何谓分级基金的折算不定期折算

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-11-06 14:02 标签： 分级基金的折算
#基金知识#什么是不定期折算_中国基金业协会-爱微帮
&& &&& 【基金知识】什么是不定期折算
不定期折算也称到点折算，是指分级基金可以设置上阈值或下阈值折算机制，当某类份额参考净值达到一定阈值时，进行份额折算。一般来说，当预期风险、收益较高的子份额参考净值或母基金份额净值达到规定阈值时，基金管理人于基金份额折算基准日将各类份额净值调整为1元，各自份额数按相应比例增减。
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什么是分级基金及其投资技巧折算方案的最易懂的讲解
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分级基金A类定期折算是什么意思？分级基金A类定期折算怎么回事？(2)
　　6、医药A、创业板A不是说5日折算吗？不停牌吗？
　　答：不停。5日不停，6日停，7日早上再停1小时到10:30，就恢复交易了。对应的B都不停。
　　7、为神马B不停牌？A的折算对B没有影响吗？
　　答：还真没影响。你看各种公式，跟B有啥关系？理论上是没有影响的。要非说有啥影响，就是母基金暂停申购赎回分拆合并功能，折溢价套利盘暂时消停了，B可以自由两天。B大涨带来母基金溢价套利也没办法申购分拆，B大跌带来母基金折价买入了也没办法合并赎回。
　　8、那A的定期折算对B的杠杆有影响吗？
　　答：有，但影响不大。价格杠杆的计算公式是这样滴：B价格杠杆=初始杠杆X母基金预估净值/B价格，一般这个净值都按95%预估。第4个问题的回答里，我们提到母基金净值会比折算前减少分掉的&利息&的一半，基本上是很小的变化。如果这个分级基金此前刚发生过不定期折算，那这个影响就更小了。
　　9、A&分红&之后会不会大涨，没有抢权填权效应吗？
　　答：分红去抢权填权圈主还可以理解，分红抢权填权还挺稀罕的，就这么点利息有什么好填的。分级A类类似债券。
　　10、都哪些A类在1月5日折算啦？
　　答：贴票指数分级A类折算名单，合计29只。它们对应的母基5日、6日都别申购赎回啦，也别整什么合并分拆啦。7日再来哦！数据整理来自申万研究所。看不清楚就点一下图片，会放大。
　　南方财富网微信号：southmoney
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基金知识专区
48小时排行【字号： 】 【】 【】
关注不定期折算分级基金
作者：银河证券基金研究中心 李薇来源：中国证券报?中证网
　　上周市场持续回调，沪深两市表现转向，深强沪弱特征再现。其中，上证基金指数收报3386.62点，下跌62.7点，周跌幅1.82%；深证基金指数收报4155.66点，下跌58.63点，周跌幅1.39%。
　　ETF基金跌幅居首
　　从分类型基金来看，传统封闭式基金跌幅最小，周交易价格平均跌1.38个百分点。25只传统封闭式基金中，基金金泰复牌后交易价格周涨幅1.13%，在全部传统封闭基金中居首，基金久嘉、基金安顺交易价格周涨幅分别为0.33、0.12个百分点,在25只传统封闭式基金中排名前列。
　　115只创新上市基金中上涨基金数量最多，上涨基金数量为38只，下跌基金数量为73只。交易价格周平均跌幅2.82%。从具体品种来看，有折算条件的分级低风险A类份额估值水平大幅提升，其中信诚中证500指数分级A、浙商稳健份额、银华稳进、银华瑞吉和信诚沪深300指数分级A交易价格周涨幅分别为3.98、3.76、3.68、3.54和3.06个百分点,在115只创新上市基金中排名涨幅前五位。相应B类份额损失惨重，久兆积极、招商中证商品B、B、银华锐进、信诚中证500指数分级B跌幅居前。
　　78只LOF基金中，上涨基金数量为14只，下跌基金数量为58只。交易价格周平均下跌1.58%。低迷人气使得部分LOF无有效成交价格，短期价格严重失真。
　　47只ETF基金交易价格周平均跌幅4.04%，在全部场内基金中跌幅居首。海富通上证周期ETF、建信上证社会责任ETF、华夏恒生ETF、华安上证龙头ETF、中银上证国企100ETF、易方达恒生国企（-ETF）、交银上证180公司治理ETF交易价格周涨幅分别为1.03、0.85、0.5、0.31、0.3、0.2和0.18个百分点,在47只ETF基金中排名前列。其余40只ETF交易价格均有不同程度的下跌，深市中小盘风格类ETF下跌幅度较大。
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