精准扶贫概念股十广东国企改革概念股

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-09-28 12:46 标签： 国企改革概念股
军工国企改革推进加速 八只概念股腾飞(名单) _ 东方财富网()
军工国企改革推进加速 八只概念股腾飞(名单)
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　　国防军工行业：划定底线，军工改革推进加速　　类别：行业研究机构：股份有限公司研究员：苏立峰日期：　　投资要点：　　一周市场及国防军工板块表现。　　上周市场先扬后抑继续大幅震荡。全周沪指涨9.52%，深成指涨9.75%，指涨10.13%，指涨8.35%，至3885.6点新高。SW国防军工全周上涨4.64%，涨幅位列行业倒数第一。军工集团方面，航天科工集团和兵器集团上涨分别上涨11.32%和11.78%，继续领涨；电科集团跌1.66%位列倒数第一。个股方面，周涨39.45%、(37.44%)连续涨停涨幅居前；军工集团及民参军涉及12家上市公司停牌。　　本周关注：底线&国防科工战略委员会成立。　　1、习近平主持中央深改组会议：国企改革坚持党的领导，防止国有资产流失；2、国防科技工业发展战略委员会正式成立。委员会将着眼国家安全和长远发展，落实中央重大战略决策部署，围绕建设中国特色先进国防科技工业体系的目标，加强战略性、综合性、前瞻性问题研究，为国防科技工业改革发展和科技创新提供政策建议和咨询意见。国防科工局局长许达哲兼任国防科技工业发展战略委员会主任。许达哲表示，成立国防科技工业发展战略委员会，主要是搭建国防科技工业发展战略咨询平台，听取军地有关部门、单位领导和院士专家意见建议，充分利用军地各方战略研究力量和资源，通过交流沟通和咨询研讨，获得对国防科技工业改革发展和科技创新的外脑支持。战略委员会的成立无疑对军工体制和国防工业改革进程的推动有着很大的推动。　　：国企改革顶层设计明确后，国防工业改革将在推动军工国企整合、提升资产证券化水平、推进军民深度融合、科研体制改革等方面进行实质推进。　　围绕改革与主题机会，推荐受益改革与政策红利(两船：、)；两机：、)、航空航天制造整机龙头(、、)、民参军(、、).　　中国重工：海军装备第一股，起航！　　中国重工 601989　　研究机构：齐鲁证券分析师：笃慧撰写日期：　　投资要点　　我们推荐中国重工的核心逻辑为：(1)“”作为重要的国家战略必将带动海军装备业的快速发展，而中国重工作为纯正的海军装备龙头股，将充分享受“”对基本面和估值的双重积极影响；(2)在国企改革背景下，公司依托强大的集团(北船)，存在集团科研院所、军工资产、非船资产等资产注入的预期。　　“一带一路”带动海军装备加速发展，军船总装业务注入增长潜力巨大：公司2014年成功收购控股股东重工集团公司旗下大连造船厂和武昌造船厂分别持有的军工重大装备总装业务及资产，成为市场首家军工重大装备总装上市公司。考虑到“一带一路”战略的实施，海军地位的日益凸显，新增舰船巨大的市场价值，加上存量舰船的更新换代，公司军船业务的增长有较大空间。　　科研院所分类启动是积极信号，我们预计科研院所改制或将在2016年试点：中船重工集团下属有28家研究所，作为优质资产，在集团净利润的贡献中约占30%，我们认为未来如果能够改制注入，将对上市公司带来明显的业绩增厚。目前28家科研院所已经完成了“一所两制”改革，另外公司去年公告对旗下的科技产业公司进行了重组整合，采取“新设”方式组建了控股公司，有关科技产业公司作为上述控股公司的子公司，标志着平台公司性质的科技产业集团已经搭建完毕，未来科技控股公司将可能作为科研院所改制上市的载体。我们预计今年各军工科研院所分类将会完成，2016年可能会试点改革，最终有可能在2020年左右完成。　　和投资建议：我们预计公司年营业收入588、650、766亿元，同比增长-3.57%、10.53%、17.88%；归属上市公司股东净利润23.60、38.66、49.86亿元，同比增长4%、5.9%、6.5%，对应EPS为0.13、0.21、0.27元。综合公司绝对估值和相对估值结果，给予公司目标价格21.65~26.90元，考虑到公司在行业中的地位、军船业务的潜力和潜在的资产注入预期，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：民船业务持续低迷、科研院所改制进展缓慢、军工股高估值风险。　　中船防务：扬帆远航　　中船防务 600685　　研究机构：中信建投证券分析师：高晓春撰写日期：　　事件。　　5月25日，公司证券简称变更为“中船防务”。　　简评。　　改名“中船防务”，“广船国际”成为历史。　　日召开的第八届董事会第十七次会议和5月8日召开的2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更本公司名称的议案》，同意将公司中文名称变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”；5月15日晚，广船国际H 股发布公告，工商行政管理局已批准更改公司名称并于日向公司签发了新的营业执照；经公司申请、并经上交所核准，公司证券简称从5月25日起变更为“中船防务”。　　改名彰显平台地位。　　集团老领导在2013年初首提四大“海洋装备”新概念，海洋装备包括：海洋防务(或安全)装备、海洋科考装备、海洋运输装备(即民船)和海洋开发装备(即海工)。广船改名“海洋与防务”装备，其中海洋装备就已经包括防务装备，所以这个改名明显就是要突出军船(防务)特性；同时，冠以“中船”打头，彰显未来广船就是中船集团军船、民船总装的唯一平台！我们预计，中国船舶旗下民船总装资产(海洋运输装备)很可能也将进入广船国际(中船防务).　　坚定看好南北船合并。　　其一，南北船合并不是空穴来风，最早去年底船舶工业退休老干部向国务院提出建议，合并理由不是避免出口价格竞争(南北车)、而是完善军船产业链(南船军船制造总装占一半份额，但上游军船设计、下游配套都来自北船)；其二，南北船合并是继南北车、中电投国核合并之后，最有可能贯彻“一带一路”战略规划的合并动作，都是要推动我国有竞争力的重大技术装备出口；其三，今年是央企整合之年，规划将一百多家家央企整合为三五十家，南北船合并符合国家规划；其四，南北船领导在不合适的时间(南船资本运作未到一半、北船接受专项巡视过程中间)交换强化了南北船合并的预期、加快了合并进程。　　先整后合，双重机遇。　　如果南北船合并，将以北船为主导，从收入、利润、净资产和市值看北船远大于南船；而且目前南北船领导安排为未来的合并做好铺垫。中国重工、广船国际都面临着“先整后合、双重机遇”。我们看好北船以中国重工为平台进行科研院所资产注入等，以广船国际(中船防务)为平台进行南船军船资产证券化。我们提高中国船舶目标价到80元、提高广船国际目标价到100元，维持买入评级；暂维持对中国重工20元目标价和买入评级判断。
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华贸物流：买入跨境电商“卖铲人” 603128研究机构：证券 分析师：张西林 撰写日期：我们认为华贸物流是高安全边际高成长期权的标的，上调公司投资评级至“买入”。暂不考虑收购项目并表，随着国际贸易复苏、行业集中度提升和募投项目投产，公司未来3 年主业有望进入量、价齐升阶段。预计公司年将分别实现1.09 亿元、1.39 亿元和1.76 亿元归属于母公司所有者的净利润，对应最新每股收益为0.27 元、0.35 元和0.44 元，对应净利润率为1.2%、1.5%和1.8%。若考虑收购按最保守假设，公司 年归属净利分别为1.09 亿元、1.54 亿元和1.93 亿元。参考国际估值水平，公司市值规模最高有望达到250 亿元。
跨境贸易中电商渗透率低，跨境电商爆发式增长推动跨境电商物流需求。（1）近5 年中国进出口额年复合增长率为7.2%，而跨境电商交易规模年复合增长率为31.1%，公司首先布局的跨境电商进口交易规模的年复合增长率则达到57.0%。（2）2013 年中国进出口贸易电商渗透率12.2%，跨境进口电商占中国进出口贸易总额的比例约为1%。IRESEARCH 预计到2016 年中国跨境电商交易规模将达到6.5 万亿元，届时进出口贸易的电商渗透率达到18.9%，中长期增长空间巨大！l 收购德祥战略布局高成长的跨境电商物流业务，跨境电商物流综合服务附加值更高、盈利能力更强。德祥的商业模式是进口集货分拨业务，与高增长的跨境电商进口模式高度匹配，该模式“利国利民”。相较于传统进出口贸易方式下的跨境物流综合服务，电商模式下的跨境物流综合服务盈利能力更强（传统贸易方式的10 倍）。以海运为例，传统进出口贸易单箱毛利为220 元-230 元，据草根调研海运进口集货分拨业务（网络要求和客户的需求与跨境电商物流相似）单箱毛利900 元-4000 元。乐观预计毛利可达12.4 亿元！l 公司央企背景民营机制，我们看好公司在高速增长的跨境电商综合物流服务领域进入第一梯队。公司央企背景下资源丰富，但公司已完成高管和核心骨干人员的股权激励，激励机制到位，团队执行力强。我们看好公司未来进入跨境电商综合物流服务的第一梯队。
本文来源：每日经济新闻
作者：王雅洁
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