整合方面的投资并购工作，进一步丰富、完善公司运维管理产品线。&&&&在互联网业务领域，全面推进飞信业务、农信通业务的开发建设及运营工作，努力做好互联网业务布局，积极推进向互联网运作模式转型，进一步推广快速迭代的敏捷式开发模式，加强飞信平台、产品与内容建设，提升其实用性、好用性、易用性，促进中国移动飞信平台取得更好发展，活跃用户数较去年同期及2010年末均有显著增长；农信通业务已纳入到中国移动基地化管理中，2011年上半年，其产品计划、推广目标与策略等方面业已确定并开始启动，公司认真做好农信通平台及应用内容的开发建设，配合中国移动积极推进全网运营的相关工作，促进农信通业务的发展。&&&&1、经营成果分析&&&&单位：万元项目&2011&年&1—6&月&2010&年&1—6&月增减幅度营业收入&53,519.82&38,160.20&40.25%&&&&营业利润&21,807.54&16,979.29&28.44%&&&&利润总额&22,344.25&17,649.39&26.60%&&&&归属于母公司所有者的净利润&20,019.91&14,956.05&33.86%&&&&月，公司继续保持稳步增长，实现营业收入53,519.82万元，比去年同期增长&&&&了40.25%；实现营业利润21,807.54万元，比去年同期增长了28.44%%；实现利润总额&&&&22,344.25万元，比去年同期增长了26.60%；实现归属于上市公司股东的净利润20,019.91&&&&万元，比去年同期增长了33.86%。&&&&2、财务状况分析&&&&单位：万元项目&2011&年&6&月&30&日&2010&年&12&月&31&日增减幅度货币资金&118,767.11&167,764.70&-29.21%&&&&应收账款&69,008.26&34,355.48&100.87%&&&&存货&6,636.04&7,052.48&-5.90%&&&&长期股权投资&31,730.43&7,587.49&318.19%&&&&投资性房地产&15,455.66&0.00&&&&固定资产&32,918.94&38,076.37&-13.54%&&&&开发支出&3,885.78&1,943.53&99.93%&&&&应付账款&5,334.94&4,398.02&21.30%&&&&预收款项&7,006.82&7,516.06&-6.78%&&&&归属于母公司所有者权益合计&265,892.61&255,077.62&4.24%&&&&报告期末，应收账款余额较期初增长100.87%，主要原因是公司业务规模扩大、营业收&&&&入增长，同时部分销售款项尚未结算支付所致，尤其是中国移动集团飞信业务内部管理单位的变更，使得公司飞信业务收入的款项结算延迟所致；长期股权投资较年初增长318.19%，&&&&主要系公司参股广东中科白云投资管理有限公司、事天讯通（北京）信息技术有限公司、收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司所致；投资性房地产余额为15,455.66万&&&&元，系公司将暂时闲置的房屋用于出租，以提高资产使用效率，该等房产原值于此期间在投资性房地产中列支；开发支出余额较年初增长99.93%，系募集资金项目所发生的开发支出。&&&&3、现金流量状况分析&&&&单位：万元项目&2011&年&1-6&月&2010&年&1-6&月增减幅度&&&&一、经营活动产生的现金流量-14,469.56&-919.91&1472.94%&&&&经营活动现金流入小计&22,247.73&25,478.66&-12.68%&&&&经营活动现金流出小计&36,717.29&26,398.56&39.09%&&&&二、投资活动产生的现金流量-25,048.03&-26,822.59&-6.62%&&&&投资活动现金流入小计&1,239.18&0.19&&&&投资活动现金流出小计&26,287.21&26,822.78&-2.00%&&&&三、筹资活动产生的现金流量-9,545.84&-3,966.51&140.66%&&&&筹资活动现金流入小计&13.37&&&&筹资活动现金流出小计&9,545.84&3,979.89&139.85%&&&&报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系中国移动集团飞信业务内部管理单位的变更，使得公司飞信业务收入的款项结算延迟所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-25,048.03万元，主要系公司对外投资、收购所致；公司筹集活动产生的现金流量&&&&为-9,545.84万元，主要为报告期内公司实施了2010年度利润分配方案所致。&&&&（二）公司主营业务及经营状况&&&&1、公司主营业务&&&&公司主营业务集中于运维管理领域、互联网领域。在运维管理领域，主要向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供运维管理的整体解决方案；在互联网领域，目前主要从事以中国移动“飞信”、“农信通”为代表的互联网业务的开发及运营。&&&&2、主营业务分产品构成情况&&&&单位：万元行业营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减电信&44,783.85&10,466.52&76.63%&25.43%&31.66%-1.10%&&&&金融&416.83&123.81&70.30%-69.52%-53.29%-10.32%&&&&能源&601.18&194.93&67.58%&116.76%&255.81%-12.67%&&&&政府&1,900.92&547.46&71.20%&171.02%-28.05%&&&&其他&5,533.69&5,022.91&9.23%&734.10%&.85%&&&&合计&53,236.47&16,355.62&69.28%&39.51%&92.06%-8.41%&&&&产品（业务）营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减运维管理业务&21,671.19&9,318.90&57.00%&68.74%&252.14%-22.40%&&&&互联网业务&31,565.27&7,036.71&77.71%&24.68%&19.89%&0.89%&&&&注：飞信、农信通业务分类至电信行业。&&&&报告期内，公司整体营收不断增长，业务结构进一步优化。运维管理业务实现营业收入为21,671.19万元，比去年同期增长68.74%，占主营业务收入的比重进一步上升；互联网业&&&&务保持较好的发展态势，整体实现营业收入31,565.27万元，比去年同期增长24.68%，其中，&&&&飞信业务实现营业收入29,271.11万元，比去年同期增长22.36%，占主营业务收入的比重有&&&&所下降；农信通业务实现营业收入2,138.97万元。&&&&3、报告期内，公司利润构成未发生重大变化。&&&&4、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。&&&&5、报告期内，公司不存在对净利润产生重大影响的其它业务活动。&&&&6、重要参股企业经营情况&&&&月，公司源自参股企业大连华信的投资收益为2377.6万元。大连华信主要从&&&&事计算机软件外包、计算机应用软件开发、计算机软件产品生产、计算机系统集成、计算机软件维护服务。2011年上半年，实现净利润为32,482.18万元（未经审计）。&&&&（三）报告期内，公司无形资产未发生重大变化。&&&&（四）报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到&&&&严重影响的情形。&&&&（五）公司所处行业发展状况&&&&报告期内，公司所处的IT运维管理行业、互联网行业仍处于稳步发展阶段，整体竞争格局未发生重大变化。&&&&1、在运维管理领域，国内BSM市场规模仍将保持稳步增长，主要应用领域仍集中在IT&&&&成熟度较高的电信、金融和政府等领域；国内OSS市场的主要应用领域为国内的电信运营商。&&&&电信运营商为适应全业务竞争的市场格局，逐步加大了支撑系统方面的投资力度，以形成良好的运营管理能力。同时，随着3G网络建设的深入、各种新业务不断推出以及电信运营商对精细化管理的需求加强，都将促使电信运营商对OSS市场提出新的需求，如3G网络管理系统、服务保障系统、网络优化系统与网络优化服务等，OSS市场的需求将处于持续增长阶段。&&&&尤其网络优化业务，是公司积极拓展的重要领域之一。公司网络优化业务包括自动路测系统、网络优化软件、网络优化服务三大方向，其中，自动路测系统已经成为中国移动全国唯一无线网络质量测试考核系统，网优平台产品是中国移动入围厂家之一，网络优化服务具备2G/3G全方位服务能力，覆盖多个移动省市，并拓展到中国电信市场。&&&&公司将在深化和巩固在电信行业市场地位的同时，加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经营，降低风险。特别是在金融行业，越来越多的大中性商业银行、保险公司已经成为了公司稳定的大客户。&&&&2、在移动互联网领域，基于国内互联网普及率的进一步提升、手机网民数量的迅速增&&&&长、3G业务的持续开展等因素，移动网络、手机终端在中国互联网发展中起着更加重要的作用，在未来几年将极大地推动移动互联网产业发展。&&&&公司目前主要从事以“飞信”、“农信通”为代表的开发及运营支撑业务，公司将以此为基础积极拓展互联网领域内（尤其是移动互联网）的相关业务。&&&&自2010年下半年以来，公司积极改进飞信产品开发模式，从传统的瀑布式开发模式改变为互联网行业通用的敏捷式开发模式，每个细小的产品从需求产生到开发、测试、上线周期大为缩短；现在，飞信系统基本每一个月就能推出一个小的版本，每三个月就能推出一个大的版本，极大地满足用户的需求，提高使用体验。从飞信的经营战略上，积极推进开放策略，开放平台已经上线，能成功实现与新浪、搜狐、网易、移动微博、人人网、开心网、QZone的微博互通；在飞信PC客户端，“应用魔方”已经连接了小丑短信、暴风高清影视、豆瓣FM、和讯股票、多米音乐等多个互联网应用。同时，积极地推进飞信的内容建设，增加了多种有趣的应用，如拇指群、彩票、团购等，使得飞信好玩好用，让用户爱用。飞信应经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端的国内重要的即时通讯平台。&&&&“农信通”平台和产品的开发在积极推进，中国移动已将其纳入基地化管理中，2011年上半年，其产品计划、推广目标与策略等方面业已确定并开始启动，公司认真做好农信通平台及应用内容的开发建设，配合中国移动积极推进全网运营的相关工作，在今年实现农信通的普及宣传和起步，争取尽快进入高速发展期。&&&&（六）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析&&&&1、运维管理业务对电信行业依赖的风险&&&&电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。&&&&电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势。公司将在深化和巩固在电信行业市场地位的同时，加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经营，降低风险。&&&&2、飞信业务持续发展的风险&&&&飞信业务是公司互联网业务的重要组成部分，也是公司的主要收入来源之一，如果中国移动飞信业务经营状况不佳或者中国移动在未来的合作过程中提出解除或不再与公司续签新的合作合同，或在合作过程中降低与公司的合同结算价格，都将对公司盈利能力产生较大不利影响。&&&&飞信业务是中国移动为了迎接3G所推出的战略性新业务之一，是移动网与互联网互联互通的移动综合通信服务平台，具有覆盖终端多样、无缝互通、永不离线等优点，能够较好实现互联网和移动网间的无缝通信服务。自2007年6月正式商用以来，逐步为广大中国移动用户熟悉和接受，现已成为主流即时通信平台。基于互联网的快速发展、移动通信网络与互联网的加速融合、3G应用发展以及中国移动领先的市场地位和强大的客户基础等因素，飞信业务发展空间非常广阔。&&&&在飞信业务运营实践过程中，公司的服务充分展示了技术先进、运行可靠、实用性和兼容性较强等优点，为飞信业务的发展提供了稳定可靠的技术平台，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评，双方形成了互相依存、合作共赢的战略关系。同时，随着飞信业务用户数量的快速增长，这种合作的置换成本也将进一步提高，为飞信业务的持续合作打下了更加坚实的基础。&&&&日前，基于强化各移动互联网业务的融合运营、进一步提升整体运作效率的考虑，中国移动通信集团公司决定自日起将飞信业务运营支撑工作从卓望信息技术（北京）有限公司移交给中国移动通信集团广东有限公司负责的中国移动互联网基地，新媒传信继续承担该合同项下的权利与义务。未来，公司将积极巩固业已形成的战略合作关系，进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。&&&&3、此外，随着公司业务规模持续快速增长，公司在战略规划、组织机构设置、企业文&&&&化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。&&&&二、公司投资情况&&&&（一）报告期内募集资金的使用情况&&&&1、募集资金的具体使用情况&&&&单位：万元募集资金总额&170,336.31&&&&本报告期投入募集资金总额&8,529.89&&&&报告期内变更用途的募集资金总额&0.00&&&&累计变更用途的募集资金总额&0.00&&&&已累计投入募集资金总额&66,840.03&&&&累计变更用途的募集资金总额比例&0.00%&&&&承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目&&&&1、飞信平台大规模改造升级否&16,840.38&16,840.38&3,142.22&14,356.59&85.25%&2011&年&07&月&01&日&2,668.74&是否&&&&2、电信综合网管产品&Ultra-TIMP&否&8,813.70&8,813.70&547.75&3,124.82&35.45%&2011&年&07&月&01&日&166.59&是否&&&&3、无线网络优化平台&Ultra-WOSS&否&6,422.94&6,422.94&699.76&3,029.36&47.16%&2011&年&07&月&01&日&305.75&是否&&&&4、IT&监控管理平台&Ultra-Σ&M&系&&&&列软件否&7,149.65&7,149.65&373.81&2,981.40&41.70%&2011&年&07&月&01&日&1,022.47&是否&&&&5、运维服务流程管理系统否&5,994.23&5,994.23&350.22&2,233.14&37.25%&2011&年&07&月&01&日&685.69&是否&&&&6、新一代安全运行管理中心&&&&Ultra-SOMC3.0&&&&否&5,031.90&5,031.90&299.32&2,529.29&50.27%&2011&年&07&月&01&日&159.29&是否&&&&承诺投资项目小计-&50,252.80&50,252.80&5,413.08&28,254.60&--&5,008.53&--&&&&超募资金投向超募－1、研发及办公用房的建设&&&&（北辰首作大厦&7－14&层）否&25,453.85&25,453.85&146.81&21,143.52&83.07%&2010&年&12&月&31&日&0.00&不适用否&&&&超募－2、收购大连华信计算机技术否&7,230.38&7,230.38&0.00&7,230.38&100.00%&2010&年&12&月&31&日&2,377.60&不适用否&&&&股份有限公司部分股权超募－3、对外投资设立重庆新媒农&&&&信科技有限公司否&10,330.00&10,330.00&1,500.00&2,841.53&27.51%&2010&年&12&月&31&日&466.66&不适用否&&&&超募－4、收购北京友联创新系统集&&&&成有限公司否&5,900.00&5,900.00&0.00&5,900.00&100.00%&2010&年&12&月&31&日&605.53&是否&&&&超募－5、收购奇点新源国际技术开&&&&发（北京）有限公司否&2,050.00&2,050.00&1,470.00&1,470.00&71.71%&2011&年&06&月&30&日&0.00&不适用否&&&&超募－6、收购宁波普天通信技术有&&&&限公司否&24,000.00&24,000.00&0.00&0.00&0.00%&2011&年&07&月&30&日&0.00&不适用否&&&&归还银行贷款（如有）-----补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计-&74,964.23&74,964.23&3,116.81&38,585.43&--&3,449.79&--&&&&合计-&125,217.03&125,217.03&8,529.89&66,840.03&--&8,458.32&--&&&&未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用本次超募资金总额为&74,964.23&万元，使用计划的安排与实施情况如下：&&&&1、2010&年&4&月&8&日，公司&2009&年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，计划使用超募资金&25,453.85&万元用于公司&&&&研发及办公用房的购置与建设，截止目前已使用&21,143.52&万元；&&&&2、2010&年&5&月&28&日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，计划使用超募资金&1,080.00&万&&&&美元用于收购微软中国投资控股有限公司所持有的大连华信计算机技术股份有限公司&8%股权，折合人民币金额为&7,230.38&万元现已支付完毕；&&&&3、2010&年&5&月&28&日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，计划使用超募资金&10,330&万元在重庆高新区设立全资子公司，业已设立，该部&&&&分资金另存于重庆新媒农信科技有限公司在广东发展银行北京分行月坛支行开设的募集资金专户，并已使用&2,841.53&万元；&&&&4、2010&年&11&月&23&日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使&&&&用超募资金&5,900&万收购北京友联创新系统集成有限公司全部股权，现已支付完毕；&&&&5、2011&年&3&月&6&日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议&&&&案》，计划使用超募资金&2,050&万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，截止目前已投入&1470&万元；&&&&6、2011&年&6&月&29&日，第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划以不超过超&&&&募资金&24,000&万元收购宁波普天通信技术有限公司全部股权，截止&6&月&30&日尚未支付。&&&&募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至&2009&年&9&月&30&日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额&957.25&万元，业经立信会计师事务所出具信会师&&&&报字(2009)第&11945&号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于&2010&年&1&月份从募集资金专户转出。&&&&用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。&&&&募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无&&&&2、报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情况。&&&&3、募集资金管理情况&&&&公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，同时及时告知保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。&&&&（二）非募集资金投资情况&&&&1、增资广东中科白云投资管理有限公司&&&&日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于对广东中科白云投资管理有限公司增资的议案》，使用自有资金20,000万元对广东中科白云投资管理有限公司（简称“中科白云”）进行增资，占中科白云注册资本的11.1%（中科白云增资后的注册资本为&&&&180,000万元）。&&&&通过本次投资，有利于公司将现有产业链内的产品和服务与三网融合领域内的业务进行契合，拓展新的市场机会，丰富在运维管理领域、互联网领域的产业结构，提高公司资金的使用效率，增加公司竞争力。&&&&报告期内，中科白云已完成对广东省广播电视网络股份有限公司的增资扩股。（详见日巨潮资讯网（.cn）的公司公告）&&&&2、增资事天讯通（北京）信息技术有限公司&&&&日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对事天讯通（北京）信息技术有限公司增资的议案》，计划使用自有资金1,485万元对事天讯通（北京）信息技术有限公司（以下简称“事天讯通”）进行增资，占事天讯通注册资本的18.94%。截至报告期&&&&末，本次交易已全部完成。&&&&公司通过参股事天讯通涉足医疗服务的电子商务领域，有利于拓展、丰富公司的互联网业务与产品，提升公司在互联网领域的技术积累与运营经验，进一步增强公司在互联网领域的竞争优势。&&&&（三）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。&&&&三、利润分配情况&&&&（一）公司&2011&年上半年利润分配预案&&&&公司2011年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。&&&&（二）公司&2010&年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况&&&&日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以日公司总股本31,600万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。&&&&根据2010年度股东大会决议，公司于日在巨潮资讯网上刊登了《2010年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为日，除权除息日为日。利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本增至37,920万股。&&&&（三）公司现金分红政策及执行情况&&&&1、公司现金分红政策：重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分&&&&配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。&&&&2、公司近三年现金分红情况：&&&&分红年度现金分红金额（含税）（元）分红年度净利润（元）占分红年度净利润的比率2010&年度&94,800,000&327,915,598.64&28.91%&&&&2009&年度&37,920,000&270,372,598.73&14.03%&&&&2008&年度&21,592,000&118,185,468.95&18.27%&&&&最近三年平均现金分红金额（含税）（元）最近三年平均年度净利润（元）占最近三年平均年度净利润的比例51,437.33&238,824,555.44&21.54%&&&&注：净利润为归属于上市公司股东的净利润。&&&&四、公司董事履行职责情况&&&&报告期内，公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，以公司利益为出发点行使权力，维护公司及股东的合法权益。&&&&公司独立董事积极认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司利润分配、超募资金使用等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用。&&&&董事出席董会会议情况如下：&&&&报告期内董事会召开次数&6董事姓名具体职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议王宁董事长&6&0&0&否李力董事、总经理&6&0&0&否齐强董事&6&0&0&否王国华董事、常务副总经理&6&0&0&否黄松浪副董事长、董秘&6&0&0&否万能董事、财务总监&6&0&0&否徐斯平董事&6&0&0&否陈冲独立董事&6&0&0&否蓝伯雄独立董事&6&0&0&否江锡如独立董事&6&0&0&否刘凯湘独立董事&6&0&0&否&&&&五、投资者关系管理情况&&&&投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，报告期内。公司继续进一步完善公司的治理结构，不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。&&&&1、日常工作&&&&（1）董事会秘书作为投资者关系管理的直接负责人，安排专人负责投资者来访接待工&&&&作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。&&&&（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者&&&&加强沟通，解答投资者的疑问。&&&&2、互动交流&&&&（1）报告期内，公司召开了2010年年度股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理&&&&人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行了深入的沟通和交流。&&&&（2）报告期内，公司通过投资者互动平台（http://irm.p5w.net）举行了2010年度报&&&&告度业绩说明会，公司董事长王宁先生、副董事长兼董秘黄松浪先生、财务总监万能先生、独立董事江锡如先生、保荐代表人樊丽莉女士参加了本次网上业绩说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。&&&&3、信息披露&&&&公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。&&&&第四节重要事项&&&&一、重大诉讼、仲裁事项&&&&报告期内，公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。&&&&公司与亿阳安全技术有限公司关于公司Ultra-AMS产品的计算机著作权侵权诉讼纠纷（该诉讼事项详见《2010年半年度报告》）已于日前达成和解，双方不再因由此项纠纷对对方进行任何法律追诉。&&&&二、收购、出售资产及企业合并事项&&&&1、使用超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司&&&&日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，以超募资金2,050万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（以下简称“奇点国际”）进行收购及增资，其中收购款项为1450万元，增资款项600万元，同时邵起明对奇点国际增资200万元。本次收购及增资完成后，公司占奇点国际注册资本的80%，邵起明占奇点国际注册资本的20%。截至报告期末，公司接管事宜、股权转让价款支付正在进行中。&&&&通过本项目的实施，有利于进一步提升公司在网络优化业务领域的技术实力，提高网络优化产品的性能与功能，同时有利于提升公司在物联网领域的技术积累，促进公司物联网业务的拓展。&&&&2、使用超募资金收购宁波普天通信技术有限公司100%股权&&&&日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划以不超过超募资金24,000万元收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）全部股权，交易完成后，宁波普天成为公司的全资子公司。（详见日巨潮资讯网（.cn）的公司公告）截至报告期末，本次股权转让的相关交易事项（价款支付、工商变更、公司接管等）正在进行之中。&&&&宁波普天业务发展态势良好，2010年度实现营业收入6,501.32万元，实现净利润为&&&&2,053.38万元。根据宁波普天股东的业绩承诺，宁波普天2011年度、2012年度及2013年度经&&&&审计后的归属于宁波普天母公司股东的合并净利润分别不低于人民币3,600万元、4,300万元、5,000万元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。同时，基于对行业市场情况的基本判断，以及对宁波普天已取得的经营成果、销售渠道和核心团队的尽职调查，未来将继续保持平稳发展态势。&&&&本项目通过对双方产品、解决方案进行整合，实现有效互补，有利于提升产品性能，完善和延伸公司产品线，增强盈利能力和市场竞争能力，同时为公司未来通过云计算模式为电信运营商、手机、移动应用程序提供端到端测试服务奠定了核心的技术基础，提升公司在无线网络优化领域的行业竞争力。&&&&三、股权激励计划&&&&日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予事项的议案》，同意授予262名激励对象385.485万份股票期权，首次股&&&&票期权的授予日为日，行权价格为60.31元，日，公司已完成期权授&&&&予登记工作，期权简称：泰岳JLC1，期权代码：036004。（详见日巨潮资讯网（.cn）的公司公告）自授予日起至日末，激励对象中的王景正、王坚、沈劼、刘伟刚、周平、王兴波、牟小峰、刘永华等8人因个人原因离职，根据公司股东大会及董事会授权，薪酬与考核委员会认定以上人员已不具备激励对象资格，取消上述人员的激励对象资格并取消授予其的股票期权，共96,800份。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，月期间计提的期权成本为274.50万元。&&&&四、重大关联交易事项&&&&（一）报告期内，公司与关联方之间不存在与日常经营相关的关联交易。&&&&（二）报告期内，公司与关联方之间不存在因资产收购、出售发生的关联交易。&&&&（三）报告期内，公司与关联方之间不存在非经营性债权债务往来、担保等事项。&&&&（四）其他关联交易&&&&报告期内，公司将暂时闲置的房屋用于出租，以提高资产使用效率。其中，将北京市朝阳区北苑路甲13号1号楼室（建筑面积731.11平方米）出租给宝鲜然（北京）贸易&&&&有限公司（为实际控制人共同控制的孙公司），租赁期自日至日，租金及物业费标准为4元/平方米/天（根据市场价格协商确定）。报告期内公司向关联方收取的租赁及物业费为22.72万元。&&&&五、重大合同及其履行情况&&&&（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他&&&&公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。&&&&（二）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。&&&&（三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产&&&&管理事项。&&&&（四）其他重大合同&&&&1、延续到报告期的重大销售合同&&&&（1）日，新媒传信与卓望信息签署了《飞信开发、维护、运营及支撑合同》，&&&&约定由新媒传信向卓望信息提供飞信业务的产品开发、维护、运营及支撑等服务，根据核定的飞信活跃用户数量及其对服务质量的考核情况结算服务费。合同有效期自日起至日止。&&&&日前，基于强化各移动互联网业务的融合运营、进一步提升整体运作效率的考虑，中国移动通信集团公司决定自日起将飞信业务运营支撑工作从卓望信息技术（北京）有限公司移交给中国移动通信集团广东有限公司负责的中国移动互联网基地，新媒传信继续承担该合同项下的权利与义务。&&&&（2）日，新媒传信与中国移动通信集团重庆有限公司签订《农村信息网开&&&&发及运营支撑合作框架协议》，约定由新媒传信提供农村信息网的开发、维护、运营及支撑服务，本协议服务费原则上采用按有效用户数或根据农信通业务收入分成的方式进行核算，协议有效期为日至日。具体执行及核算方式以每年签订的业务合同为准。&&&&2、延续到报告期的重大采购合同&&&&日，新媒传信与北京掌迅互动信息技术有限公司签署《技术服务与运营支撑协议》，约定由该公司向新媒传信提供技术服务。日至日的期间，新媒传信每月向该公司支付475万元技术服务费；日至日的期间，新媒传信按来自中国移动合作业务收入的一定比例向该公司支付技术服务费，具体比例另行协商约定，但月支付金额不得低于475万元。协议有效期自日起至日止。&&&&六、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东及作为股东的董事、监事、&&&&高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。&&&&1、报告期内，上述人员严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自&&&&愿锁定股份的承诺。&&&&公司首次公开发行股票前，上述持有公司股份的人员全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。同时，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。&&&&报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。&&&&2、报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行了公司上市前作出的关于避免同业&&&&竞争的承诺。&&&&为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司发行上市前，控股股东、实际控制人王宁和李力出具避免同业竞争的承诺。&&&&报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。&&&&七、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况&&&&报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。&&&&八、报告期内重大信息索引&&&&序号时间公告编号公告内容刊登媒体1&&神州泰岳第四届董事会第九次会议决议公告巨潮网2&&关于增资事天讯通（北京）信息技术有限公司的公告巨潮网3&&&对外投资公告巨潮网4&&0&年度业绩快报巨潮网5&&关于公司及子公司获得国家规划布局内重点软件企业的公告巨潮网6&&&第四届董事会第十次会议决议公告巨潮网7&&&对外投资公告巨潮网8&&&关于超募资金使用计划及实施的公告巨潮网9&&&第四届董事会第十一次会议决议公告巨潮网10&&&第四届监事会第五次会议决议公告巨潮网11&&&关于召开&2010&年度股东大会通知巨潮网12&&0&年度报告摘要巨潮网\中证报\证券时报13&&&神州泰岳&2010&年度股东大会决议公告巨潮网14&&1&年一季报正文巨潮网\中证报\证券时报15&&&关于举行&2010&年度业绩说明会的公告巨潮网16&&&第四届董事会第十三次会议决议公告巨潮网17&&&第四届监事会第七次会议决议公告巨潮网18&&关于股票期权激励计划授予相关事项的公告巨潮网19&&0&年度权益分配实施的公告巨潮网20&&&对外投资进展公告巨潮网21&&关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告巨潮网22&&&关于重大对外投资的停牌公告巨潮网23&&&对外投资公告（宁波普天）巨潮网24&&关于超募资金使用计划及实施的公告（宁波普天）巨潮网25&&&第四届董事会第十四次会议决议公告巨潮网公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网.cn。&&&&第五节股本变动及主要股东持股情况&&&&一、股份变动情况&&&&1、利润分配及资本公积金转增股本情况&&&&日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以日的总股本31,600万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利9,480万元。同时，由资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本6,320万股。本方案已于2011年4月内实施完毕，公司总股本增至37,920万股。&&&&2、股份变动情况表&&&&单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他（注）小计数量比例&&&&一、有限售条&&&&件股份229,933,525&72.76%&45,986,705&45,986,705&275,920,230&72.76%&&&&1、国家持股&&&&2、国有法人持&&&&股&&&&3、其他内资持&&&&股229,933,525&72.76%&45,986,705&45,986,705&275,920,230&72.76%&&&&其中：境内非国有法人持股12,000,000&3.80%&2,400,000&2,400,000&14,400,000&3.80%&&&&境内自然人持股217,933,525&68.97%&43,586,705&43,586,705&261,520,230&68.97%&&&&4、外资持股&&&&其中：境外法人持股境外自然人持股&&&&5、高管股份&&&&二、无限售条&&&&件股份86,066,475&27.24%&17,213,295&17,213,295&103,279,770&27.24%&&&&1、人民币普通&&&&股86,066,475&27.24%&17,213,295&17,213,295&103,279,770&27.24%&&&&2、境内上市的&&&&外资股&&&&3、境外上市的&&&&外资股&&&&4、其他&&&&三、股份总数&316,000,000&100.00%&63,200,000&63,200,000&379,200,000&100.00%&&&&3、限售股份变动情况表&&&&单位：股股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数（注）期末限售股数限售原因解除限售日期王宁&44,024,140&0&8,804,828&52,828,968&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月李力&44,024,140&0&8,804,828&52,828,968&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月齐强&23,062,825&0&4,612,565&27,675,390&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月黄松浪&19,360,230&0&3,872,046&23,232,276&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月王国华&18,314,770&0&3,662,954&21,977,724&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月万能&15,488,180&0&3,097,636&18,585,816&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月徐斯平&12,955,200&0&2,591,040&15,546,240&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月汪铖&10,257,860&0&2,051,572&12,309,432&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月赵林&7,066,475&0&1,413,295&8,479,770&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月汇金立方资本管理有限公司6,750,0&1,350,000&8,100,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月金石投资有限公司5,250,0&1,050,000&6,300,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月许芃&3,533,235&0&706,647&4,239,882&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月王志刚&3,533,235&0&706,647&4,239,882&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月张振鹏&2,473,265&0&494,653&2,967,918&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月高峰&2,400,0&480,000&2,880,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月万瀛女&2,200,0&440,000&2,640,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月张黔山&2,125,0&425,000&2,550,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月曹翊&1,059,970&0&211,994&1,271,964&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月刘国兰&1,000,0&200,000&1,200,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月周志锋&500,0&100,000&600,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月朱健松&375,0&75,000&450,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月陶磊&375,0&75,000&450,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月张国波&375,0&75,000&450,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月任杰&375,0&75,000&450,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月张仲书&250,0&50,000&300,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月梁德兴&250,0&50,000&300,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月谭立蓉&250,0&50,000&300,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月隋华锋&250,0&50,000&300,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月张建军&250,0&50,000&300,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月滕士勇&250,0&50,000&300,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月韩迎&150,0&30,000&180,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月张龙春&150,0&30,000&180,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月王雪飞&150,0&30,000&180,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月程永全&150,0&30,000&180,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月刘豪&150,0&30,000&180,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月陈伟&100,0&20,000&120,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月艾东&87,500&0&17,500&105,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月张楠&87,500&0&17,500&105,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月丁彦超&75,0&15,000&90,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月雷益路&75,0&15,000&90,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月朱志金&75,0&15,000&90,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月林红&55,0&11,000&66,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月李铭&50,0&10,000&60,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月李万国&50,0&10,000&60,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月辛琳&50,0&10,000&60,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月杨波&50,0&10,000&60,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月刘丁&50,0&10,000&60,000&首发承诺自&2009&年&10&月&30日起&36&个月合计&229,933,525&0&45,986,705&275,920,230&－－注：本期增加限售股均系报告期内实施了资本公积金转增股本方案所致。&&&&二、公司前&10&名股东和前&10&名无限售条件股东情况介绍&&&&股东总数&30,804前&10&名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量王宁境内自然人&13.93%&52,828,968&52,828,968&0&&&&李力境内自然人&13.93%&52,828,968&52,828,968&0&&&&齐强境内自然人&7.30%&27,675,390&27,675,390&0&&&&黄松浪境内自然人&6.13%&23,232,276&23,232,276&0&&&&王国华境内自然人&5.80%&21,977,724&21,977,724&0&&&&万能境内自然人&4.90%&18,585,816&18,585,816&0&&&&徐斯平境内自然人&4.10%&15,546,240&15,546,240&0&&&&汪铖境内自然人&3.25%&12,309,432&12,309,432&0&&&&中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金境内非国有法人&2.94%&11,164,428&11,164,428&0&&&&赵林境内自然人&2.24%&8,485,670&8,485,670&0&&&&前&10&名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金11,164,428&人民币普通股刘赛琦&7,380,000&人民币普通股中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金4,979,545&人民币普通股中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金3,000,000&人民币普通股吴广来&1,420,332&人民币普通股中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金1,000,000&人民币普通股中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金999,999&人民币普通股吴鸣霄&729,564&人民币普通股中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金441,206&人民币普通股张琴丽&400,000&人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。&&&&三、控股股东及实际控制人变化情况&&&&报告期内，公司实际控制人未发生变化，为王宁先生和李力先生。&&&&第六节董事、监事、高级管理人员情况&&&&一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况&&&&姓名职务年初持股数年末持股数变动原因王宁董事长&44,024,140&52,828,968&资本公积金转增李力董事、总经理&44,024,140&52,828,968&资本公积金转增黄松浪副董事长、董事会秘书&19,360,230&23,232,276&资本公积金转增王国华董事、常务副总经理&18,314,770&21,977,724&资本公积金转增万能董事、财务总监&15,488,180&18,585,816&资本公积金转增徐斯平董事&12,955,200&15,546,240&资本公积金转增齐强董事&23,062,825&27,675,390&资本公积金转增陈冲独立董事&0&0蓝伯雄独立董事&0&0江锡如独立董事&0&0刘凯湘独立董事&0&0李广刚监事会主席&0&0丁彦超监事&75,000&90,000&资本公积金转增郝岩职工监事&0&0汪铖副总经理&10,257,860&12,309,432&资本公积金转增朱建松副总经理&375,000&450,000&资本公积金转增陶磊副总经理&375,000&450,000&资本公积金转增高峰副总经理&2,400,000&2,880,000&资本公积金转增张振鹏副总经理&2,473,265&2,967,918&资本公积金转增刘豪副总经理&150,000&180,000&资本公积金转增许芃副总经理&3,533,235&4,239,882&资本公积金转增王志刚副总经理&3,533,235&4,239,882&资本公积金转增合计&200,402,080&240,482,496&&&&二、董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况&&&&报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况。&&&&第七节财务报告（未经审计）目录&&&&一、财务报表&&&&资产负债表和合并资产负债表利润表和合并利润表现金流量表和合并现金流量表所有者权益变动表和合并所有者权益变动表&&&&二、财务报表附注&&&&第一部分财务报表资产负债表日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注十二期末余额年初余额流动资产：&&&&货币资金&1,034,037,866.88&1,187,235,137.72&&&&交易性金融资产应收票据&3,932,800.00&&&&应收账款（一）&212,364,247.05&165,497,327.09&&&&预付款项&12,618,725.71&13,710,190.04&&&&应收利息应收股利其他应收款（二）&145,553,643.64&116,442,391.17&&&&存货&60,597,770.30&68,268,990.85&&&&一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计&1,465,172,253.58&1,555,086,836.87&&&&非流动资产：&&&&可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资（三）&523,241,306.80&281,811,831.30&&&&投资性房地产&154,556,631.60&&&&固定资产&252,805,381.40&304,964,859.16&&&&在建工程&1,965,000.00&106,947,480.00&&&&工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出&38,857,798.46&19,435,331.13&&&&商誉长期待摊费用递延所得税资产&3,125,074.03&4,107,539.75&&&&其他非流动资产非流动资产合计&974,551,192.29&717,267,041.34&&&&资产总计&2,439,723,445.87&2,272,353,878.21&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司资产负债表（续）日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益（或股东权益）附注十二期末余额年初余额流动负债：&&&&短期借款交易性金融负债应付票据应付账款&22,356,776.72&25,459,127.78&&&&预收款项&67,056,540.08&74,305,551.60&&&&应付职工薪酬&5,997,992.47&13,095,631.18&&&&应交税费&15,477,867.40&7,183,791.69&&&&应付利息应付股利其他应付款&198,441,916.19&3,095,173.10&&&&一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计&309,331,092.86&123,139,275.35&&&&非流动负债：&&&&长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债&4,104,804.62&4,104,804.62&&&&递延所得税负债其他非流动负债&10,576,191.17&12,419,520.90&&&&非流动负债合计&14,680,995.79&16,524,325.52&&&&负债合计&324,012,088.65&139,663,600.87&&&&所有者权益（或股东权益）：&&&&实收资本（或股本）&379,200,000.00&316,000,000.00&&&&资本公积&1,495,670,398.57&1,556,125,401.41&&&&减：库存股专项储备盈余公积&46,500,882.85&46,500,882.85&&&&一般风险准备未分配利润&194,340,075.80&214,063,993.08&&&&所有者权益（或股东权益）合计&2,115,711,357.22&2,132,690,277.34&&&&负债和所有者权益（或股东权益）总计&2,439,723,445.87&2,272,353,878.21&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司合并资产负债表日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注五期末余额年初余额流动资产：&&&&货币资金（一）&1,187,671,088.89&1,677,647,045.37&&&&结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据（二）&3,932,800.00&&&&应收账款（三）&690,082,624.82&343,554,805.65&&&&预付款项（五）&19,660,725.24&15,822,608.75&&&&应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款（四）&5,686,692.62&6,995,520.36&&&&买入返售金融资产存货（六）&66,360,355.49&70,524,803.06&&&&一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计&1,969,461,487.06&2,118,477,583.19&&&&非流动资产：&&&&发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资（八）&317,304,326.78&75,874,851.28&&&&投资性房地产（九）&154,556,631.60&&&&固定资产（十）&329,189,357.00&380,763,724.69&&&&在建工程（十一）&1,965,000.00&106,947,480.00&&&&工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产（十一）&1,076,919.98&66,499.99&&&&开发支出（十二）&38,857,798.46&19,435,331.13&&&&商誉（十三）&33,470,814.63&33,470,814.63&&&&长期待摊费用（十四）&688,612.23&348,508.67&&&&递延所得税资产（十五）&5,742,618.30&7,572,013.96&&&&其他非流动资产非流动资产合计&882,852,078.98&624,479,224.35&&&&资产总计&2,852,313,566.04&2,742,956,807.54&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司合并资产负债表（续）日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益（或股东权益）附注五期末余额年初余额流动负债：&&&&短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款（十七）&53,349,439.96&43,980,212.41&&&&预收款项（十八）&70,068,184.08&75,160,582.79&&&&卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬（十九）&21,032,551.88&42,355,644.79&&&&应交税费（二十）&22,427,268.30&5,352,855.67&&&&应付利息应付股利其他应付款（二十一）&7,334,173.01&4,001,972.54&&&&应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计&174,211,617.23&170,851,268.20&&&&非流动负债：&&&&长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债（二十二）&4,144,804.62&4,104,804.62&&&&递延所得税负债其他非流动负债（二十三）&12,381,191.17&14,224,520.90&&&&非流动负债合计&16,525,995.79&18,329,325.52&&&&负债合计&190,737,613.02&189,180,593.72&&&&所有者权益（或股东权益）：&&&&实收资本（或股本）（二十四）&379,200,000.00&316,000,000.00&&&&资本公积（二十五）&1,501,487,522.01&1,561,942,524.85&&&&减：库存股专项储备盈余公积（二十六）&46,500,882.85&46,500,882.85&&&&一般风险准备未分配利润（二十七）&731,731,886.39&626,332,806.12&&&&外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计&2,658,920,291.25&2,550,776,213.82&&&&少数股东权益&2,655,661.77&3,000,000.00&&&&所有者权益（或股东权益）合计&2,661,575,953.02&2,553,776,213.82&&&&负债和所有者权益（或股东权益）总计&2,852,313,566.04&2,742,956,807.54&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司利润表月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注十二本期金额上期金额&&&&一、营业收入（四）&206,337,530.65&123,161,833.37&&&&减：营业成本（四）&90,372,294.33&25,825,881.02&&&&营业税金及附加&4,955,224.25&3,931,058.90&&&&销售费用&12,741,547.02&9,234,382.67&&&&管理费用&45,078,332.37&35,320,932.85&&&&财务费用-7,222,772.90&-5,894,332.06&&&&资产减值损失&3,861,518.80&2,473,515.51&&&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）（五）&23,776,000.00&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&23,776,000.00&&&&二、营业利润（亏损以“-”填列）&80,327,386.78&52,270,394.48&&&&加：营业外收入&4,871,607.50&7,521,781.70&&&&减：营业外支出&91,050.00&820,816.66&&&&其中：非流动资产处置损失&&&&三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）&85,107,944.28&58,971,359.52&&&&减：所得税费用&10,031,861.56&9,240,414.59&&&&四、净利润（净亏损以“-”号填列）&75,076,082.72&49,730,944.93&&&&五、其他综合收益&&&&六、综合收益总额&75,076,082.72&49,730,944.93&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司合并利润表月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注五本期金额上期金额&&&&一、营业总收入&535,198,177.84&381,602,000.85&&&&其中：营业收入（二十八）&535,198,177.84&381,602,000.85&&&&利息收入已赚保费手续费及佣金收入&&&&二、营业总成本&340,898,796.17&211,809,108.35&&&&其中：营业成本（二十八）&164,263,708.49&85,157,887.68&&&&利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加（二十九）&6,237,555.64&4,980,190.23&&&&销售费用（三十）&24,503,868.09&13,779,312.25&&&&管理费用（三十一）&135,887,816.41&104,166,183.57&&&&财务费用（三十二）-9,639,066.13&-6,444,929.60&&&&资产减值损失（三十四）&19,644,913.67&10,170,464.22&&&&加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）（三十三）&23,776,000.00&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&23,776,000.00&&&&汇兑收益（损失以“-”号填列）&&&&三、营业利润（亏损以“-”号填列）&218,075,381.67&169,792,892.50&&&&加：营业外收入（三十五）&5,454,820.47&7,521,781.70&&&&减：营业外支出（三十六）&93,502.37&820,816.66&&&&其中：非流动资产处置损失&&&&四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）&223,436,699.77&176,493,857.54&&&&减：所得税费用（三十七）&23,581,957.73&26,911,047.95&&&&五、净利润（净亏损以“-”号填列）&199,854,742.04&149,582,809.59&&&&其中：被合并方在合并前实现的净利润-385,102.38&&&&归属于母公司所有者的净利润&200,199,080.27&149,560,482.25&&&&少数股东损益-344,338.23&22,327.34&&&&六、每股收益：&&&&（一）基本每股收益（三十八）&0.53&0.39&&&&（二）稀释每股收益（三十八）&0.53&0.39&&&&七、其他综合收益&&&&八、综合收益总额&199,854,742.04&149,582,809.59&&&&归属于母公司所有者的综合收益总额&200,199,080.27&149,560,482.25&&&&归属于少数股东的综合收益总额-344,338.23&22,327.34&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司现金流量表月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期金额上期金额&&&&一、经营活动产生的现金流量&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&175,524,228.16&106,085,021.43&&&&收到的税费返还&3,020,827.77&4,306,861.80&&&&收到其他与经营活动有关的现金&174,727,409.47&29,312,501.12&&&&经营活动现金流入小计&353,272,465.40&139,704,384.35&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&90,757,211.74&40,241,259.87&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&35,620,804.74&33,300,840.60&&&&支付的各项税费&15,368,831.84&14,560,408.94&&&&支付其他与经营活动有关的现金&24,599,568.21&23,375,808.28&&&&经营活动现金流出小计&166,346,416.53&111,478,317.69&&&&经营活动产生的现金流量净额&186,926,048.87&28,226,066.66&&&&二、投资活动产生的现金流量&&&&收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金&11,896,524.50&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,916.02&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计&11,896,524.50&1,916.02&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,669,844.21&206,757,686.45&&&&投资支付的现金&229,550,000.00&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计&257,219,844.21&206,757,686.45&&&&投资活动产生的现金流量净额-245,323,319.71&-206,755,770.43&&&&三、筹资活动产生的现金流量&&&&吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金&133,727.49&&&&筹资活动现金流入小计&133,727.49&&&&偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金&94,800,000.00&34,542,777.73&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&531,268.76&80,091,695.24&&&&筹资活动现金流出小计&95,331,268.76&114,634,472.97&&&&筹资活动产生的现金流量净额-95,331,268.76&-114,500,745.48&&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&五、现金及现金等价物净增加额-153,728,539.60&-293,030,449.25&&&&加：期初现金及现金等价物余额&1,183,515,075.37&1,864,863,276.42&&&&六、期末现金及现金等价物余额&1,029,786,535.77&1,571,832,827.17&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司合并现金流量表月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注五本期金额上期金额&&&&一、经营活动产生的现金流量&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&191,800,024.30&209,717,777.47&&&&客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还&11,888,132.72&7,891,700.68&&&&收到其他与经营活动有关的现金（四十）1、&18,789,164.68&37,177,086.53&&&&经营活动现金流入小计&222,477,321.70&254,786,564.68&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&136,421,345.52&82,610,518.98&&&&客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金&160,937,432.47&106,579,453.09&&&&支付的各项税费&30,132,638.44&33,528,673.13&&&&支付其他与经营活动有关的现金（四十）2、&39,681,528.59&41,266,970.76&&&&经营活动现金流出小计&367,172,945.02&263,985,615.96&&&&经营活动产生的现金流量净额-144,695,623.32&-9,199,051.28&&&&二、投资活动产生的现金流量&&&&收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金&11,896,524.50&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额495,229.25&1,916.02&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计&12,391,753.75&1,916.02&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,322,086.91&268,227,780.45&&&&投资支付的现金&229,550,000.00&&&&质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计&262,872,086.91&268,227,780.45&&&&投资活动产生的现金流量净额-250,480,333.16&-268,225,864.43&&&&三、筹资活动产生的现金流量&&&&吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金&133,727.49&&&&筹资活动现金流入小计&133,727.49&&&&偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金&94,800,000.00&34,542,777.73&&&&其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金（四十）3、&658,401.96&5,256,084.51&&&&筹资活动现金流出小计&95,458,401.96&39,798,862.24&&&&筹资活动产生的现金流量净额-95,458,401.96&-39,665,134.75&&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&五、现金及现金等价物净增加额-490,634,358.44&-317,090,050.46&&&&加：期初现金及现金等价物余额&1,673,584,436.22&2,075,195,770.14&&&&六、期末现金及现金等价物余额&1,182,950,077.78&1,758,105,719.68&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司所有者权益变动表月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计&&&&一、上年年末余额&316,000,000.00&1,556,125,401.41&46,500,882.85&214,063,993.08&2,132,690,277.34&&&&加：会计政策变更前期差错更正其他&&&&二、本年年初余额&316,000,000.00&1,556,125,401.41&46,500,882.85&214,063,993.08&2,132,690,277.34&&&&三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）&63,200,000.00&-60,455,002.84&-19,723,917.28&-16,978,920.12&&&&（一）净利润&75,076,082.72&75,076,082.72&&&&（二）其他综合收益&&&&上述（一）和（二）小计&75,076,082.72&75,076,082.72&&&&（三）所有者投入和减少资本&2,744,997.16&2,744,997.16&&&&1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额&2,744,997.16&2,744,997.16&&&&3．其他&&&&（四）利润分配-94,800,000.00&-94,800,000.00&&&&1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-94,800,000.00&-94,800,000.00&&&&4．其他&&&&（五）所有者权益内部结转&63,200,000.00&-63,200,000.00&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&63,200,000.00&-63,200,000.00&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他&&&&（六）专项储备&&&&1．本期提取2．本期使用&&&&（七）其他&&&&四、本期期末余额&379,200,000.00&1,495,670,398.57&46,500,882.85&194,340,075.80&2,115,711,357.22&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司所有者权益变动表（续）月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目上年金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计&&&&一、上年年末余额&126,400,000.00&1,745,103,806.92&33,236,015.99&132,600,191.30&2,037,340,014.21&&&&加：会计政策变更前期差错更正其他&&&&二、本年年初余额&126,400,000.00&1,745,103,806.92&33,236,015.99&132,600,191.30&2,037,340,014.21&&&&三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）&189,600,000.00&-188,978,405.51&13,264,866.86&81,463,801.78&95,350,263.13&&&&（一）净利润&132,648,668.64&132,648,668.64&&&&（二）其他综合收益&739,569.10&739,569.10&&&&上述（一）和（二）小计&739,569.10&132,648,668.64&133,388,237.74&&&&（三）所有者投入和减少资本-117,974.61&-117,974.61&&&&1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他-117,974.61&-117,974.61&&&&（四）利润分配&13,264,866.86&-51,184,866.86&-37,920,000.00&&&&1．提取盈余公积&13,264,866.86&-13,264,866.86&&&&2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-37,920,000.00&-37,920,000.00&&&&4．其他&&&&（五）所有者权益内部结转&189,600,000.00&-189,600,000.00&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&189,600,000.00&-189,600,000.00&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他&&&&（六）专项储备&&&&1．本期提取2．本期使用&&&&（七）其他&&&&四、本期期末余额&316,000,000.00&1,556,125,401.41&46,500,882.85&214,063,993.08&2,132,690,277.34&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司合并所有者权益变动表月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他&&&&一、上年年末余额&316,000,000.00&1,561,942,524.85&46,500,882.85&626,332,806.12&3,000,000.00&2,553,776,213.82&&&&加：会计政策变更前期差错更正其他&&&&二、本年年初余额&316,000,000.00&1,561,942,524.85&46,500,882.85&626,332,806.12&3,000,000.00&2,553,776,213.82&&&&三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）&63,200,000.00&-60,455,002.84&105,399,080.27&-344,338.23&107,799,739.20&&&&（一）净利润&200,199,080.27&-344,338.23&199,854,742.04&&&&（二）其他综合收益&&&&上述（一）和（二）小计&200,199,080.27&-344,338.23&199,854,742.04&&&&（三）所有者投入和减少资本&2,744,997.16&2,744,997.16&&&&1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额&2,744,997.16&2,744,997.16&&&&3．其他&&&&（四）利润分配-94,800,000.00&-94,800,000.00&&&&1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-94,800,000.00&-94,800,000.00&&&&4．其他&&&&（五）所有者权益内部结转&63,200,000.00&-63,200,000.00&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&63,200,000.00&-63,200,000.00&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他&&&&（六）专项储备&&&&1．本期提取2．本期使用&&&&（七）其他&&&&四、本期期末余额&379,200,000.00&1,501,487,522.01&46,500,882.85&731,731,886.39&2,655,661.77&2,661,575,953.02&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司合并所有者权益变动表（续）月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他&&&&一、上年年末余额&126,400,000.00&1,758,214,919.9&&&&2&33,236,015.99&349,602,074.34&1,232,292.57&2,268,685,302.82&&&&加：会计政策变更前期差错更正其他&&&&二、本年年初余额&126,400,000.00&1,758,214,919.9&&&&2&33,236,015.99&349,602,074.34&1,232,292.57&2,268,685,302.82&&&&三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）&189,600,000.00&-196,272,395.07&13,264,866.86&276,730,731.78&1,767,707.43&285,090,911.00&&&&（一）净利润&327,915,598.64&-738,022.27&327,177,576.37&&&&（二）其他综合收益&739,569.10&739,569.10&&&&上述（一）和（二）小计&739,569.10&327,915,598.64&-738,022.27&327,917,145.47&&&&（三）所有者投入和减少资本-7,411,964.17&3,000,000.00&-4,411,964.17&&&&1．所有者投入资本&3,000,000.00&3,000,000.00&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他-7,411,964.17&-7,411,964.17&&&&（四）利润分配&13,264,866.86&-51,184,866.86&-37,920,000.00&&&&1．提取盈余公积&13,264,866.86&-13,264,866.86&&&&2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-37,920,000.00&-37,920,000.00&&&&4．其他&&&&（五）所有者权益内部结转&189,600,000.00&-189,600,000.00&-494,270.30&-494,270.30&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&189,600,000.00&-189,600,000.00&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他-494,270.30&-494,270.30&&&&（六）专项储备&&&&1．本期提取2．本期使用&&&&（七）其他&&&&四、本期期末余额&316,000,000.00&1,561,942,524.8&&&&5&46,500,882.85&626,332,806.12&3,000,000.00&2,553,776,213.82&&&&第二部分财务报表附注北京神州泰岳软件股份有限公司二&O&一一年&1-6&月财务报表附注&&&&一、公司基本情况&&&&北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系北京神州泰岳软件有限公司，成立于&2001&年&5&月&18&日，成立时注册资本为人民币&1,000&万元。&&&&2002&年&5&月&1&日，经股东会表决通过，以截至&2002&年&4&月&30&日经审计的净资产为基数，按照&1：1&的比例折股，整体变更设立为股份有限公司。2002&年&5&月&27&日，北京市人民政府经济体制改革办公室出具京政体改股函【2002】7&号文批准了公司的上述整体改制方案。2002&年&5&月&27&日，北京京都会计师事务所有限公司出具北京京都验字〔2002〕第&0025号《验资报告》审验确认，公司注册资本为人民币&2,159.20&万元已缴足。2002&年&6&月&3&&&&日，公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得注册号为&&的《企业法人营业执照》。&&&&经历次股权转让和增资，至&2009&年&6&月&25&日，公司注册资本为人民币&9,480&万元。&&&&2009&年&9&月&20&日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【&号”文核准，向社会公众公开发行境内上市内资（A&股）股票&3,160&万股并在深圳交易所创业板上市交易。2009&年&12&月&4&日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号。&&&&2010&年&4&月&8&日，经公司&2009&年度股东大会决议通过，以&2009&年&12&月&31&日公司总股本&12,640&万股为基数，以资本公积金向全体股东每&10&股转增&15&股，合计转增股本&18,960万股。&&&&2011&年&4&月&8&日，经公司&2010&年度股东大会决议通过，以&2010&年&12&月&31&日公司总股本&31,600&万股为基数，以资本公积金向全体股东每&10&股转增&2&股，合计转增股本&6,320万股。&&&&截至&2011&年&6&月&30&日止，本公司累计的股本总数为&37,920&万股。&&&&本公司所处行业：计算机应用服务业。&&&&公司经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；销售计算机网络软硬件产品；电子信息技术系统工程设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口。&&&&公司的主营业务为向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供运维管理的整体解决方案，以及以“飞信”、“农信通”为代表的互联网业务的开发及运营。&&&&公司法定代表人：王宁。&&&&公司注册地址：北京市海淀区万泉庄路&28&号万柳新贵大厦&A&座&5&层。&&&&公司办公地址：北京市朝阳区北苑路甲&13&号院&1&号楼北辰泰岳大厦&22&层。&&&&二、主要会计政策、会计估计和前期差错&&&&(一)财务报表的编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。&&&&(二)遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。&&&&(三)会计期间自公历&1&月&1&日至&12&月&31&日止为一个会计年度。&&&&(四)记账本位币采用人民币为记账本位币。&&&&(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法&&&&1、同一控制下企业合并&&&&本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。&&&&在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。&&&&本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。&&&&企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。&&&&被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。&&&&2、非同一控制下的企业合并&&&&本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。&&&&本公司在购买日对合并成本进行分配。&&&&本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。&&&&企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。&&&&(六)合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。&&&&所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。&&&&合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。&&&&合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。&&&&子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。&&&&在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。&&&&在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。&&&&在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。&&&&(七)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。&&&&(八)外币业务和外币报表折算&&&&1、外币业务&&&&外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。&&&&外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。&&&&2、外币财务报表的折算&&&&资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。&&&&处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。&&&&(九)金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。&&&&1、金融工具的分类&&&&管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。&&&&2、金融工具的确认依据和计量方法&&&&（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）&&&&取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。&&&&持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。&&&&处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。&&&&（2）持有至到期投资&&&&取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。&&&&期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。&&&&处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。&&&&（3）应收款项&&&&公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。&&&&收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。&&&&（4）可供出售金融资产&&&&取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。&&&&持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。&&&&处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。&&&&（5）其他金融负债&&&&按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。&&&&3、金融资产转移的确认依据和计量方法&&&&公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。&&&&在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：&&&&（1）所转移金融资产的账面价值；&&&&（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及&&&&转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。&&&&金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：&&&&（1）终止确认部分的账面价值；&&&&（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应&&&&终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。&&&&金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。&&&&4、金融负债终止确认条件&&&&金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。&&&&对现存金融负债全部或部分合同条款